stics - Ax 3.0_ Logistics_Training (body)

Тренинг по Торговле и Логистике Microsoft® Business ® Solutions-Axapta 3.0

ВНИМАНИЕ Материал должен использоваться исключительно в информационных целях. Компания Microsoft Business Solutions ApS не несет никакой ответственности в случае использования данного материала в иных целях. Microsoft Business Solutions ApS не несет никакой ответственности за специфический, прямой или косвенный ущерб, вызванный данной публикацией или явившейся ее следствием. Ничто в этом материале не может быть истолковано как утверждение о какого-либо рода гарантиях. Программное обеспечение, описанное в данной публикации, поставляется согласно лицензии и должно использоваться и копироваться исключительно в соответствии с условиями лицензии. ТОРГОВЫЕ МАРКИ Copyright © 2003 Microsoft Business Solutions ApS, Denmark. TRADEMARK NOTICE Microsoft, Great Plains, bCentral и Microsoft Windows 2000 являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft или Great Plains Software, Inc. в США и/или других странах. Great Plains Software, Inc. и Microsoft Business Solutions ApS являются частью корпорации Microsoft. Navision является зарегистрированной торговой маркой компании Microsoft Business Solutions ApS в США и/или других странах. Названия действующих компаний и продуктов, упоминаемые в данном материале, могут быть торговыми марками их владельцев. В соответствии с законодательством, воспроизведение любой части этого материала без предварительного письменного разрешения со стороны компании Microsoft Business Solutions ApS является незаконным. Информация из этого документа может быть изменена без предварительного уведомления. Все права, представление которых не оговорено настоящим особо, защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

УРОК 1 ЗАКУПКИ .................................................................................................... 1-1 1.1 Упражнения ..................................................................................... 1-2

УРОК 2 ЗАКАЗЫ ..................................................................................................... 2-1 2.1 Упражнения ..................................................................................... 2-2

УРОК 3 УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИМИ ЗАПАСАМИ ....................................................... 3-1 3.1 Упражнения ..................................................................................... 3-2

УРОК 4 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ В РАМКАХ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ ................................................................................................. 4-1

4.1 Упражнения ..................................................................................... 4-2

УРОК 5 РАБОТА СО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ .................................................................. 5-1 5.1 Работа со спецификациями........................................................... 5-2 5.2 Упражнения ..................................................................................... 5-3

УРОК 6 СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ......................................................................... 6-1 6.1 Упражнения ..................................................................................... 6-2

УРОК 7 ВОПРОСЫ К ТРЕНИНГУ................................................................................ 7-1 7.1 Вопросы ........................................................................................... 7-2

Урок 1 Закупки

DocID: Type DocID here

Закупки

Страница 1-2

1.1 УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1

Выполнение простой закупки

Если вы заказали 100 единиц товара и оприходовали 100 единиц товара по накладной, а также получили счет-фактуру на 100 единиц товара, то такую операцию можно назвать простой закупкой. Подразумевается, что система не требует регистрации прибытия товара на складе (т.е. создание складских проводок со статусом Прибыло и Зарегистрировано не требуется). 1

Вызовите форму Закупки, выбрав пункт меню Расчеты с поставщиками/ Закупки. Если форма работает в упрощенном режиме, отображая лишь одну закупку, переведите ее в расширенный режим с помощью кнопки Расширенно. Расширенная форма содержит информацию по всем закупкам: в верхней части формы находятся заголовки закупок, в нижней части – строки.

Рис. 1 2

Создайте новую закупку, нажав комбинацию клавиш Ctrl-N или щелкнув левой кнопкой «мыши» по значку Создать на панели инструментов.

Закупки

Страница 1-3

3

На экране появится окно формы Создание закупки. Система предложит выбрать код поставщика из ниспадающего списка в поле Код поставщика. Остальные поля заполняются системой автоматически на основании информации из таблицы поставщиков, значений полей по умолчанию и паспорта компании. Выберите поставщика с кодом «Электро».

4

Измените, при необходимости, значения полей. По умолчанию большинство полей заполняется значениями из карточки поставщика (например, Счет на, Валюта).

5

Нажмите кнопку OK.

6

Перед Вами снова окажется форма Закупка, в верхней части которой отображается созданная Вами новая закупка.

7

Чтобы создать строки закупки Вы можете воспользоваться одним из следующих способов:

8

•

Установив курсор, в нижнюю часть закупки, в т.н. строки закупки, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-N и заполните поля строк.

•

Нажмите кнопку Функции/ Создание строк в строках закупки и заполните поля в появляющейся форме Создание строк.

В данном примере воспользуемся вторым способом. Нажмем

Закупки

Страница 1-4

кнопку Функции/ Создание строк, при нажатии которой на экране появляется одноименное окно. В этой форме, на вкладке «Существующая номенклатура» перечислены номенклатурные единицы, с которыми в системе уже производились операции, на вкладке «Новая номенклатура» - номенклатурные единицы, с которыми в системе пока никаких операций не производилось, они были только созданы. Введите требуемое количество товара в поле Количество и нажмите кнопку Создание. (Выберите товар как представлено на рисунке)

9

Новые строки будут перенесены в форму Закупка.

10

Для подтверждения ввода строки закупки нажмите комбинацию клавиш Ctrl-S или воспользуйтесь кнопкой Сохранить, расположенной на панели инструментов.

11

Новая закупка зарегистрирована в системе.

Закупки

Упражнение 2

Страница 1-5

Печать заявки на закупку товара.

1

Вызовите форму Закупка (пункт главного меню Расчеты с поставщиками/ Закупка) и выберите нужную закупку.

2

Чтобы сформировать в закупке документ «Заявка» (запрос поставщику на покупку указанных в строках товаров) нажмите кнопку Обработка в верхней части формы (предварительно убедитесь, что курсор установлен на нужную закупку), и из появившегося списка выберите пункт Заявка.

Закупки

Страница 1-6

3

В поле Количество появившейся формы выберите значение Все – т.е. включить в заявку все строки закупки.

4

Установите флажок Обработка, чтобы в системе была сохранена запись о сформированной заявке. Установите флажок Печать заявки и осуществите необходимые настройки для вывода на печать, воспользовавшись кнопкой Настройка принтера.

5

Скорректируйте, если требуется, количество товара, подлежащее переносу в заявку. Для этого перейдите на вкладку [Строки]. Изменение количества немедленно влечет за собой пересчет чистой суммы закупки. Итоговую сумму с учетом налогов можно получить, нажав кнопку Итоги.

6

По окончании ввода информации нажмите OK или Пакет (для пакетной обработки заявки).

7

Обратите внимание, что в «шапке» закупки, на вкладке [ Разное], в поле Статус документа появилось значение Заявка. В поле Статус по-прежнему значится Открыто.

8

Список заявок, доступный через функциональную кнопку Запросы в «шапке» закупки, пополнился новой записью, содержащей код заявки, дату ее оформления и валюту, в которой выражены суммы в заявке.

Закупки

Упражнение 3

Страница 1-7

Печать акта приемки по закупке

Акт приемки представляет собой некий информационный список, в котором выводятся строки закупки и пустая графа для записи фактически прибывшего количества. Акт приемки можно использовать для сопоставления закупки и фактически прибывшего товара. После формирования акта приемки статус документа закупки приобретает значение Акт приемки. 1

Вызовите форму Закупка (пункт главного меню Расчеты с поставщиками/Закупка) и выберите нужную закупку.

2

Нажмите кнопку Обработка, из появившегося списка выберите пункт Акт приемки.

3

Создание акта приемки производится аналогично составлению заявки. Так, на первом этапе следует установить поле Количество появившейся формы в значение «Все» и отметить поле Печать акта приемки.

4

Скорректировать количество и ассортимент номенклатуры, которая должна быть представлена в акте приемки, можно в таблице на вкладке [Строки]. Удаление части строк позволяет распечатать усеченный акт приемки. Изменение количества товара немедленно влечет пересчет чистой суммы в закупке. Итоговую сумму с учетом налогов можно получить, нажав кнопку Итоги.

Закупки

Упражнение 4

Страница 1-8

5

По окончании ввода информации нажмите OK или Пакет (для пакетной обработки заявки).

6

Обратите внимание на то, что статус документа в форме Закупка сменился на Акт приемки. Поле Статус по-прежнему отображает значение Открыто.

7

Нажав кнопку Запросы в «шапке» закупки и выбрав пункт Акт приемки, можно просмотреть параметры созданного акта приемки и, если требуется, повторно распечатать его.

Обработка отборочной накладной

1

Зарегистрировав товар, можно перейти к обработке отборочной накладной. Формирование по закупке отборочной накладной является отражением факта оприходования товара на склад. Для того, чтобы обработать отборочную накладную, вызовите форму Закупка с помощью пункта главного меню Расчеты с поставщиками/ Закупка и выберите закупку, для которой следует зарегистрировать отборочную накладную.

2

Нажмите функциональную кнопку Обработка и выберите пункт Отборочная накладная в появившемся меню.

3

На экране появится окно формы Обработка отборочной накладной.. Поле Количество установите в значение Все.

4

Задайте номер прибывшей отборочной накладной поставщика в поле Отборочная накладная.

Закупки

Упражнение 5

Страница 1-9

5

В случае необходимости вывода отборочной накладной на печать, установите флажок Печать отборочной накладной и задайте необходимые настройки печати, воспользовавшись кнопкой Настройка принтера.

6

Скорректировать количество товара, подлежащее включению в отборочную накладную, можно на вкладке [Строки]. Изменение количества немедленно влечет пересчет чистой суммы в закупке. Итоговую сумму с учетом налогов можно получить, нажав кнопку Итоги.

7

По окончании ввода информации нажмите OK или Пакет.

8

Легко видеть, что статус закупки сменился на Получено. Это свидетельствует о физическом оприходовании товаров (услуг). Система создает складскую проводку со статусом Получено. Просмотреть оформленную отборочную накладную можно с помощью запроса, активизируемого по нажатии кнопки Запросы в «шапке» закупки.

Обработка поступившей накладной

1

Вызовите форму Закупка, доступную через пункт Расчеты с поставщиками/ Закупка главного меню. Выберите закупку, для которой следует зарегистрировать товарную накладную.

Закупки

Страница 1-10

2

Нажмите кнопку Обработка и выберите пункт Накладная в появившемся подменю.

3

Установите поле Количество появившейся формы в значение Все.

4

Введите номер поступившей накладной в поле Накладная.

5

Для печати накладной установите пометку в поле Печать накладной, после чего укажите параметры печати с помощью кнопки Настройка принтера.

6

При необходимости коррекции количества номенклатуры, по которой акцептуется накладная, внесите исправления на вкладке [Строки]. Существует возможность удалить одну или несколько строк накладной или изменить количество в строке, что повлечет пересчет чистой суммы. Итоговую сумму с учетом налогов можно получить, нажав кнопку Итоги.

7

По окончании ввода информации нажмите OK (или Пакет для пакетной обработки заявки).

8

Статус закупки обретет значение Оприходовано, а в поле Статус документа будет указано значение Накладная. Система создаст складскую проводку со статусом Закуплено, увеличит задолженность перед поставщиком на сумму накладной, начислит налоги, а также создаст соответствующие проводки по главной книге

Закупки

Страница 1-11

9

Упражнение 6

Просмотреть зарегистрированные накладные по закупке можно с помощью функциональной кнопки Запрос формы Закупки.

Обработка неполной закупки

Если условия поставки прямо оговаривают получение товара в несколько этапов, обработка неполной закупки начинается с указания объемов первой партии при вводе строки закупки. Для этого в строках закупки предназначено поле Немедленное получение на вкладке [Количество]. При обработке накладной по такой закупке следует выбрать режим Немедленное получение. Мы рассмотрим случай, в котором размер партии заранее не определен. 1

Создайте новую закупку с одной строкой на 200 единиц товара.

Закупки

Страница 1-12

2

Учет недопоставки выполним методом редактирования отборочной накладной. Для этого вызовите окно обработки отборочной накладной. Убедитесь, что в поле Количество значится опция Все. Укажите номер полученной отборочной накладной в поле Отборочная накладная и перейдите к вкладке [Строки].

3

В поле Обработка введите объем первой поставки – 20 единиц. Обратите внимание: в поле К поставке на вкладке [Детали строки] система укажет недопоставленное количество товара (180 единиц). Завершите обработку отборочной накладной.

Закупки

Упражнение 7

Страница 1-13

4

Аналогично оприходуем вторую поставку, изменив значение 180, указанное по умолчанию в поле Обработка, на 25.

5

Оформите поступление накладной на часть поставленного товара так, как это описано выше, только в поле Обработка на форме Обработка накладной укажите количество товара, на которое надо оформить накладную − 30 единиц.

6

Просмотрите информацию о проведенной операции, чтобы убедиться в правильности обработки поставки. Система должна сформировать 4 складские проводки, свидетельствующие о том, что 155 единиц товара «Заказано», 30 единиц «Закуплено» (20 и 10), а 15 единиц «Получено».

7

Итак, по одной и той же строке закупки мы провели две отборочных накладных и одну накладную.

Закрытие недополученных закупок

Общепринято, что строки возврата сопоставляются с исходными строками для списания товара по учетной себестоимости. Ниже описан метод редактирования оригинальной строки запаса, в котором сопоставление происходит автоматически. 1

Предположим, что вы создали новую закупку на 100 единиц товара и провели по ней отборочную накладную.

2

Приступим к регистрации возврата. Для этого перейдите к строкам закупки и выберите ту строку, по которой необходимо провести возврат.

Закупки

Страница 1-14

3

В поле Немедленное получение поставьте количество возвращаемого товара со знаком «минус» (знак «минус» означает возврат товара), например, -13.

4

Проведите отборочную накладную по данной закупке, установив количество в значение Немедленное получение.

5

Выведите на экран складские проводки по товару Лампочка Philips. Видно, что при обработке отборочной накладной система автоматически разбила ту партию прихода, по которой был произведен возврат, на две партии, одна из которых

Закупки

Страница 1-15

сопоставлена с партией расхода со статусом Продано. 6

Упражнение 8

Зарегистрируйте накладную в рамках обычной процедуры, указав в поле Количество Отборочная накладная.

Регистрация возврата отдельной закупкой

В том случае, если исходная закупка была закрыта (по ней была обработана накладная), для возврата товара придется создать отдельную закупку типа Возврат. 1

Находясь в форме Закупка, создайте новую закупку, указав ее тип (Возврат).

Закупки

Страница 1-16

2

Создайте строку закупки, где в поле Количество со знаком минус указывается количество товара, подлежащего возвращению поставщику. Для списания товара по учетным ценам удобно воспользоваться функцией Создание кредитноты (кнопка Функции в строках закупки). Составление кредитнот описано чуть ниже.

3

Укажите действие, выполняемое по возврату, в строках закупки, в одноименном поле на вкладке [Настройки].

4

Проведите отборочную накладную. В форме разноски отборочной накладной установите поле Количество в значение Все. Система создаст складскую проводку со статусом Отпущено.

5

На этом этапе мы обычно обрабатывали накладную. Так и

Закупки

Страница 1-17

сейчас: находясь в форме Закупки, нажмите кнопку Обработка, выберите пункт Накладная и т.д. Вы повторяете обычную процедуру регистрации накладной, но в результате получите не накладную, а кредит-ноту для отправки поставщику. Складская проводка обретет статус Продано.

Упражнение 9

Создание кредит-ноты

В системе предусмотрены два способа создания кредит-нот. Один из них вам уже известен: он заключается в создании закупки типа «Возврат» и обработке «накладной». Другой способ, рассчитанный на реверсирование закупок, по которым обработана накладная, описан ниже: 1

Находясь в форме Закупки, выберите интересующую Вас закупку, нажмите кнопку Функции и выберите пункт подменю кнопки Создание кредит-ноты. Вы окажетесь в форме Создание кредит-ноты, в которой показаны все закупки по конкретному поставщику, по которым была обработана накладная.

2

Выберите накладную, которую Вы хотите сторнировать (убедитесь, что Вы находитесь на вкладке [Накладная]).

Закупки

Упражнение 10

Страница 1-18

3

Чтобы сторнировать выбранную накладную полностью, установите пометку в поле Выбрать все в верхней части формы.

4

Для того чтобы сторнировать определенную строку закупки, установите пометку в поле Маркировать выбранной строки.

5

Для создания кредит-ноты и сторнирования выбранных строк нажмите кнопку OK. В списке складских проводок появятся аннулирующие закупку партии расхода со статусом В заказе. Обработайте по этой закупке отборочную накладную и накладную.

Пакетная обработка закупок

Во всех ситуациях, разобранных выше, мы имели дело с одной закупкой. Однако система позволяет обрабатывать несколько закупок сразу. Для этого выполните следующие действия: 1

Выполните команду главного меню Расчеты с поставщиками/ Периодические операции/ Обновление закупки.

2

Выберите один из типов документов по закупке, пакет которых вы хотите обработать: Заявка, Акт приемки, Отборочная накладная или Накладная. В рамках данного примера выберите Заявка.

3

В появившейся форме нажмите кнопку Выбор.

4

В форме Запрос оставьте поле Критерий строки Закупка пустым, если вы хотите разнести заявки по всем закупкам, у которых в поле Статус указано Открыто. Укажите в поле Критерий строки Код поставщика код поставщика, система перенесет в форму обработки заявки закупки по данному поставщику.

5

Нажмите кнопку OK. Закупки, удовлетворяющие введенным

Закупки

Страница 1-19

критериям, попадут в форму Разноска заявки.

Упражнение 11

6

Укажите параметры обработки, как в случае оформления единичного документа.

7

Разнесите документы, нажав кнопку OK.

Регистрация прибытия товара с помощью закупок

Если от системы не требуется автоматически распределять поступающие грузы по ячейкам, производить разбиение по палетам и регистрировать груз в ячейках хранения, то можно произвести регистрацию вручную. 1

Пусть создана строка закупки, в которой указан склад и ячейка приемки, код палеты не указан (для товара, указанного в строке закупки, должна быть определена группа складской аналитики, в которую включены Склад, Ячейка, Код палеты).

Закупки

Страница 1-20

2

В строке закупки нажмите кнопку Склад и выберите пункт Регистрация в появившемся меню.

3

На экране можно видеть окно формы Регистрация. В таблице Проводки фигурирует заказанное по строке количество. Разбейте заказанное количество по палетам с помощью функции Разбиение.

4

При установке флажка Автосоздание, строка из верхней

Закупки

Страница 1-21

половины формы попадает в нижнюю, где ее можно отредактировать и обработать. Выберите строчки прихода для обработки.

5

В поле Код палеты укажите код свободной палеты, находящейся в этой ячейке. Если свободных палет в ячейке нет, их можно создать, обратившись из поля Код палеты к базовой таблице Палеты (выбор команды Перейти к основной таблице по правому щелчку мыши).

Закупки

Страница 1-22

6

Упражнение 12

Проводка будет перенесена в таблицу К регистрации сейчас. Нажмите кнопку Обработка. Складская проводка получит статус Зарегистрировано.

Отслеживание серийных номеров и пакетов партий вручную

В системе предусмотрена возможность работы с серийными номерами и пакетами партий товаров и отдельных номенклатурных единиц. Ввод серийных номеров/номеров партий вручную можно осуществить при выполнении любой операции прихода: разноске закупок, создании складских проводок и т.д. Обычно это происходит в том случае, когда серийные номера/номера пакетов партий присваивает поставщик.

Находясь в строке закупки (пункт главного меню Расчеты с поставщиками/ Закупки) или складского журнала (Управление запасами/ Журналы/ Складские проводки/ Проводка), перейдите к вкладке [Аналитика]. В поле Серийный номер формы нужно задать номер всей совокупности товара в данной строке закупки. Номер может состоять как из цифр, так и из символов. После выполнения складской проводки результат можно проконтролировать в форме Проводки по номенклатуре, вызываемой из таблицы номенклатурных единиц с помощью кнопки Проводки.

Закупки

Упражнение 13

Страница 1-23

Автоматическое присваивание серийных номеров и номеров партий

Если на предприятии используется собственная система нумерации, можно настроить систему таким образом, чтобы она автоматически присваивала серийные номера/ номера партий. Данная задача распадается на следующие подзадачи: ·

настройка серий документов;

·

настройка групп нумерации;

·

создание группы складской аналитики;

·

отнесение номенклатурной единицы к упомянутым группам;

·

автоматическое формирование серийных номеров и/или номеров партий в ходе разнесения закупки/заказа или складской проводки.

Рассмотрим следующую ситуацию: на склад приходит партия ценного товара в количестве 3 единиц, каждой единице которого следует поставить в соответствие уникальный серийный номер. Ввод точного местоположения единицы на складе не предусмотрен, т.е. продукция описывается единственным кодом аналитики – Серийный номер. Для присвоения серийных номеров выполните следующие действия: 1

Откройте форму Закупка и создайте новую закупку, указав в строках закупки товар, у которого в группу складской аналитики включена только аналитика «Серийный номер».

2

Вызовите форму Регистрация, нажав кнопку Склад и выбрав пункт Регистрация. Откроется одноименная форма

3

Нажмите кнопку Создание порядковых номеров. Система выведет на экран одноименное окно.

4

В полях Начало и Завершение введите границы интервала нумерации (1 и 3 соответственно).

Закупки

Упражнение 14

Страница 1-24

5

В поле Формат можно задать шаблон серийного номера.

6

Нажмите кнопку ОК и закройте форму Регистрация. Система разобьет исходную складскую проводку на три проводки и каждой присвоит индивидуальный серийный номер. В строках установите флажок Автосоздание и затем, в нижней части формы, нажмите кнопку Обработка

7

Просмотрите результат присвоения серийных номеров, вызвав форму складских проводок из строк закупки (кнопка Склад, пункт Проводки).

Накладные расходы по закупке. Настройка кодов накладных расходов

Система позволяет вести учет накладных расходов, которые могут возникать при исполнении закупок. К ним можно отнести расходы по доставке товара, его фрахту, страховке, переработке, упаковке и т.д.

Закупки

Страница 1-25

Эти расходы могут быть отнесены как на оплату услуг сторонних организаций, так и самого поставщика. Существует возможность включать величину расходов в себестоимость товара, и увеличивать задолженность перед поставщиком. Накладные расходы можно отнести к закупке вручную, выбирая существующие коды расходов из списка, или рассчитать автоматически. Процедура учета накладных расходов начинается с настройки кодов расходов (Расчеты с поставщиками/ Настройки/ Накладные расходы/ Коды накладных расходов). Они идентифицируют сборы, а также определяют методику их начисления и списания. После этого можно задать группы накладных расходов, которые затем можно ставить в соответствие закупкам (Расчеты с поставщиками/ Настройки/ Накладные расходы/ Группы накладных расходов по поставщикам). Далее в форме Автоматический расчет накладных расходов (Расчеты с поставщиками/ Настройки/ Накладные расходы/ Автоматический расчет накладных расходов) вводится величина сбора и метод его расчета для поставщиков, относящихся к группе накладных расходов, отдельных поставщиков или всех закупок.

1

Откройте форму Код расхода, воспользовавшись пунктом главного меню Расчеты с постащиками/ Настройки/ Накладные расходы /Коды накладных расходов.

2

Создайте новую строку в таблице сборов. В поле Код расхода укажите идентификатор накладного расхода, а в поле Описание – описание вида расходов.

3

Если данный накладной расход влечет уплату налогов, в поле Налоговая группа номенклатуры следует выбрать соответствующую группу.

Закупки

Страница 1-26

4

Перейдите к вкладке [Разноска], задайте метод списания сбора:

Тип дебетования: если Вы хотите включить данный сбор в себестоимость товара, укажите Номенклатура. Если сбор должен быть отнесен на бухгалтерский счет, выберите значение Бухг. счет и укажите номер счета в поле Счет по дебету, также в этом случае не забудьте указать тип проводки (Накладные расходы) в поле Дебетовые проводки. Тип кредитования: если расходы связаны с оплатой услуг поставщика и должны быть отнесены на его счет, выберите в этом поле значение Клиент/Поставщик. В ситуации, когда расходы связаны с оплатой услуг сторонних организаций и отражаются на общем бухгалтерском счете, укажите Бухг. счет и затем укажите номер бухгалтерского счета в поле Счет по кредиту, при этом тип проводки (Накладные расходы) должен быть указан в поле Кредитовые проводки.

Закупки

Упражнение 15

Страница 1-27

Учет накладных расходов при закупке

1

Создайте новую закупку.

2

Нажмите кнопку Настройки в верхней части формы закупки и выберите пункт Накладные расходы из появившегося подменю. Откроется форма Проводки по накладным расходам:

3

Укажите код накладных расходов и сумму.

4

Закройте форму Проводки по накладным расходам.

5

Распределите суммы накладных расходов по строкам закупки. Для этого в заголовке закупки нажмите кнопку Настройки, выберите пункт Распределение, после чего заполните поля в появившемся окне Распределение накладных расходов:

Закупки

Упражнение 16

Страница 1-28

6

Нажмите кнопку ОК. Начисленные расходы будут удалены из списка в форме Проводки по накладным расходам и распределены по строкам закупки.

7

Для того чтобы добавить/удалить сбор по отдельной строке закупки, выберите интересующую строку и нажмите кнопку Настройки в нижней части экрана. Из появившегося меню выберите пункт Накладные расходы, при этом на экран будет выведена форма Проводки по накладным расходам, аналогичная описанной выше. Исходно в форме значатся автоматически начисленные по строке расходы.

8

Разнесите расходы, обработав накладную.

Корректировка себестоимости приходов

Под корректировкой себестоимости подразумевается распределение транспортных и других расходов по приходам в модуле УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ. Замечание Корректировку стоимости складских приходов можно осуществлять «на лету» при создании закупок с использованием механизма распределения накладных расходов (см. Учет накладных расходов по закупке)

Закупки

Страница 1-29

Для выполнения корректировки: 1

Выберите пункт меню Управление запасами/Периодические операции/Закрытие и коррекция. Перед Вами появится окно Закрытие и коррекция, в котором перечислены все выполненные сеансы корректировки себестоимости.

2

Нажмите кнопку Коррекция и выберите пункт Проводки в появившемся подменю.

3

Система выведет на экране форму Корректировать проводки. Изначально эта форма со списком проводок прихода пуста. Нажмите кнопку Выбор для установки критериев выборки проводок, которые необходимо откорректировать. Будьте внимательны: от того, как Вы определите условия разграничения данных, зависит, какие складские приходы будут скорректированы. Если все поля, кроме поля Вид операции, пусты, то система распределит дополнительные расходы по всем операциям прихода.

4

По завершении выборки перед Вами появится журнал приходов с указанием даты финансового движения (поле Дата бухгалтерской операции), кода, конфигурации, размера и цвета товара, комбинации кодов складской аналитики, фигурирующего в проводке количества товара (Разнесенное количество) и закупочной стоимости прихода (Проведенное значение).

Закупки

Страница 1-30

5

В поле Себестоимость отображается текущая поправка к стоимости прихода, заданная во время последней операции корректировки себестоимости. С помощью кнопки Склад/ Отображение аналитики можно вывести на экран дополнительные коды складской аналитики.

6

Список отобранных проводок сокращению или увеличению не подлежит. Для того чтобы добавить в него новые строки, воспользуйтесь кнопкой Удаление, а затем осуществите повторную выборку проводок с помощью кнопки Выбор.

7

Для того чтобы провести корректировку себестоимости всех перечисленных в форме проводок, нажмите кнопку Коррекция, а затем выберите один из следующих пунктов: ·

Себестоимость: в результате корректировки себестоимость каждого прихода будет равняться стандартной (указанной в поле Цена группы Стоимость карточки товара).

·

Цена: себестоимость будет скорректирована так, чтобы цена единицы товара равнялась величине, указанной в поле Цена появляющейся формы.

·

Сумма: суммарная себестоимость всех партий прихода будет увеличена (уменьшена) на величину, указанную в поле Сумма появившегося запроса. Приращение стоимости отдельных проводок рассчитывается в соответствии с выбранной опцией Принцип распределения: пропорционально оприходованному количеству (Разнесенное количество) или стоимости прихода с учетом проведенных корректировок (Проведенное значение + Коррекция).

·

Величина: себестоимость прихода будет скорректирована так, чтобы общая стоимость партий прихода, с которыми Вы

Закупки

Страница 1-31

работаете, была равна показателю в поле Величина появляющейся формыПриращение стоимости отдельных проводок производится пропорционально количеству или стоимости приходов. ·

Процент: себестоимость будет увеличена (снижена) на тот процент, который Вы укажете в поле Процент.

8

Для того чтобы вывести на печать список скорректированных проводок, нажмите кнопку Печать.

9

Теперь, чтобы система скорректировала себестоимость приходов и создала проводки в Главной Книге между счетом складского прихода и счетом прибылей/убытков, заданными в форме Разноска по складу, воспользуйтесь кнопкой Разноска. При этом система выдаст запрос, в котором следует указать: ·

Дата проводки: дата, которой будут оформлены бухгалтерские проводки.

·

Спецификация: метод группировки бухгалтерских проводок. Выбор опции Общее количество приведет к формированию одной суммарной проводки (если проводки должны идти на разные счета, система выдаст сообщение об ошибке). При выборе опции Ном. Группа каждой номенклатурной группе будет соответствовать одна проводка; в случае выбора опции Номенклатура система создаст по одной проводке для каждой номенклатурной единицы.

·

Обновление Главной Книги: если этот параметр отключен, система скорректирует себестоимость складских проводок, но не отразит внесенные изменения в ГЛАВНОЙ КНИГЕ. По умолчанию режим создания бухгалтерских проводок активизирован.

Примечания Здесь можно ввести комментарий к сессии корректировки себестоимости.

10

После нажатия кнопки ОК будут обновлены складские проводки и сформированы дополнительные проводки по Главной книге.

Закупки

Упражнение 17

Страница 1-32

Просмотр и отмена корректировки стоимости

1

Список проведенных сессий корректировки себестоимости приводится на вкладке [Обзор] формы Закрытие и коррекция (пункт главного меню Управление запасами/Периодические операции/Закрытие и коррекция).

2

В верхней части формы находится ниспадающий список, с помощью которого можно изменить режим работы формы. По умолчанию выбрана опция Активный, т.е. вывод всех активных сессий корректировки и закрытия склада. Если остановиться на опции Все, на вкладке [Обзор] будут отображены все сессии, включая отмененные.

3

Просмотрите следующую информацию на вкладке [Обзор]: · Активный: корректировка себестоимости находится в силе. · Дата: дата, которой проведена коррекция в ГЛАВНУЮ КНИГУ. · Документ ГК: код бухгалтерского документа, являющегося источником корректирующих проводок в Главную Книгу. · Тип сессии корректировки: Значение Закрытие можно видеть напротив сессий закрытия склада (перерасчета себестоимости); значение Пересчет относится к операциям пересчета себестоимости расходов, значение Проводка относится к операциям корректировки себестоимости приходов, а В наличии – к пересчету стоимости наличных запасов. · Выполнено: дата фактического выполнения коррекции. · Отмена: коррекция отменена.

4

На вкладке [Разное] можно получить дополнительные сведения о параметрах запуска корректировки. Вкладка [Сессия] содержит сведения о длительности выполнения процедуры корректировки, а [Примечания] – комментарий, созданный перед запуском процедуры коррекции (см. выше).

Закупки

Страница 1-33

5

Для того чтобы отменить корректировку себестоимости, нажмите кнопку Отмена и дайте утвердительный ответ (кнопка ОК) на появившийся запрос.

6

Просмотр скорректированных проводок осуществляется с помощью кнопки Сопоставления. Распечатать этот список можно нажатием кнопки Печать на форме Закрытие и коррекция. Наряду с суммой коррекции (поле Коррекция) система приводит модель, по которой пересчитана себестоимость (Принцип), а также стандартные характеристики проводки: код, конфигурация, размер и цвет товара, код и тип оригинального заказа/закупки, внутренний идентификатор проводки и т.д.

7

Бухгалтерские проводки, сформированные по итогам корректировки себестоимости, можно вывести и помощью функциональной кнопки Главная Книга/Документ ГК на форме Закрытие и коррекция.

Урок 2 Заказы

DocID: Type DocID here

Заказы

Страница 2-2

2.1 УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 18

Выполнение простого заказа

Предположим, что при отгрузке товара не требуется его комплектация и транспортировка на складе. Пусть клиент заказал одинединственный товар. Накладные расходы за доставку не начисляются, скидки не предусмотрены. Такой заказ можно назвать простым. 1

Вызовите форму Заказ (Расчеты с клиентами/ Заказ). Далее рассматривается создание заказа в расширенном режиме работы формы.

2

Создайте новый заказ, нажав комбинацию клавиш Ctrl-N или выбрав в системном меню Файл/ Создать/ Создать. В появившейся форме достаточно указать код клиента, остальные поля заполняются системой автоматически на основании информации из справочника клиентов и определенных для отдельных полей значений по умолчанию. Исключение составляет поле Получатель, идентифицирующее сотрудника, принявшего заказ. Если установить пометку в поле Разовый клиент, система автоматически создаст запись о новом клиенте, присвоив ему номер в соответствии с параметрами серии документов Разовый клиент.

Заказы

Страница 2-3

Закройте форму Создание заказа, нажав кнопку ОК. Введенные параметры нового заказа отразятся в полях на форме Заказ. Обратите внимание на то, что заказ имеет статус Открыто. 3

В строках заказа нажмите кнопку Функции/ Создание строк , выберите номенклатуру, которую Вы будете реализовывать, и в поле Количество укажите реализуемое количество. По завершении заполнения формы нажмите кнопку Создание.

Заказы

Упражнение 19

Страница 2-4

4

Сохраните изменения, внесенные в строки заказа, нажав комбинацию клавиш Ctrl-S или кнопку Сохранить на панели инструментов.

5

Для просмотра итоговой стоимости заказа и планируемых проводок по счетам предназначены запросы Итоги и Прогноз движения средств соответственно, доступные с помощью кнопки Запросы в «шапке» заказа (верхней части формы Заказ). Сформированные системой складские проводки имеют статус В заказе.

Оформление предложения по заказу

Система позволяет составить предложение клиенту, информирующее его о наличии товара на складе и текущих ценах. 1

В форме Заказ выберите нужный заказ, нажмите кнопку Обработка и выберите пункт Предложение из появившегося меню.

2

В открывшейся форме Разноска предложения поле

Заказы

Страница 2-5

Количество установите в значение Все (сформировать предложение по всему количеству по всем строкам заказа). Если Вы собираетесь распечатать предварительный вариант предложения, то снимите флажок в поле Обработка.

Упражнение 20

3

Если Вы хотите распечатать и отослать предложение клиенту, то установите флажок в поле Печать предложения и настройте параметры печати с помощью кнопки Настройка принтера.

4

Нажмите кнопку OK или Пакет для обработки предложения. Статус документа по заказу приобретет значение Предложение (поле Статус документа на вкладке [Разное] в заголовке заказа)

5

Просмотреть информацию о зарегистрированных предложениях можно, нажав кнопку Запрос в верхней части формы Заказ и выбрав пункт Предложение.

Составление подтверждения по заказу

Если клиент одобрил поступившее предложение, то мы высылаем ему подтверждение. Этот документ фиксирует цену реализации и свидетельствует о нашем согласии поставить оговоренное количество товара в заданные сроки. Он оформляется аналогично предложению.

Заказы

Страница 2-6

Доступ к функции повторного просмотра и печати подтверждения открывается с помощью пункта Подтверждение функциональной кнопки Запросы.

Упражнение 21

Выставление счета на оплату

1

В форме Заказ нажмите кнопку Обработка, из ниспадающего меню выберите пункт Счет на оплату.

2

В открывшейся форме Разноска счета на оплату в поле Количество выберите значение Все для оформления предварительного счета на все заказанное количество товара. Установите флажок Печать счета на оплату, и, при необходимости, настройте параметры печати, нажав кнопку Настройка принтера.

3

Нажмите кнопку OK или Пакет. Обратите внимание на то, что статус заказа не изменился, т.к. ни физических, ни финансовых движений товаров или средств не произошло (статус заказа попрежнему имеет значение Открыто).

Как известно, приход и расход ряда товаров, а именно тех, что характеризуются кодами аналитики Склад, Код палеты и Ячейка, отслеживаются с помощью функциональности управления складом, входящей в состав модуля УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ. Отгрузка таких товаров требует создания заказов на отгрузку с помощью оформления отгрузочной накладной перед созданием накладной. Более подробную информацию об этом можно получить в документах «Руководство пользователя. Логистика» и в упражнениях из раздела 4 «Функциональность управления складом в рамках модуля «Управление запасами».

Заказы

Упражнение 22

Упражнение 23

Страница 2-7

Отгрузка всего заказанного количества товара

1

Нажмите кнопку Обработка и выберите пункт Отборочная накладная в ниспадающем меню.

2

В форме Разноска отборочной накладной укажите в поле Количество значение Все, установите флажок Печать отборочной накладной. Для того чтобы распечатать отборочную накладную, воспользуйтесь кнопкой Настройка принтера. Установите флажок Обработка, чтобы система выполнила списание товара со склада.

3

Нажмите кнопку OK или Пакет для регистрации отборочной накладной и отражения физического расхода товара средствами модуля Управление запасами. Заказ приобрел статус Отобрано, а соответствующая складская проводка приобрела статус Отпущено.

Работа с адресами доставки

Нередко клиент имеет несколько адресов доставки товаров, которые не совпадают с его юридическим адресом. Информация об адресе поставки по заказу содержится на вкладке Адрес в верхней части формы Заказ. Именно этот адрес переносится в отборочную накладную и накладную. 1

Находясь в таблице клиентов или заказов, нажмите кнопку Настройки и выберите из появившегося меню пункт Альтернативный адрес.

2

На вкладке Обзор формы Адрес создайте новую запись об

Заказы

Страница 2-8

адресе. В поле Тип выбирается тип адреса: Счет-фактура, если адрес будет печататься на счетах-фактурах для клиента, Поставка для поставки товара и т.д. Адрес высылки счетафактуры может быть только один, а адресов поставки может быть любое число.

Упражнение 24

3

На вкладке Адрес укажите конкретные данные: индекс, страна, адрес и т.п.

4

В ходе ежедневной работы с заказами действуйте следующим образом: установите курсор на нужный заказ, нажмите кнопку Настройки, вызвав описанную форму. Из формы Адрес выберите нужный альтернативный адрес и нажмите кнопку Перенос. Выбранный адрес будет перенесен в заказ.

Подготовка товарной накладной на всё количество товара, отгруженного по заказу

1

Находясь в форме Заказ, нажмите кнопку Обработка и выберите Накладная из появившегося меню.

2

В поле Количество формы Разноска накладной укажите значение Отборочная накладная, что приведет к формированию товарной накладной на отгруженное количество товара. Кроме того, установите флажок в поле Печатать накладную и, при необходимости, настройте опции печати.

Заказы

Страница 2-9

3

Нажмите кнопку OK или Пакет. Заказ будет закрыт (получит статус Отгружено), соответствующая заказу складская проводка приобретет статус Продано. Кроме того, система зарегистрирует возникновение дебиторской задолженности клиента, начислит налоги и создаст соответствующие проводки в модуле Главная книга

Заказы

Упражнение 25

Страница 2-10

Продажи с резервированием товара вручную

Резервирование позволяет исключить часть запасов из оборота в счет предстоящих заказов. Функция резервирования необходима компаниям, которые осуществляют продажу под заказ или ведут политику разделения клиентов на важных и второстепенных. Таким компаниям необходимо знать, какое количество продукции доступно на складе с учетом заказов важных клиентов. Система позволяет осуществлять резервирование вручную, т.е. явным образом указывая приход, из которого необходимо осуществить резервирование. 1

Вызовите форму Заказ и заведите новую строку заказа, т.е. заполните поля Номенклатура, Количество и т.д.

2

На вкладке Настройки строки заказа установите поле Резервирование в значение Вручную.

3

В нижней части формы нажмите кнопку Склад, после чего в ниспадающем меню выберите пункт Резервирование. На экране появится окно формы Резервирование, иллюстрирующей состояние наличных запасов на складе. Установив флажок Просмотр приходов, Вы можете вывести список всех складских проводок прихода, приведших к пополнению наличных запасов

Заказы

Страница 2-11

4

Упражнение 26

В поле Резервирование проставьте то количество, которое Вы хотите зарезервировать. Значение полей Физ. зарезервировано и Физ. доступно пересчитываются автоматически. Если Вы собираетесь зарезервировать все заказанное количество, нажмите кнопку Резервирование строки. Закройте форму. Чтобы просмотреть, как Ваши действия по резервированию отразились в модуле Управление запасами, нажмите кнопку Склад/ В наличии в строке заказа.

Авторезервирование

В рамках этой процедуры система сама выбирает, из каких приходов осуществить резервирование всего необходимого количество товара и, если выполнение заказа невозможно, предлагает вам сократить объем заказа. Принимается во внимание складская аналитика, указанная в строках заказа или в его заголовке. Резервирование ведется по методу ФИФО с учетом складской аналитики. 1

В форме Заказ заведите новую строку заказа, перейдите к вкладке [Настройки] и в поле Резервирование выберите значение Автоматически. Система автоматически зарезервирует заказанное количество товара на требуемом складе.

2

Чтобы убедиться, что система выполнила резервирование корректно, вызовите форму Резервирование (см. выше) и убедитесь, что в поле Резервирование находится верное значение.

3

Если товара на складе не хватает, система сообщит Вам об этом и предложит следующие опции:

Продолжение: изменить количество на предлагаемое системой (значение в поле Резервирование доступно) и закрыть окно. Обновить количество: изменить количество вручную. В наличии: показать информацию о количестве товара на складе. Если Вы хотите, чтобы резервирование по всем новым строкам заказа осуществлялось автоматически, на вкладке [Настройка] заголовка

Заказы

Страница 2-12

заказа в поле Резервирование укажите значение Автоматически. В этом случае во всех строках заказа значение Автоматически будет проставляться по умолчанию.

Упражнение 27

Частичное выполнение заказа (недопоставка)

1

Создайте новый заказ на 100 единиц товара.

2

Обработайте отборочную накладную по недопоставленному заказу: вызовите форму Разноска отборочной накладной и на вкладке [Строки] введите отгруженное количество, например, 20 единиц.

3

Обработайте накладную. Для этого вызовите форму Разноска накладной. В поле Количество выберите опцию Отборочная накладная. Будет проведен счет на то количество товара, которое реально отгружено со склада.

Реже используется вариант с заполнением поля Немедленная поставка в строке заказа и составлением отборочной накладной на это количество (в поле Количество должна быть указана опция Немедленная поставка).

Заказы

Страница 2-13

Пример частичного выполнения заказа Рассмотрим следующую ситуацию: заказано 20 единиц товара, зарезервировано 16, обработано две отборочных накладных (2 и 6 единиц из зарезервированного товара), а накладная выписана только на 3 единицы. В итоге складские проводки по строке заказа примут следующий вид:

Упражнение 28

Анализ открытых строк заказов

Просмотр информации об открытых (недопоставленных) заказах осуществляется в форме Открытые строки заказов. Ее внешний вид и содержание аналогичны форме Открытые строки закупок. На вкладке [Обзор] приводится список всех открытых строк (т.е. строк, по которым не обработаны накладные) с указанием идентификатора заказа, названия номенклатурной единицы, договорной даты поставки товара, недопоставленного и общего количества товара. Для того чтобы получить исчерпывающую информацию о заказе, достаточно обратиться к вкладке [Заказ]. Если Вам требуется просмотреть список недопоставленных строк в разрезах кодов складской аналитики, воспользуйтесь кнопкой Склад/ Отображение аналитики и выберите коды, которые будут отражены на вкладке [Обзор].

Заказы

Упражнение 29

Страница 2-14

Обработка нескольких заказов на продажу

Во всех разобранных ситуациях мы работали с одним заказом. Однако система позволяет осуществлять физический расход (оформление отборочной накладной) и бухгалтерскую разноску (обработку накладной) целой партии созданных заказов. Например, при запуске функции Накладная в форме Заказы открывается окно Разноска накладной в привязке к накладной. Здесь, нажав кнопку Выбор, можно задать критерии выборки строк заказов в появившемся запросе. Так, оставив в этом запросе поле Заказ пустым, вы выберете все строки открытых заказов, удовлетворяющих остальным условиям. В этом окне можно задать диапазон кодов заказа, вывести все заказы, поступившие от определенного клиента и т.д. После выборки заказов их можно разнести обычным образом.

Упражнение 30

Регистрация возврата по заказу, в котором не была выписана накладная

Рассмотрим реализацию в системе следующей ситуации: покупателю было отгружено по отборочной накладной, но не проведено по

Заказы

Страница 2-15

накладной, 5 единиц товара, и 3 единицы товара было возвращено. Исходный заказ остался открытым. 1

Создайте заказ на поставку 5 единиц товара и проведите все количество товара по отборочной накладной (обработайте отборочную накладную).

2

Затем, в нижней части формы Заказ, находясь на вкладке Количество, установите курсор на ту строку заказа, по которой была произведена отгрузка, и укажите в поле Немедленная поставка значение –3.

3

В верхней части формы нажмите кнопку Обработка и выберите из выпадающего списка Отборочная накладная. Откроется форма Разноска отборочной накладной.

4

В поле Количество появившейся формы выберите опцию Немедленная поставка и нажмите ОК.

5

Система сделает складскую проводку по возврату. Чтобы посмотреть складские проводки, в строках заказа нажмите кнопку Склад и выберите пункт меню Проводки. Возвращенный товар отражен двумя проводками: проводка по расходу со статусом Продано и проводка по приходу со статусом Закуплено, обе в количестве трех единиц. В статусе Отпущено осталось 2 единицы (5 минус 3).

Заказы

Упражнение 31

Страница 2-16

Регистрация возврата по заказу, в котором была выписана накладная

В системе реализован механизм учета возврата товаров от клиентов с помощью заказов специального типа Возврат. 1

Создайте заказ типа Возврат. В поле Код клиента выберите идентификатор клиента, возвращающего полученную продукцию.

2

В поле Номер возврата укажите уникальный код возврата номенклатуры, если соответствующая номерная серия

Заказы

Страница 2-17

документов предусматривает ввод идентификатора вручную или номер сформируется автоматически.

3

Создайте строку заказа и в поле Количество введите количество возвращенного товара со знаком минус. Для аккуратного сопоставления проводок возврата и расхода удобно воспользоваться функцией Создать кредит-ноту, которая активизируется кнопкой Функции в строках заказа.

4

Укажите действие, выполняемое по возврату, в поле Действие по возврату на вкладке [Настройки] строки заказа. Список возможных действий по возврату задается с помощью пункта меню Расчеты с клиентами/ Настройки/ Заказ/ Действие по возврату.

5

На вкладке [Настройки] можно установить флажок Отходы. При этом товар отправляется прямо в утиль, и складских проводок прихода не создается.

6

Проведите отборочную накладную по заказу. В соответствующей

Заказы

Страница 2-18

форме установите поле Количество в значение Все. Система создаст проводку прихода (если только товар не списывается в утиль) на складе со статусом Получено.

7

Упражнение 32

Зарегистрируйте кредит-ноту, нажав в форме Заказы кнопку Обработать и выбрав пункт Накладная.

Создание закупки на основании существующего заказа

1

Создайте новый заказ и нажмите кнопку Функции, находящуюся в верхней части формы Заказ, в появившемся меню выберите функцию Создание закупки.

2

Система выведет на экран окно формы Создание закупки. В поле Код поставщика укажите идентификатор поставщика, у которого будет осуществляться закупка товара.

Заказы

Упражнение 33

Страница 2-19

3

Выберите строки, которые войдут в будущую закупку. Для этого в поле Включить соответствующих строк установите флажок. Для переноса в закупку всех строк заказа установите флажок в верхнем левом углу Включить всех. Для переноса адреса клиента в закупку установите флажок Перенос адреса поставки.

4

Нажмите кнопку OK. Результат произведенных действий можно наблюдать в форме Закупки.

Настройка групп цен и скидок

1

Откройте форму Группы цен/скидок - Склад (Управление запасами/ Настройки/ Цена/скидка/ Группы скидок по номенклатуре). В верхнем поле формы выберите значение Скидка по строке. Заведите новую Группу цен - Ск_тов,

Заказы

Страница 2-20

Название - Скидка на неходовой товар.

2

В верхнем поле формы Группы цен/скидок – Склад выберете значение Группа многострочных скидок. Введите скидку Объем – Скидка за объем заказа.

3

Далее определите группы цен и скидок для клиентов. Откройте форму Группы цен/скидок – Клиент (Расчеты с клиентами/ Настройки/ Цена/скидка/ Группы цен/скидок клиента). Заведите новую группу цен клиентов. Для этого в верхнем поле открываемой формы выберите значение Ценовая группа. Создайте новую строку с помощью клавиш Ctrl-N и введите группу Э1 – Первый эшелон.

Заказы

Страница 2-21

4

Изменив значение в верхнем поле формы Группы цен/скидок Клиент на значение Скидка по строке и затем, Группа общей скидки введите: скидку по строке Пост_Кл – Скидка постоянным клиентам, группу общей скидки Праздник – Скидка к празднику.

Заказы

Страница 2-22

5

Откройте форму Номенклатура (Управление запасами/ Номенклатурные единицы) и выберите номенклатуру «Тостер». На вкладке [Цена/Скидка] в блоке Заказ заполните поля: Скидка по строке – Ск_тов и Многострочная скидка – Объем.

6

Введите прайс-лист для данного товара. Для этого откройте форму Цена (Заказы) кнопка Цены и скидки/Цена реализации. Для группы клиентов 1-го эшелона задайте цену 750 рублей за тостер, а для всех остальных клиентов – 810 рублей за тостер.

Заказы

Страница 2-23

7

Далее определите скидку по строке для данного товара и группы скидок, к которой принадлежит данный товар. Откройте форму Скидка по строке (Заказы) по кнопке Цены и скидки/Скидка по строке. Значение поле Связь номенклатуры (в верхнем правом углу) установите в значение Группа. Создайте строку: Валюта - RUR, Связь контрагента – Группа, Контрагент – Пост_Кл, Найти далее - √, Процентная скидка 1 – 5. Также задайте скидку для выбранной товарной группы и всех клиентов: Валюта - RUR, Связь контрагента – Все, Найти следующий - √, Процентная скидка 1 – 3.

8

Откройте форму Клиенты (Расчеты с клиентами/ Клиенты) и выберете клиента Люкс (ООО "Электролюкс"). Для него на вкладке [Заказ] определите: поле Ценовая группа – Э1, поле Скидка по строке – Пост_Кл.

Заказы

Страница 2-24

9

Упражнение 34

Откройте форму Скидка по строке (Заказы) по кнопке Цены и скидки/Скидка по строке. Установите поле Связь контрагента в значение Группа. В появившейся форме должна существовать запись, отвечающая за скидку по строке для группы товарных скидок Ск_Тов.

Автоматическое определение цены продажи товара в заказе

1

Активизируйте цены продаж для товара (Расчеты с клиентами/ Настройки/ Цена/скидка/ Активизация цены/скидки).

Заказы

Страница 2-25

2

Создайте новый заказ клиенту Люкс (Расчеты с клиентами/ Заказ) в валюте RUR. Проверьте, чтобы в заголовке заказа, на вкладке [Цена/скидка] сведения о ценовой группе и скидке по строке перенеслись из карточки клиента (поля Ценовая группа и Скидка по строке соотвественно). В строках укажите товар «Тостер». Цена единицы подставилась из ценового соглашения для данного товара.

3

Создайте заказ клиенту, не принадлежащему ни одной ценовой группе на товар «Тостер». Убедитесь, что при создании строк заказа поле Цена/ед. автоматически заполнилось.

Заказы

Упражнение 35

Страница 2-26

Работа со скидками по строке в заказах

1

Активизируйте комбинации, отвечающие за заведенные нами комбинации скидок по строке для заказов. (Расчеты с клиентами/ Настройки/ Цена/скидка/ Активизация цены/скидки).

2

Вернитесь к заказу, созданному в п.1 предыдущего примера. В поле Количество укажите 10 тостеров. Сохраните созданные

Заказы

Страница 2-27

изменения комбинацией клавиш Ctrl-S. В поле Скидка автоматически подставилось значение 8 (5+3).

3

Измените значение поля Количество на 100 тостеров. Сохраните созданные изменения комбинацией клавиш Ctrl-S.

4

Проведите обработку накладной для данного заказа. (Кнопка Обработка/ Накладная). Посмотрите проводку по проведенной накладной по кнопке Запросы/ Накладная

Сумма по накладной прошла с учетом скидки. Посмотрите бухгалтерские проводки (в журнале накладных по данному заказу нажмите кнопку Документ ГК).

Заказы

Упражнение 19

Страница 2-28

Расчет многострочной скидки

1

Заведем в журнале коммерческих соглашений многострочную скидку. Откройте форму Группы цен/скидок - Склад (Управление запасами/ Настройки/ Цена/скидка/ Группы скидок по номенклатуре), в верхнем поле установите значение Группа многострочных скидок.

2

Установите курсор на строку скидки Объем. Откройте журнал Коммерческих соглашений (кнопка Коммерческие соглашения/ Многострочная скидка). Создайте новую строку. Для клиента Люкс установите процентную скидку в 2% для количества 50.

Заказы

Страница 2-29

3

Активизируйте комбинации, отвечающие за заведенные нами комбинации многострочных скидок для заказов. (Расчеты с клиентами/ Настройки/ Цена/скидка/ Активизация цены/скидки).

4

Для Пылесоса и Фена Braun определите группу многострочных скидок Объем (форма Номенклатура, вкладка [Цена/скидка], группа полей Заказ, поле Многострочная скидка).

5

Установите правило расчета Скидки – По строке + Многострочная (форма Параметры модуля Расчеты с клиентами, вкладка [Цены]).

6

Создайте новый заказ для ООО "Электролюкс" (Расчеты с клиентами/ Заказ). С помощью функции Создание строк (кнопка Функции) для товара Пылесос укажите количество 40

Заказы

Страница 2-30

шт, а для Фена Braun – 15 шт

7

Рассчитайте многострочную скидку (кнопка Расчет/Многострочная скидка). На вкладке [Цена/скидка] просмотрите посчитанное значение.

Заказы

Упражнение 20

Страница 2-31

Работа с журналами коммерческих соглашений

1

Откройте журнал коммерческих соглашений (Расчеты с клиентами/ Настройки/ Цена/скидка/ Названия журналов коммерческих соглашений/). Создайте код нового журнала (комбинация клавиш Ctrl-N или кнопка Создать). Создайте журнал коммерческих соглашений (кнопка Журнал коммерческих соглашений, значении поля Показать Открыто, комбинация клавиш Ctrl-N или кнопка Создать ). Создайте строки журнала коммерческих соглашений путем нажатия кнопки Строки. В форме строк нажмите кнопку Выбор, чтобы загрузить строки коммерческих соглашений для последующей коррекции

2

Откорректируйте выбранные скидки (кнопка Корректировка)

Заказы

Страница 2-32

3

Вручную укажите срок действия скидок и, если требуется, то откорректируйте сумму скидки.

4

Проверьте журнал (кнопка Проверка) и разнесите (кнопка Разноска). Посмотрите на обновленные коммерческие соглашения.

Урок 3 Управление складскими запасами

DocID: Type DocID here

Управление складскими запасами

Страница 3-2

3.1 УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 36

Настройка групп складских моделей

1

Вызовите форму Группы складских моделей с помощью пункта главного меню Управление запасами/ Настройки/ Склад/ Группы складских моделей. На вкладке [Обзор] создайте новую группу складских моделей (как показано на рисунке), указав ее буквенно-цифровой идентификатор в поле Группа складских моделей, а краткое описание – в поле Название. Просмотреть название текущей модели можно также на вкладке [Разное].

2

Перейдите на вкладку [Настройки] и установите значения следующих полей

Управление складскими запасами

Упражнение 37

Страница 3-3

Настройка групп складской аналитики

Для обработки номенклатуры в рамках функциональности управления складом она (номенклатура) должна быть отнесена к группе складской аналитики, которая включает следующие три аналитики: Склад, Ячейка, Код палеты. Если не будет указана одна из данных аналитик при выполнении операции, система выдаст сообщение об ошибке и не завершит операцию. 1

Для создания новой группы складской аналитики откройте форму Группы складской аналитики в главном меню Управление запасами/ Настройки/ Коды аналитики/ Группы складской аналитики и создайте новую строку. В строке укажите код группы и ее название:

Управление складскими запасами

Страница 3-4

2

Установите курсор в нижнюю часть формы. В ней отобразятся все доступные коды складской аналитики (строки окрашены розовым цветом). Чтобы включить в созданную Вами группу складской аналитики аналитику Склад, Ячейка и Код палеты установите курсор в часть формы Аналитика хранения – активация и настройка и в строках Склад, Ячейка, Код палеты установите флажок в поле Активный.

3

Заполнение полей на вкладке [Обзор] для аналитики Ячейка и Код палеты отличаются от заполнения полей для аналитики Склад. Для аналитики Склад должны быть установлены флажки: Первичная аналитика хранения, Физ. наличие, Финансовый склад. Для аналитики Ячейка и Код палеты установите флажки: Пропуск для приходов, Пропуск для расходов, Физ. наличие.

Управление складскими запасами

4

Упражнение 38

Страница 3-5

Для отнесения номенклатуры к нужной группе складской аналитики необходимо в форме Номенклатура на вкладке [Разное] в поле Группа складской аналитики из ниспадающего списка выбрать созданную (необходимую) группу.

Создание номенклатурных единиц

В таблице номенклатурных единиц содержится вся информация по учитываемым товарам, услугам, составным товарам – спецификациям и основным средствам (в дальнейшем под словом товар мы будем

Управление складскими запасами

Страница 3-6

подразумевать один из вышеперечисленных видов). При формировании операций с товарами (например, создание закупки в модуле Расчеты с поставщиками) данные по ценам, накладным расходам, количеству, складу и т.д. берутся из записей таблицы номенклатурных единиц. Поэтому для организации удобной работы с системой необходимо тщательно указать все сведения об учитываемом товаре. Ввод новых товаров, изменение параметров и удаление существующих товаров осуществляется в форме Номенклатура (Управление запасами/ Номенклатурные единицы). На первой вкладке [Обзор] этой формы содержится базовая информация по конкретному товару. Помимо ввода и просмотра основных атрибутов товара, форма Номенклатура позволяет проследить все движения этого товара, уровень запасов, рассчитать чистую потребность в данном товаре (уровень запасов, количество товара по закупкам и заказам) и многое другое. Создание номенклатурных единиц может производиться как с использованием шаблонов номенклатурных единиц, так и без них. Для создания новой номенклатуры: 1

Вызовите форму Номенклатура. Вы окажетесь на вкладке [Обзор]:

2

Нажмите кнопку Создать инструментальной панели или воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl-N. Система выведет на экран доступные шаблоны. Вы можете воспользоваться одним из них, установив флажок в строке с этим шаблоном. В этом случае ряд полей карточки номеклатурной единицы заполнится

Управление складскими запасами

Страница 3-7

значениями из шаблона.

3

Заполните следующие поля на вкладке [Обзор]: ·

в поле Номенклатура задайте код новой номенклатурной единицы (это поле является обязательным для заполнения – признаком этого служит волнистая красная линия снизу

Управление складскими запасами

Страница 3-8

ячейки);

4

·

в поле Название номенклатуры расшифруйте смысловое название номенклатурной единицы;

·

в поле Ном. Группа выберите из списка номенклатурную группу, к которой будет прикреплена создаваемая номенклатурная единица;

·

в поле Тип выберите из выпадающего списка тип создаваемой номенклатуры, если он отличается от задаваемого по умолчанию.

На вкладке [Разное] задаются другие базовые характеристики товара, обязательными для заполнения являются следующие поля: ·

в поле Группа складских моделей задайте код группы складских моделей;

·

в поле Группа складской аналитики – код группы складской аналитики;

Остальные поля на данной вкладке опциональны.

Управление складскими запасами

Страница 3-9

5

На вкладке [Настройки] можно задать алгоритм автоматического расчета цены реализации, а также габариты и вес товара. Данные, указанные в группах полей Физические размеры и Управление складом используются cистемой для нахождения доступных ячеек при приемке товара (с помощью журнала прибытия товара):

6

На вкладке [Ссылки] при необходимости введите параметры налогообложения операций с выбранным товаром, автоматического начисления накладных расходов, величины допусков при перепоставке и недопоставке и др.:

Управление складскими запасами

Страница 3-10

7

Установите параметры ценообразования на вкладке [Цена / скидка]:

8

В поле Накладные расходы в группе полей Закупка вводится размер обязательной надбавки к закупочной цене (если такая предусмотрена). По умолчанию накладные расходы начисляются на всю строку закупки, безотносительно количества единиц товара в строке. Напротив, если установить флажок в поле Вкл. в цену, накладные расходы будут отнесены к количеству, указанному в поле Количество (расходы).

9

Количество товара, которое должно задаваться по умолчанию при создании строки заказа, закупки или складского журнала, можно указать на вкладке [Количество]. Здесь задаётся одинаковый набор параметров для каждой из указанных

Управление складскими запасами

Страница 3-11

функциональностей:

10

На вкладке [Прочее] собраны параметры, не подпадающие ни под одну из перечисленных выше категорий:

11

Настройка номенклатурной единицы завершается выбором стандартных кодов аналитики на вкладке [Аналитика]: Отдел, Центр затрат и Цель. Эти коды будут автоматически подставляться в новые строки заказов, закупок и журналов при выборе создаваемой аналитики.

Управление складскими запасами

Упражнение 39

Страница 3-12

Создание складских журналов

Все складские операции сначала подготавливаются в складских журналах, после чего журнал разносится и на основе его строк система создает складские проводки. Для корректного функционирования журналов требуется предварительно настроить бухгалтерскую разноску складских операций в форме Разноска по складу (Управление запасами/ Настройки/ Разноска/ Разноска) на вкладке [Склад]. В системе следующие типы складских журналов: ·

Проводка: регистрация обычных складских проводок прихода и расхода товаров;

·

Подотчетные лица: оприходование номенклатурных единиц от подотчетных лиц;

·

Прибыль/Убыток: операции прибыли и убытка – это, по существу, разновидность расхода и прихода. Однако учет этих двух типов операций в системе имеет принципиальное различие: при выявлении излишков или недостач пользователь работает только с количественными показателями, бухгалтерскую разноску система делает автоматически согласно настроенной схеме.

·

Перенос: операция переноса связана с изменением

Управление складскими запасами

Страница 3-13

складской аналитики: физических координат на складе, номера партии или серийного номера. Разноска журнала данного типа приводит к формированию двух складских проводок: расхода и прихода. Стоимости запасов в ячейкеисточнике и ячейке-приемнике (в случае изменения склада) изменяются, но бухгалтерские проводки не выполняются. ·

Спецификации: строки журналов этого типа формируются при приемке номенклатурных единиц типа Спецификация. При разноске журнала формируются проводки прихода спецификаций и расхода компонентов или наоборот.

·

Инвентаризация: журнал для инвентаризации склада. Его разноска приводит к изменению уровня запасов и выполнению бухгалтерских проводок по списанию недостач и оприходованию излишков с использованием счетов прибылей/убытков.

·

Меченая инвентаризация: журнал для инвентаризации склада по установленным меткам. После его разноски формируется пакет журнала Инвентаризация, где и происходит окончательная процедура инвентаризации, описанная выше.

·

Прибытие товара: приемка товара на складе с использованием функциональности управления складом;

·

Получение из производства: регистрация приемки готовой продукции из производства.

Для задания имен складских журналов: 1

Откройте форму Настройка складских журналов (пункт главного меню Управление запасами/ Настройки/ Журналы/ Названия журналов управления запасами):

2

Введите названия журналов для каждого типа, создав новые строки в списке. Эти названия будут использоваться в качестве значений по умолчанию при создании нового журнала.

Управление складскими запасами

3

Упражнение 40

Страница 3-14

Названия журналов по умолчанию и формат отображения складской аналитики в строках журналов задаются в параметрах модуля Управление запасами.

Учет операций с помощью складских журналов

В системе для складских операций предусмотрены семь типов журналов (все журналы за исключением Прибытие товара и Получение из производства.). Работа в складском журнале независимо от его типа происходит в

Управление складскими запасами

Страница 3-15

следующей последовательности: ·

создание журнала, указание параметров строк по умолчанию;

·

ввод строк в журнал;

·

печать складских документов;

·

проверка и последующая разноска по модулям Управление запасами и Главная Книга.

Рассмотрим работу с журналом на примере журнала проводок: 1

Выберите пункт главного меню Управление запасами/ Журналы/ Складские проводки/ Проводка. На экране появится форма Складской журнал, на вкладке [Обзор] которой по умолчанию перечислены открытые (не разнесенные) журналы. В зависимости от опции, выбранной в поле Просмотр, в форме отображаются только открытые журналы, только разнесенные журналы или все – как открытые, так и разнесенные.

2

Создайте новый журнал вручную, добавив строку к списку на вкладке [Обзор] и выбрав в поле Название название журнала складских проводок - система автоматически сгенерирует номер журнала и перенесет из таблицы названий журналов его краткое описание – или автоматически, нажав на кнопку Новый. В последнем случае сразу же откроется форма Строки журнала.

3

На вкладке [Настройки] можно выбрать режим резервирования номенклатуры по операциям расхода: резервирование вручную или автоматически.

Управление складскими запасами

Страница 3-16

4

Для защиты журнала от изменений на время ввода и разноски строк можно установить флажок Персональный на вкладке [Блокировка]. При этом в поле Персональный для пользователя появится идентификатор пользователя, заблокировавшего журнал.

5

Теперь в новый журнал можно занести строки. Для этого следует нажать кнопку Строки.

6

Создайте новую строку журнала и заполните её.

7

Если номенклатурная единица характеризуется кодами складской аналитики (склад, ячейка, номер партии и т.д.), то введите соответствующие коды на вкладке [Аналитика] или прямо в строке на вкладке [Обзор], если включен режим отображения складской аналитики в строках журнала. Чтобы настроить отображение складской аналитики в строках, нажмите кнопку Склад/ Отображение аналитики. В появляющейся форме установите флажки напротив нужных кодов складской аналитики.

Управление складскими запасами

8

Страница 3-17

Если регистрируется приход возвращенного товара, в поле Номер возвращенного лота на вкладке [Разное] выберите идентификатор лота возвращаемой номенклатуры из списка имеющихся лотов. В целом, вкладка [Разное] используется для исправления введенных данных, а также просмотра номера складской партии, соответствующего выбранной строке.

Также на этой вкладке можно просмотреть: код журнала, к которому относится выбранная строка, дата создания строки, идентификатор

Управление складскими запасами

Страница 3-18

документа Главной Книги, который будет задействован при проводке журнала. 9

При необходимости резервирования запасов вручную под расход товара можно воспользоваться кнопкой Склад, выбрав пункт Резервирование в появившемся меню. Для того чтобы проконтролировать наличие доступных запасов номенклатуры, выберите пункт В наличии того же меню.

10

Проверьте журнал на отсутствие ошибок, нажав кнопку Проверка. При наличии ошибок система установит значок поле Системный журнал в строках с ошибками. Описание ошибок можно получить, нажав кнопку Системный журнал в строках журнала или заголовке журнала.

11

в

Исправьте все ошибки, до тех пока по нажатии кнопки Проверка Вы не получите следующее сообщение:

Управление складскими запасами

Страница 3-19

12

Выполните разноску журнала (кнопка Разноска). Система заново проверит журнал, и, если проверка выполнена успешно, создаст проводки в модулях Управление запасами и Главная книга. В заголовке журнала автоматически установится флажок Разнесено, что означает, что журнал проведен в системе.

13

Чтобы просмотреть созданные проводки для обработанной в журнале номенклатуры нажмите кнопку Проводки в таблице номенклатурных единиц. Система отобразит сформированные по указанной номенклатуре складские проводки.

14

Чтобы просмотреть проводки по конкретной строке журнала, выберите требуемый журнал и нажмите кнопку Строки. В появившейся форме Строки журнала воспользуйтесь функцией Склад/ Проводки. Операциям оприходования товара соответствуют проводки типа Закуплено, а расходования – Продано.

Регистрация складских операций в журнале типа Прибыль/Убыток (пункт главного меню Управление запасами/ Журналы/ Складские проводки/ /Прибыль/Убыток) производится таким же образом, как и журнале складских проводок (см. выше). Особенность состоит только в том, что в строках журнала не требуется задавать корр. счет – система возьмет корр. счет Главной Книги из параметров настройки разноски (система формирует проводки Дт «Приход» Кт «Прибыль» или Дт «Убыток» Кт «Расход» в зависомости от того какая операция регистрируется: прихода или расхода).

Управление складскими запасами

Страница 3-20

Рис. 2

Упражнение 41

Учет складского движения в журналах типа Перенос

1

Создайте журнал типа Перенос (пункт главного меню Управление запасами/ Журналы/ Складские проводки/ Перенос) и заполните строки журнала:

2

Отрицательное количество в строке предполагает отгрузку (списание) товара со склада-источника (поле Со склада) и его оприходование на складе-приемнике (поле На склад).

3

Задайте складскую аналитику на вкладке [Аналитика], определив местоположение приемника (группа полей Из складской аналитики) и источника номенклатуры (Складская аналитика На).

4

Выполните операцию комплектации на складе-источнике для тех строк журнала, в которых указаны номенклатуры, требующие комплектации в соответствии с группой складских моделей (функциональная кнопка Склад/Комплектация).

Управление складскими запасами

Упражнение 42

Страница 3-21

5

Выполните операцию регистрации на складе-приёмнике для тех строк журнала, в которых указаны номенклатуры, требующие регистрации в соответствии с группой складских моделей (функциональная кнопка Склад/Регистрация).

6

Проверьте и разнесите журнал так, как это описано выше.

7

Вызовите форму Проводки, содержащую список складских проводок по интересующей номенклатуре, и убедитесь, что система выполнила две операции: по приходу на один склад (статус Закуплено) и по расходу товара с другого склада (Продано).

Создание инвентаризационных групп

Для проведения инвентаризации в системе предусмотрен механизм автоматического подсчета разницы между запасами, учтенными в системе, и результатами инвентаризации. Предусмотрена возможность периодической инвентаризации, реализуемая с помощью т.н. инвентаризационных групп. Для создания инвентаризационной группы выполните следующие действия: 1

Откройте форму Инвентаризационные группы, выбрав пункт главного меню Управление запасами/ Настройки/ Склад/ Инвентаризационные группы.

Управление складскими запасами

Страница 3-22

2

Создайте новую инвентаризационную группу, нажав комбинацию клавиш Ctrl-N, и заполните поля в строке.

3

Перейдите на вкладку [Разное]. В поле Инвентаризационный код выберите механизм инвентаризации:

4

·

Вручную - для товара, принадлежащего этой группе, строки журнала инвентаризации создаются вручную;

·

Период - инвентаризация проводится один раз за период, указанный в одноименном поле;

·

Нулевой запас на складе - инвентаризация выполняется в тот момент, когда запасы товара подходят к концу.

·

Минимум - инвентаризация выполняется, когда запасы номенклатуры достигли значения минимума, указанного в поле Минимум формы Местонахождение номенклатуры (Управление запасами/Номенклатурные единицы/кнопка Настройки/Местонахождение номенклатуры).

Для инвентаризационного кода Период введите в поле Инвентаризационный период его длительность в днях.

Управление складскими запасами

5

Упражнение 43

Страница 3-23

По окончании настройки групп инвентаризации поставьте их в соответствие номенклатурным единицам (поле Группа инвентаризации на вкладке [Разное] формы Номенклатура).

Проведение инвентаризации

1

Создайте журнал типа Инвентаризация (пункт Управление запасами/Журналы/ Инвентаризация/ Инвентаризация), кнопка Новый.

2

Для автоматической генерации строк журнала используются функции, активизируемые кнопкой Инвентаризация. Первая функция этого типа – Создание журнала номенклатуры в наличии. Она создает строки для наличных товаров, принимая во внимание сопоставленные им группы инвентаризации. Например, если группа инвентаризации товара предписывает метод инвентаризации Период, система произведет поиск последней строки инвентаризации товара. Если с момента ее создания прошло больше времени, чем это допускает период инвентаризации товара, в журнал инвентаризации будет включена новая строка.

3

Нажмите кнопку Инвентаризация/Создание журнала номенклатуры в наличии. На экране появится следующий запрос:

Управление складскими запасами

Страница 3-24

4

В поле Дата инвентаризации по умолчанию проставлена текущая системная дата. Она влияет на формирование строк журнала в режиме периодической инвентаризации. Поле Группа инвентаризации позволяет ограничить список номенклатуры, подлежащей инвентаризации, по принципу принадлежности той или иной группе. Флажок Активизировать код инвентаризации отвечает за режим выборки номенклатуры в соответствии с методом, указанным в настройках инвентаризационных групп. Если режим отключен, будут созданы строки для всей наличной номенклатуры. Группа полей Подсчет по позволяет создать отдельные строки каждой существующей комбинации выбранных кодов номенклатуры. Кнопка Выбор используется для фильтрации списка номенклатуры по названию, конфигурации и т.д.

5

Для включения в журнал инвентаризации тех товаров, которым не была поставлена в соответствие группа инвентаризации, Вы можете воспользоваться функцией Создание журнала номенклатуры. При формировании строк эта функция не учитывает инвентаризационные коды.

6

По окончании процедуры автоматического создания строк журнал

Управление складскими запасами

Страница 3-25

будет загружен информацией о товарах, разграниченной по складам, кодам номенклатуры и складской аналитике. В поле В наличии система отобразит зарегистрированный уровень запасов. Добавьте, при необходимости, дополнительные строки.

Упражнение 44

7

По результатам инвентаризации введите в поле Инвентаризовано реальное количество товара на конкретном складе. В поле Количество отражаются результаты инвентаризации как разность между зарегистрированным уровнем запасов и реальным количеством, подсчитанным во время инвентаризации.

8

Выполните, если это необходимо, регистрацию на складе неучтенных запасов или «отгрузку» избыточных, воспользовавшись функциональной кнопкой Склад.

9

Проверьте (кнопка Проверка) и разнесите журнал инвентаризации (кнопка Разноска). Система проведет по модулям Управление запасами и Главная Книга результаты инвентаризации, изменив при этом информацию о наличном количестве товаров на складах.

Анализ уровня запасов

Чтобы просмотреть наличие некоторой номенклатурной единицы по всем складам и проанализировать суммарные количества по товару в различных статусах расхода и прихода, включая предложения, заказы и т.д., воспользуйтесь формой В наличии. Доступ к ней осуществляется с помощью одноименной кнопки в форме Номенклатура. Наличные запасы группируются в запросе по кодам аналитики, выбранным с помощью кнопки Отображение аналитики.

Управление складскими запасами

Страница 3-26

На вкладке В наличии можно просмотреть дополнительную информацию по номенклатуре.

Упражнение 45

Просмотр проводок по товару

Информацию о выполненных складских проводках по выбранному товару можно просмотреть в форме Проводки по номенклатуре (вызываемой с помощью функциональной кнопки Проводки формы Номенклатура), отражающей приход и расход товара.

В этой форме представлено 7 различных вкладок, на которых приводятся сведения о статусе и дате проводки, количестве и стоимости товара, а также данные по исходным заказам, закупкам или складским проводкам.

Управление складскими запасами

Упражнение 46

Страница 3-27

Просмотр партий товара

Партии прихода создаются в ходе обработки закупок, заказов, производственных заказов или складских журналов. Общее правило таково: одной строке заказа соответствует одна партия. Партии прихода подразделяются на «открытые» и «закрытые». Если все проводки, принадлежащие партии, подверглись процедуре закрытия (т.е. в поле Открытое значение проводки значится Нет), партия считается закрытой. Кроме того, к закрытым партиям относятся партии по Предложениям.

Как правило, партию можно однозначно отнести к одному из двух типов: прихода или расхода. Исключение составляют партии проводок, сформированных на основе строк журнала переноса. Они включают парные проводки прихода и расхода. Просмотреть партии можно с помощью кнопки Запросы в форме Номенклатура (пункт выпадающего меню Партии).

Управление складскими запасами

Страница 3-28

В форме Пакет можно не только просматривать существующие пакеты, но и создавать новые. Для этого нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl-N или кнопку Создать на инструментальной панели и ввести идентификатор пакета. На вкладке [Обзор] в табличном представлении отображена информация о пакете: Номер партии: уникальный идентификатор пакета. Дата производства: дата изготовления входящих в пакет товаров. Срок годности: дата истечения срока годности товаров в пакете. С помощью функциональных кнопок В наличии и Проводки можно просмотреть соответственно наличное количество товаров из пакета или складские проводки, сопоставленные данному пакету.

Упражнение 47

Корректировка себестоимости складских запасов

После корректировки себестоимости складских проводок система допускает корректировку себестоимости складских запасов, при этом

Управление складскими запасами

Страница 3-29

обрабатываются только складские остатки. Чтобы скорректировать остатки, система распределяет корректирующую сумму по всей совокупности приходов. Корректировка себестоимости запасов производится во многом аналогично корректировке себестоимости приходов: 1

Откройте форму Закрытие и коррекция (пункт главного меню Управление запасами/ Периодические операции/ Закрытие и коррекция).

2

Нажмите кнопку Коррекция и выберите пункт В наличии в появившемся подменю.

3

Перед Вами окажется окно формы Коррекция запасов в наличии. Для того чтобы задать критерии выборки складских запасов, нажмите кнопку Выбор. Система отобразит диалоговое окно Выберите имеющееся оборудование; в нем можно отметить коды складской аналитики, по которым будут разграничены запасы товаров. Для указания интересующей номенклатуры или номенклатурной группы можно воспользоваться запросом, возникающим по нажатию кнопки Выбор. После того, как указаны все условия выборки данных, нажмите кнопку ОК.

4

Сразу после нажатия кнопки ОК система выведет список наличных на момент выполнения корректировки запасов с указанием тех кодов складской аналитики, которые Вы указали на предыдущем шаге. Вид этого списка аналогичен журналу корректируемых приходов: приводятся название товара, проведенные сумма и количество. В поле Приращение можно вручную задать приращение стоимости запасов.

5

Для того чтобы внести корректировки в стоимость всех

Управление складскими запасами

Страница 3-30

выбранных запасов, воспользуйтесь кнопкой Коррекция. С ее помощью можно пересчитать запасы по стандартной себестоимости, по новой цене, увеличить стоимость запасов на некоторую сумму, привести их стоимость к некоторому значению или задать процентное приращение стоимости. 6

После того, как Вы внесли все необходимые исправления, нажмите кнопку Разноска и укажите параметры разноски в ГЛАВНУЮ КНИГУ. Система распределит корректирующие суммы поровну между проводками прихода, формирующими складские остатки. С этого момента все последующие расходы товара будут списываться по новой себестоимости.

Отмена корректировки складских запасов производится обычным образом – с помощью кнопки Отмена на форме Закрытие и коррекция

Упражнение 48

Перерасчет себестоимости

Для пересчёта себестоимости номенклатурной единицы согласно заданной для неё складской модели необходимо выполнить следующие действия: 1

Вызовите форму Закрытие и коррекция (Управление запасами/ Периодические операции/ Закрытие и коррекция).

2

Нажмите кнопку Пересчет. На экране появится следующий запрос:

Управление складскими запасами

Страница 3-31

3

Выберите с помощью кнопки Выбор подмножество номенклатурных единиц, себестоимость по которым будет перерасчитана. Для выбора номенклатурных единиц укажите номенклатурную группу или диапазон номенклатурных единиц в стандартном запросе системы.

4

Значение поля Пересчет складских запасов как определяет граничную дату перерасчета себестоимости. Корректировка коснется всех складских движений, проведенных с момента последнего закрытия склада по указанную дату. По умолчанию в поле проставлена текущая дата.

5

В поле Спецификация, как и в случае корректировки себестоимости приходов, задайте механизм группировки бухгалтерских проводок. Выбор в данном поле значения Общее количество приведет к формированию общей проводки по всем хозяйственным операциям; при использовании этого режима возможно возникновение ошибки, связанной с попыткой разнести сумму на несколько счетов одной проводкой. В режиме Ном. Группа отдельная проводка в ГК создается для каждой номенклатурной группы. Значение Номенклатура отвечает за группировку создаваемых проводок по товарам.

6

Установите флажок Обновление Главной Книги, чтобы отразить на счетах ГЛАВНОЙ КНИГИ изменения, коснувшиеся себестоимости списания расходов.

7

Введите, при необходимости, комментарии к сессии закрытия склада в поле Примечания и нажмите кнопку ОК. Теперь система обновит складские проводки и разнесет корректирующие суммы по счетам Главной книги. При этом в поле Коррекция складских проводок проставляется величина недостающей суммы, а в поле Расчитанная сумма - скорректированная себестоимость.

Корректирующие проводки можно просмотреть с помощью кнопки Сопоставления на форме Закрытие и коррекция.

Упражнение 49

Закрытие склада в конце отчетного периода

В конце периода иногда возникает необходимость пересчитать себестоимость номенклатурных единиц находящихся на складе.

Управление складскими запасами

Страница 3-32

Для пересчёта себестоимости в конце отчетного периода выполняются следующие действия: 1

Вызовите форму Закрытие и коррекция (Управление запасами/ Периодические операции/ Закрытие и коррекция).

2

Нажмите кнопку Закрытие. После этого на экране появится следующий запрос:

3

Значение поля Закрытие склада на дату определяет границу перерасчета себестоимости. Корректировка коснется всех складских движений, проведенных с момента последнего закрытия склада по указанную дату. По умолчанию при открытии запроса в поле проставляется дата окончания очередного открытого периода. При необходимости скорректируйте дату.

4

В поле Спецификация, как и в случае корректировки себестоимости приходов, задается механизм группировки проводок по Главной книге. Выбор значения Общее количество приведет к формированию общей проводки по всем хозяйственным операциям; при этом возможно возникновение ошибки, связанной с попыткой разнести сумму на несколько счетов ГЛАВНОЙ КНИГИ одной проводкой. При выборе значения поля Ном. Группа отдельная проводка в ГЛАВНОЙ КНИГЕ создается для каждой номенклатурной группы. В случае указания Номенклатура в поле Спецификация проводки будут сгруппированы по товарам.

Управление складскими запасами

Страница 3-33

5

Установите флажок Обновление Главной Книги, чтобы отразить на счетах ГЛАВНОЙ КНИГИ проводки, коснувшиеся себестоимости списания расходов.

6

Введите, при необходимости, комментарии к сессии закрытия склада в поле Примечания и нажмите кнопку ОК. Система обновит складские проводки и разнесет корректирующие суммы по счетам ГЛАВНОЙ КНИГИ. При этом в поле Коррекция проставляется величина недостающей суммы, а в поле Рассчитанная сумма - скорректированная себестоимость. В поле Закрытое количество система проставляет количество, по которому было выполнено закрытие, и заносит дату корректировки себестоимости в поле Дата.

Корректирующие проводки можно просмотреть с помощью кнопки Сопоставления на форме Закрытие и коррекция. Внимание: после того, как склад закрыт, проводить какие-либо операции датой, предшествующей дате последнего закрытия склада, нельзя. Для того чтобы выполнить складскую проводку задним числом, следует предварительно отменить процедуру закрытия склада. Отмена закрытия производится аналогично отмене корректировки себестоимости приходов – с помощью кнопки Отмена на форме Закрытие и коррекция.

Урок 4 Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами

DocID: Type DocID here

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-2

4.1 УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 50

Настройка общих параметров модуля Управление запасами, связанных с функциональностью управления складом

1

В версии 3.0 системы модуль УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ входит в состав модуля УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ.

2

На вкладке [Разное] задаются тип палеты по умолчанию и некоторые другие характеристики.

3

На вкладке [Ячейки хранения] задаются стандартные ширина, высота и глубина ячеек хранения, подставляемые по умолчанию при создании новых ячеек хранения.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-3

Рис. 1

4

На вкладке [Транспортировка] задаются приоритеты по умолчанию процессов транспортировки отгрузки, приемки и заполнения. Так, если приоритет перевозки грузов для заполнения ячеек комплектации выше, чем приоритет транспортировки приемки, приоритет пополнения можно установить в 30, а приемки – в 10.приоритеты по умолчанию.

5

На вкладке [Складская аналитика] можно выбрать коды складской аналитики, которые будут отображаться по умолчанию на вкладках [Обзор] строк журналов. Так, например, если Вы хотите, чтобы в журнале приемки готовой продукции из производства по умолчанию отображалась аналитика Склад и Номер партии, установите курсор на каждую из этих аналитик и установите флажок в поле Получение из производства.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-4

6

На последней вкладке формы [Номерные серии] задаются номерные серии для различных документов модуля Управление складом.

7

Чтобы настроить формат названий ячеек откройте форму Склады (Управление запасами/ Настройки/ Разделение склада/ Склады), перейдите на вкладку Названия ячеек. Название ячейки формируется из следующих координат ячейки: прохода, стеллажа, полки и позиции. Для включения той или иной координаты в название ячейки следует установить нужные флажки: Включать проход, Включать стеллаж, Включать полку или Включать позицию. Названия, в которые должны входить другие характеристики ячейки, нужно вводить вручную.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-5

Упражнение 51

Определение типа палеты

В одну и ту же ячейку можно поместить палеты различных типов и размеров. Выбор типа палеты определяется из соображений снижения издержек на хранение, оптимизации использования складской площади и т.д. Еще один источник разнообразия типов используемых палет заключается в том, что контейнеры с полученными от различных поставщиков товарами часто имеют нестандартные размеры. Для контроля типоразмеров тары в системе используется специальная таблица – Типы палет. 1

Выберите пункт главного меню Управление запасами/ Настройки/ Складское оборудование/ Типы палет, на вкладке [Обзор] представлен список типов палет. Создайте новую строку в этом списке и заполните следующие поля:

2

Обратитесь к вкладке Разное. Укажите, что данный тип палеты является контейнером:

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-6

3

Упражнение 52

Воспользуйтесь кнопкной Палеты, чтобы вывести на экран развернутую информацию о палетах выбранного типа.

Как создать группы типов палет

В системе предусмотрен механизм, позволяющий установить соответствие между типами палет и областями склада, подходящими для их хранения – механизм групп типов палет. В группы естественным образом объединяются палеты, имеющие сходные размеры. Итак: если в некоторой области склада можно хранить палеты нескольких типов, объедините последние в группу. Компания может использовать специальные типы палет для каждого товара. Например, тяжелые и громоздкие изделия должны храниться в более прочной и дорогой таре, чем мелкие товары. 1

Выберите пункт Управление запасами/ Настройки/ Складское оборудование/ Группы типов палет. Добавьте строку, соответствующую новой группе типов палет, к списку на вкладке [Обзор] появившейся формы и заполните указанные ниже поля:

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-7

2

На вкладке [Разное] можно, при необходимости, просмотреть или модифицировать название текущей группы палет.

3

Перейдите к вкладке [Типы палет]. Заполните список палет, принадлежащих данной группе, переместив доступные типы из правого списка в левый с помощью кнопки Влево (<). Убрать тип палеты из списка принадлежащих группе можно с помощью кнопки Вправо (>).

4

Воспользуйтесь функциональной кнопкой Ячейки хранения,

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-8

чтобы вывести на экран таблицу ячеек, в которых могут находиться палеты текущей группы типов.

Упражнение 53

Создание палет

Каждой палете (поддону, на котором хранятся и отгружаются грузы) ставится в соответствие уникальный идентификатор. Все параметры палет заносятся системой в специальную таблицу. Идентификатор палеты либо задается вручную, либо генерируется системой в соответствии с параметрами соответствующей номерной серии. После создания палеты ее характеристики изменению не подлежат, т.е. все поля становятся доступными только для чтения. Запись, описывающую заполненную палету (на которой находится товар), удалить нельзя. 1

Выберите пункт Управление запасами/ Настройки/ Складское оборудование/ Палеты.

2

Находясь на вкладке [Обзор], нажмите клавиши Ctrl-N или кнопку Создать инструментальной панели для создания новой строки в таблице палет. Заполните поля появившейся строки. При создании система автоматически сгенерирует новый номер палеты и укажет тип палеты. Нам необходимо определить склад и ячейку, на которую будет первоначально расположена палета.

3

На вкладке Разное отображаются характеристики текущей

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-9

палеты: идентификатор, тип, склад и ячейка, а также высота (если не указывать высоту – она подставится автоматически из настройки типов палет, но здесь можно ввести значение, которое может отличаться от значения по умолчанию для группы), полученная из настроек типа палеты. 4

Упражнение 54

При необходимости просмотра связанно й с палетами информации используйте следующие функциональные кнопки: ·

В наличии: просмотр запасов, хранящихся на выбранной палете.

·

Проводки: вывод списка складских проводок, в которых была задействована текущая палета.

·

Транспортировки палет: просмотр и редактирование заданий на транспортировку данной палеты.

·

Функции: данная кнопка позволяет переместить палету в другую ячейку или приступить к транспортировке полученного товара на текущей палете.

·

Печать: распечатать этикетку палеты, которая может включать штриховой код.

Как установить параметры генерации номеров палет

За механизм генерации номеров палет отвечают параметры соответствующей номерной серии. Возможна как автоматическая генерация номеров, так и ввод их вручную. Система поддерживает стандарты EAN/UCC, в которых нумерация палет идет по схеме SSCC-18. Согласно этой схеме, номер палеты состоит из: ·

постоянного кода компании (9 разрядов);

·

переменной части (генерируется системой, 8 разрядов);

·

автоматически рассчитываемого системой контрольного числа.

Разумеется, пользователь может выбрать любой другой алгоритм генерации идентификаторов палет.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-10

Итак, для настройки автоматической генерации номеров палет следует: 1

Активизировать пункт База/ Настройки/ Серии документов/ Серии документов главного меню.

2

Далее нужно выбрать номерную серию на вкладке Обзор появившейся формы и задать значения для следующих параметров:

Формат - формат идентификатора палеты. Числа, указанные в шаблоне, определяют постоянную часть идентификатора. Символ # соответствует одному разряду автоматически генерируемого системой числа. Согласно стандарту SSCC-18, первые 10 разрядов номера соответствуют номеру компании. Семь разрядов переменной части задаются символами #, и шаблон для схемы SSCC-18 будет выглядеть так: 1234567890#######. При необходимости в идентификатор можно включить символы-разделители, такие, как «/», «-» или «.». 3

В нашем примере заведен шаблон – ПИ#####.

4

Для того чтобы указать системе – как будет создаваться идентификатор палеты – вручную или автоматически нужно перейти на вкладку [Разное] и установить флажок Вручную если Вы хотите создавать номера вручную.

5

Указать номерную серию в поле Идентификатор палеты на вкладке [Номерные серии] в форме Параметры склада модуля Управление запасами.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-11

Упражнение 55

Создание нового склада

1

Для создания и редактирования складов вызовите форму Склады, воспользовавшись пунктом главного меню Управление запасами /Настройки/ Разделение склада/ Склады

2

Создайте новую строку в списке складов и укажите идентификатор и название склада на вкладке [Обзор].

3

Задайте методику пополнения складских запасов на вкладке [Разное].

4

Перейдите на вкладку [Управление складом] и заполните следующие поля:

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-12

Упражнение 56

Задание проходов на складе

Приступив к определению конфигурации склада, первым делом следует задать проходы между стеллажами. Каждый проход имеет уникальный идентификатор и порядковый номер, которые могут совпадать. Буквенно-цифровой идентификатор прохода обычно начинается с первых букв названия склада. Это позволяет легко определить принадлежность прохода конкретному складу или области. Целочисленный номер прохода используется системой для генерации кодов сортировки ячеек хранения. В номере прохода не должно быть предваряющих нулей.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-13

Упражнение 57

1

Выберите пункт главного меню Управление запасами/ Настройки/ Разделение склада/ Проходы.

2

Для создания нового прохода воспользуйтесь сочетанием «горячих» клавиш Ctrl-N или кнопкой Создать инструментальной панели, после чего заполните следующие поля в появившейся строке.

3

Повторите шаг 2 столько раз, сколько того требуется для определения всех проходов.

Создание области хранения

Области хранения делят склад на секции, предназначенные для хранения номенклатуры со сходными характеристиками, например, товарооборотом. Перспективнее всего использовать области хранения совместно с ABC-классификацией номенклатуры. Рассмотрим следующую схему разбиения склада на области: Например, номенклатура, попавшая в категорию A, размещается как можно ближе к приемочным и отгрузочным площадкам для обеспечения быстрого доступа. Номенклатура, проходящая по категории B, располагается несколько дальше, а товары класса C, характеризуемые низким оборотом, хранятся в задней части склада.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-14

Подразделение склада на области принимается во внимание в процессе поиска свободных ячеек для приходящего груза.

1

Выберите пункт Управление запасами/ Настройки/ Разделение склада/ Области хранения главного меню. На экране появится форма Область хранения.

2

Создайте новую строку на вкладке [Обзор]:

3

В поле Область хранения введите код области хранения, а в поле Название – её название.

4

В поле Тип выберите тип области – Область хранения (если в нее входят буферные ячейки) или Область комплектации (если она будет состоять из ячеек комплектации)

5

Воспользуйтесь функциональными кнопками для выполнения следующих действий: ·

Ячейки хранения: отобразить ячейки, принадлежащие данной области хранения.

·

Отбор: вывести на экран маршруты комплектации, выполняемые в данной зоне.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-15

Упражнение 58

Создание ячеек с помощью шаблона

Ячейки хранения однозначно определяются набором пяти «координат»: складом, проходом, стеллажом, полкой и позицией. Ключевое поле в таблице ячеек хранения – это идентификатор ячейки. Он может вводиться вручную или генерироваться системой на основе координат. Например, название 001-02-3-4 определяет ячейку, находящуюся в проходе 1 на стеллаже 2, полке 3, позиции 4. В системе под ячейкой понимается место, с которого снимается груз. Каждая ячейка хранения обладает следующими характеристиками: ·

размеры (максимальное количество палет, которое можно разместить в ячейке, ее высота, ширина и глубина);

·

группа типов палет, которые могут размещаться в ячейке;

·

область хранения;

·

область комплектации;

·

тип ячейки (буферная ячейка, ячейка отгрузки, ячейка комплектации или ячейка приёмки).

Чтобы создать ячейку хранения удобнее всего воспользоваться одним из существующих шаблонов для ячейки хранения. 1.

Чтобы сохранить настройки ячейки хранения в качестве шаблона, установите курсор в одно из полей формы Ячейки хранения

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-16

Управление запасами/ Настройки/ Разделение склада/ Ячейки хранения , нажмите правую кнопку мыши и выберите в появляющемся меню пункт Паспорт записи. В появляющейся форме Информация по проводке нажмите одну из кнопок Шаблоны компании или Шаблон пользователя (в зависимости от того, хотите ли Вы сохранить данный шаблон как общий или как персональный). 2.

Упражнение 59

В появлящемся по нажатии кнопки поле Описание укажите название шаблона и нажмите кнопку ОК. Теперь при создании новой ячейки Вы сможете воспользоваться одним из существующих шаблонов.

Описание ячейки вручную

1

Вызовите форму Управление запасами/ Настройки/ Разделение склада/ Ячейки хранения.

2

Находясь на вкладке [Обзор] формы Ячейки хранения, можно вручную создавать новые строки в списке ячеек хранения с помощью сочетания клавиш Ctrl-N или кнопки Создать инструментальной панели.

3

При активации кнопки Создать Вы автоматически попадете на вкладку [Разное], где следует заполнить такие поля:

4

Повторите шаги 2-3 для каждой ячейки, которую необходимо

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-17

создать. 5

Введенная информация отображается на вкладке [Обзор] В поле Тип ячейки необходимо выбрать назначение ячейки хранения (Буферная ячейка, Ячейка комплектации, Ячейка приемки или Ячейка отгрузки). При необходимости на этой вкладке можно изменить максимальное количество палет, помещающееся в ячейке (поле Палет – макс.).

6

Заполните поля на вкладке [Прочее]:

7

Специальные поля вкладки: ·

Проверочный текст: поле позволяет ввести проверочный текст ячейки. Если оставить поле пустым, система использует проверочный текст, заданный по умолчанию в параметрах

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-18

модуля Управление складом. ·

Ячейка назначения: парная ячейка, в которую помещается товар. Как правило, в качестве ячейки назначения выступает сама ячейка хранения. Исключения наблюдаются в случае склада текущего расхода.

·

Ручное изменение: включить режим ввода кодов сортировки вручную.

·

Код сортировки: в режиме ручного ввода кодов в этом поле можно задать целочисленную величину кода. В противном случае поле отображает сгенерированный системой код и защищено от редактирования.

Для активизации ряда полезных операций над ячейками можно воспользоваться кнопками в правой части формы:

Упражнение 60

·

Запросы: обработать запросы по палетам, наличным запасам, проводкам, строкам для комплектации, операциям над ячейкой и др.

·

Транспортировки палет: вывести список транспортировок груза из данной ячейки / в данную ячейку.

·

Функции: при нажатии на эту кнопку появляется подменю, в котором присутствуют функции копирования ячеек стеллажа или целого прохода в другой проход (стеллаж). Копирование ячеек способно существенно сократить затраты времени на настройку сложного склада.

Создание зоны хранения

Зоны хранения упорядочивают и задают приоритеты выбора областей хранения для прибывающей номенклатуры. Вернемся к примеру с ABC-классификацией. Прибывающим товарам категории А будет поставлена в соответствие зона хранения ЗХ1. Согласно приоритету областей хранения, принятых для этой зоны, груз будет направлен в область A. Если свободного места в этой области недостаточно, система попытается разместить товары в области B и т.д. Допустимо задать зону хранения, с которой ассоциирована только одна область.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-19

Категория номенклатуры A

Принадлежащие зоне Зона хранения

области хранения (в порядке приоритета)

ЗХ1

A В С

B

ЗХ2

B C A

C

ЗХ3

C B A

Скоропортящиеся

ЗХ

Область заморозки

1

Активизируйте пункт главного меню Управление запасами/ Настройки/ Разделение склада/ Зоны хранения.

2

На вкладке [Обзор] появившейся формы создайте строку, отвечающую новой зоне хранения. Введите идентификатор зоны в поле Зона хранения, а ее краткое описание – в поле Название соответственно.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-20

3

Повторите шаг 2 для ввода нужного количества зон хранения.

4

При необходимости перейдите к вкладке [Разное] и модифицируйте введенные на вкладке [Обзор] идентификатор и название текущей зоны.

5

Перейдите к вкладке [Области хранения] и выберите области хранения, которые должны входить в текущую зону хранения:

6

Расставьте области хранения в порядке приоритета. Верхняя строка списка соответствует области с наивысшим приоритетом и наоборот. Для перемещения выбранной строки используются клавиши Вверх и Вниз.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-21

7

Упражнение 61

Нажмите кнопку Местонахождение номенклатуры для просмотра или ввода настроек месторасположение, ассоциированных с текущей зоной.

Настройка местонахождения номенклатуры

После того, как введены все области, следует установить соответствие между номенклатурой и зоной хранения. Для этой цели служит таблица Местонахождение номенклатуры 1

Выберите пункт главного меню Управление запасами/ Настройки/ Разделение склада/ Зоны хранения.

2

Нажмите функциональную кнопку Местонахождение номенклатуры. На экране появится одноименная форма, где перечислены все номенклатуры, соответствующие выбранной зоне:

3

Для того чтобы установить принадлежность очередной номенклатурной единицы, создайте новую строку в списке на вкладке [Обзор], укажите значение поля Группа инвентаризации: в этом поле следует выбрать алгоритм для проведения инвентаризации выбранной в поле Номенклатура номенклатурной единицы.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-22

Упражнение 62

4

На вкладке [Разное] можно просмотреть и модифицировать параметры выбранной номенклатурной единицы

5

Перейдите к вкладке [Ячейки хранения] и задайте Ячейку комплектации, Ячейку приема по умолчанию и Ячейку отгрузки по умолчанию, соответствующие текущей номенклатурной единице

6

Повторите шаги 3-6 для ввода каждой номенклатурной единицы, входящей в текущую зону хранения.

Настройка складских параметров номенклатурных единиц

Перед использованием контура управления складом модуля Управление запасами следует установить некоторые параметры управления запасами. В большинстве своем они относятся к характеристикам номенклатурных единиц и складов. 1

Выберите пункт меню Управление запасами/Номенклатурные единицы. Выберите товар Пылесос, для которого будут производиться настройки параметров управления складом, и перейдите на вкладку Настройки.

2

Параметры номенклатурных единиц, влияющие на работу системы управления складом, собраны в специальные группы: Физические размеры и Управление складом формы Номенклатура. Заполните поля, как указано на рисунке.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-23

3

Упражнение 63

На вкладке [Количество] указываются склад закупки по умолчанию для номенклатуры, склад заказа, склад хранения. А также: учетные единицы, количество кратности, минимальное и максимальное количество, количество по умолчанию в операциях.

Работа с журналом прибытия товара

Для регистрации (приемки) товара средствами контура управления складом модуля Управление запасами используется журнал прибытия товара. В строки журнала вводится перечень номенклатур, принимаемых на склад, с указанием количества. В ходе разноски журнала система помещает товар в ячейку приемки и формирует, если требуется, задание на транспортировку груза из ячейки приёмки в свободную ячейку хранения (буферную ячейку или ячейку комплектации). Строки журнала могут создаваться системой как автоматически, на основе закупки или складского (инвентарного) журнала, так и путем ввода информации о полученном товаре, которая может вводиться вручную или считываться сканером штрихкодов Рассмотрим пример регистрации на складе партии товара, прибывшей по закупке от поставщика. Поступивший товар сначала выгружается на палеты в ячейке приёмки, а затем транспортируется в ячейки хранения с преимущественным размещением в ячейках комплектации. 1

Выберите пункт Управление запасами/ Журналы /Прибытие товара/ Прибытие товара главного меню. Откроется форма Журнал управления складом.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-24

2

В поле Показать выберите Открытые

3

Находясь на вкладке [Обзор], добавьте новую строку в списке журналов с помощью кнопки Создать инструментальной панели или сочетания клавиш Ctrl-N.

4

В поле Название выберите тип журнала из списка. Поле Описание заполнится автоматически значением по умолчанию. Его можно изменить. Поле Журнал также заполнится автоматически в момент сохранения строки.

5

Перейдите на вкладку [Разное] и введите номер отборочной накладной поставщика (поле Отборочная накладная). В дальнейшем по этому номеру можно будет автоматически обработать накладную по закупке.

6

Заполните поля на вкладке [Значения по умолчанию]:

Поле Поставщик

Описание Выберите в этом поле идентификатор поставщика.

Ссылка Код

Выберите значение Закупка Выпадающий список в поле содержит номера незакрытых закупок по указанному

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-25

поставщику. Выберите идентификатор закупки, по которой производится поставка на склад. Склад

Укажите идентификатор склада, на который принимается партия товара

Ячейка

Введите адрес ячейки приёмки, в которой находится товар после выгрузки из автомобиля

Номер партии, Идентификатор палеты,

В нашем примере эти поля

Серийный номер, Номер ГТД

оставьте пустыми

Транспортировки палет

Установите этот флажок, чтобы система автоматически создала наряды на транспортировку полученного товара (т.н. транспортировки приемки). Значения по умолчанию этого, а также двух следующих флажков задаются с названиями журнала. При необходимости их можно изменить.

Проверять ячейки комплектации

Установите этот флажок для того, чтобы система проверила наличие свободных мест в ячейках комплектации.

Проверить буферные ячейки

Установите этот флажок, чтобы система подобрала на складе подходящие свободные буферные ячейки для размещения полученного груза.

7

Создайте строки журнала, нажав кнопку Функции и выбрав функцию Создать строки. Система выведет на экран запрос с единственным флажком Инициализировать количество. Установите этот флажок, чтобы система перенесла в новые журнальные строки не только идентификатор номенклатуры и

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-26

складскую аналитику, но и проставленное в строках закупки количество товара. При этом товар будет разбит по палетам в соответствии со значением поля На палете номенклатурной единицы. Откроется форма Строки журнала. В ней будет создано по одной строке для каждой палеты.

8

Если требуется, откорректируйте прибывшее на палетах количество в строках журнала.

9

При желании, проверьте журнал на наличие ошибок с помощью кнопки Проверить. Строки с ошибками будут отмечены флажком в поле Системный журнал. Описание ошибок можно видеть на вкладке [Файл регистрации ошибок].

10

Нажмите функциональную кнопку Разнести, а затем – OK в появившемся диалоговом окне. Система приступит к проводке строк журнала и, при необходимости, его проверке. При обнаружении ошибок система выдаст предупреждение и остановит процесс разноски, ожидая их исправления.

11

Если журнал разнесен без ошибок, то соответствующие складские проводки получат статус Прибыло. Окно формы со строками журнала будет закрыто, а сам журнал перенесен в разряд разнесенных.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-27

12

Поскольку в строках журнала был установлен флаг Транспортировки палет, то система создала соответствующие транспортировки приёмки в ячейки назначения, по одной для каждой строки журнала. Завершите сгенерированные транспортировки приемки в форме Транспортировки палет, для этого нажмите кнопку Запуск транспортировки. Попутно обратите внимание на адреса ячеек, выделенных системой для размещения в соответствии с настройками местоположения номенклатуры и наличием доступных мест в ячейках.

13

По нажатии запуска транспортировки строки исчезают из формы. Чтобы завершить транспортировку, в поле Код сотрудника выберите ответственного сотрудника, которого Вы указали на этапе запуска транспортировки палет. В форме снова появятся строки. Чтобы завершить транспортировку палет, нажмите кнопку Завершение транспортировки.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-28

Упражнение 64

14

Одновременно с завершением транспортировки создается складская проводка со статусом Зарегистрировано. С этого момента товар считается зарегистрированным в ячейках склада.

15

Обработайте отборочную накладную на весь зарегистрированный товар. Для этого установите курсор на заголовке разнесенного журнала прибытия, нажмите кнопку Функции и выберите пункт меню Отборочная накладная. Система выведет на экран стандартное окно Разноска отборочной накладной, в котором уже будут созданы все строки – достаточно нажать кнопку ОК. Номер отборочной накладной извлекается из поля Отборочная накладная журнала приемки. Соответствующие складские проводки приобретут статус Получено.

Проведение отгрузочной накладной по заказу

Запрос на выдачу товара в системе принимает вид заказов на отгрузку – внутренних документов модуля Управление запасами, интегрирующим его с модулями Расчеты с клиентами и

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-29

Производство. Заказ на отгрузку создается на основе: ·

заказов на продажу;

·

складских проводок;

·

производственных заказов

и несет информацию о количестве товара, подлежащего отправке со склада, номенклатуре, источнике заказа. Как правило, заказы на отгрузку создаются системой автоматически по каждой строке заказа при составлении т.н. отгрузочной накладной. Заказ на отгрузку можно создать и вручную: например, в форме Заказы для этого предназначена специальная функция Склад/Заказы на отгрузку. В данном разделе представлены упражнения, демонстрирующие эти операции. Кроме того, все операции относятся к определенным этапам отгрузки товара в соответствии с возможными статусами отгрузки: ·

Создание отгрузки и формирование базы отгрузки

·

Резервирование номенклатуры

·

Активизация отгрузки: создание маршрутов комплектации и транспортировок отгрузки

·

Комплектация согласно сформированным маршрутам

·

Погрузка заполненных палет (выполнение транспортировок отгрузки)

·

Посылка отгрузки потребителю (завершение отгрузки и ассоциированных заказов на отгрузку)

Заказы на отгрузку формируют базу отгрузок, централизующих управление комплектацией и отправкой грузов потребителю. Отгрузки отображаются в одноименной форме (пункт меню Управление запасами). В рамках одной отгрузки можно сразу обработать несколько заказов различных клиентов – выполнить т.н. совместную упаковку груза. Рассмотрим обработку заказов с комплектацией отгрузок на складе.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-30

Согласно бизнес процессу, менеджер по продажам после создания заказа и строк заказа, проводит отгрузочную накладную по заказу, передавая ее на склад. После этого, оператор на складе, создает отгрузку, выбирая нужные позиции из базы отгрузок, производит ее резервирование и комплектацию. В случае отсутствия необходимой номенклатуры в ячейке отгрузки оператор склада производит транспортировку пополнения из ячеек хранения. После завершения процесса комплектации и одобрения комплектации, оператор на складе производит транспортировку и отсылку отгрузки. После завершения вышеописанных операций, складские проводки по номенклатуре в заказе переходят в статус Скомплектовано, после чего по данному заказу можно обработать отборочную накладную и накладную. Чтобы создать отгрузочную накладную, требуется выполнить следующие действия: 1

Находясь в форме Заказы, выберите заказ, по которому требуется осуществить отгрузку:

2

Нажмите кнопку Обработка и выберите команду Отгрузочная накладная. Появится форма Разноска отгрузочной накладной.

3

Проставьте флажок в поле Заказ на отгрузку на вкладке [Детали строки].

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-31

4

Нажмите кнопку ОК. Система создаст заказ на отгрузку, который можно видеть в одноименной форме, вызываемой через пункт главного меню Управление складом/Запросы/Заказы на отгрузку

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-32

Упражнение 65

Создание отгрузки и формирование базы отгрузки на складе

После проведения отгрузочной накладной по заказу, необходимо создать отгрузку и сформировать базу отгрузки (её строки: 1

Для создания отгрузки на складе откройте форму Отгрузки, модуля Управление запасами, и создайте новую отгрузку, нажав кнопку CTRL-N или Создать инструментальной панели:

2

Укажите поля: Склад, Ячейка отгрузки, Совместная упаковка. Нажмите кнопку Основание, для формирования базы отгрузки:

3

Добавьте новую отгрузку, нажав кнопку Добавить.

4

Выберите необходимые отгрузки, указав количество номенклатуры по каждой строке, либо проставив флажок в поле «Все» - в этом случае выберется все количество и строчка

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-33

исчезнет из формы Заказ на отгрузку. Выбранные строки попадут в форму База отгрузки - база отгрузки сформирована.

5

Упражнение 66

В форме Отгрузки нажмите кнопку Функции/ Резервирование. Система произведет резервирование товара, и статус комплектации изменится на Зарегистрировано.

Комплектация отгрузки на складе

1

Откройте форму Отгрузки модуля Управление запасами, выберите нужную отгрузку, нажмите кнопку Функции/Активация комплектации. Статус комплектации изменится на Активизировано.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-34

2

Откройте форму Комплектация (Управление запасами/ Отбор), В верхней части формы укажите значение поля Маршрут комплектации и нажмите кнопку Создание палеты для комплектации – будет создана палета для комплектации:

3

Отрицательное значение в поле Баланс говорит нам, что необходимо запустить транспортировку пополнения, в связи с отсутствием нужного количества номенклатуры в ячейке комплектации ПЛС1-2-1-1. Если значение в поле Баланс превышает 0 или равно нулевой отметке, то переходим к пункту 9).

4

Нажмите кнопку Запуск маршрута комплектации для запуска маршрута, укажите код сотрудника, ответственного за комплектацию и нажмите кнопку ОК.

5

Для пополнения количества номенклатуры нажмите кнопку Транспортировка пополнения.

6

Откройте форму Транспортировка (Управление запасами/ Транспортировки палет), Укажите поля: Склад, Код

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-35

сотрудника, Погрузчик. Нажмите кнопку Запустить транспортировку: В поле начато – «Н» - система проставила флажок, это означает, что транспортировка была начата, но еще не завершена. 7

Для завершения транспортировки, откройте форму Транспортировки палет, укажите значение поле Код сотрудника, осуществлявшего транспортировку. Нажмите кнопку Завершить транспортировку – транспортировка будет завершена и строчка исчезнет из формы Транспортировки палет:

8

Откройте форму Комплектация (Управление запасами/ Отбор), Укажите код сотрудника, ответственного за комплектацию – в поле «Баланс», проставилось нулевое значение, т.е. система выполнила пополнение ячейки комплектации из буферной ячейки:

9

Нажмите кнопку Спецификация для комплектации отгрузки:

10

Нажмите кнопку Одобрение строки для одобрения строки комплектации. Строка комплектации будет одобрена и исчезнет из журнала комплектации. Статус соответствующей отгрузки изменится на Cкомплектовано.

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-36

Упражнение 67

Транспортировка отгрузки и отправка груза получателю

После комплектации разрозненных парий производится отправка на дебаркадер приемки целиком заполненных палет. 1

Для активизации транспортировки откройте форму Отгрузки (Управление запасами/ Отгрузки), нажмите кнопку Функции/ Активация транспортировок палет. После завершения погрузки палет, отгрузка получает статус Упаковано и может быть отослана.

2

Для отправки груза потребителю в форме Отгрузка (Управление запасами/ Отгрузки) нажмите кнопку Функции/ Отправка.

3

Установите флажки Создать транспортную накладную и Печать списка отгрузки, в случае необходимости формирования данных документов. Нажмите кнопку ОК.

4

Статус отгрузки изменится на Отправлено:

Функциональность управления складом в рамках модуля Управление запасами Страница 4-37

5

Отгрузка полностью скомплектована и отгружена клиенту. Теперь по заказу можно обработать отборочную накладную и накладную для передачи клиенту.

Урок 5 Работа со спецификациями

DocID: Type DocID here

Работа со спецификациями

Страница 5-2

5.1 РАБОТА СО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ Среди других операций ЗАО «Элкон» занимается торговлей Светильниками Мечта, которые собирает самостоятельно на складе из закупаемых комплектующих. Рассматриваемый в качестве примера процесс сборки и продажи светильников состоит из следующих этапов: 1

Предварительные настройки (Настройка общих параметров спецификаций, Настройка групп надбавок) ·

Создание спецификации (Создание спецификации)

·

Определение компонентов спецификации (Определение компонентов спецификации)

·

Конфигурирование компонентов спецификации (Конфигурирование готовых товаров)

·

Конфигурирование спецификации (Настройка параметров конфигурирования спецификации)

Закупка комплектующих для светильников ·

Создание и обработка закупки

·

Развертывание спецификации в закупке (Развертывание спецификации в заказе/закупке)

Сборка светильников на складе и продажа ·

Расчет стоимости спецификации (Развертывание спецификации в заказе/закупке)

·

Сборка спецификации на складе (Складская операция сбора/разбора спецификации)

·

Создание и обработка заказа

Работа со спецификациями

Страница 5-3

5.2 УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 68

Настройка общих параметров спецификаций

1

Активизируйте пункт главного меню Управление запасами/ Настройки/ Параметры. Откроется форма Параметры склада, где на вкладке [Спецификации] Вы можете настроить общие параметры спецификаций.

2

В поле Контроль цикличности выберите значение Никогда.

3

В поле Максимальный уровень спецификации введите значение 20.

4

Проверьте, что в поле Использовать соглашения о закупочных ценах отсутствует флажок.

5

Перейдите на вкладку [Номерные серии] и выберите номерные серии для спецификаций, конфигураций и расчетов. Заполните поля следующим образом:

Работа со спецификациями

Упражнение 69

Страница 5-4

Поле

Значение

Спецификация

СЦ_Специф

Конфигурация

СЦ_Конф

Номер расчета

СЦ_Расчет

Настройка групп надбавок

1

Откройте форму Группы надбавок (Управление запасами/ Настройки/ Спецификации/ Группы надбавок).

Работа со спецификациями

Упражнение 70

Страница 5-5

2

Создайте в форме новую строку, для этого нажмите Ctrl-N или кнопку Создать инструментальной панели.

3

В поле Группа надбавок введите значение 10%, в поле Название введите значение Надбавка 10%.

4

Перейдите на вкладку [Прибыль]. В поле Надбавка выберите значение Стандарт, в поле Прибыль в процентах введите значение 10.

5

Сохраните запись (Ctrl-S).

6

Повторите шаги 3 - 6 для ввода надбавок 20 и 40%.

Создание спецификации

Рассмотрим создание спецификации Светильник «Мечта». Компонентами светильника «Мечта» являются следующие номенклатуры: лампочка Philips, плафон Muran Glass, подставка,

Работа со спецификациями

Страница 5-6

шнур, выключатель, упаковочная коробка, упаковочная пленка, этикетка. Плафон может быть синий или белый. От цвета плафона зависит тип подставки: для синего плафона - хромированная подставка, для белого – пластмассовая. Перед созданием спецификаций следует завести в таблице номенклатур необходимые номенклатурные единицы, определяющие спецификации и их компоненты. Создание новых номенклатурных единиц подробно рассматривается в упражнениях по Управлению запасами.

Группа

Ед.

надбавок

специф.

Название

Ном. Группа

Тип

Лампочка Philips

П/фабрикат

Номенклатура

Плафон Muran Glass

П/фабрикат

Номенклатура

10%

шт.

Плафон Muran Glass

П/фабрикат

Номенклатура

10%

шт.

Подставка

П/фабрикат

пластмасса

Ед. измер. шт.

Номенклатура

шт.

Подставка хром

П/фабрикат

Номенклатура

шт.

Шнур

П/фабрикат

Номенклатура

м

Выключатель

П/фабрикат

Номенклатура

шт.

Коробка упаковочная

П/фабрикат

Номенклатура

шт.

Пленка упаковочная

П/фабрикат

Номенклатура

м

Этикетка

П/фабрикат

Номенклатура

шт.

Светильник «Мечта»

Готовые

Спецификация

20%

Шт.

шт.

Перейдем к созданию спецификаций: 1

Выберите пункт Управление запасами/ Спецификации/ главного меню. Откроется форма Спецификация.

2

Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-N или используйте кнопку

Работа со спецификациями

Страница 5-7

Создать инструментальной панели для создания новой строки в списке спецификаций. 3

Укажите название спецификации Светильник «Мечта» и номенклатурную группу Готовые.

4

Одобрите спецификацию, нажав кнопку Одобрено и выбрав идентификатор одобрившего спецификацию сотрудника в появившемся диалоговом окне. Обратите внимание на изменения в поле Одобрено.

5

Поставьте спецификацию в соответствие номенклатурной единице выбранной группы и задайте период действия версии спецификации. Для этого создайте новую строку в таблице Версии (с помощью клавиш Ctrl-N или кнопки Создать инструментальной панели) и заполните поля: Поле

Значение

Номенклатура

Выберите из списка номенклатур номенклатуру Светильник «Мечта» типа Спецификация.

6

Начальная дата, Конечная

Определите период действия

дата

версии спецификации.

Одобрите версию спецификации, как описано в пункте 4, и сделайте ее активной. Для этого установите пометку в поле Активный соответствующей строки. Активной может быть только одобренная версия.

Работа со спецификациями

Упражнение 71

Страница 5-8

Определение компонентов спецификации

1

Выберите в форме Спецификация строку Светильник «Мечта» и нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Строка спецификации, в которой необходимо ввести список всех компонентов изделия.

2

Создайте на вкладке Обзор новую строку (Ctrl-N), в поле Номенклатура выберите из списка номенклатур компонент спецификации Лампочка Philips, укажите количество компонента, входящего в единицу спецификации – 2шт.

3

Аналогично создайте строки для ввода всех остальных компонентов спецификации: Номенклатура

Конфигурация

Количество

Лампочка Philips

100 ВТ

2

Плафон Muran Glass белый

1

Плафон Muran Glass синий

1

Работа со спецификациями

4

Упражнение 72

Страница 5-9

Подставка пластмасса

1

Подставка хром

1

Шнур

2

Выключатель

1

Коробка упаковочная

1

Пленка упаковочная

3

Этикетка

4

Обратите внимание на то, как в поле Тип символически отображается тип компонента: составной элемент типа , а обычная Спецификация идентифицируется значком . номенклатура – другой пиктограммой:

Создание конфигурационных групп

1

Откройте форму Конфигурационные группы (Управление запасами/ Настройки/ Спецификации/ Конфигурационные группы).

2

Создайте в форме новую строку с помощью клавиш Ctrl-N или кнопки Создать инструментальной панели.

3

В поле Конфигурационная группа укажите код группы – Плафон, а в поле Название – развернутое название группы – Цвет плафона.

Работа со спецификациями

Страница 5-10

4

Создайте еще одну строку, в которой укажите код конфигурационной группы – Подставка и название – Тип подставки.

5

После создания конфигурационных групп вернитесь в форму Строка спецификации (Управление запасами/ Спецификации/кнопка Строки) для того, чтобы поставить группы в соответствие варьируемым компонентам спецификации.

6

Для строк с номенклатурами Плафон MG белый и Плафон MG синий в поле Конфигурационная группа выберите значение Плафон. Для строк с номенклатурами Подставка пластмасса и Подставка хром в поле Конфигурационная группа выберите значение Подставка.

Работа со спецификациями

Упражнение 73

Страница 5-11

Создание маршрута и задание правил конфигурации

Создадим маршрут конфигурации и зададим правила конфигурации для светильника «Мечта». 1

В форме Спецификация выберите спецификацию Светильник «Мечта» и обратитесь к вкладке Маршрут для конфигурации.

2

Создайте новую строку (Ctrl-N или кнопка Создать инструментальной панели). Выберите конфигурационную группу Плафон в одноименном поле. Ее название автоматически появится в поле Имя конфигурационной группы. Уточненное описание группы можно ввести в поле Название.

3

Повторите действия, описанные в предыдущем пункте, и создайте еще один маршрут, выбрав конфигурационную группу Подставка.

4

В рассматриваемом примере выбор подставки для светильника зависит от цвета плафона. Необходимо задать взаимосвязи между варьируемыми свойствами товара – правила конфигурации. Для ввода правил конфигурации для группы Плафон, стоя на строке Плафон, нажмите кнопку Правила конфигурации.

Работа со спецификациями

5

6

7

Страница 5-12

На экране появится форма Правила конфигурации. Заполните поля формы следующим образом: Поле

Значение

Номенклатура

Плафон MG синий

Метод

Выбрать

Производная группа

Подставка

Номер производной номенклатуры

Подставка хром

Создайте еще одну строку и введите в ней следующие значения: Поле

Значение

Номенклатура

Плафон MG белый

Метод

Выбрать

Производная группа

Подставка

Номер производной номенклатуры

Подставка пластмасса

Сохраните запись (Ctrl-S) и закройте форму.

Работа со спецификациями

Упражнение 74

Страница 5-13

Настройка параметров конфигурирования спецификации

Для корректного конфигурирования светильника необходимо настроить параметры в карточке номенклатуры. 1

Откройте форму Номенклатура (Управление запасами/Номенклатурные единицы).

2

Выберите строку Светильник «Мечта», перейдите на вкладку [Разное] и убедитесь, что в группе складской аналитики указана группа, включающая в себе складскую аналитику «Конфигурация» (группа Скл#). Установите флажок в поле Конфигурируемый.

Для создания конфигураций может использоваться два способа: использование вызываемого «на лету» конфигуратора продукции или предварительное создание нескольких конфигураций в соответствующей форме. Ниже рассматривается второй вариант. 3

Откройте форму Закупка (Расчеты с поставщиками/Закупка). Создайте новую закупку (Создание закупки подробно описано в упражнениях к модулю Закупки). В строках закупки выберите из списка номенклатур светильник «Мечта». Установите курсор в поле Конфигурация и нажмите значок в правой части поля (или воспользуйтесь комбинацией клавиш Alt-Стрелка вниз). Перед Вами появится форма Конфигурирование номенклатуры. В левой части формы представлены строки для выбора компонентов, отвечающие строкам маршрута конфигурации изделия. Выберите в строке Цвет плафона в поле Номенклатура синий плафон. Обратите внимание, что автоматически подставится Подставка хром в поле Номенклатура в строке Тип подставки.

4

Нажмите кнопку ОК. В появившейся форме Создание конфигурации сохраните данную комбинацию компонентов как конфигурацию Синий светильник (укажите конфигурацию и описание в полях Конфигурация и Описание соответственно).

5

Аналогично создайте конфигурацию Белый светильник, выбрав белый плафон и пластиковую подставку.

Работа со спецификациями

Упражнение 75

Страница 5-14

Развертывание спецификации в заказе/закупке

Проведем закупку комплектующих для сборки светильников «Мечта». 1

В созданной Вами в предыдущем упражнении строке закупки, нажмите кнопку Функции/Развертка спецификации. На экране появится форма Развертка спецификации.

2

Установите флажок Выбрать все, чтобы заменить строку спецификации строками её компонентов. Нажмите кнопку ОК.

Работа со спецификациями

Страница 5-15

3

В строке закупки количество спецификации станет равным нулю и создадутся строки, соответствующие компонентам спецификации, в которых автоматически подставится требуемое количество с учетом отходов.

4

Обработайте закупку обычным способом.

Замечание Аналогичным образом Вы можете развернуть спецификацию в заказе.

Упражнение 76

Расчет стоимости спецификации

Рассчитаем стоимость спецификации Светильник «Мечта». 1

Откройте форму Номенклатура (Управление запасами/Номенклатурные единицы). Выберите на вкладке [Обзор] номенклатуру Светильник «Мечта» и нажмите кнопку Спецификация/Расчет.

2

На экране появится форма Расчет спецификации. Нажмите кнопку Расчет.

Работа со спецификациями

3

Страница 5-16

В форме Расчет спецификации заполните следующие поля и нажмите кнопку ОК. Поле

Описание

Конфигурация

Выберите конфигурацию рассчитываемой спецификации.

Количество

Укажите количество спецификаций, стоимость которых вы хотите рассчитать.

Дата расчета

Введите дату расчета. (Это будет дата автоматически создаваемой проводки, если Вы установите флажок Рассчитанная себестоимость).

Надбавка

Выберите надбавку, используемую при расчете.

Замечание

Вы также можете выполнить расчет спецификации, открыв форму Расчет спецификации из главного меню Управление запасами / Периодические операции/ Спецификации/ Расчет.

Работа со спецификациями

Упражнение 77

Страница 5-17

Складская операция сбора/разбора спецификации

Соберем на складе светильники для последующей продажи. 1

Откройте форму Номенклатура (Управление запасами/Номенклатурные единицы).

2

На вкладке [Обзор] выберите строку Светильник «Мечта» и нажмите кнопку Спецификации/ Приемка. На экране появится форма Приемка.

3

Укажите в форме конфигурацию спецификации (поле Конфигурация) и количество, которое Вы хотите собрать (поле Количество).

4

Установите флажок Выполнить проводку сейчас и нажмите кнопку ОК.

5

Результаты проведенной операции Вы можете посмотреть в журнале спецификаций (Управление запасами/Журналы/Спецификации), который система автоматически создает и разносит.

Замечание Разборка спецификации производится аналогично, только количество необходимо указать со знаком « – ».

Работа со спецификациями

Упражнение 78

Страница 5-18

Конфигурирование готовых товаров

Рассмотрим конфигурирование готовых товаров на примере лампочки Philips. Прежде всего, необходимо создать три конфигурации лампочки: 75, 100 и 150 Ватт. Для этого: 1

Откройте форму Номенклатура (Управление запасами/Номенклатурные единицы).

2

На вкладке [Обзор] выберите строку с номенклатурой Лампочка Philips. Убедитесь, что в группу складских аналитик, которая указана для товара, входит «Конфигурация» (группа складских моделей Скл#).

3

Нажмите кнопку Настройки/Конфигурации. На экране форма Конфигурация.

4

На вкладке [Обзор] создайте новую строку (Ctrl-N или кнопка Создать инструментальной панели). Укажите в поле Конфигурация код конфигурации – 100 Вт, а в поле Название – ее описание – 100 Вт.

5

Повторите шаг 4 и создайте еще две конфигурации 75 и 150 Вт.

6

Закройте форму Конфигурация.

7

Вернитесь к форме Номенклатура. На вкладке [Разное] в поле Конфигурация по умолчанию выберите для лампочки конфигурацию, которая всегда будет использоваться по умолчанию, - 100 Вт.

Урок 6 Сводное планирование

DocID: Type DocID here

Сводное планирование

Страница 6-2

6.1 УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 79

Создание прогноза продаж для номенклатурной единицы

1

Активизируйте пункт Управление запасами/ Номенклатурные единицы, выберите номенклатуру для планирования и установите на нее курсор. Также номенклатуру можно выбрать в пункте Управление запасами/ Периодические операции/ Прогноз/ Ввод/ Номенклатурные единицы.

2

Откройте форму Прогноз продаж (кнопка Прогноз/Продажа). Создайте новую строку. Для этого нажмите Ctrl+N или кнопку Создать на панели инструментов.

3

Заполните поля Модель – Хоз03, Дату, Количество, Метод «Нет».

Сводное планирование

4

Упражнение 80

Страница 6-3

Проверьте Прогноз запасов для созданной строки (кнопка Прогноз запасов).

Создание периодического плана продаж

1

Вернитесь в форму Прогноз продаж. Введите периодический прогноз продаж. Создайте новую строку. Для этого нажмите Ctrl+N или кнопку Создать на панели инструментов.

2

Выберите Модель продаж, Количество - 100, Метод – Период, Период – 1, Единицы – Месяц, Конец - дату завершения периодической продажи. Если известен клиент, которому будет произведена периодическая продажа, то укажите код клиента в поле Код клиента. Укажите коды аналитики на вкладке [Аналитика].

Сводное планирование

Страница 6-4

3

Посмотреть развернутые строки прогноза можно в нижней части формы, щелкнув кнопкой мыши на значке “+”.

4

Проверьте Прогноз запасов для созданной строки (кнопка Прогноз запасов).

5

Просмотрите информацию о созданных отчетах продаж с помощью отчетов (Управление запасами/ Отчеты/ Прогноз/ Прогноз продаж/Прогноз продаж по номенклатуре).

6

Сравните прогнозируемые обороты с фактическими. Выберите пункт Управление запасами/ Отчеты/ Прогноз/ Прогноз продаж/Прогноз/факт

Сводное планирование

Упражнение 81

Страница 6-5

Перенос плана продаж в бюджет Главной книги

Составленные прогнозы закупок и заказов можно скопировать в финансовом выражении в бюджет Главной Книги. 1

Необходимо задать бюджетные модели в форме Модель (Главная книга /Настройки/ Модель бюджета), разграничивающие финансовые прогнозы (бюджеты) Главной Книги. Например, можно создать модели, отделяющие пессимистические ожидания от оптимистических. Модели допускают два уровня вложенности – модель и подмодель.

2

Для переноса прогноза продаж воспользуйтесь периодической функцией Управление запасами/ Периодические операции/ Прогноз/ Обработка/ Прогноз продаж в Главную Книгу. В появившемся окне запроса поле Модель предназначено для выбора бюджетной модели, в которую переносятся прогнозы, переключатели Заказ и Потребление активизируют перенос прогнозов на соответствующие счета Главной Книги. Важная опция Удаление ранее перемещенных отвечает за режим

Сводное планирование

Страница 6-6

обновления бюджета: при установке пометки в этом поле система удалит старые проводки прогноза в бюджет и запишет поверх новые. По кнопке Выбор существует возможность фильтрации данных для переноса.

3

Упражнение 82

Перенос прогноза закупок активизируется с помощью пункта главного меню Управление запасами/ Периодические операции/ Прогноз/ Обработка/ Прогноз закупок в Главную Книгу. В появившемся запросе следует выбрать прогнозную модель и задать опцию удаления ранее перемещенных прогнозов

Составление прогнозного плана

1

Откройте форму Номенклатуры, выберите АИ-92 (Управление запасами/Номенклатурная единица) кнопка Настройка/ Покрытие. Укажите в поле Группа покрытия значение ГП_Топливо, а в поле Код покрытия указанной группы (чтобы перейти в группу покрытия воспользуйтесь правой кнопкой мыши и выберите Перейти к основной таблице) значение Потребность. Чтобы система подхватила код покрытия Потребность из указанной группы ГП_Топливо , установите флажок Перекрыть.(форма Покрытие, вкладка [Разное]).

Сводное планирование

Страница 6-7

2

Рассчитайте прогнозный план для номенклатуры АИ-92. Для этого запустите Прогнозное планирование (Сводное планирование/Периодические операции/Прогнозное планирование)

3

Проверьте рассчитанную Брутто потребность по созданному прогнозному плану (кнопка Брутто потребность в карточке товара АИ-92). В данной форме в хронологическом порядке расположены запланированные операции: запланированные продажи и закупки.

Сводное планирование

Страница 6-8

4

Изменим параметры расчета ликвидности для номенклатуры. В форме Покрытие укажите значение поля Код покрытия – Мин/Макс, Минимум – 50, Максимум – 200.

5

Удалите посчитанный ранее прогнозный план (Сводное планирование/ Периодические операции/ Планы/ Удаление плана) и сделайте новый расчет прогнозного плана (повторите пункты 2 – 6 данного упражнения).

6

Сравните получившуюся брутто потребность.

Сводное планирование

Упражнение 83

Страница 6-9

Составление сводного плана

1

Рассчитайте для выбранной номенклатуры сводный план. Для этого запустите Сводное планирование/Периодические операции/Сводное планирование.

2

Откройте форму Спланированный заказ (Сводное планирование/Спланированные заказы). Нажмите кнопку Сводные планы, в появляющейся форме выберите сводный план Св_АИ-92 и нажмите кнопку ОК.

3

Установите флажок Маркировка для одной из закупок и утвердите закупку (кнопка Функции/ Утверждение).

4

Будет содана закупка. Информацию о созданной закупке можно увидеть на вкладке Системный журнал. Откройте форму Закупки (Расчеты с поставщиками/ Закупки) и найдите созданную закупку.

Урок 7 Вопросы к тренингу

"Тренинг по Введению в систему Microsoft Business Solutions–Axapta"

Вопросы к тренингу

Страница 7-2

7.1 ВОПРОСЫ 1. Выберите верное утверждение: A. Проводки расхода номенклатуры со склада формируются в момент обновления накладной по заказу B. Проводки расхода номенклатуры со склада формируются в момент обновления отборочной накладной по закупке C. Проводки расхода номенклатуры со склада формируются в момент обновления отгрузочной накладной по заказу D. Проводки расхода номенклатуры со склада формируются в момент закрытия склада

2. Можно ли разнести проводки физического расхода товара со склада, если этот товар в настоящий момент проходит инвентаризацию? A. Нет, нельзя B. Зависит от настроек группы складских моделей, которая указана в карточке этого товара C. Зависит от настроек группы складской аналитики, которая указана в карточке этого товара D. Зависит от настроек параметров модуля Управление запасами

3. Какие из перечисленных счетов ГК используются при формировании накладной по закупке? A. Приход и Реализация B. Приход и Итоговый счет C. Расход, Скидка и Итоговый счет D. Расход и Реализация

Вопросы к тренингу

Страница 7-3

4. Где определяется состав серийного номера, формирующегося автоматически? A. В группе нумерации B. В серии документов C. При вводе серийного номера

5. Где в системе определяется, что товар приходуется по стандартной себестоимости? A. В группах складских моделей B. В группах складской аналитики C. В карточке номенклатурной единицы

6. Как меняются запасы номенклатуры в наличии при обновлении отборочной накладной по заказу? A. Остаются неизменными B. Увеличиваются C. Уменьшаются

7. Можно ли формировать прогнозы по номенклатурным группам? A. Нет B. Да C. Это зависит от настроек групп складских моделей

Вопросы к тренингу

Страница 7-4

8. Что происходит с себестоимостью товаров на складе при обработке отборочной накладной по заказу? A. Она не изменяются B. Она увеличивается C. Она уменьшается

9. Для чего используется складской журнал «Спецификации»? A. Обновление спецификаций B. Отражение прибыли и убытка по спецификация C. Приемка спецификаций

10. Какая версия спецификации рассчитывается по умолчанию при запуске функции расчета спецификации? A. Одобренная версия спецификации B. Активная версия спецификация C. Версия спецификации, которая обновлялась последней

11. Какая складская модель используется при закрытии склада? A. Это зависит от настроек в группах складских моделей B. Модель, которая указывается при запуске закрытия склада C. ФИФО D. Средняя стоимость

Вопросы к тренингу

Страница 7-5

12. Можно ли корректировать проводки в разнесенных пакетах складских журналов? A. Нет B. Да, но для этого требуется настроить права доступа в журнале C. Да, но перед этим нужно скопировать пакет складского журнала

13. Можно ли настроить схему разноски номенклатурной единицы непосредственно в карточке номенклатурной единицы? A. Да, на вкладке Настройки B. Нет C. Да, нажав кнопку Настройки/ Разноска

14. Можно ли сформировать отборочную накладную на товар, который отсутствует на складе? A. Да, если это разрешено в заказе B. Нет C. Да, если это разрешено в параметрах модуля Управление запасами D. Да, если это разрешено в группе складских моделей, определенной для данного товара

15. Где настраивается бухгалтерская разноска товаров? A. В профилях выполнения проводок B. В разноске по складу, в модуле Управление запасами C. В заказах и закупках

Вопросы к тренингу

Страница 7-6

16. В каком месте система по умолчанию предлагает себестоимость товара в качестве цены его реализации? A. В строках закупки B. В складском журнале и строках закупки C. В строках заказа D. В складском журнале

17. Когда серийный номер нельзя указывать в складских проводках? A. Когда для серийного номера установлен флажок «План покрытия» B. Когда для серийного номера установлены флажки «Пропуск для приходов» и «Пропуск для расходов» C. Когда для серийного номера установлен флажок «Первичная аналитика хранения» D. Когда серийный номер не включен в список выбранных кодов складской аналитики, а числится в списке доступных

18. Что из перечисленного не является складской аналитикой? A. Склад B. Первичная аналитика хранения C. Код палеты D. Серийный номер

19. Флажок «Отрицательный финансовый склад» в группе складских моделей не установлен. Что это означает? A. На складе всегда должны быть товары в наличии B. Только оплаченные товары могут расходоваться со склада

Вопросы к тренингу

Страница 7-7

C. Со склада могут расходоваться только те товары, которые были оприходованы по накладной в системе

20. Что нужно настроить в системе для того, чтобы по отборочным накладным в заказах формировались бухгалтерские проводки в ГК? A. По отборочным накладных проводки в ГК не формируются B. Необходимо установить соответствующие флажки в группах складских моделей и в параметрах модуля Расчеты с клиентами C. Номенклатурные единицы в заказах должны иметь тип «Услуга»

21. Если для складской аналитики «Склад» установлен флажок «Физическое наличие», это означает что: A. Система проверяет есть ли данный(е) товар(ы) на складе B. Склад не должен указываться C. Расчет себестоимости осуществляется с учетом аналитики «Склад»

22. В чем особенность заказа типа «Журнал»? A. Более эффективная работа с точки зрения производительности системы B. Складские проводки не формируются C. Проводки по таким заказам удаляются из системы

Вопросы к тренингу

Страница 7-8

23. Можно ли формировать накладные по заказам типа «Контракт»? A. Нет, предварительно нужно обработать отгрузочную накладную B. Да, нужно нажать кнопку «Обработка/Контракты» C. Нет, сначала нужно создать заказ на отпуск D. Это зависит от настроек параметра в модуле Расчеты с клиентами

24. Можно ли распечатать предварительную накладную по заказу, не формируя при этом проводок? A. Да, для этого в форме обработки накладной нужно не устанавливать флажок «Обработка». B. Да, для этого нужно выбрать «Предварительная накладная» C. Нет, нельзя

25. Как система работает с товарами, которые закупаются в метрах, а продаются в килограммах? A. В подобных ситуациях требуется настройка правил пересчета единиц, в форме «Пересчет единиц» в модуле Управление запасами B. Стандартная система не может обработать подобные ситуации, но, в случае необходимости, вы можете внести нужные изменения через Репозитарий Прикладных Объектов C. Требуется настройка соглашения о ценах/скидках не нужно для данного конкретного товара D. Требуется настройка в карточке поставщика

26. Как увеличить стоимость приобретенного товара на величину накладных расходов, при условии, что накладная на товар уже обработана?

Вопросы к тренингу

Страница 7-9

A. Накладные расходы должны обязательно указываться в момент обработки накладной B. Корректировка выполняется в журнале ГК, соответствующая номенклатурная единица выбирается в строке журнала C. Корректировка накладной может быть сделана в Журнале накладных D. Корректировка выполняется в складских журналах

27. Можно ли настроить соглашение о ценах реализации на все товары (прайс-лист для всех имеющихся в системе товаров)? A. Да, если это разрешено в карточке товара B. Нет, возможны только комбинации, в которых участвует один товар и один клиент/ группа клиентов/ все клиенты C. Нет, только в комбинации «Один товар – Один клиент» D. Да, но данная комбинация должна быть активна

28. Что из перечисленного является примером конфигурации номенклатуры? A. Товар, который существует в нескольких цветовых вариантах B. Товар, который больше не продается C. Совершенно новый товар D. Все вышеперечисленное E. Ничего из вышеперечисленного

29. Что показывает спецификация? A. Структуру товара B. Структуру процесса

Вопросы к тренингу

Страница 7-10

C. Структуру планировщика заданий D. A и B E. B и C