Microsoft Dynamics AX. Руководство пользователя

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В MICROSOFT DYNAMICS™ AX 4.0 Введение Данный раздел служит введением для решения Microsoft Dynamics AX 4.0 Enterprise Resource Planning (ERP). Описаны различные модули приложения и взаимосвязи модулей. Также обсуждаются ключевые функции и преимущества этих модулей. В этом разделе обсуждаются модули: Управление финансами Управление цепочкой поставок Торговля и логистика Сводное планирование Проекты Продажи и маркетинг Управление персоналом Данный раздел также знакомит пользователей с архитектурой решения Microsoft Dynamics AX 4.0. Microsoft Dynamics AX 4.0 имеет объектноориентированную архитектуру, которая позволяет ускорить конфигурирование и настройку системы. Это поможет компаниям конфигурировать систему таким способом, который подходит для их деятельности, вместо того, чтобы подстраивать свою деятельность под программное обеспечение.

Интеграция модулей Microsoft Dynamics AX 4.0 представляет собой полностью интегрированное решение, в котором данные используются совместно всеми модулями. Это делает Microsoft Dynamics AX 4.0 мощным решением для корпоративной коммерческой деятельности. В данном разделе обсуждается, как достигается интеграция модулей. Пример интегрированного характера Microsoft Dynamics AX 4.0: Завершается производственный заказ. Производственный заказ разносится. Компоненты мгновенно потребляются из запасов. Продавцы мгновенно просматривают готовую продукцию, доступную для клиентов. Доступны производственные затраты. Обновляются счета ГК.

РИС. 1.1. СХЕМА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК

На рис. 1.1 используется схема в виде дома, чтобы показать как информация, введенная в Microsoft Dynamics AX 4.0, проходит через различные таблицы в системе: Базовые сведения, например сведения о компании, вводятся на «чердаке» дома. Сведения о компании передаются вниз на следующий этаж дома и объединяются с такими сведениями, как почтовые индексы и названия стран. Сведения, введенные на «чердаке» и «верхнем этаже» дома передаются вниз и используются для идентификации таких объектов, как поставщики и клиенты. Сведения о клиентах, поставщиках и запасах передаются вниз на «этаж заказов» и используются для создания заказов. Сведения с «этажа заказов» поступают на «основной этаж», которым на данной схеме является план счетов.

Сотрудничество клиента и поставщика Совместная коммерческая деятельность позволяет в большей степени сосредоточить внимание в бизнесе на клиенте и обеспечить клиентов нужными товарами в нужное время. Наиболее ответственные перед клиентами компании вынуждены сместить в своей деятельности акцент с поставки на удовлетворение спроса. Электронный бизнес стал основной движущей силой, позволяющей компаниям сотрудничать со своими клиентами и поставщиками. Мгновенный обмен данными в электронном бизнесе создает возможности для индивидуализации и приведения в соответствие с потребностями клиента продукции и услуг: Клиенты заказывают товары и услуги именно таким образом, который им требуется. Компании сразу же видят заказы. Компании передают эти заказы поставщикам. Поставщики создают товары и предоставляют услуги, в точности соответствующие техническим требованиям клиента. Клиенты получают товары и услуги быстрее, чем раньше. В этой в высшей степени гибкой и конкурентной среде компаниям необходимы бизнес-приложения с расширенными возможностями, которые Стр.

2

обеспечат четко организованное и рациональное взаимодействие с поставщиками, сотрудниками и клиентами. Для того чтобы компании могли использовать возможности электронного бизнеса, необходимо эффективное управление операциями с использованием различных протоколов обмена данными. Microsoft Dynamics AX 4.0 предназначается для того, чтобы в полной мере можно было воспользоваться этими возможностями.

Корпоративный портал создает мост Функция корпоративного портала Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет клиентам, поставщикам и сотрудникам доступ к данным и функциям системы ERP через Интернет. Это снижает затраты на совместное использование информации и сокращает время отклика. Все, что требуется клиентам, поставщикам и сотрудникам – это подключение к Интернету и браузер. Обучение практически не требуется, поскольку пользовательский интерфейс корпоративного портала и навигация по нему не отличаются от стандартных, используемых в Интернете. Представлены только информация и сервисы, которые необходимы пользователю. Компании определяют, какую информацию предоставить для совместного доступа клиентам, поставщикам и сотрудникам. Персонализированный доступ Весь обмен знаниями и совместная работа в корпоративном портале осуществляется через персонализированные основанные на ролях веб-узлы. Пользователи имеют возможность: Просматривать необходимую информацию, Просматривать отчеты, Публиковать документы, Вводить данные, Oтвечать на вопросы, созданные в модуле «Анкета» Microsoft Dynamics AX 4.0. Корпоративный портал содержит ссылки на: Необходимые веб-узлы, Дискуссионные форумы, Функцию Microsoft Dynamics AX 4.0, соответствующую назначенной роли, Ярлыки задач, Часто используемые документы. ПРИМЕР. Клиент вводит заказ на покупку в корпоративном портале; данные сразу же регистрируются в Microsoft Dynamics AX 4.0 без необходимости ввода вручную. Заказ на покупку немедленно публикует ся на персональных веб-узлах всех затрагиваем ых ресурсов, что позволяет им быстро отреагировать.

Пользователям также представлены несколько информационных панелей, которые они могут просматривать: Корпоративные новости, соответствующие их роли, Информация о погоде,

Oтчеты о трафике, Oтчеты о рынке ценных бумаг, Kалендарь и список задач Microsoft® Outlook®, Oтчеты

из других модулей в режиме реального времени.

Все сведения организованы в соответствии с личными предпочтениями. Пользователи имеют возможность: Перемещать элементы, Cкрывать элементы, Bыбирать формат, Bыбирать цвета, Bыбирать параметры отображения текста, Bыбирать язык. Кроме того, поставщики и клиенты могут выбирать свои собственные наименования для номенклатур, проектов и документов, отличные от наименований, используемых в компании. Стандартное использование корпоративного портала Перечислим некоторые способы использования участниками сети сотрудничества ресурсов корпоративного портала: Клиенты: просмотр каталогов продукции, получение предложений по цене и доставке, подача и отслеживание заказов. Поставщики: отслеживание заказов, просмотр документов и диаграмм, ввод цен, изменение контактной информации. Сотрудники: ведение контактных данных, квалификация, отчеты об отсутствии, просмотр одобрений, просмотр планов развития. Консультанты – подача отчетов о времени. Торговые представители просмотр записей клиентов, подача предложений, отправка заказов, Стр.

4

изменение цен, отслеживание строк текущих заказов и недопоставленных заказов. Основанное на службах Microsoft Windows SharePoint Services Корпоративный портал основан на службах Microsoft Windows® SharePoint® Services (WSS). Корпоративный портал обеспечивает: Bозможность веб-разработки в Microsoft SharePoint, Более продуктивное управление контентом и документами, Интегрированное взаимодействие, Интеграцию веб-частей Microsoft Dynamics AX 4.0 в существующие порталы SharePoint, Oбщий поиск, Улучшенную персонализацию. Благодаря встроенной проверке подлинности Windows для входа на узел не требуется отдельный код или пароль пользователя. Также пользователям предоставляется возможность создавать собственные веб-страницы на корпоративном портале и персонализировать вид страниц веб-частей. Переключение на WSS предоставляет новые возможности для интеграции Microsoft Dynamics AX 4.0 в существующие узлы SharePoint: Веб-части SharePoint могут быть интегрированы в настроенный корпоративный портал. Веб-страницы создаются вне интегрированной среды разработки Microsoft Dynamics AX 4.0 Integrated Development Environment (IDE) с помощью инфраструктуры веб-страниц/ веб-частей SharePoint. Другая возможность создания веб-части – Microsoft® Front Page®. В разработке веб-форм и веб-отчетов продолжает использоваться Microsoft Dynamics AX 4.0 IDE. Эти объекты в репозитарии прикладных объектов (Application Object Tree, AOT) закреплены во вновь созданном объекте веб-содержимого. Все weblet защищаются ключами безопасности Microsoft Dynamics AX 4.0. Разработчики могут использовать новый .NET Business Connector для разработки приложений .NET Framework, которые интегрируются с Microsoft Dynamics AX 4.0. Интеграционная структура Application Integration Framework делает возможной Интернет-коммер цию Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) позволяет компаниям интегрироваться и поддерживать связь с другими бизнес-процессами и партнерами по электронным каналам связи. Она обеспечивает более безопасные сценарии интеграции В2В и приложений с одновременным сокращением стоимости разработки и настройки документов. AIF – это новый интерфейс, основанный на документах, который поддерживает отраслевой стандарт XML. Он предоставляет встроенную функцию В2В с широкими возможностями и набор инструментальных средств разработки (SDK), позволяющий партнерам расширить исполь-

зуемые интерфейсы прикладного программирования (API) и создавать пользовательские адаптеры. Обновлена вся структура, упрощены схемы, улучшена производительность цепочки поставок. Также был исключен стандарт документов XML Common Business Library (xCBL). Документы все еще можно отображать в xCBL, но это больше не является обязательным требованием. Функция Commerce Gateway заменена новой функцией сотрудничества с использованием AIF. Благодаря улучшенным функциям установки и настройки, данные более легко преобразуются в XML для экспорта во внутренние и внешние программные приложения или различные установки Microsoft Dynamics AX 4.0. Экспорт управляется веб-сервисами или в пакетах с использованием Microsoft® BizTalk® Server. AIF также преобразует входящие данные в формат XML для импорта в формат Microsoft Dynamics AX 4.0 через классы и схемы. Структурное решение включает встроенную поддержку расширенного набора часто используемых документов, включая: заказы на покупку (исходящие), заказы на продажу (входящие), накладные заказа на продажу (исходящие), накладные заказа на покупку (входящие), предварительные уведомления об отгрузке (ASN – исходящие), прейскуранты (исходящие), валютные курсы, отгрузочные накладные (исходящие), обновления отборочной накладной (входящие), бюджет ГК, план счетов ГК, аналитики главной книги. AIF предоставляет

расширяемую среду, поддерживающую множество асинхронных механизмов транспортировки, а также синхронных механизмов транспортировки для надежного обмена документами с торговыми партнерами и другими системами. Поддерживаются адаптеры, включая: Файловую систему, Oчередь сообщений, Cервер BizTalk Server 2006, Адаптер исходящих веб-служб, Пользовательские адаптеры для клиентов и партнеров. Типы операций, поддерживаемых для каждого адаптера: Отправка документов. Microsoft Dynamics AX 4.0 отправляет сложные документы в другую систему. Получение и создание документов. Microsoft Dynamics AX 4.0 получает Стр.

6

документы из другой авторизованной системы и создает новые записи в базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0. Ответ на запросы на чтение. Microsoft Dynamics AX 4.0 получает запросы для документов из другой авторизированной системы, извлекает запрашиваемую информацию из базы данных Microsoft Dynamics AX 4.0 и возвращает ее в запрашивающую систему с соответствующей фильтрацией и защитой. Кроме того, AIF предоставляет интерфейс веб-служб для синхронного обмена документами, а также обеспечивает полную интеграцию для Microsoft .NET и других веб-клиентов. Веб-службы создаются автоматически на основе бизнес-логики Microsoft Dynamics AX 4.0, поэтому даже веб-разработчики Microsoft Dynamics AX 4.0 с небольшим опытом смогут легко создавать собственные веб-службы. В состав стандартного приложения входит компонент для подстановки значений, что позволяет системному администратору определить простое преобразование значений без программирования. Блочная архитектура также обеспечивает наличие специальных программных процедур, необходимых разработчикам для создания и конфигурации настраиваемых компонентов процесса продаж для преобразования документов.

Модули Microsoft Dynamics AX 4.0 В этом разделе представлен обзор функций модулей системы Microsoft Dynamics AX 4.0.

Управление финансами Руководителю финансовой службы нужны точные данные сегодня, а не завтра. При управлении финансами невозможно ожидать получения запаздывающего отчета или исправления неправильных цифр. Модуль «Управление финансами» Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает быстрый, надежный и полный учет, финансовую отчетность и анализ.

Основы управления финансами В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются все функциональные возможности, необходимые для эффективного обновления счетов и выполнения требований, предъявляемых к отчетности. Основные возможности: Главная книга Управление ликвидностью (Банковские операции) Расчеты с клиентами Расчеты с поставщиками Основные средства

Аналитики обеспечивают точность Аналитики используются во всех модулях Microsoft Dynamics AX 4.0. Они могут использоваться для отслеживания центров прибыли, центров затрат, подразделений, регионов, групп изделий или любых других единиц отчетности. Возможность интерактивного обновления главной книги обеспечивает быструю и точную финансовую отчетность. К функциям финансовой аналитики также относятся: Усовершенствованная функция управления, позволяющая управлять ограничениями контекстных значений для финансовых

аналитик. Возможность финансовых контролеров специально ограничить разрешенные суммы или комбинации сумм в точке ввода для выбранных коллекций таблиц и имен журналов либо для разноски по выбранным счетам ГК. Создание наборов аналитик, объединяющие типы аналитик, для управления зависимостями значений аналитик. Повышенная надежность данных в части финансовых аналитик в масштабах всей компании и в соответствии с конкретными корпоративными потребностями или политиками. Поскольку все модули Microsoft Dynamics AX 4.0 являются частью одной системы, операция в одном модуле автоматически обновляет соответствующие счета в главной книге.

Внутрихолдинговый учет в одной системе С помощью Microsoft Dynamics AX 4.0 холдинги, в состав которых входят несколько компаний, филиалов или центров распространения, могут настроить внутрихолдинговые журналы. Внутрихолдинговая операция, разнесенная в одном филиале, обновляет определяемые счета другого филиала или центра распространения. Полный аудиторский след позволяет отследить любую операцию до модуля, в котором она была создана, и до исходного документа. Быстрые и гибкие средства составления отчетов обеспечивают широкий диапазон отчетов и запросов.

Бизнес-анализ Лица, ответственные за принятие решений, на глобальном рынке ежедневно сталкиваются со сложными вопросами: В нормальном ли состоянии находится бизнес? Кто мои лучшие клиенты? Какого поставщика мне выбрать? Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет доступ к точному и своевременному анализу, что дает компаниям преимущество для успешной конкуренции. Начиная с общего обзора и переходя к детализации, Microsoft Dynamics AX 4.0 помогает компаниям извлечь уроки из исторических данных, изучить возможности и быстро и точно выявить нужные рынки и клиентов.

Данные ERP в действии Анализ в Microsoft Dynamics AX 4.0 основан на технологии аналитической обработки в реальном времени (OLAP). Эта технология ускоряет многомерный анализ, благодаря использованию служб аналитики Microsoft® SQL Server®. В Microsoft Dynamics AX 4.0 функция OLAP и система ERP интегрированы таким образом, что все сопоставления происходят непосредственно в Microsoft Dynamics AX 4.0, что позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами бизнес-информации и создавать большинство отношений между таблицами, расширенными типами данных и метками перечисляемых элементов.

Анализ в любое время любым способом Существуют различные аналитики, которые можно изучать: время, Стр.

8

продукция, географические регионы или каналы сбыта. Директора, руководители финансовых отделов, руководители, контролеры, бухгалтеры, а также персонал отделов продаж и маркетинга могут создавать, просматривать и изучать отчеты, которые ранее были сложными, требовали много времени или были дорогостоящими. Используемые для анализа данные регулярно обновляются, поскольку в них включаются изменения, которые происходят в Microsoft Dynamics AX 4.0 или последующих источниках данных.

Финансовая отчетность Функция «Финансовые отчеты» позволяет создавать пользовательскую структуру отчета и отображать счета ГК или аналитики на структуру отчета. В финансовых отчетах пользователь имеет возможность сопоставлять: счета ГК, финансовые аналитики или, их комбинации. Функция «Финансовые отчеты» является мощным средством отчетности, исследующим финансовые показатели в контексте компании и с делового ракурса. Например, могут быть созданы финансовые структуры строк, позволяющие сфокусироваться на счетах затрат, раскрывая счета затрат по: центрам затрат, подразделениям или, комбинациям тех и других. Функция «Финансовые отчеты» позволяет создавать множество различных финансовых отчетов, соответствующих требованиям законодательства и требованиям международных бухгалтерских стандартов, например: балансовый отчет, отчет о доходах, отчет о движении денежных средств. Финансовые отчеты полностью совместимы с языком XBRL (Extensible Business Reporting Language); таксономии могут быть преобразованы в определения строк, готовые для сопоставления. Это позволяет создавать из финансового отчета документ XBRL.

Поддержка нескольких валют помогает сбалансировать книги При выполнении операций в нескольких валютах выверка колебаний стоимости в валюте занимает много времени и может привести к возникновению ошибками. В Microsoft Dynamics AX 4.0 осуществляется управление двумя валютами, а именно: исходной валютой, основной валютой.

В Microsoft Dynamics AX 4.0 возможно отслеживание всех операций в обеих валютах и автоматический расчет, и обновление реализованных и нереализованных прибылей и убытков.

Ключевые преимущества модуля «Управление финансами» Модуль «Управление финансами» обеспечивает следующие преимущества: дружественный пользователю экономящий время учет, быстрое и эффективное создание отчетов и анализ.

Ключевые функции модуля «Управление финансами» Модуль «Управление финансами» предоставляет следующие ключевые функции: интуитивно понятный и настраиваемый формат, аналитики, финансовые отчеты, управление несколькими валютами и второй валютой, проверка операций и утверждение операций, внутрихолдинговый учет и консолидация, поддержка нескольких бюджетов, основные средства, оценка и контроль кредита, электронные платежи, обработка платежных поручений/переводных векселей, письма напоминания и расчет процента, генератор отчетов, аудиторский след.

Учет затрат Учет затрат в Microsoft Dynamics AX 4.0 – это средство внутреннего анализа движения затрат, позволяющее компаниям анализировать постоянные и переменные затраты с целью лучшего представления начисленных затрат и их связи с объемом деловых операций. Используя модуль «Учет затрат», компании могут измерять в подробностях экономическую эффективность и рентабельность своих коммерческих операций и подразделений.

Распределения, которые соответствуют бизнес-модели Модуль «Учет затрат» в Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет компаниям запускать параллельно несколько версий анализа расчета затрат для фактических, предварительных или будущих затрат и анализа «что-если» на основе схем распределения. Компании имеют возможность создавать многоуровневые структуры путем сопоставления категорий затрат и аналитик. Эти структуры можно использовать в качестве основы для агрегированного распределения затрат в схеме распределения. План счетов может быть сопоставлен с помощью категорий затрат, что может помочь компаниям преобразовать и интерпретировать финансовую информацию в данные калькуляции.

Расчет будущих запланированных затрат Используя модуль «Учет затрат» компании также могут рассчитывать движение будущих запланированных затрат (гибкое планирование) Стр.

10

и ставками затрат на основе бюджетов (гибкие бюджеты), что поможет предсказать воздействие бизнес-решений на итоговые показатели или установить цели и показатели производительности для будущих периодов. Анализ движения затрат может быть выполнен на основе бюджетов, а результаты могут использоваться для измерения отклонений от фактических затрат. Использование гибкого бюджета позволяет компаниям улучшить понимание отклонение от плана благодаря определению отклонения, относящегося в колебаниям объема мероприятия.

Ключевые преимущества модуля «Учет затрат» Модуль «Учет затрат» обеспечивает следующие ключевые преимущества: анализ затрат, относящихся к деятельности компании и бизнесмодели, доступ к мощным схемам распределения, соответствующим бизнесмодели компании, планирование и расчет будущих затрат на основе бюджетов и прогнозов.

Ключевые функции модуля «Учет затрат» Модуль «Учет затрат» предоставляет следующие ключевые функции: гибкое отображение учета затрат в категории затрат, настройка аналитик для учета затрат, категории обслуживания для управления количествами, интегрированные как категории затрат, гибкая система подготовки отчетов, поддерживающая определения нескольких строк и структурные иерархии, интегрированные журналы учета затрат для регистрации внутренних операций учета затрат по суммам затрат или количествам, гибкие и разносторонние возможности распределения, включая несколько параллельных версий расчета, возможность составления бюджета, связанная с бюджетом ГК, разработка бюджетов с использованием существующих или вспомогательных бюджетов, открытые аналитики, делающие возможным распределение через дебет/кредит из одного значения типа аналитики в другое, распределение внутренних затрат позволяет компаниям распределять затраты с использованием ставки затрат, расширенные функции бюджета учета затрат и прогнозов, возможность гибкой калькуляции затрат делает возможным планирование затрат на основе использования мощности и измерение отклонения от целевых затрат в соответствии с фактическим использованием мощности и фактическими затратами, определение схем начисления и затрат начисления, поддержка расчета маржинальных затрат.

Управление цепочкой поставок В Microsoft Dynamics AX управление цепочками поставок способствует работе с материалами, информацией и операциями по мере их прохождения от поставщика до конечного потребителя через производителя и розничную торговлю Три цели управления цепочкой поставок:

уменьшение складских запасов, снижение затрат, сокращение времени выхода готовой продукции на рынок. Для нахождения баланса, необходимого для достижения этих целей необходимо использовать объединенные возможности Интернет и системы ERP. Microsoft Dynamics AX 4.0 естественным образом соответствует этой задаче благодаря его функциональности и встроенным возможностям работы через Интернет.

Сотрудничество в интерактивном режиме Цепочка поставок делает возможной прямую связь между клиентами и поставщиками через Интернет. Используя персонализированные вебпорталы, клиенты и поставщики могут напрямую обращаться к данным системы ERP компании, что сокращает время и затраты, связанные с продажами, покупками и доставкой. Каждый пользователь, имеющий отношение к конкретному процессу, получает доступ к открытому и точному обзору данных цепочки поставок; все данные полностью интегрированы и автоматически обновляются в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.

Совершенствование благодаря использованию анализа Используя большое количество информации, хранящейся в Microsoft Dynamics AX 4.0, пользователи могут: Анализировать взаимосвязь между затратами и продажами, включая детализацию, например продажи по: различным номенклатурным группам, отдельным номенклатурам, группам клиентов, отдельным клиентам. Точно отслеживать выручку во всей компании по: странам, регионам, группам клиентов, периодам времени.

Ключевые преимущества модуля «Управление цепочкой поставок» Модуль «Управление цепочкой поставок» обеспечивает следующие ключевые преимущества: синхронизированное управление продукцией в режиме реального времени, улучшенное выполнение заказов и точность выполнения, уменьшение неэффективности процессов и сокращение избыточных складских запасов, улучшенное балансирование и планирование рабочей нагрузки, соответствие отраслевым стандартам, снижение затрат на транспортировку.

Ключевые функции «Управление цепочкой поставок» Модуль «Управление цепочкой поставок» предоставляет следующие Стр.

12

ключевые функции: Ключевая функция

Описание

Оптимизированное многоканальное выполнение

Обеспечивает максимальное использование запасов и управление заказами в режиме реального времени.

Возможности перекрестного использования дебаркадеров

Делает возможным выполнение заказа в тот же день и снижает затраты.

Синхронизация бизнеспроцессов

Делает возможным мгновенное интерактивное перемещение документов между поставщиками, специалистами по логистике, операциями, транспортировщиками, клиентами и Оптимизация эксплуатации и производителем. Улучшает использование помещений и обслуживания зданий и снижает длительность цикла заказа, помещений и труда повреждение продукции и затраты на пополнение запасов. Обеспечивает данные для контроля и измерения результатов. Управление производительностью

Делает возможным измерение и действия с основными показателями производительности.

Функция RFID

Повышает эффективность получения путем возврата и разрешает создание маркеров RFID на уровне палеты, временного хранилища или номенклатуры.

Постоянное пополнение запасов

Поддерживает минимальный/максимальный уровни запасов на постоянной основе, таким образом обеспечивая выполнение небольших заказов.

Интегрированная функция транспортировки

Учитывает параметры отгрузки с несколькими режимами и несколькими маршрутами. Это обеспечивает более эффективное движение по всей цепочке поставок.

Управление складом Управление складом Microsoft Dynamics AX 4.0 содержит все функции, необходимые для обеспечения эффективной работы склада. Управление складом включает возможности для: получения номенклатур как от внешних поставщиков, так и из внутренних источников, структурированного хранения номенклатур, комплектации номенклатур перед отгрузкой, упаковки номенклатур для отгрузки или переноса, разделение склада на зоны с различными целями хранения. Модуль «Управление складом» полностью интегрирован с другими областями функциональности в Microsoft Dynamics AX 4.0, включая логистику, управление запасами и производство.

Ключевые преимущества модуля «Управление складом» Модуль «Управление складом» обеспечивает следующие ключевые преимущества: более эффективное выполнение внутренних и внешних переносов, оптимизация зоны складского хранения, снижение таких операционных затрат, как затраты на размер склада и на труд, более быстрая реакция на потребности клиента.

Ключевые функции модуля «Управление складом» Модуль «Управление складом» предоставляет следующие ключевые функции: контроль по серийному номеру и по номеру партии, регистрация и размещение номенклатуры, несколько складских аналитик, контроль ячейки, журналы прихода, управляемая комплектация, складские зоны.

Торговля и логистика Модуль «Торговля и логистика» в Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет универсальную функцию продаж и покупки в дополнение к средствам управления запасами. Кроме того, эти операции полностью интегрированы с другими модулями Microsoft Dynamics AX 4.0 и поддерживают другие функции управления цепочкой поставок и производства. Модуль «Торговля и логистика» помимо элементов распределения и управления запасами включает обработку заказов на продажу, обработку заказов на покупку и управление запасами.

Упрощение внутренней торговли Функция внутрихолдинговой торговли экономит время и деньги, поскольку позволяет нескольким филиалам или центрам распределения осуществлять внутреннюю торговлю в рамках одной установки системы Microsoft Dynamics AX 4.0. При использовании этой функции пользователям не нужно создавать заказы на продажу или покупку вручную; они получают больший контроль за переносами и лучшую их визуализацию.

Обработка заказов на продажу Продажа, поставка продукции и выставление накладных по ней необходимы для каждой компании. Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматизирует этот процесс. Он может начинаться с предложения, а предложение может быть преобразовано в заказ на продажу. Процесс также может начинаться с заказа на продажу, предшествующему шагу создания предложения. Компании могут использовать заказ на продажу для поставки товаров клиенту и выставления накладной по ним. В эту функциональную область входит также возможность печатать заявки, подтверждения заказа, отгрузочные накладные, отборочные накладные и накладные. Как часть этого процесса Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет следующее: Стр.

14

рассчитывает применимые налоги и сборы, проверяет запас, проверяет кредит, выявляет препятствия и сообщает о них. В то же время система гарантирует, что клиент получит подходящие цены, основанные на коммерческих соглашениях, количестве, скидках за количество и специальных скидках. Если номенклатуры отсутствуют на складе, на экран выводятся сообщения с предложениями и сведениями об отгрузке. Для особых клиентов продукция может перераспределена из других заказов. Кроме того, система отслеживает номенклатуры, заказ по которым не выполнен, и инициирует отгрузку, когда номенклатуры поступают с производства или от поставщика. В ходе процесса обработки заказ на продажу Microsoft Dynamics AX 4.0 собирает все сведения, необходимые для статистического анализа и выплаты комиссионных. Функции Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживают задачи, относящиеся к: предложениям, заказам, включая: несколько получателей, прямую отгрузку от поставщика клиенту, улучшенный контроль даты поставки, возвратам, подпискам, подтверждениям, отгрузочным накладным, включая комплектацию заказа на продажу для запуска в производство; при этом создаются отгрузочные накладные только для доступных номенклатур и учитываются приоритеты обслуживания клиентов, отборочным накладным, накладным, кредит-нотам, недопоставкам, наложенному платежу, комиссиям, налогу, статистике и отчетам. Во всей системе заказы на продажу могут быть введены в иностранной валюте. Все разнесенные операции переносятся во внутреннюю валюту, и информация о суммах сохраняется как во внутренней, так и в иностранной валюте.

Обработка заказов на покупку В Microsoft Dynamics AX 4.0 осуществляется отслеживание заказываемых продуктов и ведение сведений о поставщике. Кроме того, в Microsoft Dynamics AX 4.0 обновляются запасы и соответствующие финансовые счета, когда покупки заказываются, принимаются и по ним выставляются накладные. Заказы на покупку могут создаваться как для товаров, так и для

услуг. Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает следующие задачи, связанные с покупками: создание заказа на покупку, ввод сведений о поставщике и данных заказа, ввод закупаемых номенклатур или услуг, разноска заказа на покупку, отборочной накладной, списка прихода и накладной. Как часть этого процесса система выполняет следующее: рассчитывает применимые налоги и сборы, обновляет количества на складе, проверяет кредит, выявляет препятствия и сообщает о них, обновляет расчеты с поставщиками, обновляет ГК, гарантирует расчет цен с использованием коммерческих соглашений, скидок за количество и специальных скидок. В целом система Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживают задачи, относящиеся к: заказам с прямой отгрузкой от поставщика клиенту, возвратам, запросам, подпискам, отборочным накладным, спискам прихода, накладным, недопоставкам, графикам поставки, налогам, статистике, отчетам. Во всей системе заказы на покупку могут быть введены в иностранной валюте. Все разнесенные операции переносятся во внутреннюю валюту, и информация о суммах сохраняется как во внутренней, так и в иностранной валюте.

Ключевые преимущества модуля «Торговля и логистика» Управление запасами Управление запасами является основным компонентом функции «Торговля и логистика» Microsoft Dynamics AX 4.0. Сведения о запасах связаны со следующими областями Microsoft Dynamics AX 4.0: Главная книга Расчеты с клиентами Стр.

16

Расчеты с поставщиками Планирование потребности в материалах и ресурсах (MRP) Управление персоналом Проекты В Microsoft Dynamics AX 4.0 осуществляется управление стоимостью и количеством закупленных и проданных номенклатур. Эта функция служит для поддержки компаний, занятых розничной торговлей, с товарными запасами и производственных компаний с готовой продукцией, материалами и незавершенным производством с физической и финансовой точки зрения. Система отслеживает движение запасов и дает возможность рассчитывать стоимость проданных товаров. Для покупки, продажи, хранения и определения цены номенклатур можно использовать несколько единиц измерения. Движение запасов отслеживается в количественном и стоимостном выражении. Таким образом осуществляется управление запасами. При обработке заказа на продажу система Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет следующие действия: расчет необходимого количества для выполнения заказа, проверка физических запасов, автоматическое создание необходимых производственных заказов, заказов на покупку или на перемещение, расчет статистики продаж и покупок. Как часть управления физическими запасами Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет следующие действия: Действие

Описание

Отслеживание запасов Любая номенклатура в запасах отслеживается по складским аналитикам, спецификациям конфигурации и номеру лота. Сводное планирование Система настраивается на определение необходимого количества для выполнения заказа, когда он получен. Автоматизированные заказы

Создает необходимые производственные заказы и заказы на покупку для выполнения заказов клиента.

Резервирования

Блокирует номенклатуры для производства или продажи, гарантируя их доступность для конкретного заказа.

Заказы на продажу и покупки

Поскольку они влияют на запасы, они отражаются в запасах.

Также как часть процесса управления запасами Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает следующие финансовые статистики: стоимость запасов может быть рассчитана в любое время, суммы и ставки оборачиваемости запасов могут быть

рассчитаны в любое время, количество проданных номенклатур может быть рассчитано в любое время, АВС-классификации делают возможным анализ того, какие номенклатуры наиболее выгодны с точки зрения продаж и затраты на нахождение номенклатуры в запасах, возможно создание прогнозов продаж и покупок с использованием количества проданных номенклатур и оценок планирования, возможен расчет бюджетов с использованием тенденций покупок. Торговля и логистика обеспечивает следующие ключевые преимущества: функция управления продажами, покупками и запасами полностью интегрирована с другими модулями Microsoft Dynamics AX 4.0, функция резервирования запасов связана с заказами на продажу и производственными заказами, доступны текущие финансовые данные и статистика, относящиеся к продажам, покупкам и запасам, функция отгрузочных накладных создает отгрузочные накладные только для доступных номенклатур и одновременно учитывает приоритеты обслуживания клиентов, прямая отгрузка от поставщика клиенту ускоряет поставку.

Ключевые функции модуля «Торговля и логистика» Модуль «Торговля и логистика» предоставляет следующие ключевые функции: интегрированные процессы продаж, интегрированные процессы покупок, сводное планирование интегрировано с процессами заказов на покупки, производственных заказов и заказов на перемещение, если в обработке заказа на продажу номенклатуры отсутствуют на складе, на экран выводятся сообщения с предложениями и сведениями об отгрузке, заказы на продажу и заказы на покупку могут быть введены в иностранных валютах.

Сводное планирование Решение «Сводное планирование» Microsoft Dynamics AX 4.0 использует данные из модулей Microsoft Dynamics AX 4.0 «Торговля и логистика», «Проекты», «Рабочие центры» и «Производство» для: минимизации затрат на хранение запасов, оптимизации движения продукции от поставщиков через производство к клиентам, выполнения внутрихолдинговых операций, удовлетворения спроса клиентов, повышения общей производительности хозяйственной деятельности.

Улучшение планирования Стр.

18

Использование ограниченных и неограниченных мощностей и планирования материалов помогает компаниям: планировать долгосрочные потребности, предсказывать колебания спроса, соответствующим образом корректировать свои планы. Управление цехом можно сделать более эффективным путем сокращения ввода вручную и обеспечения доступа через Интернет к сведениям о сотрудникам, например к регистрации времени. Собирая и анализируя относящуюся к производству информацию, например рабочее время и производственные мероприятия, компании могут улучшить управление затратами. Планирование с помощью диаграмм Гантта

Диаграммы Гантта используются в модуле «Сводное планирование» для создания графических иллюстраций графиков, связанных с проектом, для: задач планирования, задач координации, задач отслеживания. Диаграммы Гантта могут использоваться, например для простого доступа к визуальному представлению последовательностей ротации персонала с помощью графического средства. Возможно определение планов Гантта, чтобы помочь представить производственный процесс от одного компьютера к другому.

Прогнозное планирование Функция прогнозного планирования в сводном планировании использует прогнозы производства продукции для планирования долгосрочных потребностей в материалах и мощностях. Прогнозное планирование позволяет компаниям: предусмотреть колебания спроса и соответствующим образом скорректировать свои планы, моделировать различные сценарии продаж продукции, чтобы получить надежные цифры общего спроса, это создает основу для заключения более выгодных соглашений с субподрядчиками и более точной настройки производственных мощностей, более точно составлять производственные планы, чтобы исключить необходимость накапливания запасов, одновременно удовлетворяя потребности клиентов поставке.

Сводное планирование Функция сводного планирования обеспечивает обзор краткосрочных покупок, производства и потребностей в ресурсах, основанный на имеющихся заказах, прогнозном планировании или на том и другом. Это ускоряет весь производственный процесс. Сводное планирование создает спланированные производственные заказы, спланированные заказы на покупку, спланированные заказы на перемещение или внутрихолдинговые заказы и чистые потребности.

Внутрихолдинговое сводное планирование

Клиенты, которые нуждаются в быстром обзоре спроса и поставок в цепочке внутренних компаний, оценят преимущества использования сводного планирования для создания плана покрытия по компаниям. В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется возможность сводного планирования по нескольким компаниям с условием, что все компании работают с одной и той же базой данных. Эта функция позволяет цепочке компаний: реагировать на спрос компании-продавца, выполнять перенос в заказ на покупку, изменять заказ на покупку на заказ на продажу в связанной компании, переносить заказ на продажу в заказ на покупку в другой связанной внутренней компании. Развертывания строк заказа и функции спланированного заказа реализуют все возможности между внутренними компаниями, а часть процесса может быть автоматизирована с целью упрощения и ускорения перемещения и планирования.

Ключевые преимущества модуля «Сводное планирование» Модуль «Сводное планирование» обеспечивает следующие ключевые преимущества: минимизация времени производства, управление затратами на обработку и обеспечение своевременной поставки, подробный обзор запасов помогает выполнить покупку или произвести соответствующие продукты в нужное время, постоянное отслеживание, оценка и повторное планирование с учетом меняющейся потребности в материалах и мощностях.

Ключевые функции модуля «Сводное планирование» Модуль «Сводное планирование» предоставляет следующие ключевые функции: прогнозное планирование с использованием прогнозов производства продукции, ограничение/отсутствие ограничения по загрузке, развертывание заказа на продажу, сообщения по фьючерсам и мероприятиям, поддержка нескольких планов для прогноза и сводного планирования, поддержка сводного планирования для внутрихолдингового планирования.

Производство При выборе системы ERP производители могут: выбрать решение с усиленными функциональными возможностями в отношении производства за свет общих коммерческих функций или, приобрести отдельную систему, например для управления финансами, и интегрировать эти две системы. Стр.

20

Microsoft Dynamics AX 4.0 предлагает решение с широким диапазоном функциональных возможностей в одной системе. С помощью Microsoft Dynamics AX 4.0 производители могут: управлять всем производственным процессом от наличия сырья до отгрузки готовой продукции клиентам, использовать все преимущества законченного решения управления производством с сочетании с функцией рабочего центра, расширить основание для функций «Финансы», «Торговля и логистика» и «Сводное планирование» Microsoft Dynamics AX 4.0, извлекать данные из любого приложения производственной системы, что обеспечивает немедленное получение важной для принятия решения информации, получать упрощенный обзор даже самых сложных производственных процессов, получать простой доступ к информации высшего уровня.

Ключевые преимущества модуля «Производство» Модуль «Производство» обеспечивает следующие ключевые преимущества: обзор производственных процессов в режиме реального времени, более эффективное управление складскими запасами, более эффективное и прибыльное управление производством с одновременным сокращением общих затрат, централизация сведений о производстве, настройка производственных планов в соответствии с имеющейся ситуацией, определение наилучшего соответствия между рабочим центром и конкретной операцией, экономия ценного времени благодаря выбору следующего лучшего альтернативного ресурса для производства, получение обзора всех производств, выбор лучшего маршрута для операции в данный день, управление использованием ресурсов, гарантия наличия ресурсов, когда они необходимы, полный обзор текущего статуса продуктивной среды.

Ключевые функции модуля «Производство» Модуль «Производство» предоставляет следующие ключевые функции: отслеживание незавершенного

производства (НЗП) в режиме реального

времени, сводное планирование, получение информации в режиме реального времени и мгновенные расчеты, создание производственного заказа непосредственно из строки заказа на продажу с автоматическим выбором диапазонов дат действия и количеств, субподряды, виртуальная спецификация, настраиваемые спецификации, выбираемые по соответствующей дате и количеству, расширенное, гибкое и подробное планирование,

планирование «узких мест», функция планирования на основе диаграммы Гантта с возможностью повторного планирования методом «перетащить и отпустить», расчет отходов маршрута при оценке производства, использование альтернативных ресурсов для операции при конфликте планирования, возможность отслеживания задания настройки или задания процесса по операциям, гибкая маршрутизация с использованием простых или сложных маршрутов, управление первичными и вторичными операциями, выполнение и обзор производства, планирование от начальной и от конечной даты для различных дат, подробное отслеживание затрат, связанных с ресурсами и пропускной способностью, использование обязательной комбинации интервала дат и интервала количеств при выборе активных версий спецификации и маршрута, предложение изменения спецификаций и маршрутов на основе количества (зависящие от количества спецификации и версии маршрутов).

Управление цехом В модуле «Управление цехом» Microsoft Dynamics AX 4.0 содержатся средства для управления персоналом, материалами и процессами с помощью сбора и упорядочения данных, относящихся к времени, присутствию и материалам. Модуль «Управление цехом» является полностью интегрированным средством для сбора данных о: времени прихода, времени ухода, производстве. На основании собранных данных автоматически создаются основания для оплаты для каждого сотрудника и себестоимости зарегистрированных заданий. Модуль «Управление цехом» при использовании в сочетании с модулями «Производство» или «Проект» Microsoft Dynamics AX 4.0 помогает компаниям достичь наибольшей эффективности продуктивной среды. Он также полезен для любой деятельности, которая требует эффективного учета времени. Модуль «Управление цехом» используется для сбора и анализа относящейся к производству информации, например рабочего времени и производственных мероприятий, с целью улучшения управления затратами.

Интеграция с модулем «Управление персоналом» Регистрация отсутствия в модуле «Управление цехом» интегрирована с модулем «Управление персоналом» Microsoft Dynamics AX 4.0. Операции, Стр.

22

созданные в модуле «Управление цехом», могут быть перенесены в журналы отсутствия, размещаемые в модуле «Управление персоналом».

Регистрация задач, материалов и времени Регистрация задач, материалов и использованного времени может быть выполнена с использованием штрих-кодов, которые автоматически печатаются во всех основных отчетах по производству и проекту. Модуль «Управление цехом» поддерживает в качестве регистрационных устройств как переносные компьютеры, так и промышленные терминалы:

с компьютера регистрация выполняется в интерактивном режиме, и на каждом компьютере должен быть запущен клиент Microsoft Dynamics AX 4.0, при регистрации с промышленного терминала интерактивная/ автономная среда делает возможным точное обновление/ проверку, пока система находится в интерактивном режиме, а также позволяет пользователям работать в автономном режиме и выполнять синхронизацию с главной базой данных при переходе в интерактивный режим. Настраиваемые регистрационные формы В модуле «Управление цехом» возможна настройка регистрационных форм в соответствии с потребностями компании, подразделения или сотрудника. Эта возможность обеспечивает следующие преимущества: сотрудник просматривает только необходимую информацию, сокращается количество вводимых вручную данных; вследствие этого: уменьшается время, требуемое для регистрации, уменьшается вероятность ошибки. Супервизоры и менеджеры могут использовать регистрационные формы для доступа к доскам объявлений, чтобы отправлять сообщения конкретным сотрудникам. Возможно слежение за доской объявлений, чтобы определить, прочитано ли сообщение.

Ключевые преимущества модуля «Управление цехом» Модуль «Управление цехом» обеспечивает следующие ключевые преимущества: сокращается ввод вручную, более эффективное управление персоналом и производственными процессами в интерактивном режиме, экономия времени, затрачиваемого на обработку рабочего времени и присутствия сотрудника.

Ключевые функции модуля «Управление цехом» Модуль «Управление цехом» предоставляет следующие ключевые функции: регистрация отсутствия, интегрированная с модулем управления персоналом, сбор данных о рабочем времени и присутствии сотрудника, регистрация отсутствия и времени по гибкому графику,

постоянное отслеживание регистрации задания, быстрое и гибкое создание зарплаты.

Конфигуратор продукции В настоящее время производственные компании сталкиваются с множеством сложных и трудных требований. Они должны иметь возможность: быстро изменять диапазон производимой продукции, поставлять своим клиентам в точности те товары, которые им необходимы. Конфигуратор продукции в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 упрощает и ускоряет процесс размещения заказов, планирования и производства заказных продуктов, способствуя получению заказов компаниями и повышению доверия клиентов.

Гибкие модели продукции Конфигуратор продукции позволяет создавать гибкие модели продукции вручную или с использованием мастера. Благодаря полному набору меню и параметров компании могут определять настраиваемые параметры каждого продукта, включая: методы расчета, такие переменные, как: цвет, размер, материалы. Пользователи Microsoft Dynamics AX 4.0 могут затем использовать эти параметры для выполнения уникальных требований заказа клиента. И, поскольку конфигуратор продукции интегрирован с модулями сводного планирования, производства, продаж и покупок, все обновления продукции, цен и времен производства автоматически отражаются во всей системе. В результате клиенты получают сведения о самых последних ценах и поставке на основе выбранных ими параметров. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > МОДЕЛИ ПРОДУКЦИИ > МОДЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

Стр.

24

РИС. 1.2. ФОРМА «МОДЕЛЬ ПРОДУКЦИИ»

Точность При использовании конфигуратора продукции ручной ввод сводится к минимуму. Сотрудники выбирают значения из списка предварительно определенных значений. При этом значительно уменьшается возможность сделать ошибку и экономится ценное время. Исправления также выполняются системой автоматически. Конфигуратор продукции позволяет сотрудникам производственных подразделений и отдела продаж, как и клиентам, настраивать сложную продукцию через клиент Windows или через Интернет.

Ключевые преимущества конфигуратора продукции Конфигуратор продукции обеспечивает следующие ключевые преимущества:

сокращение времени и затрат, связанных с процессом настройки производства, улучшение сотрудничества подразделений, занятых продажами, производством и покупками, клиенты и поставщики получают возможность настраивать и заказывать собственные продукты, простота использования системы, приспособленной к требованиям клиентов и сотрудников.

Ключевые функции кон фигуратора продукции Конфигуратор продукции предоставляет следующие ключевые функции: немедленная конфигурация номенклатуры на основе введенных клиентом данных, создание отдельных спецификаций для каждой настраиваемой номенклатуры, создание производственных маршрутов и карт заданий для каждой настраиваемой номенклатуры,

включение данных из любой таблицы Microsoft Dynamics AX 4.0 в модели продукции, минимальные требования к ведению, поддержка различных национальных стандартов, полная интеграция заказами на продажу, предложениями по продаже, заказами на покупку, предложениями по проекту, производством и складскими номенклатурами, создание правил проверки для переменных, групп переменных и полной конфигурации, мастер создания модели продукции, помогающий пользователям определять модели с помощью пошаговых инструкций по использованию меню и параметров, визуализация настраиваемых номенклатур во время и по завершении конфигурации.

Управление обслуживанием Модуль «Управление обслуживанием» Microsoft Dynamics AX 4.0 предназначен для компаний, деятельность которых предусматривает управление операциями обслуживания. Особенно выгодным предложением он является для обслуживающих компаний при производственных компаниях. «Управление обслуживанием» предлагает возможности, наиболее подходящие для: обслуживания, оказываемого одной компанией другой компании, а не конечному пользователю, сложных операций по организации процесса обслуживания, состоящих из повторяющихся и неповторяющихся заданий, а не обычных операций обслуживания, таких как очистка или защита. Модуль «Управление обслуживанием» тесно связан с имеющейся функцией в модуле «Проекты». Эта интеграция позволяет менеджерам центра обслуживания отслеживать фактическую себестоимость часа работы, затраты, потребление номенклатуры, а также прибыль от отдельной операции обслуживания. Таким образом менеджеры получают возможность управлять уровнем обслуживания и контролировать денежные поступления компании от работы центра обслуживания.

Ключевые преимущества модуля «Управление обслуживанием» Модуль «Управление обслуживанием» позволяет: создавать соглашения по обслуживанию; заказы на обслуживание создаются с периодичностью, указанной в соглашении, создавать заказы на разовый ремонт, отслеживать изменения в объектах обслуживания, использующих версии спецификации, отслеживать ремонт и сбор статистики по номенклатурам и стоимости ремонта, создавать и впоследствии изменять спецификации ремонта, создавать подписки на обслуживание и своевременно начислять доход от этих подписок.

Ключевые функции модуля «Управление обслуживанием» Стр.

26

Модуль «Управление обслуживанием» предоставляет следующие ключевые функции: подписки на обслуживание, включая начисление дохода, создание версий спецификаций, соглашения на обслуживание, заказы на обслуживание, ремонт.

Проекты С ростом потребности в лучшем и более быстром обслуживании растет необходимость в автоматизации процессов и затрат, связанных с проектам, и запросами на обслуживание. Для все большего числа компаний, у которых предоставление услуг клиентам является или основной деятельностью, или дополнением к продукции, стоит задача эффективного управления знаниями, возможностями и ресурсами. Модуль «Проекты» Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет компаниям мощную платформу для эффективного управления проектами и получения требуемых результатов.

Управление временем и ресурсами Система Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает компаниям средства, облегчающие: регистрацию, выставление накладных, анализ. Модуль предоставляет компаниям мощную платформу для планирования, контроля и отслеживания проектов. Этот модуль поддерживает различные функции, включая управление временем и материалами в проектах и проектов «Дополнительно» с фиксированной ценой.

Анализ проектов Модуль «Проекты» позволяет компаниям различными способами анализировать свои проекты. К этим способам относятся: гибкая иерархическая структура проектов с возможностью обзора в графической форме и подробные данные проектов с фиксированной ценой, статистика, обеспечивающая необходимый обзор финансового статуса проекта, простой просмотр как операций, по которым выставлены накладные, так и операций с невыставленными накладными с помощью управления запасами, модуль «Бизнес-анализ» Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет представлять данные в форме сводных таблиц, доступно множество отчетов, отражающих сравнение фактических и бюджетных затрат. Модуль «Проекты» является составной частью общего решения Microsoft Dynamics AX 4.0. Это означает, что с его помощью пользователи легко

могут настраивать и определять проекты, которые содержат бизнесинформацию, полученную из других модулей программы. Эта информация варьируется от финансовых аналитик, затрат и времени до основных данных модуля «Расчеты с клиентами» и конфигураций номенклатур.

Управление проектами нескольких типов В модуле «Проекты» поддерживаются как внутренние, так и внешние проекты. Внутренние проекты

Для внутренних проектов имеется три конфигурации: В проекте «Время» осуществляется сбор часов без выполнения финансовых разносок, например выходные и обучение. В проекте «Затраты» разноска всех затрат на часы, расходов и номенклатур выполняется на отчет о прибылях и убытках (P&L) и не может быть капитализирована. В инвестиционном проекте используется система оценки, чтобы капитализировать затраты часов, расходы и номенклатуры в процессе выполнения проекта. При корректировке значение незавершенного производства (НЗП) может быть разнесено: на счет основных средств, на счет ГК, на новый проект в качестве операции по расходам. Внешние проекты

Для внешних проектов доступны два способа выставления счетов: Время и расходы, Фиксированная цена. Гибкая структура иерархии проекта для внешних проектов позволяет компаниям работать с родительскими/дочерними проектами. Комбинация родительских/дочерних проектов может содержать любое количество типов внешних проектов. Таким образом, разрешается существование, например комбинации родительского проекта типа «Фиксированная цена» и дочернего проекта типа «Время и расходы». Эта гибкость позволяет компаниям выставлять накладные по затратам клиентам, которые не являются частью проекта с фиксированной ценой. Модуль «Проекты» Microsoft Dynamics AX 4.0 делает возможным эффективное управление проектами с полным финансовым обзором и контролем. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > ПРОЕКТЫ > ОБЗОР > ИЕРАРХИЯ ПРОЕКТА

Стр.

28

РИС. 1.3. ПРОЕКТЫ ИЗ ПРОСМОТРА ОБЗОРА ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА

Ключевые преимущества модуля «Проекты» Модуль «Проекты» обеспечивает следующие ключевые преимущества: эффективное создание внутренних и внешних проектов и управление ими, точное управление финансовыми аспектами проектов, управление и контроль нескольких проектов.

Ключевые функции модуля «Проекты» Модуль «Проекты» предоставляет следующие ключевые функции: структура иерархии проектов, регистрация времени, затрат и потребления номенклатуры, регистрация дополнительного дохода, преобразование строк предложения по проекту в прогнозы проекта, удобный просмотр операций, по которым выставлены и не выставлены накладные, выставление накладных по времени, затратам и потреблению номенклатуры, сравнение экономических данных проекта с бюджетной суммой, консультации в форма самообслуживания через веб-узлы.

Продажи и маркетинг Модуль «Продажи и маркетинг» в Microsoft Dynamics AX 4.0 собирает все бизнес-сведения компании и сохраняет их в структурированной форме, легко доступной для использования в продажах и маркетинговой деятельности компании. Это способствует пониманию требований клиентов и принятию оптимальных решений по продаже и маркетингу. Модуль «Продажи и маркетинг» делает возможным эффективное совместное использование информации, относящейся ко всем сферам деловых отношений. Каждый сотрудник становится экспертом для клиентов.

Централизованная информация о клиенте Управление деловыми отношениями может быть более эффективным, если вся бизнес-информация будет храниться централизованно в одной базе данных. Структурированная и доступная информация позволяет оценивать

мероприятия и легко находить новые возможности в CRM. Используя подробные сведения, можно создавать, администрировать и распределять кампании непосредственно из системы Microsoft Dynamics AX 4.0.

Улучшенное обслуживание Веб-порталы для торговых представителей и клиентов быстро и просто запустить. Клиенты могут использовать эти порталы для того, чтобы: просматривать персонализированные каталоги продукции, просматривать статус отгрузки, просматривать и обновлять собственную контактную информацию. Даже в пути торговые работники имеют доступ к важной информации. С помощью мобильного телефона, карманного компьютера или браузера они могут получить доступ к таким связанным с клиентами данным, как: проекты, накладные, история заказов, текущий общий доход.

Автоматизация процессов продаж С помощью Microsoft Dynamics AX 4.0 компании могут интегрировать свои компьютеры и телефоны для установки автоматического соединения. Управление документами включает отслеживание и хранение: контактов, заказов на продажу и предложений по продаже, сообщений электронной почты, SMS-сообщений, телефонных звонков.

Более эффективная организация Поскольку в модуле «Продажи и маркетинг» данные сохраняются в одной центральной базе данных, сотрудники и подразделения могут свободно совместно использовать информацию. Например, менеджер по продажам может немедленно получить доступ к проектам, накладным, истории заказов и текущему доходу, не дожидаясь, пока группа продаж создаст специальные отчеты. Результаты использования центральной базы данных: лучшее управление процессом продаж, усовершенствованный контроль и координация мероприятий CRM, общий обзор контактов с клиентами. Преимущества всем подразделениям компании обеспечит синхронизация модуля «Продажи и маркетинг» и Microsoft Outlook благодаря синхронизации следующих трех объектов: задачи, календарные встречи, контакты.

Изучение клиентов Стр.

30

Модуль «Продажи и маркетинг» позволяет компаниям находиться в постоянном контакте с клиентами. Изучая клиентов и их потребности, компании могут предоставлять клиентам ровно те продукты и услуги, которые им необходимы, и тем самым заслужить их доверие.

Оптимизация эффективности CRM Система Microsoft Dynamics AX 4.0 включает в свой состав инструмент моделирования цены с целью поддержки персонала по продажам при выполнении им расчета и сохранения различных ценовых сценариев для заказов на продажу. Средство моделирования цены позволяет делать скидки, основываясь на всех предложениях или на строках предложения, а также рассчитывает влияние скидки на маржинальную прибыль. Модуль «Продажи и маркетинг» Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет компаниям в наибольшей степени получить преимущества от всех деловых отношений и получения прибыли.

Ключевые преимущества модуля «Продажи и маркетинг» Модуль «Продажи и маркетинг» обеспечивает следующие ключевые преимущества: достижение большей эффективности и сокращение затрат, централизация хранения данных, получение максимума от клиентов благодаря лучшему пониманию их потребностей, оптимизация знаний в области отношений с клиентами благодаря более тщательному анализу и повышению эффективности.

Ключевые функции модуля «Продажи и маркетинг» Модуль «Продажи и маркетинг» предоставляет следующие ключевые функции: единая база данных, единый исходный код, единый набор бизнес-логики, измененный с использованием одного и того же средства, объединение системы ERP и CRM, автоматизация маркетинга, CRM,

управление продажами, отслеживание конкурентных предложений, моделирование цены, интеграция предложений по проекту, бизнес-анализ,

интеграция сообщений электронной почты и SMS, синхронизация Outlook с задачами, встречами и контактами.

Управление персоналом Гибкая система управления персоналом может помочь компаниям быстро развивать организацию в соответствии с задачами меняющейся бизнес-среды. Использование модуля «Управление персоналом» Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет компаниям: собирать и структурировать сведения о сотрудниках, поддерживать развитие персонала,

выполнять ведение обзора организации, создавать соответствующую внутреннюю среду для продвижения бизнеса.

Упрощенное ведение Модуль «Управление персоналом» может использоваться для хранения: резюме, первичных контактов, контактной информации, сведений о зарплате.

От общей картины к деталям Помимо профилей сотрудников возможно ведение для каждого сотрудника сведений о зарплате и о других сведений о компенсации. К этим сведениям относятся : номер банковского счета, коды налогов, пенсионные планы, накопленный отпуск, премии, параметры запасов, медицинская страховка, другие дополнительные сведения, относящиеся к сотруднику. Сотрудники могут выполнять ведение своей собственной информации и контролировать цели развития, используя настроенные порталы.

Управление наймом Регистрация и управление наймом с использованием модуля «Управление персоналом» облегчает процедуры, обработку документации и работу по обработке результатов. Осуществляется централизованная регистрация проектов, кандидатов и квалификаций. Эти сведения могут использоваться в конкретном проекте и в последующих проектах. Этот модуль интегрируется с другими, чтобы: кандидат автоматически становился членом сети, проект связывался с организацией, кандидат переносился непосредственно в модуль «Сотрудник» при найме, а его история автоматически обновлялась. Управление тестами и анкетами осуществляется с помощью модуля «Анкета» Microsoft Dynamics AX 4.0.

Найм через Интернет Функция «Набор сотрудников через Интернет» позволяет расширить охват и повысить эффективность проектов по набору сотрудников путем использования Интернета. Копании могут размещать объявления о доступных должностях на имеющемся корпоративном портале, чтобы увеличить число потенциальных кандидатов. Функция «Набор сотрудников через Интернет» поддерживает и собирает заявления о приеме на работу, которые можно сначала просмотреть на Стр.

32

экране, а затем либо утвердить и сохранить, либо отклонить и удалить. Когда заявление утверждено, информация о кандидате автоматически переносится в форму «Кандидат» в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Сотрудники могут сделать выводы из опыта предыдущих кампаний по найму и выбрать соответствующие средства массовой информации и методы для более четкого обмена информацией.

Упрощение массового найма Компании могут использовать проекты по массовому набору сотрудников для приема на работу сезонных, временных или контрактных сотрудников. Используя проект по массовому набору сотрудников, пользователи могут однократно ввести информацию и затем применить ее ко всем лицам, принимаемым на работу в рамках проекта. Это может упростить работу по вводу данных, особенно при приеме на работу нескольких человек. Когда проект завершен, пользователи могут быстро задать увольнение для всех или части сотрудников, нанятых в рамках проекта. Это делает начало и окончание проекта простым.

Использование сведений о сотруднике Управление персоналом помогает компаниям собирать и структурировать информацию для оптимального обзора сотрудников и организации. Компаниям при нацеленности на крупные цели и начале новых инициатив нужна уверенность в том, что у них на нужных должностях находятся соответствующие сотрудники. Обеспечение привлекательного и приемлемого планирования карьеры для сотрудников является проблема, которая требует организованного документирования соглашений между сотрудником и работодателем. Используя документацию, хранящуюся в Microsoft Dynamics AX 4.0, компании могут: определять пробелы в навыках с целью определения необходимого развития сотрудника, инициировать планы развития и обрабатывать их результаты, обеспечивать единообразную структуру для достижения менеджерами ресурсов целей развития сотрудников. Модуль «Управление ресурсами» для достижения компаниями их целей и поддержания конкурентоспособности предоставляет следующее: стратегическое планирование, шаблоны лучших примеров действий, анализ SWOT, планирование действий. Модуль «Управление ресурсами» также позволяет компаниям: хранить сведения о сотрудниках и соглашения, регистрировать сведения о найме и увольнении сотрудников, отслеживать переходы между подразделениями.

Структура легко настраивается в соответствии с требованиям компании для обеспечения возможности извлечения необходимых данных.

Ключевые преимущества модуля «Управление персоналом» Модуль «Управление персоналом» обеспечивает следующие ключевые преимущества: повышение сосредоточенности на компетенции сотрудника, централизованные и динамические сведения о сотрудниках, простое и динамическое реструктурирование организационных единиц, эффективные и экономичные средства для осуществления процесса найма, создание внутреннего пула ресурсов, контроль эффективности и благополучия организации, идентификация пробелов в навыках с целью определения необходимого развития сотрудника, инициирование планов развития и обработка их результатов, обеспечение единообразной структуры для достижения менеджерами ресурсов целей развития сотрудников.

Ключевые функции модуля «Управление персоналом» Модуль «Управление персоналом» предоставляет следующие ключевые функции: базовая административная функция управления персоналом, сведения о зарплате, хранение сведений о заявлениях о приеме на работу, управление ссудами, управление линейными, матричными и проектными подразделениями, профили должностей, описания ролей и требования, управление процессом найма и статистика, возможности набора сотрудников через Интернет, возможности массового найма, управление отсутствием сотрудника, индивидуальное и коллективное отсутствие, автоматическая отправка корреспонденции благодаря интеграции с Microsoft® Word, интеграция с Microsoft Outlook для управления интервью, сопоставление данных кандидата с требованиями к профилю должности, измерение реакции средств массовой информации, план личного развития с мероприятиями и сроками, настройка и определение компетенций и групп компетенций, управление и измерение фактических навыков в сравнении с целями, установленных для навыков, графические средства для анализа пробелов в навыках, анализ обратной связи с помощью интерактивных анкет и отчетов.

Взаимосвязанные показатели Взаимосвязанные показатели обеспечивают иерархический обзор заданий, связанных с показателем, и измерений, связанных с заданиями. Поскольку Стр.

34

эти элементы взаимно зависимы, функция взаимосвязанных показателей требует, чтобы они были связаны. Взаимосвязанные показатели делают возможным контроль и определение заданий организации или сотрудника на более высоком уровне. А именно, это средство позволяет определить: что должно быть достигнуто (показатели), как достичь этого (задания), как будет измеряться степень выполнения задания (измерения). ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ > ПОКАЗАТЕЛИ > ЗАДАНИ

РИС. 1.4. ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАНИЯ ПО ПРОДАЖАМ

Ключевые преимущества взаимосвязанных показателей Взаимосвязанные показатели обеспечивают возможность: определять поддающиеся количественному исчислению измерения производительности для организации, ее процессов или ее сотрудников, определять ракурсы – стратегические точки зрения, к которым относится задание, создавать целевые значения, или заранее определенные результаты, для измерения целевых значений с помощью фактических значений, назначать вес каждому заданию; веса, назначенные заданиям в рамках одного ракурса, в сумме должны составлять 100.

Ключевые функции взаимосвязанных показателей Взаимосвязанные показатели предоставляют следующие функции: функция копирования и вставки для использования с показателями, заданиями и измерениями, функция обзора показателей для отображения ракурсов, заданий и измерений, графический индикатор, позволяющий сравнивать целевые значения с фактическими значениями.

Анкета Модуль «Анкета» Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет быстро и просто

разрабатывать эффективные анкеты, технический опыт при этом не требуется. Коммерческие директора, сотрудники отдела кадров и административного отдела могут создавать и внедрять основные анкеты в течение нескольких минут. Имеется возможность легко планировать анкеты для различных аудиторий, включая сотрудников, клиентов и кандидатов. Функция планирования также обеспечивает возможность простого управления почтовой корреспонденцией, причем целевые группы могут находиться в организации и вне ее. Модуль «Анкета» поддерживает веб-интеграцию, что позволяет в дополнение к общедоступным веб-узлам использовать для развертывания анкет корпоративные внутренние сети. В зависимости от настройки анкета может содержать: вопросы с множественным выбором или со свободным ответом, указания, которые отображаются после того, как вопрос задан, время, в течение которого анкетируемый может заполнять форму, порядок вопросов: случайный или заданный, обязательность ответов на все вопросы, дополнительные материалы, например рисунки, звук, видео. Модуль «Анкета» может использоваться для различных мероприятий, среди которых: исследования степени удовлетворения сотрудников и клиентов, собеседование о продвижении по службе, анализ этического состояния и состояния среды, тестирование руководства и персонала. Модуль «Анкета» – это мощное средство разработки, создания и анализа результатов исследований. Он превращает необработанные данные в полезную информацию. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АНКЕТА > ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ > L > GHT

РИС. 1.5. АНКЕТА СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

Стр.

36

Ключевые преимущества модуля «Анкета» Модуль «Анкета» обеспечивает следующие ключевые преимущества: простое создание и заполнение анкет, развертывание анкет с использованием корпоративных внутренних сетей и веб-узлов, превращение необработанных данных в полезную информацию в результате анализа.

Ключевые функции модуля «Анкета» Модуль «Анкета» предоставляет следующие ключевые функции: простой пошаговый подход к созданию анкеты, интеграция с Интернет, гибкие средства анализа, быстрая разработка и развертывание исследований, история ответов по анкетам и по лицам.

Технология Система Microsoft Dynamics AX 4.0 – это полностью интегрированное ERPрешение, использующее одну бизнес-логику, один исходный код, одну базу данных и одну панель инструментов. В ней реализована полная поддержка веб, она поддерживает такие системы управления базами данных, как Microsoft® SQL Server® и базы данных Oracle. Благодаря настраиваемому исходному коду это решение может быть изменено, когда и как потребуется. Продукт Microsoft Dynamics AX 4.0, созданный для работы под управлением операционной системы Microsoft Windows Server 2003, предоставляет клиентам улучшенные возможности, необходимые в условиях современного бизнеса, в части безопасности, связи, масштабируемости и поддержки производительности.

Одна реализация При первой установке Microsoft Dynamics AX 4.0 устанавливаются все функции. Неиспользуемые функции остаются скрытыми, пока они не потребуются; они активизируются вводом соответствующего кода в систему. Компания платит только за используемые модули. При использовании Microsoft Dynamics AX 4.0 нет необходимости в интеграции и управлении несколькими системами.

Быстрая и недорогая настройка Сложные настройки могут быть выполнены без специальных знаний в области ИТ или программирования. Часто этот процесс стоит компании много денег и времени, так как необходимо выполнить изменения в большом количестве форм и отчетов. Но при использовании системы настройки Microsoft Dynamics AX 4.0 неиспользуемые функции скрыты, не удаляются и процесс прост в исполнении. Помимо настроек сохраняются базовые функции, поэтому всегда имеется возможность просмотра и возврата.

Слои Microsoft Dynamics AX 4.0 имеет уникальную структуру слоев, которая

разделяет и управляет обновлениями и изменениями приложения. Структура слоев – это мощное средство, обладающее гибкостью: Стандартные приложения Microsoft Dynamics AX 4.0 хранятся в ядре. Оно управляется и обновляется системой Microsoft Dynamics и является слоем, содержащим приложение с кодом, созданным Microsoft Dynamics. Затем создаются изменения, относящиеся к конкретной стране, отрасли и клиенту; они хранятся в слоях, окружающих базовые приложения. В самом последнем слое отдельные конечные пользователи могут хранить выполненные ими изменения, например структуру отчета. Слои разработаны с учетом требований всех создателей и пользователей Microsoft Dynamics AX 4.0. В добавлении и изменении объектов в основном заинтересованы три группы: разработчики программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 4.0, создающие стандартное приложение, деловые партнеры, конечные пользователи Microsoft Dynamics AX 4.0. В иерархии приложений Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется восемь отдельных слоев. Первые четыре используются разработчиками Microsoft Dynamics AX 4.0: Слой

Описание

SYS

Исходный код стандартного приложения, низший слой иерархии. Объекты приложения в стандартном приложении никогда не могут быть удалены.

GLS

Когда разработчик сертифицирует и распространяет решение, которое было разработано не в компании, это решение распространяется в слое глобальных решений (Global Solutions,

DIS

GLS).

LOS

Слой Local Option Solutions (LOS) предназначен для реализации решений местного партнера.

Когда приложение изменяется в соответствии с юридическими требованиями данной страны, эти изменения сохраняются в слое Distribution (DIS). Если объект приложения, например форма, изменяется в слое DIS, изменения сохраняются только в слое DIS, и Microsoft Dynamics AX 4.0 гарантирует использо- вание измененных версий форм.

Два слоя Microsoft Dynamics AX 4.0 используются деловыми партнерами:

Стр.

38

Слой

Описание

BUS

Когда деловой партнер (BUS) создает общее решение, изменения обычно сохраняются в слое BUS, и Microsoft Dynamics AX 4.0 гарантирует использование этих объектов приложения верхнего уровня.

Слой

Описание

VAR

Реселлеры, добавляющие

стоимость (Value Added Resellers, VAR), могут создавать собственные связанные с клиентом изменения решения делового партнера. Такие изменения обычно сохраняются в слое VAR.

Два слоя Microsoft Dynamics AX 4.0 используются клиентами: Слой

Описание

CUS

Инспектор или администратор установки конечного пользователя может внести изменения, общие для компании. Такие изменения обычно сохраняются в слое Customer (CUS).

USR

Конечные пользователи могут делать свои собственные изменения. Эти изменения обычно сохраняются в слое User (USR).

Кроме того, в каждом слое имеется собственный уникальный слой обновления. В названии этих слоев последняя буква заменяется буквой «P». ПРИМЕР. Слой SYS обновляется слоем SYP. Эти обновления, еще называемые пакетами обновления, представляют собой кумулятивные обновления программного обеспечения и другие усовершенствования, создаваемые группой разработчиков Microsoft Dynamics AX 4.0. Слои обновления также существуют и для других слоев, например VAR (VAP) или CUS (CUP).

Объекты в стандартной реализации (слой SYS и его слой обновления) не могут быть изменены или удалены кем-либо, кроме разработчиков Microsoft Dynamics AX 4.0. Когда партнеры или пользователи изменяют приложение, измененные объекты сохраняются в других файлах. Это означает, что стандартная версия Microsoft Dynamics AX 4.0 не изменяется, но объекты копируются на более высокий уровень в структуре слоев, из которого будут выполняться изменения. У партнеров и клиентов всегда имеется возможность сравнить и даже вернуться к стандартной версии, прежде чем выполнять изменение. Таким образом, слои защищают исходный код и сохраняют его отдельно от изменений. Например, когда пользователю необходимо распечатать отчет, система проверяет самый верхний уровень (USR) на наличие версии требуемого отчета. Если отчет не найден в этом слое, поиск будет продолжен в следующем слое, пока отчет не будет найден. Если в отчетах не было сделано изменений, они находятся в слое SYS или GLS.

РИС. 1.6. КАК СИСТЕМА MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0 ИЩЕТ ЗАПИСИ, НАЧИНА С САМОГО ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ

Другим существенным преимуществом технологии слоев является простое и интуитивно понятное обновление. Изменения производятся отдельно от исходного кода, и их легко просмотреть. Имеются мощные средства сравнения кода, с помощью которых любой объект в слое может быть сравнен с объектом из одного из других слоев. Может быть создан проект обновления, в который можно поместить все измененные объекты, которым требуется особое внимание. Данная технология слоев является одной из наиболее важных и привлекательных функций Microsoft Dynamics AX 4.0.

Возможность связи Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает гибкость, которая необходима для создания ИТ-инфраструктуры в всей организации. Возможность связи обеспечивается корпоративным порталом и поддерживает XML- и вебсервисы. Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает компании мощным средством взаимодействия.

Простота использования Интуитивно понятная среда требует минимального обучения. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет пользователям знакомый интерфейс, содержащий такие функции, как: область переходов, имеющую такой же вид и свойства, как и Microsoft Outlook и Microsoft® Internet Explorer, панели меню и экранные форматы на основе Microsoft Windows, одинаковые независимо от того, какая ОС используется, Windows XP или Windows Server 2003.

Неограниченный рост и расширение Масштабируемая трехуровневая архитектура является основанием для Стр.

40

неограниченного роста и расширения. Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет компаниям инвестировать в ИТ-инфраструктуру, которая может использоваться сейчас и в будущем.

Юникод База кода Microsoft Dynamics AX 4.0 совместима с Юникодом. Юникод, тесно связанный со стандартом ISO/IEC 10646, предоставляет следующие возможности: позволяет без повреждения перемещать данные между различными системами, позволяет без дополнительной адаптации использовать один программный продукт или веб-узел в нескольких операционных системах, нескольких языках и во многих странах, поддерживает двухбайтные символы, давая возможность осуществить распространение Microsoft Dynamics AX 4.0 в таких странах, как Китай и Япония,

Защищенные информационные системы и Microsoft Dynamics AX 4.0 Концепция защищенных информационных систем (Trustworthy Computing, TwC) представляют собой корпоративную норму – принцип, проводимый практически через все направления деятельности корпорации Майкрософт. Это долгосрочные совместные усилия, направленные на создание и распространение безопасных, конфиденциальных и надежных вычислительных сред для всех клиентов. Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 совместимо со структурой TwC. Концепция TwC опирается на четыре принципа: Безопасность: Обеспечивает

максимально возможную безопасность и конфиденциальность информации и данных. Секретность: Обеспечивает безопасность личности и личных данных, одновременно предоставляя пользователям возможность управлять использованием этих данных. Надежность: Гарантирует, что программное обеспечение является надежным, работает правильно, а также что его легко устанавливать, настраивать и использовать. Бизнес-практика: Реализует стремление корпорации Майкрософт сделать прозрачным все взаимодействие с клиентами, обеспечивая быстрый отклик на потребности клиентов, а также поддерживая качество процессов и принимаемых решений.

Глава 2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС Введение Этот раздел знакомит слушателей с пользовательским интерфейсом системы Microsoft Dynamics AX 4.0. Описывается основное окно программы, а также переходы в системе с помощью:

строки меню, панелей инструментов, сочетаний клавиш. В этом разделе также описана справочная система Microsoft Dynamics AX 4.0. Описание включает: структуру справки, экранные подсказки, справку для разработчика, справку для администратора, сообщество Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics AX.

Вход в систему с помощью проверки подлинности Windows В Microsoft Dynamics AX 4.0 теперь используется решение на основе Active Directory, улучшающее безопасность и администрирование. Поэтому пользователям, у которых установлена система Microsoft Dynamics AX 4.0, для доступа к системе необходимо только войти в систему.

Добавление новых пользователей Интеграция Active Directory в Microsoft Dynamics AX 4.0 улучшила управление пользователями Администраторы могут добавлять пользователей следующими способами: ввод псевдонима пользователя в том виде, в котором он появляется в Active Directory, использование мастера импорта Active Directory, встроенного Microsoft Dynamics AX 4.0.

Окно приложения Microsoft Dynamics AX 4.0 В этом разделе описывается структура окна приложения Microsoft Dynamics AX 4.0 и переходы в этом окне. После запуска Microsoft Dynamics AX 4.0 открывается окно приложения. В этом окне имеются следующие области (сразу после запуска могут отображаться не все): строка заголовков, строка меню, панель инструментов, область переходов, которая включает: область «Избранное», область меню, рабочую область, область задач (глобальный поиск), строку состояния.

Стр.

42

РИС. 3.1. ОКНО ПРИЛОЖЕНИЯ MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0

Области окна приложения описаны в порядке их отображения.

Строка заголовков Строка заголовков расположена в верхней части экрана. Эта стандартная функция Microsoft® Windows® служит для отображения: названия приложения, экземпляра рабочей области, имени лицензии, имени сервера кнопки «Свернуть», кнопки «Развернуть/восстановить», кнопки «Закрыть».

РИС. 3.2. СТРОКА ЗАГОЛОВКОВ

Строка меню Строка меню расположена под строкой заголовков. Эта стандартная функциональная возможность Windows содержит меню для доступа к функциям, используемым во всей системе. Недоступные функции отображаются серым цветом. Многие из команд строки меню могут быть выполнены с помощью двойного щелчка значков, расположенных на панели инструментов.

Панель инструментов Панель инструментов расположена под строкой меню. Эта стандартная функция Windows служит для отображения строки значков для быстрого доступа к часто используемым функциям, таким как редактирование,

фильтрация и поиск данных. В конце панели инструментов находятся значки для доступа к оповещениям, репозитарию прикладных объектов (AOT), проектам разработки и контекстно-зависимой справке. При открытии каждой формы связанная функция становится доступной на панели инструментов.

Рис. 3.4. Панель инструментов Настройка панели инструментов Пользователи могут настроить панели инструментов, а именно: какие панели инструментов должны отображаться, размер значков, вывод подсказок для инструментов.

Подсказки для инструментов При установке указателя мыши на значок на панели инструментов появляется подсказка, содержащая наименование значка и относящееся к нему сочетание клавиш, если имеется.

Область переходов Область переходов имеет такой же вид и свойства, как и дргуие продукты корпорации Microsoft, например Microsoft® Outlook и Microsoft® Internet Explorer. Это: область «Избранное», область меню. Область переходов предоставляет гибкую структуру, позволяющую пользователю изменить представления, формы и принципы перехода для оптимального соответствия повседневному рабочему процессу пользовательских задач и действиям системы или взаимодействиям с ней.

Стр.

44

Рис. 3.5. Область переходов Область «Избранное» Использование возможности «Избранное» позволяет пользователю настроить область «Избранное», включив в нее выбранные меню из области переходов. K преимуществам области «Избранное» также относятся следующие возможности: Иерархия представлений, папок и меню, основанная на управлении данными и доступе к данным в стиле Internet Explorer. Для просмотра и персонализации пользовательских данных, а также для управления ими используются элементы «Добавить» и «Упорядочить». Персонализация данных пользователя сохраняется во всей системе. Полная поддержка функции перетаскивания. Область «Избранное» работает независимо от среды области переходов.

Область меню Область меню содержит список модулей и функций Microsoft Dynamics AX 4.0.

Область меню имеет структуру дерева. У нее есть ветви, которые могут разворачиваться в многоуровневую структуру. Чтобы развернуть уровень меню, щелкнуть знак «плюс» (+) рядом с папкой. Например, чтобы открыть форму Начисления в модуле «Учет затрат», щелкнуть УЧЕТ ЗАТРАТĺ(+)

РЯДОМ С «ЖУРНАЛЫ»ĺНАЧИСЛЕНИЯ. Развернутый уровень можно свернуть, щелкнув знак «минус» (-) рядом с папкой. Это действие только сворачивает уровень, не закрывая открытую

форму. Каждый уровень области меню содержит вкладки, папки и элементы меню. Названия вкладок соответствуют функциям, которые они содержат; например вкладка Главная книга содержит функцию «План счетов», а вкладка Расчеты с клиентами содержит функцию «Заказ на продажу». ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладки эквивалентны установленным лицензиям; они отображаются, только если лицензия была приобретена.

Папки можно разворачивать, в них находятся группы функций. Большинство вкладок содержат функции: Журналы Запросы Отчеты Периодически Настройка Выбор элемента меню запускает функцию в приложении. В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются следующие элементы меню: Формы Oтчеты

Диалоговые окна Вкладки Некоторые вкладки могут не отображаться в области переходов; это определяется разрешением экрана. Чтобы получить доступ к скрытому меню, следует дважды щелкнуть двойную стрелку в нижнем правом углу области переходов. При щелчке мышью меню или вкладки в верхней части области меню отображаются соответствующие сведения. Элементы меню: формы Формы – это стандартные функциональные документы в Microsoft Dynamics AX 4.0. Они имеют следующие признаки. Они содержат вкладки и кнопки. Внутри каждой вкладки имеются поля, с каждой кнопкой связаны функции. Они имеют различный вид для разных функциональных возможностей: некоторые формы состоят из двух разделов, заголовка и основного текста, например форма Заказ на продажу; в некоторых формах отображаются списки, например,в форме План счетов. Столбцы в

представлениях в виде списка можно сортировать, изменять их размер, перемещать и скрывать, Выделенные в записи в представлении в виде списка могут иметь слева символ «больше» (ĺ) или символ звездочки (*), символĺуказывает на то, что запись была сохранена; символ * означает, что запись не была сохранена, некоторые формы являются диалоговыми окнами, они содержат Стр.

46

вкладки, параметры или сведения об обработке, например формы отчетов или пакетных заданий; некоторые некоторые формы, такие как «Заказ на продажу», имеют простое и расширенное представление; между этими представлениями можно переключаться, щелкнув соответствующую кнопку; простое представление обеспечивает обзор одной записи и не содержит вкладок, расширенное представление обеспечивает полный и всесторонний доступ к заказам на продажу, это представление содержит дополнительные кнопки, вкладки и поля. В их левом верхнем углу находится значок Страница, обеспечивающий быстрый доступ к стандартным параметрам формы Windows. K ним относятся: Восстановить Переместить Размер Свернуть и развернуть Закрыть Далее

Настройка представлений в виде списка Изменение размера, порядка сортировки, перемещение, скрытие и отображение в представлении в виде списка. Изменение размеров столбцов Чтобы изменить размеры столбца надо: 1. перемещать указатель мыши между заголовками столбцов до тех пор, пока курсор не примет форму указателя изменения размера, 2. нажать и удерживать кнопку мыши, а затем перетащить границу столбца до требуемого положения. Изменение порядка сортировки столбцов Чтобы изменить порядок сортировки столбцов надо: 1. щелкнуть заголовок столбца для сортировки списка в алфавитном порядке по имени, 2. если список отсортирован в обратном порядке, щелкнуть заголовок столбца еще раз. Перемещение столбца Чтобы переместить столбец надо: 1. в перемещаемом столбце нажать и удерживать кнопку мыши, 2. перетащить столбец в новое положение, 3. отпустить кнопку мыши. Скрытие столбца Чтобы скрыть столбец надо: установить курсор на строки столбца, которые необходимо скрыть,

щелкнуть правой кнопкой и выбрать Скрыть. Отображение столбца Чтобы отобразить столбец надо: 1. установить курсор на строки там, где столбцы должны

отображаться, щелкнуть правой кнопкой; 2. установить курсор на Показать, список скрытых столбцов будет

показан; 3. щелкнуть столбец, чтобы он отображался в форме.

Рабочая область Обычно основная область фокуса Microsoft Dynamics AX 4.0 – это рабочая область. Вокруг этой области находятся строка заголовков, строка меню, панель инструментов, область переходов, область задач и строка состояния. Основная область – это место взаимодействия пользователей с приложением. Пока формы не будут открыты, эта область остается пустой.

Область задач Область задач содержит функцию глобального поиска, которая используется для поиска информации во всех выбранных таблицах.

РИС. 3.6. ОБЛАСТЬ ЗАДАЧ

Строка состояния Строка состояния расположена в нижней части окна приложения. Строку состояния можно скрыть или настроить для отображения одного или всех следующих элементов: текст справки по полю и форме, настроенный текст справки, Стр.

48

статус оповещения, валюта по умолчанию, текущая компания, слой текущего приложения статус клавиш «Caps Lock» и «Num Lock», код пользователя, системная дата и время, перенос данных и действие базы данных.

РИС. 3.7 СТРОКА СОСТОЯНИЯ, В КОТОРОЙ ОТОБРАЖАЕТСЯ СПРАВКА ПО ПОЛЮ ДЛ ПОЛЯ ВАЛЮТЫ В ФОРМЕ «КЛИЕНТ»

Справка по полю и форме В нижнем левом углу строки состояния отображается текст справки по полю и форме. В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется справка (связанная с положением, щелчком или прокруткой указателя) для: полей, кнопок, элементов меню кнопок, значков панели инструментов, элементов меню в области переходов, элементов меню в строке меню.

Быстрый доступ Некоторые формы могут быть открыты двойным щелчком полей в сроке состояния. K ним относятся: Статус оповещения: открывает форму Просмотр оповещений. В этой форме отображается обзор всех оповещений и имеется несколько возможностей управления. Эта форма охватывает содержимое меню «Команда». Текущая компания: Открывает форму Выбор компании. Эта форма используется для изменения компании. Эта форма охватывает содержимое меню «Инструменты». Код валюты: Открывает форму Конвертор валют. Эта форма используется для отображения финансовых данных в валюте, отличной от валюты компании, используемой по умолчанию. Для получения дополнительных сведений об этой форме см. содержимое модуля «Управление финансами» Microsoft Dynamics AX 4.0. Системная дата: Открывает форму Системная дата. Эта форма используется для изменения системной даты.

Новые окна приложений Новый экземпляр окна приложения может быть создан с использованием функции Открыть новое рабочее пространство с помощью одного из следующих методов: В панели инструментов можно щелкнуть значок Открыть новое рабочее пространство. В меню Windows выбрать Открыть новое рабочее пространство.

Сочетания клавиш Сочетания клавиш позволяют использовать клавиатуру для выполнения большинства задач, которые могут быть выполнены с помощью мыши. Сочетания клавиш можно использовать в различных областях, включая: элементы строки меню, панель инструментов, кнопки формы, экранная справка.

Поиск и использование сочетаний клавиш Меню Просмотр используется для поиска сочетания клавиш для области «Избранное»: 1. Выбрать меню Просмотр. 2. Найти сочетание клавиш для области «Избранное». Панель инструментов можно использоватьдля поиска сочетания клавиш для функции «Найти». Для этого: 1. Следует медленно перемещать курсор по значкам и прочитать советы по инструментам. 2. Найти сочетание клавиш для функции «Найти». Используя найденные сочетания клавиш, можно открыть и закрыть область «Избранное» и открыть функцию «Найти». Для этого: 1. Нажать сочетание клавиш SHIFT+ALT+F1, чтобы открыть или закрыть область «Избранное». 2. Нажать CTRL+F, чтобы перейти к области глобального поиска. Далее открыть форму клиента и, используя сочетания клавиш, перейти к разнесенным операциям. Для этого: Выбрать команды РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИĺКЛИЕНТЫ. 2. Нажать ALT+R, чтобы открыть форму Операции клиента. 1.

Можно открыть списки сочетаний клавиш, доступные в разделах справки Microsoft Dynamics AX 4.0. Для этого: 1. Нажать F1, чтобы открыть форму Использование Microsoft Dynamics AX. 2. На вкладке Содержание последовательно выбрать ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

MICROSOFT DYNAMICS AXĺОБЩИЕ ФУНКЦИИĺРАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМĺСОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ. F1 > ИСПОЛЬЗОВАНИЕ M > CROSOFT DYNAM > CS AX > ОБЩИЕ ФУНКЦИИ > РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ > СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ

Стр.

50

Рис. 3.8. Раздел справки сочетания клавиш Ссылки в разделе справки «Сочетания клавиш» можно разворачивать и сворачивать. В нижней части раздела справки перечисляются связанные разделы: Глобальные сочетания клавиш Сочетания клавиш: репозитарий прикладных объектов Сочетания клавиш: редактор кодов

Настройка рабочей области Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет

пользователям настраивать вид рабочей области в соответствии с их предпочтениями, включая: скрытие, отображение

и изменение размеров областей; к ним

относятся: избранное, перемещение, задача; добавление избранного; параметры области переходов; к ним относятся: порядок вкладок, отображаемые вкладки.

Скрытие и отображение рабочих областей В этом разделе описаны различные способы скрытия и отображения рабочих областей.

Область «Избранное» Область «Избранное» может быть скрыта или отображена любым из следующих способов: На панели инструментов щелкнуть значок Область «Избранное». Нажать сочетания клавиш SHIFT+ALT+F1.

Последовательно выбрать ВИДĺОБЛАСТЬ «ИЗБРАННОЕ». Область «Избранное» можно закрыть, нажав кнопку Закрыть в правом верхнем углу этой области.

Область переходов Область переходов может быть скрыта или отображена любым из следующих способов: На панели инструментов щелкнуть значок Область переходов. Нажать сочетание клавиш ALT+F1. Последовательно выбрать ВИДĺОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ.

Область задач Область задач может быть скрыта или отображена любым из следующих способов: Нажать CTRL+F1. Последовательно выбрать ВИДĺОБЛАСТЬ ЗАДАЧ. Кроме того, область задач можно открыть, щелкнув значок Найти на панели инструментов, и закрыть, нажав кнопку Закрыть в правом верхнем углу области задач.

Изменение размеров областей Чтобы изменить ширину области, следует выполнить следующие действия: 1. Поместить указатель на правую границу области переходов, и курсор превратится в указатель изменения размера. 2. Нажать и удерживать кнопку мыши и перетаскивайте границу до тех пор, пока область переходов не станет нужной ширины. Это можно выполнить для области задач, используя левую границу. ПРИМЕЧАНИЕ. Размеры области «Избранное» и области переходов не могут быть изменены независимо друг от друга.

Глубину области переходов также можно изменить. Например, когда одновременно открыты область «Избранное» и область меню, их можно укоротить или удлинить. Чтобы изменить глубину области переходов, следует выполнить следующие действия: 1. Поместить указатель на горизонтальную границу между двумя областями, и курсор превратится в указатель изменения размера. 2. Нажать и удерживать кнопку мыши и перетаскивайте границу вверх или вниз до тех пор, пока область не станет нужной ширины. Таким же образом можно изменить размеры области меню между меню и вкладками.

Настройка области «Избранное» Область избранного – это удобное средство для создания и систематизации сочетаний клавиш для таких часто используемых элементов меню, как формы, отчеты и запросы.

Добавление элемента меню Стр.

52

Чтобы добавить новый элемент меню (форму, запрос или папку) в область «Избранное», можно использовать любой из следующих способов: Щелкнуть элемент меню, щелкнуть Добавить в меню «Избранное», а затем нажать кнопку OK в форме Добавить в избранное. Щелкнуть элемент меню, щелкнуть правой кнопкой и выбрать Добавить в избранное, выбрать группу и нажать OK. Щелкнуть элемент меню и перетащить его в область «Избранное».

Создание папки По мере увеличения списка избранных ярлыков их можно организовывать, создавая папки. Чтобы добавить новую папку в область «Избранное», следует выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть правой кнопкой в области меню «Избранное» и выбрать Создать папку. 2. В поле Имя папки ввести имя папки. 3. Щелкнуть ОК. Также для создания папки можно последовательно выбрать УПОРЯДОЧИТЬĺ СОЗДАТЬ ПАПКУ. Пользователи могут упорядочить формы, запросы и папки, добавленные в область «Избранное», щелкнув Упорядочить в меню «Избранное».

Группы «Избранное» Чтобы упорядочить избранные ярлыки в большей степени, можно создать группы «Избранное». По умолчанию в Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется группа «Избранное». Например, если выполняются сходные задачи для двух разных компаний, можно создать группу для каждой компании и организовать папки и ярлыки внутри каждой группы. Строка меню Избранное используется для: доступа к другой группе, создания группы, переименования группы, удаления группы. Чтобы создать новую группу «Избранное», следует выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть строку меню Избранное и выбрать Создать группу. 2. В поле Имя ввести имя для новой группы, а затем нажать OK.

Параметры области переходов Форма Параметры области переходов используется для настройки вида вкладок в области переходов. Эту форму можно открыть одним из следующих способов: В меню Вид щелкнуть Параметры области переходов. В нижнем правом углу области меню щелкнуть дважды значок двойной

стрелки, а затем выбрать Параметры области переходов.

РИС. 3.9. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТИ ПЕРЕХОДОВ»

С помощью формы Параметры области переходов можно настроить область переходов следующими способами: Чтобы скрыть вкладку в области меню, снять флажок модуля. Чтобы отобразить вкладку в области меню, установить флажок модуля. Чтобы переместить вкладку вверх или вниз в области меню: щелкнуть модуль, а затем выбрать Вверх или Вниз. чтобы переместить модуль наверх или вниз в области, щелкнуть Верх или Низ.

Описание справочной системы Microsoft Dynamics AX 4.0 включает новую систему справки на основе компилированной HTML-справки (CHM-файлы). Системой справки можно воспользоваться прямо из приложения Microsoft Dynamics AX 4.0, но она также доступна и извне приложения.

Файлы CHM Система справки разбита на десять файлов, соответствующих должностным ролям, связанным с Microsoft Dynamics AX 4.0. K преимуществам CHMфайлов относятся: Файлы можно редактировать, используя внешние средства редактирования, например пакет разработчика справки HTML. Этот же инструментарий может использоваться при создании новых файлов справки для партнерских решений. При установке CHM-файлы не требуют индексации или Стр.

54

инициализации. Это может сэкономить время. Файлы справки постоянно обновляются разработчиками содержимого Microsoft Dynamics AX 4.0, и для них предусмотрена возможность загрузки. ПРИМЕР. Консультант, только что установивший Microsoft Dynamics AX 4.0, не может запустить клиент. Он хочет получить справку по решению проблемы и открывает файл AxImpGuide.chm. Это можно сделать без открытия Microsoft Dynamics AX 4. 0.

Экранная справка Экранная справка содержит сведения о настройке и использовании всех экранов в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Для доступа к справке можно использовать один из следующих способов: Щелкнуть СПРАВКАĺСПРАВКА. Этот то же самое, что щелкнуть

СПРАВКАĺСПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. На панели инструментов щелкнуть значок Справка. Нажать клавишу F1. Этот то же самое, что щелкнуть

СПРАВКАĺСПРАВКА. МЕНЮ «CПРАВКА» > СПРАВКА

РИС. 3.10. ФОРМА СПРАВКИ MICROSOFT DYNAMICS AX

На рис. 3.10 представлена форма справочной системы Microsoft Dynamics AX 4.0. Панель инструментов в верхней части формы служит для перехода к дополнительным справочным сведениям в системе. Значок Параметры обеспечивает доступ к таким параметрам панели инструментов, как скрытие левой панели, обновление формы и поиск предпочтений. В левой области находятся вкладки и три структуры, аналогичные области переходов. Левая область содержит три вкладки: Содержание: отображается список разделов справки.

Поиск: открывается диалоговая область текстового поиска. Избранное: отображается список разделов, которые пользователь чаще всего просматривает. Выбрать раздел на вкладке Содержание, открыть вкладку Функции, а затем щелкнуть Добавить. В области справа содержится текст, относящийся к выбранному разделу справки. Сведения на этой вкладке можно свернуть или развернуть, можно открыть другие связанные разделы и обеспечить обратную связь по разделам справки. Справочная систем Microsoft Dynamics AX 4.0 также содержит действующие ссылки на различные формы Если текст выделен синим цветом и полужирным шрифтом, то щелчок на этом тексте открывает соответствующую форму в приложении.

Справка для разработчиков В справке для разработчиков описаны центральные концепции Microsoft® MorphX® и содержатся подробные ориентированные на задачу инструкции по всему процессу разработки. МЕНЮ «CПРАВКА» > СПРАВКА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

РИС. 3.11. ФОРМА СПРАВКИ MICROSOFT DYNAMICS AX ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ»

Чтобы узнать об общих системных концепциях и эффективных способах работы в системе, обратитесь к книге «Среда программирования Microsoft Dynamics AX».

В книге Рекомендации для разработчика Microsoft Dynamics AX содержатся инструкции по использованию программирования в стандартном приложении и в сертифицированных решениях. Эти рекомендации предназначены для любого партнера или конечного пользователя Microsoft Dynamics AX 4.0, расширяющего или настраивающего систему. Книги Microsoft Dynamics AX «Формы и отчеты», «Меню», «Веб-узлы» и Стр.

56

«Другие

приложения» содержат концептуальную справку в дополнение к ориентированной на задачи справке по разработке объектов приложений Microsoft Dynamics AX 4.0, таких как: таблицы, формы, запросы, отчеты, меню. Книга Обновление Microsoft Dynamics AX содержит справку по инструментам и процессам обновления. Книга Безопасность Microsoft Dynamics AX содержит справку по ключевым системам настройки и безопасности. Также имеются книги, посвященные инструменту «Отладчик» Microsoft Dynamics AX 4.0 и .NET Framework.

Справка для администраторов Справка для администраторов – это набор документации, предназначенной для профессионалов в области ИТ в компаниях клиентов, она содержит сведения о: настройке Microsoft Dynamics AX 4.0, обновлении и развертывании, управлении ядром системы, управлении дополнительными функциями, ведении, контролю и настройке Microsoft Dynamics AX 4.0. МЕНЮ «CПРАВКА» > СПРАВКА ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ

РИС. 3.12. ФОРМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ MICROSOFT DYNAMICS AX

Руководство по внедрению Microsoft Dynamics AX содержит сведения о

том, как планировать, устанавливать, обновлять и развертывать систему Microsoft Dynamics AX 4.0.

Сообщество Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет узел для сообщества, где пользователи могут: получить дополнительную помощь по Microsoft Dynamics AX 4.0, вести дневник, задавать вопросы, посещать указанные узлы, связываться со службой поддержки. Для доступа к узлу в меню Справка щелкнуть Сообщество Microsoft Dynamics.

Проверка наличия обновлений В меню Справка также имеется элемент Проверка обновлений. Щелчок этого меню открывает узел обновления Windows, который связан с другими решениями Microsoft. Необходимо установить плагин, который позволит выполнять поиск приложений Microsoft и определение необходимых обновлений. Эта функция позволяет пользователям обращаться к одному узлу обновления вместо того, чтобы посещать по одному узлу для каждого приложения.

О Microsoft Dynamics AX Форма о Microsoft Dynamics AX содержит общие сведения об авторском праве, лицензии, системе и версии. Она служит для быстрого поиска серийных номеров, сведений о версии Microsoft Dynamics AX 4.0 и общих сведений о системе. МЕНЮ «СПРАВКА» > О M > CROSOFT DYNAM > CS AX

РИС. 3.13. ФОРМА «О ПРОГРАММЕ MICROSOFT

Стр.

58

DYNAMICS AX»

Глава 3. Пользователи Введение Этот раздел посвящен настройке пользователя в Microsoft Dynamics AX 4.0. Он включает создание пользователей и групп пользователей. Будут созданы пользователи, им будут назначены разрешения и определены параметры входа в систему. Также указывается очистка журнала.

Настройка группы пользователей Группы пользователей обычно используются для создания различных комбинаций безопасности для различных групп схожих пользователей. Когда пользователи создаются, они назначаются группам пользователей. Пользователи могут быть назначены, когда создается группа пользователей, или группы пользователей могут быть назначены пользователям после создания. ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартная группа пользователей «Администрация» создается при установке Microsoft Dynamics AX 4.0. Эту группу пользователей нельзя изменить. Группы пользователей, относящиеся к корпоративному порталу также добавляются при настройке корпоративного портала. Любой пользователь, которому необходим доступ к корпоративному порт алу должен быть назначен этим группам пользователей для доступа к соответствующему содержимому узла корпоративного портала.

Создание новой группы пользователей Настройка новых групп пользователей производится в форме Группы пользователей. Эта форма также используется для предоставления или отключения разрешений для группы. Чтобы создать новую группу пользователей, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺНАСТРОЙКАĺГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. На вкладке Группы создайте новую группу посредством нажатия сочетания клавиш CTRL+N. 3. В поле Группа ввести уникальный код группы. 2.

4. В поле Имя группы пользователей ввести полное имя группы. 5. Открыть вкладку Пользователи. 6. В поле Оставшиеся пользователи щелкнуть пользователя, который должен быть добавлен к этой группе пользователей. 7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить пользователя в поле Выбранные пользователи. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить пользователя из поля Выбранные пользоват ели, щелкнуть стрелку вправо, чтобы переместить его обратно в поле Оставшиеся пользоват ели.

8. Щелкнуть Права доступа, чтобы открыть форму Права групп

пользователей. Форма Права групп пользователей используется для назначения или удаления разрешений для выбранной группы На вкладке Обзор отображаются домены, которым назначена группа пользователь. 9. Щелкнуть вкладку Права доступа. Вкладка Права доступа используется для предоставления или запрета доступа к различным формам и отчетам системы Microsoft Dynamics AX 4.0. В левой области содержатся сведения, относящиеся к узлу, выбранному в правой области. Разрешения настраиваются в правой области. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > НАСТРОЙКА > ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ > КНОПКА «ПРАВА ДОСТУПА» > ВКЛАДКА «ПРАВА ДОСТУПА»

РИС. 4.1. ФОРМА «ПРАВА ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

10. Щелкнуть стрелку Просмотр для фильтрации элементов меню и ключей безопасности. В этом экземпляре выбрать Контроль доступа. 11. В области просмотра разверните функциональную область, а затем щелкнуть конкретную форму, отчет, журнал или другой элемент меню или функцию. 12. В поле Доступ щелкнуть соответствующий параметр. В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется пять уровней доступа. В порядке возрастания разрешений это: Нет доступа Вид Правка Создать Полный доступ По умолчанию, если пользователь принадлежит нескольким группам, и между разрешениями в группах имеются противоречия, пользователь всегда будет иметь разрешения, дающие больший доступ. Стр.

60

После изменения доступа значок в списке для просмотра изменится в соответствии с выбранным параметром. На вкладке Права доступа имеются следующие функции, которые помогают предоставлять разрешения: Каскад: автоматическое обновление всех разрешений, связанных с изменениями разрешений. Полное отключение доступа: отключение доступа для всех объектов в окне просмотра. Установить полный доступ для всех: разрешение полного доступа для всех объектов в окне просмотра. В форме Права групп пользователей также имеется функция для экспорта текущих настроек разрешения в файл для импорта настроек разрешений в файл и печати текущих настроек. После создания группы пользователя можно изменять. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Безопасность в Microsoft Dynamics AX 4.0 также включает параметры для безопасности на уровне записи и на уровне поля. Подробно безопасность описывается в документе «Администрирование Microsoft Dynamics AX 4.0».

Настройка пользователя В качестве дополнительного уровня безопасности компьютерной среды Microsoft Dynamics AX 4.0 требует, чтобы все пользователи были перечислены в службах каталогов Active Directory контроллера домена, прежде чем они станут доступны в форме Microsoft Dynamics AX 4.0 Пользователь. Служба каталогов Active Directory for Microsoft® Windows® хранит сведения обо всех объектах сети, включая людей, компьютеры и принтеры, и распространяет эти данные по сети. Безопасность интегрирована со службой Active Directory с помощью проверки подлинности при подключении и управления доступом. Администратор может создавать пользователей вручную или с помощью мастера импорта Active Directory.

Создание нового пользователя с помощью мастера импорта Пользователи Microsoft Dynamics AX 4.0 – это сотрудники организации, компании или партнера, которым необходим доступ к Microsoft Dynamics AX 4.0 для выполнения их должностных обязанностей. Любой, кому нужен доступ к Microsoft Dynamics AX 4.0, должен быть включен в список пользователей Microsoft Dynamics AX 4.0 в форме Пользователи. Если нужно создать несколько новых пользователей и эти пользователи уже существуют в каталоге Active Directory, используйте Мастер импорта Active Directory, чтобы импортировать этих пользователей в Microsoft Dynamics AX 4.0. Чтобы использовать Мастер импорта Active Directory, следует выполнить следующие действия: 1. В области переходов выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺПОЛЬЗОВАТЕЛИĺИМПОРТ. 2. В форме Мастер импорта Active Directory нажать кнопку Далее.

3.

Щелкнуть стрелку Имя домена и выбрать нужное имя домена.

4. Нажать кнопку Далее. 5. Установить флажок Импорт для тех пользователей, которые должны быть добавлены. 6. Нажать кнопку Далее. 7. В поле Оставшиеся группы щелкнуть группу, частью которой должны быть эти пользователи, и нажать кнопку Добавить, чтобы переместить эту группу в поле Выбранные группы. Можно добавить несколько групп. 8. Нажать кнопку Далее.

9. Нажать кнопку Готово. Теперь эти пользователи отображаются в форме Пользователь. ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании мастера импорта выбранные группы пользователей назначаются всем импортированным пользователям. Поэтому рекомендуется либо импортировать пользователей, которых необходимо добавить к одинаковым группам пользователей, либо импортировать пользователей, но не назначать группы, пока импорт не будет завершен.

Компания, используемая по умолчанию При использовании мастера пользователи автоматически назначаются той же компании, которая используется для запуска мастера. Она становится компанией пользователя по умолчанию. Компания, используемая по умолчанию – это компания, которая открывается всякий раз, когда пользователь регистрируется в системе. Пользователям можно назначить различную безопасность на основе компании в Microsoft Dynamics AX 4.0 с помощью доменов. Пока домены не настроены, пользователи имеют одинаковые права доступа ко всем компаниям в системе. Домены определяются и настраиваются в содержимом «Компании». Изменение используемой по умолчанию компании

Чтобы изменить компанию по умолчанию, в форме Пользователь щелкнуть стрелку Компания и выбрать нужную компанию. ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователи могут открывать и другие компании, хотя их доступ будет ограничен их доменами.

Создание нового пользователя вручную Вместо того, чтобы использовать мастер, администратор баз данных может вручную создать пользователя в форме Пользователь. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Стр.

62

РИС. 4.2. ФОРМА «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

Чтобы вручную создать нового пользователя, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Пользователь нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись. 2. В поле Псевдоним ввести имя пользователя в том виде, в котором оно отображается в Active Directory. 3. В поле Сетевой домен ввести домен Active Directory, в котором авторизован пользователь. 4. Заполнить поля Код пользователя и Имя пользователя. Эти поля заполнять необязательно. 5. Щелкнуть стрелку Компания и выбрать компанию, к которой пользователь может иметь доступ 6. Установить флажок Включено, чтобы разрешить пользователю доступ к Microsoft Dynamics AX 4.0. Если этот флажок не установлен, у пользователя нет доступа к Microsoft Dynamics AX 4.0.

Назначение групп пользователей Чтобы назначить группы пользователей, следует выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть вкладку Группы. 2. Назначьте пользователю соответствующие группы пользователей: В поле Оставшиеся группы щелкнуть группу. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить выделенную группу в поле Выбранные группы. Повторить эти действия до тех пор, пока не будут добавлены все необходимые группы пользователей. ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый из пользователей должен бытьчленом по меньшей мере одной группы.

После того, как пользователь создан, он может быть изменен в любое время в форме Пользователь.

Связь пользователей с сотрудниками внутри компании После того, как пользователи созданы, их следует связать с соответствующими сотрудниками в системе. В предположении, что сотрудники были настроены, для связывания пользователя с сотрудником необходимо выполнить следующие действия: 1. В форме Пользователь щелкнуть Пользовательские связи.

2. Открыть вкладку Общие. 3. Щелкнуть стрелку Сотрудник и выбрать сотрудника, с которым пользователь должен быть связан.

Функции формы «Пользователь» В следующих разделах описаны функциональные возможности кнопок Права доступа, Журнал работы пользователей и Время работы в интерактивном режиме формы Пользователь. Полное определение всех полей и других функциональных возможностей формы Пользователь можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме Пользователь.

Разрешения пользователя Кнопка Права доступа формы Пользователи открывает форму Права пользователей для выбранного пользователя. Форма Права пользователей используется для просмотра разрешений, имеющихся у пользователя в конкретном наборе компаний. Список выбранных разрешений пользователя можно распечатать из формы, нажав кнопку Печать. Чтобы просмотреть относящиеся к компании разрешения для выбранного пользователя, следует выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть необходимую компанию. 2. Щелкнуть вкладку Права доступа. ПРИМЕЧАНИЕ. В этой форме можно только просмотреть разрешения, но нельзя их редактировать. Для предоставления или отключения разрешений используется форма Группы пользователей.

Журнал работы пользователей Кнопка Журнал работы пользователей открывает форму Журнал работы пользователей для выбранного пользователя. В журнале пользователя отслеживается регистрация пользователя в системе Microsoft Dynamics AX. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ > ЖУРНАЛ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

РИС. 4.3. ФОРМА «ЖУРНАЛ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

В каждой строке формы Журнал работы пользователей отображается: код и имя пользователя, тип выполненного пользователем действия, Стр.

64

дата и время входа в систему, время работы в интерактивном режиме.

Очистка данных журнала Кнопка Очистка используется для удаления данных журнала для определенных пользователей на основе определенного пользователем запроса критерия удаления. Чтобы настроить функцию очистки, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Журнал работы пользователей нажать кнопку Очистка. 2. В поле Горизонт истории (дни) ввести число дней, в течение которых в журнале будет храниться информация. Будут удалены только те данные регистрации, горизонт истории которых больше указанного количества дней. 3. Щелкнуть Выбрать, чтобы открыть форму запроса. Форма запроса используется для выбора критерия очистки. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ > ЖУРНАЛ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ > ОЧИСТКА > ВЫБРАТЬ

РИС. 4.4. ФОРМА «ОЧИСТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ЖУРНАЛА»

4. На вкладке Диапазон выбрать критерий очистки в полях Критерии. Выбрать пользователя или диапазон пользователей и, необязательно, дополнительные данные пользователей, например дату и время. 5. Нажать кнопку ОК, чтобы закрыть форму запроса. 6. В форме Очистка пользовательского журнала щелкнуть OK, чтобы выполнить очистку сразу, или открыть вкладку Пакет. Вкладка Пакет используется для определения параметров очистки журнала через заданные интервалы. 7. Установить флажок Пакетная обработка, чтобы выполнять очистку как часть пакетного задания. 8. Щелкнуть стрелку Группа пакетов, чтобы присоединить задание к группе пакетов.

9. В поле Приоритет ввести численный уровень приоритета при обработке задания очистки. 10. Чтобы настроить задание очистки как повторяющееся, выбрать Повторение. 11. Когда график повторов будет настроен, нажать кнопку OK. 12. В форме Очистка пользовательского журнала нажать кнопку OK, чтобы выполнять очистку в назначенное время. ВНИМАНИЕ! При очистке выполняется удаление данных, которое затем невозможно отменить.

Функция «Сводная таблица»

Кнопка Сводная таблица используется для просмотра куба OLAP, когда он определен. Его можно просмотреть в сводной таблице Microsoft Dynamics AX 4.0. Пользователь может изменить формат просмотра, перетащив поле в другое место сводной таблицы.

Время работы в интерактивном режиме Кнопка Время работы в интерактивном режиме формы Пользователи открывает форму Время работы пользователей в интерактивном режиме для выбранного пользователя. Функция «Время работы в интерактивном режиме» создает отчет, в котором отображается время интерактивной работы для каждого пользователя. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ > ВРЕМЯ РАБОТЫ В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

РИС. 4.5. ФОРМА «ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ»

Форма Время работы пользователей в интерактивном режиме используется для определения сведений, которые должны собираться для отчета, например: код и имя пользователя, Стр.

66

дата создания, параметры печати. Форма Время работы пользователей в интерактивном режиме также содержит форму запроса, в которой указываются критерии, которые должны быть включены в отчет Время работы пользователей в интерактивном режиме. Щелкнуть Выбрать, чтобы открыть форму запроса. Можно также восстановить стандартные выбранные значения, указанные при настройке системы, нажав кнопку По умолчанию. Общие параметры печати Microsoft Dynamics AX 4.0 указываются в форме Печать, которую можно открыть, нажав кнопку Параметры. Полное определение всех полей и функций можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме Время работы пользователей в интерактивном режиме.

Активные пользователи Администратор Microsoft Dynamics AX 4.0 случайно перезагрузил сервер. Перед перезагрузкой он обычно сообщает пользователям о необходимости выйти из системы. В Microsoft Dynamics AX 4.0 администраторы могут использовать форму Активные пользователи, чтобы убедиться, что все пользователи вышли, и завершить сеанс для тех, кто не вышел из системы.

Просмотр активных пользователей Чтобы быстро просмотреть пользователей, зарегистрировавшихся в системе Microsoft Dynamics AX 4.0, открыть форму Активные пользователи. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

РИС. 4.6. ФОРМА «АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ», ВКЛАДКА «СЕАНСЫ КЛИЕНТА»

В форме Активные пользователи имеются следующие вкладки: cеансы клиента,

экземпляры сервера. На вкладке Сеансы клиента отображаются такие сведения, как: код и имя пользователя, тип сеанса,

дата и время входа в систему, код сеанса, связанные имена компьютера и сервера. На вкладке Экземпляры сервера отображаются такие сведения, как: имя экземпляра сервера, имя компьютера, порт и статус сервера, дата и время начала работы сервера, количество клиентов, подключенных к серверу. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ > ЭКЗЕМПЛЯРЫ СЕРВЕРА

РИС. 4.7. ФОРМА «АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ», ВКЛАДКА «ЭКЗЕМПЛЯРЫ СЕРВЕРА»

Полное определение всех полей можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме Активные пользователи.

Завершение сеансов клиента Помимо просмотра сведений о клиенте и сервере форму Активные пользователи можно использовать для завершения сеансов клиента. Чтобы завершить сеанс клиента, следует выполнить следующие действия: 1. На вкладке Сеансы клиента выбрать сеанс для завершения. 2. Щелкнуть Завершение сессий. 3. Нажать кнопку ОК в диалоговом окне «Завершение сессий». Только пользователи, имеющие соответствующие разрешения группы пользователей, могут завершать сеансы других пользователей. Разрешение на завершение сеансов находится в форме Права групп пользователей, в дереве безопасности, путь: АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺРАЗНОЕ.

Обновление сведений о клиенте и сервере В форме Активные пользователи также имеется функция Обновить, которая позволяет пользователям обновлять списки сеансов клиента и экземпляров серверов в соответствии с изменениями данных. Стр.

68

ГЛАВА 4. НОМЕРНЫЕ СЕРИИ Введение Настройка номерных серий является одной из наиболее важных функций в Microsoft Dynamics AX 4.0. Номерные серии поддерживают автоматическое распределение кодов операции, номеров накладных и номеров журналов, используемых во всей системе. Этот раздел посвящен созданию номерных серий как с помощью мастера, так и вручную. В обоих случаях устанавливаются параметры номерной серии. После установки параметров выполняется просмотр и настройка номерных серий. В заключительном разделе рассматривается, где и когда в Microsoft Dynamics AX 4.0 используются номерные серии.

Номерные серии Номерные серии используются в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 для увеличения номера документа при создании документа. Их можно использовать для нумерации следующих элементов: операций; накладных; заказов; других документов. Номерные серии необходимо планировать внимательно, чтобы не допустить их перекрывания. Для каждой номерной серии можно настроить уровень контроля. Это означает, что некоторые номерные серии могут допускать изменение пользователем предлагаемого номера. Кроме того, пользователи могут пометить номерные серии как остановленные. Это полезно, например при необходимости использовать для каждого финансового года новые номерные серии. ПРИМЕЧАНИЕ. Ежедневные операции Microsoft Dynamics AX 4.0 зависят от номерных серий. Поэтому важно правильно настроить номерные серии, прежде чем начать обработку.

Создание номерных серий Можно создавать номерные серии в ручном режиме или с помощью мастера. Мастер создает номерные серии для всей системы, для доступа к нему используется путь: ОСНОВНЫЕĺНАСТРОЙКАĺНОМЕРНЫЕ СЕРИИĺНОМЕРНЫЕ СЕРИИĺМАСТЕР. Создание вручную выполняется непосредственно в форме Номерные серии. Номерные серии могут быть созданы также непосредственно из отдельных модулей. Например, номерные серии для предложений, счетов клиента, отгрузочных накладных, отборочных накладных и транспортных накладных определяются на вкладке Номерные серии формы Параметры расчетов с клиентами. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ > НАСТРОЙКА > ПАРАМЕТРЫ > ВКЛАДКА

«НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

РИС. 5.1. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ», ВКЛАДКА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

На этой вкладке можно изменить или добавить коды номерных серий или открыть форму Номерные серии, чтобы создать новые номерные серии вручную. Чтобы открыть форму Номерные серии, щелкнуть правой кнопкой поле Код номерной серии, а затем щелкнуть Перейти к форме основной таблицы.

Создание номерных серий с использованием мастера Мастер настройки номерных серий помогает в создании необходимых номерных серий в Microsoft Dynamics AX 4.0. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет номерные серии, которые не были определены, и только их отображает в мастере. Мастер позволяет для каждой неопределенной номерной серии выполнить следующее: принять предложенную настройку; изменить имена, значения и другие параметры; удалить конкретные номерные серии из процесса создания. Чтобы создать номерные серии с помощью мастера, следует выполнить следующие действия: 1. На экране приветствия мастера настройки номерных серий нажать кнопку Следующий. Будут отображены стандартные номерные серии, которые еще не были настроены. 2. Нажать сочетание клавиш ALT+F9, чтобы удалить предложенные номерные серии, которые не требуется настраивать в данный момент. Нажать кнопку Да, чтобы подтвердить удаление. ПРИМЕЧАНИЕ. Удаленные строки удаляются только из данного процесса, они будут отображаться всякий раз при запуске мастера, пока номерные серии не будут настроены.

3. Нажать кнопку Следующий. Будет выведен список номерных серий, которые будут созданы. 4. Нажать кнопку Готово. ПРИМЕЧАНИЕ. Номерные серии могут быть изменены путем изменения пара-метров. Это рассмотрено в разделе «Установка индивидуальных параметров».

Создание номерных серий вручную Стр.

70

Номерные серии можно создать вручную в форме Номерные серии. После создания номерные серии могут быть изменены путем изменения отдельных параметров. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ

РИС. 5.2. ФОРМА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

Чтобы создать номерные серии вручную, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Номерные серии нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку. 2. Определите параметры для этой номерной серии. Это рассмотрено в разделе «Установка индивидуальных параметров».

Настройка индивидуальных параметров При настройке каждой номерной серии можно задавать разные управляющие параметры. K ним относятся: выделения номеров; статус использования; пользовательские изменения; очистка; производительность.

Настройка нумерации Нумерация создает базовую структуру номерной серии, а именно: имя; начало и окончание; следующий номер в серии; формат уникальных кодов в этой серии. Нумерации каждой номерной серии определяются на вкладке Обзор формы Номерные серии. Чтобы настроить нумерации, следует выполнить следующие действия:

1. В поле Код номерной серии ввести код для идентификации номерной серии. 2. В поле Наименование ввести описательное имя номерной серии. 3. В поле Минимальное ввести минимальный номер, который может использоваться в этой номерной серии. 4. В поле Максимум ввести максимальный номер, который может использоваться в этой номерной серии. 5. Для новых номерных серий в поле Следующий ввести следующий номер, который будет использоваться. Когда номерная серия используется, в это поле автоматически вводится следующий номер в серии. 6. В поле Формат ввести формат, который будет использоваться для отображения номера и его компонентов. Например, если в номере накладной клиента необходимо указать год, включите номер года в номер накладной. Используйте символ # для цифр и символ & для букв. Например, формат #####_2006 дает последовательность 0000 1_2006, 00002_2006 и т. д. 7. Установить флажок Используется, чтобы указать, что номерная серия активна. В поле Индикатор наличия номеров в системной памяти появится значок страницы, если на вкладке Производительность установлен флажок Предварительное выделение.

Настройка статуса использования Статус использования определяет способ, которым будет использоваться серия, а также то, является ли это активным использованием. Статус использования каждой номерной серии определяются в наименовании группы «Настройка» на вкладке Разное формы Номерные серии. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

РИС. 5.3. ФОРМА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ» ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

Стр.

72

Чтобы настроить статус использования, следует выполнить следующие действия: 1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Разное. 2. В рамках имени группы «Настройка» установить соответствующий флажок статуса:

Поле

Значение

Остановлено

Установить этот флажок, чтобы прекратить использование номерной серии. Статусы Остановлено и Используется являются взаимоисключающими.

Вручную

Установить этот флажок, чтобы запрашивать у пользователя ввод номера вручную при создании записи. Статусы Вручную и Непрерывная являются взаимоисключающими.

Непрерывная

Установить флажок, чтобы система использовала только непрерывную нумерацию. Другими словами, если этот флажок установлен, ни один номер в серии не будет пропущен. Статусы Вручную и Непрерывная являются взаимоисключающими.

Разрешение пользовательских изменений Параметры разрешенных для пользователя изменений в номерной серии определяются на вкладке Разное формы Номерные серии. Чтобы разрешить пользовательские изменения, следует выполнить следующие действия: 1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Разное. 2. В группе «Допускать пользовательские изменения» установить соответствующий флажок статуса: Поле

Значение

Уменьшение номера

Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вручную выбрать меньший номер в последовательности. Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную.

Увеличение номера

Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вручную выбрать больший номер в последовательности. Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную.

Настройка параметров очистки Очистка номерных серий – это процедура, которую можно выполнять периодически для проверки целостности номерных серий. Настоятельно рекомендуется выполнять этот процесс после отключения питания, системных сбоев или других нештатных прекращений работы системы. ПРИМЕЧАНИЕ. Процедура очистки может использоваться, если установлен статус использования Непрерывная.

Чтобы запустить процедуру очистки, следует выполнить следующие действия: 1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Очистка. 2. Установить флажок Очистка, чтобы система автоматически выполнила очистку номерных серий. Этот флажок устанавливается автоматически, если последовательность номеров – Непрерывная. ПРИМЕЧАНИЕ. Если флажок Очистка не установлен, запускайте регулярно функцию очистки вручную. Нажатие кнопки Очистка в форме Номерная серия позволяет вручную очищать текущую номерную серию или все номерные серии.

3. В поле Интервал указать частоту автоматической очистки номерной серии. Чтобы указать ежедневную очистку, ввести 24,00. ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен флажок Очистка, а в поле Интервал не введено значение, то очистка выполняется при каждом доступе к номерной серии. Это может значительно снизить производительность.

В полях Дата и Время отображаются системная дата и время, когда выполнялась последняя очистка.

Настройка параметров производительности Для ускорения работы системы можно использовать параметры производительности. Используя эти параметры, когда не используются номерные серии, система может предварительно выделить группу номеров и сохранить их в памяти, вместо того чтобы возвращаться к базе данных при каждом запросе номера. Чтобы настроить параметры производительности, следует выполнить следующие действия: 1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Производительность. 2. Установить флажок Предварительное выделение, чтобы система выделила номера и сохранила их в памяти. Это повысит производительность системы. Стр.

74

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр следует выбирать, если статус использования номерной серии – Непрерывная.

3. В поле Количество номеров ввести количество номеров, которые система должна хранить в памяти. 4. Поля Следующий и Максимум автоматически заполняются следующим и максимальным номерами из серии соответственно.

Ссылки на номерные серии Ссылки определяют место использования номерных серий. В форме Ссылки на номерные серии нельзя удалить или добавить номерные серии, но их можно изменить. Например, номерная серия, помеченная как следующая за определенной серией, может быть изменена, чтобы следовать за другой серией. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > ССЫЛКИ

РИС. 5.4. ФОРМА «ССЫЛКИ НА НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

В форме Ссылки на номерные серии установить флажок Наследовать, чтобы связать выбранную номерную серию с номерной серией, указанной в поле Наследуемая ссылка. Эта функция полезна, например в случае, если номерная серия операций должна наследовать номерную серию ссылки на накладную. Ссылки также можно просмотреть из формы Номерная серия. В этом представлении выбрать номерную серию для изменения, а затем щелкнуть Ссылки. Будут выведены сведения об этой серии, а ее параметры можно будет изменить, чтобы разрешить наследование.

Изменение ссылок Изменения ссылок (помимо обсуждавшихся уже параметров) выполняются в том модуле, к которому применяется данная номерная серия, например в модуле «Расчеты с клиентами». Этот процесс рассматривается в относящихся к сериям разделах, например, посвященных торговле и логистике.

История номерных серий

В форме История отображается место и время использования конкретной серии в системе. Кроме того, здесь хранятся сведения об изменениях в номерной серии. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > ИСТОРИ

РИС. 5.5. ФОРМА «ИСТОРИЯ»

Форма История для номерной серии, выбранной в форме Номерные серии, содержит следующие сведения: действие; дата и время; пользователь; минимальный, максимальный и следующий номера в серии; статус использования; вопросы очистки; минимальный, максимальный и следующий номера до обновления; возможности изменения пользователем; предварительные выделения. Полное определение полей можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме История.

Глава 5. КОМПАНИИ Введение В одиночной базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0 могут храниться данные нескольких отдельных компаний. В данной главе описаны этапы настройки компании в Microsoft Dynamics AX 4.0. Настройка компании в Microsoft Dynamics AX 4.0 уникальна, поскольку компания может быть реальной или виртуальной, и пользователи могут назначать домены компаний, используемые для безопасности. После того, как настроена основная компания, следующим шагом является настройка данных, необходимых для заполнения формы Данные о компании. Стр.

76

Эта форма содержит все данные, связанные с компанией Microsoft Dynamics AX 4.0 и используемые для нее по умолчанию. Последний этап – это выполнение экспорта и импорта данных, когда план счетов экспортируется из одной компании Microsoft Dynamics AX 4.0 в другую.

Структура компании в Microsoft Dynamics AX 4.0 В базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0 могут храниться данные нескольких компаний. Все компании в приложении используют одну и ту же логику приложения, но имеют собственный набор данных для одной или нескольких таблиц. K данным, сохраненным в одной компании, нет прямого доступа из других компаний. Это означает, что если данные таблицы относятся к компании А, то ее данные будут доступны только для объектов приложений в этой компании, если не используются виртуальные компании.

Виртуальные компании Виртуальные компании содержат данные в определенных таблицах, которые совместно используются любым числом компаний. Это позволяет пользователям выполнять в одной компании разноску данных, которые будут доступны для другой компании. Использование виртуальной компании полезно, когда у клиента есть несколько компаний, которые могут совместно использовать неоперационные данные, такие как счета поставщиков, счета клиентов, почтовые индексы (Zip-коды), налоговые коды и так далее. Совместное использование информации позволяет администраторам баз данных исключить необходимость настройки одинаковых записей в каждой компании. Предположим, бухгалтер должен работать с пятью различными компаниями: A, B, C, D и E. Компании А и в будут совместно использовать план счетов, как и компании с и D. Все пять компаний будут совместно использовать сведения о клиентах. Это достигается созданием пяти компаний и трех виртуальных компаний, как показано на рис. 6.1.

РИС. 6.1. РЕАЛЬНЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

Сочетание компаний и виртуальных компаний на рис. 6.1 позволяет бухгалтерам повторно использовать одну логику приложений (одни и те же объекты приложений и отношения) при работе с различными наборами данных, когда это необходимо. Конечные пользователи не имеют дело непосредственно с виртуальными компаниями. Виртуальные компании и коллекции таблиц

Виртуальные компании используют коллекции таблиц для обеспечения совместного использования информации между компаниями. Коллекции таблиц – это группы таблиц, которые связывают таблицы одной компании с таблицами другой. Для получения дополнительных сведений о коллекциях таблиц см. раздел «Администрирование Microsoft Dynamics AX 4.0».

Компании и домены Другим компонентом структуры компании являются домены. Домен – это коллекция, состоящая из одной из одной или нескольких компаний, не виртуальных; он используется для определения групп пользователей и разрешений. С помощью доменов компания может определять группы пользователей, имеющие одинаковые разрешения в нескольких компаниях, одновременно разрешая тем же группам пользователей иметь другие разрешения в других компаниях. Набор компаний может принадлежать нескольким доменам.

Настройка компании Компании создаются в форме Компания. В форме Компания отображается список всех компаний, созданных в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Стр.

78

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > КОМПАНИИ

РИС. 6.2. ФОРМА «КОМПАНИЯ»

Создание компании Чтобы создать новую компанию, следует выполнить следующие действия: 1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новую компанию. 2. В поле Компании выбрать код компании. 3. В поле Наименование компании ввести имя компании. 4. Открыть вкладку Домены, чтобы назначить домены этой компании. 5. В списке Оставшиеся домены щелкнуть домен, который должен быть добавлен к этой компании. 6. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить домен в список Выбранные домены. 7. Чтобы назначить виртуальные компании данной компании, открыть вкладку Виртуальная компания и выбрать виртуальные компании, частью которых должна быть данная компания. В форме Компания имеется четыре кнопки: Таблицы: печать списка таблиц, связанных с компанией. Дублирование: создание копии выбранных компаний. Восстановление: восстановление данных о счетах компании из резервной копии базы данных. Выбрать: открывает выбранную компанию.

Создание доменов Установив домен, можно определить группы пользователей и разрешения. Домены упрощают поддержку безопасности группы пользователей, если несколько компаний используют один и тот же профиль безопасности. Отдельная компания может принадлежать нескольким доменам. Кроме использования для групп пользователей, домены применяются при настройке журнала действий базы данных: вставка, обновление, удаление.

Для настройки журналов действий базы данных используется путь

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺНАСТРОЙКА. ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка групп пользователей, разрешений и журналов баз данных подробно рассматривает ся в разделе «Администрирование Microsoft Dynamics AX 4. 0».

Создание нового домена Чтобы создать домен, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺНАСТРОЙКАĺДОМЕНЫ. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новый домен. В поле Код домена ввести код домена. В поле Имя ввести имя домена. Открыть вкладку Компании, чтобы назначить существующие компании этому домену. 6. В списке Оставшиеся компании щелкнуть компанию, которая должна быть добавлена к этому домену. 7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить компанию в список Выбранные компании. 2. 3. 4. 5.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить компанию из списка Выбранные компании, щелкнуть стрелку вправо, чтобы переместить ее обратно в список Оставшиеся компании.

Создание коллекций таблиц Коллекции таблиц – это группы таблиц, которые связывают таблицы одной компании с таблицами другой. Они могут быть созданы с помощью функции перетаскивания в репозитарии прикладных объектов (AOT). Доступ к форме Репозитарий прикладных объектов (AOT) можно осуществить одним из следующих способов. Нажать CTRL+D. На панели инструментов щелкнуть значок Репозитарий прикладных объектов (AOT). В меню Файл выбрать ОТКРЫТЬĺРЕПОЗИТАРИЙ ПРИКЛАДНЫХ

ОБЪЕКТОВ (AOT).

Стр.

80

РИС. 6.3. ФОРМА «РЕПОЗИТАРИЙ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ (AOT)»

Форма Репозитарий прикладных объектов (AOT) является основным местом для настройки и изменения Microsoft Dynamics AX 4.0.

Создание коллекции таблиц Чтобы создать коллекцию таблиц, следует выполнить следующие действия: 1. Развернуть словарь данных, нажав знак «+» рядом с ним. 2. Щелкнуть правой кнопкой Коллекции таблиц, а затем щелкнуть Новая коллекция таблиц. Во вновь созданной коллекции таблиц индикатор уровня пользователя (usr) автоматически добавляется к имени, чтобы указать, что данная коллекция таблиц находится на уровне пользователя системы Microsoft Dynamics AX 4.0. AOT > СЛОВАРЬ ДАННЫХ > КОЛЛЕКЦИИ ТАБЛИЦ

РИС. 6.4. РАЗВЕРНУТАЯ ФОРМА «РЕПОЗИТАРИЙ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ (АОТ)»

3. Щелкнуть новую коллекцию таблиц и назначьте имя. 4. Чтобы добавить таблицы к этой коллекции, открыть другой экземпляр AOT. Новый AOT будет открыт поверх имеющегося; выбрать верхнюю форму и перетащить ее вправо. 5. В словаре данных разверните узел Таблицы, а затем разверните одну из стандартных коллекцитаблиц. 6. Перетащить нужные таблицы во вновь созданную коллекцию в другом AOT. Тем самым гарантируется, что никакие таблицы, которые не должны совместно использоваться в компаниях, не будут использоваться совместно. Новая коллекция таблиц теперь готова к использованию в виртуальных компаниях.

Создание коллекции таблиц Новую коллекцию таблиц необходимо создавать, чтобы можно было совместно использовать сведения, например, о клиенте и поставщике во всех компаниях. Для этого, например, можно создать новую коллекцию таблиц, используя следующие параметры: Имя: Cust_Vend Таблицы: CustTable VendTable

Создание виртуальных компаний Стр.

82

Виртуальная компания – это совокупность данных, которая является общей для нескольких компаний. ВНИМАНИЕ! Очень сложно контролировать учет, если таблицы операций используются совместно различными компаниями, входящими в состав виртуальной компании. Поскольку каждой компании будут доступны операции, будет непросто узнать, какая компания разнесла операцию. Данная функция разработана для основных таблиц, данные в которых не относятся к конкретным компаниям. Рекомендуется настроить виртуальные компании в начале внедрения Microsoft Dynamics AX 4. 0, чтобы избежать проблем с объединением записей в совместно используемую таблицу.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > НАСТРОЙКА > ВИРТУАЛЬНАЯ КОМПАНИ

РИС. 6.5. ФОРМА «ВИРТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Создание виртуальной компании Чтобы создать виртуальную компанию, следует выполнить следующие действия: ПРИМЕЧАНИЕ. Как только будет создана виртуальная компания, появятся вкладки Компании и Коллекции таблиц.

1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новую виртуальную компанию. 2. В поле Компании выбрать код виртуальной компании. 3. В поле Наименование компании ввести имя виртуальной компании. 4. Нажать комбинацию клавиш CTRL+S, чтобы проверить строку. 5. Открыть вкладку Компании, чтобы назначить компании этой виртуальной компании. 6. В списке Оставшиеся компании щелкнуть компанию, которая должна быть добавлена к этой виртуальной компании. 7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить компанию в список Выбранные компании. 8. Открыть вкладку Коллекции таблиц, чтобы назначить коллекции таблиц этой виртуальной компании.

9. В списке Оставшиеся табличные коллекции щелкнуть коллекцию таблиц, которая должна быть добавлена к этой виртуальной компании. 10. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить коллекцию таблиц в список Выбранные таблицы. 11. Закрыть форму Виртуальная компания. Будет выведено сообщение о том, что приложение должно быть закрыто и запущено заново. Нажать кнопку ОК. 12. Перезапустить Microsoft Dynamics AX 4.0.

Настройка данных о компании После того, как компания создана, заполняется форма Данные о компании. Однако перед заполнением этой формы необходимо настроить некоторые основные таблицы, чтобы у формы Данные о компании был доступ к информации. В данном разделе описана настройка этих базовых таблиц. K ним относятся: форматы адреса: страны/регионы,

области, районы, почтовые индексы, номерные серии.

Настройка форматов адреса Формат адреса используется для того, чтобы определить, как адресные данные будут отображаться при печати. Microsoft Dynamics AX 4.0 принимает форматы адреса для каждой страны в которой ведется коммерческая деятельность. По умолчанию используется формат для США. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > ФОРМАТ АДРЕСА

РИС. 6.6. ФОРМА «ФОРМАТ АДРЕСА»

Стр.

84

Форматы адреса можно создать: вручную с помощью мастера

Настройка форматов адреса вручную Чтобы настроить формат адреса вручную, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Формат адреса нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый формат адреса. 2. В поле Формат адреса ввести уникальный идентификатор для формата адреса. 3. В поле Описание ввести имя формата адреса. 4. Открыть вкладку Настройка, чтобы определить формат адреса. Порядок формата адреса определяется на вкладке Настройка. Каждая строка этой вкладки должна быть добавлена к порядку, в котором адрес будет форматироваться для страны на вкладке Обзор. 5. Нажать CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 6. Щелкнуть стрелку Объект приложения адреса и выбрать последний компонент адреса, который должен отображаться в адресе. Например обычно страна/регион является последней строкой в адресе. 7. Поле Разделитель можно использовать, чтобы установить разделитель между текущим и следующим полями. В качестве разделителя можно использовать пробел, запятую или символ переноса. 8. Установить флажок Новая строка, чтобы вставить разрыв строки между текущей строкой адреса и следующей. 9. Установить флажок Неактивно, если строка формата адреса неактивна. 10. Установить флажок Развернуть, чтобы указать, будет ли объект приложения развернут из кода. 11. Установить флажок Специальный, чтобы указать, содержит ли строка те же символы, что и предыдущий разделитель. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > ФОРМАТ АДРЕСА > НАСТРОЙКА

РИС. 6.7. ФОРМА «ФОРМАТ АДРЕСА», ВКЛАДКА НАСТРОЙКИ ДЛЯ КАНАДЫ

На вкладке Настройка имеются кнопки для перемещения выбранных строк вверх или вниз в формате адреса:

Чтобы переместить строку вверх, щелкнуть строку и нажать кнопку Вверх. Чтобы переместить строку вниз, щелкнуть строку и нажать кнопку Вниз.

Настройка форматов адреса с помощью мастера Мастер создания формата адреса помогает создавать форматы адреса. Чтобы настроить формат адреса с помощью мастера, следует выполнить следующие действия. 1. В форме Формат адреса щелкнуть Мастер. 2. Нажать кнопку Далее. 3. На экране Континенты выбрать континенты, с которыми работает компания, и нажать кнопку Далее. 4. На экране Страна/регион выбрать страны/регионы, с которыми работает компания, и нажать кнопку Далее. 5. На экране Страна/регион местонахождения выбрать страну/регион, если название страны не должно появляться в формате адреса. Например, чтобы код Канады (CA) не появлялся в формате адреса, установить флажок «Канада». 6. Нажать кнопку Далее. На экране Готово будет указано количество форматов адресов, которые будут созданы, и выбранная страна/регион местонахождения. 7. Нажать кнопку Готово, чтобы форматы адреса. В форме Формат адреса будет отображено несколько новых связанных со странами форматов. ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании мастера создания формата адреса страны, используемые для создания форматов адреса, автоматически добавляются в форму Страна/регион.

Настройка страны или региона Коды стран/регионов используются в полях адресов для: международных поставок, выставления накладных и перевода денег, отчетности Интрастат, отчета ЕС по НДС. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > СТРАНА/РЕГИОН

Стр.

86

РИС. 6.8. ФОРМА «СТРАНА/РЕГИОН»

Чтобы настроить страны/регионы, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Страна/регион нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую страну или регион. 2. В поле Страна/регион ввести уникальный идентификатор страны/региона. 3. В поле Описание ввести официальное название страны/региона. 4. В поле Страна/регион выбрать подходящую классификацию ЕС: внутренний ЕС ЕАСТ третья страна/регион Специальный внутренний; используется для отчетности «Интрастат» в Сан-Марино

ПРИМЕЧАНИЕ. Если изменить Тип страны/региона, это изменение повлияет только на будущие обновления заказов на покупку и продажу.

5. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать формат адреса для данной страны или региона. 6. В поле ISO ввести код (для страны/региона), используемый международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO). Этот код применяется для отчетов «Интрастат» в

ЕС.

7. Выбрать Проверить код налогового освобождения, чтобы выполнить проверку кода налогового освобождения для страны/региона. 8. Открыть вкладку Разное. В поля на этой вкладке включаются все или отдельные поля вкладки Обзор, а также дополнительные важные поля.

Налог – ввести код страны/региона, который используется в отчете ЕС по НДС как часть кода налогового освобождения. Код Интрастат – ввести код, используемый для отчетов «Интрастат» в Австрии, Германии, Франции, Испании и Швеции. Проверка жиросчета – выбрать способ проверки номеров банковских жиросчетов. Проверить банковский счет – выбрать способ проверки номеров банковских счетов на форме Банковские счета. Это поле не обязательно для всех стран. Валюта – выбрать национальную валюту страны/региона. В форме Страна/регион имеется три кнопки: Регионы. Открывает форму Регион, используемую для создания или обновления областей, связанных с выбранной страной или регионом. Внешние коды. Открывает форму Внешние коды, используемую для создания или обновления внешних кодов, связанных с выбранной страной или регионом. Внешние коды используются в документах Commerce Gateway. Транспортировка. Открывает форму Транспортировка, используемую для настройки времени транспортировки (в днях), зависящего от способа поставки, пунктов отгрузки и приемки, связанных с выбранной страной или регионом. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1для перехода к справке.

Настройка областей Области используются в адресах и функциях, связанных с областями. Эта форма используется для создания и просмотра областей в стране или регионе, выбранных в форме Страна/регион. Области уникальны для каждой страны/региона. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > СТРАНА/РЕГИОН > РЕГИОНЫ

Стр.

88

РИС. 6.9. ФОРМА «РЕГИОН»

Чтобы настроить области, следует выполнить следующие действия: 1. На вкладке Регион нажать Ctrl+N, чтобы добавить новый регион. 2. Поле Страна/регион автоматически заполняется сведениями из связанной строки в форме Страна/регион. 3. В поле Регион ввести уникальный код области. 4. В поле Описание ввести официальное название области. 5. В поле Код Интрастат ввести код отчета Интрастат. Это применимо только к Австралии и Германии. В форме Регион имеется три кнопки: Районы. Открывает форму Район, используемую для создания или обновления районов, связанных с выбранной областью Внешние коды Транспортировка Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Настройка районов Коды районов часто используются в адресах доставки, накладных и переводов денег. Форму Район используется для создания и просмотра районов в области, выбранной в форме Регион. Районы уникальны для каждой области. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > СТРАНА/РЕГИОН > РЕГИОНЫ > РАЙОНЫ

РИС. 6.10. ФОРМА «РАЙОН»

Чтобы настроить районы, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Район нажать Ctrl+N, чтобы добавить новый район.

2. В поле Страна/регион автоматически вводится страна/регион для связанной области. 3. Поле Регион автоматически заполняется сведениями из связанной строки в форме Регион. 4. В поле Район ввести уникальный код района. 5. В поле Описание ввести официальное название района. 6. В поле Код ввести алфавитно-цифровой код района. В форме Район имеется две кнопки: Внешние коды Транспортировка Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Настройка почтовых индексов После того, как почтовые индексы будут настроены в Microsoft Dynamics AX 4.0, пользователям необходимо только ввести почтовый индекс при вводе нового адреса, и система автоматически введет коды города, района, области и страны/региона. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ

РИС. 6.11. ФОРМА «ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ»

Почтовые индексы могут быть созданы вручную или импортированы с использованием цифровых файлов, полученных в почтовом отделении.

Настройка почтовых индексов вручную Чтобы настроить почтовые индексы вручную, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Почтовые индексы нажать Ctrl+N, чтобы добавить новый почтовый индекс. 2. В поле Почтовый индекс ввести почтовый индекс. 3. В поле Город ввести название города, соответствующее почтовому индексу. 4. Поле Краткое наименование обновляется с использованием значения в поле Город, оно не может быть изменено. Это поле используется при поиске города по имени. Стр.

90

Поля Наименование улицы, От и По используются для сведений о конкретной улице для связанного почтового индекса. Поскольку некоторые почтовые индексы различны в зависимости от номера улицы, можно ввести диапазон. 5. В поле Все/Четные/Нечетные выбрать критерий для номеров домов в области почтового индекса. 6. Открыть вкладку Разное, чтобы связать почтовый индекс с областью, районом и страной/регионом. 7. Щелкнуть стрелку Страна/регион и выбрать нужную страну или регион. 8. Щелкнуть стрелку Регион и выбрать нужную область. 9. Щелкнуть стрелку Район и выбрать нужный район. В форме Почтовые индексы имеется три кнопки: Импорт почтовых индексов. Открывает диалоговое окно Импорт почтовых индексов. Описание этой формы см. В разделе «Импорт почтовых индексов» Внешние коды Транспортировка

Импорт почтовых индексов Большинство почтовых служб во всем мире предлагают почтовые индексы в цифровых файлах, которые система Microsoft Dynamics AX 4.0 может импортировать. Чтобы импортировать почтовые индексы, выполниет следующие действия: 1. В форме Почтовые индексы щелкнуть Импорт почтовых индексов. 2. Щелкнуть стрелку Страна/регион и выбрать нужную страну или регион. 3. В поле Имя файла ввести путь или щелкнуть значок папки, чтобы найти файл импорта. 4. Установить флажок Удалить, чтобы удалить имеющиеся почтовые индексы для выбранной страны или региона. 5. Для выполнения имопрта в пакетном режиме открыть вкладку Пакет. 6. После заполнения полей нажать кнопку ОК. Microsoft Dynamics AX 4.0 испортирует данные и заполняет таблицу «Почтовые индексы». Для получения дополнительных сведений о полях, относящихся к почтовым индексам, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Создание номерных серий Номерные серии отвечают за автоматическое распределение кодов операции, номеров накладных и номеров журналов, используемых в Microsoft Dynamics AX 4.0.

ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ

РИС. 6.12. ФОРМА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

Форма Номерные серии используется для создания и изменения номерных серий. Номерные серии определяются и создаются в разделе «Номерные серии».

Ввод сведений о компании После настройки основных таблиц можно заполнить форму Данные о компании.. Помимо хранения основных сведений о компании эта форма поддерживает: регистрационные номера, относящиеся к компании, отправку отчетов в различные структуры власти, настройку валюты и языка, коды инструкций по оплате. Форма Данные о компании также содержит функции, поддерживающие: альтернативные адреса компаний, импорт логотипов компаний, внешние коды, поставщиков и передатчиков программного обеспечения 1099. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ

РИС. 6.13. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ»

В отличие от общих сведений о компании не все поля и функции формы Стр.

92

Данные о компании необходимы для каждой компании. При настройке важно понимать, какие поля и как используются в системе. Подробные определения полей и функций, а также справку по настройке см. в разделе «Администрирование Microsoft Dynamics AX 4.0». Также справку можно вызвать, нажав клавишу F1 в форме Данные о компании.

Заполнение вкладки «Разное» На вкладке Разное содержатся общие сведения о компании, такие как ее название и адрес. Чтобы заполнить вкладку «Разное», следует выполнить следующие действия: 1. В полях Наименование компании и Наименование улицы ввести соответствующие названия. 2. В поле Почтовый индекс ввести почтовый индекс или щелкнуть стрелку и выбрать из списка. Если в системе был правильно настроен почтовый индекс, то поля «Город», «Район», «Регион» и «Страна/регион» автоматически заполняются правильными кодами. Если почтовый индекс настроен неправильно, то надо заполнить поля в следующем порядке: Город Страна/регион

Регион Район 3. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать стандартный формат адреса при вводе адреса. Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Заполнение вкладки «Контактная информация» На вкладке Контактная информация содержится контактная информация и регистрационные номера, связанные с компанией. Регистрационные номера часто требуются для налоговой отчетности и отчетов ЕС. Все поля являются текстовыми полями свободного формата, поэтому не требуется настройка никаких кодов. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИ

РИС. 6.14. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», ВКЛАДКА «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Заполнение вкладки «Прочее» На вкладке Прочее содержатся другие сведения, относящиеся к компании, такие как валюта, налог, банковские счета и языки. Некоторые сведения этой вкладки будут использоваться как значения по умолчанию для компании во всей системе Microsoft Dynamics AX 4.0, например: валюта банковские счета языки календарь отгрузки ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > ПРОЧЕЕ

РИС. 6.15. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», ВКЛАДКА «ПРОЧЕЕ»

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Заполнение вкладки «BTL91» На вкладке BTL91 содержатся сведения, необходимые для того, чтобы компании могли работать с платежными поручениями в формате иностранных платежных поручений для Нидерландов. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > BTL91

Стр.

94

РИС. 6.16. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», ВКЛАДКА «BTL91»

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке, или см раздел «Управление финансами Microsoft Dynamics AX 4.0».

Заполнение вкладки «Налог по форме 1099» На вкладке Налог по форме 1099 содержатся все сведения, необходимые для отчетности по форме 1099 для IRS. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > НАЛОГ 1099

РИС. 6.17. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», ВКЛАДКА «НАЛОГ ПО ФОРМЕ 1099»

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке, или см раздел «Управление финансами Microsoft Dynamics AX 4.0».

Заполнение вкладки «Номерные серии» На вкладке Номерные серии содержится три ссылки на номерные серии: код системы код контактного лица код подписи

Щелкнуть стрелку Код номерной серии для каждой ссылки и выбрать соответствующие номерные серии. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ

РИС. 6.18. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», ВКЛАДКА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Создание альтернативных адресов компаний Большинство компаний имеют несколько адресов: адрес выставления счета адрес отправки адрес для платежа адрес для обслуживания склад или местонахождение хранения Альтернативные адреса создаются в форме Данные о компании путем нажатия кнопки Альтернативный адрес. Для назначения времени использования альтернативного адреса в системе используются типы адресов. Ниже перечислены типичные случаи использования типов адресов. Поставка (основной адрес поставки) и Альт. поставка используются для назначения альтернативных адресов поставки, таких как склады или местонахождения филиалов. Альт. поставка используется, когда на время поставки указывается тип адреса, отличный от типа Поставка. Накладная используется для назначения адресов выставления счета, поэтому этот адрес печатается на накладной. Платеж используется для назначения адресов для платежа, поэтому этот адрес печатается на чеке. SWIFT-адрес используется для передачи денег в другие банки. Услуга используется для назначения адреса для поставок, относящихся к обслуживанию. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АДРЕС

Стр.

96

РИС. 6.19. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», КНОПКА «АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АДРЕС»

Для получения сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Импорт логотипа компании Логотипы компании могут быть импортированы в Microsoft Dynamics AX 4.0 из формы Данные о компании. После импорта логотип может появляться в различных документах, включая: чеки накладные процент-ноты письма-напоминания Чтобы импортировать или изменить логотип компании, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов щелкнуть ОСНОВНЫЕĺНАСТРОЙКАĺДАННЫЕ

О КОМПАНИИĺЭМБЛЕМА КОМПАНИИ. 2. Щелкнуть Изменить. 3. Найти файл изображения и выбрать Открыть. Файлом рисунка может

быть файл с расширением BMP, JPG, GIF или JPEG. Для удаления логотипа компании из формы Изображение щелкнуть Удалить.

Импорт и экспорт данных Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет администратору импортировать и экспортировать данные. Имеются дополнительные функции для импорта данных, которые были экспортированы из других приложений управления бизнесом Для данных Microsoft® Excel® импорт проще, чем при использовании мастера. Данные могут быть экспортированы из Microsoft Dynamics AX 4.0 для использования в других приложениях. Например, для анализа или графического отображения данных в другом приложении их можно экспортировать из Microsoft Dynamics AX 4.0, а затем импортировать в приложение, в котором имеется необходимая функция. Также данные можно экспортировать с целью резервного копирования.

В данном разделе план счетов экспортируется из компании DMO и импортируется в новую компанию LDI. Перед экспортом необходимо создать группу определения плана счетов. Группы определения определяют таблицы и форматы, используемые для экспорта и импорта данных. Группа определения для экспорта будет содержать только таблицу плана счетов. Аналогичная группа определения также будет создана для импорта. После этого начнется экспорт и импорт.

Настройка групп определения Группы определения требуются, когда необходимо экспортировать данные, но в них нет необходимости при импорте данных. Если выбрать файл определения при импорте данных, импортируются только определенные таблицы. Если при импорте данных файл определения не выбран, импортируется все содержимое заданного файла. Если создана группа определения для импорта, могут не импортироваться некоторые из зависимых таблиц.

Настройка групп определения для экспорта В этом разделе создается группа определения для экспорта плана счетов из компании DMO в Microsoft Dynamics AX 4.0. ПРИМЕЧАНИЕ. В этом разделе содержатся прямые инструкции, поэтому экспорт плана счетов создается правильно.

1. В области переходов выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺПЕРИОДИЧЕСКИĺЭКСПОРТ/ИМПОРТ ДАННЫХĺГРУППЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 2. В форме Экспорт/импорт данных нажать CRTL+N, чтобы добавить новую

группу определения. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > ПЕРИОДИЧЕСКИ > ЭКСПОРТ/ИМПОРТ ДАННЫХ > ГРУППЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ > CTRL+N

РИС. 6.20. ФОРМА «СОЗДАТЬ ГРУППУ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ТАБЛИЦ»

3. В поле Группа определений ввести уникальный код для экспорта,

например COAE. 4. В поле Наименование ввести уникальный код для экспорта, например «Экспорт плана счетов». Стр.

98

5. Щелкнуть стрелку Тип для просмотра параметров полей:

Стандарт Excel: используется для листов Excel Произвольная: используется для текстовых файлов, допускает работу с данными Для данного экспорта не изменяйте значение в поле Тип настроенное как Стандарт. 6. Щелкнуть вкладку Параметры. Вкладка Параметры содержит

переменные для экспорта данных. Для этого экспорта снять все флажки. 7. Щелкнуть вкладку Включать группы таблиц. На этой вкладке содержатся таблицы, которые могут быть включены в экспорт. Группы таблиц представляют собой способ категоризации таблиц в соответствии с типами содержащихся в них данных. Для получения дополнительных сведений о группах таблиц перейти: СПРАВКАĺСПРАВКА РАЗРАБОТЧИКА для доступа к справке разработчика. 8. Для этого экспорта снять все флажки. ПРИМЕЧАНИЕ. Флажки снимаются на вкладках Параметры и Включать группы таблиц, чтобы создать пустую форму Настройка таблиц, поскольку может быть экспортирована только одна таблица. При такой настройке требуемая таблица может быть добавлена к форме, а ненужные таблицы не требуют удаления.

9. Нажать кнопку ОК. 10. Щелкнуть Настройка таблиц, чтобы определить таблицы для экспорта. 11. В поле Имя таблицы ввести «Таблица ГК». 12. Установить флажок Примечание, чтобы экспортировать

примечания, добавленные к этой таблице. 13. Если необходимо определить критерий поля:

Установить флажок Использовать критерий экспорта. Щелкнуть Критерии экспорта. Настроить интервалы данных и методы сортировки. Нажать кнопку ОК. Для данного экспорта критерий не нужно определять. 14. Закрыть форму Настройка таблиц.

Создание группы определения импорта с помощью функции копирования В этом разделе создается группа определения импорта путем копирования группы определения экспорта.. Функция копирования копирует всю исходную группу определения. Единственные сведения, которые должны быть изменены, это код и имя группы определения. 1. В области переходов последовательно выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺПЕРИОДИЧЕСКИĺЭКСПОРТ/ИМПОРТ ДАННЫХĺГРУППЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 2. В форме Экспорт/импорт данных выбрать группу определения экспорта.

3. Нажать кнопку Копировать, чтобы копировать группу 4. 5. 6. 7.

определения экспорта. В поле Группа определений ввести уникальный код для импорта, например COAI. В поле Наименование ввести полное имя группы определения, например «Импорт плана счетов». Для данного импорта не изменяйте значение в поле Тип настроенное как Стандарт. Нажать кнопку ОК.

Экспорт плана счетов из DMO Перед выполнением экспорта следует убедиться, что компания DMO является текущей компанией. 1. В области переходов последовательно выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺПЕРИОДИЧЕСКИĺЭКСПОРТ/ИМПОРТ ДАННЫХĺГРУППЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 2. Выбрать группу определения для экспорта плана счетов. 3. Щелкнуть Экспорт. Отобразится диалоговое окно Параметры экспорта. 4. В поле Имя файла щелкнуть значок папки и задайте назначение для файла

экспорта. 5. Оставить тип файла «Двоичный». ПРИМЕЧАНИЕ. Формат файла обычно Двоичный, поскольку это сжатый формат. Если выбрана Запятая, поля контейнера не в включаются в экспорт. Формат с разделителем-запятой обычно используется для экспорта данных для просмотра в электронных таблицах. Поскольку поля контейнера исключаются, файлы с разделителем-запятой обычно не используются для импорта

6. Установить флажок Выполнить для AOS, чтобы передать обработку

экспорта AOS. Это освобождает клиентский компьютер для других задач, а также уменьшает количество данных, которые передаются по сети . Данные можно экспортировать и импортировать в пакетном режиме. Вкладка Пакет – это стандартная форма, в которой можно запланировать выполнение экспорта/импорта в пакетном режиме. Для получения дополнительных сведений об этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке. 7. Щелкнуть ОК, чтобы начать экспорт. Появится индикатор выполнения.

Импорт плана счетов в компанию LDI В данном разделе план счетов импортируется в компанию LDI в Microsoft Dynamics AX 4.0. Чтобы импортировать план счетов в компанию LDI, следует выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать ФАЙЛĺОТКРЫТЬĺКОМПАНИЯ,

выбрать компанию LDI и нажать OK. 2. В области переходов выбрать

ГЛАВНАЯ КНИГАĺПЛАН

СЧЕТОВ.Форма План счетов пуста. 3. В области переходов последовательно выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺПЕРИОДИЧЕСКИĺЭКСПОРТ/ИМПОРТ Стр.

100

ДАННЫХĺГРУППА ОПРЕДЕЛЕНИЙ. 4. Выбрать группу определения для импорта плана счетов. 5. Щелкнуть Импорт. Отобразится диалоговое окно Параметры

импорта. 6. В поле Имя файла щелкнуть значок папки и найти файл экспорта. 7. Установить флажок Выполнить для AOS, чтобы передать

обработку импорта AOS. 8. Щелкнуть вкладку Дополнительно. Вкладка Дополнительно

содержит инструменты для оптимизации импорта. Следует оставить стандартные параметры системы для этого импорта. 9. Щелкнуть ОК, чтобы начать импорт. Появится индикатор выполнения. 10. После завершения импорта окно Infolog будет содержать отчет об успехе или неудаче импорта. Щелкнуть Закрыть. 11. В области переходов выбрать ГЛАВНАЯ КНИГАĺПЛАН СЧЕТОВ. Форма План счетов заполнена.

Импорт в таблицу с записями Диалоговое окно Удалить следующие таблицы появляется после начала импорта, если таблицы в импорте уже содержат данные. Можно удалить таблицы из импорта в этом диалоговом окне, после чего может начаться импорт. Если, например, компания LDI не была выбрана до выполнения импорта, будет открыто следующее диалоговое окно:

РИС. 6.21. РЕЗУЛЬТАТ ИМПОРТА В ТАБЛИЦУ, КОТОРАЯ УЖЕ СОДЕРЖИТ ДАННЫЕ

Глава 6. МЕНЮ «СЕРВИС» Введение В этой главе рассматривается меню Сервис. В указанном меню содержится

множество вспомогательных инструментов, доступных в Microsoft Dynamics™ AX 4.0. В разделе, посвященном конфигурации, содержатся сведения о том, как пользователи могут настроить свои компьютеры и задать параметры в Microsoft Dynamics AX 4.0. Хотя некоторые из этих параметров могут быть ограничены пользователем с правами администратора, пользователи могут настраивать систему Microsoft Dynamics AX 4.0 в соответствии со своими предпочтениями.

Обзор меню «Сервис» В меню Сервис содержатся сочетания клавиш к некоторым вспомогательным инструментам, имеющимся в Microsoft Dynamics AX 4.0. В нем также содержатся инструменты для создания отчетов и разработки и параметры управления правилами генерации оповещений. Пункты меню Настройка и Параметры позволяют пользователям настраивать свои панели инструментов в соответствии со своим выбором. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС

РИС. 7.1. МЕНЮ «СЕРВИС»

Список номеров телефонов Список Телефоны создается автоматически из записей в таблице сотрудников и служит для быстрого доступа к номерам телефонов сотрудников. В этой форме записи списка Телефоны не могут редактироваться. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Системная дата Форма Системная дата используется для изменения системной даты. Стр.

102

Это может быть полезно для перевода системной даты назад. Изменение системной даты воздействует на следующие области Microsoft Dynamics AX 4.0: дата разноски во всех модулях; дата накладной и связанная с ней дата выполнения; статистический период, в котором обновляется текущая операция. ПРИМЕЧАНИЕ. В системных полях базы данных (например, CreatedDate и ModifiedDate) используется компьютерная дата, а не системная.

Системная дата также может отображаться в строке состояния. Если она добавлена в строку состояния, двойной щелчок системной даты открывает диалоговое окно Системная дата. Для получения дополнительных сведений см. раздел Задание параметров пользователя.

Калькулятор Параметр Калькулятор меню Сервис открывает стандартный калькулятор Microsoft® Calculator. Калькулятор можно использовать для выполнения стандартных операций, для которых обычно используется карманный калькулятор, а также для дополнительных функций (например, связанных с логарифмами и факториалами), имеющихся в калькуляторе для научных работников.

Калькулятор единиц измерений Калькулятор единиц измерений используется для быстрого пересчета единиц измерения на основе настроек в формах Единицы измерения и Пересчет ед. изм. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > КАЛЬКУЛЯТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ

РИС. 7.2. ФОРМА «КАЛЬКУЛЯТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ»

Если для конкретных номенклатур был настроен пересчет единиц измерения, следует выполнить следующие действия, чтобы использовать калькулятор для единиц измерения: 1. Выбрать код номенклатуры. 2. Ввести число единиц. 3. Выбрать единицу измерения, из которой осуществляется пересчет. 4. Выбрать единицу измерения, в которую осуществляется пересчет.

На экране отобразится результирующее число единиц измерения.

Архив печати

Архив печати – это место, где хранятся задания печати. Задания печати могут храниться в архиве до тех пор, пока не будут удалены.. Если задание печати удаляется, страницы отчета также удаляются. В форме Архив печати имеется две вкладки: Вкладка Обзор содержит общие сведения обо всех заданиях печати в архиве. K ним относятся описание, дата и время задания печати. На вкладке Информация отображается информация печати. Это статус задания печати, выбранного на вкладке Обзор. Статус может быть: В обработке Завершено Прервано Пусто В форме Архив печати имеется четыре кнопки: Это: Печать: используется для печати отчета в выбранное место назначения. Предварительный просмотр: предварительный просмотр отчета. Настройка принтера: просмотр и изменение места назначения для задания печати. Обновить: обновление представления для включения заданий печати, которые были добавлены или удалены с момента последнего считывания таблицы. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Сохранение задания в архиве печати Чтобы сохранить задание в архиве печати, следует выполнить следующие действия. Открыть отчет для печати. В диалоговом окне нажать кнопку Параметры. Выбрать нужный параметр печати. Установить флажок Сохранить в архиве печати?. Нажать кнопку ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно. Нажать кнопку ОК, чтобы создать задание печати.

Выбор компаний Одна установка Microsoft Dynamics AX 4.0 может содержать несколько компаний. Пользователи могут изменять компанию с помощью формы Выбрать компанию. Когда компания изменяется, код компании отображается в круглых скобках в области переходов и в различных формах. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ВЫБРАТЬ КОМПАНИЮ

Стр.

104

РИС. 7.3. ФОРМА «ВЫБРАТЬ КОМПАНИЮ»

Доступ к форме Выбрать компанию можно также получить следующим образом: Дважды щелкнуть поле компании в строке состояния В меню Файл щелкнуть последовательно ОТКРЫТЬĺКОМПАНИ Пользователи могут открывать новые рабочие области из формы Выбрать компанию. Функция новых рабочих областей позволяет открыть несколько экземпляров Microsoft Dynamics AX 4.0 одновременно.

Управление правилами генерации оповещений Пункт меню Управление правилами генерации оповещений открывает форму Управление правилами генерации оповещений. В этой форме можно управлять правилами генерации оповещений, созданными в форме Создать правило генерации оповещений. Функция оповещений, включая создание и управление генерацией оповещений, описана в разделе командного меню. Для получения сведений о полях в форме Управление правилами генерации оповещений нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Средства разработки Пункт меню Средства разработки содержит множество инструментов для настройки Microsoft Dynamics AX 4.0 в соответствии с индивидуальными потребностями отдельных клиентов. Эти инструменты рассмотрены в других учебных материалах Microsoft Dynamics AX 4.0. Для этих инструментов также имеется интерактивная справка для разработчика – в меню Справка нажать Справка разработчика.

Средства отчетности Система Microsoft Dynamics AX 4.0 интегрирована со службами Microsoft® SQL Server® 2005 Reporting Services. Они предоставляют клиентам платформу составления отчетов по всему предприятию, для которой характерно следующее:

содержит необходимую среду для разработки, управления и доставки отчетов во всей организации; позволяет бизнес-пользователям взаимодействовать с данными в оперативном режиме и создавать исходные отчеты. Пункт меню «Средства отчетности» содержит множество инструментов, необходимых компании для использования технологии составления отчетов. Службы SQL Server 2005 Reporting Services рассмотрены в разделе «Уникальные функции».

Параметры настройки отображения Средство Настройка позволяет пользователям настраивать свои панели инструментов и выбирать, какие подсказки по инструментам должны отображаться. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > НАСТРОЙКА

РИС. 7.4. ФОРМА «НАСТРОЙКА»

Параметры панели инструментов В списке «Панели инструментов» флажки указывают типы панелей инструментов, которые могут быть отображены или скрыты в окне приложения Microsoft Dynamics AX 4.0: Стандарт: Отображается под верхним меню и содержит значки общего назначения, такие как «открыть», «сохранить», «печать», «вырезать», «копировать» и т.д. Редактор: Отображается в редакторе X++ и содержит сочетания клавиш для компиляции, задания точек останова, свойств и методов поиска и т.д. AOT: Отображается в репозитарии прикладных объектов и содержит сочетания клавиш для открытия свойств, сохранения, импорта и т.д.

Генератор отчетов: Отображается в конструкторе визуальных отчетов и содержит сочетания клавиш для открытия свойств и сохранения. Чтобы все значки панели инструментов отображались крупными, установить флажок Большие кнопки.

Подсказки для инструментов Стр.

106

При установке указателя мыши на значок на панели инструментов появляется подсказка, содержащая наименование значка и относящееся к нему сочетание клавиш (если имеется). Чтобы подсказки для инструментов отображались в строке состояния, где доступны подсказки, установить флажок Всплывающие подсказки.

Задание параметров пользователей В форме Параметры отдельные пользователи могут задать собственные параметры настройки своего компьютера. Параметры в этой форме определяют настройку системных параметров. K ним относятся: Выбор меню при запуске Сообщения оповещений Информация строки состояния Трассировка базы данных SQL Уровень предупреждения при удалении и обновлении данных

РИС. 7.5. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ», ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

Вкладка «Разное» Вкладка Разное делится на шесть групп: Пользователь Infolog

Контроль доступа Справочная система Работа с документами Оповещения В каждой группе имеются значения по умолчанию, относящиеся к данному конкретному пользователю.

Пользователь Группа пользователей содержит сведения о пользователях. K ним относятся: код пользователя и наименование; псевдоним и сетевой домен, связанные с Microsoft® Active Directory®; адрес электронной почты;

дата последнего входа в систему. Кроме того, в группе пользователей задаются значения по умолчанию для пользователя: Начальное меню: Определяет начальное меню, которое отображается при запуске Microsoft Dynamics AX 4.0. Запуск компании: Определяет начальную компанию, которая открывается при запуске Microsoft Dynamics AX 4.0. Автозавершение: Когда оно выбрано, нажатия клавиш в текстовых полях запоминаются до следующего ввода строки в поле, а система выводит список текстовых соответствий, из которых можно выбирать. Поведение по умолчанию: Определяет использование клавиши TAB в Microsoft Dynamics AX 4.0. Когда этот флажок установлен, нажатие клавиши TAB служит для перемещения через все поля и кнопки только текущей страницы. Когда этот флажок снят, нажатие клавиши TAB служит для перемещения через все поля и кнопки всех страниц, на которые распространяется действие этой клавиши. Один щелчок, чтобы открыть меню: Все меню открываются одним щелчком вместо двойного. При этом по умолчанию пункты меню подчеркиваются, когда указатель проходит через них. Язык и Альтернативный язык справки: Определяют стандартный язык отображения и язык отображения справки для данного пользователя.

Infolog Infolog выводит

три типа сообщений:

Информация Предупреждение Ошибка Параметр Уровень детализации определяет тип информации, которую пользователю необходимо видеть в системе Infolog. Параметрами являются: Все: отображаются все сообщения. Ошибки/предупреждения: отображаются только ошибки и предупреждения. Ошибки: отображаются только сообщения об ошибках. Нет: в системе Infolog информация не отображается. ВНИМАНИЕ! Если выбран параметр «Нет», пол ьзователи не могут просмотреть предыдущие ошибки и предупреждения, поскольку сообщения в системе не сохраняются.

Контроль доступа В поле Автоматический выход из системы указывается число минут, через которое система выключится при отсутствии действий клиента. Ноль (0) означает, что система никогда не выключается автоматически.

Справочная система Группа «Справочная система» содержит стандартные значения, связанные с внутренней справочной системой Microsoft Dynamics AX 4.0. Стр.

108

Поле Наименование темы определяет имя таблицы стилей, которая будет использоваться для справочной информации в справочной системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Флажок Пометить пустые ссылки определяет, где перед пустой ссылкой будет вставляться звездочка (*), например для ссылок, которые не ведут ни к какому тексту. ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется выбирать этот параметр, если только не создается справка, так как он снижает производительность системы.

Работа с документами Группа «Работа с документами» содержит настройки для функции «Работа с документами». Работа с документами позволяет пользователям присоединять примечания, факсы, предложения и другие документы к формам Microsoft Dynamics AX 4.0. Использование функции работы с документами описано в разделе, посвященном командному меню. Флажок Активировать документооборот разрешает пользователю работать с документом. Если этот флажок не установлен, пользователь не имеет доступа к работе с документами. Когда он установлен, обработка документа включается в двух областях: значок работы с документами на панели инструментов; – функция работы с документами в командном меню. Установка этого флажка делает активной функцию Активировать кнопку панели инструментов. Флажок Активировать кнопку панели инструментов определяет, сообщается ли пользователю о документах, присоединенных к форме. При установленном флажке и доступе к форме с присоединенным документом значок Работа с документом отображается как выбранный. Если этот флажок не установлен, система не будет оповещать пользователей о том, что к выбранной форме присоединены документы.

Оповещения Оповещения – это сообщения системы о критических событиях в системе Microsoft Dynamics AX 4.0, определенных пользователем Каждый пользователь может задать параметры получения уведомлений. Можно настроить следующие параметры: частота получения уведомлений; определение назначения по ссылке всплывающего окна. Вид уведомлений: отправка по электронной почте, всплывающие окна или и то, и другое. Для получения дополнительных сведений о полях на вкладке «Разное»

нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Вкладка «Строка состояния» Вкладка Строка состояния определяет сведения, которые отображаются в строке состояния в нижней части окна приложения Microsoft Dynamics AX 4.0.

ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > ВКЛАДКА «СТРОКА СОСТОЯНИЯ»

РИС. 7.6. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ», ВКЛАДКА «СТРОКА СОСТОЯНИЯ»

В верхней части вкладки Строка состояния имеются три поля: Отображение строки состояния. Определяет, как отображается строка состояния. Параметрами являются: Нет: в строке состояния не отображаются никакие сведения. Обычный: сведения о полях отображаются обычным шрифтом, тот же шрифт используется для других надписей полей. Крупный: сведения о полях отображаются крупным шрифтом. Предупреждение об изменении компании. Определяет, будет ли отображаться Infolog после изменения компаний. ПРИМЕЧАНИЕ. Infolog отображается, когда формы открыты, и выполнено изменение компании.

Отобразить сведения о компании в заголовке формы. Определяет, будет ли код компании, например (dmo) для компании Demo, отображаться в строке заголовка каждой формы. Группа «Строка состояния» содержит поля, которые могут отображаться в строке состояния, например: Отобразить текст справки. В левом нижнем углу строки состояния выводится справочная информация по группе пользователей, пункту меню, кнопке и панели инструментов. Показать деятельность. Выводится индикация перемещения данных и мероприятие базы данных. Стр.

110

Прикладной слой. Отображается слой объекта текущего приложения. Показать компанию. Отображается наименование текущей компании. ПРИМЕЧАНИЕ. Благодаря отображению компании в строке состояния пользователи могут дважды щелкнуть ее для быстрого доступа к форме выбора компании. Показать валюту.

Отображается валюта по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Благодаря отображению валюты в строке состояния пользователи могут дважды щелкнуть ее для быстрого доступа к форме «Конвертор валют».

Показывать поле настраиваемой подсказки. Если для выбранного поля была написана настраиваемая подсказка, она выводится в строке состояния. Отобразить состояние оповещения. Отображается количество непрочтенных оповещений. Компании. Если этот флажок снят и компании изменяются при открытой форме, предыдущий код компании появится в форме и в строке состояния, тогда как в области переходов отображается новый код компании. Если этот флажок установлен, код компании является статическим. Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Вкладка «Шрифты» Вкладка Шрифты определяет стиль и размер шрифта для отчетов, форм и для редактора свойств. В системе по умолчанию используются следующие шрифты: Отчеты: Arial Формы: GUI Свойства: MS Sans Serif Стандартный размер шрифта для Microsoft Dynamics AX 4.0 – 9 пт. Чтобы изменить стандартный тип и размер шрифта, щелкнуть кнопку «Обзор» в конце каждого поля Шрифт.

Вкладка «Разработка» Вкладка Разработка определяет параметры, которые могут быть полезны в процессе разработки. Эти параметры описаны в других учебных материалах Microsoft Dynamics AX 4.0. Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке в меню Справка щелкнуть Справка разработчика и найти Настройка параметров разработки.

Вкладка SQL Вкладка SQL определяет различные трассировки базы данных и место просмотра сведений трассировки.

Для включения функции трассировки SQL установить флажок Трассировка запросов SQL. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы разрешить трассировку, следует также установить флажок разрешения трассировки экземпляра Application Object Server на вкладке трассировки служебной программы сервера Microsoft Dynamics AX.

ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > ВКЛАДКА «SQL»

РИС. 7.7. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ», ВКЛАДКА «SQL»

Методы трассировки В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется пять методов трассировки: Множественные запросы SQL. Отслеживает все связи SQL с серверной частью базы данных SQL и определяет, куда отправить все исходящие данные. Длинные запросы. Разрешает пользователям находить отдельные операторы SQL, превысившие определенный пользователем период времени. Поле Апертура позволяет пользователям определять длинный запрос в миллисекундах. ПРИМЕЧАНИЕ. Это полезно в среде разработки и тестовой среде для поиска и устранения проблем, связанных с производительностью, путем использования низких порогов «запрос – время» и в рабочей среде для отслеживания соответственно с высокими порогами.

Предупреждения. Этот метод позволяет разработчикам получать несколько предупреждений генерации SQL и загрузки данных. Взаимоблокировки. Позволяет выводить сведения о взаимоблокировках. Разное. Получает план запроса из базы данных; при этом перечисляются шаги, необходимые для выполнения данного запроса.

Параметры вывода Существует четыре параметра вывода, которые являются общими для первых четырех методов трассировки на вкладке SQL: Окно сообщений. Результаты трассировки отправляются в стандартное окно сообщений. Стр.

112

Infolog. Результаты

трассировки отправляются в Infolog. Этот метод обеспечивает доступ к мощному средству диагностики SQL, которое включает визуальный план запроса. Таблица (база данных). Результаты трассировки сохраняются в базе данных. Это позволяет администратору впоследствии работать с данными. Запись в файл. Результаты трассировки отправляются в стандартный каталог журнала Microsoft Dynamics AX 4.0. Этот метод обеспечивает доступ к мощному средству диагностики SQL, которое включает анализатор визуального плана запроса и доступ к вызову функции в Microsoft® X++®. Поле Имя файла содержит имя и путь к файлу, в который будут отправлены результаты трассировки.

Для получения дополнительных сведений о средствах трассировки нажать клавишу F1, чтобы получить доступ к справке, и выполнить поиск слов Настройка параметров трассировки.

Вкладка «Подтверждение» Вкладка Подтверждение определяет, будет ли система выводить предупреждающее сообщение при удалении или обновлении данных из одной из семи групп таблиц на странице. Связь таблицы с группой – это одно из свойств, задаваемое при создании таблицы.

Вкладка «Кэширование таблиц» Вкладка Кэширование таблиц позволяет системе Microsoft Dynamics AX 4.0 считывать полностью содержимое таблицы из базы данных SQL в локальное хранилище при первом доступе к таблице. Это используется для повышения производительности и масштабируемости при частом обращении к статическим данным. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > ВКЛАДКА «КЭШИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ»

РИС. 7.8. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ», ВКЛАДКА «КЭШИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ»

В данной настройке таблица может быть такой большой, что ее первоначальная загрузка превысит любой выигрыш времени, обусловленный временем доступа. В этом случае кэширование следует отключить для всех пользователей. Когда этот параметр отключен для администратора, он отключен для всех пользователей. Если способ использования для данного пользователя подразумевает, что эта таблица не должна кэшироваться (для ускорения первоначального доступа за счет последующих доступов), оно может быть отключено в параметрах для данного пользователя. Помимо элементов Наименование и Описание таблицы вкладка Кэширование таблиц содержит код таблицы и флажок для управления кэшированием. Если этот флажок установлен, для таблицы разрешена функция кэширования. Если этот флажок недоступен, это значит, что администратор отключил кэширование этой таблицы и пользователь не может это переопределить.

Кнопки формы «Параметры» В форме Параметры имеется четыре кнопки. K ним относятся: Применить. Используется для сохранения изменений без закрытия формы Параметры. По умолчанию. Используется для применения стандартных настроек системы к форме Параметры. Панель инструментов. Открывает форму Настройка, обсуждаемую ранее в этом разделе. Использование данных. Открывает форму Использование данных, которая служит для просмотра и обновления собранных данных для текущего пользователя. Рекомендации. Открывает форму «Параметры рекомендации», которая служит для настройки проверок отклонений от рекомендаций. Компилятор. Открывает форму Настройка компилятора, которая служит для изменения вида и содержания окна Сообщения компилятора.

Кнопка «Использование данных» При работе Microsoft Dynamics AX 4.0 многие выбираемые пользователем значения сохраняются в форме Использование данных для экономии времени, когда пользователь обращается к той же самой функции. Действие этой кнопки аналогично функции Cookies в Microsoft Internet Explorer. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ

Стр.

114

РИС. 7.9. ФОРМА «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ»

Форма Использование данных позволяет удалять эти сохраненные сведения следующим образом: На вкладке Разное нажать кнопку Сброс, чтобы удалить все записи. Отдельные записи можно удалить вручную.

Вкладки формы «Использование данных» Вкладка и связанные с ней функции формы Использование данных: Диапазоны. Отображаются любые диапазоны, которые пользователь определил для запросов, которые он выполнил. Выборки отчетов. Отображаются все выборки, которые пользователь сделал для выполнения отчета в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Автоотчеты. Отображаются любые выполненные отчеты, которые были созданы с помощью мастера автоотчетов. Задания. Отображаются все критерии и параметры, указанные в настройках, которые инициируют выполнение заданий. Шаблоны записей. Отображаются все шаблоны, которые используются для создания записей в сетках окна Microsoft Dynamics AX 4.0. Настройка форм. Отображаются все формы, которые были изменены пользователем. K ним относятся следующие функции: скрытие/отображение полей; добавление/удаление полей; перемещение полей. Выборки форм. Отображаются выборки, сделанные пользователем в различных формах в системе. Выборки сохраняются, чтобы помочь пользователям просматривать одни и те же сведения, отображаемые каждый раз, когда открывается форма Microsoft Dynamics AX 4.0. Все данные. Отображаются все действия пользователя в системе вместе компанией, для которой эти действия выполнялись. На каждой вкладке, за исключением вкладок Разное и Все данные, имеется флажок связи с компанией. Если он установлен, данные связаны с текущей компанией и поэтому удаление записи повлияет только на эту компанию. На каждой вкладке, за исключением вкладки Разное, имеется кнопка

Данные. Эта кнопка открывает форму «Накопленные значения», используемую для просмотра списка фактических вызовов, сделанных для сбора данных из базы данных компании.

Кнопка «Рекомендации» Выполняется проверка на соответствие рекомендациям. Проверка на соответствие рекомендациям осуществляется во время компиляции или когда выбирается пункт меню «Проверка на соответствие рекомендациям» в меню надстроек в AOT. Проверка на соответствие рекомендациям выполняется только с помощью компилятора, если в поле Уровень диагностики в форме Настройка компилятора установлено значение Уровень 4. Полное отключение проверки на соответствие рекомендациям выполняется путем выбора уровня диагностики ниже значения Уровень 4. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > РЕКОМЕНДАЦИИ

РИС. 7.10. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ»

Древовидная структура формы «Параметры рекомендаций» делает возможным выбор или сброс проверок на соответствие рекомендациям. После того как изменения будут сделаны, становится доступной кнопка Применить. Чтобы принять сделанные в этой форме изменения, нажать кнопку Применить или OK.

Уровень предупреждения Поле Уровень предупреждения позволяет пользователям выбирать количество сообщений, которые они получат, если будут игнорировать рекомендации. Уровень предупреждения может иметь следующие значения: Ошибки: выполняются только проверки, которые создают ошибки. Ошибки/предупреждения: выполняются проверки, которые создают и ошибки, и предупреждения. Стр.

116

Все: выполняются все проверки. Чтобы принять новый уровень предупреждения, нажать кнопку Применить или OK.

Компилятор Компилятор – это средство разработки, которое используется для компиляции кода X++. Форма Настройка компилятора содержит поднабор функций, доступных на вкладке Разработка формы Параметры. В этой форме можно изменять число предупреждений и выбрать обновление перекрестных ссылок во время компиляции. Кроме того, поле Уровень диагностики можно использовать вместе с функцией «Рекомендации». Для получения дополнительных сведений см. раздел «Кнопка Рекомендации». ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > КОМПИЛЯТОР

РИС. 7.11. ФОРМА «НАСТРОЙКА КОМПИЛЯТОРА»

Настройка и функциональные возможности компилятора описаны в других учебных материалах Microsoft Dynamics AX 4.0. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Глава 7. МЕНЮ «КОМАНДА» Введение В этой главе рассматривается меню Команда. В этом меню содержится много параметров отображения и действий для Microsoft Dynamics™ AX 4.0. Большинство пользователей обращаются к этому меню щелчком правой кнопки в формах и полях.

Меню «Команда» В меню Команда содержится множество параметров отображения, доступных в Microsoft Dynamics AX 4.0. Меню Команда доступно, только когда выбрана форма, для которой это меню действует.

СТРОКА МЕНЮ > КОМАНДА

РИС. 8.1. МЕНЮ «КОМАНДА»

Переход к форме основной таблицы Функция Перейти к форме основной таблицы обеспечивает быстрый доступ к основной таблице, в которой хранятся записи для любого поля, выбранного в окне.

Использование функции «Перейти к форме основной таблицы» Чтобы перейти к функции «Перейти к форме основной таблицы», следует выполнить следующие действия (на примере формы План счетов): 1. Открыть форму. Для данного примера последовательно выбрать

ГЛАВНАЯ КНИГАĺПЛАН СЧЕТОВĺВКЛАДКА «НАСТРОЙКА». 2. Поместив курсор в поле Налоговая группа, выбрать

КОМАНДАĺПЕРЕЙТИ К ФОРМЕ ОСНОВНОЙ ТАБЛИЦЫ. 3. Появится форма Налоговые группы. В этой форме при

необходимости добавляются новые налоговые группы. Функция Перейти к форме основной таблицы также доступна еще при щелчке правой кнопкой в поле.

Использование функции восстановления Параметр «Восстановить» восстанавливает предыдущее состояние записи, если запись еще активна. Таким образом, это аналогично, но более ограничено, чем действие кнопки Отменить в приложениях Microsoft® Office. ВНИМАНИЕ! Параметр «Восстановить» действует до тех пор, пока пользователь не выйдет из записи или не сохранит изменения записи.

Параметры восстановления Для доступа к параметру «Восстановить» следует выполнить следующие действия: Стр.

118

1. Открыть форму. В данном примере последовательно выбрать ГЛАВНАЯ

КНИГАĺПЛАН СЧЕТОВĺВКЛАДКА «НАСТРОЙКА». 2. Щелкнуть поле Освобожденный для налога. 3. Перейти в поле Валюта. 4. Последовательно выбрать КОМАНДАĺВОССТАНОВИТЬ.

Поле Освобожденный восстановит свое предыдущее значение. ПРИМЕЧАНИЕ. Также восстановление можно выполнить, нажав клавишу F5.

Функция настройки пользователя Форма Настройка пользователя позволяет пользователю просмотреть текущую форму и внести изменения. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда бы пользователь не изменял эту форму, настройка сохраняется как часть личной пользовательской настройки, которая хранится в слое USR. Таким образом, изменения настраиваются для каждого пользователя и не влияют на других пользователей, просматриваю щих данную форму.

Изменение формата формы Чтобы использовать функцию настройки для изменения формата формы, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. ,например, выбрать РАСЧЕТЫ

С

КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ. 2. Последовательно выбрать КОМАНДАĺНАСТРОЙКА. 3. Формат формы Заказ на продажу будет отображаться в левой части

области. 4. Используя кнопки перемещения, можно переместить вкладку Разное

так, чтобы она следовала за вкладкой Разноска. 5. Последовательно выбрать ВКЛАДКА

«РАЗНОЕ»ĺКОНТАКТЫ, а затем

нажать кнопку Добавление поля. 6. Развернуть параметр Заказы на продажу, щелкнуть Город, затем

Добавить. 7. Закрыть форму.

Используя кнопки перемещения, можно переместить вкладку Город так, чтобы она следовала за вкладкой Эл. почта.

РИС. 8.2. ФОРМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ

Кнопка «Удаление» Чтобы удалить поле, надо его выделить его и нажать кнопку Удаление. ПРИМЕЧАНИЕ. Добавленные пользователем поля могут быть удалены,

системные – нет.

Изменение свойств формы Параметры «Свойства» позволяют настраивать использование и отображение отдельных полей. Например, партнер по внедрению показал клиенту, как добавить поле Город на вкладку Контакты заказа на продажу. Клиент считает, что название города является полезной информацией, ее нельзя изменять. Специалист по внедрению может показать клиенту, как изменить свойства этого поля, чтобы оно было видимым, но не подлежало редактированию. Чтобы изменить свойства данной формы, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. ,например,

РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА

ПРОДАЖУ. 2. Последовательно выбрать КОМАНДАĺНАСТРОЙКА. 3. Формат формы Заказ на продажу будет отображаться в левой части

области. 4. Развернуть параметр Разное, Контакты, щелкнуть Город. 5. Перейти в область «Свойства» и снять флажок Видимый. Это поле не

будет отображаться в форме Заказ на продажу. 6. Снять флажок Изменение. Это поле будет нередактируемым. 7. Установить флажок Пропуск. При перемещении в форме с

помощью клавиши TAB это поле будет пропускаться. Когда свойства поля изменены, это поле выделяется полужирным шрифтом в списке «Выходная форма», и заголовок в верхней части поля также становится полужирным, указывая на то, что свойства изменены. Определения других полей, перечисленных в форме, можно узнать, нажав клавишу F1. ПРИМЕЧАНИЕ. На перемещение и добавление полей в форме имеются ограничения. Нажать F1, чтобы получить более подробные сведения.

Редактирование имени формы В форме Настройка пользователя можно изменять имена полей и форм. Чтобы изменить имя формы, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму. Для данного примера выбрать РАСЧЕТЫ

С

КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ. 2. Последовательно выбрать КОМАНДАĺНАСТРОЙКА. 3. Будет отображаться формат формы Заказ на продажу. Развернуть

параметр Разное, Контакты, щелкнуть Город. 4. В поле Метка области Свойства ввести новое имя для поля. Например, «Муниципальное

образование». 5. Установить флажок Видимый. Стр.

120

6. Нажать кнопку Сохранить. 7. В информационном поле Сохранить настройки пользователя ввести

имя и описание. 8. Нажать кнопку ОК. 9. Закрыть форму.

Изменения будут отображены в форме.

Просмотр сведений формы В форме Настройка пользователя на вкладке Информация отображаются следующие сведения: имя изменяемой формы; когда и кем форма была создана и последний раз изменена; номер версии формы. Поле Пункт меню ссылается на имя пункта, выбранного при открытии формы. Поле Вызывающий объект определяет место, откуда форма была вызвана.

Запрос сведений AOT Последняя вкладка формы Настройка пользователя – это вкладка Запрос. На этой вкладке отображается активный запрос, включая: отношения; диапазоны; сортировку; Dynalink. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта вкладка отображается только в том случае, если пользователь имеет права администратора.

СТРОКА МЕНЮ > КОМАНДА > НАСТРОЙКА > ВКЛАДКА «ЗАПРОС»

РИС. 8.3. ФОРМА «НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ», ВКЛАДКА «ЗАПРОС»

Кнопка «Настройки пользователя» Кнопка Настройки пользователя формы Настройка пользователя позволяет получать конфигурации настройки, сохраненные другим пользователем.

Использование функций скрытия и отображения Функции «Скрыть» и «Показать» позволяют скрывать и отображать поля и вкладки в системе.

Скрыть поля Параметр «Скрыть» может использоваться, чтобы скрыть конкретные поля в окне. Чтобы скрыть поле, следует выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму. Для данного примера выбрать РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУĺПОСТАВКА.

2. Выбрать поле, которое необходимо скрыть. 3. Последовательно выбрать КОМАНДАĺСКРЫТЬ. Это поле будет скрыто. ПОДСКАЗКА. Параметр Скрыть можно также включить, щелкнув правой кнопкой в поле и выбрав в меню пункт Скрыть.

Скрыть группу полей Группы полей, обозначенные затененным Именем группы, могут быть скрыты. Чтобы скрыть группу полей, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. Например, выбрать РАСЧЕТЫ

С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУĺПОСТАВКА.

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши имя группы, которую следует

скрыть 3. Щелкнуть Скрыть. Эта группа будет скрыта.

Скрыть вкладки Целые вкладки могут быть скрыты от просмотра. Чтобы скрыть вкладку, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. Например, выбрать РАСЧЕТЫ

С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУĺПОСТАВКА.

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши пустую область вкладки. 3. Щелкнуть Скрыть. Эта вкладка будет скрыта.

Показать скрытые объекты Скрытые объекты могут быть отображены двумя способами: щелчком правой кнопкой в любом месте формы, выбором «Показать» и выбором полей, групп или вкладок, которые следует снова отобразить; последовательным выбором КОМАНДАĺПОКАЗАТЬ и выбором полей для отображения. ЩЕЛЧОК ПРАВОЙ КНОПКОЙ > ПОКАЗАТЬ > ВЫБРАТЬ ПОЛЕ

Стр.

122

РИС. 8.4. ПОКАЗАТЬ СКРЫТЫЕ ПОЛЯ

Показать все Параметр «Показать все» служит для того, чтобы снова отобразить любые скрытые поля, группы или вкладки в форме. Чтобы показать все скрытые поля, группы и вкладки, следует выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть правой кнопкой в любом месте формы. 2. Выбрать Показать все.

Использование правил генерации оповещений В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется возможность постоянно информировать пользователей о состоянии их бизнеса с помощью оповещений. Правила генерации оповещений могут быть настроены во всех модулях Microsoft Dynamics AX 4.0. Оповещения можно использовать для того, чтобы: сообщать, когда наступает срок платежа по заказу на покупку и когда платеж просрочен; показывать, когда изменена дата поставки; сообщать пользователю об изменении адреса клиента; сообщать о наступлении срока производственного заказа и о том, что заказ не принят. Правила генерации оповещений настраиваются пользователем и могут быть установлены для любого поля в таблице и для любого конкретного события.

Создание правил оповещения Целью создания правил генерации оповещений является определение критерия, которому должна соответствовать система, чтобы включалось оповещение, обычно это соответствие между событием и выполнением конкретных условий. ПРИМЕЧА НИЕ. Пользователи должны иметь доступ ко всем таблицам и полям, необходимым для правила, чтобы создание или изменение этого правила было принято системой.

Создание правила оповещений для события Процедура создания правила оповещений для срока оплаты является аналогичной, за исключением изменения вариантов выбора в разделе Оповещать меня, когда формы Создать правило генерации оповещений. Чтобы создать правило генерации оповещений, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. Для данного примера выбрать РАСЧЕТЫ

С

КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУĺПОСТАВКА. 2. Щелкнуть поле, для которого будет задано правило. Для данного

примера выбрать поле Подтвержденная дата прихода. 3. Выбрать КОМАНДАĺСОЗДАТЬ

ПРАВИЛО ГЕНЕРАЦИИ

ОПОВЕЩЕНИЙ. Будет открыта форма «Создать правило генерации оповещений», в которой для имени поля будет отображаться выбранное поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию создания правила генерации оповещений также можно вызвать, щелкнув правой кнопкой и выбрав Создать правило генерации оповещений.

4. Щелкнуть стрелку Событие, чтобы вывести типы событий. 5. Выбрать нужные значения в области Оповестить меня для формы. 6. Для отслеживания конкретного набора записей щелкнуть кнопку

Выбрать, чтобы открыть форму Запрос, где можно определить фильтры для оповещения. 7. Щелкнуть кнопку Дата окончания, чтобы включить поле даты окончания и ввести дату окончания действия оповещения. Если дата окончания не нужна, следует оставить стандартную настройку Дата завершения не указана. 8. Ввести текст в поле Тема для названия сообщения оповещения. 9. Ввести в поле Сообщение текст, который будет содержать сведения, сопровождающие сообщение оповещения. ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы правил оповещения могут назначить получателей оповещений, используя поле Код пользователя. Для этого действия необходимы соответствующие ключи контроля доступа.

10. Чтобы выводить оповещение в виде всплывающего окна, установить

флажок Показывать всплывающие окна. 11. Нажать кнопку OK, чтобы сохранить правило оповещения. Чтобы

отказаться от создания правила оповещения с введенными параметрами, нажать кнопку Отмена. ОТКРЫТЬ ФОРМУ > ВЫБРАТЬ ПОЛЕ > СТРОКА МЕНЮ > КОМАНДА > СОЗДАТЬ ПРАВИЛО ГЕНЕРАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЙ

Стр.

124

РИС. 8.5. ФОРМА «СОЗДАТЬ ПРАВИЛО ГЕНЕРАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЙ»

Управление правилами генерации оповещений Управление правилами генерации оповещений позволяет пользователям управлять имеющимися правилами, например, изменяя критерии. Чтобы управлять правилами генерации оповещений, следует выполнить следующие действия: 1. Последовательно выбрать СЕРВИСĺУПРАВЛЕНИЕ

ПРАВИЛАМИ

ГЕНЕРАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЙ. 2. На вкладке Обзор выбрать оповещение для изменения. 3. Выделить правило генерации оповещений и перейти на вкладку Разное.

4. Изменить оповещение.

Просмотр информации по записи Эта форма используется для отображения сведений о записи, выбранной в данный момент в окне приложения Microsoft Dynamics AX 4.0. В дополнение к имени поля и записи в этом поле отображается имя таблицы. Форма Информация по записи содержит следующие функции: Переименовать Отобразить все поля Печать всех полей Журнал базы данных Сценарий Шаблон компаний Шаблон пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции в форме Информация по записи различны для разных типов выбранных форм. Например, информация по записи для формы Заказ на продажу не содержит шаблонов компаний и пользователя, так как они не имеют отношения к заказу на продажу.

Кнопка «Переименовать» Кнопка «Переименовать» позволяет назначить новое значение первичному ключу. Когда используется эта функция, другие таблицы, которые ссылаются на этот ключ, обновляются для обеспечения целостности ссылок. Эта кнопка отображается только в том случае, если первичный ключ существует.

Переименование первичного ключа Чтобы переименовать первичный ключ, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. 2. Последовательно выбрать КОМАНДАĺПАСПОРТ

ЗАПИСИĺПЕРЕИМЕНОВАТЬ. 3. Ввести новое значение для первичного ключа в форме. ВНИМАНИЕ! Эту функцию следует использовать осторожно. Переименование перепишет существующую запись во всех таблицах системы Microsoft Dynamics AX 4.0, в которых находится эта запись. Этот процесс может занять некоторое время.

Отобразить все поля Кнопка Отобразить все поля открывает форму, в которой отображаются все поля всех вкладок записи. Этот параметр облегчает просмотр всех настроек для записи без необходимости переключения между ними. Для доступа к кнопке Отобразить все поля выбрать форму и последовательно выбрать

КОМАНДАĺПАСПОРТ ЗАП ИСИĺОТОБРАЗИТЬ ВСЕ ПОЛЯ.

Кнопка «Печать всех полей» Кнопка Печать всех полей собирает отчет, содержащий всю информацию для всех полей в записи. Будет открыто диалоговое окно печати, в котором можно указать место назначения отчета. СТРОКА МЕНЮ > КОМАНДА > ПАСПОРТ ЗАПИСИ > ПЕЧАТЬ ВСЕХ ПОЛЕЙ > ЭКРАН

Стр.

126

РИС. 8.6. ПЕЧАТЬ ВСЕХ ПОЛЕЙ

Кнопка «Шаблон компаний» Параметр Шаблон компаний будет использовать текущую запись, если это применимо, в качестве шаблона компании. Новый шаблон добавляется к списку доступных шаблонов для использования в компании. ПРИМЕЧАНИЕ. Шаблон компании может создавать только пользователь с правами администратора. Однако, когда шаблон создан, он может использоваться всеми пользователями данной компании.

Добавление шаблона компании Чтобы добавить шаблон компании, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму, к которой шаблон имеет отношение. Например,

последовательно выбрать ГЛАВНАЯ КНИГАĺПЛАН СЧЕТОВ. 2. Последовательно выбрать КОМАНДАĺПАСПОРТ

ЗАПИСИĺШАБЛОН

КОМПАНИИ. 3. Ввести имя и описание нового шаблона. СТРОКА МЕНЮ > КОМАНДА > ПАСПОРТ ЗАПИСИ > ШАБЛОН КОМПАНИИ

РИС. 8.7. ФОРМА «СОЗДАТЬ ШАБЛОН»

Когда пользователь в следующий раз будет создавать новую запись, будет открыта форма выбора шаблона с доступными шаблонами. ГЛАВНАЯ КНИГА > ПЛАН СЧЕТОВ > НОВАЯ ЗАПИСЬ

РИС. 8.8. ФОРМА ВЫБОРА ШАБЛОНА

Кнопка «Шаблон пользователя» Параметр Шаблон пользователя будет использовать текущую запись, если это применимо, в качестве шаблона для пользователя. Новый шаблон Стр.

128

добавляется к списку доступных шаблонов для данного пользователя в данной компании. Функция шаблона пользователя включается так же, как и функция шаблона компании.

Использование функции работы с документом Форма Работа с документами содержит ссылки документа и примечания, прикрепленные к выбранной записи в активной форме. Работа с документом полезна для обработки инструкций для конкретных номенклатур в заказе на продажу. Отдельные инструкции могут быть прикреплены как примечания к отдельным номенклатурам в заказе на продажу. В этой форме можно: просмотреть примечания; создать примечания; просмотреть документы; создать новые документы; редактировать существующие документы; печатать существующие документы; связать существующие документы ссылками с другими ссылками. Когда к записи прикреплен документ, рядом с пунктом меню Работа с документами будет установлен флажок и на панели инструментов будет выбран значок работы с документами.

Параметры для работы с документом В форме Работа с документами имеется несколько параметров, которые влияют на использование и отображение документов, которые будут прикреплены. Форма Работа с документами содержит следующие флажки: Выбрать: выбрать, должны ли для рассматриваемой операции отображаться ссылки на документы всех пользователей или только данного пользователя. Скрыть кнопки: выбрать, следует ли отображать только ссылки документов и их примечания без вкладок и кнопок или отображать все. Показать файл: выбрать, будут ли отображаться любые прикрепленные файлы, или только поле примечаний.

Вкладка «Обзор» На вкладке Обзор отображаются документы с резюме, присоединенные к данной записи.

Вкладка «Разное» На вкладке Разное отображаются сведения, относящиеся к конкретной строке, выбранной на вкладке обзора. Форма Работа с документами содержит следующие кнопки:

Создать: добавляет новый документ, файл или примечание как ссылку. Возможен выбор следующих типов документов: Документ Факс – CRM Факс – Cust Файл

Входящие Письмо Примечание Исходящие Предложение Открыть: открывает документ, присоединенный к ссылке. Настройка: эта кнопка используется для настройки параметров по умолчанию для открытия и отображения формы Работа с документами. Щелкнуть Параметры, чтобы выбрать из следующего: Отобразить стандартные: выбрать, должны ли отображаться ссылки по умолчанию для всех пользователей или для данного пользователя. По умолчанию показывать только ссылки: выбрать, чтобы по умолчанию показывать только список ссылок без кнопок. Показывать любой вложенный файл по умолчанию: выбрать просмотр файла, а не примечания, как установлено по умолчанию. Функции: доступ к функциям, которые могут исполняться по отношению к ссылке. Блокировать/Разблокировать: блокировка обновления обзора документа. Если выбрать «Блокировать», кнопка изменяет свой вид на «Разблокировать», и если ее нажать, обзор обновляется снова, когда, например, выбирается другой клиент. Копировать: эта кнопка используется для копирования ссылки в документ, так что другая операция или несколько операций будут иметь ссылку на один и тот документ. Вставить: эта кнопка используется после копирования для вставки ссылки в один документ. Отправить всем: вставка одной ссылки к несколько документов. Запросы: доступ к запросам, которые могут исполняться по отношению к ссылке. Ссылки: список всех записей, которые ссылаются на один и тот же документ. Временные файлы: временные файлы – это файлы, которые используются, но еще не записаны в базу данных. Выбрать Сохранить файл после выбора отдельного файла, чтобы сохранить его в базе данных, или выбрать Обновить все, чтобы записать все временные файлы в базу данных. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Удаление записей Пункт меню «Удалить запись», вызываемый выбором «командаĺудалить запись» используется для удаления выбранной записи. Также этот параметр можно вызвать нажатием сочетания клавиш ALT+F9 или щелчком значка Стр.

130

удаления записи.

Редактирование записей Пункт меню «Правка», вызываемый выбором «командаĺправка» вызывает функцию редактирования для определенных записей в Microsoft Dynamics AX 4.0. Для доступа к этому параметру также можно использовать сочетание клавиш CTRL+SHIFT+F2.

Глава 8. УСТАНОВКА MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0 Введение В начале этого раздела представлены основные компоненты установки Microsoft Dynamics AX 4.0. Под основными компонентами установки понимаются: Application Object Server (AOS) Сервер программных файлов База данных Клиент Установка тестовой/демо-версии для одного компьютера завершена. После установки Microsoft Dynamics AX 4.0 функции контрольного списка установки выполнены, в том числе: Компиляция приложения Ввод лицензионной информации Настройка системы Коррекция основных типов Синхронизация таблиц/индексов Настройка компании Импорт тестовых данных Последним шагом установки является перезагрузка клиента Microsoft Dynamics AX 4.0 и проверка наличия тестовых данных о компании в демо-версии программы.

Обзор установки основной системы Основная часть системы Microsoft Dynamics AX 4.0 включает в себя следующие компоненты: Копия сервера Application Object Server (AOS) Сервер программных файлов База данных По крайней мере один клиент Эти компоненты могут быть установлены на компьютерах, работающих в разнообразных топологиях, но в отсутствие хотя бы одного из этих элементов система не будет работать.

Application Object Server (AOS) Сервер Application Object Server (AOS):

это служба Microsoft® Windows®, отвечающая за передачу данных между клиентами Microsoft Dynamics AX 4.0, базами данных и приложениями; может быть установлен на один компьютер или на кластер с использованием балансировки нагрузки Windows.

Файловый сервер приложений Файловый сервер приложений содержит все файлы, в которых хранится бизнес-логика Microsoft Dynamics AX 4.0. Примерами файлов в этом каталоге являются индексы, заголовки и метки для каждого уровня. Доступ к этому каталогу должен быть у всех компьютеров AOS.

Базы данных В базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0 хранятся данные Microsoft Dynamics AX 4.0 как части существующей установки сервера базы данных Microsoft® SQL Server® или Oracle®. База данных должна быть настроена с использованием проверки подлинности Windows.

Клиент Клиент - это интерфейс данных и функций Microsoft Dynamics AX 4.0.

Установка Microsoft Dynamics AX 4.0 для одного компьютера Установка для одного компьютера – это простой и быстрый способ установки для продавцов, партнеров и консультантов, то есть тех, кому необходимо иметь переносную версию Microsoft Dynamics AX 4.0. Процесс установки для одного компьютера включает в себя следующие компоненты: Предварительные условия установки Проверка прав пользователя Установка Microsoft Dynamics AX 4.0 При установке для одного компьютера пользователи могут настроить четыре основные роли Microsoft Dynamics AX 4.0, чтобы создать среду разработки, тестирования, управления или пробную среду. ПРИМЕЧАНИЕ. Установку для одного компьютера не рекомендуется выполнять в активной среде из-за возможных проблем с производительностью компьютера.

Предварительные условия установки Предварительные условия установки включают в себя следующее: Microsoft® Active Directory® Текущая база данных и системные требования

Active Directory Компьютер, на котором работает Microsoft Dynamics AX 4.0, должен иметь доступ к компьютерам в домене службы каталогов Active Directory, в котором работает служба Active Directory, настроенная в основном режиме. Стр.

132

Текущая база данных и системные требования Перед установкой Microsoft Dynamics AX 4.0 необходимо установить текущую версию базы данных.Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает следующие базы данных: Microsoft SQL Server Oracle Для получения описания прочих системных требований, в том числе операционной системы, оборудования и места на диске, обратитесь в поддержку Microsoft Dynamics AX 4.0.

Проверка наличия прав Учетная запись ответственного за установку пользователя должна удовлетворять двум следующим требованиям: Входить в группу администраторов компьютера, на котором выполняется установка. Входить в группу ролей Database Creators в той копии SQL Server, в которой создается база данных.

Установка Microsoft Dynamics AX 4.0 Чтобы установить Microsoft Dynamics AX 4.0 для одного компьютера, выполнить следующие шаги: 1. Вставить DVD-диск Microsoft Dynamics AX 4.0 в дисковод компьютера.

Если мастер настройки Microsoft Dynamics AX 4.0 не запускается автоматически, два раза щелкнуть значок Autorun.hta в корневом каталоге DVD.

РИС. 9.1. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0

2. В разделе настройки щелкнуть Microsoft Dynamics AX. 3. Нажать кнопку Next (Далее) на странице приветствия Microsoft

Dynamics AX 4.0.

Появится страница License terms (Лицензия). Необходимо принять условия лицензии, прежде чем продолжать установку. Принятие условий лицензионного соглашения активирует кнопку Next (Далее). 4. Если необходимо, можно изменить язык на странице License terms

(Лицензия), а затем прочитать лицензионное соглашение. 5. Нажать кнопку I accept the license terms. (Я принимаю условия

лицензии), чтобы принять эти условия, а затем нажать кнопку Next (Далее).

РИС. 9.2. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ

Появится страница Select installation type (Выбор типа установки), на которой будут представлены следующие варианты: Single computer installation (Установка для одного компьютера) Custom installation (Выборочная установка) Если выбран вариант Single computer installation (Установка для одного компьютера), на компьютер будут установлены следующие элементы: Сервер базы данных Файловый сервер AOS

Клиент • .NET Business Connector Функция Custom installation (Выборочная установка) используется для установки в активной среде. Выборочная установка используется, если выполняются следующие условия: Каждая роль будет установлена на отдельном компьютере Стр.

134

Будут установлены дополнительные серверы объектов Будут установлены дополнительные клиентские компьютеры

РИС. 9.3. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ВЫБОР ТИПА НАСТРОЙКИ

6. Следует убедиться, что на странице Select installation type (Выбрать тип

установки) выбрано Single computer installation (Установка для одного компьютера), а затем нажать кнопку Next (Далее). ПРИМЕЧАНИЕ. Так как AOS поддерживает только опера ционную систему Microsoft® Windows® Server 2003, то при установке в случае системы Windows® XP появится диалоговое окно. Нажать кнопку Yes (Да), чтобы продолжить установку в тестовой

среде.

Появится страница Select language (Выбрать язык). Все языки поддерживаются в AOS автоматически. Единственное связанное с языком решение, которое нужно принять во время установки, – выбрать применяемый по умолчанию язык клиента.

РИС. 9.4. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ВЫБОР ЯЗЫКА

7. На странице Select language (Выбрать язык) выбрать язык, на котором

должен отображаться клиент, и нажать кнопку Next (Далее). Появится страница Select Help language (Выбрать язык справки). В Microsoft Dynamics AX 4.0 пользователи имеют возможность установить несколько языков «Справки». Если впоследствии потребуется установить дополнительный язык справки, программу установки можно будет запустить еще раз и выбрать новый язык. 8. На странице Select Help language (Выбрать язык справки) выбрать

языки справки, которые необходимо установить на клиенте. Появится страница Select region (Выбрать регион). В стандартную установку включены финансовые и налоговые функции для стран следующих регионов: Азиатско-Тихоокеанский регион

Северная Америка Западная Европа Однако если пользователю требуются налоговые и финансовые функции страны, не включенной в стандартную установку, эту страницу можно использовать для установки дополнительного региона. 9. На странице Select region (Выбрать регион) выбрать дополнительный

регион и нажать кнопку Next (Далее). ПРИМЕЧАНИЕ. Для одной установки Dynamics AX 4.0 можно указать только Стр.

136

один дополнительный регион.

Появится страница Create an instance of Application Object Server (Создать экземпляр Application Object Server). При установке экземпляра AOS устанавливаются следующие компоненты: AOS

Служебная программа конфигурации Microsoft Dynamics AX 4.0 Server

РИС. 9.5. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. СОЗДАНИЕ КОПИИ AOS

10. Ввести название AOS на странице Create an instance of Application

Object Server (Создать экземпляр Application Object Server) и нажать кнопку Next (Далее). ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется определить и использовать соглашение о присвоении имен всем элементам установки, в том числе имен AOS, имени базы данных и имен каталогов файлового сервера приложений.

Появится страница Select database (Выбрать базу данных), на которой будут представлены следующие функции: Создать новую базу данных SQL Подключиться к существующей базе данных SQL Server Подключиться к существующему серверу базы данных Oracle Для этой установки будет создана новая база данных SQL. Для получения дополнительных сведений о подключении к существующей базе данных SQL Server или к существующему серверу базы данных Oracle® см. Руководство по использованию Microsoft Dynamics AX 4.0.

РИС. 9.6. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ВЫБОР БАЗЫ ДАННЫХ

11. Следует убедиться, что на странице Select database (Выбрать базу

12.

13.

14.

15.

данных) указано Create a new SQL Server database option (Создать новую базу данных SQL), и нажать кнопку Next (Далее). Появится страница Connect to an instance of SQL Server (Подключиться к SQL Server). В поле Server name (Имя сервера) ввести имя или щелкнуть стрелку, чтобы выбрать имя сервера, к которому необходимо подключиться, и нажать кнопку Next (Далее). Появится страница Create SQL Server database (Создать базу данных SQL Server). В поле Database name (Имя базы данных) ввести имя новой базы данных Microsoft Dynamics AX 4.0, а затем нажать кнопку Next (Далее). На странице Installation application files (Файлы приложения установки) выбрать папку по умолчанию, ввести адрес папки или щелкнуть Browse (Обзор), чтобы выбрать папку, в которую будет выполнена установка приложения. Нажать кнопку Next (Далее). На странице Installation Client files (Установка файлов клиента) щелкнуть Browse (Обзор), чтобы выбрать другую папку, или нажать кнопку Next (Далее), чтобы выбрать папку по умолчанию.

Появится страница Ready to install (Готово к установке), на которой будут отображены все роли и компоненты, выбранные для установки на этот компьютер.

Стр.

138

РИС. 9.7. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ГОТОВО К УСТАНОВКЕ

16. На странице Ready to install (Готово к установке) щелкнуть Install

(Установить), чтобы начать процесс установки. На странице Updating system (Обновление системы) представлен ход выполнения установки. После завершения установки появится страница Setup was completed successfully (Установка успешно завершена).

РИС. 9.8. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

17. На странице Setup was completed successfully (Установка успешно

завершена) просмотреть список установленных на компьютер ролей и щелкнуть Finish (Завершить), чтобы выйти из мастера установки Microsoft Dynamics AX.

Запуск Microsoft Dynamics AX 4.0 ПРИМЕ ЧАНИЕ. AOS может потребоваться несколько минут для запуска после установки, но его нужно обязательно запустить перед тем как открывать приложение. Чтобы определить, запущен ли AOS, открыть меню Пуск, а затем щелкнуть СРЕДСТВА АДМИНИСТРИРОВАНИЯĺСЛУЖБЫ и посмотрите статус службы AOS. Microsoft Dynamics AX 4.0 можно открыть из меню «Пуск» на рабочем столе. В зависимости от параметров меню «Пуск» (стандартные или

классические) приложение можно открыть одним из следующих способов: Стандартный. Открыть меню «Пуск», навести курсор на «Все программы», а затем щелкнуть Microsoft Dynamics AX. Классический. Открыть меню «Пуск», навести курсор на «Программы», а затем щелкнуть Microsoft Dynamics AX. При первом запуске Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически откроется Контрольный список установки.

Контрольный список установки Контрольный список установки является руководством при первичной настройке модуля Администрирование. Большинство его элементов – единовременные параметры настройки. ПЕРВИЧНЫЙ ЗАПУСК MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0

Стр.

140

РИС. 9.9. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ

После завершения каждого из элементов голубая стрелка на значке заменится на зеленый флажок. Окно Контрольного списка установки можно также вызвать из области переходов, щелкнув последовательно:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺНАСТРОЙКАĺСИСТЕМАĺКОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИĺ КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ. ВНИМА НИЕ! Перед добавлением пользователей в систему контрольный список установки необходимо завершить. Если сначала добавить пользователей, то до момента завершения контрольного списка установки им будут даны полные права доступа к системе вне зависимости от того, к какой группе они принадлежат.

Заполнение контрольного списка установки Чтобы заполнить контрольный список установки, выполнить следующие шаги: 1. С помощью функции «Глобальная компиляция» можно обновить ссылки

и убедиться, что приложение готово к использованию. В среде демонстрации, в которой разработка не требуется, процесс компиляции не нужен. Щелкнуть значок с голубой стрелкой слева от ссылки «Глобальная компиляция», чтобы завершить эту задачу. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот шаг должен быть обязательно выполнен в активной среде или в любой среде, используемой для демонстрации функций разработки.

Теперь значок слева от ссылки Глобальная компиляция представляет собой зеленый флажок, и голубая стрелка у ссылки Лицензионные условия становится активной.

РИС. 9.10. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ. ПРОЦЕСС ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПИЛЯЦИИ ЗАВЕРШЕН

2. Щелкнуть ссылку «Лицензионные условия». В рабочей области откроется

форма «Лицензионные условия».

РИС. 9.11. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ

УСЛОВИ

Приобретенные лицензии Microsoft Dynamics AX 4.0 можно ввести вручную или загрузить в систему. Лицензионная информация используется для активации модулей и функций, внедряемых компанией. 3. Чтобы подгрузить лицензионный файл, в форме Лицензионные условия

щелкнуть Загрузка файла лицензии. 4. В форме Загрузка файла лицензии, ввести путь к файлу или щелкнуть

папку, чтобы начать просмотр. 5. Нажать кнопку ОК, чтобы загрузить лицензионный файл. 6. После завершения загрузки появится окно Infolog, в котором будет содержаться информация об операции. Щелкнуть Закрыть, а затем Стр.

142

закрыть форму Лицензионные условия. Для получения дополнительных сведений о вводе лицензионной информации вручную необходимо щелкнуть значок «Дополнительная справка» (вопросительный знак) справа от ссылки Лицензионные условия, чтобы получить доступ к справке. 7. Щелкнуть ссылку «Конфигурация».

РИС. 9.12. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ. КОНФИГУРАЦИ

Форма Конфигурация используется для активации и отключения приобретенных областей Microsoft Dynamics AX 4.0. Загрузка лицензий автоматически активирует соответствующие конфигурационные ключи, однако связанные с каждым из ключей функции необходимо активировать или отключать. ВНИМАНИЕ! Следует убедиться, что все конфигурационные ключи просмотрены и все функции, которые необходимо использовать, активированы, поскольку неактивированные функции не появятся в меню Microsoft Dynamics AX 4.0.

8. Открыть каждую из областей и установить соответствующие флажки,

чтобы активировать необходимые функции. 9. Нажать кнопку ОК, чтобы начать процесс настройки. После завершения процесса настройки форма Конфигурация будет закрыта. Для получения дополнительных сведений об этой форме необходимо щелкнуть значок «Дополнительная справка» (вопросительный знак) справа от ссылки Конфигурация. 10. Следующая задача – корректировка основных типов. В тестовые данные

о компании изменений вносить не требуется, поэтому щелкнуть значок с голубой стрелкой слева от ссылки Коррекция основных типов, чтобы отметить это задание как завешенное. Форма Коррекция основных типов позволяет пользователям изменять

свойства типов данных без осуществления доступа к «Репозитарию прикладных объектов» (AOT). Обычно корректировка основных типов производится только в том случае, если эти изменения обусловлены коммерческими требованиями. Корректировку можно произвести во время или после установки, однако все изменения необходимо выполнить перед вводом данных в систему. Примером корректировки основных типов является изменение количества знаков после запятой в типе данных Сумма. Значение количества знаков по умолчанию для типа данных «Сумма» равно 0. Изменение количества с 0 до 2 в поле Длина отображения приведет к тому, что в поле типа данных Сумма будет отображаться как 200,00, а не 200. Изменение действует во всех областях приложения, в которых используется тип данных Сумма. Для получения дополнительных сведений о корректировке основных типов необходимо щелкнуть значок Дополнительная справка (вопросительный знак) справа от ссылки Коррекция основных типов, чтобы получить доступ к справке. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в результате неправильных действий случайно открылась форма Коррекция основных типов, просто закрыть форму, не внося никаких изменений. Может появиться сообщение о том, что необходимо очистить все зависимые задачи. Нажать кнопку «Нет». Это также означает, что задача завершена.

11. Щелкнуть ссылку Синхронизировать.

Функция Синхронизировать выполняет следующие задачи: Синхронизирует информацию, содержащуюся в таблицах и индексах, с базой данных. Создает все таблицы, необходимые для работы системы. Это – обязательный шаг в настройке системы. Для завершения требуется несколько минут. Появится индикатор выполнения процесса. После завершения процесса индикатор исчезнет. 12. Щелкнуть ссылку Компании.

Для создания новых компаний используется форма Компания. Для демоверсии компании требуется новая компания под названием DMO. 13. В форме Компания нажать комбинацию клавиш CTRL+N, чтобы добавить 14. 15. 16.

17.

Стр.

144

новую компанию. В поле Компании ввести DMO. В поле Наименование компании ввести Демонстрационная компания. В строке DMO щелкнуть Выбрать. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что на следующем шаге данные будут импортированы в компанию DMO. Следует убедиться, что имя DMO-компании появилось в строке состояния.

РИС. 9.13. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ. КОМПАНИИ

18. Закрыть форму Компания. 19. Щелкнуть ссылку Импорт.

Функция Импорт используется для импортирования тестовых данных или данных, экспортированных из Microsoft Dynamics AX 4.0 как файлы *.dat. 20. В форме Параметры импорта щелкнуть папку, чтобы выбрать тестовые

данные на установочном DVD-диске Microsoft Dynamics AX installation в папке DemoData. 21. Щелкнуть вкладку Дополнительно и в элементе «Метод импорта» щелкнуть Обновить существующие записи. 22. Нажать кнопку ОК, чтобы начать импортирование. 23. Может появиться сообщение, что обновление существующих записей может занять продолжительное время. Нажать кнопку Да, чтобы продолжить импортирование. После завершения процесса импортирования появится окно Infolog, в котором будут содержаться сведения о продолжительности процесса и количестве импортированных записей. 24. В окне Infolog щелкнуть Закрыть, а затем закрыть форму Параметры

импорта. Теперь процесс проверки контрольного списка установки завершен.

РИС. 9.14. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО СПИСКА УСТАНОВКИ

25. Закрыть Microsoft Dynamics AX 4.0.

Перезагрузка и проверка тестовых данных После завершения контрольного списка установки необходимо выполнить перезапуск Microsoft Dynamics AX 4.0. Чтобы перезапустить Microsoft Dynamics AX 4.0 и проверить импортирование данных, выполнив следующие шаги: 1. Открыть

меню

«Пуск»,

щелкнуть

последовательно

ПРОГРАММЫĺMICROSOFT DYNAMICS AX. 2. Если откроется DAT-компания, измените ее на DMO-компанию. 3. Чтобы проверить, что тестовые данные успешно импортированы в DMO-компанию, щелкнуть План счетов в

меню Главная книга (dmo).

Появится заполненная форма План счетов. DMO-компания готова к использованию.

Стр.

146

РИС. 9.15. УСТАНОВКА DMO-КОМПАНИИ. ГОТОВО К ИСПОЛЬЗВАНИЮ

Глава 9. УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ Введение В этом разделе представлены функции Microsoft Dynamics™ AX 4.0, которые отличают эту программу от других приложений. Сюда относятся функции, нужные и предпочтительные для клиента, позволяющие ему вести свой бизнес по-другому. Ниже перечислены указанные уникальные функции: MorphX, интегрированная среда разработки

Управление версиями Реконструирование Корпоративный портал Приложения Business Connector NET COM

Оптимистическое параллельное управление Reporting Services в SQL Server 2005 Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) Интеграция с другими приложениями корпорации Майкрософт Microsoft Outlook Инфраструктура технологии RFID корпорации Майкрософт

Microsoft MorphX Средой разработки Microsoft Dynamics AX 4.0 является Microsoft® MorphX® Development Suite. MorphX – это интегрированная среда разработки (IDE), так как с ее помощью интегрируются многие функции, например проектирование, корректировка, компилирование и отладка внутри обычной среды. В

большинстве из традиционных средств разработки каждая из этих функций представляет собой отдельную программу со своим собственным интерфейсом. В репозитарии прикладных объектов (AOT) разработчик имеет возможность создавать новые прикладные объекты, используя функцию «Перетащить и оставить» и настраивая параметры. В системе существуют автоматические настройки для всех параметров прикладных объектов, что позволяет заметно упростить и ускорить работу разработчика.

Использование MorphX для корректировки списков В Microsoft Dynamics AX 4.0 используется система слоев, в которой слои – это иерархия уровней исходного кода приложения. Это позволяет не влиять на прикладные объекты на нижних уровнях при добавлениях или изменениях. Концепция наследования является центральной в системе. Эта концепция подразумевает, что определенные на самом глубоком уровне параметры могут быть унаследованы более высокими уровнями системы. Обычно это означает, что пользователю требуется только изменить какой-либо параметр, чтобы вся система унаследовала произведенное изменение. Например, пользователям, отвечающим за ввод заказа на продажу, может потребоваться просмотр адреса и номера факса клиента при выборе клиента для ввода в заказ. В настоящее время они могут просматривать следующие сведения по умолчанию: Номер клиента Наименование клиента Поиск наименования Номер счета Номер телефона. Вместо параметров по умолчанию пользователям, отвечающим за сведения о вводе заказов на продажу, необходимо видеть наименование, адрес, номер телефона и номер факса.

Изменение списка поиска Чтобы изменить список поиска с помощью MorphX, выполнить следующие шаги: 1. Щелкнуть последовательно РАСЧЕТЫ

С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА

ПРОДАЖУ. 2. Щелкнуть значок Репозитарий прикладных объектов. 3. Открыть узел Словарь данных, затем узел Таблицы, затем выбрать

CustTable. 4. Открыть CustTable. 5. Открыть узел Группы полей. 6. В AOT щелкнуть правой кнопкой мыши CustTable. Щелкнуть Создать

окно. Теперь открыты два окна AOT: Исходное, в строке заголовка которого содержится репозитарий Стр.

148

прикладных объектов Второе окно, в строке заголовка которого содержится: Словарь

данных\Таблицы\CustTable 7. Во втором окне AOT открыть узел Поля. 8. Теперь открыт Выделить Наименование, Адрес, Телефон и Факс и

перетащить эти поля в AutoLookup исходного окна AOT. PЕПОЗИТАРИЙ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ > ТАБЛИЦЫ > CUSTTABLE > ГРУППЫ ПОЛЕЙ > AUTOLOOKUP

РИС. 10.1. CUSTTABLE И ПОЛЯ, ДОБАВЛЕННЫЕ В AUTOLOOKUP

ПРИМЕЧАНИЕ. Если перед CustTable появится красная строка, это означает, что произведенные изменения не сохранены. 9. Щелкнуть «Сохранить все». ПРИМЕЧАНИЕ. Все произведенные в таблицах или формах изменения отображаются жирным шрифтом; так же отображается измененный слой. В этом примере был изменен слой пользователя, поэтому после CustTable и AutoLookup отображается слой пользователя (usr).

PЕПОЗИТАРИЙ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ > TАБЛИЦЫ > CUSTTABLE > ГРУППЫ ПОЛЕЙ > AUTOLOOKUP

РИС. 10.2. CUSTTABLE И ПОЛЯ, ДОБАВЛЕННЫЕ В AUTOLOOKUP И СОХРАНЕННЫЕ В СЛОЙ (USR)

Прочие функции MorphX MorphX включает себя большое число других функций, в том числе систему управления версиями и средства вскрытия технологий.

Система управления версиями В приложении Microsoft Dynamics AX 4.0 для каждого слоя существует один файл прикладного объекта. В файлах содержится следующая бизнес-логика: axsys.aod (системные данные прикладного объекта) axcus.aod (клиентские данные прикладного объекта ) axusr.aod (пользовательские данные прикладного объекта)

Средство вскрытия технологий Функция вскрытия технологий MorphX позволяет пользователям легко находить подробные сведения о структурах и связях бизнес-логики и модели данных Microsoft Dynamics AX 4.0. Вскрытие технологий позволяет пользователям наглядно представлять модели данных и объектов, сформированных в проектах в Microsoft Стр.

150

Dynamics AX 4.0. Целью функции вскрытия технологий является упрощение сбора данных, выделение связей, интеграция и просмотр совокупности данных в виде UML-диаграмм в Microsoft® Office Visio®.

Использование корпоративного портала Корпоративный портал предоставляет веб-доступ к данным Microsoft Dynamics AX 4.0 с учетом ролей. С помощью корпоративного портала пользователи, имеющие внешний доступ к Microsoft Dynamics AX 4.0, могут выполнять следующие действия: Управлять документацией, присоединенной к записям в базе данных. Осуществлять поиск данных, хранящихся в Windows SharePoint Services. Использовать объявления, исследования и списки обсуждений SharePoint для работы с клиентами, партнерами и другими сотрудниками. Внешний вид корпоративного портала изменен таким образом, чтобы соответствовать структуре SharePoint, и в нем используется знакомый пользователям подход, основанный на разделении ролей.

Архитектура Интеграция с SharePoint позволяет корпоративному порталу отвечать требованиям стратегии порталов Microsoft, включающим в себя использование служб Microsoft Windows SharePoint Services (WSS) и Microsoft SharePoint Portal Server (SPS). Благодаря интеграции с SharePoint большинство задач системного администратора по настройке корпоративного портала могут быть выполнены из обозревателя с помощью стандартных функций SharePoint. Преимущества: Характеристика

Описание

Опыт вебразработки в SharePoint

Веб-страницы создаются вне интегрированной среды разработки Microsoft Dynamics AX 4.0 с помощью страниц веб-частей SharePoint. Некоторые из новых веб-частей Microsoft Dynamics AX 4.0 отображают формы, отчеты и меню на корпоративном портале. Пользователи могут создавать и изменять вебстраницы на узле корпоративного портала, используя стандартные средства веб-редактирования, такие как Microsoft® Office FrontPage.

Улучшенная персонализация

Пользователи могут легко персонализировать страницы корпоративного портала из обозре-вателя, добавляя стандартные элементы страниц SharePoint, например списки обсуждений, объявления и рабочие области документов.

Интегрированные возможности совместной работы и управления содержимым

Совместная работа и управление содержимым встроены в узлы корпоративного портала Microsoft Dynamics AX 4.0 с помощью равнозначных возможностей WSS.

Интегрированное управление документооборотом

Управление документооборотом в Microsoft Dynamics AX 4.0 интегрировано с пользовательским интерфейсом SharePoint. Поэтому на корпоративном портале пользователи могут выполнять многие из тех же задач управления документооборотом, которые доступны им в клиентском приложении Microsoft Dynamics AX 4.0.

Общий поиск

На корпоративном портале пользователи могут осуществлять поиск в записях Microsoft Dynamics AX 4.0. Они также могут выполнять поиск документов и элементов списков, хранящихся в службах Windows SharePoint Services, таких как объявления и обсуждения.

Веб-структура, доступная на существующих порталах

На существующих веб-порталах могут использо ваться веб-части Microsoft Dynamics AX 4, и таким образом может использоваться веб-структура Microsoft Dynamics AX 4.0

На рис. 10.3 представлен логический обзор системы Microsoft Dynamics AX 4.0, включая сервер корпоративного портала, и изображены информационные потоки внутри него.

РИС. 10.3. ЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0 И КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА

Использование корпоративного портала для создания заказа на продажу В этом разделе представлен пример создания заказа на продажу с использованием корпоративного портала. В данном примере представитель отдела продаж получает заказ на пять 60ваттных лампочек от Валерия Ушакова из компании Light and Design. Во время получения заказа представитель отдела продаж находится дома, Стр.

152

однако корпоративный портал позволит ему создать заказ даже в том случае, если Microsoft Dynamics AX 4.0 не установлен на его компьютер. После ввода информации о заказе факт его создания будет подтвержден в Microsoft Dynamics AX 4.0. OБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > НАСТРОЙКА > ИНТЕРНЕТ > KОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ > ВЕБ-УЗЛЫ > ПРОСМОТРЕТЬ В ОБОЗРЕВАТЕЛЕ.

РИС. 10.4. ДОМАШНЯ СТРАНИЦА КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА

Чтобы использовать Microsoft Dynamics AX 4.0 через корпоративный портал, выполнить следующие шаги: 1. Открыть веб-узел корпоративного портала. 2. На портале щелкнуть меню Продажи. 3. Щелкнуть компанию ~ 4000. 4. В разделе «Общие задачи» щелкнуть Создать заказ на продажу. 5. Щелкнуть поле Контактное лицо, а затем щелкнуть «Валерий Ушаков». 6. Щелкнуть поле Номер номенклатуры. В поле Фильтр ввести «pb..», а затем щелкнуть Поиск. 7. Щелкнуть Номер номенклатуры PB-B-060-US. 8. В поле Количество нажать 5. 9. Щелкнуть Создать заказ на продажу. 10. Щелкнуть Показать заказ на продажу и просмотреть его. 11. Свернуть веб-страницу корпоративного портала и открыть Microsoft Dynamics AX 4.0. 12. В области переходов щелкнуть PАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗЫ

НА ПРОДАЖУ. 13. Найти заказ на продажу, созданный при выполнении шагов 1 – 9, и просмотреть его.

В Microsoft Dynamics AX 4.0 заказ на продажу сохраняется в режиме реального времени. Это позволяет прочему персоналу скомплектовать заказ, упаковать и отгрузить его.

Доступ к таблицам данных SQL Часто в ERP-системах партнерам, консультантам, контролерам или другим пользователям необходимо напрямую обратиться к таблице данных SQL и внести в нее изменения, чтобы настроить, откорректировать или просмотреть перемещение данных внутри системы. Применение Microsoft Dynamics AX 4.0 упрощает и ускоряет просмотр данных в таблицах.

Доступ к данным клиента Чтобы перейти к данным клиента, выполнить следующие шаги: Выбрать последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИĺКЛИЕНТ. 2. Щелкнуть строку, а затем правой клавишей мыши щелкнуть Настройка. 3. Щелкнуть вкладку Информация. 1.

РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ > KЛИЕНТ > ЩЕЛЧОК ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ > HАСТРОЙКА > BКЛАДКА «ИНФОРМАЦИЯ»

РИС. 10.5. ФОРМА НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВКЛАДКА «ИНФОРМАЦИЯ»

4. Щелкнуть Правка, чтобы отобразить Репозитарий прикладных объектов для поля Имя формы. 5. Щелкнуть Источники данных. 6. Правой клавишей щелкнуть CustTable. 7. Щелкнуть HАДСТРОЙКИĺOБОЗРЕВАТЕЛЬ ТАБЛИЦ. 8. Для перемещения по таблице используйте клавишу TAB. С помощью обозревателя таблиц пользователь может просматривать данные, делать запросы и изменять данные.

Управление оптимистичной конкуренцией В Microsoft Dynamics AX 4.0 используется управление оптимистичной конкуренцией (Optimistic Concurrency Control – OCC). Стр.

154

Обновления данных пользователем через веб-интерфейс включают в себя следующие действия: Загрузка данных из базы данных Представление данных пользователю Сохранение изменений, которые пользователь внес в данные Поскольку существует вероятность большого временного диапазона между загрузкой данных из базы и сохранением измененных данных, блокировка данных обычно не производится. Чтобы обеспечить целостность данных в многопользовательской среде, OCC используется для того, чтобы перед сохранением проверить, были ли произведены какие-либо изменения другими пользователями. Преимущества использования OCC: Повторное считывание данных из базы не требуется. Блокировка производится только при обновлении строк. Это позволяет уменьшить период блокировки. Расчет всех обновленных столбцов не требуется, так как необходимо сравнить значение только одного столбца. При правильном использовании обеспечивает семантическую целостность на основе строк.

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) Microsoft Dynamics AX 4.0 интегрирован со службами отчетности SQL Server 2005 Reporting Services. Это дает клиенту платформу для составления отчетности предприятия, которая характеризуется следующим: Включает в себя среду для создания, управления и отправки отчетов всем сотрудникам организации. Позволяет пользователям оперативно обращаться к данным и создавать исходные отчеты.

Архитектура и структура SQL Server Reporting Services На рис. 10.6 представлена общая архитектура SQL Server Reporting Services, используемая в Microsoft Dynamics AX 4.0.

РИС. 10.6. АРХИТЕКТУРА SQL SERVER REPORTING SERVICES

Архитектура и структура SQL Server Reporting Services состоит из следующих компонентов: Сервер отчетов

Report Server Диспетчер отчетов Конфигуратор продукции

Сервер отчетов Report Server Сервер отчетов является основным компонентом Reporting Services. Сервер отчетов – это служба Microsoft Windows service и веб-служба, которая предоставляет оптимизированную параллельную инфраструктуру для обработки и передачи отчетов. Веб-служба использует набор программных интерфейсов, которые клиентские приложения могут использовать для доступа к серверам отчетов. В Windows включены службы инициализации, планирования и доставки, а также поддержка сервера. Все службы работают вместе, что позволяет создать единый сервер отчетов. Сервер отчетов обрабатывает запросы с помощью своих подкомпонентов и осуществляет доступ к отчетам по требованию или согласно запланированному графику.

Диспетчер отчетов Диспетчер отчетов – это средство доступа к отчетам и управления ими, позволяющее осуществлять доступ к отчетам Microsoft Dynamics AX 4.0 через Microsoft Internet Explorer. Он используется для удаленного администрирования сервера отчетов через HTTP-соединение. Кроме того, диспетчер отчетности используется для просмотра отчетов и навигации по ним, а также для выполнения следующих действий: Просмотр, поиск и подписка на отчеты

Создание, сохранение и поддержание структуры папок для организации всех элементов на сервере Стр.

156

Конфигурация свойств страниц и значений по умолчанию Определение доступности раздела «Мои отчеты», позволяющего публиковать и создавать отчеты в собственном рабочем пространстве Конфигурация параметров безопасности, основанной на ролях пользователей, которые определяют доступ к элементам и операциям Конфигурация параметров выполнения отчетов, истории отчетов и их параметров Создание управляемых данными подписок, позволяющих отправлять отчеты целому списку пользователей Запуск конструктора отчетов, который представляет собой средство создания отчетов, используемое для создания и изменения управляемых моделями автоматизированных отчетов

Конструктор отчетов Report Builder Сотрудникам компании, занимающимся информацией, для принятия быстрых и эффективных решений необходим доступ к различным сведениям. Им нужно мощное, но в то же время простое средство, не требующее понимания структуры источников данных, которое бы позволяло просматривать и искать информацию. Для достижения обозначенных целей существует «Конструктор отчетов», являющийся составляющей продукта SQL Server 2005 Reporting Services и представляющий собой мощное средство быстрого построения отчетов. «Конструктор

отчетов» создан с помощью парадигм Microsoft Office, поэтому пользователи могут быстро начать работу. С помощью средства «Конструктор отчетов» пользователи могут: Создать таблицу, матрицу или диаграмму, используя шаблон макета отчета, который содержит заранее определенные области данных. Выбрать заранее определенную модель отчета, содержащую элементы отчета, например поля данных, а затем перетащить элементы отчета в область данных в шаблоне. Добавить фильтры к отчетам, чтобы определить, какие данные будут отображаться. Создать автоматический запрос, который будет извлекать необходимые данные. Найти данные, связанные с содержанием отчета. Добавить к отчету текст и форматирование. Создать новые поля и расчетные поля на основании данных модели отчета. Просмотреть, распечатать и опубликовать отчеты.

Использование SQL Server Reporting Services Ниже представлено описание шагов, с помощью которых можно создать отчет в Report Builder.

Использование конструктора отчетов Чтобы создать новый отчет, надо зайти в конструктор отчетов из меню Microsoft Dynamics AX 4.0 или с портала SQL Reporting Services. 1.

В Microsoft Dynamics AX 4.0 в меню Сервис, щелкнуть последовательно

CРЕДСТВА ОТЧЕТНОСТИĺДИСПЕТЧЕР ОТЧЕТОВ. Появится папка SQL Server Reporting Services Dynamics. Появятся все ранее созданные модели. В этом примере существует одна модель: Dynamics – AccountsReceivable (Расчеты с клиентами) (USD – английский язык (США)).

Эта модель используется для создания отчетов на основании данных клиентов. В данном примере будет создан отчет «Операции клиентов по аналитикам». 2.

Чтобы создать новый отчет, на панели инструментов щелкнуть «Конструктор отчетов».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если конструктор отчетов запускается в первый раз, пользователя попросят установить клиент. Это небольшое приложение, связанное с .NET, которое необходимо загрузить и установить на компьютере пользователя. Щелкнуть Запустить, чтобы установить приложение. 3.

4.

Появится форма Конструктор отчетов Microsoft. В области «Приступая к работе» щелкнуть модель AccountsReceivable (Расчеты с клиентами). В форме «Отчет» пользователи могут выбрать тип создаваемого отчета. В этом примере выбрать вариант: Матрица (сводная таблица). Если выбрать вариант Таблица (по столбцам), то будет создан отчет, содержащий колонки, а если выбрать вариант Схема, то будет создан графический отчет.

Нажать кнопку ОК. В конструкторе отчетов появится область для формирования матричного отчета. В левой части обозревателя содержится список таблиц Microsoft Dynamics AX 4.0. Обозреватель состоит из двух частей. В верхней области содержится список таблиц, а в нижней – список полей выбранной таблицы. 5.

6.

7.

8.

Стр.

158

В верхней области обозревателя щелкнуть Расчеты с клиентами, а затем Операции по клиенту. В нижней области обозревателя щелкнуть поле «Счет клиента» и перетащить его в левую часть матрицы в качестве группы строк. В нижней области обозревателя щелкнуть поле «Подразделение» и перетащить его в правую часть матрицы в качестве группы столбцов.

РИС. 10.7. ФОРМА «КОНСТРУКТОР ОТЧЕТОВ»

9.

10.

11.

12. 13. 14.

15. 16.

В верхней области обозревателя щелкнуть папку Прочие поля, а затем щелкнуть папку Сумма (2). Щелкнуть поле «Общая сумма», а затем перетащить это поле в правую часть матрицы и расположить его под группой столбцов «Подразделение». Добавить заголовок отчета, щелкнув раздел Добавить заголовок, и ввести Клиенты с разбивкой по подразделениям. На панели инструментов щелкнуть значок Сохранить. В форме Сохранить как отчет дважды щелкнуть папку Dynamics. В поле Название ввести «Клиенты с разбивкой по подразделениям» и затем щелкнуть Сохранить. Щелкнуть Запустить отчет, чтобы просмотреть его. Закрыть конструктор отчетов и диспетчер отчетов.

Просмотр отчета с использованием диспетчера отчетов Чтобы просмотреть отчет с использованием диспетчера отчетов, выполнить следующие шаги: 1.

В меню Сервис щелкнуть последовательно: CРЕДСТВА

ОТЧЕТНОСТИĺДИСПЕТЧЕР ОТЧЕТОВ. 2. Появится отчет Клиенты с разбивкой по подразделениям; справа от него появится слово «Новый». Щелкнуть ссылку, чтобы открыть отчет. ПРИМЕЧАНИЕ. Отчет будет доступен только в том случае, если

предыдущая процедура завершена.

3. Щелкнуть стрелку Выбрать формат, а затем щелкнуть Excel. 4. Щелкнуть Экспорт. 5. Щелкнуть Открыть, чтобы просмотреть отчет в Microsoft® Excel®.

Приложение Business Connector Business Connector является компонентом Microsoft Dynamics AX 4.0, позволяющим внешним приложениям взаимодействовать с экземплярами Application Object Server. В Microsoft Dynamics AX 4.0 существует два варианта Business Connector: NET-версия COM-версия

ПРИМЕЧАНИЕ. COM Business Connector предлагается в основном для обеспечения совместимости с предыдущими версиями.

.NET Business Connector Приложение .NET Business Connector обеспечивает набор управляемых классов, облегчающий доступ к функции X++ в Microsoft Dynamics AX 4.0. Оно устанавливается вместе со следующими объектами (и используется для поддержки функций в них): Сервер корпоративного портала Сервер отчетов Сервер интеграции приложений Приложение .NET Business Connector может быть установлено как отдельный компонент и использоваться для разработки приложений третьей стороны, способных интегрироваться с Microsoft Dynamics AX 4.0.

COM Business Connector Приложение COM Business Connector является дополнительным компонентом Microsoft Dynamics AX 4.0, который может использоваться для активации приложений, работающих вне Microsoft Dynamics AX 4.0, для взаимодействия с экземпляром Application Object Server (AOS). Приложение COM Business Connector обеспечивает набор интерфейсов COM к функциям X++ в Microsoft Dynamics AX 4.0. COM Business Connector включается в Microsoft Dynamics AX 4.0 только для обеспечения совместимости с предыдущими версиями.

Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) позволяет компаниям интегрироваться и поддерживать связь с другими бизнеспроцессами и партнерами с помощью электронных средств связи. Описание интеграционной структуры AIF представлено в главе «Введение в Microsoft Dynamics AX 4.0».

Интеграция с другими приложениями Майкрософт Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает полную интеграцию в технологическую среду Microsoft.

Стр.

160

РИС. 10.8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0

Синхронизация Microsoft Dynamics AX 4.0 и Outlook Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет пользователям настраивать подробный профиль Microsoft Outlook, который выделяет три типа объектов программного интерфейса приложения для сообщений (MAPI): Задачи События календаря Контакты После создания профиля пользователи могут синхронизировать сопоставленные поля между Microsoft Dynamics AX 4.0 и Outlook. Определение синхронизируемых взаимосвязей между полями приложений выполняется в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Пользователи могут определить группу своих контактов, которые можно синхронизировать по усмотрению пользователя.

Настройка профиля синхронизации Чтобы обеспечить большую гибкость при синхронизации полей Microsoft Dynamics AX 4.0, таблиц и MAPI-объектов, доступна форма настройки, позволяющая выполнить точное сопоставление. Представленные ниже объекты можно настроить с помощью интеграции с Outlook: Контакты. Синхронизация

с таблицей «Контактное лицо» в Microsoft Dynamics AX 4.0 Встречи. Синхронизация таблицы операций Microsoft Dynamics

AX 4.0 с типами встреч Задачи. Синхронизация Таблицы операций Microsoft Dynamics AX 4.0 с типами задач В каждом представлении отображаются те типы MAPI-объектов, которые могут синхронизироваться в Microsoft Dynamics AX 4.0. Каждая запись в представлении состоит из двух полей: Имя поля Microsoft Office Outlook Направление синхронизации между Microsoft Dynamics AX 4.0 и Outlook Для направления синхронизации могут использоваться четыре значения: Только от Microsoft Dynamics к Microsoft Office Outlook Только от Microsoft Office Outlook к Microsoft Dynamics Полная синхронизация (в обоих направлениях) Нет Пользователи могут блокировать объекты на время редактирования и синхронизации, что препятствует их изменению другими пользователями. Это позволяет пользователям избежать наложения друг на друга вносимых ими изменений при одновременной модификации или синхронизации объектов.

Инфраструктура RFID корпорации Майкрософт Microsoft Dynamics AX 4.0 можно легко интегрировать с инфраструктурой RFID корпорации Майкрософт. Введение технологии радиочастотной идентификации (RFID) предоставляет производителям и дистрибуторам возможность улучшенного представления их отношений с поставщиками, увеличивая число и упрощая использование точек контроля данных. Эта функция станет доступной с выходом инфраструктуры RFID корпорации Майкрософт.

Стр.

162

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Глава 1. Производство – обзор Введение Эта глава включает составляющие блоки модуля «Производство» и обзор жизненного цикла производства. Глава включает следующие разделы: Спецификации Рабочие центры Маршруты и операции Производственные заказы и жизненный цикл производства Планирование операций и заданий

Спецификации Спецификация содержит все составляющие, компоненты, части или исходные материалы, необходимые для изготовления одного конечного продукта. Спецификация является одним из наиболее важных документов в производственной компании. Прежде чем компания сможет производить продукт, должно быть известно, какие компоненты входят в состав продукта, а также сколько этих компонентов необходимо для изготовления конечного продукта. Спецификации существуют в различных средах. В предыдущем примере выпечки кекса спецификация – это рецепт, а строки спецификации– это сахар, мука и яйца. Кекс также может быть покрыт глазурью. Глазурь в этом случае будет другой строкой спецификации. Так как глазурь

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл готовится из различных компонентов, у нее самой может быть спецификация, состоящая из сахара, молока и шоколада. Она будет называться подспецификацией. Управление запасами > Спецификации > кнопка «Конструктор»

Рис. 1-1. Спецификация для выпечки кекса отображена в окне конструктора спецификаций Типы спецификаций При создании спецификации в Microsoft Dynamics AX можно создать строки четырех различных типов: Тип строки

Описание

Номенклатура

Что-либо, поступившее со склада. (Например, сахар для кекса.)

Искусственный

Место заполнить для компонентов, которые не отслеживаются по индивидуальному производству, но включены в сводную спецификацию и учтены в ней. (Например, если необходимо отследить компоненты глазури. Если при производстве кекса используется глазурь, компоненты глазури удаляются со склада.)

Производство

Что-либо, произведенное до того, как оно было включено в готовый продукт. (Например, глазурь для кекса.)

Поставщик

Заказ на покупку для компонента, приобретенного у стороннего поставщика, автоматически создается при запуске процесса планирования.

Управление запасами > Спецификации > вкладка «Разное»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 1-2. Типы строк спецификаций В Microsoft Dynamics AX спецификация может быть создана в окне «Спецификация» или напрямую из основной таблицы «Номенклатура». Это позволяет пользователю вводить данные о спецификации во время настройки номенклатуры. Спецификация также может быть создана в окне «Спецификация» без прикрепления ее к номенклатуре. Спецификации – это один из краеугольных камней производственного процесса. Таким образом, Microsoft Dynamics AX поддерживает множество важных функций спецификаций. Функция спецификации

Описание

Контроль версий

Поддерживается функция ликвидации устаревших компонентов, используется настройка спецификации с несколькими версиями с различными датами.

Графическая спецификация

Визуальное изображение спецификации.

Управление подспецификациями

Используется для определения, следует ли продавать или планировать подспецификацию отдельно или ее следует планировать одновременно с основной спецификацией.

Поддержка субпоставщиков

Используется для автоматического создания заказов на покупку для внешних поставщиков и производства поставщиков при оценке производственного заказа.

Виртуальная спецификация

Место заполнить для компонентов, которые не отслеживаются по индивидуальному производству, но включены в сводную спецификацию и учтены в ней.

Рабочие центры Группы рабочих центров и рабочие центры используются для определения общего объема оборудования производственных ресурсов компании и управления ими. Microsoft Dynamics AX использует двухуровневую структуру для определения этих ресурсов: Группа рабочих центров Рабочие центры

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 1-3. Группы рабочих центров и рабочие центры Тип структуры

Описание

Группа рабочих

Логическое объединение в группы производственных ресурсов компании, которые могут выполнять одинаковые или сходные задачи.

центров Рабочий центр

Оборудование, инструменты, люди или поставщики, которые фактически выполняют задачу.

При определении производственных ресурсов компании сначала следует создать группу рабочих центров, а затем создать рабочие центры, принадлежащие этой группе. При создании ресурсов компании следует задать несколько параметров для каждого ресурса. Используя двухуровневый подход и определяя группы рабочих центров, все параметры, назначенные группе рабочих центров, можно автоматически применить для каждого рабочего центра при его создании. Это упрощает процесс определения рабочего центра. Применяться должны только параметры рабочего центра, которые отличаются от группы рабочих центров. Microsoft Dynamics AX также использует этот двухуровневый подход в процессе планирования. Так как мощность рабочего центра состоит из совокупности рабочих центров, планирование может осуществляться на любом уровне. Планирование более подробно рассматривается в последующих главах этого курса. Типы рабочих центров При создании рабочих центров необходимо назначать им один из следующих четырех типов: Типы рабочих центров

Описание

Поставщик

Используется, когда группа состоит из внешних рабочих центров или субподрядчиков. Этот рабочий центр позволяет автоматически создавать заказы на покупку для субподрядчиков на основе строк спецификаций или строк производства при запуске сводного планирования.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Типы рабочих центров

Описание

Управление персоналом

Используется, когда рабочий центр состоит из одного или нескольких человек. Эта группа используется только для планирования заданий для отдельных сотрудников или группы сотрудников. Для операции и рабочего центра можно задать число операторов в качестве стандарта, а также использовать потребление времени оператора рабочего центра, заданное в профиле оператора. Профиль оператора – это стандартный профиль и группа профилей, указанная в таблице сотрудника в модуле «Управление персоналом». Сведения из этого профиля используются для управления цехом. Это, в свою очередь, используется для накопления затрат по рабочему центру. Как правило, тип рабочего центра «Управление персоналом» используется, если доступно ограниченное количество людей.

Оборудование

Этот тип используется, если группа рабочих центров состоит из похожего оборудование или групп оборудования.

Инструмент

Этот тип используется, если группа рабочих центров состоит из похожих средств.

Параметры рабочего центра Выбрав тип рабочего центра, следует задать ряд других параметров рабочих центров. Эта процедура подробно описывается в курсе «Производство I». Далее рассматриваются некоторые параметры, определяющие мощность рабочего центра. Календари В Microsoft Dynamics AX используется календарь, связанный с рабочим центром, для расчета времени начала и завершения операций. Календари также используются при выполнении функций определения мощности производства. Они позволяют задать дни и время, когда ресурсы доступны. Если не все рабочие центры компании работают по одному графику, тогда можно создать столько календарей, сколько требуется для поддержки графиков работы. Процент планирования операций Доступная мощность рабочего центра может также контролироваться с помощью настройки процента планирования. Значение, указанное в поле Процент планирования операций, показывает максимальный процент, который может планироваться для одного рабочего центра в производственном заказе. Процент эффективности Другой параметр мощности рабочего центра – это процент эффективности рабочего центра. Этот процент позволяет изменять эффективность эксплуатации по умолчанию для этого ресурса. Этот процент увеличивает или уменьшает продолжительность отдельных заданий, запланированных для рабочего центра. Ограничение по мощности Параметр «Ограничение по мощности», который рассматривается в этом разделе, указывается с помощью флажка Ограничение по мощности. Если этот флажок установлен для рабочего центра во время выполнения планирования, используются только фактические мощности рабочего центра, а рассматриваются существующие резервирования. Чтобы использовать планирование ограничения по мощности сводного планирования для рабочего центра, следует установить флажок Ограничение по мощности. В «Производство» обсуждалась настройка рабочих центров таким образом, чтобы затраты на производство отражались в счетах ГК. Это выполняется путем определения счетов ГК для использования рабочего центра и в настройке категорий затрат, связанных с рабочим центром.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл В этом разделе рассматриваются: Связи групп рабочих центров и рабочих центров и процесс их создания. Различные типы рабочих центров и несколько параметров рабочих центров.

Маршруты и операции Маршруты Маршрут можно определить как последовательность взаимозависимых рабочих процессов, предназначенных для описания технологии в производстве одной или нескольких номенклатур. Процесс определяется с помощью связывания нужных операций в правильной последовательности. В Microsoft Dynamics AX можно использовать термин «Маршрутная сеть» для описания связей между операциями.

Рис. 1-4. Маршрут с двумя операциями У каждой операции маршрута есть поле ~ опер. с номером операции и поле Следующая с номером следующей операции, значения которых являются целыми числами. Первой операцией является операция с самым маленьким номером операции, затем операции связываются с помощью поля Следующая. В поле Следующая для последней операции следует указать ноль. Простая сеть

Рис. 1-5. Простая сеть операций В простой сети операции связаны последовательно в виде строки. Сеть одновременных операций

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 1-6. Сеть одновременных операций Одновременные операции на маршруте указывают, что несколько рабочих центров используются одновременно. Всем операциям назначается один и тот же номер, одна из одновременно выполняемых операций (параллельных) назначается первичной, а остальные вторичными. При использовании параллельных операций ресурс или рабочий центр, которые являются узким местом, считаются первичной операцией, а время, указанное для этой операции, применяется для вторичных операций. Можно использовать до пяти вторичных операций. Сложная сеть

Рис. 1-7. Сложная сеть операций Если последовательность выполнения операций не является линейной, маршрут считается сложной сетью. Для использования сложной сети следует установить флажок Маршрутная сеть, который является одним из параметров производства. Номенклатуры и версии маршрута Производственные заказы могут создаваться только для типа номенклатуры «Спецификация». Поэтому только номенклатуры типа «Спецификация» могут обладать маршрутами. Номенклатуры связаны с маршрутами с помощью версий маршрута. Может существовать одна или несколько

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл версий маршрута, утвержденных для производства номенклатуры. Но маршрут по умолчанию определен начальной и конечной датами версии маршрута. С помощью этих дат в Microsoft Dynamics AX можно разрешить только одну активную версию маршрута для номенклатуры одновременно. Операции Процесс создания операций довольно прост, так как содержит только два поля – Операция и Наименование. Фактически в конечном итоге связь операции содержит данные, используемые в производственном заказе. Производство > Настройка > Маршруты > Операции

Рис. 1-8. Список операций Далее указано, как проверить наличие указанных связей. Нажав кнопку Отношения, можно создать ряд связей для операции. При создании связи операции указать код номенклатуры и код маршрута, определяющие, когда следует использовать каждую связь операции. Производство > Настройка > Маршруты > Операции > кнопка «Отношения»

Рис. 1-9. Связь операции

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Код номенклатуры Значение для этого поля следует выбрать в списке. Доступны следующие варианты: Таблица Группа Все Производство > Настройка > Маршруты > Операции > кнопка «Отношения»

Рис. 1-10. Код номенклатуры связи операции Вариант

Определение

Таблица

Эта связь указывается для определенной номенклатуры в основной таблице «Номенклатура». В поле «Связь номенклатуры» выбрать номенклатуру, щелкнув стрелку списка и выбрав номенклатуру типа «Спецификация».

Группа

Эта связь предназначена для группы номенклатур. Выбрать группу номенклатур в поле «Связь номенклатуры», щелкнув стрелку списка и выбрав одну из групп номенклатур, определенных для системы.

Все

Эта связь предназначена для всех номенклатур. В этом случае поле остается пустым.

Код маршрута Значение для этого поля следует выбрать в списке. Доступны следующие варианты: Маршрут Все Производство > Настройка > Маршруты > Операции > кнопка «Отношения»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 1-11. Код маршрута связи операции Код маршрута

Определение

Маршрут

Эта связь предназначена для определенного маршрута. Выбрать маршрут в поле Код маршрута, щелкнув стрелку списка и выбрав маршрут из числа утвержденных для системы.

Все

Этот вариант указывает, что связь предназначена для всех маршрутов, а поле «Связь маршрута» остается пустым.

После создания связь, следует указать группу рабочих центров или рабочий центр для связи. При выборе группы рабочих центров или рабочего центра его база данных копируется в связь операции. База данных включает: Категории затрат. Все поля, связанные со временем (например, «Настройка», «Запуск», «Время ожидания “до”» и т. д.) Маршрутная группа Группа задач Когда эти поля будут скопированы из рабочего центра в связь операций, при необходимости их можно будет изменить, чтобы отобразить значения для этой определенной операции. Таким образом, в Microsoft Dynamics AX можно использовать одну операцию с разными значениями, например значениями времени, в зависимости от того, как используется операция. В следующем примере показано, как различные группы рабочих центров могут быть связаны с каждой связью операции. В каждую связь операции в таком случае будет копироваться отдельная база данных, отличная от других.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 1-12. Связь операции с группой рабочих центров При создании производственного заказа указываются номенклатура и маршрут. Microsoft Dynamics AX создает маршрут производства, выбирая наиболее подходящую связь операции для каждой операции на маршруте и копируя данные в маршрут производства.

Рис. 1-13. Связь операций и маршрутов с рабочими центрами Например, с помощью таблицы связей операций, созданной для кода новой операции, исходя из предположений, что каждый маршрут в этом примере включает эту операцию, для производственного заказа для номенклатуры «Подв. свет-2500/чер» с помощью маршрута 200 выбирается запись с рабочим центром «G-Краска», так как он точно соответствует коду номенклатуры и коду маршрута в этой записи. После того как выбор сделан, все данные для связи операции копируются в маршрут производства. Для производственного заказа для номенклатуры «Подв. свет-2500/чер» с другим маршрутом будет выбрана запись для рабочего центра «G-упаковка». Так как это точное соответствие связи кода номенклатур, оно соответствует выбору варианта «Все» для кода маршрута. Для производственного заказа на «Подвес свет-2500/бел» с маршрутом 758 будет выбрана запись для рабочего центра «G-Рез_Мал». Причиной этого является то, что номенклатура находится в группе номенклатур «Лампы», так как не существует определенной записи для маршрута 758, она соответствует варианту «Все» в коде маршрута.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Для производственного заказа на абажур лампы, для которого используется маршрут 852, выбирается запись для рабочего центра «G-Кисл.-р.». Код номенклатуры не соответствует выбранной таблице или группе. Таким образом, он соответствует записи «Все» для кода номенклатуры, а для маршрута существует только одно соответствие «ВСЕ».

Производственные заказы Функция производственных заказов в Microsoft Dynamics AX представляет собой полное описание производственного процесса, а также материалы, необходимые для производства конкретного количества конечного продукта. Производственный заказ представляет собой полное описание производственного процесса, в рамках которого изготавливается некоторое количество номенклатур путем выполнения последовательности операций и использования исходных материалов при соблюдении определенных требований по дате. Заказ может состоять из сырья, поступающего из спецификации, и одного или нескольких заказов, которые сами могут представлять собой номенклатурные спецификации. Таким образом, он является производственным заказом, отвечающим за выпуск сырья для процесса производства готового товара. Производственный заказ определяет для использования в процессе: Спецификации Рабочие центры Операции Маршруты Статус производственного заказа Производственный процесс может быть разделен на последовательные этапы, указывающие, на каком этапе жизненного цикла производства находится заказ. Ряд задач обновления определяет перемещение заказа по этапам, для каждого шага назначается статус производственного заказа. Статусы производственного заказа: Создан Оцененные затраты Запланировано Запущено в производство Начато Приемка Завершено

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 1-14. Жизненный цикл производства. Формально жизненный цикл начинается с создания производственного заказа и заканчивается выпуском завершенной номенклатуры, готовой к поставке клиенту. На каждом шаге жизненного цикла для выполнения действий, предусмотренных на этом шаге, требуются разные типы данных. При завершении шага это отражается в производственном заказе путем изменения его статуса. В интеграции модуля производства с другими модулями Microsoft Dynamics AX, включая модули «Управление запасами», «Главная книга» и «Основное», поддерживается поток данных, необходимый для получения всей информации, требуемой при производстве готовой номенклатуры. Подробное описание жизненного цикла производственного заказа приведено в «Производство I» (часть IX). Все статусы в процессе производства являются обязательными. Однако в Microsoft Dynamics AX не обязательно вручную обновлять производственный заказ для каждого этапа в последовательности. При изменении статуса с «Создан» на «Начато» в Microsoft Dynamics AX используются значения по умолчанию, выполняется ряд обновлений, выполняется оценка затрат, планирование и выпуск перед тем, как будет задано состояние «Начато». Пока статусом производственного заказа не является «Завершено», пользователь может откатить его до предыдущего статуса. Создание производственных заказов Существует несколько способов создания производственного заказа: Вручную в форме «Производственные заказы», вставив новую запись и используя диалоговое окно «Создать производственный заказ» для обеспечения необходимой информации и создания производственного заказа. Напрямую из строки производственного заказа. Эта возможность позволяет создать производственную среду «сделано на заказ». Рассчитанные затраты для номенклатуры строки продажи и ожидаемая дата доставки рассчитываются и обновляются в строке продажи. С помощью модуля «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics AX. Сводное планирование содержит все известные требования для компании, например заказы на продажу, резервное время уровня запасов и прогнозируемые продажи. Сводный план позволяет создать спланированные производственные заказы. Производственные заказы создаются после утверждения спланированных производственных заказов. Создание производного производственного заказа, который также является функцией сводного планирования. Этот производственный заказа создается как подпроизводство для другого производственного заказа. Производственные заказы создаются на основе существующих спецификаций и маршрутов. При создании производственного заказа сведения о спецификации и маршруте копируются в производственный заказ. Теперь, когда у производственного заказа есть копия спецификации и маршрут, изменения, которые необходимо внести только в этот заказ, применяются только к его копии и не влияют на активные версии. Microsoft Dynamics AX использует копию спецификации и маршрут производственного заказа при расчете фактической стоимости произведенной номенклатуры.

Планирование (операция / график задач) Планирование – это одна из важных задач обновления жизненного цикла производства. Роль системы планирования состоит в том, чтобы создать для фактического производственного процесса реалистичный график, в котором каждой операции производственного маршрута назначены даты (время) начала и завершения, и гарантировать наличие необходимых материалов к началу выполнения каждой операции.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл При изменении статуса производственного заказа с «Оценено» на «Запланировано» можно использовать два варианта планирования производственного заказа: Метод планирования

Определение

Планирование операций

Ограничивается планированием на уровне операции. При использовании планирования операций различные производства, существующие в одном и том же рабочем центре в один и тот же день, не могут использоваться последовательно.

Планирование заданий

Разделение всех операций маршрута производственного заказа на задания и планирование каждого задания. Точная последовательность различных производств одного рабочего центра в один день может управляться, и можно спланировать точную последовательность.

Выбор способа планирования, который будет использоваться, может быть сделан явным образом при планировании производственного заказа. Если выбор сделан автоматически, он управляется способом по умолчанию, определенным в параметрах производственного заказа. Два способа планирования могут выполняться независимо друг от друга любое количество раз. Оба способа позволяют планировать несколько производств в порядке очередности. Планирование операции Планирование операции – это менее сложный метод планирования, чем планирование задания. Для операции в маршруте может быть указано определенное время настройки, время ожидания «до», время транспортировки и т. д. При планировании задания для каждого из этих полей, содержащих значение, оно становится расширенным набором заданий для производственного заказа. Microsoft Dynamics AX обеспечивает интегрированную производственную среду. При создании производственного заказа по полному жизненному циклу Microsoft Dynamics AX управляет номенклатурами в процессе производства, незавершенным производством и окончательным расчетом затрат с интеграцией в счета модуля «Главная книга». Большая часть планирования необходима для настройки счетов ГК для использования при разноске операций производства. Параметры ГК Модуль производства обеспечивает параметры ГК для управления разноской производственного заказа в ГК. Доступны следующие параметры: Параметр

Определение

Номенклатура + рабочий центр

Разноска потребления номенклатур выполняется, как указано в группах номенклатур. Счета ГК для групп номенклатур задаются для каждой группы номенклатур в Microsoft Dynamics AX, путь: Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы на вкладке Производство. Потребление рабочего центра разносится с помощью значения в рабочих центрах и группах рабочих центров соответственно. Счета ГК для групп рабочих центров в Microsoft Dynamics AX, путь: Основное > Группы рабочих центров на вкладке ГК.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Параметр

Определение

Номенклатура + категория

Разноска потребления номенклатур выполняется, как указано в номенклатурных группах. Этот тот же набор счетов ГК, что и в предыдущей разноске. Однако потребление рабочего центра разносится с помощью значения, указанного в категориях затрат. Счета ГК категории затрат могут быть заданы в Microsoft Dynamics AX, адрес: Производство > Настройка > Маршруты > Категории затрат на вкладке ГК – Рабочие центры.

Производственные группы

Потребление номенклатуры и потребление рабочего центра разносятся только с помощью значения, указанного в производственных группах. Счета ГК производственной группы задаются в Microsoft Dynamics AX: Производство > Настройка > Производство > производственные группы. Счета ГК для разноски номенклатуры определяются на вкладке ГК – Номенклатуры. В то же время счета ГК для рабочих центров определяются на вкладке ГК – Рабочие центры.

Глава 2. Складские аналитики и производство Введение ™

В этой главе обсуждаются складские аналитики в модуле производства в Microsoft Dynamics AX. Складские аналитики используются для следующих целей: Разделение запасов по категориям при выполнении производственных операций. Указание способа хранения складской номенклатуры. Существует несколько средств для выбора и использования производства складских номенклатур.

Складские аналитики в производстве В этом разделе рассматривается использование групп складских аналитик, которые относятся к хранению и запасам. Складские аналитики позволяют осуществлять управление запасами на всех уровнях. Это дает возможность быстрее определить физическое местоположение номенклатуры и количество номенклатур. Складские аналитики в производстве используются для следующих целей: Складирование, резервирование, маркировка и отбор номенклатур для производства. Определение вариантов номенклатур, способов хранения на складе, способов отслеживания складских операций и способов просмотра запасов в наличии по аналитикам, а также способов связи расходов с приходами. Настройка группы складских аналитик используется для того, чтобы назначить уровень складской аналитики. Сначала следует создать группу аналитик, а затем добавить складские аналитики. Складские аналитики В Microsoft Dynamics AX существует два типа складских аналитик: Номенклатурные аналитики Аналитики хранения

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Тип аналитики

Определение

Номенклатурные аналитики

Определяет атрибуты номенклатур (например, модель, конфигурацию, цвет).

Аналитики хранения

Аналитики хранения определяют способы хранения номенклатур.

Номенклатурные аналитики Номенклатурные аналитики определяют, какие атрибуты необходимы, чтобы полностью определить номенклатуру. Если номенклатура доступна с атрибутами, следует выполнить одно из следующих действий: Создать отдельные коды номенклатур для каждой версии номенклатуры Создать только один код номенклатуры и выбрать атрибут из номенклатурных аналитик для определения версии Создав одну номенклатуру по модели, цвету или размеру, не нужно создавать несколько номенклатур. Затем надо определить номенклатурные аналитики, которые можно объединить, чтобы описать номенклатуру. Это меньше усилий при обновлении базы данных, так как необходимо настроить только одну номенклатуру. Типы номенклатурных аналитик Существуют три аналитики, которые используются для разделения номенклатур: Аналитика

Определение

Конфигурация

Подобное описание номенклатуры для определенной операции.

Размер*

Аналитика для указания точного размера номенклатуры для того же кода номенклатуры.

Цвет*

Номенклатуры для указания точного цвета для того же кода номенклатуры.

* Эти аналитики могут быть при необходимости переименованы. Конфигурация Можно использовать аналитику и конфигурацию первой номенклатуры, если у модели номенклатуры есть другие атрибуты. Может существовать, например, две различные модели абажура со складками и без складок. При настройке аналитики конфигурации номенклатуры следует выполнить следующее: Проверить, что конфигурация номенклатурной аналитики в группе складских аналитик номенклатуры активна. Указать все варианты конфигурации для номенклатуры. Размер и цвет Две оставшиеся номенклатурные аналитики – это размер и цвет. Эти аналитики функционируют аналогично конфигурации. Для их создания и настройки используется одна и так же сначала необходимо убедиться, что они активны, а затем привязать их к коду номенклатуры. Однако аналитики цвета и размера на самом деле отличаются от аналитики конфигурации следующим: Аналитики цвета и размера, если необходимо,. можно переименовать Аналитика конфигурации может использоваться в строках спецификации, поскольку только они является частью конфигуратора продукта.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Аналитики хранения Аналитики хранения определяют способы хранения номенклатур. Складские аналитики позволяют осуществлять управление запасами на всех уровнях. Типы аналитик хранения В Microsoft Dynamics AX существует пять типов аналитик хранения: Тип аналитики

Определение

Склад

Наименование местоположения склада (например, производственное помещение или здание).

Местоположение*

Точное указание местоположения склада (например, проход, стеллаж, полка или ячейка).

Код палеты*

Код для группы номенклатур одной и той же палеты.

Номер партии**

Код для группы связанных номенклатур. Используется при отслеживании номенклатур, произведенных или приобретенных вместе.

Серийный номер**

Код каждой номенклатуры (используется также при отслеживании отдельных номенклатур).

* Используется только при управлении складом. ** Используется только в логистике. Сведения, применяемые при сохранении номенклатур, зависят от потребностей компании и ожидаемых результатов. Следует проверить, насколько каждая аналитика соответствует различным номенклатурам – для некоторых номенклатур существуют специальные потребности. Примеры номенклатур со специальными потребностями: Молочные продукты следует хранить в прохладном месте. Фармацевтические товары должны легко идентифицироваться. Мороженное должно храниться в замороженном состоянии. При создании номенклатуры в Microsoft Dynamics AX необходимо указать группу складских аналитик. В группе складских аналитик задать, какие аналитики следует указать для номенклатуры. Первичная аналитика хранения Складские аналитики настраиваются как первичные, когда устанавливается флажок Первичная аналитика хранения, или как вторичные, когда флажок снимается. Первичная аналитика хранения автоматически отображается в формах наличных запасов и резервирования и влияет на то, как заказанные номенклатуры повторно резервируются после физических приходов номенклатур. Применяются следующие правила: Данная аналитика должна быть задана при физическом обновлении расходов или приходов номенклатуры. Если включено автоматическое резервирование, номенклатуры резервируются по выбранной аналитике при условии, что аналитика также задана для действительной операции по номенклатуре. Например, если для заказа на продажу определен склад и выбрана первичная аналитика хранения, в результате автоматического резервирования будут автоматически зарезервированы номенклатуры, находящиеся только на этом складе. Заказанные резервирования не выполняются повторно до физического прихода. Если строка заказа на продажу зарезервирована на складе A в ячейке 1, склад определен как объект первичной аналитики хранения, а ячейка определена как объект вторичной аналитики хранения, то при изменении склада после физического обновления прихода строка заказа на

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл продажу не будет автоматически резервироваться повторно. Если ячейка изменяется на 2, строка заказа автоматически повторно резервируется для ячейки 2. Контроль серийных номеров Если этот флажок установлен, Microsoft Dynamics AX разрешает перемещения запасов только по одному номеру, чтобы предотвратить появление номенклатуры с несколькими одинаковыми серийными номерами. При физическом получении или обновлении номенклатур, полученных в модуле управления складом, физическое количество в наличии и прибывшее количество не могут превышать единицу. Физические запасы выбираются автоматически для правильного осуществления контроля, обычно флажок в поле Физический отрицательный запас в форме «Группы складских моделей» не установлен. Поэтому функции не изменяются. Пропуск для приходов Если не указать аналитику хранения как первичную, установка флажка приведет к пропуску спецификации номенклатуры при обновлении физических приходов. Эта функция может быть полезна, например, если не указан серийный номер или номер лота для ввода, но указан для отбора или вывода. Пропуск для расходов Если аналитика не помечена как аналитика номенклатуры или как первичная аналитика, при выборе этого поля спецификация аналитики будет пропускаться при обновлении физических расходов. Физические запасы Этот флажок надо установить, чтобы указать, что эта аналитика является аналитикой ввода для запасов в наличии, когда Microsoft Dynamics AX проверяет наличие номенклатуры в запасах. Например, номенклатура хранится на двух складах со следующими запасами в наличии: Код номенклатуры

Склад

Запасы в наличии

Номенклатура 1

A

10

Номенклатура 1

B

5

Следует создать строку заказа с количеством 7 для отбора со склада B, работающего без отрицательного запаса. При обновлении отборочной накладной для строки заказа, если склад включен в запасы в наличии, появляется сообщение об ошибке, так как на складе доступно только пять номенклатур. Однако если склад не включен в запасы в наличии, строка заказа будет успешно обновлена. При обновлении, во время проверки запасов в наличии, ячейка номенклатуры игнорируется. Это значит, что Microsoft Dynamics AX проверяет 7 отобранных номенклатур по отношению к общему физическому запасу в наличии, равному 15. Финансовые запасы Установить этот флажок, если аналитика является частью финансового запаса. Параметр «Финансовые запасы» важен, если не выполняется работа с финансовыми отрицательными запасами в связи с изменением финансовой информации о расходах номенклатуры, например при обновлении накладных в разделе «Расчеты с клиентами». Финансовые запасы в наличии сверяются с расходами номенклатур с использованием той же логики, что и для физических запасов. Этот параметр определяет также способы расчета потребления по номенклатуре при обновлении накладной, закрытии накладной и учете затрат себестоимости. См. следующий пример. Номенклатура приобретается тремя партиями по различной себестоимости:

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Дата

Код номенклатуры

Номер партии

Количество

Цена

1/1

Номенклатура 1

Партия 1

1

10

2/1

Номенклатура 1

Партия 2

1

20

3/1

Номенклатура 1

Партия 3

1

30

Создается, резервируется и комплектуется строка заказа на продажу для партии 3. Обновление накладных определяет потребление номенклатуры в зависимости от средней себестоимости для аналитик, включенных в финансовые запасы. Иными словами, если номер партии включен в финансовые запасы, то себестоимость равна 20. При расчете используется среднее значение трех запасов в наличии. При закрытии запасов себестоимость не корректируется, если номер партии является частью финансовых запасов. В противном случае потребление по номенклатуре корректируется до 10 при использовании метода ФИФО и до 30 при использовании метода ЛИФО. Если складскую аналитику нужно использовать только для физического отслеживания, а не для расчета потребления номенклатуры, не следует устанавливать флажок «Финансовые запасы». План покрытия по аналитикам Если выбран этот параметр, план покрытия номенклатуры выполняется отдельно для номенклатуры, а не для группы. Для закупочных цен Поиск цен покупки выполняется с использованием следующих правил: Поиск цены по номенклатуре, номенклатурным аналитикам и аналитикам хранения. Поиск цены по номенклатурам и номенклатурным аналитикам (аналитики хранения не указаны). Поиск цены по номенклатурам (номенклатурные аналитики и аналитики хранения не указаны). Для цен продажи Поиск цены продажи выполняется с использованием следующих правил: Поиск цены по номенклатуре, номенклатурным аналитикам и аналитикам хранения. Поиск цены по номенклатурам и номенклатурным аналитикам (аналитики хранения не указаны). Поиск цены по номенклатурам (номенклатурные аналитики и аналитики хранения не указаны).

Распределение номеров партий и серийных номеров Использование серийных номеров или номеров партий для отслеживания сырья и завершенных номенклатур независимо от типа номенклатуры, производимой компанией. Функция отслеживания особенно важна для номенклатур с жесткими требованиями к качеству и условиям производства, таких как лекарства, продукты и химические вещества, поскольку бракованные изделия должны быть быстро найдены и отозваны. Другая причина использования серийных номеров и номеров партий – это отслеживание даты продажи для номенклатур, на которые распространяется гарантия. Серийные номера и номера партий являются складскими аналитиками. Таким образом, их следует назначать только номенклатурам, для которых в группе складских аналитик содержатся соответствующие аналитики. Серийные номера и номера партий можно назначать вручную или автоматически – в зависимости от того, есть ли на номенклатуре серийный номер, который может

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл быть проверен в Microsoft Dynamics AX, или следует назначить серийный номер на основе серийного номера группы. Термин

Определение

Номер партии

Определяет несколько номенклатур, соответствующих лоту покупки или лоту производства.

Серийный номер

Присваивается отдельной номенклатуре или группе номенклатур в партии.

Назначение номера партии вручную Серийный номер или номер партии н назначаются вручную при вводе данных в: Заказ на продажу Строку покупки Строку спецификации производства

Рис. 2-6. Вкладка «обзор» формы заказа на продажу Следует выполнить следующие шаги, чтобы назначить номер партии вручную: 1. 2. 3. 4.

Выбрать строку заказа на продажу в форме заказа на продажу. Нажать кнопку Запасы и выбрать «Резервирование». Нажать кнопку Запасы и выбрать «Отображение аналитики». Установить флажок «Номер партии», а затем нажать кнопку OK.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-7. Выбор складских аналитик 5.

Выбрать вручную номер партии.

Рис. 2-8. Выбор номера партии Автоматическое назначение Для того чтобы назначить серийные номера и номера партий автоматически надо использовать группы нумерации. Как и в случае с группами аналитик, группы нумерации должны быть прикреплены к отдельным аналитикам. Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы нумерации

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-9. Выбор поля «№ номерной серии» Группы нумерации На вкладке Разное при настройке групп нумерации надо определить, каким образом структурировать серийный номер или номер серии, а также где и когда его назначать. Речь пойдет о следующих полях: Поле

Описание

Дата

Указать, если дата поставки является частью структуры номера.

Номер ссылки

Указать, если номер ссылки (номер покупки, код производства и т. д.) является частью структуры номера.

Номер лота

Указать, если номер лота является частью структуры номера.

~ номерной серии

Указать, если номерная серия является частью структуры номера.

Распределение Если установлен флажок «Вручную», серийные номера распределяются вручную. Если оставить это поле пустым, в Microsoft Dynamics AX будет автоматически создан серийный номер для номенклатуры на основе критериев выбора. Ниже дано описание полей: Поле

Описание

Вручную

Установить флажок, чтобы распределять серийные номера вручную.

Только для складских операций

Установить флажок, если номер должен быть обновлен только в складских операциях. Это значит, что может существовать несколько номеров для покупки, производства и т. д.

В момент физического проведения

Установить флажок, если номер должен быть назначен в связи с физическим обновлением (отборочная накладная или автоматическая приемка). Чтобы использовать эту функцию, следует установить флажок в поле Только для складских операций.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Поле

Описание

За кол-во.

Указать количество приемки для номера (например, 1 для уникального серийного номера). Если используется номер партии, следует указать размер партии (например, 25 – если приобретено 60 номенклатур, используются три номера: один для первых 25 номенклатур, один для следующих 25, и один – для 10 оставшихся).

Щелкнуть вкладку Активация.

Рис. 2-10. Выбор параметров активации Каждый из этих пунктов определяет, доступен ли серийный номер для просмотра в модулях. При настройке номеров партий в Microsoft Dynamics AX используется тот же процесс. Ниже дано описание полей: Поле

Описание

Активация заказа

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнить автоматическое распределение номеров в модуле «Расчеты с клиентами». Новые номера будут создаваться при возвращении номенклатур при помощи кредит-нот.

Активация покупки

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнить автоматическое распределение номеров в модуле «Расчеты с поставщиками».

Активация запасов

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять автоматическое распределение номеров в меню «Управление запасами».

Активация производства

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнить автоматическое назначение номеров в модуле «Производство».

Резервирование Может оказаться полезным просмотр определенных лотов, используемых в процессе производства. Для производства готовой номенклатуры с физическим повреждением важно знать, из какого заказа на покупку и лота было получено сырье. В этом случае следует использовать складские аналитики. Если необходимо, можно назначить один или выбрать несколько определенных номеров партий для определенной строки спецификации.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Резервирование производственного заказа Настройка аналитик серийных номеров и номеров партий как первичные или вторичные аналитики влияет на способ резервирования или повторного резервирования номенклатур. Аналитика номера партии

Результат

Первичная

При резервировании заказанных приемок резервирование не выполняется; если существуют физические приемки, производство НЕ запускается до того, как будет получена соответствующая партия, даже если другие партии этой же номенклатуры получены физически.

Вторичная

Повторное резервирование выполняется, когда существует приемка физического резервирования, если это соответствует требованиям сетевого профиля в отношении номенклатуры.

Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик

Рис. 2-11. Аналитики хранения, активация и настройка Создание группы аналитик Чтобы создать группу аналитик, следует выполнить следующие действия. 1.

2.

3.

Чтобы выполнить резервирование, необходимо настроить складскую аналитику на уровне номера партии. Щелкнуть значок «Создать» на панели инструментов и настройте новую группу аналитик. Ввести группу аналитик и имя, а затем нажать Ввод. Эта группа станет новой группой аналитик, для которой используются значения по умолчанию. Выбрать соответствующие критерии аналитики хранения.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-12. Выбор аналитик хранения 4.

Щелкнуть вкладку Разное в разделе аналитик хранения и выбрать соответствующие критерии.

Рис. 2-13. Критерии вкладки «разное» 5.

Теперь группа аналитик создана. Закрыть форму.

Настройка номенклатуры для использования группы аналитик

Рис. 2-14. Обзор номенклатур Выполнить следующие шаги, чтобы настроить номенклатуру для использования группы аналитик. 1. 2.

Выбрать номенклатуру, а затем выбрать вкладку Разное. Щелкнуть стрелку списка и выбрать новую группу аналитик для этой номенклатуры.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-15. Параметры вкладки «разное» 3.

4. 5. 6.

Выбрать группу номеров партии. Если необходимо, следует создать новую группу номеров партии, щелкнув правой кнопкой мыши Группа номеров партий, установив флажок «Перейти к основной таблице» и нажав сочетание клавиш Ctrl + N. Ввести группу номеров и имя, а затем нажать клавишу Ввод. Упорядочите данную группу номеров партий и закрыть эту форму. Выбрать группу номеров партий в списке.

Рис. 2-16. Выбор группы номеров партий

Маркировка Маркировка является альтернативным инструментом и может использоваться вместо номера партии как средство резервирования. Эти функции сходны, но для маркировки используется кнопка Запасы > маркировка. Если выбран параметр Пометить, связанный с ним флажок Пометить будет снят в соответствующей строке запасов В зависимости от того, была ли выполнена маркировка, выбранный параметр будет отображен в соответствующем модуле.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл При маркировке добавляется фактическая себестоимость сырья, а не только средняя себестоимость. Процедура не отличается от процедуры использования номера партии как средства резервирования, но при этом используется кнопка «Запасы >маркировка». Создание маркировки Производство > Произв. заказы

Рис. 2-17. Обзор производственных заказов Чтобы сделать маркировку надо выполнить следующие шаги: 1.

Выбрать заказ на покупку, а затем нажать кнопку Обновить. После этого выбрать «Оценка».

Рис. 2-18. Выбор оценки2. 2.

Нажать кнопку OK, чтобы выполнить оценку затрат.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-19. Выполнение оценки затрат 3. 4.

Нажать кнопку Спецификация и выбрать номенклатуру. Нажать кнопку Запасы и выбрать «Резервирование».

Рис. 2-20. Выбор резервирования 5.

Определить, существует ли резервирование для этого заказа. Закрыть форму.

Рис. 2-21. Существует ли резервирование?

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 6.

Нажать кнопку Запасы и выбрать «Отображение аналитики».

Рис. 2-22. Выбор отображения аналитик 7.

Выбрать, какие аналитики включать в таблицу, а затем нажать кнопку OK.

Рис. 2-23. Выбор аналитик 8.

Если номенклатура по-прежнему выбрана в спецификации, нажать кнопку Запасы и выбрать элемент «Маркировка».

Рис. 2-24. Маркировка

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 9.

Пометить форму.

Существует три способа использования этой формы для маркировки: Ввести количество в поле Пометить. Установить флажок Пометить, чтобы автоматически заполнять поле, использующее доступное количество, а затем нажать кнопку Применить. Нажать кнопку Авто, чтобы в Microsoft Dynamics AX была предложена маркировка.

Рис. 2-25. Маркировка формы В верхней области формы маркировки отображается количество по текущей ссылке. В нижней части отображаются выбранные элементы, доступные для маркировки. Поля в нижней части формы содержат более подробные сведения о ссылках, из которых следует выбирать. 10. Нажать кнопку ОК. Чтобы просмотреть зарезервированные количества, нажать кнопку Запасы и выбрать «Резервирование».

Рис. 2-26. Резервирование

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Отслеживание В Microsoft Dynamics AX Серийные номера и номера партий можно отслеживать, выполняя запросы в таблице серийных номеров и номеров партий. Для активизации запросов из всех складских операций надо нажать кнопку Запасы > трассировка или кнопку Запросы, а затем выбрать Партии. В запросе отображаются все операции для партии. Таблицы находятся: Управление запасами > Запросы > Аналитики > Партии (или Серийные Номера). Отслеживание серийных номеров и номеров партий можно независимо от того, являются аналитики первичными или вторичными. Например, отслеживание может быть запущено из строки в журнале отгрузочных накладных. Если строка отгрузочной накладной принадлежит ссылке производства, то отображается производство, к которому она относится, а если производство создано на основе заказа на продажу, то отображается заказ на продажу, на основе которого создано производство. Изменив направление отслеживания «Вперед» на направление «Назад», можно отобразить заказ на покупку, по которому доставляется номенклатура. Отслеживание серийных номеров и номеров партий Функция отслеживания в Microsoft Dynamics AX особенно важна для номенклатур, представляющих определенный риск, например лекарственные препараты или химические вещества, при производстве которых ошибки могут привести к тому, что номенклатура будет отозвана. Она в равной степени важна и для номенклатур с гарантией, для которых можно отследить дату продажи продукта. Чтобы выполнить отслеживание складской операции, следует выполнить следующие действия. 1.

В форме производственных заказов нажать кнопку Запасы и выбрать «Трассировка». Указать, для какой складской операции следует выполнить отслеживание.

Рис. 2-27. Нажать кнопку «запасы» и выбрать «трассировка» 2.

Выбрать аналитики, а затем нажать кнопку Ok.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-28. Выбор аналитики. 3.

Нажать кнопку «+» производственного заказа, чтобы отобразить строку заказа на продажу, на основе которой был создан производственный заказ. Если перед ней расположен знак плюса, отобразятся дополнительные данные.

Рис. 2-29. Дерево отслеживания 4.

5.

Так как отслеживание начинается с производственного заказа, этот заказ отображается в самой верхней части дерева. Пояснение к значку в нижней части формы также отображается вместе с форматом отображаемых полей. Если форма открывается из производственной номенклатуры, по умолчанию отслеживание выполняется в прямом направлении. Выбрать производственный заказ, а затем щелкнуть вкладку Настройка, чтобы изменить направление «Вперед» на направление «Назад».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-30. Изменение направления с «вперед» на «назад» 6.

Щелкнуть вкладку Дерево. Значок производственного заказа изменяется на обратную стрелку, чтобы обозначить направление отслеживания.

Рис. 2-31. Изменение направления стрелки Кроме того, в Microsoft Dynamics AX отслеживание может выполняться из других мест, например: Из строки заказа на продажу Строки заказа на покупку

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Глава 3. Субподрядная работа Введение ™

Субподрядчики могут использоваться для покупок, производства и операций в Microsoft Dynamics AX. С помощью Microsoft Dynamics AX можно настроить создание заказов на покупку для работы поставщика. Кроме того, поставщик может производить номенклатуру, состоящую из спецификации. Microsoft Dynamics AX можно настроить также для выполнения поставщиком одной операции в производственном заказе. В этой главе обсуждается работа субподрядчика в Microsoft Dynamics AX, а также использование субподрядной работы со следующими элементами: Строки спецификации Заказы на покупку Производственные заказы Операции

Типы строк спецификаций Тип строки является одним из атрибутов строк спецификации. При использовании в производственном процессе субподрядчика или компонентов, поставляемых субподрядчиком, необходимо создать заказ на покупку или эталонный производственный заказ для субподрядчика и указать соответствующий тип строки спецификации. Для производства номенклатуры используется спецификация, представляющая собой список компонентов. Спецификация содержит строки, в которых указаны компонентные номенклатуры. В каждой строке необходимо указать сведения о компоненте и количестве, необходимом для производства одной готовой номенклатуры. Помимо этих сведений в каждой строке спецификации должны быть указаны дополнительные атрибуты, включая тип строки. Тип строки определяет параметры обработки строки при производстве спецификации. Можно задать любой из следующих четырех типов строки: Типы строк спецификаций

Описание

Номенклатура

Выбрать этот параметр в строке спецификации, если номенклатура представляет собой сырье или полуфабрикат, который должен комплектоваться на складе, либо является услугой.

Производство

Этот тип строки используется, когда производимая номенклатура спецификации включает в себя субкомпонент, который сам является спецификацией и для производства которого требуется производственный заказ. При оценке исходной спецификации создается эталонный производственный заказ для спецификации субкомпонента.

Искусственный

Выбрать этот тип строки, если требуется сгруппировать несколько компонентных номенклатур. Искусственная номенклатура объединяет субкомпоненты. Однако производство не генерирует складские операции для искусственной номенклатуры. Строки данного типа используются для организации сложной спецификации без создания дополнительных складских операций. Строки искусственного типа позволяют развертывать спецификации номенклатуры для отображения составных номенклатур при производстве главной номенклатуры. Спецификация развертывается во время оценки производства, и номенклатуры и операции, содержащиеся в данной спецификации, поднимаются на один уровень вверх в структуре спецификации. При развертывании спецификации учитываются все конфигурации, а при развертывании маршрутов время производства номенклатуры координируется с общим временем обработки.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Типы строк спецификаций

Описание

Производство

Этот тип строки используется, когда производимая номенклатура спецификации включает в себя субкомпонент, который сам является спецификацией и для производства которого требуется производственный заказ. При оценке исходной спецификации создается эталонный производственный заказ для спецификации субкомпонента.

Поставщик

Этот тип строки используется, если номенклатура в спецификации предоставляется поставщиком.

Поставщик Многие производители используют субподрядчиков для поставки сырья, производства номенклатур или выполнения части производственного процесса. 1.

Чтобы генерировать производственный заказ или заказ на покупку для номенклатур, получаемых от поставщика, в спецификации выбрать тип строки «Поставщик».

Рис. 3-1. Тип строки спецификации «поставщик»

2. Нажать кнопку Спецификация и выбрать «Строки». 3.

Для строки спецификации типа «Поставщик»: Субкомпонент в строке спецификации может быть приобретен у поставщика или произведен поставщиком. Тип номенклатуры субкомпонента, указанный в сводных данных номенклатуры, определяет, будет ли произведен или приобретен этот субкомпонент. Если субкомпонент настроен как номенклатура или служба в сводных данных номенклатуры, для него создается заказ на покупку. Если субкомпонент настроен как спецификация в сводных данных номенклатуры, для него создается производственный заказ. Можно создать операцию маршрута, использующую рабочий центр типа «Поставщик» с соответствующим присоединенным поставщиком. Эта операция должна быть присоединена к строке спецификации с помощью поля ~ опер. на вкладке Разное. Создаваемый производственный заказ включает в себя маршрут со всеми операциями, выполняемыми поставщиком. Поставщик может использоваться также для выполнения только

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл одной операции в производственном заказе. В этом случае строку спецификации, потребляемую операцией поставщика, можно связать с операцией поставщика. 4.

5.

В поле Счет поставщика указан поставщик с кодом 3001. Щелкнуть стрелку раскрывающегося списка, чтобы отобразить список утвержденных субпоставщиков. Если субпоставщик недоступен, то его надо добавить через модуль расчета с поставщиками в Microsoft Dynamics AX. Следует создать компонент, поставляемый субподрядчиком, с учетом типа создаваемого заказа (заказ на покупку или производственный заказ).

Тип номенклатуры субкомпонента, указанный в сводных данных номенклатуры, определяет, будет ли создан заказ на покупку или производственный заказ. Существуют следующие типы номенклатур: Тип номенклатуры

Описание

Номенклатура

Приобретаемые номенклатуры, которые не требуют обработки для продажи или применения в производстве.

Услуга

Может использоваться, например, для почасовых работ и создания стоимости запасов и физических наличных запасов.

Спецификация

Может включать присоединенные маршруты и спецификацию. Спецификация может состоять из других номенклатур любого типа. В маршрутах необходимо указывать, какие операции должна выполнить номенклатура при производстве. При использовании этого типа номенклатуры создается номенклатура, произведенная или составленная из нескольких кодов номенклатур.

Номенклатуры всех трех типов регистрируются в физических запасах в наличии, а также стоимости запасов. Заказ на покупку создается для номенклатур типа «Номенклатура» и «Услуга». Производственный заказ создается для номенклатур типа «Спецификация».

Рис. 3-2. Различные типы номенклатур

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Если сырье отпускается субподрядчику на основе производственного заказа, то создается номенклатура с типом «Спецификация». Это позволяет указать спецификацию. При оценке производства создается вспомогательное производство типа «Поставщик» и субподрядчику может быть отпущено конкретное сырье. Закупочная цена для кода номенклатуры субподрядчика указывается в торговых соглашениях. Себестоимость, включающая работу субподрядчика и сырье, указывается в форме «Номенклатура» на вкладке Цена > скидка для номенклатуры типа «Номенклатура» или «Услуга».

Заказы на покупку В этом разделе описывается создание и использование заказов на покупку для номенклатур и услуг в спецификации, приобретаемых у субподрядчиков, со строкой спецификации типа «Поставщик». Для настройки автоматического создания заказа на покупку открыть: Управление запасами > Номенклатуры

Рис. 3-3. Выбор номенклатуры с типом «спецификация» Чтобы заказ на покупку создавался автоматически, следует выполнить следующие действия: 1.

2.

Выбрать номенклатуру с типом Спецификация. Нажать кнопку Спецификация и выбрать «Строки». Выбрать соответствующую номенклатуру, щелкнуна строке. Перейти на вкладку Разное. Поле Тип строки расположено в правой части формы, должно иметь значение «Номенклатура».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 3-5. Изменение типа строки «номенклатура» на «поставщик» 3.

Чтобы заказ на покупку был сгенерирован, надо задать тип строки «Поставщик» и в этой форме выбрать счет поставщика.

Если поле Счет поставщика оставлено незаполненным, то используется поставщик, заданный в базовых данных номенклатуры. 4.

В таблице номенклатур выбрать нужную номенклатуру, открыть вкладку Ссылки и убедиться в том, что указан правильный счет поставщика, т.е. номер счета поставщика, у которого приобретается данная номенклатура.

Рис. 3-6. Выбор номера счета поставщика 5.

На вкладке Количество, в группе полей «Заказ на покупку», в поле Время упреждения необходимо задать время упреждения Время упреждения должно быть оговорено в торговых соглашениях с поставщиком.

Производство Если производство или компоненты производства выполняются субподрядчиком и поставщику отпускается сырье, тогда производимая номенклатура должна создаваться как спецификация. Если производимый поставщиком компонент представляет собой вложенную спецификацию, использовать тип строки «Поставщик». При оценке производственного заказа, предназначенного

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл для производства спецификации, Microsoft Dynamics AX автоматически создает производство поставщика для вложенной спецификации. Если мощность поставщика не спланирована, не следует присоединять маршрут к вложенной спецификации. Если маршрут не присоединен, то время поставки для вложенной спецификации определяется на основе базовых данных вложенной спецификации. Microsoft Dynamics AX использует значение, заданное в поле Время упреждения группы запасов формы «Номенклатура». Если мощность поставщика запланирована, следует создать маршрут для вложенной спецификации. Все операции маршрута должны использовать рабочий центр типа «Поставщик».

Создание производственного заказа для поставщика Чтобы производственный заказ для поставщика создавался автоматически, следует выполнить следующие действия: 1.

2.

Открыть форму Номенклатуры (Управление запасами > Номенклатуры) и выбрать номенклатуру с типом «Спецификация». Найдите и выбрать номенклатуру, спецификация которой включает вложенную спецификацию, например, Настольная лампа 2500 белая. Чтобы просмотреть спецификацию этой номенклатуры, нажать кнопку Спецификация и выбрать «Строки».

Рис. 3-13. Строки спецификации 3. 4.

Выбрать номенклатуру, которая является вложенной спецификацией. Открыть вкладку Разное. Появится поле Тип строки. Затем выбрать «Поставщик». Закрыть данную форму и вернуться к форме «Номенклатура».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 3-14. Выбор типа строки «поставщик» 5.

Найдите номенклатуру, относящейся к вложенной спецификации в форме «Номенклатура» и выбрать ее. Открыть вкладку Ссылки и выбрать поставщика для производства, который должен производить данную номенклатуру. Открыть вкладку Количество.

Рис. 3-15. Выбор поставщика 6.

На вкладке Количество задать для параметра Время упреждения в группе запасов значение. Использовать этот параметр для расчета сроков поставки номенклатуры (в данном примере не используется маршрут или планирование мощности для поставщика).

Рис. 3-16. Задание времени упреждения 7.

Поскольку активный маршрут не используется для данной номенклатуры, нажать кнопку Маршрут и снять флажок в поле Активный для версии маршрута. Закрыть данную форму и форму «Номенклатура».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 3-17. Очистка поля «активный» 8.

Теперь следует создать производственный заказ на производство номенклатуры, включающую вложенную спецификацию: 9. Нажать кнопку Обновить и выбрать «Оценка». При нажатии кнопки ОК выполняется оценка для производственного заказа. 10. При просмотре нового производственного заказа нажать кнопку Спецификация и открыть вкладку Ссылка. На этой вкладке есть ссылка на новый производственный заказ для вложенной спецификации. 11. При выборе нового производственного заказа и открытии вкладки Разное отображается тип производства «Поставщик» для этого производственного заказа. При нажатии кнопки Запросы и выборе списка Ссылка отображается обзор ссылок со связанными производствами. Здесь представлен полный обзор производств и вспомогательных производств. При планировании заданий или операций для производственных заказов указать, требуется ли выполнять планирование ссылок.

Операции В этом разделе описываются методы использования операций поставщика при изготовлении номенклатур субподрядчиком. Microsoft Dynamics AX позволяет также выполнять по субподряду одну или несколько операций в маршруте при производстве номенклатуры. Когда компания решает передать операцию в маршруте для выполнения поставщиком по субподряду, это должно быть отражено в маршруте. Для этого необходимо задать для параметра Тип маршрута значение «Поставщик», чтобы операция была выполнена по субподряду. Операция должна быть присоединена к рабочему центру или группе рабочих центров типа «Поставщик». Чтобы настроить выполнение новой операции субподрядчиком в Microsoft Dynamics AX, сначала необходимо создать новый рабочий центр. Создание операций поставщика Открыть форму Группы рабочих центров: Основное > Группы рабочих центров

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 3-21. Группы рабочих центров Чтобы создать операции поставщика, следует выполнить следующие действия: 1.

2.

Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую запись. В качестве типа рабочего центра указать «Поставщик». Затем в поле Наименование ввести наименование группы и выбрать календарь. Открыть вкладку Разное. Указать поставщика.

Рис. 3-22. Выбор поставщика 3. 4.

Открыть вкладку Операция и выбрать маршрутную группу. (Обычно создается новая маршрутная группа для работы поставщика) Выбрать категории затрат.

Рабочие центры с подробными сведениями, заданными в группе рабочих центров, копируются в каждый рабочий центр создаваемой группы. По этой причине перед созданием рабочего центра рекомендуется ввести общие данные для группы рабочих центров.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 3-23. Выбор маршрутной группы «стд» (стандартная) и категорий затрат 5.

Нажать кнопку Рабочие центры, чтобы создать рабочий центр. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новый рабочий центр.

Рис. 3-24. Ввод наименования рабочего центра 6.

На вкладке Времена ввести время выполнения и количество процесса (сколько деталей может обрабатывать поставщик за час). Указать время в поле Транзитное время. Это время потребуется для доставки номенклатур местному поставщику. Затем закрыть открытые формы, поскольку рабочий центр, используемый в данном примере, создан. Далее надо изменить маршрут. Для этого открыть форму Номенклатуры, найти номенклатуру, являющуюся вложенной спецификацией и нажать кнопку Маршрут. Отобразится форма Управление запасами > Номенклатуры

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 3-26. Изменение маршрута

7. Установить флажок Активный, чтобы активизировать маршрут. Далее создать новую 8.

операцию, выбрав первую операцию и нажав сочетание клавиш Ctrl + N. Ввести значение кода новой операции, а затем с помощью клавиши табуляции перейдите к полю Операция. Щелкнуть это поле правой кнопкой мыши и выбрать команду Перейти к основной таблице. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую операцию. Заполнить поля «Операция» и «Наименование».

Рис. 3-27. Таблица «операции» 9. Создать связь, нажав кнопку Отношения. 10. После открытия формы нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую запись. 11. Выбрать рабочий центр, созданный ранее. Сначала щелкнуть раскрывающийся список в поле Рабочий центр. В списке содержатся группы рабочих центров, которые были определены. Найдите новую группу и выделите соответствующую запись. 12. Открыть вкладку Рабочий центр вверху формы. Теперь в форме поиска отображается созданный рабочий центр, который можно выбрать. 13. После закрытия этой формы вернуться к форме «Маршрут» и выбрать созданную операцию. Заполнить поле Следующий. Прежде чем закрыть маршрут, открыть вкладку Разное. И убедиться, что для новой операции задан тип маршрута «Поставщик», и закрыть форму.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 14. Нажать кнопку Спецификация и выбрать Строки, чтобы настроить спецификацию для поддержки измененного маршрута. 15. Выбрать номенклатуру и открыть вкладку Разное. В группе спецификации поля ~ опер. определяет, на каком этапе последовательности операций маршрута используется номенклатура. 16. Поскольку эта номенклатура должна быть предварительно обработана, задать номер операции в раскрывающемся списке.

Рис. 3-29. Изменение номера операции На этом завершаются процедуры, необходимые для настройки операции в маршруте с помощью субподрядчика.

Глава 4. Расширенное планирование производства Введение В этой главе содержатся сведения о настройке свойств и групп задач, маршрутных группах и разбиении производственных заказов. Указанные настройки позволяют повысить эффективность и гибкость производства.

Планирование и настройка свойств ™

В этом разделе содержатся сведения о том, каким образом Microsoft Dynamics AX позволяет повысить эффективность использования цехов в процессе производства. В ней рассматривается настройка свойств, а также преимущества, которые могут быть в связи с этим реализованы. Свойствами называются характеристики номенклатуры или операции, используемые для планирования. Эти характеристики могут влиять на производственный процесс. Компании часто группируют номенклатуры или операции с одинаковыми характеристиками. Последовательно выполняя операции с одинаковыми свойствами, можно свести к минимуму время настройки и проблемы внедрения после настройки. Например, свойством краски может быть цвет. Чем меньше изменяется цвет, тем меньше настройки требуется при очистке рабочего центра. Планирование свойств используется в следующих целях: Минимизация времени настройки при планировании. Группировка заданий, которые должны выполняться последовательно в одном рабочем центре. Создание кода сортировки в целях оптимизации повторного планирования заданий для рабочего центра.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Свойства связаны со следующими элементами: Код номенклатуры Производственный заказ Операция Рабочий центр При связывании свойства с номенклатурой автоматически обновляется производственный заказ. Свойство производственного заказа используется для задания приоритета и группировки производств с одинаковыми свойствами перед планированием. Благодаря этому обеспечивается последовательное планирование при наличии доступных мощностей. Свойство номенклатуры или производственного заказа влияет на планирование и позволяет получать сведения о сходстве между производственными заказами. Свойства операций (и рабочих центров) позволяют включить производство только определенных операций для рабочего центра в течение заданного периода. В этом случае следует указать, что в течение заданного времени рабочим центром должна осуществляться обработка конкретного типа продукта или операции. Это позволяет сократить время настройки. Настройка свойства Чтобы создать или настроить свойства, в главном меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Рабочие центры > Свойства и заполнить поля Свойство и Наименование. Связывание свойства с номенклатурой Чтобы связать свойство с номенклатурой, в главном меню последовательно выбрать: Управление Запасами > Номенклатуры Выбрать номенклатуру, открыть вкладку Ссылки и щелкнуть поле Свойство.

Рис. 4-3. Связывание свойства с номенклатурой Связывание свойства с номенклатурой позволяет одновременно создавать производственные заказы, имеющие одинаковые свойства.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Свойство, связанное с номенклатурой, автоматически используется в производственных заказах для данной номенклатуры. Свойство производственного заказа используется для задания приоритета и группировки производств с одинаковыми свойствами перед планированием. Благодаря этому обеспечивается последовательное планирование при наличии доступных мощностей. Связывание свойства с операцией Чтобы связать свойство с операцией, в главном меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Маршруты > Операции

Рис. 4-4. Связывание свойства с операцией 1.

Выбрать операцию и нажать кнопку Отношения.

Рис. 4-5. Добавление свойства на вкладке «разное» 2.

В поле Свойство определить свойство и закрыть окно. Теперь свойство связано с операцией.

С помощью свойств можно также разрешить выполнение только определенных операций для рабочего центра в течение заданного периода времени. В главном меню последовательно выбрать: Основное > Группы Рабочих Центров.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 3.

Выбрать группу рабочих центров, нажать кнопку Рабочий центр, а затем кнопку Операционные времена.

Рис. 4-6. Выбор свойства для операционного времени 4.

В форме указаны значения операционного времени для каждого дня. Чтобы задать свойство для рабочего центра на этот период, выбрать день, щелкнуть поле Свойство и выбрать свойство. В результате все номенклатуры или операции, связанные с выбранным свойством, будут запланированы на этот период. Это позволяет сократить время настройки.

Для оптимизации использования свойств в рабочем центре можно использовать два других параметра. Это поля Ограниченные свойства и Исключительный. 5.

Чтобы просмотреть или настроить эти поля, в главном меню последовательно выбрать: Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочие Центры > Разное (Вкладка)

Рис. 4-7. Выбор ограниченных свойств для рабочего центра

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 6.

Установить флажок Ограниченные свойства, чтобы задать для рабочего центра выполнение только определенных операций в указанный период. Рабочий центр будет зарезервирован для операций или номенклатур с указанным свойством. Данное свойство также доступно в модуле «Сводное планирование», где выполняет аналогичную функцию.

Кроме того, следует обратить внимание на флажок Исключительный в рабочем центре, хотя он не имеет прямого отношения к параметрам свойства. При использовании первичной и вторичной операций в маршруте выбор данного параметра приводит к резервированию рабочего центра исключительно для одного задания. Если флажок снят и загрузка рабочего центра менее 100%, мощность может резервироваться другими заданиями.

Планирование и настройка групп задач Группы задач используются во время планирования заданий, обеспечивая возможность выбора альтернативного рабочего центра при недостаточной мощности основного рабочего центра. В Microsoft Dynamics AX можно создать несколько групп задач, к которым может быть привязано произвольное число рабочих центров. Чтобы создать группы задач, в главном меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Рабочие центры > Группы задач

Рис. 4-8. Обзор групп задач На вкладке Обзор добавить новую группу задач, нажав сочетание клавиш Ctrl+N для создания новой записи. После этого группе задач назначаются рабочие центры на вкладке Рабочие центры.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 4-9. Рабочие центры для группы задач Если мощность основного рабочего центра недоступна при планировании задания для операции и при этом указана альтернативная группа задач с одним или несколькими рабочими центрами, позволяющими выполнить данную операцию, то текущая операция автоматически переносится в один из альтернативных рабочих центров. К каждому рабочему центру в группе задач может быть присоединена также потребность, например мощность, заданная в виде числового значения. Данная потребность сравнивается с любыми потребностями, указанными для операции, благодаря чему альтернативные рабочие центры выбираются только в том случае, если минимальная потребность (мощность) соответствует минимальной потребности операции. При планировании заданий выбирается первый обнаруженный рабочий центр с доступной мощностью, соответствующей выбранной потребности. Группы задач представляют собой альтернативные рабочие центры, используемые в случае конфликта, вызванного недостатком мощности в основном рабочем центре. Если мощность основного рабочего центра зарезервирована и при этом существует альтернативный рабочий центр, где может быть выполнена данная операция, тогда операция автоматически переносится в альтернативный рабочий центр. Альтернативные варианты включают в себя группы задач, куда может быть присоединено несколько рабочих центров. С каждый рабочим центром в группе задач может быть связана минимальная потребность. Однако это не является обязательным требованием. Из рабочих центров, присоединенных к группе задач, выбирается рабочий центр с учетом того, с каким из них связана потребность, не меньшая потребности, связанной с операцией, и того, какой из рабочих центров доступен первым. Кроме того, если для операции не задана потребность (т. е. она пуста), могут использоваться любые рабочие центры, присоединенные к группе задач.

Альтернативные рабочие центры При планировании альтернативных рабочих центров необходимо учесть множество факторов. Сюда может входить все – от оборудования и инструментов до персонала, необходимого для выполнения поставленных задач. Примером альтернативного оборудования может служить более старый станок с меньшим быстродействием и производительностью, который используется для производства номенклатуры, хотя и не является оптимальным вариантом.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Вторым фактором, который следует учесть, являются инструменты, необходимые для изготовления номенклатуры. В качестве примера разных инструментов, позволяющих выполнить одну и ту же задачу, можно привести ручную и циркулярную пилы. Большинство согласится, что циркулярная пила является более эффективным и точным инструментом. Однако можно использовать и ручную пилу, хотя это будет означать потерю производительности. При оценке альтернативного рабочего центра с более старым станком, обладающим меньшим быстродействием, и ручной пилой, используемой в качестве инструмента, упомянутый рабочий центр может оказаться приемлемым вариантом. Однако будет ли это соответствовать минимальным потребностям, назначенным операции? Третий фактор, который следует учесть, – это персонал, необходимый для выполнения задач. Часть персонала может быть обучена и сертифицирована для работы на всех станках, имеющихся на заводе. Эти ресурсы могут сочетаться с любой комбинацией станков и инструментов и поэтому являются оптимальным вариантом для выполнения задач, связанных с операцией. Менее квалифицированные работники могут использоваться только в комбинациях для альтернативных рабочих центров с учетом их специальности. Этим комбинациям также присваиваются числовые значения, которые оцениваются, чтобы определить, отвечает ли данный вариант минимальным потребностям по выполнению операции. Указанные факторы должны быть учтены при планировании производства. Для этого требуется организовать рабочие центры и группы рабочих центров определенным образом с помощью групп задач и параметров потребности. Обычно группа рабочих центров состоит из нескольких рабочих центров, имеющих практически одинаковые базовые данные. Группа задач представляет собой другой принцип группировки рабочих центров, где конкретная операция служит основой для оптимального использования рабочих центров. Настройка производства без учета этих аспектов приводит к нежелательным ограничениям планирования мощностей и к выполнению большего числа операций.

Маршрутные группы Благодаря маршрутным группам можно задавать параметры маршрута для целой группы маршрутов или операций, а не для каждого отдельного маршрута. Маршрутная группа содержит общие сведения о настройках, относящихся к одному или нескольким маршрутам. Маршрутная группа присоединена к каждой операции, включенной в маршрут. Для маршрутных групп можно задавать также критерии расчета и другие параметры маршрутных групп. Можно определить, каким образом должны обрабатываться такие типы заданий, как настройка, обработка и постановка в очередь, связанная с планированием, управлением заданиями, календарем рабочего времени и резервированием мощности. Настройка маршрутной группы Чтобы создать маршрутную группу, в главном меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Маршруты > Маршрутные группы.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 4-10. Параметры настройки маршрутной группы, вкладка обзор На вкладке Обзор отображаются поля Маршрутная группа и Наименование. Чтобы добавить новую маршрутную группу в этом окне, нажать сочетание клавиш Ctrl + N и заполнить поля Маршрутная группа и Наименование. На вкладке Разное отображаются группы параметров «Идентификация», «Оценка и калькуляция себестоимости», «Автопотребление на маршруте» и «Обратная связь».

Рис. 4-11. Данные стандартной маршрутной группы Параметры «Оценка и калькуляция себестоимости» определяют, включаются ли в оценку время настройки, время выполнения и количество. Параметры «Обратная связь» и «Автопотребление на маршруте» определяют, создается ли автоматическая обратная связь в соответствии с оценкой потребления времени настройки и выполнения. Это происходит при начале производства или на этапе приемки – в зависимости от параметров производства. Эти параметры также определяют, когда будет автоматически использовано оцененное количество: в начале производства или на этапе приемки.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл На вкладке Настройка содержатся сведения о типах маршрутов и заданий:

Рис. 4-12. Параметры настройки маршрутной группы Параметры управления заданием устанавливаются отдельно для каждого типа задания. Если выбрано одно или несколько из этих полей, данный тип задания учитывается при планировании. Например, при выборе поля Рабочее время тип задания планируется в соответствии с рабочим временем, заданным в календаре рабочего времени рабочего центра. Если это поле не выбрано, используется григорианский календарь (24 часа, 7 дней в неделе) и работа планируется с 00:00 начальной даты. Чтобы задать рабочее время для времени настройки и времени выполнения, выбрать только эти два поля. Присоединение маршрутной группы к маршруту Чтобы присоединить маршрутную группу к операции маршрута, в главном меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Маршруты > Операции > Отношения > Разное (вкладка).

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 4-13. Выбор маршрутной группы в связи операции Маршрутная группа уже присоединена к операции маршрута. Это означает, что если маршрут включает несколько операций, он может быть присоединен к нескольким маршрутным группам.

Планирование приоритетов Поле Приоритет, расположенное на вкладке Настройка производственных заказов, содержит номер приоритета.

Рис. 4-14. Выбор приоритета планирования Чем выше номер, указанный в производственном заказе, тем выше его приоритет. Приоритет используется при одновременном планировании нескольких производственных заказов для управления последовательностью планирования. Сортировка Чтобы производства в заказе можно было планировать на основе их приоритета, они должны быть отсортированы соответствующим образом. Для этого используется кнопка Сортировка в форме планирования заданий. Приоритет планирования поддерживается как в форме планирования операций, так и в форме планирования заданий. Таким образом, кнопка Сортировка доступна в обеих формах. Форма планирования заданий Производство > Периодические операции > Планирование > Планирование заданий

Рис. 4-15. Сортировка графиков выполнения заданий

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Форма планирования операций Производство > Периодические операции > Планирование > операции

Рис. 4-16. Сортировка графиков операций В обеих формах кнопка Сортировка позволяет выбрать один из следующих четырех вариантов: По возрастанию уровня номенклатуры и даты поставки По убыванию уровня номенклатуры и даты поставки Статус – и запланированное начало Приоритет – дата поставки Уровню номенклатуры автоматически присваивается значение 0, если это не вспомогательное производство. Вспомогательному производству присваивается значение 1, а вспомогательному производству внутри другого вспомогательного производства – значение 2. Это значение отображается на вкладке Ссылки в поле Ссылочный уровень производственного заказа.

Рис. 4-17. Ссылки производственного заказа

Разбиение производственного заказа До начала производства общего спланированного количества можно выполнить разбиение производства.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Разбиение производства означает уменьшение спланированного количества текущего производства и создание нового производства для количества, отделенного от исходного производства. Это может быть целесообразно, например, в ситуации, когда клиент размещает большой заказ, а затем сообщает, что ему необходимо получить часть заказанного количества как можно скорее. Для разбиения производственного заказа открыть: Производство > Произв. заказы, выбрать производственный заказ, нажать кнопку Обновить и выбрать Разбиение. При использовании формы Разбиение необходимо поместить отделяемое количество во второй производственный заказ.

Рис. 4-28. Разбиение количества Нажать кнопку ОК. И вернуться в форму Произв. заказы. Найти вновь созданный заказ. Открыть вкладку Ссылки. В заказе имеется ссылка на исходное производство, от которого этот заказ был отделен. Производственный заказ может быть разбит несколько раз.

Рис. 4-33. Сохранение ссылки на исходный заказ

Глава 5. Отходы Введение Процесс считается оптимальным, если его постоянным результатом является производство необходимого количества продукции при минимально возможных отходах и накладных расходах. Отходы и накладные расходы возникают в следующих случаях:

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Используются неверные типы и размеры оборудования. Управление процессом осуществляется неправильно. Используются недопустимые материалы. Отходы являются одним из видов расходов, который может управляться и рассчитываться с ™ помощью Microsoft Dynamics AX. Прежде чем установить и начать использовать данную систему, необходимо выяснить или вычислить процент отходов для процессов, операций и рабочих центров.

Отходы спецификации и рабочего центра Настройки отходов могут быть установлены в Microsoft Dynamics AX на нескольких различных уровнях. Задавая процент отходов в спецификации, система генерирует требования для производственных заказов на основе данного процентного значения, независимо от места производства номенклатуры. Данные параметры отходов используются для определения отходов по изготовленной номенклатуре, в отличие от произведенных на определенном оборудовании. Для определения отходов, произведенных на определенном оборудовании, параметр отходов настраивается в рабочем центре. Параметры отходов спецификации Установить параметры отходов спецификации просто. 1.

Выбрать код спецификации и нажать на кнопку Строки для вывода строк спецификации.

Рис. 5-1. Строки спецификации 2.

Открыть вкладку Настройка, чтобы увидеть две настройки отходов по номенклатуре.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-2. Окно настройки для отходов по номенклатуре Microsoft Dynamics AX позволяет устанавливать параметры отходов для каждой номенклатуры в спецификации. Поле

Описание

Постоянные отходы

Используется, если следует произвести расчет только один раз для строки спецификации, независимо от количества произведенной номенклатуры.

Переменные отходы

Процентное значение, которое рассчитывается как процент от количества в строке спецификации.

3. 4. 5.

Ввести соответствующие значения постоянных и переменных отходов. Закрыть форму с сохранением изменений. Вернуться в главное меню.

Настройки отходов рабочих центров Настройки отходов могут устанавливаться в рабочих центров и в спецификации. Для определения ожидаемого перерасхода по операции необходимо ввести значение Процент отходов в соответствующее поле в рабочем центре. Установленный процент отходов должен быть положительной величиной. Перерасход включается как в расчет потребления материала, так и в потребление рабочего центра для текущей операции. Процент отходов автоматически заполняется при выборе операции в маршруте с процентом отходов, который определен для операции. Пока эти сведения не внесены в поле, процент отходов в производственном маршруте может быть изменен. Использовать процент ошибки, чтобы рассчитать начальное количество для каждого производства. Процент ошибки означает, что для производства запланированного количества необходимо больше материалов и рабочих центров. Для настроек отходов рабочего центра необходимо выполнить следующие шаги: 1.

Выбрать группу рабочего центра и нажать кнопку Рабочие центры.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-3. Выбор группы рабочего центра 2.

Открыть вкладку Операция, чтобы просмотреть поле Процент отходов.

Рис. 5-4. Отходы по операции 3. 4.

Ввести значение процента отходов и закрыть форму рабочих центров. Сохраните изменения и вернуться в главное меню.

Теперь настройки отходов спецификации и рабочего центра установлены. Совместное действие этих настроек обеспечивает получение производственным персоналом необходимых компонентов для производства требуемых конечных номенклатур. Без возможности работы с отходами в Microsoft Dynamics AX организация будет постоянно испытывать нехватку материалов.

Отходы маршрута Microsoft Dynamics AX позволяет пользователям управлять отходами в маршрутах. Если в ходе исполнения маршрута получается много отходов, то данные по отходам могут быть включены в базовые данные этого маршрута, чтобы отходы учитывались такими функциями, как оценка и планирование. Метод, который используется в Microsoft Dynamics AX для расчетов отходов в маршруте, определяет процент отходов по каждой операции маршрута. При обновлении маршрута процент отходов накапливается по всему маршруту в общий процент отходов всего маршрута. Общий процент отходов всего маршрута заносится в поле Накоплено. Вводятся только данные процента отходов, поскольку Microsoft Dynamics AX автоматически обновляет значение общих накопленных отходов, рассчитывая его по следующей формуле: Накопленный % = Накопленный % (для последующей операции) * 100 / (100 - Процент отходов).

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Расчет производится по каждой операции, начиная с последней и заканчивая первой. Настройка отходов маршрута 1.

Выбрать маршрут для обновления, нажать кнопку Маршрут чтобы увидеть подробные сведения по данному маршруту. Производство > Маршруты

Рис. 5-5. Подробная информация по маршруту 2.

Ввести процент для каждой операции. Введенное число должно быть величиной положительной.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-6. Ввести процент отходов по каждой операции 3.

Нажать кнопку Функции и выбрать обновление маршрута, чтобы обновить нарастающее выбытие.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 5-7. Выбор обновления маршрута 4.

Добавить процент отходов по каждой позиции для выяснения общего процента отходов, необходимого для дальнейшей оценки и планирования.

Рис. 5-8. Заполненная форма

Калькуляция себестоимости отходов Калькуляция себестоимости используется для вычисления себестоимости конечного продукта, когда он учтен как готовый. Калькуляция себестоимости показывает действительную себестоимость продукции, расчет которой учитывает материальные и временные затраты. Если в производственном заказе указаны неверные количества, метод отходов определяет, каким образом должны быть разнесены ошибочные количества по номенклатуре и рабочим центрам. Производство > Настройка > Параметры > вкладка «Стандартное обновление»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 5-9. Разноска ошибочных значений отходов Существует две возможные настройки для поля Метод отходов. Параметр

Описание

Распределение

Рассчитанные отходы распределяются в виде добавленных затрат в количестве завершенных номенклатур, учтенных как готовые.

Счет для учета отходов

Рассчитанные отходы разносятся в ГК на указанный счет.

Во время калькуляции себестоимости указанный в параметрах метод может быть заменен на метод отхода. Настройка метода отходов Производство > Произв. заказы

Рис. 5-10. Настройка метода отходов Для установки метода отходов необходимо выполнить следующие шаги: 1. 2.

Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новый производственный заказ. Нажать стрелку списка и выбрать код номенклатуры.

Рис. 5-11. Выбор номенклатуры 3.

Нажать кнопку ОК.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 4.

Нажать кнопку Обновить и выбрать «Приемка».

Рис. 5-12. Выбор элемента «приемка» 5.

Ввести значения количества товаров и ошибки в количестве.

Рис. 5-13. Ввод количества товаров и ошибки в количестве 6.

Нажать на вкладку Разное и установить флажок Ошибка приема. Затем нажать кнопку OK и закрыть форму Infolog.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-14. Установить флажок «ошибка приема» В течение процесса помните, что Microsoft Dynamics AX выполняет все действия по обновлению заданий только между статусами «Создан» и «Приемка». К этим действиям относятся оценка, планирование, запуск в производство и старт. 7.

В форме Произв. заказы нажать на кнопку Обновить, затем выбрать Завершение.

Рис. 5-15. Выбор элементов «обновить» и «завершение» для завершения процесса 8.

Выбрать вкладку Разное для просмотра текущего метода отходов. Нажать на стрелку списка меню Метод отходов и измените метод.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-16. Выбор метода отходов 9.

Нажать на стрелку списка меню Счет для учета отходов и выбрать счет.

Рис. 5-17. Выбор счета для учета отходов 10. Нажать кнопку ОК. 11. Нажать кнопку Запросы и выбрать «Разноски по производству».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-18. Нажатие кнопки «запросы» и выбор элемента «разноски по производству» 12. Появится калькуляция себестоимости количества товаров и ошибки в количестве. Сумма, учтенная в затратах, будет отображена в последней строке сетки.

Рис. 5-19. Количество товаров и ошибка в количестве разнесены 13. Выбрать строку «Калькуляция себестоимости», нажать кнопку Главная книга и выбрать элемент «Операция». Появятся коды операций калькуляции себестоимости данного производственного заказа. Нижний код является поправкой к номеру счета ГК, указанному в поле Счет для учета отходов. Он показывает затраты на отходы для данного производственного заказа.

Глава 6. Главная книга и производство Введение В этой главе описывается взаимодействие между модулем «Производство» и главной книгой в ™ Microsoft Dynamics AX. В рамках данной темы рассматриваются следующие вопросы: Параметры ГК и счетов, используемые для разноски операций. Методы расчета калькуляции себестоимости для потребления. Журналы, используемые в модуле «Производство» Microsoft Dynamics AX. Производственные журналы используются для подготовки отчетов по потреблению номенклатуры, потреблению на маршруте и принятым номенклатурам. Операции журнала разносятся в главной книге на основе параметров ГК, определенных для производственного заказа.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Параметры ГК Параметры производственного заказа в ГК определяют способ разноски производственного заказа в главной книге для номенклатур в обработке, незавершенного производства, принятых номенклатур, а также для калькуляции себестоимости производственного заказа. Варианты параметров ГК Для каждого производственного заказа имеется параметр ГК, определяющий способ выполнения разноски в главной книге. Производство > Произв. заказы > Настройка (вкладка)

Рис. 6-1. Метод ГК для производственного заказа В Microsoft Dynamics AX предоставляются следующие варианты выбора для параметра ГК: Поле

Описание

Номенклатура +Рабочий центр

Разноска потребления номенклатуры осуществляется с использованием счетов ГК, указанных в номенклатурных группах, а разноска потребления рабочего центра – с использованием счетов ГК, указанных в рабочих центрах и в группах рабочих центров соответственно.

Номенклатура +Категория

Разноска потребления номенклатуры осуществляется так же, как и в варианте «Номенклатура + Рабочий центр», а разноска потребления рабочего центра – с использованием счетов ГК, указанных в категории затрат. Категория затрат, присоединенная к операции маршрута при создании производственного заказа, копируется в текущее производство.

Производственные группы

Когда это значение задано для параметра ГК, производственная группа также должна быть назначена производственному заказу. После этого потребление номенклатуры и потребление рабочего центра разносятся только на счета ГК, указанные в назначенной производственной группе.

В параметрах производства выбрать один из этих вариантов в качестве значения по умолчанию. Выбранный таким образом вариант автоматически назначается производственным заказам, созданным из строки заказа на продажу, из сводного планирования и из заказов вспомогательного производства. Когда производственный заказ создается вручную с использованием диалогового окна создания производственного заказа, в соответствующее поле ГК заблаговременно вводится значение, указанное в параметрах производства. Оно может быть переопределено посредством выбора другого значения из списка доступных вариантов выбора.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Производство > Настройка > Параметры > Разное (вкладка)

Рис. 6-2. Метод ГК по умолчанию для производственного заказа Параметр ГК для производственного заказа, отображаемый в форме производственных заказов на вкладке Настройка, можно изменять до тех пор, пока статус этого заказа не примет значение «Учтенные как готовые». Вместе с тем, если разносятся физические значения производства (для номенклатуры указана группа складских моделей, в которой задан параметр «Разнесенное физическое значение»), способ разноски ГК не должен меняться после того, как будет выполнена приемка части продукции. Разноска в ГК При разноске журнала отгрузочных накладных потребление номенклатуры учитывается по кредиту счета отгрузочной накладной и аналогичным образом дебетуется по корр. счету отгрузочной накладной. Один из вариантов настройки может состоять в соотнесении счета отгрузочной накладной со счетом ГК для материалов (сырья), а также корр. счета отгрузочной накладной – со счетом «Номенклатуры в процессе». При разноске журнала маршрутов потребление операций учитывается по кредиту счета расходов НЗП и аналогичным образом дебетуется по счету НЗП. При разноске журнала приемки приход номенклатуры учитывается по дебету счета приемки и аналогичным образом кредитуется по корр. счету приемки. В каком случае должны задаваться упомянутые выше счета, зависит от соответствующего значения параметра ГК. Метод ГК

Какие счета требуется задавать

Номенклатура +Рабочий центр

Номенклатурные группы, рабочие центры, группы рабочих центров

Номенклатура +Категория

Номенклатурные группы, категории затрат

Производственные группы

Производственные группы

Базовый процесс разноски иллюстрируется с помощью следующего примера:

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-3. Источники производственного потребления Примечание. Приемка номенклатур может осуществляться через журнал «Получение из производства» в модуле «Управление запасами».

Счета главной книги В предыдущем разделе был представлен обзор параметров ГК, используемых для разноски данных производственного заказа по различным счетам ГК. В этом разделе обсуждаются конкретные действия, которые используются в счетах ГК. В следующих материалах описывается настройка для случая, когда в качестве принципа разноски используется производственная группа. Спецификация При разноске журнала отгрузочных накладных номенклатуры, включенные в отгрузочную накладную, вычитаются из запасов. Кроме того, соответствующая сумма учитывается по дебету счета, указанного в поле Корр. счет отгрузочной накладной. Обычно им является счет, соотносящийся со статусом, таким как «Номенклатуры в процессе». Это делается для того, чтобы отследить тот факт, что номенклатуры уже не находятся в запасах, а поступили в производство. Это обусловливает увеличение значения запасов для номенклатур в процессе. Для настройки поля Корр. счет отгрузочной накладной необходимо из главного меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Производство > Производственные группы > Главная книга Номенклатура (вкладка).

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-4. Выбор корр. Счета отгрузочной накладной Счета НЗП Счета НЗП влияют на разноску журналов маршрутов и карт заданий. Эти счета используются для кредитования рабочего центра или значений ресурсов, включенных в строки журнала. Указанные ресурсы могут состоять из затрат электроэнергии, тепла, нефти, машино-часов и других текущих затрат, разносимых в качестве расходов на счет прибылей и убытков. Это означает, что расходы по соответствующим номенклатурам вычитаются, когда данные расходы активируются. Порядок разноски указанных расходов изменяется: вместо разноски на операционный счет они разносятся на счет, соотносящийся со статусом, в результате чего происходит увеличение НЗП. Соответствующая сумма учитывается по дебиту счета, указанного в поле Счет НЗП. Это делается для того, чтобы отследить тот факт, что ресурсы, поступив в производство, больше не оказывают влияния на текущие затраты. Приемка Приемка продукции в первую очередь означает, что готовые номенклатуры поступили в запасы и стали доступны для отгрузки. Значения номенклатур разносятся на счет, указанный в поле «Приемка». Соответствующая сумма учитывается по дебету этого вспомогательного счета и рассчитывается посредством умножения количества на стандартную себестоимость. Этот счет является вспомогательным, поскольку соответствующая сумма разносится на него только до выполнения калькуляция себестоимости. Чтобы сбалансировать журналы, та же самая сумма учитывается по кредиту счета, указанного в поле Корр. счет для приемки.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-5. Выбор корр. Счета для приемки

Калькуляция себестоимости Калькуляция себестоимости используется для расчета производственных затрат при приемке заказа. Оценка позволяет получить ожидаемые затраты. В свою очередь, калькуляция себестоимости позволяет получить фактические производственные затраты. Оценочный расчет цены основывается на оценке потребления материалов и времени, позволяя получить базу для измерения фактических затрат. Калькуляция себестоимости основывается на фактическом потреблении материалов и времени, что позволяет выполнять сравнение ожидаемых и реализованных затрат. Разноска производственных затрат выполняется каждый раз при осуществлении разноски журнала. Производственные затраты накапливаются на счетах номенклатур в обработке и незавершенного производства до тех пор, пока производственный заказ не будет завершен. После завершения производственного заказа итоговые производственные затраты рассчитываются с использованием фактических сумм производства. Для производственных заказов, которые еще не были завершены, используются оценки производственных затрат, основанные на оценках количеств, а также отдельные разнесенные затраты принятых количеств. Однако реализованные производственные затраты не рассчитываются до тех пор, пока производственный заказ не будет завершен. Просмотр разноски текущего производства Чтобы просмотреть разноску текущего производства, необходимо из главного меню последовательно выбрать: Производство > Произв. заказы > Настройка (вкладка). 1. Выбрать заказ со статусом «Приемка».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-6. Таблица производственных заказов 2.

Нажать кнопку Запросы и выбрать форму «Разноски по производству».

Рис. 6-7. Форма «разноски по производству» 3. 4.

Затраты разносятся на счет незавершенного производства. Закрыть эту форму, чтобы вернуться в форму производственных заказов. Нажать кнопку Обновить и выбрать «Завершение», чтобы завершить производственный заказ.

Рис. 6-8. Обновление производственного заказа

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-9. Обновление производственного заказа до статуса «завершение» 5.

Нажать кнопку ОК. Далее нажать кнопку Запросы, а затем выбрать форму «Разноски по производству», чтобы убедиться, что затраты переместились в поле Сумма, учтенная в затратах.

Рис. 6-10. Форма «разноски по производству» с калькуляцией себестоимости Калькуляция себестоимости разделяется на потребление номенклатур и потребление операций. Потребление номенклатур рассчитывается посредством перемножения фактического потребления сырья на себестоимость, в результате чего получается сумма затрат. Если получение номенклатур происходит в процессе фактического потребления, калькуляция себестоимости генерируется с использованием фактического количества. В связи с калькуляцией себестоимости потребления номенклатуры генерируется операция расхода со статусом «Продано». Исходная операция расхода со статусом «Заказано» или «Скомплектовано» затем удаляется. Потребление операций состоит из времени выполнения, времени настройки и количества потребления. Затраты рассчитываются посредством умножения отчетного потребления на отчетную себестоимость. Если отчетная себестоимость не определена, себестоимость автоматически берется из категорий «Оператор», «Настройка» или «Количество», представленных в маршруте.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Журналы Журналы используются для подготовки отчетов по потреблению материалов и времени, а также принятого производства. В них имеется прямая ссылка на систему ГК, поскольку разноска этих журналов включает разноску в ГК. Типы журналов Структура модели производственных журналов включает две видимые части: Заголовок журнала Строки журнала Имеется следующие четыре типа производственных журналов:

Рис. 6-11. Производственные журналы Тип журнала

Описание

Приемка

Используется для подготовки отчета о количестве готовых номенклатур по данному производственному заказу.

Карта задания

Используется для подготовки отчета о потреблении времени для времени ожидания «после» и времени ожидания «до», транзитном времени, времени настройки, времени выполнения, а также отчета по произведенным годным и ошибочным количествам.

Отгрузочная накладная

Используется для подготовки отчета о потреблении материалов и номенклатур в процессе.

Карта маршрута

Используется для подготовки отчета о потреблении для каждой операции в маршруте, а также отчета по произведенным годным и ошибочным количествам.

Производственные журналы обеспечивают простой способ для интеграции Microsoft Dynamics AX с другими производственными системами. Применение этого средства интеграции позволяет использовать систему журналов для наполнения данными таблиц журналов, а также использовать бизнес правила Microsoft Dynamics AX для контроля ошибок, выполнения проверок и разноски данных.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Разноска производственных журналов В данном случае рассматривается вариант, в котором все потребление автоматически регистрируется, и таким образом это становится стандартным методом для учета потребления. 1.

Сначала следует создать новый производственный заказ и обновить его статус на значение «Оценка».

РИС. 6-12. ЗАДАНИЕ СТАТУСА «ОЦЕНКА» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА

2.

Обновить статус производственного заказа на значение «Начато».

Рис. 6-13. Уведомление о разноске карт маршрутов Когда в Microsoft Dynamics AX разрешена автоматическая разноска журналов отгрузочных накладных и карт маршрутов, в отгрузочной накладной содержится строка для каждого компонента спецификации с количеством, равным оценке потребления. Журнал карт маршрутов содержит, в свою очередь, строку (или строки) для каждой операции маршрута и отчетные количества в соответствии с указанными оценками. При нажатии кнопки Журналы раскрывается всплывающее меню, команды которого позволяют выбрать любой из четырех типов журналов или же все журналы.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-14. Выбор журнала производственного заказа 3. 4.

Выбрать «Все», чтобы просмотреть разнесенный журнал отгрузочных накладных и разнесенный журнал карт маршрутов. Нажать кнопку Строки, чтобы просмотреть строки в журнале отгрузочных накладных.

Рис. 6-15. Разнесенные производственные журналы Зарегистрированное потребление совпадает с предполагавшимся значением. Поскольку этот журнал уже разнесен, изменения не могут быть внесены в существующие строки, как не могут быть добавлены и дополнительные строки.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 6-16. Строки журнала отгрузочных накладных 5.

Зарегистрированное потребление на маршруте можно посмотреть в строках журнала.

Рис. 6-17. Строки карт маршрутов В производственной операции зарегистрировано годное количество по каждой строке выполняемого задания. Поскольку этот журнал уже разнесен, в него не могут быть внесены изменения, а также не могут быть добавлены дополнительные строки. Создание нового журнала отгрузочных накладных Чтобы изменить потребление производственных компонентов, следует создать новый журнал отгрузочных накладных и добавить строки. 1.

Из формы журнала отгрузочных накладных следует создать новый журнал отгрузочных накладных, чтобы указать, что в нем имеется измененное потребление по некоторому компоненту.

Рис. 6-18. Новый журнал отгрузочных накладных 2.

Нажать кнопку Строки, чтобы добавить строки. Выбрать номенклатуру, а затем в поле Потребление указать уменьшенное количество, введя значение минус 1.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-19. Строки отгрузочных накладных Если необходимо, в журнал могут быть добавлены дополнительные строки. Однако в этом примере изменяется только компонент спецификации. 3.

Нажать кнопку Разноска. Затем нажать кнопку ОК, чтобы разнести этот журнал.

Рис. 6-20. Разноска отгрузочных накладных Проверка или разноска журнала могут быть выполнены из формы журнала или из формы строк. В окне Infolog показывается, что разноска журнала выполнена успешно. Аналогичный процесс используется для создания нового журнала карт маршрутов. 4.

Вернуться в форму производственного заказа, чтобы принять производство. Текущим статусом производственного заказа является «Начато».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-21. Статус производственного заказа 5.

Нажать кнопку Обновить и выбрать «Приемка», чтобы переместить этот производственный заказ на следующий статус.

Рис. 6-22. Обновление производственного заказа 6.

Принять это производство, нажав кнопку ОК.

Рис. 6-23. Обновление приемки

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 7. 8.

Завершить производство, выбрав при обновлении «Завершение». После завершения производственного заказа нажать кнопку Запросы, а затем выбрать «Разноски по производству».

Рис. 6-24. Разноски по производству В этой форме показываются разноски, которые осуществлялись при обработке данного производственного заказа, в том числе и дополнительный журнал отгрузочных накладных, который был создан. 9.

Нажать кнопку Главная книга, а затем выбрать «Операция», чтобы просмотреть счета ГК, которые были изменены с целью поддержки этого дополнительного потребления.

Рис. 6-25. Операции разноски по производству 10. Вернуться в форму производственного заказа, а затем нажать кнопку Запросы и выбрать «Расчет цены».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-26. Просмотр оценки количества и затрат номенклатур, а также заданий 11. На вкладке Обзор – оценка можно просмотреть оцененное количество и затраты каждой номенклатуры и задания. При переходе на вкладку Обзор – калькуляция себестоимости Microsoft Dynamics AX предоставляет оцененное и реализованное потребление для каждой номенклатуры и задания в производственном заказе. Предоставляются также оцененные и реализованные затраты. В большинстве производственных сред потребление для номенклатур и рабочих центров вводятся в Microsoft Dynamics вручную с помощью журналов или автоматически с помощью модуля управления цехом. Применение автопотребления в рабочих центрах обычно используется только как часть маршрута, такая как операции покраски, в которых трудно собрать информацию о фактических часах производства.

Глава 7. Стратегии производства Введение В этой главе основное внимание уделяется различным стратегиям производства и принципам их использования в Microsoft Dynamics AX.

Настройка на заказ Клиенты производственных фирм заинтересованы в получении более качественных и более дешевых продуктов, поставляемых в более короткие сроки и с учетом индивидуальных особенностей. Чтобы отвечать этим требованиям, производители должны все в большей степени учитывать индивидуальные особенности и потребности клиентов, предлагать им продукты, настроенные в соответствии с этими требованиями, налаживать с клиентами долговременные устойчивые взаимосвязи, стремясь тем самым обеспечить их лояльность по отношению к своей компании. Один из способов достижения указанной цели состоит в предоставлении клиентам возможности размещать свои заказы в соответствии с принципом настройки на заказ. Стратегия настройки на заказ подходит для изготовителей, производящих продукты, которые обладают широкими возможностями для настройки и могут поставляться в различных конфигурациях. Если компания желает обладать возможностью осуществлять настройку производства своей продукции в любое время и при любых условиях, одновременно с этим получая оценку соответствующего времени поставки и цены, для выполнения этой задачи может быть с успехом использована система Microsoft Dynamics AX.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Используя Microsoft Dynamics AX, производители могут адекватным образом реагировать на запросы клиентов, нуждающихся в различных модификациях продуктов, обеспечивая гарантированно поставку продуктов в точном соответствии с их заявками. В основе этого процесса – четкое управление спецификациями и маршрутизацией производственного процесса, в определении которых учитываются потребности клиентов. Совместное использование корпоративного портала и конфигуратора продукции в Microsoft Dynamics AX существенно упрощает для клиентов и поставщиков создание своих собственных вариантов продуктов с помощью возможностей Интернета. Ниже приводится пример использования корпоративного портала для создания окна настраиваемого заказа на абажур. Клиенты могут осуществлять вход на корпоративный портал и самостоятельно настраивать нужный продукт. Это гарантирует им точный учет своих потребностей. При этом отсутствует риск, что они зря потратят свое время, настраивая продукт, поставка которого не может быть выполнена, так как конфигуратор продукции точно учитывает соответствующий набор параметров продукта, а также заранее определенные сочетания характеристик, таких как цвет, размеры или материалы, настроенные в Microsoft Dynamics AX. Конфигуратор продукции может также быстро давать краткие ответы по поводу времени упреждения и ценообразования.

Рис. 7-1. Выбор номенклатуры на корпоративном портале После выбора желаемых значений для продукта клиенту затем представляются различные варианты, связанные, например, с расчетом цены или корректировкой параметров настройки. С помощью конфигуратора продукции клиенты могут представлять несколько заказов, отслеживать статус производства или просматривать ожидаемую дату поставки – и все это можно сделать через Интернет. В этом разделе будет приведено несколько общих примеров использования конфигуратора продукции для настройки производства абажуров. На рис. 7-3 показана основная форма конфигуратора продукции. В верхней части этой формы указаны модели продукции, каждая из которых связана

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл с одним или несколькими кодами номенклатуры, приводящимися в нижней части формы. Это коды номенклатуры, для которых данная модель продукции является действительной. Конфигуратор продукции > Модели продукции

Рис. 7-2. Конфигуратор продукции Чтобы просмотреть конкретные детали этой модели продукции, следует выполнить следующие действия: Выбрать строку для модели продукции с кодом PB1_0002, которая представляет усовершенствованный абажур. Нажать кнопку Модель продукции. На этом примере могут быть рассмотрены некоторые сценарии настройки, доступные для данного конкретного абажура. В нижней части формы представлены возможности для настройки материала, из которого будет изготавливаться абажур (ткань, металл или пластик). В число других доступных характеристик для настройки входят цвет, размеры, форма и т. п.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 7-3. Модель продукции в конфигураторе продукции Должны быть установлены определенные критерии для номенклатур, для которых используется моделирование продукции, например: Номенклатура должна иметь тип «Спецификация». Должен быть установлен флажок «Моделирование включено» в таблице «Номенклатура». Номенклатура должна быть присоединена к модели продукции, как показано на рис. 7-4. Функция моделирования продукции может быть включена из заказа на продажу, заказа на покупку или производственного заказа. Информация о поставке или ценообразовании, относящаяся к настраиваемым продуктам, для клиентов (производственные возможности, производственная мощность, заказы на покупку в наличии, прогнозирование поставки и определение дизайна продукта) может интегрироваться в рамках Microsoft Dynamics AX. Именно таким образом Microsoft Dynamics AX предоставляет производителям возможность успешно использовать в производстве стратегию настройки на заказ. Продавцы могут также предоставлять точные предложения и даты допустимого времени поставки в таблице сделок. Используя конфигуратор продукции, они могут создавать номенклатуру, удовлетворяющую уникальным требованиям клиента. Продавец просто вводит критерии клиента для нужного продукта, и конфигуратор продукции выполняет соответствующие расчеты и настройку. Microsoft Dynamics AX предоставляет многочисленные преимущества компаниям, которым в наибольшей степени подходит стратегия настройки на заказ. После определения настройки с помощью конфигуратора продукции соответствующая номенклатура может быть произведена, собрана и отгружена с использованием функций производства и расчетов с поставщиками, имеющихся в Microsoft Dynamics AX. Эти функции более подробно рассматриваются в следующих разделах этой главы.

Производство на заказ (изготовление на заказ) В традиционных производственных системах произведенные продукты помещаются на склад, где они находятся в качестве запасов до тех пор, пока не будут проданы. Такой подход называется производством на склад.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Чтобы уменьшить запасы и увеличить уровень настройки продукции в соответствии с пожеланиями клиентов, некоторые компании предпочитают заниматься производством продукта только в случае, если он будет заказан. При таком подходе используется стратегия производства (изготовления) на заказ. Поскольку при описании этой стратегии обычно используется термин «изготовление на заказ», именно он и будет использоваться в оставшейся части главы. Стратегия изготовления на заказ не является универсальной и не подходит для всех видов продуктов. Принятие решения в пользу использования стратегии изготовления на заказ или производство на склад должно быть тщательно обосновано. К числу факторов, которые следует учитывать при оценке перспектив использования стратегии изготовления на заказ, относятся следующие: Стоимость настраиваемого продукта. Согласны ли будут клиенты платить больше за изменение размеров продукта, его цвета и т. п.? Наличие у клиента времени. Готовы ли клиенты подождать, пока настраиваемый продукт будет произведен и поставлен? Затраты на хранение запасов. Как скоро продукт может терять свою стоимость? Насколько легко он может быть поврежден? Стратегия изготовление на заказ становится более привлекательной при возрастании затрат на хранение запасов. Время производственного цикла. Продолжительное время производственного цикла может сделать использование стратегии изготовление на заказ неприемлемым в случае, если клиент не может ожидать его окончания. Затраты на настройку производства. Если затраты на настройку высоки, использование стратегии изготовления на заказ может оказаться лишком дорогим по сравнению с преимуществами, обеспечиваемыми возможностью настройки продукта. Имеются следующие четыре компонента, определяющих стратегию производства «Изготовление на заказ» в данном заказе: Запасы Производство Сборка Отгрузка В Microsoft Dynamics AX обладает гибкими возможностями для настройки любой из указанных четырех стратегий производства. В стратегии изготовления на заказ используются модули системы Microsoft Dynamics AX, обеспечивающие поддержку запасов для изготовляемых на заказ номенклатур в рамках модуля «Спецификация». Модуль «Спецификация» Microsoft Dynamics AX может поддерживать большое количество различных типов номенклатур в производственном процессе независимо от того, производятся ли они как субкомпоненты в самой компании или покупаются у других поставщиков. Ниже приводится пример спецификации для настольной лампы.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 7-4. Строки спецификации Номенклатуры в спецификации определены в одном из четырех типов строк спецификации. Типы строк указаны на вкладке Разное формы «Спецификация». Возможны следующие четыре типа строк спецификации: Номенклатура Искусственный Производство Поставщик В стратегии изготовления на заказ тип строки «Поставщик» используется в спецификации, если в процессе требуются номенклатуры субкомпонентов, закупленные у субподрядчиков, а не находящиеся в запасах. Тип строки «Производство» используется, если производимая номенклатурная спецификация включает подспецификацию, используемую для мгновенного создания ссылки производства. Ссылка производства создается, когда выполняется оценка производственного заказа для номенклатурной спецификации. Маршруты и рабочие центры, которые задействуются при изготовлении номенклатуры, также являются возможностями Microsoft Dynamics AX. Может быть выполнено планирование изготовления и сборки номенклатуры, что позволит сообщить ожидаемую дату поставки данной номенклатуры клиенту. Если заказ получен, а основной рабочий центр уже полностью используется, производство может быть запланировано с помощью Microsoft Dynamics AX в альтернативном рабочем центре.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 7-5. Маршруты и рабочие центры После изготовления и сборки номенклатуры компоненты Microsoft Dynamics AX позволяют вносить необходимые записи журнала с помощью функциональных возможностей приемки. Использованные количества и часы обновляются, для управления цехом устанавливается статус «Завершено», после чего фактические затраты могут быть рассчитаны и разнесены в главной книге. После этого оценки затрат могут быть сопоставлены с фактическими затратами как в целом, так и на более детальном уровне. Данная информация может быть использована для проведения соответствующей корректировки цен для будущих заказов.

Рис. 7-6. Строки журнала приемки Заключительный шаг в использовании стратегии изготовления на заказ состоит в отгрузке номенклатуры. Поскольку Microsoft Dynamics AX содержит всю информацию, необходимую для отгрузки и выставления накладной клиенту, данная задача является достаточно простой.

Сборка на заказ При использовании стратегии производства «Сборка на заказ» может быть быстро выполнена сборка широкого спектра продуктов из компонентов запасов в случае получения заказов клиентов. Компоненты, используемые при сборке конечного продукта, планируются и обычно помещаются

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл на склад в ожидании заказа клиента. Данная стратегия в наибольшей степени подходит компаниям, производящим большое число готовых продуктов, которые основываются на выборе модификаций и принадлежностей, собираемых из обычных компонентов. Цель этой стратегия состоит в том, чтобы избежать вложения средств в готовые товары на складе (как это происходит при использовании стратегии производства на склад), которые клиенты могут заказать, а могут и не заказать. В то же время стратегия сборки на заказ существенно снижает время упреждения и поставки, характерные для стратегии изготовления на заказ, при которой производство или покупка компонентов откладываются до тех пор, пока не будут получены соответствующие заказы. Производители персональных компьютеров, такие как компания Dell, добились впечатляющих успехов, используя стратегию сборки на заказ. Предложение пяти моделей настольных компьютеров, из которых покупатели могли сделать свой выбор, четырех вариантов центрального процессора, четырех операционных систем, шести пакетов программного обеспечения, четырех конфигураций памяти, трех типов видеоадаптеров, девяти типов жестких дисков, пяти типов дисководов компакт-дисков, трех типов дисководов DVD-дисков и пяти дополнительных жестких дисков, позволяет компании получить почти четыре миллиона различных готовых номенклатур! При этом не учитывается возможность выбора несметного количества различных клавиатур, компьютерных мышей, мониторов и динамиков. Вложение огромных средств в хранение на складе такого количества разнообразных готовых номенклатур на складе является совершенно неоправданным с экономической точки зрения. Кроме того, это приводит к необоснованному увеличению времени упреждения для поставки ПК, поскольку в него следовало бы включить время на изготовление каждого компонента непосредственно из сырья. Имеются следующие четыре компонента, которые поддерживают и определяют стратегию производства «Изготовление на заказ»: Производство Запасы Сборка Отгрузка Компонент производства стратегии сборки на заказ состоит из внутреннего производства общих компонентов, используемых при сборке готового продукта. Произведенные компоненты изготовляются, а затем перемещаются в запасы, в которых находятся до тех пор, пока не будут из них извлечены для сборки в готовый продукт. Компонент запасов состоит в управлении запасами, при котором поддерживается их уровень, достаточный для обеспечения целевых дат поставки при одновременном снижении суммы складских затрат. Функции сводного планирования Microsoft Dynamics AX позволяют компании усовершенствовать используемый в ней производственный процесс и цепочку поставок с целью снижения затрат и выполнения графика поставки. Прогнозное планирование, основанное на прогнозах продаж и покупок, обеспечивает обзор долгосрочных потребностей, связанных с покупками и производством. Сводное планирование предоставляет обзор краткосрочных потребностей, проявляющихся в создании необходимых спланированных заказов. Правильная настройка групп покрытия номенклатур в сводном планировании позволяет минимизировать уровни запасов, благодаря чему могут быть снижены излишние затраты на хранение при одновременном удовлетворении требований клиентов, касающихся поставки. Тип строки спецификации «Производство» или «Искусственный» обеспечивают поддержку компонентов подсборок в производственном процессе при использовании стратегии сборки на заказ.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Инициализация двух заключительных компонентов стратегии сборки на заказ – сборки и отгрузки – не производится до тех пор, пока имеется спрос, связанный с заказом на продажу. С помощью интегрированных модулей Microsoft Dynamics AX продавцы могут при создании заказа на продажу представить точные предложения и даты допустимого времени поставки.

Рис. 7-9. Развертывание заказа на продажу При подтверждении заказа на продажу и спланированного заказ на сборку продукта, Microsoft Dynamics AX предоставляет средства, необходимые для успешной реализации стратегии сборки на заказ.

Производство на склад Стратегия производства на склад является наиболее распространенной стратегией, применяемой производителями. Она также может оказаться и наиболее дорогой стратегией, поскольку компания обычно должна запасать номенклатуру, включенную в спецификации и являющуюся готовой продукцией. Традиционно производители, клиентам которых требуется быстрый отклик на их заявку по выполнению заказа, специализируются на производстве ограниченного спектра продуктов, которые заблаговременно складируются с учетом будущего спроса и могут быть немедленно отгружены по получении заказа клиента. Поскольку хранение запасов приводит к добавлению значительных, но не связанных с увеличением добавленной стоимости, затрат, многие производители ищут способы уменьшения затрат данного типа. Производство на склад становится экономически нецелесообразным, когда количество продуктов является слишком большим. Оно также является рискованным, если спрос на многообразные продукты, которые могут быть предложены клиентам, является непредсказуемым. Модули «Производство» и «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics AX предоставляют производственным предприятиям, использующим стратегию производства на склад, значительные конкретные преимущества в области управления запасами. Функция сводного планирования модуля «Сводное планирование» обеспечивает оптимизацию запасов в наличии и планирования поставок. Она также позволяет клиенту быстро выяснять,

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл находится ли на складе конкретная номенклатура для производства или же когда она туда поступит. В результате этого повышается степень удовлетворенности клиентов и сокращается время упреждения. Microsoft Dynamics AX поднимает возможности использования стратегии производства на склад на новый уровень, обеспечивая ее интеграцию с модулями «Управление взаимоотношениями с клиентами» (CRM) и «Сводное планирование». В организации, развитие которой определяется динамикой продаж, прогнозирование их будущего объема должно определять и планирование производства. В результате модуль CRM системы Microsoft Dynamics AX обеспечивает для продавцов возможность составлять проектировки будущих предложений и потенциальных объемов продаж, что позволяет руководителям производства своевременно планировать покупки и создавать сметный план производства. Принятие решения о том, какой стратегии производства должна придерживаться компания, имеет для нее большое значение, когда эта компания приступает к использованию системы Microsoft Dynamics AX в управлении производственным процессом. При наличии указанных выше доступных вариантов обоснованное решение по этому вопросу может быть принято на основе прошлых планов, сведений относительно динамики затрат и спроса на номенклатуру.

Глава 8. Реализация производства Введение Реализация производства предполагает определение задач, которые следует учитывать во время этого процесса. В этой главе обсуждаются элементы данных и вопросы, которые обычно задаются клиентами, когда им требуется помощь в настройке номенклатур, спецификаций, рабочих центров, операций и маршрутов.

Коррекция основных типов Одной из задач, которые должны быть реализованы пользователем или включены им в контрольный список установки, является коррекция основных типов. В форме «Коррекция основных типов» доступен ряд типов данных, которые можно настраивать, не выполняя доступ к репозитарию прикладных объектов (AOT). Любое изменение типа данных должно выполняться до фактического ввода данных. Это изменение автоматически отражается в приложении повсеместно, поскольку IntelliMorph организует формы и отчеты соответствующим образом. Код номенклатуры является одним из основных типов, которые могут быть изменены. Администрирование > Настройка > Система > Коррекция основных типов

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-1. Коррекция основного типа «код номенклатуры» Код номенклатуры – это уникальный, определяемый пользователем код, который назначается при создании номенклатур. В кодах номенклатур нельзя использовать специальные символы и пробелы. По умолчанию коды номенклатур имеют длину 20 знаков и выровнены по левому краю. Если в настоящий момент клиент использует коды номенклатур, длина которых превышает 20 знаков, или предполагается, что это может произойти, надо просто изменить значение длины кода в этой ™ форме. Microsoft Dynamics AX выполнит все необходимые корректировки в приложении, чтобы поддерживалась указанная длина. Коды номенклатур могут также создаваться системой путем связывания кода номенклатуры с номерной серией. Дополнительные сведения о номерных сериях см. далее в этой главе. Другим основным типом, который влияет на данные производства, является «Группа». По умолчанию длина этого параметра равна 10 знакам и он выровнен по левому краю.

Рис. 8-2. Корректировка основного типа «группа»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Параметры текста в форме «Коррекция основных типов» имеют стандартную длину 1 000 знаков и выровнены по левому краю.

Рис. 8-3. Корректировка основного типа «текст» Например, это поле используется для описания номенклатуры, которое отображается в поле Текст на вкладке Разное в форме «Номенклатуры». Управление запасами > Номенклатуры > вкладка «Разное»

Рис. 8-4. Поле «текст» в форме «номенклатуры»

Таблица номенклатур и спецификаций Таблица номенклатур После определения параметров основных типов данных необходимо задать и настроить группы, которые должны использоваться для номенклатур. Microsoft Dynamics AX предлагает несколько различных функциональных групп, используемых интегрированными модулями Microsoft Dynamics AX для распределения номенклатур по группам. Необходимо работать в тесном сотрудничестве с клиентом, чтобы определить требования для каждой из групп. Каждой группе можно назначить одну или несколько номенклатур. Microsoft Dynamics AX предлагает группы для облегчения

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл настройки данных, поскольку часто многие номенклатуры управляются одинаковым набором параметров. Управление запасами > Номенклатуры > вкладка «Разное»

Рис. 8-5. Группы, используемые в форме «номенклатуры» Обязательные группы Существуют обязательные группы, которые должны быть назначены для каждой номенклатуры. Группа

Описание

Номенклатурная группа

Все номенклатуры должны принадлежать номенклатурной группе, которая назначается при создании номенклатур. Номенклатурные группы настраиваются в разделе Управление запасами > Настройка >

Номенклатурные группы. Группа складских моделей

Группы складских моделей содержат параметры, которые определяют, как осуществляется управление и обработка номенклатур при приходах и расходах номенклатур. Они также определяют, как рассчитывается потребление номенклатуры.

Группа аналитик

Выбрать группу складской аналитики, которую необходимо связать с номенклатурой. При помощи этой группы выполняется следующее: Определение вариантов номенклатур. Определение процедуры хранения номенклатуры в складских запасах. Трассировка складских операций. Просмотр имеющихся в наличии запасов для каждой аналитики. Связь расходов с приходами (маркировка).

Создав каждую из этих групп, следует определить уровень детализации, требуемый для каждой группы, и правила именования, а затем задать параметры для каждой группы. Номенклатурные группы Номенклатурная группа, назначенная каждой номенклатуре, используется вместе с разносками в ГК. Номенклатурные группы используются для отслеживания статистики по продажам, покупкам, хранению на складе и производству номенклатур. Структура номенклатурных групп должна быть тщательно продумана, прежде чем продолжить работу. После того как группы созданы и использованы в основной таблице номенклатур, их нельзя удалить. Можно создать большое число номенклатурных групп и назначить каждой группе определенные счета ГК. Это позволяет отслеживать информацию по номенклатурам в разрезе

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл групп. Можно создать только одну номенклатурную группу, которая будет использоваться для всех физических номенклатур. Число номенклатурных групп, которые необходимо создать и настроить, зависит в конечном счете от требований клиента. Группы складских моделей Группы складских моделей содержат параметры, которые определяют, каким образом номенклатуры управляются и обрабатываются на складе и как рассчитывается потребление. Сколько нужно создать различных групп складских моделей определяется посредством работы с клиентом и оценки параметров в настройке складской модели. Может ли одна и та же складская модель использоваться для всех номенклатур? Имеются ли номенклатуры, которые должны отправляться в карантин? Имеются ли номенклатуры с особыми требованиями к комплектации или резервированию? Ответы на эти вопросы помогают определить число групп складских моделей, которые должны быть созданы для реализации. Группа складских аналитик Каждая номенклатура также должна быть назначена группе складских аналитик (складские аналитики и аналитики хранения). Уровень детализации, требуемый для номенклатур клиента, определяет количество создаваемых групп аналитик и настройки всех параметров групп аналитик. Необходимо тщательно обдумать все вопросы, связанные с созданием группы аналитик и настройкой сконфигурированной номенклатуры. Если создана сконфигурированная номенклатура, становится намного проще настраивать и использовать систему для этой функции Microsoft Dynamics AX. Другие группы Для номенклатур могут быть заданы и другие группы. В том числе: Группа

Описание

Группа затрат

Группа затрат, к которой принадлежит номенклатура, указывается в расчете спецификации. Это может быть, например, зарплата или оборудование.

Группа покрытия

Эта группа определяет, как будет планироваться покрытие номенклатуры. Группы покрытия используются для группирования номенклатур с аналогичными характеристиками, чтобы их можно было планировать, используя общий шаблон. Следовательно, данная группировка не обязательно должна быть основана на номенклатурных группах, в его основе могут лежать, например, общий поставщик или сроки поставки.

Группа комиссий

Настраивается группа комиссий для номенклатуры.

Группа номеров партий

Группа для автоматического распределения номеров партий.

Группа серийных номеров

Это уникальный номер для каждой номенклатуры, который используется для отслеживания как сырья, так и готовой номенклатуры.

Группа снабженцев

Сотрудники и номенклатуры могут быть связаны при создании покупки с использованием покрытия номенклатуры или при оценке производства. Если для поставщика не настроена группа снабженцев, группа снабженцев копируется в заголовок покупки. Это поле затем копируется в спланированные заказы, отображается в отчетах, а также может применяться для фильтрации отчетов.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Группа

Описание

Группа упаковки

Выбрать группу упаковки, которую необходимо связать с номенклатурой. Группы упаковки используются вместе с упаковочным материалом и сборами за упаковочный материал.

Группа моделей продукции

Номенклатуры могут быть присоединены к группе моделей продукции. Это поле может использоваться, чтобы указать, к какой группе моделей продукции относится номенклатура. Группы моделей продукции определены в таблице групп моделей продукции, которую можно открыть, выбрав последовательно Конфигуратор продукции > Настройка > Группы.

Группа инвентаризации

Группы инвентаризации используются, чтобы задавать код и имя и чтобы проводить инвентаризацию номенклатур при помощи журнала инвентаризации.

После настройки номенклатурных групп следует создать номенклатуры и связать их с соответствующими группами. Таблица спецификаций До реализации необходимо решить, как следует управлять спецификациями. Отдельная спецификация может быть связана с несколькими кодами номенклатур. Запись заголовка для спецификации состоит из идентификации спецификации, наименования спецификации, флажка «Утверждено», данных поля «Кем утверждено», а также дополнительно может указываться номенклатурная группа.

Рис. 8-7. Заголовок таблицы спецификаций Идентификация спецификации обычно создается системой путем связывания ее с номерной серией. Строки спецификации связывают заголовок с компонентами в спецификации и задают количество. Управление запасами > Спецификации > кнопка «Строки»

Рис. 8-8. Строки таблицы спецификации для определенной спецификации Версия спецификации связывает номенклатуру со спецификацией и задает действительный диапазон дат для спецификации. При помощи версий спецификации можно связать одну номенклатуру с несколькими спецификациями, но только одна спецификация может быть активной

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл для любой заданной даты. Каждая версия спецификации должна быть связана с утвержденной спецификацией, утверждена и активирована, прежде чем она может использоваться.

Рис. 8-9. Утверждение и активация версии спецификации Перед реализацией следует задать правила именования и определить, каким образом спецификации и версии спецификации должны создаваться, утверждаться и активироваться.

Рабочий центр Рабочие центры используются для определения рабочих ресурсов и управления мощностями в производственных системах компании. В Microsoft Dynamics AX рабочие центры делятся на два уровня. Верхний уровень – это группа рабочих центров, а нижний уровень – фактический рабочий центр. Мощность группы рабочих центров определяется как сумма мощностей рабочих центров в этой группе. Ключевые базовые данные Перед настройкой рабочего центра необходимо задать календарь. В этом календаре создаются рабочие дни и указывается время начала и время окончания для ресурса. Если некоторые ресурсы используются круглосуточно, а другие доступны только в ограниченные периоды, эти различия отражаются в календаре, прикрепленном к ресурсу. Этот календарь вместе с процентом эффективности и процентом планирования операций определяет мощность ресурса и используется при расчетах планирования. Календарь Чтобы создать календарь для 8-часового рабочего дня, в главном меню выбрать последовательно: Основное > Календарь > кнопка «Операционные времена».

Рис. 8-10. Операционные времена для календаря на 8-часовой день

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Ниже приводится календарь для 24-часового рабочего дня. Основное > Календарь > кнопка «Операционные времена»

Рис. 8-11. Операционные времена для календаря на 24-часовой день Типы рабочих центров Существует четыре типа рабочих центров. Рабочий центр

Описание

Поставщик

Этот тип выбирается, когда группа состоит из внешних рабочих центров. В качестве примера может служить субподрядчик. Покупки могут быть созданы для субподрядчиков на основе строк спецификации или строк производства.

Управление персоналом

Этот тип используется в том случае, если группа рабочих центров состоит из одного или нескольких лиц. Планирование для рабочего центра типа «Управление персоналом» обычно выполняется, если мощность персонала ограничена.

Оборудование

Этот тип выбирается, если группа рабочих центров состоит из оборудования.

Инструмент

Этот тип выбирается, если группа рабочих центров состоит из инструментов.

Тип рабочего центра может назначаться как на вкладке Обзор, так и на вкладке Разное в форме «Группы рабочих центров».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-12. Тип группы рабочих центров Если решено одновременно планировать инструменты, оборудование и управление персоналом, необходимо выбрать основной рабочий центр, который определяет доступную мощность. Если планируется реализовать правила именования для групп рабочих центров и рабочих центров, необходимо создать эти правила до реализации. После определения рабочих центров и групп рабочих центров следует создать базовые данные, которые должны назначаться, чтобы сократить количество базовых данных, которые должны быть введены, Назначение базовых данных группе рабочих центров приводит к автоматическому копированию этих данных в любые создаваемые впоследствии рабочие центры. НЗП Необходимо обеспечить счета ГК, которые должны использоваться для отслеживания НЗП и калькуляции себестоимости производства. С помощью Microsoft Dynamics AX можно задавать различные счета для каждого рабочего центра, если клиенту требуется такая детализация, или можно просто использовать одинаковый набор счетов для всех рабочих центров. Основное > Группы рабочих центров > вкладка «Главная книга»

Рис. 8-14. НЗП: счета ГК для групп рабочих центров Если рабочим центрам или группам рабочих центров назначаются категории затрат, маршрутная группа, группа задач, потребность к заданию и время выполнения, эти данные автоматически копируются в данные связи операции в то время, когда задается рабочий центр. Таким образом, в зависимости от того, насколько постоянно одни и те же базовые данные могут применяться в

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл маршрутах, определяется, какие из элементов этих данных необходимо включить в базовые данные группы рабочих центров.

Маршруты и операции Маршрут определяется как последовательность взаимозависимых рабочих процессов или операций, предназначенных для описания технологии в производстве номенклатуры. Это включает оборудование, инструменты и трудовые ресурсы, которые используются, и процессы или операции, которые необходимо выполнить. В Microsoft Dynamics AX операциями являются задачи, выполняемые в рабочем центре. Эти операции могут быть одинаковыми или различаться в зависимости от номенклатуры. Операции, выполняемые в рабочем центре, – это предназначенные для персонала инструкции по сборке готового продукта. Рабочие центры – это место производства, а операции – это задачи, выполняемые в отдельном рабочем центре. Составление маршрута производства Производственные процессы задаются посредством маршрутов и операций. Если несколько рабочих центров используются одновременно (для обеспечения эффективного планирования), ими можно управлять, используя первичные и вторичные операции. Маршрут определяется как последовательность взаимозависимых рабочих процессов (операций), предназначенных для описания технологии в производстве одной или нескольких номенклатур. Это включает оборудование, инструменты и трудовые ресурсы (рабочие центры), которые используются, и процессы (или операции), которые необходимо выполнить. При создании производственного заказа маршрут копируется из базовых данных номенклатуры в производственный заказ. Это означает, что именно маршрут базовой номенклатуры копируется поверх маршрута производства. Если к базовой номенклатуре, для которой создается производство, не присоединен никакой маршрут, то маршрут производства пуст и время не потребляется. Поскольку маршрут производства является копией, он, в действительности, является независимой единицей и может быть изменен для соответствующего производственного заказа. Маршруты производства и базовые маршруты состоят из ряда операций. Каждая операция на маршруте имеет индивидуальный номер операции. Последовательность их и связь между ними определяются значениями в полях ~ опер. и Следующая. Первая операция маршрута – это операция с самым маленьким номером операции, большим 0. Номер, указанный в поле Следующая, определяет следующую операцию. Маршрут производства заканчивается указанием нуля (0) в поле Следующая для последней операции. В следующем примере показана форма маршрута и подзаголовок версии:

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-15. Маршрут и версия маршрута с операциями Маршрут производства может быть определен с использованием более сложной маршрутной сети, состоящей из нескольких параллельных ветвей. Во время процесса реализации в организации клиента необходимо учесть все сведения о существующих маршрутах и определить, как их сопоставить со структурами Microsoft Dynamics AX, используемыми для маршрутов и операций. При настройке информации о маршрутах клиента следует определить, как управлять маршрутами и операциями. Состоит ли производство клиента только из ограниченного числа универсальных маршрутов? Можно ли удовлетворить потребности клиента, используя простой набор маршрутов? Есть ли необходимость использовать маршрутные сети или другие сложные маршруты? Будут ли несколько продуктов совместно использовать маршруты посредством групп номенклатур? Также необходимо задать вопросы об управлении версиями. Какие преимущества может получить клиент от использования версий маршрута? Требуются ли клиенту несколько маршрутов для одной и той же номенклатуры? Подходит ли для клиента управление активной версией маршрута на основе конечной и начальной дат? Дополнительную информацию по настройке и связи между маршрутами и операциями, а также о конфигурации маршрутных сетей и других сложных маршрутах можно найти в части IX «Производство I» (глава 4 «Операции и маршруты»).

Контрольный список реализации производства В этом разделе обобщаются полученные ранее сведения и создается общий контрольный список по настройке и реализации производства, используемый для предприятий клиента, независимо от

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл типа клиента. Здесь также обсуждаются методы, которые могут быть применены для преобразования данных из устаревших систем в новую базу данных Microsoft Dynamics AX. Каждая организация стремится достигнуть своей цели. Вот почему в Microsoft Dynamics AX имеется функциональная возможность настройки специальных параметров, которые могут потребоваться для различных производств. Такая гибкость необходима для современных бизнес-процессов и позволяет предприятиям работать наиболее экономично. При создании контрольного листа для настройки параметров производства рекомендуется составить список вопросов, ответы на которые позволят правильно настроить эти параметры. Некоторые параметры не зависят от одного определенного типа предприятия, а другие параметры зависят в значительной степени. Настройки параметров важны для бизнес-процессов и для расчета и отслеживания затрат, связанных с производством. Вопросы, которые следует задать: Какой уровень прибыли должен быть достигнут? Как лучше всего управлять затратами в производстве, если используется комплектация компонентных номенклатур на складе? Как должна выполняться разноска производственных заказов в главную книгу? Вопросы по планированию заданий: Сколько конфликтов планирования допускается системой? Какое максимальное время упреждения задания разрешается? Какой тип маршрутных сетей следует использовать? Вопросы по параметрам разноски: Следует ли разносить отгрузочные накладные в журнал? Следует ли разносить отчеты как готовые в главную книгу? Следует ли исключать тип разноски для разносок ГК? Вопросы, касающиеся параметров: Следует ли включать резервирования мощности для спланированных заказов в расчеты всей доступной мощности? Следует ли включать резервирование мощности для проектов в доступную мощность? Следует ли включать оценку затрат в полный расчет цены? Следует ли удалять резервирование мощности для номенклатуры, когда заказ учтен как завершенный? Наименование журнала по умолчанию Некоторые параметры, используемые для производства, находятся на вкладке Журналы. Производство > Настройка > Параметры > вкладка «Журналы»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-16. Параметры производства Поле

Описание

Отгрузочная накладная

Выбирается для записи поставок со склада, когда не задан другой журнал. При запуске производственных заказов и их приемке выбранный журнал будет предложен для автоматической записи.

Карта маршрута

Выбирается для записи потребления на маршруте. Карта маршрута используется, когда регистрируется время для операций. Указанный журнал используется по умолчанию для автоматической записи при запуске производственных заказов и их приемке.

Карта задания

Выбирается при получении обратной связи о потреблении времени для определенного производственного заказа.

Приемка

Выбирается, когда производственный заказ учитывается как завершенный. После начала производственных заказов и их приемки это наименование журнала предлагается для автоматической записи. Оно также предлагается при создании журнала отгрузочных накладных.

Журнал карт маршрутов и журнал карт заданий Поле

Описание

Обяз. категория затрат для количества

Указывает, должна ли категория количества быть связана с производственным заказом в журналах карт маршрутов и карт заданий. При выборе этого параметра категория количества должна быть связана с производственным заказом в момент его начала. В противном случае начать производственный заказ не удастся.

Обяз. категория затрат для часов

Указывает, должна ли быть присоединена временная категория в журналах карт маршрутов и карт заданий, если производственный заказ связан с производственным маршрутом. Если этот параметр выбран, при начале производственного заказа категория времени выполнения должна быть присоединена к настройке категорий. В противном случае начать производственный заказ не удастся.

Автопотребление по спецификации

Указывает, должно ли потребление по спецификации для текущих операций автоматически обновляться данными отгрузочной накладной.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Поле

Описание

Автоматическая приемка

Указывает, должна ли обратная связь от последней операции автоматически приниматься в производстве. При создании журнала отгрузочных накладных значение по умолчанию копируется автоматически.

Обновить план производства

Указывает, будет ли план операции в связанном производственном маршруте автоматически перенесен назад от текущих значений даты и времени окончания при разноске карты маршрута и карты задания.

Калькуляция себестоимости и планирование Дополнительные параметры, которые также должны учитываться, расположены на вкладках Стандартное обновление и Автоматическое обновление в форме параметров производства. Производство > Настройка > Параметры > вкладка «Стандартное обновление»

Рис. 8-17. Параметры производства Поле

Описание

Метод отходов

Указывает порядок разноски ошибочных количеств для потребления номенклатуры и рабочего центра при оценке затрат производства. Выбранный вариант можно изменить при выполнении калькуляции себестоимости в производственных заказах. Распределение. Рассчитанные отходы назначаются в виде добавленных затрат тому количеству завершенных номенклатур, которые учтены как завершенные. Счет для учета отходов. Рассчитанные отходы разносятся в главную книгу на счет, указанный в поле Счет для учета отходов.

Счет для учета отходов

Если в качестве метода отходов указан «Счет для учета отходов», следует указать счет ГК, на который должна выполняться разноска отходов. При использовании другого счета ГК выбрать другой счет для калькуляции себестоимости производственных заказов.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Поле

Описание

Заключительное задание

Указывает, должен ли расчет себестоимости обновляться в качестве заключительного задания. Если при расчете себестоимости производства затребовано заключительное задание, данное производство получает впоследствии статус завершенного и в результате закрывается для внесения дополнительных исправлений и обновлений. Если заключительное задание не выполняется, производство имеет статус учтенного по затратам, при этом допускается дальнейшее внесение исправлений и обновлений. Перед выполнением расчета себестоимости можно изменить параметры.

Ограничение по свойствам

Задаваемое по умолчанию значение для планирования. Определяет, считается ли при планировании мощность ограниченной или неограниченной.

Ограничение по материалам

Задаваемое по умолчанию значение для планирования. Определяет, является ли наличие материала критически важным или несущественным. Если поставка материалов перед началом операции считается критически важной, тогда при планировании для компонентов будет использоваться оценка дат фьючерсов. Даты фьючерсов указывают сроки, когда материалы могут быть доступны. Эти даты рассчитываются при выборе варианта «Да» для фьючерсов в плане. Если наличие материалов не является решающим, при планировании предполагается, что материалы доступны или могут быть приобретены немедленно.

Ограниченные свойства

Задаваемое по умолчанию значение для планирования. Определяет, будут ли учитываться при планировании требования к свойствам. Ограниченное свойство используется для определения времени настройки в отношении операций с одинаковыми свойствами. Это означает, что если две операции с одинаковыми свойствами следуют одна за другой, при планировании заданий не учитывается время настройки. Планирование свойств не применяется к группам рабочих центров.

Автоматическое обновление Производство > Настройка > Параметры > вкладка «Автоматическое обновлние»

Рис. 8-18. Параметры производства

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Автоматическое планирование Поле

Описание

Метод планирования

Определяет, какой метод планирования используется при автоматическом планировании производственных заказов. Доступны следующие методы: Планирование операций. Для расчета начальной и конечной дат одного или нескольких производственных заказов используется грубая оценка на основе мощности рабочих центров. Планирование заданий. Создаются задания для операций, указанных в присоединенном маршруте производства, и для каждого задания и операции вычисляется точное время начала и окончания. Планирование заданий позволяет для определенного задания планировать любые ссылки и другие задания производственного заказа.

Автоматическое выполнение Поле

Описание

Автопотребление по спецификации

Определяет настройку автопотребления по спецификации, связанного с автоматическим выполнением запуска. Выполнение является автоматическим, когда запускается обновление для более позднего этапа производственного процесса (например, приемка), чем начало, а производство еще не получило статус «Начато», то есть начало было пропущено.

Автопотребление на маршруте

Определяет настройку автопотребления на маршруте, связанного с автоматическим выполнением запуска. Выполнение является автоматическим, когда запускается обновление для более позднего этапа производственного процесса (например, приемка), чем начало, а производство еще не получило статус «Начато», то есть начало было пропущено.

Автоотчет о приемке Поле

Описание

Автопотребление по спецификации

Определяет настройку автопотребления по спецификации, связанного с автоматическим выполнением приемки. Приемка выполняется автоматически в том случае, если выполняется обновление для более позднего этапа производственного процесса, чем приемка (расчет себестоимости), а производство еще не получило статус учтенного как готовое, то есть приемка была пропущена. Определяет настройку автопотребления на маршруте, связанного с автоматическим выполнением запуска. Выполнение является автоматическим, когда запускается обновление для более позднего этапа производственного процесса (например, приемка), чем начало, а производство еще не получило статус «Начато», то есть начало было пропущено.

Автопотребление на маршруте

Автоматическое создание покупки Поле

Описание

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Поле

Описание

Группировка по поставщику

При выборе этого параметра покупки, создаваемые автоматически, когда оцениваются затраты по производствам, группируются по поставщику. Может также создаваться одна покупка с отдельной строкой для каждого спланированного заказа на покупку.

Группировка по группе снабженцев

При выборе этого параметра покупки, создаваемые автоматически, когда оцениваются затраты по производствам, группируются по сочетанию поставщика и группы снабженцев. Данное поле может быть заполнено только в том случае, если уже выбран параметр «Группировка по поставщику».

Использовать вкладку Складские аналитики для выбора вариантов на вкладке Обзор, на которой показаны складские аналитики в этих формах. Производство > Настройка > Параметры > вкладка «Складские аналитики»

Рис. 8-19. Параметры производства Номерные серии Последняя вкладка в группе параметров производства называется Номерные серии. Существует шесть типов номерных серий, которые можно настроить в разделе параметров производства. Производство > Настройка > Параметры > Вкладка «номерные серии»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-20. Параметры производства Поле

Описание

Код маршрута

Показывает уникальный код маршрута. Любая ссылка на определенный маршрут (например, когда номенклатура назначается маршруту) создается с использованием этого ключа.

Производство

Показывает уникальный ключ для производств, используемый при создании производств. На этот ключ ссылаются во всех операциях, относящихся к текущему производству.

Журнал

Показывает уникальный код производственного журнала. Этот номер используется для всех типов журналов в производственной системе.

Операция

Показывает уникальный код операции производственного журнала. Этот номер используется для всех операций журналов в производственной системе.

Код задания

Показывает уникальный код задания. Задания создаются системой планирования и образуют верхний уровень детализации для элементов операции.

Операция по калькуляции себестоимости

Показывает уникальный код операций. Этот номер операции используется при разноске в ГК по калькуляции себестоимости производства.

Создавая контрольный список реализации производства, необходимо учитывать еще один момент – преобразование данных. Microsoft Dynamics AX предоставляет некоторые средства для преобразования прежних данных в новую систему. При использовании групп определений одним из таких возможных средств в Microsoft Dynamics AX служит функция импорта и экспорта.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-21. Импорт и экспорт данных

Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» ГЛАВА 1. Настройка Проектов Введение В этой главе описывается исходная настройка модуля «Проекты» в Microsoft Dynamics™ AX. Для использования этого модуля необходима корректная настройка проекта. B данной главе описан каждый шаг, необходимый для выполнения основных проектов.

Настройка проектов

Определенного порядка настройки модуля не существует. Некоторые элементы могут зависеть от других элементов. Например, категории могут и не быть определены до настройки ценообразования. Однако следует настроить категории до установки определенной цены для определенной категории. Оценку различных необходимых элементов настройки следует проводить в логическом порядке. При настройке модуля необходимо определить основную причину этой настройки и как она будет соответствовать необходимым процедурам проекта в организации. Из-за сложности и гибкости параметров настройки настроить модуль с первой попытки не удастся. Настройку лучше начинать с несложных шагов настройки и усложнять по мере необходимости.

Параметры проекта Проект/ Настройка/ Параметры

Это окно используется для настройки параметров проекта. Параметры проекта сгруппированы на нескольких вкладках в соответствии с их общим использованием. Параметры используются для настройки: функций проекта; ввода данных, используемых системой по умолчанию; выбора номерных серий модуля.

Вкладка «Разное» Поле

Стр.

2

Описание

Поле

Описание

Всегда создавать операции Корректировки

Если этот флажок установлен, всегда будут создаваться две новые записи корректировки. Первая операция отменяет исходную запись с помощью отрицательной суммы, а новая запись корректирует значения. Если этот флажок не установлен, создание корректирующих операций зависит от исправляемого поля записи. Список изменений, приводящих к новым операциям при неустановленном флажке, см. B разделе «Корректировка параметров операции».

Автообновление поля

Если этот флажок установлен, соответствующие вышеупомянутые поля будут автоматически обновлены при изменении поля в нижней части окна функции корректировки.

Производство

При выборе поля «Производство» резервирование мощности, извлеченной из производства, будет включено в калькуляцию доступной мощности при планировании проектов.

Спланированный заказ

При выборе поля «Спланированный заказ» резервирование мощности, извлеченной из спланированных заказов, будет включено в калькуляцию доступной мощности при планировании проектов.

Отобразить операции

Выбор параметров отображения по умолчанию для экрана операций проекта. Можно выберать «Цена», «Обновление главной книги» или «Сумма по строке». Параметр по умолчанию можно изменить на экране операций проекта.

Вкладка «Финансовый»

Поле

Подробности разноски ГК

Детализация разноски НЗП в ГК

Метод налоговой группы

Описание

Определение уровня детализации операций обновления главной книги при разноске из проекта в ГК. Итого – общее количество разносок в ГК. Строка – каждая строка заносится в ГК отдельно.

Определение уровня детализации операций НЗП при разноске из проекта в ГК. Итого – общее количество разносок в ГК.Строка – каждая строка заносится в ГК отдельно. Определение метода поиска налоговой группы, которая будет использоваться для накладных. Можно определить, что налоговая группа, будет выбираться из проекта, счета по проекту или из клиента. Если выбран «Поиск», система выполняет поиск по вышеупомянутым элементам, чтобы найти налоговую группу. Приоритет поиска соответствует порядку упомянутых элементов.

Метод налоговой группы номенклатур Определение места извлечения налоговой группы номенклатур. Доступны варианты извлечения из номера номенклатуры, определенного в модуле «Запасы» или из категории номенклатуры, определенной в модуле «Проекты». Налоговая группа номенклатуры для промежуточных накладных Момент расчета налога Стр.

4

Выбранная в этом поле налоговая группа используется в качестве налоговой группы по умолчанию при создании промежуточной операции. Определение даты, используемой при расчете налога.

Вкладка «Журналы»

Поле

Час

Веб-журнал

Номенклатура

Сбор Час

Описание Hаименование журнала

по умолчанию, которое используется для журналов регистрации часов, если больше ничего не задано. Наименование журнала по умолчанию, которое используется для веб-журналов, если больше ничего не задано. Наименование журнала по умолчанию, которое используется для журнала номенклатуры, если больше ничего не задано. Наименование журнала по умолчанию, которое исполь зуется для журналов сборов, если больше ничего не задано. Категория часа по умолчанию, если больше ничего не задано.

Расход

Категория расходов по умолчанию, если больше ничего не задано.

Номенклатура

Категория номенклатуры по умолчанию, если больше ничего не задано.

Сбор

Категория сборов по умолчанию, если больше ничего не задано.

«Категория/ сотрудник» группы «Проверка»

Параметры в этом поле позволяют управлять результатом настройки проверки «Категория/ сотрудник» Доступны следующие варианты: Нет – отменяет набор определений в системе управления доступом. Без ограничений. Поиск – варианты, отображаемые при поиске, ограничиваются значениями, заданными в группах проверки. Однако другие параметры принимаются при вводе, даже если они не отображаются в списке поиска. Обязательный – доступны только те варианты, которые определены в системе проверки.

Поле

Описание

«Проект/категория» группы «Проверка»

То же, что и в проверке «Категория/сотрудник»

«Проект/сотрудник» группы «Проверка»

То же, что и в проверке «Категория/сотрудник»

Показывать времена начала/завершения

Вместо ввода количества часов в поле «Час» окна журнала можно ввести время начала и время завершения. Следует установить этот флажок, чтобы в окне журнала отображались поля для времени начала и времени завершения. Доступ на запись в поля времени начала и времени завершения можно включить для каждого наименования журнала, установив флажок «Показывать время начала/завершения» в разделе наименований журналов в окне проекта.

Включить в поиск журналов

С помощью этих флажков можно определить, что следует включить в поиск по строкам журнала. Завершенные проекты – определяет, следует ли включать в поиск по проекту завершенные проекты. Неактивные категории – определяет, следует ли включать в поиск по проекту неактивные категории. Удаленные сотрудники – определяет, следует ли включать в поиск по сотрудникам уволенных сотрудников.

Вкладка «Накладная»

Поле

Стр.

6

Описание

Поле

Описание

Запрос информации Следует установить этот флажок, чтобы система о клиенте запрашивала подтверждение перед автоматическим перемещением сведений о клиенте. Если этот флажок не установлен, перемещение информации будет производиться автоматически. Нет разовых клиентов для счета Если установлен этот флажок, невозможно выбрать клиентов, определенных как разовых в таблице по проектам клиентов, для счетов по проектам. Сообщение при Способ оповещения пользователя при превышении превышении кредитного лимита. кредитного лимита Активный Следует установить этот флажок, если необходимо включить процедуру утверждения предложений по накладной. Группа Выбор группы пользователей, которая имеет право на пользователей выставление накладных. Критерий оплаты Следует установить этот флажок, если финальные промежуточные накладные проекта типа «Время и затраты» будут уменьшены из-за выплат, полученных только за ранее выпущенные накладные.

Вкладка «Прогноз»

Поле Прогнозная модель

Описание

Выбор прогнозной модели для рассмотрения в качестве модели по умолчанию при создании новых прогнозных операций.

Поле

Условия оплаты для часов, расходов и номенклатур

Буферные дни оплаты продаж

Описание

Срок платежа используется для расчета даты оплаты затрат в прогнозах. Если срок платежа не выбран, дата оплаты затрат будет основана на дате проекта по данной операции. Дополнительное количество буферных дней для добавления к ожидаемой дате платежа по прогнозам.

Вкладка «Отчеты»

Поле

Описание

Включить в отчет Прибыли/Убытки: Нет/Никогда ГК – к-во часов

Следует ли показывать в отчетах и статистике по прибыли и убыткам количество часов, разнесенных в проекты, где параметры журнализации установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК».

Включить в отчет Прибыли/Убытки: Нет/Никогда ГК – Часовая себестоимость

Следует ли показывать в отчетах и статистике по прибыли и убыткам часовую себестоимость, разнесенную в проекты, где параметры журнализации установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК».

Включить в отчет Прибыли/Убытки: Никогда ГК – Затраты номенклатуры

Следует ли показывать в отчетах и статистике по прибыли и убыткам затраты по номенклатуре, разнесенные в проекты, где параметры журнализации установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК».

Следует ли показывать в отчетах и статистике по Включить в отчет о потреблению количество часов, разнесенных в затратах: Нет/Никогда ГК проекты, где параметры журнализации – к-во часов установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК».

Стр.

8

Поле

Описание

Следует ли показывать в отчетах и статистике по Включить в отчет о потреблению затраты часов, разнесенные в затратах: Нет/Никогда ГК проекты, где параметры журнализации – Часовая себестоимость установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК». Включить в отчет о Следует ли показывать в отчетах и статистике по затратах: Никогда ГК – Затраты по номенклатуре потреблению затраты номенклатур, разнесенные в проекты, где параметры журнализации установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК». Коэффициент добавленной Определение метода отображения прибыли на стоимости базе суммы добавочной стоимости в поле «Коэффициент добавленной стоимости» в формах «Статистика» и «Оценка». Подробные сведения об этих параметрах см. B интерактивной справке. Добавленная стоимость – Десятичные знаки, которые будут отображаться десятичные знаки в отчетах, статистике, общих суммах накладных и оценках. Коэффициент валовой Определение метода отображения прибыли в прибыли поле «Фактор наценки» в формах «Статистика» и «Оценка». Для получения дополнительных сведений об этих параметрах см. интерактивную справку. Валовая прибыль – Десятичные знаки, которые будут отображаться десятичные знаки в отчетах, статистике, общих суммах накладных и оценках. Десятичные знаки в отчете Определение количества десятичных знаков, которое будет отображаться в количестве часов и общих суммах.

Вкладка «Этап проекта»

Этапы проекта – это этапы, которые должны быть включены в цикл проекта. C их помощью можно указывать, что можно дебетовать и какое будет состояние проекта при достижении определенного этапа. Здесь надо указать обязательные этапы проекта для всех типов проектов. B Microsoft Dynamics AX существует шесть типов проектов для создания и разноски:

Фиксированная цена. Время и расходы. Внутренний. Существует также три определенных типа внутренних проектов: Проект Затраты. Проект Время. Инвестиции. Проект связан со следующими значениями статуса или этапами: Создан. Оценено. Запланировано. В процессе. Завершено. Каждому типу проекта присваивается значение статуса в соответствии с этими этапами проекта. Стр.

10

Хотя обязательные этапы проекта устанавливаются для различных типов проектов, при создании проекта можно переходить к следующему этапу, изменяя текущий этап на следующий этап или на предыдущий этап. Этапы могут быть изменены вручную. Однако существуют определенные ограничения; разноску можно делать только в проекте, имеющем статус «В процессе». Если проект «Время и расходы» должен быть оценен и запланирован, разноска по этому проекту возможна только после его оценки и планирования. После планирования статус проекта меняется автоматически. Этапы выстраиваются в иерархическом порядке, что гарантирует следование этому порядку. Однако можно изменить статус, вернувшись к предыдущему этапу.

В следующей таблице показаны различные возможности настройки этапов проекта. Создан

Оценено

Запланирова но

В процессе Завершено

Время и расходы

X

X

X

X

X

Фиксированная цена

X

X

X

X

X

Внутренний

X

X

X

X

X

Проект Затраты

X

X

X

X

X

Проект Время

X

X

X

X

X

Инвестиции

X

X

X

X

X

Сводка

X

X

Этап проекта «В процессе» всегда необходимо указывать вручную, если проект находится в каком-либо из предыдущих состояний. Чтобы новые проекты сразу начинались с этапа «В процессе», не следует устанавливать значения «Создан», «Оценено» или «Запланировано» при настройке параметров проекта. Такие настройки приведут к тому, что новый проект при создании автоматически будет находиться на этапе «В процессе». Этап Создан Оценено

Назначение Минимальный уровень.

Запланировано

Активизируется автоматически после планирования затрат времени. Активизируется вручную. Обычно означает начало проекта.

В процессе

Условие

Активизируется вручную. Обычно означает, что оценка проведена.

Минимальный требуемый этап для записи операций проекта.

Этап Завершено

Назначение Активизируется вручную.

Условие При выборе этого этапа дальнейшая обработка проекта невозможна.

Группы проектов В конфигурации групп проектов необходимо указать, как система должна обрабатывать разноску главной книги типов проектов. Можно настроить неограниченное количество групп проектов. При настройке проектов ссылка на группу является обязательной; каждый проект назначается определенной группе проектов. Различные проекты могут быть назначены различным группам проектов. Это позволяет увеличить управление настройкой разносок на счета главной книги. Управление группами проектов: профили разноски в план счетов главной книги; незавершенный проект (НЗП). Правила разноски операций устанавливаются в соответствии с типом проекта или категории. Это тот случай, когда затраты разносятся или на счета прибылей и убытков или на балансовые счета. Необходимо настроить хотя бы одну группу проектов, так как группа проектов является обязательной при создании нового проекта. Сразу же после создания группы проектов необходимо определить тип проекта, привязанного к этой группе. Затем назначить условия разноски, связанные с этим типом: разноска накладной; журнализация; себестоимость; цена продажи. Следовательно, при создании новых проектов можно выбрать только те группы, которые определенны для конкретного типа проектов.

Проект/ Настройка/ Разноска/ Группы Проектов

Вкладки «Обзор» и «Разное» Стр.

12

При создании новой группы проектов надо определить, какой тип проекта будет относиться к этой группе. Настройка групп проектов различается, в зависимости от выбора. Одновременно с выбором типа проектов следует установить свойство строки по умолчанию для проектов в этой группе. На других вкладках можно указать, как будут обрабатываться обновления главной книги для: промежуточных накладных; разноски затрат; разноски затрат номенклатур. Система предлагает значения по умолчанию для обновлений главной книги. Обычно промежуточные накладные (этап выставления счета) и все типы затрат разносятся на счета прибылей и убытков. Можно принять изначально эти значения по умолчанию, а затем при необходимости они могут быть переопределены, но только для проектов «Время и расходы». Заметим, что настройку групп проектов менять нельзя после запуска проектов, относящихся к этой группе. ПРИМЕЧАНИЕ. Группу проектов нельзя задать для проектов «Сводка». Даже если сводка и является одним из типов проектов, этот тип невозможно выбрать при выборе групп проектов, так как этот тип проектов обрабатывается по-другому.

Вкладка «Главная книга»

Как было замечено ранее, определенные принципы разноски в главную книгу могут быть выбраны для различных типов и групп проектов. Существуют четыре основные области разноски в главную книгу: Это: журнализация выставление накладных фиксированная цена время и расходы Журнализация

В области журнализации указывается, должна ли выполнятся разноска себестоимости по часам, других расходов и затрат номенклатур по следующие типам счетов: счет прибылей и убытков балансовые счета или разноски не требуется При обновлении операций в соответствующих журналах система проверяет, что существует доступный счет главной книги и что этот счет принадлежит к правильному типу счетов: счетам прибылей и убытков или балансовым счетам В противном случае система регистрирует ошибку в журнале. Например, эта ошибка объясняет, что система пытается выполнить разноску на счет прибылей и убытков, в то время как указанный счет главной книги является балансовым. Стр.

14

Необходимо указать принципы разноски в области журнализации для следующих типов групп проектов: Внутренний. Время и расходы. Фиксированная цена. Принципы разноски журнализации для всех остальных типов проектов управляются самими типами групп проектов и не подлежат изменению. Поле

Описание

Разноска затрат – Указание, на какие типы счетов необходимо разносить Часы почасовые затраты при разноске журнала регистрации времени. Доступны следующие варианты: Прибыли/Убытки – при разноске журнала часы будут дебетоваться на счет затрат и кредитоваться на счет распределения зарплаты. Этот параметр является обязательным в проектах с фиксированной ценой. Баланс – при разноске журнала часы будут дебетоваться на счет «НЗП – себестоимость» и кредитоваться на счет распределения зарплаты. Нет ГК – при разноске часов из журналов разноски со счетов главной книги не происходит. При учете в накладной часы будут дебетоваться на счет затрат и кредитоваться на счет распределения зарплаты. Разноска Указание, куда необходимо разносить затраты. Доступны себестоимости – следующие варианты: Расходы Прибыли/Убытки – расходы будут дебетоваться на счет затрат и кредитоваться на корр. счет в журнале. Этот параметр является обязательным в проектах с фиксированной ценой. Баланс – расходы будут дебетоваться на счет «НЗП – себестоимость» и кредитоваться на корр. счет в журнале. Нет ГК – не доступно Разноска Указание, куда необходимо разносить номенклатуры. себестоимости – Доступны следующие варианты: Номенклатура Прибыли/Убытки – номенклатуры дебетуются на счета затрат. Баланс – номенклатура дебетуется на счет затрат, кредитуется на счет затрат номенклатуры и окончательно дебетуется на счет «НЗП – себестоимость». Нет ГК – не доступно

Выставление накладных

Принцип выставления накладных применим к выставлению накладных по промежуточным накладным для проектов «Время и расходы» и для проектов с фиксированной ценой. Прибыли/Убытки – промежуточные накладные дебетуются на

итоговый счет клиента и кредитуются на счет выручки. Баланс – промежуточные накладные дебетуются на итоговый счет клиента и кредитуются на счет НПЗ. Так как выставление промежуточных и общих накладных не выполняются по внутренним проектам, это поле затемнено и его значение по умолчанию равняется «Нет». Время и расходы

Если тип группы проектов указан как «Время и расходы», можно выбрать следующие принципы начислений: Начисленный доход – Часы. Начисленный доход – Расход. Начисленный доход – Номенклатура. Hачисленный доход

– Сборы.

При создании новой группы проектов значения по умолчанию не выбраны. Поле

Начисленный доход – Часы

Начисленный доход – Расход

Начисленный доход – Номенклатура

Стр.

16

Описание

Указание на необходимость начисления временных сумм реализации в проектах типа «Время и затраты» при разноске часов в журналах. Сумма реализации дебетуется на счет НЗП – сумма реализации и кредитуется на счет «Начисление товарооборота – сумма реализации». Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы. Указание на необходимость начисления временных сумм реализации в проектах типа «Время и затраты» при разноске затратв журналах. Сумма реализации дебетуется на счет НЗП – сумма реализации и кредитуется на счет «Начисление товарооборота – сумма реализации». Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы. Указание на необходимость начисления временных сумм реализации в проектах типа «Время и затраты» при разноске номенклатур в журналах. Сумма реализации дебетуется на счет «НЗП – сумма реализации» и кредитуется на счет «Начисление товарооборота – сумма реализации». Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы.

Поле

Описание

Начисленный доход – Сборы

Указание на необходимость начисления временных сумм реализации в проектах типа «Время и затраты» при разноске выручки в журналах. Сумма реализации дебетуется на счет «НЗП – сумма реализации» и кредитуется на счет «Начисление товарооборота – сумма реализации». Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы.

Вкладка «Оценка» На этой вкладке можно сделать настройку категорий оценки операций для инвестиционных проектов и проектов «Фиксированная цена». Тип операций этих категорий должен быть «Сборы». Поле Ожидаемые убытки предназначено для инвестиционных проектов.

Фиксированная цена

При работе с проектами «Фиксированная цена» в Microsoft Dynamics AX надо определить, как следует использовать: принципы оценки; правила балансировки.

При создании новой группы проектов типа «Фиксированная цена» значениями по умолчанию являются «Нет НЗП» и «Небалансируемый». Поле

Описание

Поле

Принцип оценки

Правило балансировки

Ожидаемые убытки

Описание

В проекте можно использовать два метода оценки. Выбор метода оценки зависит от того, насколько агрессивно компания пытается подойти к разноске затрат и выручки. Ниже описаны оба эти методы: Метод По завершению контракта – консервативный принцип. Выручка и затраты добавляются к счету прибылей и затрат при завершении проекта. Затраты и платежи, полученные от клиентов, накапливаются как НЗП в балансовом отчете, но выручка и затраты не распознаются до завершения мероприятий по контракту. Метод по проценту завершения – более оптимистичный метод. Выручка и затраты добавляются к счету прибылей и затрат непосредственно в рабочем порядке. Количество распознанной выручки определяется по ссылке на этап завершения мероприятий по контракту каждый раз при разноске оценок. Нет НЗП – используется для краткосрочных проектов типа «Фиксированная цена», которые начинаются и завершаются в один и тот же период.

Выбор одного из следующих параметров для определения метода вычисления значений при разноске периодических НЗП. Сумма реализации – значение рассчитывается как итоговая оцененная сумма контракта, умноженная на процент выполнения. Производство + прибыль – значение распределяется по двум разным значениям: значение производства, которое равняется фактическим затратам и предполагаемая прибыль. Это рассчитывается как предполагаемая прибыль, умноженная на процент выполнения. Небалансируемый – этот параметр выбран по умолчанию, если в списке методов оценки выбран «Нет НЗП». Если этот флажок установлен, немедленно будет взят убыток в случае, когда итоговые оцененные затраты по проекту с фиксированной ценой превышают сумму контракта или, в случае инвестиционных проектов, максимальный предел капитализации.

Вкладки «Себестоимость» и «Цена продажи» Счета, указанные на вкладках Себестоимость и Цена продажи в настройках группы соотносятся со счетами, указанными на вкладках Себестоимость и Цена продажи в окне разноски ГК. Настройка счетов ГК в группе проектов, определяет разноску по всем проектам, относящимся к этой группе. Если требуется большая гибкость, можно настроить разноску ГК на уровне проекта.

Вкладка «Себестоимость» Стр.

18

Вкладка «Цена продажи»

Счета для разноски ГК Определение счетов главной книги для ее обновления требуется для разноски: затрат; потребления номенклатуры; выручки; убытков.

Разноску главной книги можно настроить в различных местах. Чтобы получить доступ к общему обзору настройки, следует использовать форму разноски: Проект/ Настройка/ Разноска. Проект/ Настройка/ Разноска/ Разноска ГК

Вкладка «Себестоимость»

Вкладка «Цена продажи»

Настройка разноски по группе проектов или по категории Операции главной книги могут разноситься в соотвествии с настройкой в: проектах; группах проектов; категориях затрат и группах категорий затрат. При создании в окне проектов нового проекта направлением поиска будет являться проект или группа проектов. Настройка разноски по проектам или по категориям представлена в следующей таблице. Левая часть относится к разноске по проектам. Правая часть относится к разноске по категориям. Направление поиска счетов разноски в главную книгу по отдельному проекту настраивается следующим образом: Стр.

20

Приоритет

Группа проектов

Категория

Категория

Проект

2

Проект Проект

Группа категорий

Группа проектов

3

Проект

Все категории Категория

Все проекты Проект

Категория

Группа категорий Все категории

Группа проектов Все проекты

Группа категорий

Категория

Проект

Все категории

Группа категорий Все категории

Группа проектов Все проекты

Все категории

1

4

Группа проектов

5

Группа проектов

6

Группа проектов

7

Все проекты

8

Все проекты

9

Все проекты

Категория Категория

Группа категорий

Группа категорий

Все категории

Матрицу, приведенную на следующих страницах, можно использовать, чтобы просмотреть различные виды счетов главной книги, для которых требуется настройка, а также типы проектов, в которых используются эти счета. Список сокращений: П/У Бал

Прибыли/Убытки Баланс

ВР

Время и расходы

ФЦ

Фиксированная цена

Внут

Внутренний

Наименование Описание счета

П/У /

ВР

ФЦ

Бал

Внутренние

Cебестоимость

Затраты

Дебетуются при разноске часов, затрат и номенклатур. Распределение Кредитуется при разноске часов. зарплаты

П/У X

X

X

П/У X

X

X

НЗП – Затраты по капитализированным не Себестоимость начисленным расходам.

Бал X

X

X

Наименование Описание счета

П/У /

ВР

ФЦ

Бал

Внутренние

Cебестоимость

Себестоимость – Номенклатура Время и расходы Кредитуются при разноске затрат номенклатур, дебетуются при обновлении накладной. Фиксированная цена Кредитуется при разноске НЗП. Внутренний Кредитуются при разноске затрат номенклатур, дебетуются при выполнении сценарияразноски затрат.

П/У X

НЗП – Бал X Себестоимость Время и расходы – Номенклатура Дебетуются при разноске затрат номенклатур, кредитуются приобновлении накладной. Фиксированная цена Дебетуется при разноске НЗП. Внутренний Дебетуются при разноске затрат номенклатур, кредитуются при выполнении сценария разноски затрат. Кредитуется при товарообороте по Выручка по П/У X выставленным накладным. накладным Выручка по П/У X / выставленным Бал Время и расходы накладным Промежуточные Кредитуются при разноске промежуточных накладных, затрат номенклатур, дебетуются накладные при обновлении корр. счета накладной. Фиксированная цена По завершению контракта: Кредитуется при разноске промежуточных накладных и дебетуется при закрытии проекта. По проценту завершения: Кредитуется при разноске промежуточных накладных.

Стр.

22

X

X

X

X

X

Наименование Описание счета

П/У /

ВР

ФЦ

Бал

Внутренние

Cебестоимость

Начисленная выручка – Сумма реализации

НЗП – сумма реализации

Начисленный доход – Производство НЗП – производство

Начисленный доход – Прибыль НЗП – прибыль

П/У X

X

Бал X

X

П/У

X

Бал

X

Время и расходы Кредитуется при разноске суммы реализации для затрат, дебетуется при обновлении накладной. Фиксированная цена По завершению контракта: Сумма контракта кредитуется при закрытии проекта. По проценту завершения: При разноске НЗП создается значение, равное сумме контракта, умноженной на процент завершения, минус промежуточные накладные.

Время и расходы Сумма реализации для затрат и выручка дебетуются при разноске, кредитуются при обновлении накладной. Фиксированная цена По проценту завершения: При разноске НЗП дебетуется сумма контракта, умноженная на процент завершения, минус промежуточные накладные. По проценту завершения: Кредитуется значение затрат при разноске НЗП. По проценту завершения: Дебетуется значение затрат при разноске НЗП и кредитуется при закрытии проекта.

П/У По проценту завершения: Кредитуется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП. По проценту завершения: Дебетуется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП, кредитуется при закрытии проекта.

Бал

X

X

Категории и группы категорий В бухгалтерии по проектам уделяется особое внимание учету расходов и выручки, что позволяет сотрудникам точно определять происхождение этих расходов и выручки. B целом, достаточно записывать операции со

счетами главной книги и вводить описания, чтобы указывать происхождение затрат. Однако если один и тот же тип расходов записывается постоянно, рабочая нагрузка может увеличиться, вследствие повторов и экстенсивности. Кроме того, существует определенный высокий уровень риска, что для одного типа операций будут использоваться различные счета главной книги. Распределение расходов и выручки по категориям способствует более простому способу повторного использования описаний и бухгалтерских сведений, а также фильтрации по ним при анализе проекта. В период действия проекта разносятся все расходы и выручка. Чтобы упростить поиск по этим расходам и прибылям, их необходимо сгруппировать для разноски. При поиске информации все записи выбираются в соответствии с типом операций.

Типы операций При записи в проекты расходов и прибыли в системе автоматически определяются четыре типа операций: Часы – также известен как «Зарплата»: Все затраты, связанные с финансовой компенсацией сотрудникам проекта. Примеры: часы работы консультантов, часы работы сотрудников. Расходы – все другие затраты, связанные с работой по проекту, которые не являются трудозатратами силу или стоимостью номенклатуры. Примеры: отели, командировочные, развлечения. Номенклатуры – все затраты, связанные с приобретением номенклатур, перепродажей и реальным потреблением номенклатур. Примеры: оборудование, инструменты, различная номенклатура. Операции по номенклатуре привязаны к запасам. Сбор – вся фиксированная выручка, связанная с проектом «Время и затраты». Примеры: изменения поощрений, скидки поставщиков. Причиной общего группирования операций является необходимость разбиения на верхнем уровне перед применением фактической категоризации. Затем каждый тип операций разделяется на несколько типов рабочих заданий, также называемых группами категорий.

Группы категорий Категории и группы категорий связаны с типами операций. Тип операции должен быть одинаковым как для категорий, так и для групп категорий. На следующей диаграмме представлено это соотношение:

Стр.

24

Следующее применимо к группам категорий и категориям: Количество созданных групп категорий не является обязательным, пока каждая группа категорий связана с типом операций. Для каждого типа операций должна существовать группа категорий, так же как и для настройки отдельных категорий требуется группа категорий. Группы категорий могут содержать неограниченное количество категорий. Каждая категория уникально привязана к группе категорий и, следовательно, к типу операций. При создании категории тип операций автоматически определяется, в соответствие с выбранной группой категорий. При вводе категории в строке операции выбор категорий ограничен теми категориями, которые настроены и привязаны к этому типу операций. Например, если разносится операция затрат, доступные для выбора этой операции категории ограничены доступными категориями типа затрат. Группы категорий предназначены для: упрощения администрирование спецификаций разноски; определения типов операций. На уровне групп категорий также могут быть настроены счета главной книги. Это способствует упрощению интеграции с главной книги. С помощью проекта и категорий можно администрировать спецификации разноски в модуле «Проекты». Спецификации разноски для себестоимости и цен продажи настраиваются для каждой категории. Проект/ Настройка/ Категория/ Группы категорий

Как только группы категорий будут настроены, можно создавать категории и привязывать их к группам категорий. На следующем графике представлен обзор типов операций и примеры возможных определений категорий.

Категории С помощью функций категорий затраты по проекту, часы работы сотрудников и номенклатуры можно распределить по отдельным категориям. C помощью категорий можно разграничивать проект и управлять разноской в плане счетов. По категориям можно создавать отчеты. Это способствует анализу и обеспечивает подробные сведения о потреблении проекта. Не существует ограничения на количество категорий, которое можно настроить. Категории содержат базовую информацию, с помощью которой обеспечивается следующее: Стр.

26

Поддерживается соответствие в отчетах об операциях пользователей. Обеспечивается гибкая настройка учета. Определяется уровень детализации в отчетах по операциям и в главной книге. Создание стандартных категорий для отчетов способствует следующему: Обеспечивается согласованность, так как пользователи не могут вводить вразброс собственные категории затрат или почасовых операций, по которым следует составлять отчеты. Вместо этого пользователь может только выбрать значения из списка, в котором все категорировано. Пользователь все еще может использовать поле описания, чтобы ввести комментарий к операции. Если необходимо настроить профили разноски на более детализированном уровне, счета главной книги можно ввести для отдельных категорий. Можно выбрать, следует ли сопоставлять категорию с одним счетом главной книги в плане счетов. Однако такое действие может привести к созданию избыточных сведений и к потере производительности, если пользователь должен выбирать категорию для каждой операции из большого списка. Поэтому всегда следует учитывать уровень детализации в бухгалтерском учете и настроить систему в соответствии с определенными целями и задачами. ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка категорий является обязательной в системе, так как для всех операций по проектам необходимы категории. Требуется, по меньшей мере,определить четыре категории – по одной для каждого типа операций.

На следующей диаграмме приведен пример возможной настройки категорий расходов.

В этом примере присутствуют три категории: поездка на такси; авиаперелет;

книги. Ниже приведены другие категории, которые могут быть добавлены в тип операций по расходам: затраты на проживание в гостинице; затраты на рекламу; суточные затраты. Проект/ Настройка/ Категория/ Категории

Стр.

28

В поле Сотрудник указывается, следует ли определять код сотрудника для операций журнала. Ниже приведен пример настройки: В почасовых операциях всегда должен присутствовать код сотрудника. В операциях по номенклатурам никогда не присутствует код сотрудника. Операции по расходам и сборам могут быть определены, если запись кода сотрудника равняется «Дополнительно», «Обязательный» и «Не доступно» в строке журнала проекта, предназначенной для сборов или расходов. Разноска в главную книгу может быть настроена для категории категорий. При разноске Microsoft Dynamics AX выполняет поиск

и группы

спецификаций счетов главной книги в следующей последовательности: Группа проектов

Таблица

Таблица категорий

Категории

Таблица

Группа категорий Категория «Все» Группа

Таблица категорий

Группа проектов Проект «Все» Группа

Группа категорий Категория «Все» Все

Таблица категорий Группа категорий Категория «Все»

Таблица проектов

Таблица проектов Группа проектов Проект «Все»

Все

Таблица проектов Группа проектов Проект «Все»

Настройка ценообразования При создании отчетности по расходам и потреблению номенклатуры в проекте основным вопросом является: следует ли выставлять счета за них

клиенту. В Microsoft Dynamics AX все операции вводятся по себестоимости. Себестоимость – это цена за единицу, которая выставляется в проекте. Не важно, были ли выставлены клиенту счета за расходы и потребление или нет. Если клиенту выставляется счет за расходы и потребление, указывается цена продажи за единицу. Себестоимость и цена продажи могут быть указаны обобщенно на уровне категорий или сотрудников или более определенно на уровне проекта. Указание их на общем уровне способствует стандартизации ценообразования, устранения необходимости пользовательского определения себестоимости и цен продажи во время ввода операции. Момент ценообразования зависит от используемого типа операций. Например, при разноске часов рекомендуется настроить себестоимость в записи сотрудника, а цену продажи или расценки – на уровне проекта. Если цена продажи настроена в записи сотрудника, она является расценкой по умолчанию для всех часовых операций. Ее можно изменить во время записи операции. Однако если существуют стандартные расценки для всех проектов, это может привести к ошибкам ввода данных. Ценообразование также можно сделать зависимым от даты. Это означает, что если зарплата сотрудников или расценки увеличиваются в определенное время, можно заранее все настроить, чтобы убедиться, что будет использоваться обновленная цена. На следующем графике показано, как регистрируется ценообразование в категории.

Тип операции: Pасход При разноске операции затрат в журнал: Принимается цена продажи по умолчанию, настроенная для категории в проекте, или цена продажи обновляется вручную. Если в компании используются стандартные наценки, цену Стр.

30

продажи можно настроить для категории. Если нет, можно настроить ее для каждого проекта. Если в проект «Время и расходы» следует добавить доплату, пользователь может вручную обновить цену продажи в строке журнала, не обновляя значение параметра по умолчанию.

Тип операции: Hоменклатура Себестоимость и цена продажи номенклатур, проданные в проекте, настраиваются и поддерживаются в таблице номенклатур в модуле «Управление запасами». Цена продажи номенклатуры также может быть обновлена в строке журнала номенклатур проекта.

Тип операции: Час При вводе почасовых операций: Себестоимость и цены продаж можно вводить и поддерживать по проектам или по сотрудникам. Цены по категорим можно настроить с учетом предоставляемого сервиса. Себестоимость и цены продажи настраиваются для каждого сотрудника, для каждой категории и, если необходимо, для каждого проекта. На следующей диаграмме показан тип операций: час

Создание себестоимости и цен продажи

В зависимости от типа операций, цены можно настраивать в разных местах. Час

Расход

Номенклатура

Сбор

Себестоимость

Сотрудник или категория

Заносится в журнал

Управление запасами

Невозможно

Цены продаж

Проект, категория или сотрудник

Проект, категория или сотрудник

Управление запасами или заносится в журнал.

Проект, категория или заносится в журнал

Ценообразование номенклатур зависит от спецификации цен для номенклатуры в управлении запасами. Однако если для номенклатур на счетах «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» настраиваются особые скидки, это затрагивает и цены продаж, предложенные в проекте. Цена продажи номенклатуры также может быть обновлена в журнале номенклатур. Сборы, которые должны быть покрыты компанией, никогда не воспринимаются как затраты. Они представлены как фиксированное значение продаж и могут быть настроены только как цены продаж. Себестоимость

В Проект/ Настройки/ Цены/ Себестоимость - час надо настроить себестоимость, которая будет влиять на затраты времени (в часах). Проект/ Настройка/ Цены/ Себестоимость-час

При настройке себестоимости: Единственным требуемым полем является поле даты. Надо настроить стандартную себестоимость для всех сотрудников во всех проектах, используя все категории. При использовании этого метода для каждого введенного часа устанавливаются одни и те же затраты. Во многих компаниях себестоимость определяется в зависимости от: категории; сотрудника; проекта. Себестоимость можно определить, объединяя один, два или все вышеперечисленные факторы, чтобы разрешить настройку дифференцированного ценообразования. Стр.

32

ПРИМЕР. Себестоимость – час Компании требуется отслеживать трудозатраты, уделяя особое внимание часам работы консультантов. Счет за них можно выставить клиентам. Стандартная себестоимость часа работы консультанта в компании равняется 100,00. Однако при работе над определенным проектом у одного из консультантов себестоимость в час выше и равняется 150,00. Это можно настроить, создав стандартную себестоимость для категории консультантов, равную 100,00, и другую себестоимость для той же категории, равную 150,00, относящуюся к сотруднику, затраты на которого при работе над определенным проектом выше. Способ настройки см. B первых двух строках предыдущей таблицы. ПРИМЕ ЧА НИЕ. Себестоимость можно настроить также в записи сотрудника. Так как зарплата ведется на уровне сотрудников, на этом же уровне обычно настраиваются и затраты. Функции не отличаются и могут быть настроены по дням, категориям и проектам.

Цены продаж (для часов, расходов, сборов и подписки) Выбрав последовательно Проект/ Настройка/ Цены, можно настроить цены продаж, которые будут влиять на затраты времени (в часах), затраты и выручку. Проект/ Настройка/ Цены/ Цена продажи – час

Как и при настройке себестоимости, поле даты является единственным требуемым полем. Однако при настройке цены продажи надо выбрать используемую модель цены продажи. Модель управляет суммой наценки (если она есть) по операциям продажи. Для выручки не требуется модель цены продажи.

Для настройки доступны следующие параметры: Категория. Сотрудник. Проект. Валюта реализации. Модель цены продажи (недоступно для выручки). Ценообразование (недоступно для выручки). Эти параметры можно объединять, чтобы настраивать различные цены продаж. B модели цены продажи предлагаются дополнительные варианты расчета цены продажи: Кол-во

Цена продажи, указанная в поле ценообразования

Процентная маржа

100 * себестоимость (100-цена)

% накл. Расходов

Сумма накл. расходов

Себестоимость * (100 + цена)*100 Себестоимость + цена

Количественная модель цены продажи является параметром по умолчанию. Цена продажи (или расценки) может быть настроена также для отдельного проекта, допуская несколько расценок для сотрудников по разным проектам.

Настройка свойства строки Одновременно с созданием категорий и настройкой ценообразования необходимо настроить свойства строк для записи расходов и потребления по проекту. С помощью свойства строки можно управлять следующим: Стр.

34

Следует ли использовать в операции дополнительный процент затрат. Следует ли использовать в операции дополнительный процент продаж – применимо только в проектах «Время и затраты». Следует ли включать операции с этим свойством строки в накладную для клиента. Следует ли начислять сумму реализации операции во время разноски в проектах «Время и затраты». Следует ли капитализировать затраты для балансировки счетов, если операции с таким свойством строки разнесены. Это касается проектов типа «Время и расходы», проектов с фиксированной ценой, инвестиционных и внутренних проектов. Свойства строк настраиваются по следующему пути: Проект/ Настройки/ Свойств строки/ Свойство строки. Проект/ Настройка/ Свойство строки/ Свойство строки

Следует ли включать операцию в накладную

Необходимо выбрать поле включения в накладную в свойстве строки, чтобы системный поиск учитывал операции с этим свойством строки при составлении предложения по накладной. Так как накладные по внутренним проектам не выставляются клиентам, и обработка проектов «Фиксированная цена» отличается от обработки проектов «Время и затраты», свойства строки операций по этим двум типам проектов должны указывать, что эти операции не должны включаться в накладную. Это означает, что поле Включаемые в накладную не должно быть выбрано. Начисленный доход При выборе поля Начисленный доход значение продажи для этой операции в проекте «Время и затраты» начисляется при разноске операции. Этот параметр тесно взаимосвязан с дополнительными возможностями настройки группы проектов. Капитализация затрат Если установлен флажок Капитализация затрат можно выполнять капитализацию затрат на балансовые счета при разноске операций.

Дополнительный процент затрат Хотя себестоимость можно настраивать для различных категорий или на общем уровне, может возникнуть необходимость в свойстве строки, для которого будет использоваться дополнительный процент затрат. B предыдущем примере это свойство используется для сверхурочных часов. Поэтому нет необходимости создавать отдельную категорию для сверхурочной работы. Дополнительный процент продаж С помощью настройки дополнительного процента продаж для свойства строки можно управлять увеличением некоторых цен продаж различных операций. Например, для свойства строки настроен дополнительный процент продаж, равный 100%. Это приводит к удвоению исходной цены продаж и может являться простым методом дебетования сверхурочных расходов. Печать цены продажи, равной нулю, на накладной Если выбран этот параметр, то операции, цена продаж которых равна нулю, будут печататься в накладной.

Настройка свойств строки В форме настройки свойств строки, доступ к которой находится последовательным выбором: Проекты/ Настройки/ Свойств строки, следует

указать, где необходимо применять свойства строки.

Проект/ Настройка/ Свойство строки/ Настройка свойств строк

Настройка выполняется в виде связей «Таблица – группа – все». Это означает, что свойство строки, используемое при вводе операции в журнал, выбирается на основе поиска по наиболее точному критерию. Направлением поиска для свойства строки может быть: руппа проектов или проект. Если в качестве направления поиска выбраны и группа, и проект, то поиск по проекту всегда преобладает над поиском по группе проектов. Стр.

36

Система выполняет поиск комбинации определенного проекта и определенной категории. Если эта комбинация не найдена, поиск будет продолжен до тех пор, пока не будет найдена наименее определенная комбинация (все/все). Свойства строки могут быть настроены также для: отдельных проектов; групп проектов; категорий; групп категорий.

Номерные серии Номерные серии настраиваются для управления и поддержки четкого нумерации. Номерные серии можно настроить на вкладке Номерные серии в пунктах Проекты/ Настройка/ Параметры проекта». Главнаяк книга/ Настройка/ Параметры/ вкладка «Номерные Серии»

Не все номерные серии требуется обязатеьно настраивать. Это зависит от используемых функций в модуле «Проекты».

Нумерация проекта Следующие сведения имеют большое значение при настройке номерной серии в модуле Проект. Стандартное количество знаков, используемое в поле «Код проекта», равняется 10. При настройке модуля надо помнить следующее: Следует избегать использования номера, состоящие из одной цифры, в нумерации проекта. Следует учтитывать количество проектов, которые будут введены в систему в будущем. Следует рассмотреть глубину используемых иерархий проектов.

Следует продумать, стоит ли использовать символы в качестве разделителей между уровнями в иерархиях проектов. Следует продумать, следует ли расширить коды проектов.

Нумерация с помощью номеров, состоящих из одной цифры Номерная серия может быть настроена, начиная с наименьшего значения 1 и заканчивая наибольшим значением 999999999. Настройка номеров применяется при использовании номерных серий для ввода операций или для создания новых счетов клиентов. Однако при создании проектов может возникнуть следующая трудность. Например: созданному в соответствии с этими параметрами номерной серии проекту присваивается код проекта 1. При создании новых проектов система функционирует нормально до тех пор, пока не будет создан десятый проект. Десятый проект помещается сразу после проекта 1. Это означает, что последовательность проектов будет указана не в должном порядке. Порядок созданных проектов Действительный порядок в программе Проект 1

Проект 1

Проект 2

Проект 10

Проект 3

Проект 11

Проект 4

Проект 2

Проект 5

Проект 20

Проект 6

Проект 3

Проект 7

Проект 4

Проект 8

Проект 5

Проект 9

Проект 6

Проект 10

Проект 7

Проект 11

Проект 8

Проект 20

Проект 9

В качестве решения можно использовать номерную серию, начинающуюся с нулей. Например: наименьшее число: 0001 наибольшее число: 999999 Количество проектов Предыдущий пример влияет на количество новых проектов, которое можно Стр.

38

создать в модуле. Если необходимо создать несколько проектов, следует использовать число с более высоким количеством разрядов в качестве наименьшего значения. Если в качестве наименьшего значения указано 001, можно создать 999 проектов на верхнем уровне иерархии проектов. Увеличив наименьшее значение до 0001, на верхнем уровне можно создать 9999 проектов. Глубина иерархий проектов При создании иерархий проектов: На каждом уровне используется один знак из доступных 10 знаков для нумерации проектов. Если номерная серия начинается с 0001, первый подпроект первого проекта (то есть первый уровень) получает значение 00011. На втором уровне используются значения от 000111, и так далее. Исходный проект может считаться нулевым уровнем. Использование символов в качестве разделителей Вместо просмотра кодов подпроектов в виде, описанном выше (000111) можно вставить символы для разделения уровней. Указывая символы в формате проектов, коды проектов можно сделать более доступными для прочтения и дешифровки уровней. Пользуясь вышеприведенным примером, можно изменить код проекта на 000 1-1-1, что будет визуально отображать различные уровни. Так как коды проектов могут содержать только 10 знаков, это ограничивает уровень иерархий. Теперь остается только 9999 проектов, глубина иерархии которых не будет превышать три уровня. Это позволяет создавать только 9 подпроектов на каждом уровне (так как на каждом уровне можно использовать только один знак). Или можно создать 9999 проектов, используя только два уровня. B таком случае на каждом уровне можно создать 99 подпроектов. Расширение кода проекта Если требуется множество проектов и подпроектов, то следует изменить стандартную длину кода проекта, чтобы он мог содержать более 10 знаков. Это можно выполнить при исходной установке Microsoft Dynamics AX или позже.

Процедура – изменение кода проекта Для изменения кода проекта пользуйтесь доступом по следующему пути: Администрирование/ Настройки/ Система/ Коррекция Основных Типов. Для изменения длины кода проекта надо выполнить следующие действия: 1. Открыть форму «Коррекция основных типов».

2. Выбрать проект основного типа. 3. Изменить длину поля, чтобы оно соответствовало требованиям нумерации. Этот метод расширения кодов проектов гарантирует автоматическое обновление всех ссылок на коды проекта этим новым значением. ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется изменять расширенный тип данных для кодов проектов напрямую в среде разработки, так как все ссылки не будут обновлены автоматически.

Разноска журналов Все операции, разнесенные в проекте, должны вводиться посредством журналов. Журналы соответствуют четырем типам операций и настраиваются в разных местах Microsoft Dynamics AX. Это справедливо для всех журналов, кроме потребления номенклатуры.

Журнал регистрации времени

Журнал затрат

Журнал Журнал номенкла сборов туры

Проект Проект Главная книга Запасы Модуль При работе с журналами надо: Зарегистрировать и разнести количество затраченных часов сотрудников, потребление номенклатуры и другие затраты для каждого проекта, находящегося в работе. Журнал типа «Проект – затраты» должен быть настроен в главной книге при разноске в обычные журналы главной книги. Разнести потребление номенклатуры в журнал запасов, а потраченные часы – в журнал регистрации часов, относящийся к определенному модулю проектов. Разнести сборы вне рамок обычного процесса признания выручки в журнал сборов, который настраивается в модуле «Проекты». Если необходимо продать номенклатуру из запасов по определенному проекту, надо создать заказ на продажу прямо в таблице проекта. Затем потребление номенклатуры будет разнесено на проект. На следующей диаграмме показана разноска операций на проект:

Стр.

40

Затрата

Заносится в журнал

Разноска

Может использоваться журнал утверждения

Часы (сотрудник)

Регистрации времени

Журнал проектов

Да

Номенклатура

Потребление номенклатуры Затраты

Журнал запасов Журнал главной книги Журнал

Нет

Накладные расходы Сборы (вне рамок обычного процесса признания выручки)

Сборы

Да Нет

проектов

Журнал регистрации времени Введение потраченных часов является задачей, полностью относящейся к проекту. Потраченные часы можно ввести: в специальном журнале регистрации времени в модуле Проект или с помощью веб-клиента, используя корпоративный портал в вебжурнале.

Выбрав последовательно: Проект/ Настройки/ Журнал/ Наименование журналов, надо настроить журналы регистрации времени, которые необходимо использовать. Проект/ Настройка/ Журналы/ Наименования журналов

Следует создать необходимые журналы. B каждом журнале пользователь может ввести описание операции и настроить различные значения для определенных типов сотрудников. Чтобы журнал соответствовал часам этого типа операций, при создании журнала тип журнала должен относиться к регистрации времени. Поле Описание надо заполнить описанием по умолчанию для этого типа журнала.

Вкладка «Разное»

Поле

Описание

Присвоение номера

Настройка номеров операций, выбираемых или выписываемых при разноске или вводе строк.

Новый код операции Указывает, должна ли новая операция выбираться при изменении даты операции или при изменении ввода сотрудника.

Стр.

42

Поле

Описание

Установить дату операции в

Уровень детализации

Дата операции может быть определена следующим образом: Дата окончания периода проекта – дата окончания периода проекта: период проекта, назначенный сотруднику, определяет дату операции. Дата окончания периода ГК – дата окончания периода ГК: дата операции определяется текущим периодом главной книги. Дата проекта – в соответствии с датой проекта: дата операции совпадает с датой проекта, введенной в строке журнала. Позволяет указать, будут ли строки журнала разноситься подробно или как сводная операция, если операции с датой, номер счета, аналитика и код валюты имеют одинаковые значения. Пример: Если выбрана «Сводка» и в журнале введены четыре строки, создается только одна операция в том случае, если в предыдущих полях содержатся одинаковые значения.

Удаление строк после Этот флажок позволяет удалять строки журналов разноски после завершения разноски. Личный для группы пользователей Одобрить

Группа пользователей, для которой журнал является персональным.

Показывать времена начала/завершения

Следует установить этот флажок, чтобы включить разрешения на запись в поля времени начала и времени окончания, находящиеся в окне журнала. Вместо ввода количества часов в поле «Часы»в строке журнала можно ввести время начала и время окончания. ПРИМЕЧАНИЕ. Поля для времени начала и времени окончания в окне журнала могут быть включены или отключены для всех счетов компании с помощью флажка «Показывать время начала/окончания» в форме параметров.

Выбор статуса журнала. Статус журнала определяет процедуру утверждения журналов с наименованием текущего журнала.

Параметры журнала регистрации времени При настройке журналов регистрации времени надо указать: как следует настроить дату операции в журнале; Следует ли показывать время начала и время окончания в журнале вместо количества часов. Это отличается от других параметров журнала. Параметр даты операции:

создан для контроля даты ввода часов; содержит возможность осуществить ввод и разнести введенную операцию с действительной датой; содержит другие возможности, с помощью которых можно использовать дату окончания периода главной книги или проекта в качестве даты операции. Для получения дополнительных сведений о периодах проекта см. описание параметров настройки проектов. При настройке журналов регистрации времени: По умолчанию ввод часов выполняется с использованием общего количества часов. Если выбран параметр отображения дат начала и окончания, необходимо ввести точные даты начала и окончания задачи. Система автоматически подсчитывает общее количество потраченных часов. Использование времени начала и времени окончания настраивается по умолчанию для всех журналов путем последовательного выбора: Проект/ Настройка / Параметры или в отдельных журналах на вкладке Разное путем последовательного выбора: Проект/ Настройка/ Журналы / Наименования журналов. Журнал утверждения

При использовании журнала утверждения: Администраторы используют журналы утверждения для утверждения операций в табеле учета времени, которые вводятся сотрудниками. Процедура утверждения может содержать различные этапы утверждения. Различные этапы утверждения могут быть настроены для различных групп пользователей, что гарантирует корректность в табеле учета времени. Можно настроить права для определенных групп. Это позволяет выбранным группам изменять записи и управлять ими, а также разносить их в журнал. Чтобы настроить журнал утверждения, на вкладке Проект, выбрать «Настройка», затем «Журнал утверждения». Статус журнала можно настроить по следующему пути Проект/ Настройка/ Наименования журналов. Один статус журнала может быть использован для различных журналов проектов. Для получения дополнительных сведений см. главу, посвященную параметрам настройки проекта.

Журнал расходов по проекту Стр.

44

Журналы расходов по проекту создаются в главной книге. Затраты, связанные с проектом, можно ввести в общем журнале в главной книге, а также в журнале расходов в модуле «Проекты». Журнал расходов по проекту настраивается путем последовательного выбора: Главная книга/ Настройки/ Журналы / Наименования журналов. Чтобы найти такой же журнал в модуле «Проекты» при создании нового журнала, необходимо выбрать тип «Проект – расходы». ПРИМЕЧАНИЕ. Затраты по проекту можно вводить таке в ежедневный журнал главной книги.. Однако этот журнал невозможно использовать напрямую из модуля «Проекты».

Все параметры журналов, которые связаны с журналами, созданными в главной книге, влияют и на журнал затрат. Ввод накладных от поставщиков

Надо настроить особый журнал в главной книге, в котором будут обрабатываться все входящие накладные от поставщиков, которые следует занести в проекты. Тип журналов должен быть следующим: регистрация накладных от поставщика или; регистрация накладных. Чтобы использовать функциональные возможности регистрации накладных для расчетов с поставщиками, следует также настроить журнал для утверждения. При использовании одного из этих типов журналов в качестве корреспондирующего типа счета следует указать по умолчанию Проект. При разноске журналов расходов необходимо ввести категорию проекта и затрат. Как было описано выше, существует два типа цен: Себестоимость – это цена, записанная в проекте и разнесенная в главную книгу в соответствии с состоянием накладной группы проектов или группы категорий. Количество регулировки для счета указано в операции. Цена продажи – это сумма, выплачиваемая клиентом за сервис в проектах «Время и расходы». То, что разносится в проект, является произведением цены продажи и количества. Себестоимость указывается в основной валюте. Для цен продаж используется валюта, указанная для счета по проекту. Однако спецификации валюты можно изменить во время записи операции. На следующей диаграмме показано взаимоотношение между журналом расходов по проекту, самим проектом и главной книгой.

Журнал номенклатуры Потребление номенклатуры: вводится и разносится из модуля «Проекты» в журнал потребления номенклатур в проекте. Выставление накладных

по потреблению номенклатуры всегда выполняется с помощью счетов по проекту и не зависит от записей потребления, как показано на следующей схеме:

Журнал номенклатур является также общим журналом и может использоваться в модулях «Проекты» и «Управление запасами». Это гарантирует то, что требования к номенклатурам и затратам будут учитываться при сводном планировании. Журнал расходов по проекту настраивается путем последовательного выбора: Управление запасами/ Настройки/ Наименования журналов/ Запасы. Стр.

46

Чтобы ввести потребление номенклатур в проекте напрямую в модуле «Проект», тип журнала должен быть «Проекты».

Журнал сборов Доход обычно записывается по значению продажи в проектах «Время и расходы» и при очередном платеже или по промежуточным счетам в проектах с фиксированной ценой. Назначением журнала сборов является разноска дополнительного дохода в проектах «Время и расходы». Например, это может быть премия за досрочное завершение работы, скидки поставщиков или сборы с клиентов, которые следует записать как доход. Журнал выручки настраивается путем последовательного выбора: Проект/ Настройки/ Журналы/ Наименования журналов. При создании нового журнала типом журнала должен быть «Сборы». Журнал сборов можно использовать только в модуле «Проекты». Для получения дополнительных сведений о вводе операций в любом из этих журналов см. главу, посвященную записям операций.

Счета по проектам Счет по проекту является необходимым при настройке любых внешних проектов, связанных с временем и расходами или с фиксированной ценой. Настроить счет по проекту можно, последовательно выбрав: Проект/ Счет по проекту

При создании счета по проекту выбирается счет клиента. При выборе клиента переносятся значения по умолчанию из настройки клиента. При необходимости их можно изменить. Если значения изменены, новые значения будут относиться только к вновь созданным проектам. Данные в выставление накладных

в Microsoft Dynamics AX для всех внешних проектов выбираются из счетов по проекту.

Назначение счета по проекту состоит в следующем: Компания может вести несколько различных типов проектов для одного клиента, и в то же время выставление счетов централизованно управляется с помощью счета по проекту. Преимущество этой системы: Возможность управлять отдельным проектом независимо от требований к выставлению накладных, одновременно поддерживая возможность выставить накладную клиенту за работу по всем проектам, указанным в одной накладной. Возможно также создавать общее предложение по накладной для всех проектов. Некоторые клиенты могут быть не удовлетворены одной накладной. Поэтому возможно выполнить распределения по накладным из отдельных проектов. Назначением счетов по проекту является определение: валюты; сведений о клиенте и адресе; условий оплаты; налогов и сведений о налогах; ссылок на соглашения по фиксированным курсам. При работе с дочерними проектами: Все проекты должны быть прикреплены к счету по проекту. Это включает и дочерние проекты. Они автоматически ссылаются на один и тот же счет по проекту как на родительский проект. Если их необходимо разнести не в родительский проект, следует вручную присвоить операцию другому счету по проекту. ПРИМЕЧАНИЕ. Счета по проекту прикрепляются к проектам, но не наоборот.

Взаимоотношение между различными проектами и счетом по проекту показано на следующей схеме:

Стр.

48

Для получения дополнительных сведений об использовании счета по проекту см. главу, посвященную счетам по проекту.

Проекты Проекты создаются в форме Проекты в модуле «Проекты». Для каждого проекта вместе с базовыми данными приведены следующие сведения: o o o o

– номер проекта; – наименование проекта; – счет по проекту; – группа; статус проекта.

Это определяет также местоположение для: o обзора операций проекта; o настройки разноски проекта; o настройки цен продажи и себестоимости для проекта; – сведений по накладным; o прогнозов по проекту; o определения НЗП; o других важных данных проекта. Проект/ Проекты

На вкладке Обзор отображается высший уровень возможной иерархии проекта. Настройка иерархий проекта не является обязательной. Она рассматривается в главе, посвященной параметрам настройки проектов.

Поле

Проект

Описание

Автоматически назначается, в соответствии с текущей номерной серией или вводится вручную, если номерная серия должна настраиваться вручную.

Наименование Ввод описательного наименования. Указание, какой клиент связан с предложением по проекту. Счет по проекту Группа проектов Тип проекта

Варианты отображаются в соответствии с выбранным типом проектов. Выбор одного из семи типов проектов: «Фиксированная цена», «Время и расходы», «Затраты», «Инвестиции», «Время» или «Сводка».

Поле Описание Этап проекта Проект связан со следующими значениями статуса или этапами: Создан Оценено Запланировано В процессе Завершено Готовый набор правил применяется для каждого этапа проекта. Тип проекта определяет, какие критерии должны быть выполнены, прежде чем пользователь может изменить этап проекта на следующий или предыдущий.

Вкладка «Разное»

Стр.

50

На этой вкладке содержатся сведения, которые отображаются на вкладке Обзор, а также дополнительные сведения, например планируемое время начала и окончания проекта.

Вкладка «Настройка»

На этой вкладке можно настроить следующее: Шаблон проекта – если установлен этот флажок, этот проект может быть использован в качестве шаблона для всех новых проектов. Налоговая группа – можно указать, какой код налога должен быть использован при выставлении счета. Ответственный – можно назначить менеджера по продажам, менеджера по проектам и контролера проекта. При создании нового проекта необходимо ввести исходные значения в диалоговом окне. Не все значения являются обязательными, эти значения можно заполнить позже.

Тип проекта

Сначала необходимо определить, какой тип проекта необходимо создать: Время и расходы Фиксированная цена Внутренний o o o

Затраты Время Инвестиции

Сводка

В зависимости от выбора некоторые поля становятся обязательными. Поле

Время и расходы

Фиксированная

Внутренние

Сводка

цена

Тип проекта *

X

X

X

X

Проект *

X

X

X

X

Группа проектов X Не доступно X X Наименование Дополнител Дополнитель Дополнительн Дополнитель ьно но о но Счет по проекту

X

X

Недоступно

Недоступно

Клиент Формат

X

X

Недоступно

Недоступно

Дополнител Дополнитель Дополнительн Дополнитель ьно но о но Свойство строки Дополнител Дополнитель Дополнительн Недоступно ьно но о Стр.

52

* указывает,

что значения не могут быть изменены после создания проекта.

Критерии, связанные с настройкой проекта: Все типы проектов, кроме типа проектов «Сводка», должны входить в группу проектов, чтобы система могла распознать, как выполнять обновления главной книги. Наименование проекта не является обязательным, так как код проекта, присваиваемый номерной серией, присваивает проекту уникальный ключ. Наименование проекта можно ввести при создании проекта или позже и может быть изменено в любое время. Типы внешних проектов должны ссылаться на счет по проекту. Это связано с клиентом. Это означает, что поле Клиент заполняется системой автоматически при выборе счета по проекту. Определение следующего уровня в иерархии проектов происходит в поле Формат. Для всех операций, записанных в проекте, требуется свойство строки. При создании проекта можно настроить свойство строки по умолчанию, которое будет применяться при вводе операций в проекте или при настройке подпроектов. Настройка иерархий проекта не является обязательной. Она рассматривается в главе, посвященной параметрам настройки проектов. ПРИМЕЧАНИЕ. При указании свойства строки, которая не будет включаться в накладную, и при присоединении его к группам проектов «Фиксированная цена» или «Внутренние» гарантируется, что операции со значением продаж не будут разнесены в эти типы проектов. При настройке для группы свойство строки автоматически заполняется при создании проекта. Однако его можно изменить.

ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ПРОЕКТОВ Введение В этой главе описываются различные параметры настройки проекта. Эти параметры не требуются при выполнении простых проектов. Однако они могут увеличить функциональные возможности. B этой главе описан каждый дополнительный параметр настройки и его использование для улучшения управления и увеличения функциональности модуля проектов.

Иерархии проектов Некоторые проекты могут быть с легкостью обработаны как один большой

проект для планирования и учета, при этом не возникнет потребности в создании подпроектов и в сложном структурировании. Другие проекты, напротив, становятся более понятными при разбиении их на различные этапы, которые логично объединить в отдельные подпроекты. Например, если большой проект состоит из нескольких этапов, например этапа разработки и этапа внедрения, то для каждого этапа можно создать отдельные подпроекты.

Подпроекты используются для: создания структуры проекта, отражающей различные виды деятельности в проекте; обработки особых ситуаций, возникающих в процессе учета. Все типы проектов могут быть объединены в иерархию проекта, подпроекты могут быть добавлены по мере необходимости при работе над проектами. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать проекты типа «Сводка», они должны быть созданы на верхнем уровне иерархии. Проекты невозможно добавит ь к проекту «Сводка» после его создания. Их необходимо создать как части иерархии, в которой проект «Сводка» будет являться общим родителем.

Подпроекты настраиваются в в форме Проекты. Проект/ Проекты

Следующие три поля можно использовать для обработки подпроектов: Формат Перейти к подпроектам Родительский проект Формат

Поле «Формат» определяет следующий шаг в иерархии проектов. На вкладке «Обзор» отображается самый верхний уровень возможной иерархии проекта. Чтобы создать следующий уровень: Стр.

54

Следует указать номер знака, с помощью которого система будет назначать код для подпроекта, а также следует ли использовать суффикс. Суффикс также содержит число. Поле «Формат» тесно взаимосвязано с полем кода проекта. В главе, посвященной требуемой настройке проекта, говорилось, что номер кода проекта содержит по умолчанию только 10 знаков. Количество знаков, введенных в поле форматирования, присоединяется к номеру кода проекта. Длина объединенных полей не может превышать максимального количества знаков, указанного для номера кода проекта. Подпроекты

При построении иерархии следует учтитывать следующее: нельзя создавать несколько уровней одновременно. После указания формата следует воспользоваться кнопкой Подпроекты для перехода на следующий уровень и создания нового подпроекта. Для того, чтобы вернуться на предыдущий уровень этого же проекта нажать клавишу ESC или закрыть форму подпроекта. Родительский проект

Если подпроекты добавляются в иерархию: на родительском проекте можно к следующему уровню иерархии, используя кнопку Подпроекты.

Представление иерархии проектов Чтобы просмотреть всю фактическую иерархию проектов надо выбрать Иерархия проекта на вкладке «Обзор»:

Из этого представления также можно создать подпроект, выбрав проект и добавив формат.

Флажок «Включить подпроекты» Если флажок «Включить подпроекты» снят, в формах операций появляются только операции для родительских проектов. Чтобы просмотреть операции по проекту по часам, расходам, сборам, номенклатуре, промежуточным накладным, строки продажи и строки покупки для родительского проекта и его подпроектов в форме операций: Следует установить флажок «Включить подпроекты». Открыть форму Проекты (вкладка Обзор) и нажать кнопку Операции. На форме операций будут отображены операции по родительскому проекту и его подпроектам. Кроме того, если этот флажок установлен, операции подпроектов включаются в диапазон проектов, предлагаемых при создании операций корректировки и предложений по накладным.

Мастер копирования проекта Для следующих целей можно воспользоваться мастером проектов для копирования проекта : создание нового проекта или иерархий проектов; перенос настроенных значений из существующего проекта; использование проекта в качестве шаблона для других создаваемых проектов. Следующие значение могут быть скопированы из другого проекта: почасовые затраты и цены продаж; стоимость расходов и цены продаж; цены продаж для сборов; мероприятия; настройка свойства строки; разноска главной

книги;

правила проверки для категорий и сотрудников. Настройка правил проверки рассматривается в главе, посвященной дополнительной настройке проекта Работа с проектом: Чтобы включить мастер, необходимо установить флажок Шаблон проекта на вкладке Настройка в форме Проекты (вкладка Настройка) существующего проекта.

Стр.

56

Выбрать существующие проекты в качестве шаблонов. При использовании мастера копирования проекта все проекты, выбранные в качестве шаблонов, доступны для выбора. Чтобы существовала возможность копировать структуру проекта, в качестве шаблона должен быть указан только родительский проект. Выбор проекта в качестве шаблона не препятствует дальнейшему изменению этого проекта. Проект, назначенный в качестве шаблона, может быть изменен, и следующий проект, созданный на основе нового шаблона, уже будет содержать эти изменения.

Cоздание нового проекта с помощью мастера копирования проекта Для создания нового проекта с помощью мастера копирования проекта необходимо выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Мастер в основной форме проекта.

Будет открыт мастер. 2. Выбрать шаблон, который следует использоваться.

3. Определить, как следует назвать новый проект.

4. Выбрать счет по проекту, который следует использовать. Имеется три возможности: Создать номер счета по проекту и присвоить ему то же значение, что и новому проекту. Использовать тот же счет по проекту, что и в шаблоне. Выбрать счет по проекту вручную.

Стр.

58

5. На вкладке Общие выбрать данные, которые следует скопировать из шаблона.

6. Ввести адрес, чтобы изменить адрес, указанный в шаблоне.

7. Выбрать поля сортировки и аналитики, чтобы изменить параметры сортировки и аналитики, используемые в шаблоне.

8. Выбрать, какие связи следует скопировать из шаблона. Доступны только параметры, настроенные в шаблоне.

Стр.

60

Затем отображается сводка того, что было выбрано, вместе с добавляемыми операциями. 9. Нажать кнопку Готово, чтобы создать новый проект.

Сортировка В статистике можно использовать финансовые аналитики для отслеживания распределения расходов. Эти аналитики также доступны в модуле «Проект» для финансового учета. Коды сортировки в модуле «Проект» напоминают три аналитики. Однако в отличие от финансовых аналитик расходы не распределяются с помощью этих кодов. Коды предоставляют возможность сегментации проектов. Для каждого проекта могут быть установлены три критерия сортировки. Эта сегментация полезна для статистики и группирования. Чтобы получить данные из модуля проектов, можно щелкнуть фильтрацию по кодам

сортировки. Коды сортировки настраиваются в Проект/ Настройка/ Сортировка. Проект/ Настройка/ Сортировка

После настройки кодов можно применить их к проектам в форме Проекты на вкладке Сортировка. Проект/ Проекты/ вкладка «Сортировка»

Мероприятия Использование мероприятий: Мероприятия являются особыми задачами, выполняемыми по проекту, которые настраиваются для отслеживания затраченных часов и прогнозирования. При записи затраченных часов укажите мероприятие, чтобы иметь возможность получить статистические данные в ракурсе Стр.

62

мероприятий. В Проект/ Проекты надо нажать кнопку «Мероприятия», чтобы настроить мероприятия для определенного проекта. Проект/ Проекты/ кнопка «Мероприятия»

Мероприятия по проекту можно ввести, используя предыдущую форму. Работа с мероприятиями: Так как мероприятия являются особыми задачами, выполняемыми по особому проекту, они всегда относятся к конкретному проекту и не используются совместно в нескольких проектах. Мероприятия настраиваются по проекту и их нельзя выбрать из списка. Можно создать прогноз по проекту, основанному на мероприятиях. В ходе проекта для отслеживания процесса можно сравнить прогнозируемое количество часов с реализованным (почасовые операции зарегистрированные по мероприятиям). Если необходимо, каждому мероприятию можно назначить рабочий центр. Целью назначения рабочих центров является предоставление возможности использования функций планирования в модуле «Проекты». Необходимо указать код и описание мероприятия. Категория мероприятия не является обязательной. Она используется в качестве руководства по основным категориям мероприятия, относящимся к затраченному времени. Процент завершения мероприятия обновляется вручную. Он используется в качестве индикатора этапов для отдельного мероприятия. Значение процента завершения не может превышать 100% и не является частью индикатора процента завершения для проектов с фиксированной ценой.

Мероприятия

можно упорядочить с помощью кнопок Вверх и Вниз.

Порядок сортировки используется для установки приоритетов для часов, если используется функциональная возможность планирования. Однако, если планирование уже выполнено, последующее изменение порядка сортировки мероприятий учитываться не будет. Планирование рассматривается в последующих главах. Прогнозирование часов можно выполнять прямо из окна мероприятий, нажав кнопку Прогноз, или нажав кнопку Прогноз в соответствующем проекте. ПРИМЕЧАНИЕ. На вкладке Общие в форме мероприятий поле Код задания связано с интеграцией мероприятий по проекту с модулем «Управление цехом».

В поле Реализовано отображается сумма всех почасовых операций, разнесенных со ссылкой на мероприятие. Проект/ Проекты/ Кнопка «Мероприятия»/ Вкладка «Общие»

ПРИМЕ ЧАНИЕ. B качестве альтернативы мероприятиям можно использовать подпроекты. Эти подпроекты могут содержать часы, затраты и номенклатуры. Это позволяет отслеживать все типы: от затрат времени до расходов, тогда как с помощью мероприятий можно только отслеживать время.

Утверждение журнала и тексты строк журнала Hастройка процедуры утверждения Для управления регистрацией времени с помощью процедуры утверждения часов надо выполнить следующие шаги: 1. Настроить процедуру утверждения в Проект/ Установки/ Журналов/ Утверждение журнала. При необходимости уровень утверждения может быть сложным. Проект/ Настройка/ Журналы/ Утверждение журнала

Стр.

64

2. Нажать кнопку Строки, чтобы настроить фактические утверждения. Процедура утверждения тесно связана с настройкой прав группы пользователей в модуле администрирования. 3. Указать, какой тип действий доступен. Для каждого уровня утверждения доступны три типа действий: Готово для разноски Проверка журнала Редактирование На предыдущем рисунке видно следующее: Сотрудник может проверить только журнал регистрации времени, а первое утверждающее лицо (контролер) может изменить его, так как имеет права на проверку и изменение журнала. Второе утверждающее лицо (менеджер) может изменить и разнести журнал. Пример процедуры утверждения: На первом этапе членам проекта предоставляются права на корректировку и проверку записей. На втором этапе предоставляются административные права на утверждение записей. Затем, отдел учета зарплаты имеет права на изменение, проверку и разноску строк журнала. Необходимо завершить и проверить все три этапа, чтобы выполнить заключительную разноску.

Значения состояния

журнала Утверждающий сотрудник

Разнос Провер Корректировк ка ка

Далее

Конс.

Менеджер группы

М.П.

Ответственн ый

а

¥

Менеджер группы

¥

Ответственный ¥

¥

4.

Группа

¥

¥

Менеджер

Следует активировать утверждение журнала, применив процедуру утверждения к журналу регистрации времени в поле Утвердить на вкладке Общие, которая находится по следующему пути: Проект/ Настройка/ Наименования Журналов. Проект/ Настройка/ Наименования журналов/ вкладка «Общие»

На следующей схеме показан весь процесс утверждения регистрации часов.

Стр.

66

Процесс утверждения регистрации затрат напоминает утверждение регистрации времени.

Тексты строк журналов Тексты строк журналов по умолчанию можно использовать в качестве текстов операций для следующих целей: Облегчить запись операций в журналах. Обеспечить согласованность в записях операций.

Тексты строк журналов можно создать по следующему пути: Проект/ Настройка/ Наименований журналов/ Тексты строк журналов. Проект/ Настройка/ Наименование журналов/ Тексты строк журналов

Краткое наименование является сокращением, необходимым для ввода текста операции в журнале. Если ввести имя сокращения в поле Текст операции вместо полного текста, то система обнаружит необходимый текст и вставит его автоматически.

Периоды проектов С помощью периода проекта определяется интервал времени между каждым обновлением почасовой операции для сотрудника. Чтобы управлять отчетами о времени для сотрудников, надо настроить коды периодов.

Коды периодов можно настроить по следующему пути: Основное/ Настройка/ Календарь/ Периоды. Основные/ Настройка/ Календарь/ Периоды

Стр.

68

Чтобы создать период, надо указать частоту периода, выбрав: Можно выбрать от ежедневного до неограниченного. После выбора частоты периода надо создать даты, используя кнопкуГенерация периодов. Основные/ Настройка/ Календарь/ Периоды/ Кнопка «Генерация периодов»

Работа с периодами: Эта форма используется для создания периодов для нового типа периода или нового интервала периодов для существующего кода периода. Если период для выбранного кода периода уже существует, предложенная начальная дата будет заполнена для продолжения существующего периода. Создаваемые периоды всегда начинаются с начала типа периода. Прежде чем начать финансовый год, следует обновить определения периода. После создания различных определений периодов следует обновить операции всех сотрудников с периодами для нового финансового года. o Следует установить флажок Обновить периоды сотрудника, чтобы обновить период для всех сотрудников, прикрепленных к этому периоду. o В поле Желательная продолжительность периода надо ввести количество создаваемых единиц частоты периода.

Код периода надо применить к записи отдельного сотрудника, чтобы система начала проверять доступные периоды в журнале регистрации часов. Код периода, применяемый к сотруднику, определяется на вкладке Настройка в таблице сотрудников. Чтобы создать новые даты для кодов периодов.следует нажать кнопку Обновить периоды сотрудника, Основные/ Сотрудник/ Вкладка «Настройка»

ПРИМЕ ЧАНИЕ. При выполнении дополнительных проектов с фиксированной ценой необходимо настроить коды периодов, так как процедуры оценки зависят от регистрации времени.

ГЛАВА 3. РЕГИСТРАЦИЯ И КОРРЕКТИРОВКА ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ Введение Эта глава знакомит с обработкой операций в модуле «Проекты» в Microsoft Dynamics™ AX. B ней показан процесс ввода четырех из пяти типов операций с помощью различных методов, доступных в модуле «Проекты».

Типы операций Ввод операций начинается после настройки проекта. Последовательность действий не имеет значения. Поэтому неважно, заполняются ли сначала прогнозные операции по потреблению или фактические операции по проекту. Пять типов операций, которые можно задать в модуле «Проекты», приведены ниже: Стр.

70

Тип операции

Пример

Часы

Обслуживание оборудования инженером.

Расходы

Авиабилеты, проживание.

Сборы Номенклатура

Премия.

Промежуточная накладная

Выставление промежуточных накладных до завершения проекта

Оборудование, доставленное клиенту по проекту. Расходные материалы, использованные при установке оборудования.

Для получения дополнительных сведений о настройке промежуточных накладных см. главу, посвященную выставлению накладных по проектам. В следующих далее разделах объясняется, как регистрировать различные типы операций, за исключением промежуточных накладных. Система выполняет поиск цен продаж и себестоимости и использует их в операции в качестве значения по умолчанию. Цены могут быть перекрыты значениями, указанными пользователем в журнале. Налоговая группа берется из проекта. Налог номенклатуры может быть пустым или взятым из указанной категории. Это зависит от фактической настройки рассматриваемого счета по проекту. Свойство строки определяется, чтобы указать, следует ли системе включать зарегистрированную операцию в накладную или нет. Свойство строки, которая может быть включена в накладную, применимо только в проектах «Время и расходы». В журналах, обрабатывающих затраченное время, затраты и выручку, можно использовать функцию проверки.

Почасовые операции Часы могут быть введены в любом типе проектов. Чтобы ввести затраченное время, сотрудник должен находиться в таблице «Сотрудник». Регистрация часов вводится в строки журнала для каждого сотрудника.Строки журнала можно разнести в окне строк журнала или как пакет в окне журнала. Часы можно также ввести через корпоративный портал. Журналу присваивается номер журнала, который вместе с наименованием журнала составляет уникальную идентификацию журнала. На следующей схеме показано, в какие журналы пользователю можно вводить затраченное время и какие значения проекта разносятся в главную книгу.

Журнал регистрации часов Базовая информация, которая вводится для регистрации потребления по проекту, содержит следующие сведения: проект, к которому относятся почасовые затраты; дата почасовых затрат; имя сотрудника, на которого должны быть отнесены почасовые затраты; тип почасовых затрат, которые следует разместить; сумма, которую следует разнести, и, если накладная будет выставляться клиенту, то по какой цене и будут ли использованы налоги. Путь доступа к журналу регистрации часов: Проект/ Журналы/ Часы/ Час. Проект/ Журналы/ Часы/ Час

Стр.

72

Хотя этот журнал существует исключительно в модуле «Проекты», он имеет стандартные функции журнала. Существует три метода ввода операций в журнал проектов: Создание нового журнала и ввод времени по строкам. Ввод значений по умолчанию на вкладке «Значения по умолчанию». Копирование существующего журнала в новый.

Создать новый Параметр «Создать» используется для создания нового журнала и ввода строк журнала единовременно с помощью кнопки Строки. Проект/ Журналы/ Часы/ Час/ Кнопка «Строки»

После ввода всех операций надо проверить и разнести журнал, если не существует процедуры утверждения журнала. Использование вкладки «Зна чения по умолчанию» Если затраченное время вводится ежедневно и относится преимущественно к одному и тому же проекту, сотрудник может ввести данные по умолчанию на вкладке Значения по умолчанию в журнале регистрации времени. Это позволит настроить значения по умолчанию для следующего:

Дата проекта Ссылка проекта Категория проекта Ссылка сотрудника Текст операции Поэтому при создании новой строки журнала значения, занесенные на вкладке «Значения по умолчанию», подставляются автоматически, и их можно принять или заменить. Проект/ Журналы/ Часы/ Час/ Вкладка «Значения по умолчанию»

Bвод мероприятия и часов Чтобы ввести мероприятие и часы, надо выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Строки для заполнения значений по умолчанию после ввода даты проекта, проекта, категории, сотрудника, свойства строки и текста операции.

2. Ввести мероприятие и часы.

Kопирование существующего журнала Для копирования журнала надо выполнить следующие действия. Стр.

74

1. Открыть форму Журнал: Проект/ Журналы/ Часы/ Час/ Кнопка «Функции»/ Копирование

2. Выбрать журнал, который следует скопировать.

3. Нажать кнопку ОК. Новый журнал будет создан.

В результате этих действий будет: Строки в точности соответствуют исходному журналу, и их можно изменить перед разноской. Этот метод хорошо использовать, если время вводится одним и тем же способом каждую неделю. Однако если ведется работа с несколькими проектами в разное время, этот метод может оказаться неподходящим, так как легко можно забыть внести изменения в сведения перед разноской журнала.

Табель учета времени в Интернете и веб-журнал Для ввода затраченного времени по проектам можно использовать корпоративный портал.

Tабель учета времени в Интернете Для того, чтобы ввести затраченное время по проектам посредством Интернета надо выполнить следующие шаги,. 1. Подключиться к веб-узлу, используя узел Интернета или к узелу внутренней сети. Войти в табель учета времени, используя задачу «Ввод часов по проектам». 2. Ввести: ссылку проекта; дату; категорию; количество затраченных часов. Параметр мероприятия доступен только в случае, если для ссылки проекта настроены мероприятия. Поле текста операции не является обязательным полем. 3. После формирования строки щелкнуть значок со знаком плюс, чтобы продолжить добавление строк. 4. Ввести часы для: проектов; мероприятий; категорий. Чтобы зарегистрированные часы были перенесены из табеля учета времени в Интернете в фактический журнал регистрации часов, необходимо выбрать отдельную операцию и заново переместить ее, как показано ниже в шаге 5. 5. Следует установить флажок в левом углу табеля учета времени в Интернете или выбрать отдельные строки. Если одна или несколько операций не готовы к разноске, для перемещения их выбирать не надо. Стр.

76

6. Нажать кнопку Перенос. Все введенные в табеле учета времени в Интернете часы становятся доступными в приложении для просмотра менеджером по проекту. Перемещенные часы доступны в журнале регистрации часов модуля «Проекты».

7. Проверить и разнести этот новый журнал регистрации часов.

Веб-журнал

Для перемещения часов в журнал регистрации часов можно использовать также веб-журнал. При необходимости менеджер может получить доступ к веб-журналу. Он может просмотреть операции в проекте, журналах и вебжурнале и использовать кнопку Перенос для перемещения операций в фактический журнал регистрации часов для разноски.

Перемещение часов в журнал регистрации часов В следующем примере часы вводятся с помощью корпоративного портала. Однако часы не переносятся, так что они могут быть просмотрены, а затем перемещены из веб-журнала. Проект/ Журналы/ Веб-журнал

Чтобы переместить часы надо выполнить следующие шаги: 1.

Выделить часы, которые следует переместить в журнал регистрации часов. Нажать кнопку Перенос.

Часы будут перемещены в существующий журнал регистрации часов.

2. Выполнить разноску журнала.

Операции по расходам Расходы могут существовать во всех типах проектов. На нижеприведенной схеме показано, какие расходы журнала можно внести и какие значения проекта следует разнести в главную книгу.

Стр.

78

Ниже приведены пути доступа к журналам расходов: Проекты/ Журналы/ Журнал расходов главная книга/ Журналы/ Общий журнал Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал Накладных или Регистрация накладных При вводе операции по расходам требуются заполнить следующие данные по проекту: Дата регистрации расходов. Проект, на который следует отнести расходы. Сотрудник, к которому следует отнести расходы. Категории расходов. Сумма себестоимости, которая будет разнесена. Счет главной книги, который является коррекспондирующем в данной операции. Если расходы должны быть выставлены клиенту, сумма выставляемой накладной должна включать валюту продаж и налог. После проверки операций следует разнести журнал, если не настроена процедура утверждения журнала для управления разноской расходов. B противном случае надо будет утвердить журнал перед выставлением накладной.

Журнал расходов

Путь доступа к журналу затрат: Проект/ Журналы/ Расходы. Проект/ Журналы/ Расходы

Pазноска журнала расходов Для разноски журнала расходов следует выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку «Строки», чтобы ввести подробные сведения.

2. Ввести код проекта, категорию, свойство строки и корр. счет. B журнале расходов доступны только категории с типом операций «Расходы». Кроме того, если свойство строки настраивается для выбранного проекта, оно равняется значению по умолчанию, но может быть изменено. 3. Ввести код сотрудника в каждой строке, чтобы лучше отслеживать затраты по проекту, можно также воспользоваться описанием операции, чтобы лучше сегментировать расходы. 4. Ввести себестоимость, количество и цену продажи. Если выбранном проекте настроена цена продажи, она устанавливается равной значению по умолчанию, но может быть изменена. Для получения дополнительных сведений см. раздел гл,, посвященный Стр.

80

настройке цен продаж. Можно ввести несколько строк для нескольких проектов и категорий в одном журнале. Однако в отличие от общего журнала: Корр. счет следует вводить в каждой строке. Следует использовать журнал расходов также для разноски затрат по проекту по разным компаниям.

Записи по расходам проекта в общем журнале Для ввода операций по расходам проекта.можно использовать общий журнал в модуле Главная книга Главная книга/ Журналы/ Общий журнал/ Кнопка «Строки»

Oперация в общем журнале Чтобы зарегистрировать расходы по проекту в общем журнале надо выполнить следующие шаги: 1. В качестве типа счета выбрать «Проект». 2. Выбрать проект и завершить ввод строки.

3. Перед разноской журнала ввести свойство строки, категорию, сотрудника, затраты и цены продаж на вкладке Проект.

Журнал накладных и регистрация накладных Существует три варианта регистрации накладной и распределения расходов в проекте после получения накладной поставщика. Журнал накладных

Журнал накладных в модуле расчетов с поставщиками можно использовать, если известен проект, на который можно дебетовать накладную.

Отнесение расходов на проект в журнале накладных в модуле Расчеты с поставщиками Чтобы отнести расходы по накладной поставщика в журнале накладных в модуле Расчеты с поставщиками, надо выполнить следующие шаги. 1. Ввести счет поставщика, номер накладной и сумму накладной. 2. Выбрать корр. счет типа «Проект».

3. Выбрать проект, на который следует отнести расходы. Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал накладных

Стр.

82

4. На вкладке журнала Проект указать же значения, что и в журнале расходов по проекту. 5. Указать, по крайней мере, категорию и сотрудника. Сумма накладной поставщика на вкладке Разное перемещается в поле Себестоимость, а в поле Количество появляется значение по умолчанию, равное единице. ПРИМЕЧАНИЕ. Система выполняет поиск всех значений по умолчанию в проекте для использования в качестве корр. счета. Если накладная поставщика должна быть переадресована клиенту для оплаты, эти значения будут содержать свойство строки, валюту продаж и налоги. Как только журнал будет проверен и утвержден (если требуется), расходы относятся на проект.

Регистрации накладных Для регистрации расходов по проекту в журнале регистрации накладных надо выполнить следующие шаги: 1. Ввести счет поставщика, номер накладной и сумму накладной вместе с кодом сотрудника, утвердившего входящую накладную. 2. Проверить и разнести журнал. 3. Выбрать операции в журнале утверждения накладных. 4. Выбрать накладную поставщика путем выбора операции, чтобы отнести накладную на проект. 5. В нижней части формы создать новую строку, в которую следует внести сумму накладной, и выбрать корр. счет типа «Проект». 6. В поле Счет выбрать, на какой проект следует отнести расходы.

7. На вкладке Проект укажзать категорию и сотрудника. 8. Применить валюту продаж и налог, которые следует использовать в накладной поставщика для передачи клиенту, связанному с проектом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо использовать вкладку Проект для передачи накладной и указания налога.

Поля налогов на вкладке Обзор предназначены только для налогов с продаж. Как только журнал будет проверен и разнесен, расходы будут отнесены на проект.

Операции по сборам Работа с операциями по сборам: Сборы или выручку можно вводить напрямую в проектах «Время Стр.

84

и расходы». Операции по сборам создаются также автоматически в модуле управления сервисным обслуживанием, так как он интегрирован в модуль бухгалтерского учета проектов. Сборы за обслуживание являются операциями по сборам по подписке, которые выставляются в проекте или счете по проекту. Обычно выручка автоматически распознается системой при работе с проектами «Время и расходы» в зависимости от цены продаж для каждой операции. В проектах «Время и расходы» может понадобиться скорректировать выручку или добавить фиксированную выручку, не относящуюся к фактической затрате времени, к расходам или к потреблению номенклатуры. Примером может служить премия за досрочное завершение проекта или скидка поставщика за оптовую покупку. Для этого можно использовать журнал сборов. На следующей схеме показано, какие сведения необходимо указать при записи дополнительной выручки.

Путь доступа к журналу сборов: Проект/ Журналы/ Сбор. Проект/ Журналы/ Сбор

Pабота с операциями по сборам для работы с операциями по сборам или по выручке надо выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Строки, чтобы ввести подробные сведения. Проект/ Журналы/ Сбор/ Кнопка «Строки»

Необходимо ввести следующие данные для операции по выручке в проекте «Время и расходы»: время регистрации сборов или выручки; проект «Время и расходы», в котором следует отразить выручку; тип записываемых сборов; лицо, зарегистрировавшее сборы или выручку. 2. Указать коды валюты продаж и налога для передачи накладной клиенту для получения выручки. Свойство строки должно быть: «Включаемые в накладную». Сумма сборов должна быть введена вручную или взята из настройки цены продажи для сборов. Проект/ Журналы/ Сбор/ кнопка «Строки»/ вкладка «Разное» Стр.

86

2. Проверить операции и разнести журнал.

Корректировка выручки Запись операции по выручке в журнал и ее разноска может увеличить или уменьшить выручку по проекту. Чтобы уменьшить выручку надо ввести отрицательную сумму в журнал и выполнить разноску.

Проекты «Время и расходы» с фиксированными сборами Работа с проектами «Время и расходы» с фиксированными сборами: На предыдущей схеме была показана выручка, которая может быть выставлена по накладным клиенту. Например, можно применить этот тип распознавания выручки при работе с проектами подписки или с проектами с небольшой фиксированной ценой. Обычной процедурой является разноска всех типов операций со свойствами строки, которые не могут быть включены в накладную. Затем выручка разносится через журнал выручки вместо использования цен продаж для операций. При составлении накладной для клиента необходимо выбрать включение выручки, а затем накладная, равная сумме сборов или выручки, разносится в журнал. Чтобы распечатать накладную с фиксированными сборами и указать почасовые затраты, расходы и номенклатуры, надо указать цену продажи, равную нулю, для всех операций и настроить свойство строки, чтобы она не была включена в накладную. При обновлении накладной надо выбрать все типы операций, которые должны быть включены в накладную. Результатом будет сумма накладной с фиксированной суммой и с четкой спецификацией мероприятий, которые были выполнены за полученый доход

Операции по номенклатуре Номенклатура может быть продана или куплена по проекту, а также

зарезервирована для проекта. Существует четыре различных метода обработки потребления номенклатуры в проекте: через журнал потребления; покупка у внешнего поставщика; прямое изъятие из текущих запасов; продажа клиенту. На нижеприведенной схеме показано, какие типы проектов поддерживают различные варианты обработки номенклатуры и когда потребление номенклатуры имеет финансовое влияние на проект.

На этой диаграмме показаны базовые данные, которые следует ввести для потребления номенклатуры в журнале потребления номенклатуры, в журнале потребностей в номенклатуре или в заказе на продажу, чтобы потребление номенклатуры имело финансовое влияние на проект.

Необходимые данные, которые надо ввести, следующие: дата потребления номенклатуры; Стр.

88

проект, на который следует отнести стоимость номенклатуры; номенклатура вместе с характеристикой и категорией номенклатуры; себестоимость ед. изм. и необходимое количество; если потребление номенклатуры должно быть выставлено в накладной клиенту, следует указать цену продажи, коды валюты продаж и налога. Свойство строки должно быть: «Включаемые в накладную». ПРИМЕ ЧАНИЕ. Себестоимость ед. изм. не может быть напрямую скорректирована в журналах. Номенклатура потребляется по средней себестоимости и корректно обновляется по складской модели (ЛИФО, ФИФО, взвешенное среднее) после завершения пересчета запасов или закрытия. Номенклатура заказа на продажу

Чтобы продать номенклатуру в проекте, надо создать в этом проекте заказ на продажу. Заказы на продажу можно создать только в проектах типа «Время и расходы». Потребление номенклатуры

Закажите номенклатуру для потребления по проекту из запасов компании или приобретите ее у внешнего поставщика. Ввести номенклатуру, заказанную из складских запасов, в качестве потребности в номенклатуре. Частичная доставка доступна при заказе номенклатуры в окне потребности по номенклатуре; это делается для отсрочки потребления части номенклатуры до фактической потребности в ней. Ввести номенклатуру, заказанную у внешнего поставщика, в качестве заказа на покупку в окне заказов на покупку.

Общие характеристики номенклатуры Существуют общие функции, доступные для обработки номенклатуры независимо от метода обработки номенклатуры. Различные методы обработки номенклатуры обусловлены выдачей номенклатур, а не обработкой заказов на покупку. Номенклатуру можно зарезервировать напрямую из журналов или из заказа на продажу. Можно отметить лоты для номенклатуры прямо в журналах или в заказе на продажу. Можно зарегистрировать и выбрать номенклатуру в запасах прямо из журналов или из заказа на продажу. Указать все типы аналитики запасов напрямую в журналах или в заказе на продажу. Для получения дополнительных сведений о продаже и покупке номенклатуры см. часть V (Торговля и логистика I в

Microsoft Dynamics ™ AX 4.0),VI (Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0) . Журнал номенклатур

Журнал номенклатур доступен для всех типов проектов. Его можно использовать для следующих целей: Ввод номенклатур напрямую в журнал запасов и финансовое распределение затрат номенклатуры при разноске журнала. Доступ к журналу потребления номенклатуры: Проект/ Журналы/ Номенклатура. Проект/ Журналы/ Номенклатура

При использовании этих журналов обновление частичной доставки невозможно. Поэтому в случае, когда потребляется большое количество номенклатуры при работе над проектом, общая сумма затрат для всей номенклатуры финансово обновляется в проекте сразу при разноске журнала, а частичная сумма потребленной номенклатуры не может быть разнесена. Проект/ Журналы/ Номенклатура/ Кнопка «Строки»

Стр.

90

Использование журнала потребления номенклатуры не означает, что потребление номенклатуры должно быть выставлено в накладной клиенту. Это может быть номенклатурой, расходы по которой следует покрыть компании, чтобы выполнить контракт по проекту. B журнале можно ввести несколько строк для нескольких проектов. Этот журнал можно использовать для расхода номенклатур (уменьшения запасов) и для использования их в проекте. Проект/ Журналы/ Номенклатура/ Кнопка «Строки»/ Вкладка «Проект»

На вкладке Проект можно ввести: категорию; свойство строки; цену продажи, если необходимо выставлять клиенту; любые требуемые сведения о налогах. ПРИМЕЧА НИЕ. Категорию можно настроить для номенклатуры, что позволяет использовать ее по умолчанию при добавлении номенклатуры в журнал. Заказы на покупку

Заказы на покупку могут быть созданы в трех разных местах модуля «Проекты» для поддержки прямой ссылки на исходный проект. Кнопка «Номенклатура», параметр «Заказ на покупку»

Проект/ Проекты/ кнопка «Номенклатура»/ Заказ на покупку

С помощью параметра заказов на покупку кнопки Номенклатура можно открыть форму заказов на покупку. Разница между входом в форму заказов на покупку из модуля «Проекты» и из модуля «Расчеты с поставщиками» втом, что в модуле «Расчеты с поставщиками» невозможно выбрать номер проекта, а в модуле «Проекты» номер проекта является обязательным полем.

После входа в форму заказов на покупку можно просмотреть введенные номера проектов в модуле Расчеты с поставщиками. Это позволяет просмотреть, какие заказы на покупку относятся к расходам по проекту. Расчеты с поставщиками/ Заказ на покупку

Стр.

92

Стоимость номенклатуры потребляется при обновлении накладной заказа на покупку из модуля «Расчеты с поставщиками». На вкладке Обзор в форме заказов на покупку существует ссылка на проект. В складских запасах в номенклатуре также есть ссылка на проект. Кнопка «Номенклатура», параметр «Потребность в номенклатуре» Проект/ Проекты/ Кнопка «Номенклатура»/ Потребность в номенклатуре

С помощью доступа: Кнопка «Номенклатура»/ Потребность в номенклатуре можно открыть форму «Потребности в номенклатуре», используемую для ввода операций. Затраты номенклатуры потребляются при обновлении отборочной накладной заказа на покупку из журнала потребности в номенклатуре. На вкладке Обзор в форме заказов на покупку существует ссылка на проект. B модуле складских запасов номенклатура также имеет ссылку на проект. ПРИМЕЧАНИЕ. При обновлении накладной поставщика или отборочной накладной система запрашивает пользователя о необходимости немедленного потребления номенклатуры.

Журнал потребности в номенклатуре доступен только для внешних проектов. Его можно использовать для следующих целей: Ввод номенклатуры напрямую в журнал запасов Финансовое распределение стоимости номенклатуры при полной или частичной доставке номенклатуры. Так как затраты номенклатуры влияют на проект только при обновлении отборочной накладной, эти затраты можно выставить клиенту и не учитывать их как внутреннее потребление номенклатуры. Чтобы расходы, связанные с потреблением номенклатуры, не включались в выставляемую накладную, настройка свойства строки не должна быть включаемой в накладную. Это определяет, что доставка номенклатуры по отборочной накладной на проект не будет участвовать в выставлении накладной клиенту.

Чтобы выставить накладную по потребности в номенклатуре, надо выбрать возможность включения номенклатуры при обновлении накладных проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если номенклатура зарезервирована с помощью журнала потребности в номенклатуре, она регистрируется в модуле учета запасов как заказ на продажу. Кнопка «Номенклатура», параметр «Заказ на продажу»

Проект/ Проекты/ Кнопка «Номенклатура»/ Заказ на продажу

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр доступен только при использовании проекта «Время и расходы», так как в проектах «Фиксированная цена» и внутренних проектах невозможно выставить накладную по строке номенклатуры.

Так же, как и покупки номенклатуры можно отнести на проект, так и можно по проекту продать номенклатуру клиенту. Причиной использования проекта для этих целей является необходимость обновления заказа на продажу по тому же счету по проекту.

С помощью доступа кнопка «Номенклатура»/ Параметр «Заказ на продажу» можно открыть форму заказов на продажу, которую затем можно использовать так же, как и другие формы. После входа в форму заказов на продажу можно просмотреть введенные номера проектов в расчетах с клиентами. Это позволяет просмотреть, какие заказы на продажу относятся к проекту.

Стр.

94

Расчеты с клиентами/ Заказ на продажу

Стоимость номенклатуры потребляется при обновлении накладной по проекту и при включении заказов на продажу. ПРИМЕЧАНИЕ. Записи потребности в номенклатуре создаются также как заказы на продажу с типом заказа «Потребности в номенклатуре». Обзор методов обработки номенклатуры

Метод

Путь

Назначение

Заказ на продажу

Ввод операции по продаже Ввод операций в окне напрямую для проекта «Время и заказов на продажу: расходы». Выбрать проект «Время и расходы» в окне проектов. Затем нажать кнопку Номенклатура, заказна продажу.

Журналы запасов

Ввод операций в окне журнала запасов:

Выбрать журналы, потребление номенклатуры. Потребность в номенклатуре Ввод операций в окне журнала наименования номенклатуры: В окне проектов выбрать проект, затем нажать кнопку Номенклатура, потребность в номенклатуре.

Быстрый метод ввода и обслуживания записей по номенклатуре. Например, если потребность в номенклатуре вводится по распечатанному списку, можно использовать журнал запасов. Для ввода номенклатуры, которая не будет немедленно использована. Позволяет пользователям отслеживать количество потребленной номенклатуры в одной записи потребности в номенклатуре.

Потребление номенклатур Операции по номенклатуре потребляются при разноске накладной клиента.

Операции по номенклатуре потребляются при разноске журнала.

Номенклатуры потребляются при обновлении отборочной накладной.

Метод Заказ на покупку

Путь

Назначение

Ввод операций в трех различных местах в зависимости от метода покупки.

Заказы на покупку можно ввести следующим образом: 1. запись номенклатуры вводится как обычный заказ на покупку; 2. заказ на покупку, созданный из заказа напродажу; 3. заказ на покупку, созданный из потребности в номенклатуре.

Потребление номенклатур Зависит от способа ввода заказа на покупку.

Корректировка операций Если разнесенные операции зарегистрированы некорректно, можно выполнить процедуру корректировки для всех типов проектов, чтобы изменить эти операции. Существует несколько ограничений при корректировке разнесенных операций. Тип проекта

Сроки выполнения корректировки

Внутренний Время и расходы

Нет ограничений Операции включены в предложение по накладной. Отменить предложение по накладной, чтобы разрешить корректировку операций.

Фиксированная цена Операции включены в оценку. ПРИМЕЧАНИЕ. B проектах с фиксированной ценой корректировка почасовых операций, операций по номенклатуре и по затратам ограничивается следующим образом: Корректировка валюты и налоговой группы неэффективна, так как эти элементы связаны с ценой продажи, которая всегда равна нулю. Следует изменить свойство строки на другое состояние, указывающее, что строку не нужно включать в накладную, так как свойство строки в проектах с фиксированной ценой всегда должно указывать, что строка не включается в накладную. Цену продажи в проекте «Фиксированная цена» вводить не следует.

Процедура корректировки полностью показана на следующей схеме.

Стр.

96

В приведенной ниже таблице приведены сведения по полям, которые можно скорректировать, для каждого из четырех типов операций: Час Поле корректировки

Расходы

Сборы

Номенклатура

Номер проекта

Да

Да

Да

Да

Категория

Да**

Да**

Да**

Да**

Свойство строки

Да

Да

Да

Да

Мероприятие

Да

Нет

Нет

Нет

Сотрудник

Нет

Нет

Нет

Нет

Код номенклатуры

Нет

Нет

Нет

Нет

Себестоимость

Да

Нет

Нет

Нет

Цена продажи

Да

Да

Да

Да

Валюта продаж

Да

Да

Да

Да

Количество

Да*

Да*

Да*

Нет

Тексты операций

Да

Да

Да

Да

Час Поле корректировки

Расходы

Сборы

Номенклатура

Налоговая группа номенклатуры

Да

Да

Да

Да

Налоговая группа

Да

Да

Да

Да

Счет ГК Аналитики

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

* Только при разбиении на несколько строк, добавляемых к количеству при корректировке операции. * * Только

для категории одного и того же типа.

При корректировке операций: Надо решить, следует ли включить параметр «Всегда создавать операции корректировки». Выбрать корректирующие операции. Выбрать корректировку и разбиение исходных строк операций. Ввести новые значения. Обновить новые значения и проверить новые операции. Разнести новые значения скорректированных операций в главную книгу.

Параметр корректировки При корректировке уже разнесенной операции исходная операция главной книги становится сторнированной и создается новая операция. Это создаст дополнительные операции по проекту, если единственная корректировка касалась текста операции, который будет напечатан на накладной клиента, поэтому процесс сторнирования операции и создания новой является трудоемким. По этой причине используйте параметр «Всегда создавать операции корректировки».

Проект/ Настройка/ Параметры/ Вкладка «Разное»

Стр.

98

Система сторнирует исходную операцию и создает новую операцию при разноске любой корректирующей операции и при выбранном параметре. Если этот параметр не выбран, система только сторнирует исходную операцию для некоторых типов корректировок в соответствии со следующей таблицей:

Корректируемое поле

Новая операция

Номер проекта

Всегда

Категория

Всегда

Количество Свойство строки

Всегда Только если

Валюта

Только если

По операции существует начисленный доход.

Цена продажи

Только если

По операции существует начисленный доход.

Себестоимость

Только если

Состояние ГК – «Прибыли/Убытки» или «Баланс».

Аналитика

Только если

Мероприятие

Никогда Никогда

Налоговая группа номенклатур Налоговая группа

Никогда

Текст операции

Никогда

Существует начисленная выручка по операции, и свойство строки меняется со свойства строки с установленным флажком возможности начисления на свойство строки, где этот флажок снят.

По операции существует начисленный доход. Состояние ГК – «Прибыли/Убытки» или «Баланс».

Следующие значения могут быть скорректированы без сторнирования исходной операции в главной книге:

мероприятие; налоговая группа и налоговая группа номенклатур; текст операции. Свойство строки, валюта и себестоимость могут быть скорректированы с помощью аналитик при любых обстоятельствах, описанных выше. Код проекта, категория и количество всегда сторнируют исходную операцию и создают новую, так как эти элементы являются необходимыми в операции по проекту.

Выбор операций Процедуру корректировки следует начать из проекта или из счета проекта, выбрав «Функции», затем «Корректировка». Проект/ Проекты/ Кнопка «Функции»/ Корректировка

Чтобы работать напрямую с формой корректировок, можно открыть ее, выбрав последовательно: Проект/ Периодически/ Корректировка.

Действия, которые необходимо выполнить перед корректировкой операций Выполните следующие шаги перед корректировкой операций. 1. Выбрать исходные операции, которые необходимо изменить. 2. Просмотреть выбранные операции в верхней части формы корректировок.

Стр.

100

3. Выбрать операции, которые следует скорректировать: почасовые операции, операции по затратам, выручке или номенклатуре. 4. Ввести диапазон времени, в течение которого были сделаны исходные операции, а также дату корректировки. Если корректировка приводит к созданию операции ГК, датой корректировки будет являться дата разноски. ПРИМЕЧАНИЕ. При корректировке напрямую из проекта номер проекта заполняется автоматически. Однако если корректировка выполняется из периодической папки, ввести номер проекта.

Процедура: Kорректировка Для того, чтобы скорректировать выбранные операции надо выполнить следующие шаги. 1.

Выделить выбранные операции и нажать кнопку Корректировка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы скорректировать несколько операций в форме, следует выделить их и нажать кнопку Корр ект ировка.

2. Ввести новое количество строк, необходимое для разбиения операции. Это поможет при разделении строки на выставляемые и не выставляемые часы. 3. Глобальную корректировку можно выполнить, указав новый проект, категорию или свойство строки во всплывающей форме. ПРИМЕЧАНИЕ. То, что выбирается на этом этапе, применяется к каждой строке корректировки. Кроме того, каждый раз при выполнении новой корректировки эти поля заполняются значениями из последней корректировки. Глобальноую корректировку полей во всплывающем окне следует выполнять с предельной осторожностью. Поэтому рекомендуется корректировать все построчно.

Как показано на предыдущем рисунке,, исходная операция теперь разделена на две строки, по которым можно выполнить следующие корректировки: новый проект; Стр.

102

новое мероприятие; новую категорию; новое свойство строки; новые аналитики. Кроме того, можно обновить себестоимость и цену продажи.

Новые операции по обновлению, проверке и разноске При корректировке операций имеется возможность обновить новую операцию вместо ручного ввода новых значений. Однако связанные поля могут быть обновлены автоматически, если установлен параметр «Автообновление поля». Если пользователь изменяет определенную категорию, имеющую отличные цены продаж или свойства строки, эти связанные поля обновляются автоматически. Чтобы проверить новые значения, следует выделить строки корректировки и нажать кнопку Обновить.

Можно обновить все или только свойство строки, валюту, себестоимость или цену продажи. Нажать кнопку Разноска, когда все необходимые изменения внесены в строку корректировки.

/ nfolog отобразит

результат корректировки в зависимости от объекта

корректировки. ПРИМЕЧАНИЕ. Просмотр операций по проекту рассматривается в последующих главах.

ГЛАВА 4. ВЫСТАВЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ ПО ПРОЕКТАМ Введение В этой главе описаны методы и процессы, используемые для выставления накладных по проектам. Существуют два разных способа выставления накладной, которые зависят от типа проектов. B проектах «Время и расходы» используется форма предложений по накладной для создания накладных на основе операций, разнесенных в проекте. B проектах «Фиксированная цена» используются предварительно определенные суммы оплаты, которые могут быть основаны на предварительно определенных этапах проекта. B этой главе обсуждаются оба метода выставления накладных.

Концепции Данные из таблицы счетов по проекту определяют, как накладные по проекту выставляются клиентам. Накладные проектам с типом «Время и затраты» выставляются по мере возникновения затрат по проекту. Накладные по проектам с типом «Фиксированная цена» выставляются по стоимости, указанной в контракте, посредством периодических выставлений промежуточных накладных. Поэтому выставление накладных по этим двум типам проектов происходит поСтр.

104

разному. Клиенты могут выплатить контрактную цену посредством нескольких взносов, в соответствии с проектной необходимостью. Примером может служить необходимость выплаты 25% от общей цены при заключении контракта. Затем оставшаяся сумма выплачивается по частям, в соответствии со степенью завершения. В Microsoft Dynamics™ AX используется промежуточная накладная для администрирования настройки и выставления накладной по сумме контракта. Хотя проекты с типом «Время и расходы» не всегда содержат контрактную цену, промежуточные накладные могут заноситься в корр. счет по договоренности, так как клиент платит в соответствии с потреблением и затратами. Этот же пример с 25%-ым первоначальным взносом также применим к проектам «Время и расходы». Промежуточные накладные могут быть настроены, а затем, по мере возникновения, записаны в корр. счет по фактическим затратам. Затраты, потребления и возможные изменения по промежуточным накладным в проектах «Время и расходы» выставляются в накладной для клиента. Это должно проводиться во время разноски с помощью предложений по накладным в отдельных проектах или напрямую в журнале проекта.

Настройка выставления накладной Процесс выставления накладной в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX отличается от процесса выставления накладной по заказу на продажу в модуле «Расчеты с клиентами». Это происходит потому, что для выставления счетов клиентам за мероприятия по проекту требуется различная гибкость, например: Выставление расходов на основе иерархий проектов.

Создание предложений, которые могут быть изменены перед разноской накладной. Чтобы выставить счет клиенту, необходимо выполнение некоторых предварительных условий. На следующей схеме показан общий процесс выставления накладной в проекте.

Настройка номерных серий Перед созданием предложения по накладной и последующей разноской накладной необходимо настроить несколько номерных серий. Ниже приведены самые важные номерные серии: накладные; операции по накладной; предложения по накладной.

Дополнительные сведения о номерных сериях см. в главе, посвященной требуемым настройкам проекта. ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется, чтобы ссылка на операцию по накладной соответствовала сслыки на накладную. Таким образом, легче проводить отслеживание, так как внутренние и внешние номера ссылок будут одинаковы.

Счета по проекту Все внешние типы проектов в Microsoft Dynamics AX Project должны ссылаться на счет по проекту. Счет по проекту не является фактическим проектом. Он служит проектом по умолчанию, содержащим необходимые сведения о клиенте, которые требуются для правильного выставления накладной клиенту. Так как все проекты должны ссылаться на счет по проекту, это облегчает дальнейшую обработку проекта. Стр.

106

Настройка счета по проекту находится по следующему пути: Проект/ Счет по проекту. Проект/ Счет по проекту

По проектам необходимо настроить счета по проекту. При настройке счетов по проекту необходимо указать значения трех обязательных полей: уникальный код счета по проекту; счет по накладной; валюта продажи. При выборе счета по накладной Microsoft Dynamics AX автоматически выбирает из таблицы клиентов в модуле «Расчеты с клиентами». Все основные данные о клиенте в модуле «Расчеты с клиентами» переносятся в новый счет по проекту. Однако любые перенесенные данные могут быть изменены при создании счета по проекту. Дополнительные сведения об общих данных о клиенте см. в части V (Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0) VI (Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0) В процессе выставления накладной выполняется поиск всех необходимых данных в счете по проекту при обновлении накладной для клиента по операциям по проекту. Эти данные могут содержать: валюту продаж; адрес; язык. ПРИМЕЧАНИЕ. Если создан новый проект и к нему прикреплен счет по проекту, то переносятся основные данные клиента, например: адрес и налог. Данные о языке, валюта продаж, условия оплаты, план платежей и скидки при оплате наличными содержатся в счете по проекту. Соглашения по фиксированному курсу

Проекты могут продолжаться долгое время. Поэтому выставление накладных производится периодически и могут возникнуть длительные периоды отсутствия платежей. Это может привести к возникновению риска изменения курса обмена, если накладные выставляются в валюте, отличающейся от

валюты, используемой компанией. Риск изменений курса обмена может быть снижен путем использования ожидаемого курса валюты. Для этого следует установить фиксированные курсы в счете по проекту. Проект/ Счет по проекту/ Кнопка «Настройка»/ Соглашения по фиксированным курсам

В форме соглашений по фиксированным курсам следует указать следующее: валюту продаж; новый фиксированный валютный курс; номер форварда из банка. При создании нового соглашения о фиксированном курсе система использует текущий валютный курс для выбранной валюты продаж. Можно изменить этот предложенный курс на новый фиксированный валютный курс, который будет применен при выставлении накладных. Поле Номер форварда используется как информационнное С помощью этих настроек можно использовать фиксированный валютный курс при выставлении накладных в иностранной валюте.

Присоединенные проекты После определения счетов по проекту можно начать настройку внешних проектов. При создании нового внешнего проекта выбрать счет по проекту. Со счетами по проекту можно работать различными методами. Выбираемый метод зависит от использования счетов по проекту. Один счет по проекту – много присоединенных проектов Например, один клиент связан со многими различными проектами. Если используется один счет по проекту, можно выставить одну накладную по всем проектам или по части этих проектов. Стр.

108

Один проект – много различных присоединенных счетов по проекту Другой пример, один большой проект связан с несколькими различными клиентами. При создании иерархии проекта и присоединении проектов к различным счетам по проекту, отчетность по всей иерархии проектов возможна, а счета по подпроектам могут выставляться раздельно.

Промежуточный период Перед выполнением предложений по накладной, необходимо ввести в систему операции по проекту. Обычно все следующие типы операций по проекту могут быть выставлены клиенту: часы; расходы; сборы; потребление номенклатуры. Кроме этого, следующие операции должны быть обновлены напрямую из модуля «Проекты»: заказы на продажу; промежуточные накладные. ПРИМЕЧАНИЕ. Накладная в Заказе на продажу, присоединенном к проекту не может быть создана в модуля «Расчеты с клиентами. Это делается для того, чтобы все расходы и номенклатуры были включены в одну накладную при обновлении счета по проекту, не зависимо от того, были ли они созданы в качестве потребности в номенклатуре или заказов на продажу. Свойство строки

Чтобы выбрать операции для выставления накладной, надо разнести операции со свойством строки «Включаемые в накладную». Дополнительные сведения об использовании свойства строки см. в главе, посвященной требуемой настройке проекта. Цена продажи

Так как общая сумма накладной печатается на накладной, операции должны быть разнесены с ценой продажи. Если не указана определенная цена продажи, с помощью предложения по накладной создается операция без суммы в валюте, которая будет выставлена в накладной клиенту. Дополнительные сведения о настройке цены продажи см. в главе, посвященной требуемой настройке проекта.

Работа с предложением по накладной Перед выставлением накладных по проектам «Время и расходы» надо создать предложение по накладной. Перед окончательной разноской его

можно отредактировать. Предложение по накладной создается на основе зарегистрированных в проектах операций. Возможны следующие типы операций: расходы; затраченные часы сотрудников; сборы; номенклатуры; корр. проводка по промежуточным накладным Существует четыре метода открытия окна предложений по накладной: Перейти в форму «Проекты», нажать кнопку Накладная и выбрать «Предложение по накладной». Это создаст накладные для определенного проекта. Открыть счета по проекту, нажать кнопку Предложение по накладной. Это создаст накладные для определенного счета по проекту. В основном меню модуля «Проекты» найти папку запросов. Выбрать папку запросов, затем папку предложений по накладным. Это создаст накладные для всех проектов. В основном меню модуля «Проекты» папку «Периодические операции». Выбрать папку накладных и выполнить создание накладной. Предложения по накладной содержат следующее: предложения по накладной; предложенные строки накладной на отдельных листах, по типам операций. При создании предложения по накладной из проекта: Создать накладную в родительском проекте или подпроекте. Чтобы создать предложение по накладной для всей иерархии проектов: Следует установить флажок Включить подпроекты в обзоре проектов. Затем надо будет выполнить поиск всех проектов, начинающихся с кода родительского проекта.

Предложение по накладной Чтобы начать процедуру выставления накладной из проекта следует выполнить следующие шаги: 1. Нажать кнопку Накладная и выбрать функцию предложения по накладной. Проект/ Проект/ Кнопка «Накладная»/ Параметр «Предложение по накладной» Стр.

110

2. Нажать кнопку Предложение по накладной, чтобы создать накладную. Это приведет к отображению расширенного запроса для выбора типа операций, который следует включить в предложение по накладной, вместе с диапазоном дат для поиска включаемых в накладную операций. 3. Выбрать тип операций, который следует включить в накладную. 4. Определить, какие номенклатуры следует включить в предложение по накладной для включения заказов на продажу номенклатуры. Доступны следующие варианты: количество активного параметра «Немедленная поставка»; – весь заказ на продажу; номенклатуры в отгрузочной накладной; номенклатуры в отборочной накладной. 5. Ввести диапазон дат для операций, включаемых в предложение, а также дату накладной. если дата разноски накладной изменилась, каждый раз по умолчанию будет выставляться время системы. 6. Можно использовать стандартную функциональность «Выбрать» в запросе Microsoft Dynamics AX, чтобы увеличить детализацию выборки операций. 7. Нажать кнопку ОК при завершении выборки, чтобы создать предложение по накладной. Целью предложения по накладной является проверка необходимости включения предложенных операций в накладную. Предложение по накладной может иметь четыре различных статуса: Открыто – при создании предложения оно по умолчанию помечается как «Открыто». Отменено – при отмене предложения, его статус обновляется автоматически. Утверждено – если предложение по накладной утверждено, статус меняется на «Утверждено» в зависимости от параметров. Отгружено. По умолчанию в системе отображаются активные предложения по накладным с такими статусами:

Открыто Утверждено Можно изменить поле отображения на ВСЕ, чтобы просмотреть все предложения по накладным. Чтобы просмотреть различные состояния, можно использовать раскрывающийся список «Показать» в верхней левой части формы, чтобы просматривать различные статусы предложений. Поле Тип накладной указывает, является ли это предложением по накладной или предложением по промежуточной накладной. Различные типы операций разделены по отдельным вкладкам в форме предложения по накладной. На каждой вкладке дан обзор всех операций, включенных в определенный тип операций.

Изменение предложения по накладной После создания предложения по накладной можно проводить следующие изменения: отмена предложения; удаление строки предложения; добавление новых строк предложения. Отмена предложения по накладной отменяет только строки предложения. Чтобы получить доступ к новому предложению по накладной, его необходимо создать. Чтобы удалить одну или несколько строк предложения, выбрать необходимые операции и нажать клавиши ALT+F9 или нажать кнопку Удалите запись на панели инструментов. Это не удаляет саму операцию, а только строку из предложения по накладной. Удаленные строки появляются в качестве предложений при следующем запуске предложения по накладной. Если в том же диапазоне времени, в котором было создано предыдущее предложение по накладной, были разнесены новые операции и они должны быть включены, то можно воспользоваться функцией добавления строк. Система обнаруживает любые операции, которые удовлетворяют критерию выбора, указанному в исходном предложении по накладной, и добавляет их к существующему предложению.

Корректировка операций При корректировке операции: Следует проверить включенные операции при просмотре предложения по накладной. Если они неверны, то их надо скорректировать. Если некоторые расходы не могут быть выставлены клиенту, их необходимо удалить. Для этого следует удалить строки из предложения по накладной и изменить их Стр.

112

свойства, чтобы эти строки не включались в накладную. Тогда эти строки не будут больше предлагаться в новых накладных. Процедура корректировки подробно описана в главе, посвященной регистрации и корректировке операций по проекту.

Утверждение накладной Можно назначить сотрудника, который может выполнить обновление накладной, разносить и печатать ее для клиента с помощью, используя два метода: включить параметр утверждения накладной; настроить права пользователей. Для включения системы утверждения предложений по накладным, чтобы определенные группы пользователей могли утверждать предложения по накладным перед разноской, надо открыфть Проект/ Настройка/ Параметры. Для утверждения накладной надо выполнить следующие шаги. Проект/ Настройка/ Параметры/ вкладка «Накладная»

Чтобы активировать утверждение накладных следует установить флажок Активный и

выбрать необходимую группу пользователей.

Чтобы утвердить или отклонить предложение по накладной: 1. Нажать кнопку Одобрить и выбрать необходимое действие. 2. Использовать стандартные средства администрирования для ограничения доступа пользователей к определенным элементам приложения, если не используется процесс утверждения.

Разноска накладной Если строки предложения по накладной являются допустимыми накладную можно разнести.

Перед фактической разноской необходимо проверить итоговые суммы и налоги, которые применимы к строкам накладной, нажимая кнопку Итоги.

Как и при выставлении накладной для заказа на продажу,надо указать, следует ли выполнить проверку кредитоспособности клиента перед разноской накладной. Общее управление способами предупреждения о некредитоспособности клиента можно настроить по следующему пути: Проект/ Настройка/ Параметры кредитоспособности клиента.

Накладную можно разнести напрямую из: формы предложений по накладным или периодического задания разноски накладных, находящегося по следующему пути: Проект/ Периодические операции/ Накладные.

Чтобы просмотреть накладную перед разноской: Надо снять флажок Разноска. Если это сделано, для накладной будет напечатана предварительная форма, указывающая, что накладная является образцом. Чтобы проверить кредитоспособность покупателя: Стр.

114

На вкладке Прочее надо указать, как следует ее проверять кредитоспособность. Чтобы разнести накладную: Следует установить флажок Разноска накладной, нажать кнопку ОК, и разноска накладной будет выполнена. Просмотр накладных

Просмотреть все разнесенные накладные в проекте. иерархии проектов или счете проекта можно, используя: формы обзора проектов или счета проекта, нажав кнопку Накладная и выбрав параметр «Накладная». Повторно напечатать накладную можно, нажав кнопку Показать и выбрать «Копия» или «Оригинал».

Формат накладной, управление печатью и стандартные тексты Чтобы печатать накладные по проекту, можно управлять параметрами формата в модуле «Проекты»: использовать стандартные тексты или решить, следует ли печатать итоговую сумму на первой или на последней странице. В Проект/ Настройка/ Формы можно найти настройку примечаний для формы и настройку формы. Доступны те же параметры, которые доступны в модуле «Расчеты с клиентами» для изменения данных формата заказов на продажу. Проект/ Настройка/ Формы/ Примечание для формы

Существует несколько доступных для печати документов по проекту:

предложение по проекту; подтверждение проекта; отборочная накладная по проекту; накладная по проекту; промежуточная накладная по проекту; кредит-нота по

проекту.

Печать документов по проекту 1. В настройке формы модуля «Проекты» надо указать параметры, которые следует использовать для накладных и отборочных накладных. Проект/ Настройка/ Формы/ Настройка форм

2. На вкладке Разное определить, какие коды номенклатуры печатать. Доступны следующие варианты: 3. Указать, где печатать итоговую сумму, выбрав в поле Итоги значения «Первая» или «Последняя». C помощью кнопки Управление печатью можно указать, сколько оригиналов и копий следует распечатывать при обработке накладных по проекту.

ПРИМЕЧАНИЕ. Документ типа отборочных накладных по проекту не доступен, потому что отборочные накладные в модуле «Проекты» применимы только к заказам Стр.

116

на продажу. Параметры управления печатью для заказов на продажу управляются в модуле «Расчеты с клиентами».

4. Можно изменить параметры управления печатью для отдельного счета по проекту, нажав кнопку Настройка в модуле «Проекты», счетах по проекту, затем кнопку Управление печатью. 5. На вкладке Накладная выбрать формат в поле Накладная, чтобы напечатать данные, не облагаемые налогами, и спецификации отборочных накладных, а также включить примечания любых видов. 6. Выбрать формат отборочных накладных и примечаний для печати на вкладке Отборочная накладная. 7. Примечания используются для формы, чтобы вводить стандартные тексты на счета по проекту. Это может быть общей информацией, предназначенной для клиентов, например информация о том, что приемная не будет работать на Рождество.

Выставление промежуточных накладных Промежуточные платежи Выставление промежуточных накладных является еще одним методом выставления накладных, используемым как в проектах «Фиксированная цена», так и в проектах «Время и расходы». Этот метод доступен только для внешних типов проектов и отличается по концепции и настройке для проектов «Фиксированная цена», и для проектов «Время и расходы». Чтобы управлять промежуточными накладными: 1. Надо ввести промежуточные накладные в отдельные проекты. 2. Промежуточные накладные надо вносить в родительские или дочерние проекты одной или несколькими строками. 3. В проектах «Фиксированная цена» нет возможности ввода корреспондирующей операции. 4. В проекте «Время и расходы» фактические затраты выставляются обычным путем. 5. Существует возможность создания промежуточной накладной для предварительных платежей или поэтапных платежей в «Время и расходы», которые затем могут быть изменены после фактического возникновения расходов. Например, клиент хочет настроить план выставления счетов на протяжении проекта, чтобы потребность в денежных средствах оставалась обычной. Однако клиент желает, чтобы расходы, относящиеся к этим платежам, отображались в накладных по мере возникновения. Поэтому необходим проект «Время и расходы» с промежуточным выставлением накладных. В этом случае промежуточные накладные создаются, как показано на рисунке:

При завершении проекта, можно напечатать последнюю накладную, на которой будут показаны: промежуточные накладные; корректировка этих платежей; фактические операции по проекту. В проекте «Фиксированная цена», промежуточные накладные создаются построчно без строк корр. операций. На этой схеме показана стандартная процедура обработки промежуточных накладных.

Стр.

118

Cоздание промежуточных накладных Для создания промежуточных накладных в модуле «Проекты» надо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку «Накладная»/ Параметр «Промежуточна накладная».

2. Ввести дату, текст операции, валюту и сумму в каждой строке в проектах «Фиксированная цена». Если точная дата выставления поэтапного платежа неизвестна, можно оставить поле даты пустым. Текст, введенный как текст операции, будет напечатан на накладной.

3. Ввести суммы промежуточных накладных и их корр. операции для проектов «Время и расходы». B Microsoft Dynamics AX не контролируется, соответствует ли сумма корр. операций сумме промежуточной накладной. Корр. операции вводятся как отрицательные суммы при установленном флажке Корреспондирующая операция. Поля Валюта и Налоговые группы заполняются автоматически в соответствии с данными клиента в счете по проекту, но их можно изменить.

Предложение по промежуточной накладной и выставление предложений по промежуточным накладным Для создания предложения по промежуточной накладной следует выполнить следующие шаги в форме «Проекты» или в форме «Счета по проекту»: 1. Нажать кнопку Накладная. 2. Выбрать параметр предложения по накладной и нажать кнопку Создать промежуточную накладную. Проект/ Накладная/ Предложение по накладной/ Создать промежуточную накладную

3. Ввести диапазон времени и дату выставления накладной, затем нажать кнопку ОК, чтобы создать предложение по накладной. 4. Просмотреть строки промежуточной накладной на вкладке Промежуточная накладная. 5. Если необходимо, изменить удалить строки в созданном предложении. 6. Нажать кнопку Разноска накладной, чтобы обновить и напечатать накладную. Промежуточный налог

Следует указать налог и налоговую группу номенклатуры в промежуточной накладной в соответствующей форме. Налог представлен как значение по умолчанию, взятое из счета по проекту, прикрепленному к проекту, в котором создаются промежуточные накладные. Если необходимо, можно переопределить налоговый код. Налог по умолчанию для промежуточных операций настраивается Стр.

120

в параметрах проекта по следующему пути: Проект/ Настройка.

ГЛАВА 5. БЮДЖЕТЫ, ПРОГНОЗЫ И ОЦЕНКИ Введение В этой главе описаны следующие функциональные возможности: бюджетирование; прогнозирование; оценивание. B этой

главе подробно обсуждается функциональная возможность прогнозирования, которая используется во всех типах проектов. Функциональная возможность оценивания используется для управления проектами с фиксированной ценой и подробно обсуждается в части XII «Проект

II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0.

Концепции При выполнении проектов необходимо контролировать как текущие финансовые результаты, так и оцениваемые результаты. Чтобы это сделать: Необходимо создать бюджет и прогноз. Если проект уже находится в работе, необходимо провести его оценивание. Ниже представлена схема, на которой показаны отличия и взаимосвязь этих понятий

Бюджет Бюджет необходим для ведения проекта, чтобы можно было отслеживать эффективность проекта. Денежная сумма или ресурсы, распределенные по проектам, берутся из общего бюджета главной книги. При работе с бюджетом необходимо учитывать следующее: Бюджет структуры проектов должен быть разбит по нескольким подмоделям. Это может использоваться для моделирования оптимистичного, пессимистического сценариев, а также сценариев типа, «а что, если...». Это также позволяет компании распределять средства для определенных мероприятий внутри организации или по фактическим проектам. Имея возможность изменять и редактировать бюджет, организация может отслеживать затраты и сравнивать их с бюджетом, а также перераспределять ресурсы и деньги для достижения целей, обозначенных в бюджете. При использовании функции прогнозирования невозможно выполнить полный обзор всего бюджета по всей структуре проектов. В модуле «Проекты» отображаются только прогнозные операции для различных проектов. Стр.

122

Дополнительные сведения об общем бюджетировании в Microsoft Dynamics™ AX см. в главе, посвященной бюджетированию. ПРИМЕР. Бюджет Компания распределяет 500000 по структуре проектов. Распределение в бюджете основано на исходных прогнозах по проектам, где менеджеры проектов ориентировочно определяют бюджетные потребности. B этом примере важно, что для руководителя программы верхняя граница финансирования равна 500000, то есть эта сумма и равняется основному бюджету. Период бюджета равен одному году, каждый месяц могут происходить ревизии. Руководителю программы подчинены три менеджеры проектов и семь проектов. Он распределяет 500000 среди менеджеров проектов, основываясь на их отчетной потребности. Два менеджера проектов получают по 200000, а один 100000. Эти суммы могут быть настроены как подбюджеты для основного счета. Это позволяет компании отслеживать производительность. Затем каждый менеджер проектов распределяет полученные бюджетные средства по своим проектам.

Прогноз Бюджетирование и прогнозирование в проектах часто ошибочно принимают за один и тот же процесс. Тем не менее: Бюджетирование основывается на финансировании всех инициатив по проектам. Прогнозирование является комбинацией прогнозирования ожидаемых потоков трудозатрат, оборудования, расходов и наличных для выполнения проектов. Целью прогнозирования является оптимизация выполнения проекта при эффективном использовании ресурсов, а также управление расходами для получения приемлемого размера прибыли. В Microsoft Dynamics AX можно вводить прогнозы для проектов, таких как: расходы; трудозатраты; материалы; выручка. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Ввод прогнозов по выручке не эквивалентен обработке прогнозов по движению денежных средств. Это просто список ожидаемой выручки вне обычных процессов выставления накладных и признания выручки. Эта выручка означает прямой доход, а не объем продаж по мероприятиям и потребление материалов. Прогнозы движения денежных средств

Вместе с бюджетированием используется прогнозирование движения денежных средств. Компании должны планировать и управлять потребностью в ликвидных средствах. Также компании должны: Удовлетворять требованиям по оплате кредиторов и налоговых

органов. Прогнозировать будущие платежи от клиентов. Как прогнозируется движение денежных средств: Прогнозы движения денежных средств применяются к следующим модулям: «Главная

книга»;

«Расчеты

с поставщиками»; «Расчеты с клиентами»; «Запасы»; «Проекты».

Просроченные платежи для подрядчиков выбираются из модуля «Расчеты с поставщиками» по открытым операциям. Открытые накладные по проекту выбираются в модуле «Расчеты с клиентами». Система может определить промежуточные накладные для проектов «Время и расходы» и «Фиксированная цена» по введенным промежуточным накладным или после их обновления из модуля «Проекты». Дополнительные сведения об общем прогнозировании движения денежных средств см. в главе, посвященной прогнозированию движения денежных средств в дополнительном в части III (Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0) ПРИМЕР. Прогноз Менеджер проектов получил бюджет расходов, равный 80000 для одного проекта и 40000 для другого проекта. Менеджер проектов составляет подробный прогноз для обоих проектов, включающий затраченные часы, потребленную номенклатуру и другие типы расходов по проектам. Прогноз выглядит так:

Проект 1 Внешние консультанты Потребление номенклатуры Командировочные расходы Трудозатраты

Бюджет 80 000

Месячные затраты 6 666

20000

1666

5 000

417

10000

833

45000

3750

Менеджер проекта разделяет весь бюджет по проектам по ожидаемым компонентам. указывая затраты и расходы. Этот подробный прогноз может быть основан на исходном прогнозе по проектам. Стр.

124

Оценки Прогнозирование по проекту служит основой для дальнейшего сравнения с фактическими затратами. Если для прогноза требуются изменения, например добавление или удаление расходов, трудозатрат, материалов или выручки, необходимо выполнить оценку текущих мероприятий по проекту. Работа с оценками: Исправление проектов и выполнение оценок требуется для всех возможных типов проектов, если необходима тщательная обработка прогнозов для отслеживания фактических результатов и сравнения их с ожидаемыми результатами. В Microsoft Dynamics AX поддерживается работа с оценками для проектов «Фиксированная цена» посредством процесса управления в модуле «Проекты». Внутренние проекты, а также проекты «Время и расходы» не подлежат этому процессу управления. С помощью этого процесса управления лицо, на которого возложена финансовая ответственность по проекту, может проводить ревизии и регулярно корректировать оценки. Исходный прогноз не изменяется. Это позволяет сравнивать фактические и планируемые затраты. Дополнительные сведения о процессе управления для проектов «Фиксированная цена» см. d главе, посвященной управлению проектами, в части XII (Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0). ПРИМЕР. Оценки Проект 1 из примера по прогнозам продолжается уже месяц. Менеджер проектов решил сделать первую оценку исходного прогноза. Основываясь на фактических операциях и затратах, он определил следующее:

Проект 1 Внешние консультанты

Оцена 1

(фактические расходы за первый месяц)

1700

Потребление номенклатуры 300 Командировочные расходы

2000

Трудозатраты

3750

Итого

7750

Внешние консультанты и расходы по зарплате были спрогнозированы корректно. B проекте не используется ожи давшееся количество материалов, а командировочные расходы возросли из-за увеличившейся потребности в координации действий. Менеджер проектов решает, что такие командировочные расходы необходимы и не могут быть понижены без отрицательного влияния на проект. Менеджер проектов указывает на необходимость увеличения финансирования в отчете, предназначенном для руководителя программы, который корректирует финансирование соответствующим образом.

Практическое бюджетирование, прогнозирование и оценивание В следующем разделе описано, как в проектах Microsoft Dynamics AX настроить следующее: бюджетирование; прогнозирование; оценивание.

Бюджетирование Как настроить и использовать бюджетирование: Чтобы использовать функциональные возможности бюджетирования в Microsoft Dynamics AX, надосоздать проект, относящийся к модели бюджета, а в бюджете использовать счета главной книги, относящиеся к проекту. Затем весь бюджет проекта для подразделения организации разделяется на подмодели в главной книге, если менеджеры проектов создали подмодели, которые следует обработать. После этого создаются прогнозы и переносятся в бюджет, используя функцию «Перенос в бюджет», находящейся по следующему пути: Проект/ кнопка «Прогноз»/ Перенос в бюджет.

Прогнозирование На следующей схеме показан процесс ввода прогнозов по проекту, а также средства, доступные для работы с этими прогнозами.

Стр.

126

В модуле «Проекты» для использования функциональных возможностей прогнозирования и оценивания общего бюджета не требуется. Чтобы создать прогнозы по проекту, сначала надо создать прогнозные модели по проекту. Проект/ Настройка/ Прогнозные модели

С помощью флажка Остановлено можно заблокировать прогнозную модель, чтобы невозможно было внести дополнительные изменения или отредактировать строки прогноза. Это применимо только в том случае, если следует создать по плану прогнозную модель для каждого проекта. В таком случае остановка модели позволяет работать с оцениванием в проектах «Фиксированная цена» посредством исходной прогнозной модели в качестве основы для сравнения. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать прогнозную модель по умолчанию, надо указать ее в параметрах проекта.

Проект/ Настройка/ Параметры

Ввод прогнозов

После создания прогнозной модели можно вводить прогнозы для: почасовых затрат; расходов; сборов; номенклатуры; промежуточных накладных. Нажать кнопку Прогноз, чтобы ввести прогнозы напрямую в проекте. Проект/ Проекты/ Кнопка «Прогнозы»

Выбрать соответствующие параметры, чтобы оценить затраченные часы, затраты, выручку и номенклатуру. B окнах оценки можно изменить, скопировать или удалить введенные прогнозы.

Часовой прогноз Часовые прогнозы позволяют прогнозировать ожидаемые затраты времени и планировать распределение времени для сотрудников. Дополнительные сведения о планировании часов см. в главе, посвященной планированию Стр.

128

времени.

Работа с часовыми прогнозами: Чтобы спрогнозировать время, ввести сотрудника (хотя это и не обязательное поле, его необходимо заполнить), категорию и количество часов. Общую сумму в валюте ввести невозможно. При часовом прогнозировании насколько это возможно,надо детализировать ввод по отдельному сотруднику, мероприятию и категории. Может настроить усредненных сотрудников со средней себестоимостью, если имеется недостаточно данных для прогнозирования по каждому сотруднику.

Прогноз расходов Прогнозы расходов позволяют прогнозировать расходы, используя внутреннюю или другую валюту

При прогнозировании затрат надо ввести: прогнозную модель;

категорию; себестоимость. Ввести количество, которое следует скомплектовать для прогноза в ходе оценки. Это количество относится к количеству операций в этой категории. Например, если существует три операции, связанные с авиаперелетами, ввести 3 в качестве количества. Чтобы использовать данные наценки, ввести цену продажи.

Прогноз сборов С помощью прогноза сборов можно спрогнозировать ожидаемые сборы в проектах «Время и расходы». Прогнозы выручки невозможно создавать для проектов с фиксированной ценой, так как для записи ожидаемых выплат или выручки для этих типов проектов служат промежуточные накладные. Выручка прогнозируется с ценами продаж и разбивается по времени.

Чтобы спрогнозировать сборы, надо ввести: прогнозную модель; категорию; цену продажи. Отображаемый прогноз сборов является выручкой, находящейся вне обычного процесса выставления накладных и признания выручки. Это дополнительная выручка, например: премии и сборы.

Прогноз номенклатуры Существует определенная разница между часовыми прогнозами, прогнозами затрат, выручки и прогнозами номенклатуры. Это отличие заключается в том, что прогнозы номенклатуры являются частью прогнозов запасов, а также частью функции прогнозного планирования в модуле «Сводное планирование». При вводе прогнозов номенклатур по проекту следует убедиться в следующем: Эти прогнозы учитываются в системе при выполнении Стр.

130

прогнозного планирования. Запланированные заказы на покупку или на продажу должны быть предложены для прогнозирования номенклатур. Спрогнозированные продажи по проектам могут быть включены в качестве части покрытия номенклатуры.

Чтобы спрогнозировать номенклатуру ввести следующее: прогнозную модель; количество; себестоимость. Можно делать прогноз по отдельной номенклатуре, если известен такой уровень детализации. B противном случае, можно оставить код номенклатуры пустым и спрогнозировать по валютной сумме. Ввести количество, равное по меньшей мере единице, чтобы в процесс оценивания был включен прогноз номенклатуры.

Промежуточный прогноз Промежуточные прогнозы позволяют прогнозировать промежуточные накладные для проектов «Фиксированная цена» и «Время и расходы».

Чтобы создать прогноз промежуточных накладных, ввести: дату проекта; прогнозную модель; цену продажи. Текст операции является необязательным полем, но его заполнение способствуют лучшему определению операций, находящихся в прогнозе. Если промежуточная накладная вводится по проекту «Время и расходы», надо ввести корр. строку.

Изменение прогнозов Кнопкой Изменить можно изменить текущие прогнозы, если прогнозная модель не остановлена. Можно скопировать, обновить или удалить спрогнозированные затраты и выручку. Это делается в следующих целях: для создания новых прогнозных моделей, основанных на предыдущих прогнозных моделях, или для корректировки существующего прогноза путем обновления его значений.

Стр.

132

Прогнозные операции можно изменить, копировать и удалить. Для этого: 1. Выбрать элементы, которые следует включить в изменение, устанавливая флажки и указывая новые значения в соседних полях. 2. Изменить поля количества и суммы, используя коэффициент умножения или дополнительной константы в группе полей «Изменения в сумме ».

Распределение прогнозов Ключи распределения периодов, доступные в прогнозах номенклатуры в модуле «Проекты», похожи на ключи, доступные в главной книге для бюджетирования. Ключи распределения служат для следующего: дублирования данных; моделирования финансовых данных за определенный период с повторяющейся частотой, что известно как метод распределения.

Существует три различных метода распределения: Нет – указывает, что ничего не распределено, так как указанная сумма или количество воспринимается как итоговое значение. Период – необходимый промежуток времени между распределениями. Поля Количество, Единица измерения и Завершение определяют общую длину периода и его частоту. Ключ – необходимость применения предварительно заданного определения ключа. Это определение ключа настраивается в главной книге в разделе настройки и периодов. Просмотреть распределение можно, используя кнопки Прогнозируемые сальдо или Прогноз запасов. Дополнительные сведения об этих представлениях и об особом ключе распределения номенклатур см. в главе, посвященной прогнозным планам, в части V («Торговля и логистика в Microsoft Dynamics™ AX 4.0)».

Преобразование прогнозов в бюджеты главной книги

После завершения прогнозирования можно переместить прогноз в бюджет главной книги. Для этого открыть Проект/ Проекты/ Кнопка «Прогноз»/ Переместить бюджет в главную книгу. Это позволит связать прогнозный

бюджет проекта с общим бюджетом в главной книге.

Стр.

134

В форме переноса следует указать следующее: прогнозную модель, из которой следует скопировать; бюджет главной книги, в который будет перемещен прогноз. Кроме того, надо создать диапазон времени, в который должны быть включены прогнозные операции.

Дополнительные сведения о бюджетах главной книги в Microsoft Dynamics AX см. в разделе, посвященном бюджетированию, в части III (Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0).

Оценивание Оценка является временной точкой в процессе выполнения проекта, когда происходит по выполненным операциям измеряется эффективность и затраты проекта. Оценка используется для корректировки ожидаемого итогового результата в проектах с фиксированной ценой. Затраты по проекту сравниваются с суммой контракта для оценки ожидаемой прибыли.

Дополнительные сведения о работе с проектами «Фиксированная цена» и оценками см. в главе, посвященной управлению проектами в части XII (Проект

II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ Введение В этой главе описано использование формы предложений по проекту. Эта функциональная возможность должна использоваться продавцами при для выставления предложения на проведение проекта потенциальным клиентам. При использовании этой функциональности облегчается процесс ввода данных в новый проект, если проект выигран компанией.

Предложения по проекту Форма предложений по проекту похожа на стандартную форму предложений, находящуюся в модуле CRM. Эта форма используется модулем CRM для отслеживания возможностей, связанных с потенциальными и существующими клиентами. Большинство функциональных возможностей предложений по проекту схожи с функциональными возможностями стандартной формы предложений, однако основное отличие заключается в строках предложения. Так как стандартные строки предложения разрешены только для включаемой номенклатуры, строки предложения по проекту разрешены для предложений всех типов операций, которые могут быть разнесены в стандартный проект, например: почасовые; расходы; номенклатуры; сборы.

Cоздание предложения по проекту Для создания предложения надо открыть следующую форму: Проект/ Предложение по проекту

Стр.

136

1.

В форме предложений по проектам создать новый проект, нажав кнопку Создать или клавиши CTRL+N.

2. Заполнить сведения, относящиеся к делопроизводству, и дату, затем нажать кнопку ОК. 3. Создать прогнозные операции для предложения, чтобы просмотреть цену.

Операции в строках могут принадлежать любому из четырех типов: час; расходы; номенклатура; сборы. Необходимо также ввести категорию. Если для категории назначена стандартная цена, эта цена заполняется автоматически. Как только прогнозные операции будут заполнены, итоговые суммы для всего предложения можно будет получить, нажав кнопку Запросы и затем выбрав «Итоги». Проект/ Предложение по проекту/ Запросы/ Итоги

Стр.

138

Перенос предложений в прогнозы по проектам Как только предложение принято, его можно использовать для создания нового проекта или для добавления к прогнозу по существующему проекту. Последнее дает несколько преимуществ: Функция перемещения предложения преобразует строки предложения в проект. Список операций, содержащий как предложение, так и прогноз, должен создаваться только один раз. Бюджет прогноза может быть скопирован, удален или перемещен в финансовый бюджет. Это полезно, когда в компании выполняется много аналогичных проектов. Один и тот же бюджет может использоваться для каждого проекта вместо создания каждый раз нового бюджета.

Перенос предложения в прогноз по проекту Для переноса предложения про проекту в прогноз надо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку Обновления и выбрать Строка/Перенос в проект. Проект/ Предложение по проекту/ Обновление

2. Выбрать создание нового проекта или перенос прогноза в существующий проект. 3. Если выполняется перенос в существующий проект, выбрать номер проекта. Если создается новый проект, ввести сведения о проекте. B этом примере выбрать создание нового проекта.

4. Установить флажок, чтобы перенести предложение в прогноз проекта. Выбрать необходимую модель прогнозирования.

Стр.

140

5. Следует установить флажок, чтобы включить любые строки номенклатуры в предложении в потребности в номенклатуре для проекта.

6. Нажать кнопку Готово, чтобы создать новый проект. Теперь новый проект будет доступен в окне проектов, а строки предложения – в прогнозе по проекту.

ГЛАВА 7. ЗАПРОСЫ И ОТЧЕТЫ ПО ПРОЕКТАМ Введение В этой главе описываются доступные запросы и отчеты в модуле «Проекты» системы Microsoft Dynamics™ AX. Запросы, отчеты и формы статистики в модуле «Проекты» облегчают доступ к данным, которые необходимы для эффективного выполнения проектов. Они являются важными средствами, предоставленными менеджеру проектов для быстрого и эффективного получения данных.

Просмотр операций проекта Периодически руководство получает результаты работы по проекту в виде отчетов, что является одним из элементов управления проектом. Это позволяет отслеживать что фактические затраты не «взлетели» во время выполнения проекта. В Microsoft Dynamics AX предоставлены стандартные средства, запросов и отчетов по операциям для управления затратами.

Обзор сгруппированных операций Непосредственно из формы проектов или формы счетов по проекту можно посмотреть разнесенные операции, используя кнопку Операции. Каждый тип операций (почасовые, по расходам, по сборам и по номенклатуре) запрашиваются по отдельности. Стр.

142

Эти запросы операций также доступны в главном меню, однако в таком случае отображаются операции для всех проектов.

Чтобы просмотреть накладные по проекту, воспользуйтесь следующим: кнопка Накладная в проекте или счете по проекту; запрос по накладной.

Обновления главной книги Чтобы просмотреть обновления ГК (финансовые операции), нажать кнопки Операция или Операции из различных окон запросов.

Отчеты С помощью стандартных отчетов можно получить обзор разнесенных операций.

Базовые данные Папка базовых данных содержит базовые данные по следующим объектам: проекты; настройка проекта; цены; проверка проекта (это категория списка отчетов и комбинации сотрудников, допустимые в проектах).

Операции Операции – проект

В этом отчете отображаются все типы операций по проекту.

Стр.

144

Операции – час

В этом отчете отображаются все почасовые операции, разбитые по сотрудникам.

В этих отчетах по операциям можно выбрать, какие типы операций следует просматривать. B разделе «Накладная» можно выбрать следующие параметры: Накладная не выставляется – отображаются операции, не включаемые в накладную. Должна быть выставлена накладная – отображаются операции, включаемые в накладную. Выставлена накладная – отображаются операции, включенные в

накладную.

Проект Папка проектов содержит следующие отчеты, предназначенные для управления финансовыми результатами проектов. В отчете «Прибыли/убытки» отображается обзор затрат, выручки и прибыли по проекту. В отчете «НЗП» отображаются разнесенные операции НЗП. В отчете «Начисление зарплаты» показаны деньги, выплаченные за труд и разнесенные в проекты. В отчете «Потребление» показаны деньги, затраченные на потребление номенклатуры в проектах. В отчете «Промежуточные накладные» отображаются промежуточные валютные суммы, разнесенные в проекте.

Выполнение отчетов Следующие шаги используются при выполнении всех отчетов: 1. Выбрать диапазон времени. 2.

Ввести нуль в поле Уровень проекта, чтобы просмотреть общую информацию по всем проектам; единицу, чтобы просмотреть родительские проекты; и больше единицы, чтобы просмотреть отчеты по вложенным подпроектам.

3. Выбрать типы проектов, которые следует включить в отчет, устанавливая соответствующие флажки. 4. Выбрать отдельные проекты, нажимая кнопку Выбрать, и вводя номер проекта. 5. Выбрать фактические или бюджетные данные. При выборе бюджетных данных выбрать корректную прогнозную модель.

Стр.

146

Папка проектов содержит три дополнительных папки отчетов: Проект – Два периода. Эти отчеты являются тем же, что и отчеты по одному периоду. B них сравниваются два различных периода. Проект – Факт/Бюджет. Эти отчеты являются тем же, что и отчеты по одному периоду. B них сравниваются фактические операции с бюджетными операциями. Разное – в этой папке находятся три отчета. Два отчета представляют обзор всех операций как бюджетных, так и фактических. Третий отчет представляет обзор почасовых ставок для проекта.

Отчеты «Категория» и «Сотрудник/Номенклатура» Отчеты в этих папках являются такими же, что и отчеты в папках проекта. Однако вместо группировки операций по проектам в этом случае выполняется группировка по: категориям проекта; сотрудникам или номенклатурам.

Время Незаполненный табель

Этот отчет можно использовать в следующих целях: Получение списка сотрудников, для которых не были введены почасовые затраты за последний период отчетности. Отправленные сотрудникам сообщения по электронной почте с требованием указать их рабочие часы, основываясь на этом отчете. Журнал утверждения

В этом отчете приводятся все почасовые операции, готовые к разноске, но еще не утвержденные.

Номенклатура Подтвержденные затраты номенклатуры Следующие отчеты используются для получения доступа к обзору уже утвержденных заказов на покупку. Подтвержденные затраты – проект. Этот отчет используется для выбора между проектом, поставщиком, заказом на покупку или номенклатурой при поиске затрат. Подтвержденные затраты – категория. Этот отчет используется для выбора между категорией и ракурсом номенклатуры категории при поиске затрат. Накладная Этот параметр используется для повторной печати: любой накладной, уже созданной в проекте; лотов накладных для проекта.

Журнал накладных В этом отчете отображаются накладные, созданные в проектах. План накладной промежуточного счета

В этом отчете отображаются запланированные промежуточные накладные по проектам.

Отчеты выверки по проектам Эти отчеты можно использовать для выверки операций по проекту в главной книге. Существует три отчета, находящихся в папке отчетов выверки в модуле «Главная книга»: Стр.

148

Выверка прибылей и убытков Выверка НЗП Выверка распределения зарплаты

Статистика и управление накладной Формы статистики и управления накладной служат следующим целям: Отображение результатов для цены продаж в валюте для выставления накладной. Отслеживание состояния

операции. Операция может иметь одно из следующих состояний: o Выставлена накладная – состояние операций, по которым выставлены накладные. o Включаемые в накладную – операции, разнесенные в проект «Время и расходы», имеющие свойство включения в проект. Это операция, по которой выписана накладная или сделана дебетовая запись для внешнего клиента. o

Не включаемые в накладную – это операции, разнесенные в проект, отличный от проекта «Время и расходы», или разнесенные в проект «Время и расходы» со свойством строки, указывающим, что операции не включены в накладную. По этим операциям не делается непосредственно дебетовая запись для внешнего клиента.

Просмотреть совместно операции и прогнозы по проектам можно в форме «Статистика проекта».

Форма «Статистика» Чтобы найти статистику по проекту из формы «Проекты» или «Счета по проекту» надо щелкнуть Запросы/ Статистика,. Ниже приведен образец формы статистики, взятый из определенного проекта.

Просмотр статистики Чтобы просмотреть статистику надо выполнить следующие шаги,. 1. Выбрать тип операций и проектов, которые следует включить в статистику. 2. Ввести диапазон дат в дате проекта или в дате главной книги. 3. Выбрать данные, которые следует включить. Выбрать фактические данные, прогнозные данные, сравнение отклонения между этими двумя типами данных или сумму этих типов данных. Если используются прогнозные данные, выбрать подходящую прогнозную модель. 4.

Нажать кнопку Рассчитать.

Как только расчет будет выполнен, статистика станет доступна на различных вкладках окна: Вкладка «Общие» – содержит сведения об основной структуре прибыли и убытков этого проекта. Вкладка «Прибыли/убытки» – содержит сведения, схожие со сведениями на вкладке «Общие», но также показывает сведения о начисленной выручке. Вкладка «НЗП» – содержит сведения о счетах НЗП. Вкладка «Другие» – содержит статистику о потреблении и промежуточных операциях. Вкладка «Часовая ставка» – содержит сведения о почасовых ставках. ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательства по заказу на покупку не включаются в форму статистики. Для получения этих данных надо использовать отчеты Подтвержденные затраты – Проект и подтвержденные затраты – Категория. Стр.

150

Управление накладными Форма «Управление накладной»: Обеспечивает простой просмотр как операций, по которым выставлены накладные, так и операций с невыставленными накладными. Отображает как стоимость часов, так и количество часов. Обеспечивает доступ к конкретным операциям, настраиваемым после разноски. Доступ к форме «Управление накладной» можно получить из: проекта; дерева проекта; счета по проекту; проекта НЗП; категории; формы сотрудников. Форма «Управление накладной» отображает данные для различных проектов, в зависимости от их источника запуска. Когда форма открывается из формы «Проекты», отображаются данные для выбранного проекта. Когда форма открывается из формы «Счет по проекту», в форме «Управление накладной» отображаются данные для всех проектов в выбранном счете по проекту. Выбрать для отображения любую из следующих семи операций для накладных: почасовые; по расходам; по номенклатуре; по сборам; по подпискам; заказ на продажу; промежуточные.

Здесь можно увидеть, какие операции были внесены в проект, а также какие операции были выставлены в накладных. B этой форме можно сделать следующее: Скорректировать строки с помощью кнопки «Корректировка». Предложения по накладным могут быть созданы с помощью кнопки «Накладная».

Интеграция с Excel Интеграция Microsoft Dynamics AX с Excel используется для копирования, вставки и экспорта данных в M/ crosoft® Excel. Обзор различных индикаторов производительности, связанных с проектами, можно получить с помощью функциональных возможностей Excel для создания графиков и диаграмм.

Вставка скопированных данных Чтобы скопировать данные в открытую таблицу Excel надо выполнить следующее: Выделить записи в форме и использовать стандартную функцию копирования в Windows (CTRL + C). Затем можно работать в таблице Excel с числами и , если это необходимо, копировать дополнительные записи из других таблиц. Этот подход является статическим, так как ежедневно обновлять таблицу Excel таким образом может оказаться затруднительным. Однако такой подход позволяет использовать самые мощные функциональные возможности Excel, например: сводные таблицы; графики; диаграммы и дополнительные стандартные функциональные возможности Стр.

152

таблицы.

Получение внешних данных в Excel Более динамическим методом работы с данными из проектов Microsoft Dynamics AX является использование функциональных возможностей запроса базы данных в Excel. Для выполнения этих процедур требуются разрешения на прямое получение данных из базы данных Microsoft Dynamics AX. Для работы с этими возможностями надо определить подробные запросы, основанные на выбранных таблицах проекта, с помощью этого параметра. Для выполнения этой процедуры требуется хорошее понимание архитектуры модуля «Проекты», так как запросы получают прямой доступ к таблицам.

Интеграция с OLAP Средство OLAP используется для создания кубов данных. Кубы данных имеют несколько измерений и используются для просмотра данных различными способами. На этой схеме показан куб продаж с итоговой выручкой за продажу продукта в восточном регионе за февраль.

Чтобы использовать средство OLAP. B Microsoft Dynamics AX следует

сначала установить диспетчер анализа и выбрать службу аналитики. Затем база данных Microsoft Dynamics AX будет скопирована на сервер аналитики. В Microsoft Dynamics AX используется несколько предварительно определенных кубов OLAP для анализа данных. «ProjectHour» является стандартным кубом, предназначенным для модуля «Проекты» (в названии не содержится пробелов). При просмотре куба

можно сортировать почасовые операции по следующим критериям: сотрудник; проект; категория; время.

Передача значений в Excel Средство просмотра сводных таблиц использует результаты OLAP, отображаемые в Microsoft Dynamics AX. Средство просмотра автоматически позволяет передавать значения в таблицу Excel и представляет их в любом виде в пределах возможностей Excel. Нажать кнопку Экспортировать в Excel, чтобы передать значения и начать работу с набором данных в Excel.

ГЛАВА 8. ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ Введение В этой главе описаны концепции и функциональные возможности режима планирования времени в модуле «Проекты» программы Microsoft Dynamics™ AX. Эти функциональные возможности способствуют управлению проектом посредством планирования времени сотрудников и использования ресурсов по проекту. Поэтому менеджер проектов будет иметь более точное представление о продолжительности проекта.

Планирование времени Для менеджеров проектов в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX обеспечивается возможность группировать прогнозные часы, затраченные сотрудником. Для планирования времени в модуле «Проекты» используются группы рабочих центров и рабочие центры. Модули «Проекты» и «Производство» используют одни и те же группы рабочих центров. Эту функцию можно использовать для планирования времени следующих операций: Стр.

154

планирование заданий; планирование операций. Так как функция планирования похожа на функцию планирования производства, для выполнения планирования в модуле «Проекты» не требуется полной настройки. На схеме, приведенной на следующей странице, показана основная последовательность действий, требуемая для настройки, выполнения и просмотра режима планирования в модуле «Проекты».

Последовательность действий по планированию

Необходимо выполнить следующие шаги для планирования: Создать рабочее время и календари. Настроить группы рабочих центров и назначить отдельным рабочим центрам выполнение планирования операций или заданий. Определить, какие основные параметры должны быть учтены при выполнении планирования. Создать прогнозные модели и ввести прогнозные часы по проектам и рабочим центрам. Выполнить планирование операций или заданий. Просмотреть максимальную мощность и отобразить это на

диаграмме Ганта. Выполнить перепланирование

Базовые данные, необходимые для планирования времени Перед прогнозированием часов надо ввести необходимые базовые данные.

Рабочее время и календарь В планировании используются интервалы времени, поэтому необходимо создать календарь для планирования. При настройке календарей: Модули «Производство» и «Проекты» используют одни и те же календари. Календарь следует присоединить ко всем сотрудникам, время которых надо спланировать. Календарь можно администрировать из базового модуля. Ограничений на количество создаваемых календарей не существует. Можно использовать несколько календарей для разделения различных типов часов в проекте. Например, можно настроить различные календари для консультантов по проекту и производственных рабочих. В этом примере показано, как создать новый календарь, содержащий рабочее время.

Эта последовательность необходима для завершения настройки окончательной версии календаря. Настройка включает заполнение основных полей Время начала и Время окончания. Это позволяет вставить перерывы, указав новое время начала и время окончания. С помощью процента эффективности можно создать спецификацию определения времени настройки и обработки. Например, спецификация, Стр.

156

равная 200%, удваивает запланированное доступное время. Свойство, связанное с рабочим временем, можно использовать только в том случае, если выполняется планирование, относящееся к производству. Этот совместный принцип позволяет одновременно планировать производство.

Cоздание шаблона расписания Для настройки нового календаря следует выполнить следующие шаги. Начать следует с создания шаблона расписания, находящегося по адресу Основной/ Настройка/ Календарь/ Шаблон расписания. Основной/ Настройка/ Календарь/ Шаблоны расписания

1. Создать новую запись для каждого используемого шаблона расписания.

2. Ввести рабочее время для каждого дня недели. 3. Указать эффективность рабочего времени в процентах. При выполнении планирования для проекта в системе будет учитываться этот процент. 4. Можно использовать функцию Копировать день, чтобы копировать значения рабочего дня в другой день для ускорения настройки рабочего времени для всей недели. 5. Чтобы скопировать существующую настройку рабочего времени из другого шаблона для настройки следующих шаблонов расписания, можно использовать кнопку Копировать шаблон, .

Cоздание календаря Следующим шагом является создание календаря (Основной/ Календарь) посредством выполнения следующих действий.

Основной/ Календарь

1. Создать новую запись для каждого используемого календаря. 2. Решить, следует ли прикреплять базовый календарь. Прикреплять его следует для централизованной настройки рабочего времени. Рабочие центры присоединяются к сотрудникам и зависят от календаря, поэтому могут возникать различные комбинации рабочих центров и календарей. Если различные календари присоединяются к базовому календарю, следует обновить рабочее время с помощью базового календаря. Затем любые связанные календари обновляются автоматически при изменении базового календаря. ПРИМЕЧАНИЕ. Для облегчения настройки нескольких календарей можно использовать функцию копирования календаря. Это копирование может также включать свойство операционного времени, определенное для производства.

Cоздание рабочего времени Если шаблон расписания и календарь уже созданы, последним действием должно быть создание фактического рабочего времени для этого календаря. Для этого следует выполнить следующие шаги. 1. Выделить календарь, который следует использовать, и выбрать рабочее время в пункте «Основной», затем «Календарь». 2. Определить фактическое рабочее временя для этого календаря, используя кнопку Формирование опер. времен.

Стр.

158

3. Указать Начальную дату и Конечную дату для каждого интервала времени в календаре. Чтобы обновить операционные времена, основываясь на рабочем времени базового календаря, выбрать Использовать базовый календарь. Это значение имеет приоритет над значением, установленным в поле Шаблон расписания. Если поле Использовать базовый календарь не выбрано, следует укажзать шаблон расписания. 4. Чтобы перезаписать шаблоны расписания при создании рабочего времени надо установить курсор на поля От и По в нижней части формы рабочего времени и изменить значения,.

Группы рабочих центров При планировании групп рабочих центров: Планирование включает рабочие центры, а не сотрудников. Разница состоит в параметрах, относящихся к мощности и привязанных к рабочим центрам, а также в типе рабочих центров. В модуле «Проекты» включается планирование для всех типов рабочих центров при использовании рабочих центров. В модуле «Проекты» можно спланировать целые процессы, не ограничиваясь только управлением персоналом. Модули «Производство» и «Проекты» используют одни и те же группы рабочих центров и рабочие центры. На следующей схеме показан общий процесс настройки рабочих центров.

Работа с группами рабочих центров: Стр.

160

Для объединения ресурсов надо составить группы рабочих центров. Отдельная группа рабочих центров может служить только для одного типа ресурсов. Существует четыре типа доступных ресурсов: поставщик; управление персоналом; оборудование; инструмент. Только для типов «Поставщик» и «Управление персоналом» необходимы ссылки на запись в таблицах. Группы рабочих центров настраиваются в разделе «Основной». Основной/ Группы рабочих центров

Чтобы настроить группы рабочих центров, следует указать следующее: наименование и код группы рабочих центров; основной тип ресурсов, которые накапливает группа рабочих центров; календарь по умолчанию, используемый при создании соответствующих рабочих центров; счет поставщика по умолчанию, который используется для рабочих центров, если их тип «Поставщик».

Рабочие центры

Работа с рабочими центрами: Определите один тип из четырех для различных рабочих центров. Это включит накопление всех ресурсов, требуемых для завершения процессов производства и проекта. Рабочие центры в одной группе могут быть различных типов, так как общий тип группы служит только для справочных целей. Настройте рабочие центры в форме Группы рабочих центров с помощью кнопки Рабочие центры.

Чтобы настроить рабочие центры, укажите следующее: наименование и код рабочего центра; поставщика, если типом рабочего центра является «Поставщик»; сотрудника, если типом рабочего центра является «Сотрудник»; необходимость применения предложенного календаря (для отдельного рабочего центра). При необходимости можно изменить тип рабочего центра. B противном случае система автоматически выберет тип, основываясь на группе рабочих центров.

Расхождения рабочего времени

Работа с расхождениями рабочего времени: С помощью календаря можно управлять фактическим рабочим временем для различных групп ресурсов или рабочих центров, а система автоматически резервирует мощности, основываясь на указанном времени. Иногда может понадобиться заблокировать возможность системы резервировать мощности для всей группы ресурсов или только для Стр.

162

определенного ресурса. Можно изменить рабочее время для соответствующего календаря, хотя это может оказаться трудным, особенно если большинство ресурсов использует этот календарь и результаты не должны повлиять на все остальное. Вместо изменения рабочего времени можно использовать расхождения рабочего времени. Можно определить расхождения для всей группы рабочих центров или для определенного рабочего центра. На следующей схеме показан общий процесс определения расхождений рабочего времени.

Чтобы настроить расхождения в группе рабочих центров или в отдельном рабочем центре, нажать кнопку Расхождения в группе рабочих центров.

При использовании календаря: Создать и настроить отклонения календаря по датам для текущего рабочего центра или группы рабочих центров. На вкладке Календарь отображается календарь, а на вкладке Мощность – мощность в часах для заданных дней. В поле Начальная дата указать соответствующую дату. o o

Следует установить флажок День недели, чтобы вместо даты отображался день недели. Можно использовать две кнопки со стрелками для прокрутки дней назад и вперед.

Выбрать календарь, который необходимо использовать. Будет показан календарь по умолчанию. Однако это можно изменить. Чтобы изменить календарь для рабочего центра, надо нажать кнопку Создать интервал. o В новом календаре ввести даты и нажать кнопку ОК, календарь для рабочего центра будет изменен. o Далее указать новый календарь рабочего центра для указанного периода. Это помогает при временной работе завода в более короткие смены. Хорошим примером могут служить праздники.

При необходимости можно изменить календарь по дням. На вкладке Мощность отображается фактическое рабочее время.

Параметры Можно активировать множество параметров для управления результатами планирования. Параметры настраиваются в различных модулях. На следующей странице предоставлен обзор параметров, которые влияют на планирование времени, выполняемое в модуле «Проекты». Параметр

Стр.

164

Модуль

Назначение

Параметр

Модуль

Назначение

Процент эффективности

Основной/ Группы рабочих центров и рабочие центры

Процент планирования операций

При выполнении планирования операций максимальный процент Основной/ Группы рабочих дневной мощности рабочего центра. центров и рабочие центры

Ограничение по свойствам

Основной/ Группы рабочих центров и рабочие центры

Исключительный

Основной/ Отмечено: Зарезервировать Рабочие центры мощность рабочего центра исключительно для задания. Не отмечено: Если мощность не используется на 100%, зарезервировать рабочий центр для других заданий при необходимости.

Планирование мощности производства

Проекты/ Параметры

Планирование мощности cпланированных заказов

Проекты/ Параметры

Уменьшение или увеличение времени, зарезервированного для завершения задания. Формула: Требуемое рабочее время * 100 / процент эффективности

Отмечено: Зарезервировать мощность и не разрешать резервировать дополнительные доступные мощности. Не отмечено: Зарезервировать мощность и превысить ограничения зарезервированной мощности.

Учет резервирования мощности, взятого из производства, при расчете доступной мощности. Учет резервирования мощности, взятого из спланированных заказов, при расчете доступной мощности.

Необходимо определить и активировать некоторые параметры, чтобы достичь необходимого результата в планировании мощности для часов по проекту. При необходимости эти параметры позже можно активировать тоже. ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные параметры настройки рабочих центров и групп рабочих центров см. вчасти IX (Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0) .

Прогнозирование часов Часы в проекте можно прогнозировать после ввода всех базовых данных. Для прогнозирования часов не требуется планирование. Дополнительные сведения о прогнозировании по операциям,

относящимся к проекту, см. в главе, посвященной прогнозированию.

Форма прогнозирования часов находится по следующему пути: Проект/ Прогноз/ Часы. Проект/ Проекты/ Кнопка «Прогноз»/ Часы

При прогнозировании часов для планирования ресурсов проекта надо учесть следующее: следует ли использовать мероприятия; какую модель бюджета следует использовать; какую категорию следует спланировать и какое количество часов; следует ли брать кластер ресурсов из группы рабочих центров или из отдельного рабочего центра; параметры планирования.

Использование мероприятий Мероприятия облегчают группировку различных групп категорий и предоставляют дополнительный метод сегментации задач проекта. В настоящее время Microsoft Dynamics AX поддерживает только мероприятия для категорий, связанных со временем. Дополнительные сведения о настройке мероприятий см. в главе, посвященной необязательным настройкам проектов. При использовании мероприятий для планирования времени указывается следующее: код и описание мероприятия; используемая категория по умолчанию; процент завершения; порядок мероприятий.

Использовать мероприятия для планирования необязательно.

Модель бюджета Работа с моделью бюджета: Стр.

166

Модель бюджета является обязательной при прогнозировании в модуле «Проекты». Ее назначение заключается в сборе прогнозных операций, которые позволяют менеджеру проектов сравнивать в дальнейшем прогнозные операции с фактическими операциями. С точки зрения планирования модель бюджета не нужна. Система планирует прогнозные часы без прямой ссылки на модель бюджета. Дополнительные сведения о настройке моделей бюджета см. в главе, посвященной бюджетам, прогнозами и оценкам.

Категория При планировании времени: Можно указать категорию времени. Эта категория используется только в информационных целях.

Кластер ресурсов Работа с кластером ресурсов: Доступный для планирования кластер ресурсов можно выбрать из группы рабочих центров или из отдельного рабочего центра. При планировании поле Сотрудник не имеет значения. Оно используется только при финансовом бюджетировании времени. При выборе рабочего центра система автоматически переносит код сотрудника в это поле. Если указан только сотрудник, а в поле Рабочий центр не указана группа рабочих центров или рабочий центр, то, в поле Сотрудник отображается ошибка, показывающая, что рабочее время не было определено при выполнении процедуры планирования. Это происходит потому, что режим планирования не учитывает поле Сотрудник, а выполняет поиск значения ссылки в поле Рабочий центр. Чтобы выбрать отдельный рабочий центр вместо группы рабочих центров, надо выбрать группы рабочих центров и перейти на следующую вкладку для для выброра требуемого рабочего центра. ПРИМЕЧАНИЕ. Также можно использовать форму прогнозов, чтобы ввести бюджеты по проекту для почасовых затрат и оценки для проектов «Фиксированная цена».

Параметры планирования Некоторые важные параметры мощности, которые связаны с группами рабочих центров и самими рабочими центрами, находятся в разделе обязательных базовых данных. Однако существуют дополнительные важные параметры, относящиеся к задачам, которые следует учитывать при

прогнозировании часов. Эти параметры находятся на вкладке Разное в форме прогнозирования времени:

Параметр

Стр.

168

Назначение

Группа задач

Альтернативный рабочий центр для использования (при планировании).

Потребность к заданию

Наименьшее количество часов, требуемое для планирования, перед использованием альтернативного рабочего центра.

Загрузка

Максимальная мощность, назначенная рабочему центру. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр не влияет на параметр эффективности, указанный в группе рабочих центров или в составленном рабочем времени. Он не перекрывает другие установленные параметры эффективности.

Ссылка

Взаимозависимость задач, когда приходит время запуска следующей задачи.

Тип связи

Приемлемость взаимозависимости задач, если разрешены наложения.

Рабочее время

Установлен. Используется определенное в календаре рабочего центра рабочее время. Не установлен. Появляется сообщение об ошибке, показывающее, что настройка параметров некорректна, так как в планировании по проекту можно зарезервировать мощность только для рабочего времени. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр всегда выбран, чтобы можно было использовать рабочее время.

Параметр

Назначение

Мощность Установлен. Зарезервировать мощность для рабочего центра. Не установлен. Мощность не зарезервирована. Заметим, что надо выбрать параметр по умолчанию, даже если параметр ограничения по свойствам для рабочего центра не выбран.

Взаимозависимость задач

Если спланированы дополнительные задачи или часы, система использует два параметра в указанном порядке для резервирования мощности: Ссылка Тип связи

Можно использовать один из следующих методов для связи задач: Нет StartStart EndEnd EndStart StartEnd (метод

связи по умолчанию, отображаемый системой)

Тип связи может быть следующим: Мягко (вид связи по умолчанию, отображаемый системой) Жестко Если метод не указан, что равняется значению «Нет» в предыдущем списке, система отображает ошибку: «Неопознанное присоединение между заданиями» независимо от выбранного типа связи. Это значение использовать не следует. На следующей схеме показаны различные комбинации ссылок и типов связи, доступных для планирования ресурсов.

Мягко

Жестко

StartStartЗадача начинается после началаЗадача начинается одновременно предыдущей задачи. с предыдущей задачей.

EndEnd Задача должна закончиться перед завершением предыдущей задачи.

Задача заканчивается при завершении предыдущей задачи.

EndStart Задача должна закончиться перед началом предыдущей задачи.

Задача заканчивается при начале предыдущей задачи.

EndStart Задача начинается после предыдущей задачи.

Задача начинается, когда заканчивается предыдущая задача.

Преимущества и недостатки этих методов: Мягкие методы позволяют осуществлять необходимую задержку между задачами, поэтому способствуют оптимизации использования мощностей и уменьшают время упреждения. В жестких методах нет задержек, так как отношения между задачами очень жесткие. Это приводит к увеличению времени упреждения, а оптимизация мощностей может быть низкой.

Режим планирования После настройки требуемых базовых данных и указания параметров можно выполниь планирование. Планирование можно начать в следующих пунктах: Проект/ Проекты/ Прогноз/ Часы/ Планирование Проект/ Проекты/ Функция/ Планирование Проект/ Прогноз/ Часы/ Планирование С помощью указанных трех вариантов можно открыть форму Планирование. Стр.

170

Форма Планирование состоит из областей: идентификация; даты и время планирования; методы планирования и параметр мощности; обновление ссылок.

Идентификация

Система автоматически переносит данные по умолчанию из часового прогноза в поля Проект и Модель. Если

необходимо, эти значения могут быть изменены. Изменение ссылок на проект позволит указать уровень иерархии, который будет учтен при планировании. Также при необходимости можно изменить модель бюджета. При планировании по новой модели бюджета система удаляет ссылку на старую модель бюджета и прикрепляет новую.

Даты и времени планирования

Дата и время планирования, введенные для времени начала и времени окончания первой задачи, учитываются при планировании. Хотя эти значения применяются при планировании, фактические запланированные дата и время могут отличаться в соответствии со значениями параметров ссылки и типа связи, указанных для задач. Если введены дата начала и дата окончания, надо ввести направление планирования. Направление планирования может принимать следующие значения: Пустое – ничего планировать не нужно. Вперед – задачи планируются в хронологическом порядке, начиная с первой задачи. Назад – задачи планируются в обратном порядке, начиная с первой задачи. ПРИМЕР. Планирование задач Необходимо спланировать две задачи. Первая задача должна начаться в понедельник в 8:00; вторая задача должна начаться в соответствии с параметрами связи «EndStart», «Жестко», то есть при завершении первой задачи. Для завершения первой задачи требуется 15 часов. Так как рабочие центры, выполняющие эти задачи, имеют 8-часовой рабочий день, вторая задача может начаться во вторник в 15:00.

Методы планирования и параметр мощности

Стр.

172

Два доступных метода планирования: планирование операций; планирование заданий. Основным различием между этими методами является управление системой зарезервированной мощностью рабочих центров. Планирование операций

При этом методе используется доступная во всей группе рабочих центров мощность. Пример на следующей странице показывает, как спланировать задачу с сегодняшней даты до завершения этой задачи. Учитывая всю доступную мощность группы рабочих центров, эту задача выполняется немедленно. Система резервирует первый рабочий центр в группе, в котором есть доступная мощность. Если этот рабочий центр не может завершить задачу, система резервирует следующий по очереди рабочий центр, у которого есть доступная мощность, и продолжает до завершения задачи.

Планирование заданий

При этом методе используется доступная мощность отдельного рабочего центра. В этом примере показано, как система планирует задачу с сегодняшнего дня и до завершения этой задачи. Так как целевой рабочий центр не доступен для выполнения задачи до завершения третьего периода и начала четвертого периода, зарезервировать мощность невозможно. Результат: задача запрошено.

завершается

позже,

чем

было

сначала

Параметр мощности

Последним параметром необходимо указать, следует ли учитывать ограниченные резервирования мощностей при планировании. Этот параметр при планировании указывается для определения ограничений мощности по умолчанию. Если параметр не включен, система игнорирует все выбранные до этого параметры ограничения по свойствам.

Обновление ссылок

Стр.

174

Обычно задачи не планируются по отдельности, а объединяются в один общий план. Чтобы убедиться во взаимозависимости задач в иерархии проекта, а также последовательности задач, доступны два метода: планирование ссылок и синхронизация ссылок. Планирование ссылок

Для учета прогнозных часов во всей структуре проекта надо воспользоваться кнопкой Ссылки графика. Система выполняет поиск• кода проекта и кодов связанных подпроектов. Для планирования надо ввести все часы, чтобы выполнить прогноз для всей иерархии проекта в родительском проекте. После планирования система переносит прогнозные часы в соответствующие подпроекты, оставляя в родительском проекте прогнозные часы, относящиеся только к этому проекту. Синхронизация ссылок

При синхронизации ссылок в планировании учитывается последовательность прогнозных часов. При перепланировке в иерархии проекта (изменения отдельных задач или прогнозных часов, добавления или удаления прогнозных часов) система автоматически распознает изменения и выполняет необходимые действия. Действием может быть изменение мощности для задачи, перенесенной на будущее время.

Отображение зарезервированной мощности В Microsoft Dynamics AX имеется возможность простого просмотра зарезервированных ресурсов проекта. Существует два вида просмотра: Максимальная мощность – это подробный обзор без графических элементов. Диаграмма Ганта – эта диаграмма предоставляет общую схему и позволяет с легкостью выполнить перепланировку при помощи графического интерфейса пользователя.

Максимальная мощность

Обзор максимальной мощности состоит из трех основных частей: данные, относящиеся к рабочему центру; общий обзор мощности; особая ссылка на запланированную задачу. Данные, относящиеся к рабочему центру

Данные, относящиеся к рабочему центру, содержат следующее: Запланированную группу рабочих центров или рабочий центр. Код и наименование, указанные в форме. Календарь, применяемый системой для расчета мощности. Календарь настраивается в группе рабочих центров или в рабочем центре. Наименование текущего используемого плана. Этот план можно настроить по следующему пути: Сводное планирование/ Настройка/Параметры поле «Текущий динамический сводный план».

ПРИМЕ ЧАНИЕ. Поле План зависит от лицензионного кода сводного планирования. Если лицензионный код не доступен, это поле и ссылки на вкладке «Ссылки» отображаться не будут.

В Microsoft Dynamics AX максимальная мощность используется совместно модулями «Производство» и «Проекты», поэтому отображается поле План. Обзор мощности

Для просмотра зарезервированной мощьности надо последовательно выбрать Проект/ Проекты/ Прогноз/ Часы/ кнопка «Максимальная мощность», открыть форму и просмотреть подробные данные о фактическом резервировании мощности, выполненном системой. Ниже показан список различных полей формы. Поле Назначение День Стр.

176

Дата.

Поле

Назначение

Неделя

Календарный номер недели.

Мощность

Итоговая доступная мощность для группы рабочих центров или для рабочего центра.

Зарезервированная Зарезервированная мощность в часах по планированию операций. операция Резервировано

заданием Зарезервировано

Зарезервированная мощность в часах по планированию заданий. Зарезервированная мощность в часах. ПРИМЕЧАНИЕ. Это поле всегда заполнено какимлибо значением независимо от того, выполняется операция или задание, или нет.

Осталось по заданиям Остаток мощности в часах вследствие планирования задания и перед завершением задачи. Это равняется разнице итоговой мощности и зарезервированной мощности. Остаток

Оставшаяся мощность в часах. ПРИМЕЧАНИЕ. Значение рассчитывается при выполнении планирования операций. Это равняется разнице итоговой мощности и зарезервированноймощности. При планировании заданий это значение равняется значению в поле «Осталось по заданиям».

Флажок «ОК»

Показывает непревышенную мощность рабочего центра с помощью флажка. Показывает превышенную мощность рабочего центра с помощью флажка.

Ссылка на спланированные задачи

На вкладке Ссылки содержится ссылка на подробно описанное резервирование мощности. Ссылка состоит из следующего: Дата и время – дата и время являются индикаторами точных дат начала и окончания зарезервированной мощности. План и тип – план содержит наименования динамического сводного плана, используемого средством планирования. Тип указывает, используется ли метод планирования операций или планирования заданий. Тип и номер ссылки – тип ссылки означает модуль, в котором было выполнено планирование. Номер указывает основную запись, связанную с планированием. Если планирование выполняется в модуле «Проекты», этот номер равняется коду проекта.

Количество зарезервированных часов – в итоге отображается количество часов, запланированных на определенную дату.

Диаграмма Ганта

Работа с диаграммой Ганта: В диаграмме Ганта предоставлены графические данные, в то время как в обзоре максимальной мощности предоставлены подробные данные о зарезервированной мощности. Разница между ними состоит в том, что в диаграмме Ганта нет сведений об оставшихся часах. Это происходит потому, что диаграмма Ганта показывает задачи как полностью спланированные и не отображает оставшиеся незапланированные часы для каждого дня. Диаграмму Ганта можно найти в двух местах: Группа рабочих центров/ Рабочий центр/ Кнопка «Диаграмма Ганта (Gantt)» или Проект/ Проект/ Кнопка «Запрос»/ Диаграмма Ганта (Gantt).

Заголовок формы содержит ссылку на проекты, включенные в обзор. Включите подпроекты в диаграмму Ганта при выборе поля подпроектов в основной форме проектов: Проект/ Проекты. Так как предыдущий рисунок относится к самому проекту, данные проекта показаны на левой стороне. Также диаграмму Ганта можно выполнить из Основное/ Запросы/ Диаграмма Ганта (Gantt). Это представление показывает мероприятия для всех рабочих центров.

В середине формы отображаются фактические запланированные задачи или часы. Разделение некоторых столбцов вызвано тем, что нерабочие дни отмечены белым цветом. Это поведение вызвано настройкой параметров. Стр.

178

Настройка диаграммы Ганта

Настройка диаграммы Ганта состоит из следующих шагов: Изменение некоторых аспектов настройки диаграммы Ганта при просмотре ее из проектов. Диаграмму Ганта можно настроить в следующем месте: Проект/ Проекты/ Запрос/ Диаграмма Ганта (Gantt), а также «Настройка». Параметр «Загрузка почасового прогнозирования» должен быть установлен при первом запуске диаграммы Ганта. Если этот параметр не выбран, данные проекта не будут отображены в диаграмме Ганта.

Выбирая параметр «Загрузить календарь», выбрать, следует ли отображать на диаграмме Ганта нерабочее время, например выходные. Для изменения настройки цветов по умолчанию надо использовать кнопку Настройка.

Несколько различных цветовых кодов могут измениться, но только некоторые могут измениться при планировании по проекту. B следующем списке приведены наименования и вид цветовых кодов для эффективного изменения: o Фон o Таблица пассивная o Таблица активная o Пассивный узел

Динамическая работа с диаграммой Ганта

Перемещение по диаграмме Ганта: Диаграмма Ганта предоставляет различные параметры взаимодействия. Эти параметры разрешают изменение визуального представления диаграммы и поисково-аналитических возможностей для запланированных задач и часов. Можно щелкать правой кнопкой мыши по различным частям диаграммы для перемещения по диаграмме Ганта.

Oбзор дат Обзор дат отображается по дням и по умолчанию придерживается календарного года. Выбрав другое представление, можно легко изменить этот параметр с помощью следующих шагов: 1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по номеру дня, отображаемому в выбранном меню.

2. Щелкнуть параметр «Интервал временной шкалы», чтобы изменить отображаемое время.

Можно изменить фактические единицы измерения времени на один из возможных вариантов: минуты; часы; дни; недели или месяцы. Значение по умолчанию – дни. 3. Можно указать параметр трехмерного изображения, чтобы выделить все линии в сетке.

Pесурсы и обзор задач Стр.

180

Для более подробного просмотра связей рабочих центров надо выполнить следующие шаги: 1. Щелкнуть правой кнопкой мыши рабочий центр и развернуть узлы, чтобы просмотреть их в отдельных строках.

2. После того как узлы будут отображаться по отдельным строкам, щелкнуть правой кнопкой мыши узел, чтобы просмотреть подробные данные.

3. Щелкнуть правой кнопкой мыши часть развернутого узла, чтобы получить детализацию по различным запланированным часам или задачам, просмотреть сведения о задаче, перейти к прогнозным часам, перепланировать задание или найти, в какой проект были занесены прогнозные часы. Задачи или часы отображаются в качестве столбца в правой части диаграммы Ганта. Этот столбец представлен цветом пассивного узла.

4. Щелкнуть правой кнопкой мыши панель управления планированием, чтобы получить те же сведения, что приведены в предыдущем примере. Изменение столбца времени или задания Для изменения столбца времени или задания надо щелкнуть столбец времени или задачи, чтобы получить определенные сведения о мероприятии, как показано в следующем примере.

Печать диаграммы Ганта Нажать кнопку Печать, чтобы напечатать диаграмму Ганта. Перед печатью просмотреть и скорректировать формат.

Перепланировка Возможность планирования задания доступна из обзора рабочего центра и из самой задачи. Другой возможностью является перетаскивание задачи, которую следует перепланировать, и обновление прогнозной части почасовой операции.

В системе при перепланировке все еще будут учитываться типы связей и ссылки. Это означает, что фактическая дата, перемещенная в задачу, не может являться начальной датой, потому что ограничения не дают системе Стр.

182

резервировать мощность для рабочего центра в определенное время.

ГЛАВА 9. ВНУТРЕННИЙ ПРОЕКТ «ЗАТРАТЫ»

Введение В этой главе описываются принципы учета, связанные с выполнением простых внутренних проектов в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics ™ AX. Существует три типа внутренних проектов. B этой главе предоставлены примеры использования всех трех типов.

Внутренние проекты Характеристики Внутренние проекты предоставляют руководству средство планирования для структурирования потребления ресурсов. Примеры внутренних проектов следующие: подготовка рекламных буклетов; управление временем вместе с созданием руководства по политике сотрудников; разработка продуктов. Возможности использования внутренних проектов неограниченны, определяющим фактором является только политика компании о том, что необходимо отображать в отчетах. Невозможно обновить накладную или записать выручку в этом типе отчетов, так как внутренние отчеты используются только для регистрации внутренних операций. В Microsoft Dynamics AX существует три специальных типов внутренних проектов, кроме стандартного внутреннего проекта. Время – учет часов без разноски операций в главную книгу. Например, этот проект можно использовать для регистрации праздников. Затраты – разноска всех расходов и номенклатур на счет прибылей и убытков, которые не могут быть капитализированы. Инвестиционный – в инвестиционном проекте используется система оценки, чтобы капитализировать затраты часов, расходы и номенклатуры в процессе выполнения проекта. При корректировке значение незавершенного производства (НЗП) затраты по проекту моут быть отнесены на: –

Счет основных средств

– –

Счет ГК На новый проект в качестве операции по расходам

В следующей таблице показано, как производится разноска затрат на часы, расходы и номенклатуры с использованием трех новых типов проектов. Проект «Время» Затраты часов

Себестоимость расходов Затраты на номенклатуры

Проект «Затраты»

Регистрируются, Разносятся на не разносятся счет прибылей и убытков Не разносятся Разносятся на счет прибылей и убытков Не разносятся Разносятся на счет прибылей и убытков

Инвестиционный проект Разносятся на незавершенное производство Разносятся на незавершенное производство Разносятся на незавершенное производство

Счета главной книги Необходимо настроить следующие счета главной книги, чтобы выполнить любой внутренний проект: Счет Затраты

Главная книга

Назначение

Прибыли и убытки Дебетование затрат

Распределение Прибыли и убытки Кредитование почасовых затрат зарплаты или сальдо (корр. счет затрат) Расход запасов Прибыли и убытки Кредитование стоимости или сальдо номенклатуры (корр. счет затрат) Счет ГК XX

Прибыли и убытки Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Счета НЗП должны быть настроены для инвестиционного проекта.

Принципы разноски в главную книгу При настройке группы проектов для обработки стандартного внутреннего проекта затраты разносятся на счета прибылей и убытков или на балансовые счета. Надо определить, следует ли разносить почасовые затраты на счет главной книги или нет. Выбирать параметр «Нет ГК» для расходов или номенклатур не следует. На следующих иллюстрациях показаны оба варианта. Для внутренних проектов «Затраты», «Время» и для инвестиционного проекта не изменяйте принципы главной книги, которые были предварительно установлены.

Обработка внутренних проектов Разноска в разных внутренних проектах работает следующим образом: Стр.

184

Затраты – система автоматически разносит суммы на счета прибылей и убытков, настраиваемые при разноске затрат, часов и расходов в проекте. Время – часы фактически не разносятся, вместо этого они используются для отслеживания времени. Например, при использовании проекта «Время» для отслеживания праздников сотрудники должны регистрировать часы вне проекта. Инвестиции – операции разносятся на счет НЗП с помощью системы оценки. Затраты можно отнести на счет ГК, на основное средство или на новый проект во время закрытия проекта.

Пример проекта «Затраты» Ниже приведен пример небольшого внутреннего проекта «Затраты», а также графическое изображение фактической разноски на счета ГК. Пример основывается на следующих операциях: Тип операции

Сумма

Затраченное время в часах (себестоимость)

2000

Общие затраты (себестоимость)

800

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000

Дебет

Затраты

Кредит

2 000 800 1 000

Распределение зарплаты

2 000

Расходы

$800

Расход запасов

1 000

Затраченное время

Часы в проекте «Затраты» разносятся из: журнала регистрации времени или окна ввода времени на корпоративном портале. В стандартном проекте «Затраты» затраты разносятся в главную книгу. Однако при необходимости это можно изменить на стандартную группу внутренних проектов.

Чтобы посмотреть операции надо открыть Проект/ Проект/ Операции/ Часы/ Операция.

Затраты на заработную плату разносятся на счета ГК. Расходы и потребление номенклатуры

Расходы разносятся посредством журнала расходов.

Чтобы просмотреть операции, надо открыть Проект/ Проект/ Операции/ Расход/ Операция.

Стр.

186

Номенклатура можно просмотрет, нажав кнопку «Номенклатура» в форме проектов или в журнале номенклатуры. Закупку номенклатуры у поставщика можно посмотреть в модуле «Расчеты с поставщиками».

Выставление накладных

Так как это внутренний проект, выставление накладных невозможно.

Пример проекта «Время» В следующем примере показан проект «Время», созданный для отслеживания дней, когда сотрудники отсутствуют по причине болезни. B течение одной недели пятеро сотрудников использовали больничный лист. Затраченное время

В проектах «Время» могут быть только почасовые операции. Журнал регистрации времени используется для регистрации этих часов в проекте.

Как только эти часы регистрируются, они появляются в операциях по проекту, но не имеют кода операций. Сотрудники должны заносить часы в соответствующую категорию вне проекта, чтобы часы были разнесены.

Выставление накладных

Так как это внутренний проект, выставление накладных невозможно.

Пример инвестиционного проекта В следующем примере показан инвестиционный проект. Менеджер проектов создает инвестиционный проект для отслеживания затрат на установку нового оборудования. Затраты времени, расходы и потребление номенклатуры Затраты по инвестиционному проекту учитываются в тех же журналах, которые используются в других проектах.

Kапитализация затрат Чтобы капитализировать затраты по инвестиционному проекту надо выполнить следующие шаги,. 1. Создать проект НЗП, чтобы перенести затраты на счета НЗП при разноске затрат.. 2. Нажать последовательно Функции/ Оценка, чтобы создать оценку и определить, как капитализировать проект.

Стр.

188

3. Нажать кнопку Создать, чтобы создать оценку, и выбрать период для создания оценки по проекту.

4. Выбрать метод закрытия инвестиции на вкладке «Разное». Выбрать счет ГК, основные средства или новый проект и нажать кнопку Разноска для разноски затрат на счет НЗП.

5. Нажать кнопку Удаление, чтобы капитализировать затраты и закрыть проект.

ГЛАВА 10. БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ «ВРЕМЯ И РАСХОДЫ» Введение В этой главе описываются принципы учета, связанные с простыми проектами ™ «Время и расходы» в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX и рассматривается базовый проект «Время и расходы». Более подробно проекты с этим типом рассматриваются в части XII (Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Проект «Время и расходы» Характеристики В проекте «Время и расходы»: Существует прямое соответствие затрат и выручки. Создаются накладные для клиентов по фактическим расходам, то есть номенклатуре, часам или затратам по проекту. Стандартный проект «Время и расходы» предоставляет возможность отслеживать затраты времени и потребление номенклатуры, а также выручку и расходы. Система разносит все затраты и выручку на счета прибылей и убытков. При настройке очень важно определить, когда следует разносить затраты и выручку, то есть когда маржинальная прибыль разносится как выручка. Также записываются промежуточные операции в простом проекте «Время и расходы». Обычно операции по проекту обновляются при Стр.

190

разноски накладной.

Счета главной книги Необходимо настроить следующие счета главной книги, чтобы выполнить стандартный проект «Время и расходы»: Счет

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли/Убытки Дебетование затрат

Распределение зарплаты

Баланс

Кредитование почасовых затрат (корр. счет затрат)

Расход запасов

Баланс

Кредитование стоимости номенклатуры (корр. счет затрат)

Счет ГК XX

Прибыли/Убытки Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Итоговый счет клиента

Баланс

Товарооборот по накладным

Прибыли/Убытки

Выставленные промежуточные накладные

Баланс

Дебетование промежуточных накладных Дебетование значения себестоимости Дебетование выручки Кредитование промежуточных накладных (промежуточный корр. счет) Кредитование промежуточных накладных (промежуточный корр. счет) Кредитование значения себестоимости Кредитование выручки Кредитование промежуточных накладных Дебетование промежуточных накладных

Принципы главной книги Чтобы выполнить простые проекты «Время и расходы» надо создать группу проектов со следующими параметрами,:

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбрать тип счета «Баланс» или «Прибыли/Убытки». Кроме того, существует возможность не разносить почасовые затраты в главную книгу, однако такое случается редко. Параметры в разделе «Время и расходы» формы подробно описаны в расширенном курсе «Учет по проекту в Microsoft Dynamics™ AX 4.0».

Обработка проекта «Время и расходы» Рабочий процесс стандартного проекта «Время и расходы» довольно прост: При разноске затрат в журналы система автоматически разносит суммы на настроенные счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. В системе не разносится фиксированная выручка, разнесенная в журнале, в главную книгу до обновления накладных по проекту. Все затраты и промежуточные накладные корреспондируются при обновлении накладных по проекту, а сумма продаж по расходам и фиксированная выручка разносятся на счет клиента. Затем кредитуется промежуточный счет со счета клиента, так как они корреспондируются по фактической накладной. ПРИМЕЧАНИЕ. Как было сказано выше, если в поле «Разноска почасовых затрат» выбран параметр «Не ГК», это приведет к тому, что почасовые затраты не будут разноситься в главную книгу. Часы все так же будут заноситься в проект для отслеживания времени.

Можно использовать периодическую операцию для того, чтобы переместить затраты на счета прибылей и убытков.

Пример проекта «Время и расходы» Ниже приведен пример небольшого проекта «Время и расходы». Этот график показывает фактическую разноску на счета главной книги. B примере используются следующие операции: Тип операции

Стр.

192

Сумма

Затраченное время (себестоимость)

2000,- A)

Общие расходы (себестоимость)

800,- B)

Тип операции

Сумма

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000,- C)

Затраченное время (цена продажи)

4000,- D)

Общие расходы (цена продажи)

1600,- E)

Потребление номенклатуры (цена продажи)

2000-, F)

Фиксированная выручка

1500,- G)

Дебет

Часы Расходы

2000 (A) 800 - (B)

Номенклатуры

1000 - (C)

Кредит

Распределение зарплаты

2 000 - (A)

Расходы

800 - (B)

Расход запасов

1000 - (C) 4000 - (D)

Товарооборот по накладным – цена продажи, часы Товарооборот по накладным – цена продажи, затраты

1600 - (E)

Товарооборот – цена продажи, номенклатуры

2000 - (F)

Фиксированная выручка Счет клиента

1500 - (G). 9100 - Итого

Цена продажи нач. часов клиента

4000 - (D)

Цена продажи нач. расходов

1600 - (E)

Цена продажи нач. номенклатуры Цена продажи фиксированной выручки

2000

- (F)

1500

- (G).

Затраченное время (А) Затраченное время по проекту «Время и расходы»можно разнести из: журнала регистрации времени или окна ввода времени на корпоративном портале.

В зависимости от настройки группы проектов «Время и расходы», затраты разносятся или не разносятся в главную книгу. Однако обычно затраты всетаки разносятся в главную книгу. Затраты и потребление номенклатуры Расходы и номенклатуры в проекте «Время и расходы» разносятся также, как это делается в любых других типах проектов. Номенклатуры (C) – если номенклатура приобретена у поставщика, должна существовать операция в модуле «Расчеты с поставщиками». Выставление накладных

По проектам «Время и расходы» можно выставлять промежуточные накладные или накладные. Дополнительные сведения см. в главе, посвященной выставлению накладных.

ГЛАВА 11. БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ «ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА» Введение В этой главе: Описываются принципы учета, связанные с простыми проектами «Фиксированная цена» в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics™ AX. Обсуждается простой проект «Фиксированная цена». Более сложные концепции см. в части XII (Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Проект «Фиксированная цена» Характеристики Проекты «Фиксированная цена» включают проекты с фиксированной ценой контракта между подрядчиком и клиентом, соглашение о которой было достигнуто перед началом проекта. В проектах «Фиксированная цена»: Затраты и выручка не соответствуют друг другу, клиенту не выставляется накладная по фактическому потреблению. При создании проекта «Фиксированная цена» следует определить, как будут обрабатываться финансовые операции в главной книге. Финансовые операции по проекту могут разноситься напрямую на счета прибылей и убытков или на балансовые счета для активации затрат и дальнейшей разноски на счета прибылей и убытков. Стр.

194

При работе с длительными проектами «Фиксированная цена» большинство компаний выигрывает от подсчета значения незавершенного производства (НЗП). Цель этого состоит в том, чтобы подсчитать степень завершения (в процентах) данного проекта или группы проектов. Cтепень завершения проекта используется для выставления накладных клиенту по частям, в соответствии с обговоренным механизмом оплаты, вследствие чего можно получить обзор прибыльности проекта и запланировать оставшиеся задачи. Чтобы управлять обработкой значения НЗП, в Microsoft Dynamics AX используются два принципа оценки в проектах «Фиксированная цена»: по завершению контракта и по проценту завершения. Принцип «По проценту завершения» используется чтобы разносить выручку на протяжении проекта. Принцип «По завершению контракта» используется чтобы разнести всю выручку при завершении проекта. Принципы оценки используются для определения начисления и распознавания маржинальной прибыли. Стандартный проект «Фиксированная цена» предоставляет возможность отслеживать: затраты времени и потребление номенклатуры; расходы; выручку. Все затраты и выручка разносится на счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные записываются в проект «Фиксированная цена». Отдельные операции по проекту не обновляются с помощью накладной.

Счета главной книги Чтобы выполнить стандартный проект «Фиксированная цена» надо настроить следующие счета главной книги,: Счет

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли/Убытки Дебетование затрат

Распределение зарплаты

Баланс

Кредитование почасовых затрат (корр. счет затрат)

НЗП

Баланс

Кредитование стоимости номенклатуры (корр. счет затрат)

Счет ГК XX

Прибыли/Убытки Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Счет

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных Дебетование значения себестоимости Дебетование выручки Кредитование промежуточных накладных (корр. счет промежуточных накладных)

Товарооборот по накладным

Прибыли/Убытки Кредитование промежуточных накладных (корр. счет промежуточных накладных) Кредитование значения себестоимости Кредитование выручки

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

Баланс

Кредитование промежуточных накладных Дебетование промежуточных накладных

Принципы главной книги Чтобы выполнить простые проекты «Фиксированная цена» надо создать группу проектов со следующими параметрами,:

Обработка простого проекта «Фиксированная цена» Рабочий процесс стандартного проекта «Фиксированная цена» довольно прост: При разноске затрат в журналы суммы автоматически разносятся на настроенные счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. Все затраты и промежуточные накладные корреспондируются при обновлении счетов по проекту, а сумма продаж по расходам и фиксированная выручка разносятся на счет клиента. Стр.

196

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта глава относится только к простому проекту «Фиксированная цена». Более сложные параметры проектов «Фиксированная цена» обсуждается в части XII (Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Пример проекта «Фиксированная цена» В этой главе приведен пример небольшого проекта «Фиксированная цена». Этот график показывает фактическую разноску на счета главной книги. B примере используются следующие операции: Тип операции

Сумма

Затраченное время (себестоимость)

2000,- A)

Общие расходы (себестоимость)

800,- B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000,- C)

Промежуточный

5000,- D) Дебет

Часы

2000– (A)

Расходы

800 – (B)

Номенклатуры

1000 – (C)

Кредит

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Расходы

800 – (B)

Расход запасов

1000 – (C)

Товарооборот по накладным

5000 – (D) 5000 – (D)

Накладные, выставленные по промежуточным накладным Счет клиента

5000 – (D)

5000 – (D)

Затраченное время (А)

Затраченное время по проекту с типом «Фиксированная цена» можно разнести из: журнала регистрации времени или окна ввода времени на корпоративном портале. В зависимости от настройки группы проектов «Фиксированная цена», затраты разносятся или не разносятся в главную книгу. Однако обычно затраты все-таки разносятся в главную книгу. Затраты и потребление номенклатуры Разноска затрат

и номенклатуры в проекте «Фиксированная цена» происходит так же, как и в любых других проектах. Номенклатуры (C) – если номенклатура приобретена у поставщика, должна существовать операция в модуле «Расчеты с поставщиками»

Выставление накладных

В проекте с таким типом можно использовать промежуточные накладные или выставлять накладные.Дополнительные сведения см. в главе, посвященной выставлению накладных.

Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Стр.

198

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» ГЛАВА 1. НАСТРОЙКА Введение В этой главе описывается настройка в модуле «Проекты», необходимая для выполнения сложных проектов. Материал главы также охватывает понятие связанных с начислениями свойств строки для проектов «Время и расходы». Кроме того, рассматриваются шаблоны затрат и проекты НЗП. Оба этих инструмента важны при выполнении сложных проектов «Фиксированная цена». В данной главе описывается каждое из этих понятий и предоставляются

процедуры, необходимые для правильной настройки и надлежащего использования рассматриваемых элементов бухгалтерского учета.

Создание свойства строки, связанного с начислениями Свойство строки описывается как обязательная функция, управляющая следующими возможностями: Выставление накладных

по операциям.

Применение процентов дополнительных затрат или продаж к операциям проектов. Включение операции в любые расчеты начислений по проектам «Время и расходы». Cвойство строки также используется, чтобы определить, следует ли включать операцию в начисления выручки или выставлять накладные по выручке. Например, существует неопределенность относительно существующей выручки и необходимости выставлять по ней накладную. Однако поскольку выручка составляет значительную сумму, ее необходимо показать как доход, прежде чем принять какое-либо решение относительного того, что с ней делать. Для настройки начисления надо выполнить следующие действия: 1.

В форме «Свойство строки» оставить флажок Включаемые в накладную неустановленным.

2. Установить флажок Начисленный доход, отображаемый во второй строке на следующем рисунке. Проект > Настройка > Свойство строки > Свойство строки

Когда установлены оба флажка Включаемые в накладную и Начисленный доход, операции доступны для выписки н, и любой создаваемый доход накапливается.

Стр.

2

Реверсирование начисленного дохода Если выписка накладной отсутствует, то можно использовать периодическую операцию для реверсирования начисленной выручки и сопоставления счетов ГК. Для реверсирования начисленной выручки надо выподнить следующие действия:

Проект > Периодические операции > Время и расходы > Начисленный доход

1. Чтобы выбрать операции для начисления или реверсирования надо воспользоваться кнопкой «Выбрать» в этой форме. Для реверсирования дохода выбрать из раскрывающегося списка «Разноска» пункт «Реверсирование выручки».

2. Далее можно выбрать конкретный проект, по которому надо реверсировать операции начисления выручки, щелкнув поле Выбрать в этой форме.

3. Выбрать соответствующий критерий и нажать кнопку OK, Дополнительные сведения о свойствах строки см. в главе «Параметры настройки проектов» в части I (Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Настройка счетов ГК При работе с расширенными проектами надо настроить счета ГК для того, чтобы можно было пользоваться дополнительными функциями, таких как незавершенное производство и начисления. Для настройки счетов ГК надо последовательно выбрать Проект/ Стр.

4

Настройка/ Разноски/ Разноска главной книги, открыть вкладки «Цена продажи», «Себестоимость» и разноске главной книги.

проанализировать общие сведения о

Для работы расширенных функций необходимы следующие счета: НЗП – себестоимость НЗП – Себестоимость

– Номенклатура

Начисленная выручка – Сумма реализации Сумма реализации НЗП Начисленный доход – производство НЗП – производство

Начисленный доход – Прибыль НЗП – Прибыль

Начисленный доход – Промежуточные накладные НЗП - Выставлены

накладные – Промежуточные накладные

Начисленный доход – Подписка НЗП – подписка

В следующей таблице подробно описываются различные счета для разноски в главную книгу. Список сокращений: П/У

Прибыли/ Убытки

Бал

Баланс

ВР

Время и расходы

ФЦ

Фиксированная цена

Внут

Внутренний

Вкладка «Себестоимость»

Наименование счета

Описание

П/У/

Бал

ВРФЦ Внут

Наименование счета

Описание

Затраты

Дебетуется при разноске часов, затрат и номенклатур.

П/У/

Бал

ВРФЦ Внут

П/У

X X X

Распределение зарплаты Кредитуется при разноске часов.

П/У/ Бал

X X X

НЗП – Себестоимость

Затраты по капитализированным не начисленным расходам.

Бал

X X X

Себестоимость – Номенклатура

Время и расходы Кредитуется при разноске затрат номенклатур, дебетуется при обновлении накладной. Фиксированная цена Кредитуется при разноске НЗП. Внутренний Кредитуется при разноске затрат номенклатур, дебетуется при выполнении сценария разноски затрат.

П/У

X X X

НЗП – Себестоимость – Время и расходы Бал Номенклатура Дебетуется при разноске затрат номенклатур, кредитуется при обновлении накладной. Фиксированная цена Дебетуется при разноске НЗП. Внутренний Дебетуется при разноске затрат номенклатур, кредитуются при выполнении сценария разноски затрат.

X X X

Вкладка «Цена продажи»

Наименование счета

Описание

П/У/

ВР

Бал П/У X

Выручка по выставленным накладным

Кредитуется при товарообороте по накладным.

Выручка по выставленным накладным – Промежуточные накладные

Время и расходы П/У/ X Кредитуется при разноске промежуточных Бал накладных, дебетуется при обновлении корр. счета накладной. Фиксированная цена По завершению контракта: Кредитуется при разноске промежуточных накладных и дебетуется при закрытии проекта. По проценту завершения: Кредитуется при разноске промежуточных накладных.

Стр.

6

ФЦ Внут

X

Наименование счета

Описание

П/У/

ВР

Бал Начисленная выручка – Время и расходы П/У X Сумма реализации Кредитуется при разноске суммы реализации для затрат, дебетуется при обновлении накладной. Фиксированная цена По завершению контракта: Сумма контракта кредитуется при закрытии проекта. По проценту завершения: При разноске НЗП создается значение, равное сумме контракта, умноженной на процент завершения, минус промежуточные счета. НЗП – Cумма реализации Время и расходы Бал X Сумма реализации для затрат и выручка дебетуются при разноске, кредитуются при обновлении накладной. Фиксированная цена По проценту завершения: При разноске НЗП дебетуется сумма контракта, умноженная на процент завершения, минус промежуточные счета. Начисленный доход – По проценту завершения: Кредитуется значение П/У Производство затрат при разноске НЗП. НЗП – Производство

По проценту завершения: Дебетуется значение затрат Бал при разноске НЗП и кредитуется при закрытии проекта.

Начисленный доход – Прибыль

По проценту завершения: Кредитуется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП.

НЗП – Прибыль

Начисленный доход – Промежуточные накладные НЗП – Выставлены накладные – Промежуточные накладные Начисленный доход – Подписка НЗП – подписка

ФЦ Внут X

X

X

X

П/У

X

Бал

X

По проценту завершения: Кредитуется при разноске промежуточных накладных в НЗП.

П/У

X

По проценту завершения: Дебетуется при разноске промежуточных накладных в НЗП, кредитуется при закрытии проекта.

Бал

X

По проценту завершения: Кредитуется при разноске подписок в НЗП.

П/У

X

Бал

X

По проценту завершения: Дебетуется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП, кредитуется при закрытии проекта.

По проценту завершения: Дебетуется при разноске подписок в НЗП, кредитуется при закрытии проекта.

Определение периодов проектов

При создании проекта «Фиксированная цена» должен быть установлен код периода. Система применяет этот код как ссылку для контрольных периодов, используемых в расчетах значений НЗП. Код периода определяет временной интервал между расчетами НЗП. Расчеты НЗП всегда прикрепляются к определенному периоду. В проекте Microsoft Dynamics™ AX периоды проектов служат достижению двух целей: Управление отчетами о времени для сотрудников Ведение журнала времени для процедур оценки проектов с фиксированной ценой

Отчетность по времени При использовании отчетности по периодам времени, надо выполниь следующие действия: Если создаются периоды отчетности для сотрудников, следует убедиться, что они могут вводить затраты времени только в открытый период. Периоды не являются обязательной информацией. Рекомендуется создать периоды для сотрудников, сообщающих о затратах своего времени. Периоды проекта надо прикрепить к сотрудникам на вкладке Настройка таблицы сотрудников.

Дополнительные сведения о цели управления отчетностью по времени см. в главе «Настройка проекта» часть XI (Проект I в Microsoft Dynamics ™

AX 4.0) Ведение журнала времени При ведении журнала учета времени надо выполнить следующие действия: Стр.

8

Для проектов с фиксированной ценой код периода указывается в обязательном порядке. Это гарантирует учет интервала периода в процессе оценок и разноски НЗП, когда выполняются оценки проектов с фиксированной ценой. К тому же, при выполнении процесса оценки даты, указанные в кодах периодов, управляют датами, включаемыми в оценку НЗП. Коды периодов настраиваются на странице, открываемой с помощью команд Основной > Настройка > Календарь >

Периоды. Основной > Настройка > Календарь > Периоды

Cоздание кода периода Чтобы создать код периода, надо выполнить следующие шаги. 1. Указать частоту периода. Выбрать любое значение в диапазоне от одного периода за год до неограниченного количества периодов.

2.

После выбора частоты нажать кнопку Генерация периодов. Эта форма используется для создания периодов для нового типа периода или нового интервала периодов для существующего кода периода. Если период для выбранного кода периода уже существует, система предложит начальную дату для продолжения существующего периода. Создаваемые периоды всегда начинаются с начала типа периода.

3. Обновить определения периодов перед началом каждого финансового года. После создания различных определений периодов обновить всех сотрудников с периодами для нового финансового года. 4. Установить флажок Обновить периоды сотрудника, чтобы автоматически обновить период для всех сотрудников, прикрепленных к этому периоду. 5. Ввести число, обозначающее количество создаваемых единиц частоты периода, в поле Желательная продолжительность периода. Например, если ввести единицу, будет создан только 1 период. Чтобы создать ежедневный период проекта для года, ввести в это поле 365. 6. После создания периодов нажать кнопку Периодические операции, чтобы просмотреть изменения.

7. Разделить или удалить периоды в этом окне либо просмотреть статус периода. Статус показывает сотрудников, связанных с этим периодом, и наличие или отсутствие дебетованных часов.

8. Присоединить код периода к проекту НЗП, с которым связаны задания с фиксированной ценой. Полный процесс Стр.

10

оценки проекта рассматривается в главе «Управление оценкой проекта с фиксированной ценой» далее в этой части. ПРИМЕЧАНИЕ. После того как код периода проекта назначен проекту НЗП и разнесены первые оценки, код периода и частоту невозможно изменить. Дополнительные сведения о том, как пропустить периоды оценки см. в главе «Управление оценкой проекта».

Создание шаблонов затрат Шаблоны затрат определяют представление НЗП в оценке фиксированной цены и порядок расчета процента завершения. Шаблон затрат определяет следующее: Будет ли расчет степени завершения основываться на разнесенной сумме или разнесенном количестве. Может ли рассчитанная степень завершения изменяться вручную. Категории (полностью классифицированные в группах затрат), включаемые в расчет степени завершения. Инструкции по использованию шаблонов затрат: Степень завершения рассчитывается как отношение реализованного потребления часов, номенклатур и расходов к намеченным (оценочным) значениям. Шаблоны затрат используются только для обработки оценок проектов с фиксированной ценой. Они определяют, открыт ли процент завершения для изменения перед разноской значений НЗП. При расчете процента завершения по проекту с фиксированной ценой надо определить, какие категории должны формировать основу расчета. На этой схеме показана общая процедура настройки шаблонов затрат.

Шаблоны затрат настраиваются на странице, открываемой с помощью команд Проект > Настройка > Категория > Шаблоны затрат. Проект > Настройка > Категория > Шаблоны затрат

ПРИМЕЧАНИЕ. Системой автоматически создано три группирования затрат. При создании нового шабл она затрат ввести имя для этих группирований, чтобы они отображались под строками затрат – час, расход и номенклатура.

Настройка шаблонов затрат Обычно небольшое количество шаблоны затрат достаточно для выполнения разных типов управления оценкой фиксированной цены. При настройке шаблонов затрат надо определить, как должна рассчитываться степень завершения, и создать шаблоны затрат, заполнив следующие поля: Выполнение основано на

Стр.

12

Описание

Выполнение основано на Сумма

Описание

Единица измерения

Установить этот флажок, чтобы при расчете процента завершения системой использовались для оценки введенные единицы измерения.

Установить этот флажок, чтобы при расчете процента завершения системой использовалась оцененная сумма в валюте.

Метод Описание выполнения Автоматически Установить этот флажок, чтобы система автоматически рассчитывала процент завершения по проекту. Автоматически рассчитанное значение невозможно изменить. Вручную

Установить этот флажок, чтобы система автоматически рассчитывала процент завершения по проекту. Автоматически рассчитанное значение можно изменять.

Шаблоны затрат могут настраиваться различными способами. Настройка зависит от того, какие затраты требуется включить в рассчитываемую степень завершения.

Прикрепление категорий к группам затрат После того как создан новый шаблон затрат и присвоены имена трем группам затрат по умолчанию, следует выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Строки затрат, чтобы определить дополнительные переменные в шаблоне затрат. Определить, надо ли включать группу затрат в расчет степени завершения и какие категории принадлежат каждой группе затрат. 2. Выбрать категории, включаемые в шаблон затрат.

3. Можновоспользоваться кнопками Вверх и Вниз, чтобы установить порядок отображения групп затрат на шаблоне оценки. Следует создать столько групп затрат, сколько необходимо. Тип «Операция» связан с устанавливаемой категорией и определяет, что будет доступно на вкладке Категории. Когда шаблон затрат устанавливается впервые, имеется три строки. Эти строки включают по умолчанию все категории, связанные со значением поля «Тип операции» в строке. Все категории, приведенные на следующей экранной форме, соответствуют типу операции «Час», отображаемому в строке оценки часов. Все категории должны быть связаны с группами затрат, поэтому их нельзя не включать.

Любая категория может ссылаться только на ОДНУ группу затрат. Для двух или более групп затрат, имеющих одинаковый тип операций на шаблоне затрат, следует разделить категории между группами затрат, выполнив следующие шаги. 1. Создайть новую группу затрат.

Стр.

14

2. Выделить новую группу затрат и просмотрить вкладку Категории. Все категории «Час» перечисляются в правой стороне, и они могут быть прикреплены к новой группе затрат. Все категории «Час» перечисляются в правой стороне, и они могут быть прикреплены к новой группе затрат. 3. Выделить добавляемую категорию, а затем щелкнуть кнопку стрелки, направленной влево, чтобы прикрепить категорию к группе затрат.

Теперь категория установки связана с новой группой затрат и автоматически удаляется из предыдущей группы затрат. Это гарантирует, что категория не будет присутствовать в двух группах затрат. Чтобы исключить определенные категории из расчета оценки: 1. Надо создайть новую группу затрат. 2. Выбрать исключаемую категорию и снять флажок Процент завершения.

При расчете оценки с использованием этого шаблона затрат, все почасовые операци, прикрепленные к данной категории, исключаются из расчета.

Параметры управления После настройки шаблона затрат вместе с выбранными группами затрат и категориями следующая задача состоит в указании правильных параметров. Сумма или единицы измерения?

При использовании шаблона затрат система автоматически пытается основать оценку завершения на одном из следующих параметров: Сумма реализации введенных операций. Количество (единицы измерения) введенных операций. Параметр по умолчанию – Сумма. В стандартном случае оценка расходов и себестоимости номенклатур основывается на типе Сумма, а почасовое потребление рассчитывается по единице измерения. Поскольку в шаблоне затрат не может быть одновременно настроены два типа, надо создать два разных шаблона затрат: один шаблон, выполняющий оценку на основе сумм, другой шаблон, выполняющий оценку на основе единиц измерения. При выполнении оценок для проекта с фиксированной ценой можно применить только один шаблон затрат. Если процесс выполнения проекта должен отслеживаться только на основе часов, выбрать шаблон затрат, в котором в качестве базы сравнения используются единицы измерения. Разрешить, как изменять результаты расчета?

Определить на шаблоне затрат, как должен обрабатываться расчет процента завершения. Система рассчитывает процент завершения на основе сумм фактических затрат относительно сумм прогнозируемых затрат. Чтобы сохранить автоматически рассчитываемый процент завершения: выбрать Автоматически. Чтобы включить дополнительные аспекты в расчет процента завершения: выбрать Вручную для предоставления системе возможности автоматического расчета процента завершения и изменения результата вручную. Параметр по умолчанию – Автоматически. ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр «Вручную» удобен, когда при расчете процента завершения необходимо принять во внимание другие факторы помимо фактических записанных затрат.

Проект НЗП Хотя название «проект НЗП» подразумевает, что это проект, на самом деле это не так. Расходы и выручку невозможно ввести через журналы, и обновления накладной невозможно выполнить в проекте НЗП. Вместо этого он представляет сбор данных и блок расчета. Назначение проекта НЗП заключается в группировании параметров Стр.

16

управления проектом для одного или нескольких проектов с фиксированной ценой и в упрощении процесса управления периодической оценкой путем предоставления одного общего интерфейса. На следующей схеме показан пример настройки двух проектов НЗП, причем в каждом проекте НЗП используются свои параметры управления и свои типы проектов с фиксированной ценой, которые прикреплены к ним.

Проекты НЗП можно настроить на странице, открываемой с помощью команд Проект > Проекты НЗП.

Настройка проекта НЗП Чтобы создать проект НЗП, следует выполнить следующие шаги. 1. Создать проект с фиксированной ценой в окне обзора проектов. 2.

Щелкнуть ОК. Затем решить, надо ли создавать проект НЗП.

Щелкнуть Да, чтобы создать новый проект НЗП. Ввести шаблон затрат и код периода. 3.

Нажать кнопку OK, и будет создан новый проект НЗП, имеющий тот же самый номер проекта, что и исходный проект. 4.

5. Добавить Проекты.

Стр.

18

любые дополнительные проекты в оценку на вкладке

Если проект НЗП не создается при создании проекта с фиксированной ценой, система выполняет поиск, чтобы попытаться найти проекты с фиксированной ценой, которые не принадлежат проекту НЗП, когда создается новый проект НЗП.

Просмотр иерархической структуры проекта НЗП Если на проект НЗП ссылаются несколько проектов, иерархическую структуру проекта оценки можно просмотреть с помощью двух методов. 1.

Нажать кнопку Проекты в форме «Проекты НЗП» и выбрать значение «Все уровни» в раскрывающемся поле обзора. На экране отобразятся все проекты, связанные с выбранным проектом НЗП.

2.

Открыть вкладку Проекты в форме «Проекты НЗП», чтобы просмотреть все дополнительные проекты, прикрепленные к

проекту НЗП.

Функции и просмотр проекта НЗП Находясь в проекте НЗП, выполнить следующие шаги: 1. Нажать кнопку Операции и выбрать соответствующий режим для просмотра всех соответствующих операций проекта.

2. Нажать кнопку Промежуточная накладная, чтобы просмотреть, изменить и добавить операции по счету.

3. Нажать кнопку Функции, чтобы скорректировать операции проекта и выполнить оценки проекта из проекта НЗП..

Стр.

20

После того как проект НЗП закрыт, он становится неактивным и больше не виден в форме. 4. Чтобы просмотреть закрытые проекты НЗП можно использовать режим Показать все,.

Дополнительные сведения об управлении проектами с фиксированной ценой и о процессе закрытия НЗП см. в главе «Управление оценкой проекта» далее в этой части.

ГЛАВА 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ Введение В этой главе описаны параметры настройки, которые применяются к сложным проектам. Эти параметры не являются обязательными ни для выполнения простых, ни для выполнения сложных проектов, но они позволяют повысить возможности использования модуля Проект. Основное внимание в этой главе уделено проверке журнала проекта.

Проверка Система проверки является дополнительной функцией модуля Проект и предназначена для управления регистрацией расходов по проекту. Для работы с функцией проверки, надо выполнить следующие действия: Зарегистрировать расходы в конкретном проекте, создавая записи в журналах регистрации времени, затрат, сборов и потребления номенклатуры. Система проверки используется для ограничения видимости: – –

сотрудников, имеющих возможность регистрации своего рабочего времени по данному проекту, или категорий номенклатур, сборов или затрат, доступных для конкретного проекта.

Функцию проверки проекта можно использовать для настройки очень подробных ограничений с целью управления затратами, распределенными по проекту, который использует данные журналы. Правила проверки можно сформулировать путем создания групп проверки. Выполнить настройку групп проектов или сотрудников, чтобы определить один или несколько проектов и ограниченного набора сотрудников, которые могут регистрировать свое время по данным проектам. Следует воспользоваться правилами проверки д ля ограничения значений, представленных в формах поиска, и исключения разноски записей, которые не соответствуют настройке проверки. Можно воспользоваться группой проектов или категорий, чтобы определить один или несколько проектов и ограниченный набор категорий затрат, которые могут быть зарегистрированы для проектов. В группы сотрудников/категорий входит набор из одного или нескольких сотрудников и набор из одной или нескольких категорий, используемых для настройки проверки. На следующей схеме показано, как могут быть настроены комбинации.

Стр.

22

Настройка проверки проекта Проверка проекта управляется с помощью настройки: параметров в форме параметров проекта; проверки для отдельных сотрудников и проектов; групп проверки; связей между отдельными сотрудниками, категориями и проектами. Перечисленные пункты подробно обсуждаются в данной главе.

Настройка параметров проверки в форме параметров проекта Параметры настраиваются для каждого типа групп проверки в форме параметров проекта. Проект > Настройка > Параметры > Журналы

Имеется три параметра, управляющих проверкой в журналах: нет; таблица подстановок; обязательный. Параметр

Описание

нет

Отменяет набор определений в системе проверки. Ограничения отменяются, а система проверки отключается.

Таблица подстановок

Варианты, отображаемые при поиске, ограничиваются значениями, заданными в группах проверки. Однако другие параметры принимаются при вводе, даже если они не отображаются в списке поиска в журналах.

обязательный При вводе в журналы только доступные варианты являются сочетаниями, указанными в системе проверки.

Настройка проверки для отдельных сотрудников и проектов Из следующей формы видно, что в Microsoft Dynamics™ AX имеются настройки проверки для каждого сотрудника. Выбор параметра Категория включает проверку сотрудника/категории для данного сотрудника. Выбор параметра Проект включает проверку сотрудника/проекта для данного сотрудника. Если флажки установлены, параметры настройки применяются; если флажки сняты, параметры переопределены. Основные > Сотрудник > вкладка «Настройка»

Стр.

24

Как и в форме «Сотрудник» поле Проверка категории имеется на вкладке Настройка в форме «Проекты». Поле Проверка категории позволяет включить или отключить проверку группы «Проект/категория» для каждого проекта. Проект > Проекты > вкладка «Настройка»

Настройка групп проверки В системе используются три группы проверки. Для их настройки надо выполнить следующие действия: Присвоить каждой группе имя и описание и выбрать доступные параметры из двух списков, как показано в следующей таблице. Процесс создания групп проверки выполняется с использованием форм групп проверки; путь к формам:

Проект > Настройка > Проверка. Типы групп

Список

Список

Проект/категория

Проекты

Категории

Проект/сотрудник

Сотрудники

Проекты

Категория/сотрудник

Сотрудники

Категории

Для создания проверки, например, Проект/ Сотрудник надо выполнить следующие шаги:

1. Открыть форму и создать новую запись. В результате на вкладке

Обзор появится идентификация и наименование сотрудника/проекта. Проект > Настройка > Проверка > Проект > Сотрудник

2. Открыть вкладку Сотрудники, чтобы выбрать сотрудников, которых необходимо включить в группу. Для этого надо выделить строки, которые нужно переместить, и с помощью кнопок, расположенных в середине формы, переместить их на другую сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать несколько строк, воспользуйтесь стандартными функциями Windows. Чтобы выделить диапазон, выбрать первую строку, затем нажать и, удерживая клавишу SHIFT, выбрать последнюю строку в диапазоне. Чтобы выбрать отдельные строки, не образующие цельного диапазона, нажать и удерживайте клавишу CTRL, выбирая нужные строки.

3. Открыть вкладку Проекты, чтобы выбрать проект, который необходимо включить в группу.

Стр.

26

Теперь, когда группа «Проект/сотрудник» создана, следует убедиться, что для проекта и сотрудников настроено использование проверки. 4. Чтобы проверить проект, открыть форму проектов и найти проект. Открыть вкладку Настройка и убедиться в правильности настроек в группе полей проверки. 5. Чтобы проверить сотрудников, открыть форму сотрудников, найти сотрудников, добавленных в группу «Проект/сотрудник», и убедиться в правильности настроек в группе полей проверки. 6. Открыть Проект/ Журналы/ Часы и проверить результаты, создав новый журнал. 7. Нажать кнопку Строки, чтобы ввести строки и посмотреть, как система проверки выполняет фильтрацию вариантов поиска. Если сначала введен проект, в поле поиска сотрудников будут доступны только сотрудники в только что созданной группе проверки.

Если создать строку журнала регистрации времени и выбрать одного из сотрудников в группе «Новая группа», до того, как будет выбран проект, среди доступных вариантов поиска проектов будет содержаться проект из группы проверки «Новая группа».

Однако можно выбрать и другие проекты, которые не входят в только что созданную группу «Сотрудник > Проект».

Настройка проверки связей между отдельными сотрудниками, категориями и проектами Помимо определенных ранее групп проверки можно настроить также связи между: отдельными сотрудниками; категориями; проектами.

Настройка связи между проектом и сотрудником Чтобы настроить связь между проектом и сотрудником из таблицы проекта, надо выполнить следующие действия. 1. Найти форму проектов и выделить конкретный проект. 2. Нажать кнопку меню Настройка и Сотрудники, чтобы связать проект и отдельных сотрудников. Проект > Проекты > настройка (Кнопка) > Сотрудник

Стр.

28

Эту же связь между проектом и сотрудником можно создать, выполнив поиск сотрудника в форме «Сотрудник», нажав кнопку меню Настройка, а затем выбрать проекты. Отдельные связи обрабатываются так же, как и связи, созданные в группах проверки, когда они проверяются и представляются в списке поиска. Для создания связи надо выполнить следующие действия: Проект > Проекты > настройка (Кнопка) > Сотрудник

1.

Открыть эту форму, чтобы просмотреть допустимые связи

2. 3.

«Проект/сотрудник». На вкладке Обзор просмотреть источник отношений. Если открыть вкладку Сотрудники, представленную на

следующем снимке экрана, то можно связать данного сотрудника с проектом.

4.

Теперь на вкладке Обзор появится вновь добавленный сотрудник. Поле Сотрудник/проект не заполнено. Это означает, что создана отдельная связь, которая не является частью группы проверки.

5.

Эта форма открывается из таблицы «Проект» с активным проектом 40040. На вкладке этой формы Группа проверки, представленной на следующем рисунке отображаются все группы проверки «Проект/сотрудник», которым принадлежит данный проект.

Группы проверки «Проект/сотрудник», которым не принадлежит данный проект, отображаются справа.

Стр.

30

Отчеты Доступно несколько отчетов, которые можно использовать при выполнении настройки очень сложных систем проверки. Отчеты содержат подробные сведения о настройке проверки. Они находятся в меню Проекты, путь:

Отчеты > Основные данные > Настройка > Проверка.

Для работы с отчетами, надо выполнить следующие действия. Первые три отчета содержат обзор текущей настройки проверки. Выполнить каждый из этих отчетов, выбрав одну из четырех вариантов. Например, при выполнении отчетов «Проекты» существуют следующие варианты. o o o

o

Категория. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий. Сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой сотрудников. Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются категории. Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются сотрудники.

Следующие три отчета содержат обзор каждого из срезов данных текущей настройки проверки. Каждый из этих отчетов имеет четыре различных вариантов. Например, при выполнении отчета «Проекты» существуют следующие варианты. o Категория. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий. o Сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой сотрудников. o Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются категории.

o

Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются сотрудники.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРОЕКТОВ И ПРОЕКТОВ «ВРЕМЯ И РАСХОДЫ» Введение В этой главе описывается работа со сложными внутренними проектами и проектами «Время и расходы». Основное внимание сосредоточено на том, как обращаться с НЗП и начислениями в проектах этого типа. НЗП можно использовать как во внутренних проектах, так и в проектах «Время и расходы». Начисление выручки требует выставления клиенту накладной по проекту. Поэтому оно может использоваться только для проектов «Время и расходы».

Внутренний проект с НЗП В отличие от простых внутренних проектов, где все затраты разносятся на счета прибылей и убытков, незавершенное производство (НЗП) используется для разноски затрат на балансовые счета до переноса их на счета прибылей и убытков. Работа с внутренним проектом с НЗП. Этот принцип учета определяет, когда затраты по проекту влияют на финансовый результат компании, управляя тем, когда эти затраты переносятся на счета прибылей и убытков. Затраты по проекту начисляются на балансовые счета, когда они не включены в финансовый результат до тех пор, пока затраты не будут определены и перенесены на счета прибылей и убытков. o Примером внутреннего проекта, который может выиграть от использования такого метода управления проектом, является ИТ-компания, разрабатывающая новое приложение. Разработка может занять несколько лет, поэтому необходимо определить, когда компании необходимо разнести затраты на разработку. o Затраты не связаны непосредственно с ожидаемой выручкой от продаж, и компания не может или не хочет принимать затраты, когда они имеют место. Поэтому необходимо определить, когда нужно разнести и оценить стоимость НЗП во внутренних проектах. Также НЗП во внутренних проектах используется при капитализации затрат. Затраты могут быть разнесены на балансовый счет начислений, и периодически они могут переноситься на счет затрат по мере их определения. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при Стр.

32

работе с внутренним проектом «Затраты» с НЗП.

Три основных события: разноски затрат;

заполнение балансовых счетов; перенос затрат на счета прибылей и убытков. Разноски затрат

Регистрация затрат по проекту происходит в соответствующих журналах: Затраченное время Потребление номенклатуры Общие расходы Балансовые счета

После разноски соответствующих журналов затраты автоматически разносятся системой на балансовые счета. Для управления разноской служат настройки главной книги группы «Проекты».

Все затраты разносятся на балансовый счет. Впоследствии они могут быть перенесены на счета прибылей и убытков с помощью настройки группы проектов таким образом. Для капитализации затрат следует в свойствах строки выбрать параметр «Капитализация затрат». Ниже приведен пример разноски в главную книгу времени, когда принято решение разнести его на балансовый счет.

Заметим, что затраты разносятся на счет с номером 160600. Это счет НЗП. Время, не разнесенное на балансовый счет, разносится на счет регулярных затрат или себестоимости проданных товаров. Перемещение затрат

При перемещении затрат: Чтобы определить затраты, разнесенные на внутренний проект, надо переместить их с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Для перемещения затрат с балансовых счетов на счета прибылей и убытков используется периодическая операция Разноска себестоимости. Нажать кнопку меню Функции и выбрать Разноска себестоимости, чтобы выполнить функцию из окна проектов «Проект» или «Накладная». Эта функцию также находится в папке Проект > Периодически > Стр.

34

Время и расходы.

Проект > Проекты

Использование сценария разноски затрат При использовании сценариев разноски затрат: Сценарий разноски затрат – это общий сценарий, используемый для внутренних проектов и для проектов «Время и расходы». Он также может быть запущен из папки «Периодические операции». o Чтобы получить только затраты, связанные с конкретным проектом, нажать кнопку Функции, находясь непосредственно в проекте. o Сценарий «Периодические операции» используется для получения затрат из всех проектов, за исключением тех случаев, когда необходимо сузить критерии. Проект > кнопка «Функции» > Разноска затрат

Чтобы получить затраты, нажать кнопку Выбрать. Проект > кнопка «Функции» > Разноска затрат > кнопка «Выбрать»

Сценарий находит затраты, используя следующие параметры: Выбор статуса ГК. Этот параметр определяет, куда должны быть перенесены затраты: на счет ГК, балансовый счет или счет прибылей и убытков. Включить типы проектов. Этот параметр определяет, какой тип проекта должен быть включен. Варианты: «Время и расходы» и внутренний. Включить операции вида. Этот параметр определяет, затраты какого типа должны быть найдены: время, затраты и номенклатуры. Период. Этот параметр определяет интервал времени, за которое система должна найти затраты. Дата ГК. Этот параметр определяет дату разноски для операций затрат. ПРИМЕЧАНИЕ. Для почасовых затрат можно использовать только параметр поиска Не ГК. Это объясняется тем, что для почасовых затрат в группе проектов может быть указана разноска не в главную книгу. Этот параметр сценария позволяет не разносить это время в КГ, а переместить его на балансовый счет или счет прибылей и убытков. Стр.

36

После выбора необходимых параметров в диалоговом окне сценария система определяет затраты, готовые для переноса на другие счета. Ниже приведен пример результатов такого выбора.

1.

Можно изменить операции перед обновлением счетов ГК, удалив в верхней части формы строки затрат, которые не нужно разносить, или повторно нажать кнопку Выбрать.

2. Можно распечатать список операций для переноса на другие счета и убедиться, что суммы и счета ГК правильны, прежде чем окончательно разносить их. 3. Нажать кнопку Разноска, чтобы указать дату разноски. После подтверждения в диалоговом окне выбранные операции будут перенесены.

4. Когда операции будут разнесены, нажать кнопку Операции в окне проекта, выбрать тип операции и просмотреть результат.

Проект «Время и расходы» с НЗП Принцип обработки проектов «Время и расходы» с НЗП напоминает обработку внутренних проектов с НЗП. Работа с проектом «Время и расходы» с НЗП. Основное различие между внутренним проектом и проектом «Время и расходы» состоит в том, что в последнем имеется процедура выставления накладной, которая позволяет переместить затраты, первоначально разнесенные на балансовые счета, на счета прибылей и убытков. Однако может потребоваться перенести затраты вручную на счета или со счетов прибылей и убытков. Чтобы перенести затраты вручную, можно

воспользоваться сценарием разноски затрат, описанным в предыдущем разделе. Например, компания, которая занимается экономией затрат на энергию для клиентов, может договориться о предоставлении услуг на основе времени и расходов, когда платежи зависят от уменьшения потребления. Финансовый принцип проекта «Время и расходы» с НЗП позволяет компании отслеживать затраты как НЗП на балансовых счетах, пока сокращение потребления клиента не будет проверено. После того как накладная будет выставлена клиенту, затраты переносятся с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Это позволяет компании сопоставлять затраты и выручку в периоде, когда разносится накладная. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с внутренним проектом «Время и расходы» с НЗП. ПРИМЕЧАНИЕ. В этом примере не показано, как обрабатываются промежуточные накладные. Можно выбрать разноску промежуточных накладных как на балансовые счета так на счета прибылей и убытков.

Основные события: разноска затрат

и фиксированных сборов;

разноска операций

проекта на балансовые счета;

обновление накладной; перемещение затрат. Стр.

38

Разноска затрат и фиксированных сборов

Различные типы затрат проекта регистрируются в соответствующих журналах. Регистрация фиксированных сборов производится в журнале «Сборы».

Балансовые счета

После разноски журналов система автоматически разносит затраты на балансовые счета. Для управления разноской используется настройка группы проекта.

Все затраты разносятся на балансовый счет и могут быть перенесены впоследствии на счета прибылей и убытков с помощью настройки группы проектов. Время, не разнесенное на балансовые счета, разносится на счета обычных затрат или счета себестоимости проданных товаров. Обновление накладной

Затраты переносятся с балансовых счетов на счета прибылей и убытков, когда они обновляются с помощью накладной. Кроме того, при обновлении накладной фиксированные сборы разносятся на счета прибылей и убытков.

Перемещение затрат

Чтобы переместить затраты с балансового счета на счет прибылей и убытков и наоборот, надо выполнить следующие действия: Можно использовать тот же периодический сценарий Разноска

себестоимости, который описан в разделе, посвященном внутренним проектам с НЗП. Только затраты, разнесенные по счетам прибылей и убытков вручную, не начисляются клиенту. Исключение составляют затраты, разнесенные с нулевой ценой продаж, которые резервируются во время разноски накладной, даже если накладная с ними клиенту не выставляется.

Проект «Время и расходы» с начислениями В проектах этого типа начисляется: затраты на счетах прибылей и убытков; сумма реализации от затрат на счетах прибылей и убытков. Данный принцип бухучета также называется НЗП по цене реализации в проектах «Время и расходы», поскольку выручка по проекту начисляется временно для сопоставления затрат и выручки, и начисленная выручка сторнируется при разноске накладной. Работа с проектом «Время и расходы» с начислениями. Этот тип проекта используется для определения выручки в проекте «Время и расходы», так как затраты и сборы разносятся для облегчения отслеживания суммы затрат, которые конечном счете выставляются в накладной клиенту. Его особенно полезно использовать, если затраты происходят в одном периоде, а выставление накладной – в следующем. Начисленные затраты могут быть включены в период их учета путем начисления выручки, что поможет уточнить финансовые результаты. Например: Строительный подрядчик, производящий модульные дома, должен начислить затраты по проекту. Процесс строительства может занять несколько месяцев, и подрядчик должен отследить стандартные производственные затраты для каждого построенного дома. Эти затраты и дополнительные затраты на обновление или необязательные дополнения, такие как специальное освещение или ванна с водным массажем, увеличивают ожидаемую цену продажи. Однако эти отдельные затраты не связаны непосредственно с ожидаемой выручкой в периоде, когда они имеют место. Проект «Время и расходы» с начислениями временно начисляет сумму разнесенных затрат на счет прибылей и убытков. Эта сумма корреспондируется при обновлении проекта в накладной. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с внутренним проектом «Время и расходы» с начислениями. ПРИМЕЧАНИЕ. В этом примере не показано, как обрабатываются промежуточные накладные. Разноска промежуточных накладных может производится как на балансовые счета, так и на счета прибылей и убытков. Стр.

40

Основные события: разноска затрат и фиксированных сборов; разноска операций на счета прибылей и убытков; начисление суммы реализации; обновление накладной; разноска или сторнирование товарооборота. Разноска затрат и фиксированных сборов

Различные типы затрат проекта регистрируются в соответствующих журналах. Фиксированные сборы регистрируются в журнале «Сборы».

Счета прибылей и убытков

После разноски различных журналов система автоматически разносит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления процессом разноски использубтся группы проекта.

Для управления начислением по типам операций используются параметры проекта «Время и расходы». Когда параметры выбраны, по умолчанию используется разноска затрат на счет прибылей и убытков, и это значение нельзя изменить. На численная сумма реализации

В зависимости от указанного параметра почасовые затраты, расходы, себестоимость номенклатуры и сборы разносятся на счет «Начисленная выручка – Сумма реализации». Это счет прибылей и убытков и корр. счет суммы реализации НЗП. Это балансовый счет.Отнесение на балансовый счет выполняется автоматически при разноске затрат и фиксированных сборов. Ниже приведен пример разноски в главную книгу времени, когда принято решение начислить сумму реализации операции. Требуется разнести не только время, но также и сумму реализации на счет НЗП и счет выручки. При получении финансовогорезультата для этой операции показывается выручка, даже если по ней еще не выставлена накладная. В простом проекте «Время и расходы» выручка не отображается, пока не будет создана накладная. При просмотре начисленных операций в форме обзора проекта параметр Начисленная выручка выбран, пока по ней не будет выставлена накладная. Обновление накладной

При создании накладной сумма реализации возмещается по счету «НЗП – сумма реализации» и «Начисление товарооборота». Таким образом достигается сопоставление счетов. При разноске накладной операция НЗП сторнируется и создается постоянная операция по выручке. Разноска суммы реализации

Использование разноски суммы реализации: Периодический Стр.

42

сценарий

разноски

товарооборота

разрешает

разноску вручную суммы реализации для выбранных типов операций (время, затраты, номенклатуры и выручка). Нажать кнопку меню Функции и выбрать Начисленный доход, чтобы выполнить сценарий из окна проекта «Проект» или проекта «Накладная». Этот сценарий также находится в папке Проект > Периодически >

Время и расходы. Если для будущего бухучета разноска суммы реализации для текущего выполняемого проекта определяется после начала простого проекта «Время и расходы», следует воспользоваться периодической операцией. Таким образом, если имеются операции, разнесенные по проекту без начисления выручки и по ним не ожидается выставление накладной в том же периоде, когда они начислены, то можно использовать периодическую операцию для начисления выручки.

Начисление выручки Для начислении выручки по операциям, по которым она не была начислена, следует выполнить следующие шаги. 1. Открыть Проект > Проекты > кнопка «Функции» >

Начисление выручки

2. Нажать кнопку Выбрать, чтобы получить все операции, аналогичные разноске затрат.

Поиск операций для разноски начисленной выручки выполняется, используя следующие параметры: Выбор выручки. Можно выбрать «Начисление выручки» или «Реверсирование выручки». Этот параметр определяет, должна ли выручка быть начислена или сторнирована ранее начисленная выручка. Включить типы операций. Этот параметр определяет, какие затраты должны быть включены – время, расходы, сборы и номенклатуры. Дата проекта. Этот параметр определяет интервал времени, за которое система должна найти затраты. Дата ГК. Этот параметр определяет дату разноски для операций затрат. Функцию Реверсирование выручки используется, чтобы сторнировать начисления. При этом должны сторнироваться все начисления, не только почасовые. Поскольку по операции с фиксированными сборами нельзя выставить накладную, эта сумма не должна начисляться. Ниже приведен пример результатов такого выбора.

Стр.

44

1. Удалить строки затрат в верхней части формы, которые не должны быть включены, или нажать кнопку Выбрать еще раз, чтобы изменить операции перед обновлением счетов ГК. 2.

Распечатать список операций для переноса на другие счета и проверить правильность данных перед выполнением разноски.

3. Нажать кнопку Разноска, чтобы указать дату разноски. После подтверждения в диалоговом окне выполняется начисление выручки для выбранных операций.

Если просмотреть операцию, то можно увидеть, что поле Начисленный доход теперь отмечено.

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА «ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА» Введение

В этой главе внимание сосредоточено на концепциях и процедурах, используемых при оценке проектов «Фиксированная цена». Оценка является временной точкой на протяжении проекта (дата оценки), когда происходит измерение проделанной работы на основе операций и оцениваются будущие затраты. Использование управления процессом оценивания проекта «Фиксированная цена» является важным моментом в успешном бухучете по проекту и, следовательно, в успешном проекте.

Проект «Фиксированная цена» и управление процессом оценивания Проекты «Фиксированная цена» в Microsoft Dynamics™ AX более сложные, чем внутренние проекты или проекты «Время и расходы». Причина этой сложности состоит в том, что сопоставление затрат и выручки не выполняется непосредственно, как в проектах «Время и расходы». Вместо этого сопоставление затрат и выручки производится в течение действия проекта «Фиксированная цена» (если только это не простой проект «Фиксированная цена»). При работе с проектом «Фиксированная цена» и управлением оценкой: Проекты «Фиксированная цена» могут длиться гораздо дольше, могут требовать применения принципа оценки и правила балансировки и в них могут быть задействованы множество отдельных сотрудников и несколько различных типов затрат. Существует разница между выполнением простых проектов «Фиксированная цена» без принципа оценки и более крупных проектов «Фиксированная цена» с использованием принципа оценки. Принцип оценки – это метод, который следует использовать при сопоставлении затрат с выручкой для проекта «Фиксированная цена». Существует два метода: первый, который считается консервативным принципом – это метод «По завершению контракта»; второй, более оптимистический подход – это метод «По проценту завершения». В этой главе обсуждаются оба эти метода и простой проект «Фиксированная цена». ПРИМЕЧАНИЕ. Все проекты «Фиксированная цена» в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX требуют разноски затрат на счетам прибылей и убытков. Отсутствует возможность разнести их сначала по балансовым счетам, поскольку в проектах «Фиксированная цена» затраты не могут быть перенесены вручную с балансовых счетов на счета прибылей и убытков.

Простой проект «Фиксированная цена» Простые проекты «Фиксированная цена» – это единственный тип проектов, в которых не требуется использование функции управления оценкой. Обычно компания выполняет несколько небольших проектов «Фиксированная цена», имеющих небольшую продолжительность. Проекты этого типа похожи на проекты «Время и расходы» Стр.

46

с фиксированной выручкой. Основное отличие состоит в том, что проекты «Время и расходы» сосредоточены обычно на затратах и выручке нескольких сотрудников, а проект «Фиксированная цена» обычно относится к множеству участников и затрат. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с простым проектом «Фиксированная цена», в котором не используются оценка и правило балансировки.

Основные события: разноска затрат;

промежуточные накладные (выручка). Разноски затрат

Все начисленные затраты разносятся на счета прибылей и убытков; управление ими осуществляется с помощью группы проектов.

Настройка несложная. Промежуточные накладные

Выручка для проекта «Фиксированная цена» – промежуточные накладные также разносятся на счета Прибыли и убыткам. Проекты «Фиксированная цена» такого типа не требуют периодического сопоставления затрат и выручки из-за малой их продолжительности. Поскольку все разносится на счет прибылей и убытков, сопоставление затрат и выручки производится по окончании проекта. Проекты этого типа используются, когда накладная и затраты находятся в одном периоде, для сопоставления затрат и выручки при создании накладной. Пример – заявка на выполнение технического ремонта по фиксированной цене.

Проект «Фиксированная цена», в котором используется принцип оценки «По завершению контракта» Подробно использование принципа «По завершению контракта» описано в главах 10 и 11 в этой части. При использовании метода «По завершению контракта» используются два принципа: принцип суммы реализации – затраты и выручка сопоставляются по окончании проекта с суммой реализации; принцип прибыли и производства – затраты и выручка сопоставляются с суммой реализации, разделенной на реализованные затраты и рассчитанную прибыль. Для обоих методов применимо следующее. Затраты отражаются в балансовом отчете как НЗП во время проекта, поскольку сопоставление затрат и определение выручки не происходит до окончания проекта. При использовании принципа «По завершению проекта» выручка и затраты не разносятся на счет прибылей и убытков, пока проект не будет завершен. Затраты и промежуточные накладные накапливаются как НЗП на балансовом счете во время выполнения проекта. Выручка и затраты не определяются, пока не будут завершены мероприятия контракта. Проект «Фиксированная цена», в котором используется принцип «По завершению проекта», требует функции управления оценкой. Это Стр.

48

объясняется необходимостью периодической проверки затрат. Система управления оценкой обрабатывает автоматический перенос обновлений ГК на счета прибылей и убытков и балансовые счета. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с проектом такого рода.

Основные события: разноска затрат и промежуточных накладных; счета прибылей и убытков; разноска НЗП; закрытие.

Разноски затрат

Различные типы затрат проекта разносятся с помощью соответствующих журналов. К ним относятся: Часы Номенклатуры Расходы

Выручка разносится с помощью операций промежуточных накладных. Счета прибылей и убытков

После разноски затрат в соответствующие журналы журналов система автоматически разносит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления разноской используются группы проектов. Ниже показана настройка для методов «По завершению контракта» и «Сумма реализации».

Ниже показана настройка для методов «По завершению контракта» и «Производство + прибыль».

Разноска НЗП

Затраты, начисленные по проектам, сначала разносятся на счета прибылей и убытков.

Стр.

50

Когда запускается функция оценки, разнесенные затраты переносятся на балансовые счета, где они находятся, пока не будет закрыт проект НЗП.

Закрытие

Когда проект завершен и проект НЗП закрыт, все затраты и промежуточные накладные переносятся с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Ниже представлен вид проекта «По завершению контракта» и «Сумма реализации».

Для проекта с использованием принципа «По завершении контракта» и «Производство + прибыль» единственное отличие состоит в том, что разноски удаленной выручки создаются относительно затрат (420100) и для прибыли по проекту (420200).

Проект «Фиксированная цена», в котором используется принцип оценки «По проценту завершения»

Признаки проекта «Фиксированная цена», в котором используется принцип «По проценту завершения»: Он похож на проект, в котором используется принцип «По завершению контракта», в нем используется метод суммы реализации и метод «производство + прибыль». Выручка и затраты добавляются к счету прибылей и убытков непосредственно в рабочем порядке. Количество распознанной выручки определяется по ссылке на этап завершения мероприятий по контракту каждый раз при разноске оценок. Он также требует использования функции управления оценкой, что объясняется необходимостью периодической проверки затрат. Ее также необходимо выполнять при использовании принципа «По завершению контракта». Система управления оценкой обрабатывает автоматический перенос обновлений ГК на счета прибылей и убытков и балансовые счета. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с проектом такого рода.

Основные события: разноска затрат

и промежуточных накладных; счета прибылей и убытков; начисление суммы реализации; удаление и сторнирование суммы реализации. Стр.

52

Разноски затрат

Различные типы затрат проекта разносятся с помощью соответствующих журналов. К ним относятся: Часы Номенклатуры Расходы Выручка разносится с помощью операций промежуточных накладных. Счета прибылей и убытков

После разноски затрат в соответствующие журналы, система автоматически разносит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления разноской используются группы проектов. Ниже представлена настройка для использования методов «По проценту завершения» и «Сумма реализации».

Ниже представлен вид для использования методов «По проценту завершения» и «Производство + прибыль».

Начисление суммы реализации

Затраты сначала разносятся на счета прибылей и убытков.

Сумма реализации (выручка) рассчитывается на основе процента завершения.

Когда используется правило балансировки суммы реализации: Начисление влияет на счет начисленного дохода – суммы реализации. Когда используется правило балансировки «Производство + Прибыль» начисление влияет на счета начисленного дохода – прибыли и начисленного дохода – производства.

Стр.

54

Закрытие

Закрытие происходит по окончании проекта и закрытии проекта НЗП.

Управление процессом оценивания Процесс оценивания, лежащий в основе принципов оценки для проектов «Фиксированная цена», очень прост. Однако трудно определить, какой метод оценки применить при просмотре оценок. Ведение оценок выполняется в отдельных проектах НЗП или в пакетах проектов НЗП. Метод для выбора проектов НЗП для обработки в пакетном режиме с использованием периодических заданий, основан на коде периода. Общий процесс оценки представлен на следующей схеме, основной процесс находится в середине:

Процесс состоит из пяти основных функций, поддерживаемых двумя меньшими функциями. Эти функции: Создание Редактирование Расчет Удаление Разноска Сторнирование Закрытие

Для использования функции оценки надо создать проект НЗП и присоединить к нему проекты. Проект > Проекты НЗП

Проект НЗП используется для выбора: шаблона затрат – он управляет расчетом оценки; кода периода – определяет частоту выполнения оценки. Если проект НЗП закрыт, то установлен флажок Закрыто. Проект > Проекты > вкладка «Настройка» > поле «Проект НЗП»

Функция оценки выполняется, когда нужно выполнить управление процессом оценки. Это можно сделать: непосредственно из проекта; из проекта НЗП. Проект > Проекты > кнопка «Функции» > параметр «Оценка»

Стр.

56

При выполнении из проекта НЗП оценка выполняется для всех проектов, присоединенных к проекту НЗП. Проект > Проекты НЗП > Функция > Оценка

В предыдущем окне можно выполнить ведение оценок для отдельных проектов НЗП. Процессы оценки можно активизировать, используя периодическую операцию, открыв: Проект > Периодические операции > Оценка. Проект > Периодические операции > Оценка

Создание оценок Развитие проекта должно отслеживаться в течение времени его действия. Для этого в Microsoft Dynamics AX используется оценка. При запуске проекта НЗП, связанного с проектом «Фиксированная цена», надо применить код периода, указав продолжительность каждого периода оценки проекта. Так как проект отслеживается во время периодов оценки, оценки необходимо пересматривать. Чтобы запустить процесс пересмотра, надо создать проекты НЗП. При создании оценки надо заполнить следующую форму.

Параметр

Стр.

58

Назначение

Параметр

Код периода

Назначение

Это значение отражает код периода, примененный к проекту НЗП, его изменение блокировано. Примечание. Код периода может быть изменен только в самом проекте НЗП до разноски первой оценки.

Дата оценки

Это конечная дата используемого периода, если эта дата выбрана из списка. система изучает предыдущую разнесенную оценку, а затем применяет по умолчанию последнюю дату кода периода. Если оценки не разносились, она определяет текущую дату и по умолчанию использует последний день предыдущего периода. В данном примере это 31.10.2006.

Непрерывная

Этот параметр определяет, пропускать ли непрерывные периоды оценки. Каждый период оценки следует обновить, выбрав этот параметр. Если он не выбран, оценка может выполняться в любое время, пока она не попадет в период, который присоединен к типу управления.

Метод затрат завершения

Этот метод определяет, как определять оставшиеся затраты по проекту, который должен быть завершен. Методы затрат завершения обсуждаются позже, в разделе, посвященном редактированию оценок. По умолчанию для метода затрат завершения соответствующие значения заданы равными нулю.

Метод выполнения

Задает, каким образом определяется процент завершения. Вручную – процент вводится вручную. Автоматически – процент создается автоматически на основе общей оценки. Из шаблона затрат – процент основан на параметрах, которые определены в шаблоне затрат.

Прогнозная модель

Модель относится к прогнозной модели, в которую копируются прогнозы и с которой выполняется сравнение. Она связана с прогнозом, настроенным в каждом проекте. Чтобы запустить оценку и найти любые прогнозируемые суммы, выбрать одинаковые прогнозные модели. Прогнозная модель требуется только когда для метода затрат завершения установлено значение «Прогнозирование» или «Как в предыдущей оценке».

Параметр

Назначение

Копировать из модели

«Из

Печать списка оценок

Это отчет о статусе, в котором содержится рассчитанный процент завершения, общие затраты, общая сумма по контракту и маржа. Указать, должны ли в Microsoft Dynamics AX автоматически создаваться предупреждения, когда: процент завершения меньше 0 или больше 100; имеется отрицательная сумма оценки остатка; имеется оценка без суммы по контракту; имеется оценки без суммы затрат.

модели» относится к прогнозной модели, которая содержит операции прогноза, из которых должно быть выполнено копирование. Примечание: Это поле представляет интерес только при работе со следующими методами оценки: Оценка остатка Итого прогноз Оценка остатка (итог).

Отобразить Infolog Используется как напоминание при выполнении задания «Создать оценки». В Infologотображается обработанный проект НЗП, номер версии и период оценки. Если форма создания оценки открыта из формы периодического создания оценки, представленной выше, то имеется кнопка Выбрать, которая позволяет пользователю выбрать правильный проект НЗП. Форма выбора выглядит следующим образом:

Если создание оценки выполняется непосредственно из проекта НЗП или из проекта, кнопка Выбрать отсутствует, поскольку оценка создается для просматриваемого в данный момент НЗП. Стр.

60

Период оценки имеет статус создано, и применяется номер версии. Процент завершения рассчитывается на основе сравнения фактических и прогнозируемых затрат. ПРИМЕЧАНИЕ. При создании новой оценки по умолчанию версия имеет номер 1. При закрытии существующего разнесенного периода версия имеет номер 2. Стандартные трудности при создании оценок

При использовании процесса создания и периодическом обновлении и разноске оценок могут иметь место следующие события: процент завершения всегда равен нулю; процент завершения всегда равен 100. При применении даты оценки во избежании ошибок надо использовать список, из которого будет выбираться период. Поскольку код периода, связанный с проектом НЗП, может содержать даты, находящиеся в разных годах, обычная ошибка – это выбор неправильного периода. В данных примера интервал месяцев в коде периода – от января 2006 г. до декабря 2008 г.

При сравнении операций прогноза с периодом оценки, в котором нет разносок затрат, процент выполнения равен нулю. Это происходит потому, что ничего не завершено по сравнению с прогнозом. Другой причиной, по которой процент заверения возвращает нулевое значение, является то, что настройка шаблона позволяет вручную корректировать процент завершения. Три поля на вкладке Разное в обзоре оценки, которые отражают процент завершения: Метод выполнения Ручной расчет Автоматический расчет

Если задан метод выполнения вручную: – следует ввести метод ручного расчета. Если метод выполнения – автоматический, то поле автоматического расчета заполняется автоматически. Возможно, что процент завершения неожиданно станет равным 100, хотя проект не завершен. Причина может заключаться в выборе прогнозной модели без присоединенных операций прогноза. Система сравнивает фактические затраты в периоде оценки и прогнозом, равным нулю, и возвращает результат 100% завершения, так как все прогнозируемые ожидания выполнены.

Редактирование оценок Этот этап управления процессом оценивания определяется выбором метода затрат завершения, выполненного при создании периода оценки. Существует два основных подхода, которые можно использовать для определения того, как редактировать оценки: итоговые суммы; прогнозируемые. Метод итоговых сумм При редактировании на основе общих сумм используются столбцы «Общее количество» или «Общая сумма» в форме «Оценка затрат». Это зависит от настройки используемого шаблона затрат в проекте НЗП.

Стр.

62

Обычно отслеживание изменения затрат, например, расходов на отель и питание, не зависит от времени пребывания в отеле и количества зарегистрированных в каждом периоде приемов пищи, оно основывается на сравнении с общим прогнозируемым. Для этого подхода не требуется операций прогноза, и столбцы «Итого» можно редактировать вручную. Если в один из столбцов общей суммы вводится значение, система автоматически сравнивает это значение с фактическими операциями, разнесенными в этом периоде, и уменьшает значение в оставшемся столбце.

Метод прогнозируемых значений Для этого метода требуется подробная обработка результатов в строке отдельной оценки. Это означает подробную обработку результатов для каждого потребления времени и номенклатуры или затрат. Если параметр прогноз в строке «Оценка затрат» выбран, то это указывает на то, что используется метод прогнозируемых значений. Для периодической обработки результатов: должна использоваться прогнозная модель и должны существовать операции прогнозирования.

Для использования этого метода надо выполнить следующие шаги: скопировать операции прогноза в прогнозную модель, затем сравнить с фактическими операциями и обновить, уменьшить или увеличить оценки для следующего

периода. Система не уменьшает автоматически прогнозируемые оценки. Рекомендуется обновлять исходную прогнозную модель в проекте «Фиксированная цена», чтобы установить базис для последующего сравнения, когда проект будет завершен. ПРИМЕЧАНИЕ. Желательно использовать по крайней мере две различных модели при использовании этого подхода. Одна модель должна содержать исходный прогноз, а вторая – должна быть моделью, в которую и из которой выполняется копирование.

Рекомендуется также создавать прогнозную модель для каждого периода оценки. Если код периода настроить для ежемесячного расчета, это облегчит копирование, отслеживание и редактирование. Если продолжительность проекта больше одного года и прогнозные модели создаются для каждого месяца, надо удалить «старые» прогнозы из предыдущего года. Чтобы использовать метод оценки,следует использовать различные модели затрат завершения.

Метод затрат завершения

Цель методов затрат завершения состоит в предоставлении средства для оценки и согласованности сил. Доступны следующие методы: Метод

Стр.

64

Описание

Процедура

Метод

Описание

Процедура

Прогнозирование Этот метод требует обработки При создании запроса результатов отдельных оценках. выбрать метод затрат Можно скорректировать эти завершения оценки, сравнив фактические «Прогнозирование». операции со скопированными Выбрать модель оценками. прогнозирования, из При создании нового периода которой должны быть оценки надо скопировать скопированы оценки. скорректированные оценки из Выбрать модель последнего периода и прогнозирования, в продолжить, пока период не которую должны быть завершится. скопированы оценки. Если процент завершения не В форме оценки затрат равен 100, следует уменьшить щелкнуть прогноз, чтобы оставшееся количество оценки просмотреть до нуля в отельных строках скопированные оценки. оценки или использовать метод Щелкнуть Фактический, «Установить издержки на чтобы просмотреть завершение, равными нулю». фактические разнесенные операции в текущем периоде оценки. Далее следует скорректировать оставшиеся оценки, сравнив их с фактическими, затем обновить, уменьшить или увеличить скопированные оценки в отдельных строках оценки. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде скопировать последние пересмотренные оценки и повторить действия. Установить Этот метод обычно используется Выбрать «Установить издержки на перед закрытием проекта НЗП. издержки на завершение, завершение, Он приравнивает общие оценки равными нулю» при равными нулю фактическим разнесенным создании запроса. операциям и очищает оставшийся столбец оценок. В В форме оценки затрат результате всегда получается просмотреть уравнивание. процент завершения, равный 100. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. Закрыть проект НЗП.

Стр.

66

Метод

Описание

Процедура

Итоги

Этот метод предназначен для корректировки итогового количества или суммы каждой оценки. Столбцы итоговых значений открыты для редактирования и обновления, уменьшения или увеличения оставшихся оценок путем корректировки итоговых значений. Используемый в проекте НЗП шаблон затрат определяет, какой столбец открыт для редактирования.

Выбрать Итоги, чтобы создать запрос. В форме оценки затрат скорректировать значение в столбцах «Общее количество» или «Общая сумма». Чтобы выбрать, какое значение корректировать, можно использовать, например, столбец «Фактические». Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде повторить эти же действия.

Предыдущая оценка

Этот метод используется для Чтобы создать запрос применения того же метода надо выбрать оценки, что и для предыдущего Предыдущая оценка,. периода. Этот метод Выбрать модель объединяет методы прогнозирования, из «Прогнозирование» и «Итоги». которой должны быть Он используется для скопированы оценки. корректировки оценок, Редактирование оценок в например в отдельных строках оценке затрат разрешено времени (прогнозирование) и только для типов общих затратах (Итоги). операций, у которых Параметр прогнозирования выбран параметр указывает, какие оценки прогнозирования. должны быть скорректированы Можно скорректировать в отдельной строке оценки. оценки прогнозирования, Остаток используется в методе сравнив с фактическими, «Итоги». затем обновить, уменьшить или увеличить скопированные оценки в отдельных строках оценки. В типах операций в оценке затрат, в которых применен метод «Итоги», надо скорректировать значения в соответствующих столбцах итоговых значений. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде повторить эти же действия.

Сравнение фактических значений с оценками Не все методы оценки автоматически вычитают фактическое значение разнесенной операции из общего прогнозируемого значения, поэтому это значение необходимо вычислить и сравнить. Количество и сумму затрат разнесенных операций можно посмотреть, нажав кнопку Фактический в оценке затрат.

Эти фактические значения можно сравнитьлибо с прогнозом, либо с оценками методом «Итоги». Проверка и обновление Чтобы гарантировать, что разнесенные операции не включены в текущую пересматриваемую оценку, оценки перед обновлением проверяются. Эта функция соответствует параметру Обновить в процессе расчета, который описан в следующем разделе. ФункциЯ обновления используется, чтобы отразить корректировки, выполненные в оценках. Оставшиеся столбцы обновляются в строках оценки с учетом новых значений. Обзор итоговых сумм Вкладка Итоги в форме оценки служит для быстрого просмотра текущих разнесенных и оцененных операций.

Просмотреть итоговые оцененные затраты можно из: прогнозируемых затрат по проекту или; введенных вручную затрат в столбце «Итоги» формы Строки прогноза. Если прогнозируемые затраты вводятся вручную, при создании контрольных периодов оценки применяется метод Итого прогноз.

Вычисление оценок Эта часть процесса оценки включает сравнение оценок и фактических значений и редактирование будущих оценок. На рассчитанный процент завершения могут влиять многие факторы. Чтобы убедиться, что изменения, выполненные в процессе редактирования, обновляют процент завершения, нажать кнопку Рассчитать, чтобы повторить расчет. Возможность перерасчета также важна для того, чтобы гарантировать, что операции, разнесенные после создания периода оценки, включаются в расчет (это могут быть поздно поступившие табели учета). Эти новые операции включаются в расчет, и процент завершения также обновляется путем выбора параметра Обновить в запросе Рассчитать. Если необходимо, можно повторно рассчитать оценки и фактические значения, полученные в результате новых операций. При выполнении расчета затрагиваются еще два значения: o o Стр.

68

К-во часов

Добавленная стоимость по часовой ставке

Удаление оценок Созданная оценка может быть удалена, пока НЗП или начисления для периода оценки не будут разнесены. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы гарантировать, что уже скопированные оценки не влияют на прогнозную модель, выбрать параметр Удалить прогнозирование. Если это не сделать, можно получить более высокую оценку для сравнения.

Разноска НЗП или начислений После того, как выполнен расчет оценок и обновление, уменьшение или увеличение,надо разнести: НЗП при

использовании принципа оценки «По завершению контракта»;

начисления при использовании принципа оценки «По проценту завершения». Статус периода оценки изменяется с «Создано» на «Разнесено».

Сторнирование НЗП или начислений Параметр реверсирования используется для отмены уже разнесенных НЗП или начислений. После этого необходимо создать оценки для этого периода. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы реверсировать период, находящийся между другими периодами, сначала надо реверсировать все необходимые периоды оценки и повторно разнести их. Периоды пропускать нельзя, так как все последующие периоды зависят от оценок из предыдущего периода.

Закрытие проекта НЗП и завершение проекта Заключительный шаг в процессе оценки – это: закрытие проекта НЗП и завершение проекта «Фиксированная цена» с процентом завершения, равным 100%. ПРИМЕЧАНИЕ. В особых случаях этот процент может быть больше 100%. Если такое произойдет, уменьшите процент завершения, используя метод Установить издержки на завершение, равными нулю, чтобы получить 100%.

Когда выполняется закрытие: Значения НЗП очищаются со всех балансовых счетов и разносятся на счетам прибылей и убытков, если проект «Фиксированная цена» выполняется с использованием принципа «По завершению контракта». Если выполняется проект «Фиксированная цена» с использованием принципа «По завершению контракта», начисления удаляются со счетов прибылей и убытков. Чтобы эффективно блокировать проекты «Фиксированная цена», присоединенные к проекту НЗП из дополнительных записей потребления надо выбрать параметр Определить стадию проекта как завершенную. При закрытии статус оценки изменяется на Закрыто.

Реверсирование закрытия

Если проект закрыт по ошибке: Нажать кнопку Сторнировать исключение, чтобы реверсировать закрытие. При этом статус проекта автоматически изменяется на «В работе», если стадия процесса устанавливается как завершенная. Статус оценки периода проекта изменяется снова на «Разнесено».

ГЛАВА 5. ВНУТРЕННИЙ ПРОЕКТ С НЗП Введение В в части XI (Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0) обсуждались три конкретных типа внутренних проектов. Проекты «Затраты», «Время» и инвестиционный проект – это предварительно подготовленные внутренние проекты, их нельзя изменить с целью сделать более сложными, чем есть. В этой главе рассматривается изменение внутреннего проекта с целью включения в него незавершенного производства (НЗП). Здесь также описываются принципы учета, относящиеся к выполнению внутреннего проекта с незавершенным производством (НЗП) в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX. Этот тип проекта используется для настройки счетов ГК для разноски и отслеживания финансового результата.

Внутренний проект с НЗП Характеристики Внутренние проекты с НЗП позволяют отслеживать затраты времени и потребление номенклатур, а также расходы. Все затраты разносятся на балансовые счета для регистрации НЗП во время выполнения проекта. Поскольку внутренние проекты используются только для регистрации операций, проекты этого типа не следует использовать для обновления накладной или регистрации выручки. Затраты должны быть перенесены вручную в процессе выполнения проекта с балансовых счетов на счета прибылей и убытков.

Счета главной книги Чтобы выполнить стандартный внутренний проект надо настроить следующие счета главной книги,:

Стр.

70

Счет

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки,

Дебетование всех затрат.

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или балансовый счет

Кредитование почасовых затрат.

НЗП – Себестоимость

Балансовый счет

Дебетование затрат. Кредитование при переносе затрат в прибыли и убытки.

Себестоимость – Номенклатура

Прибыли и убытки

Кредитование себестоимости номенклатуры. Дебетование при переносе затрат в прибыли и убытки.

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

Балансовый счет

Дебетование себестоимости номенклатуры. Кредитование при переносе затрат в прибыли и убытки.

Принципы разноски в главную книгу При настройке группы проектов для отслеживания НЗП во внутреннем проекте выбрать «Баланс» для обработки каждого типа затрат как НЗП. В данном примере почасовые затраты, расходы и себестоимость номенклатур обрабатываются аналогично НЗП.

Обработка внутренних проектов с НЗП Рабочий процесс внутреннего проекта с НЗП довольно прост: Когда затраты разносятся в журналы, система автоматически разносит суммы на балансовый счет, настроенный в группе проектов или в свойствах. ПРИМЕЧАНИЕ. Для разноски почасовых затрат можно не указывать счет ГК. При этом система не будет разносить почасовые затраты в главную книгу. Часы будут по-прежнему заноситься в проект для отслеживания времени. Поскольку почасовые затраты будут заноситься в проект,можно использовать сценарий разноски затрат, чтобы перенести затраты на балансовый счет или счет прибылей и убытков.

Пример внутреннего проекта Ниже приводится пример небольшого внутреннего проекта, в котором используется НЗП. Представлены фактические разноски на счета ГК. Данный пример основан на следующих операциях: Тип операции

Сумма

Затраченное время в часах (себестоимость) 2000 – A) Расходы (себестоимость)

800 – B)

Потребление номенклатуры (себестоимость) 1000 – C)

ПРИМЕЧАНИЕ. Себестоимость номенклатуры по умолчанию разносится на счет прибылей и убытков, но копия значения разносится на счет «НЗП – Себестоимость – Номенклатура», чтобы отобразить себестоимость номенклатуры на балансовом счете. Дебет Кредит НЗП – Себестоимость

2000– (A) 800– (B)

НЗП – Себестоимость

–

Номенклатура Затраты

Стр.

72

1000 – (C) 1000 – (C)

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Счет ГК XX

800 – (B)

Расход запасов

1000 – (C)

Дебет

Себестоимость – Номенклатура

Кредит

1000 – (C)

Затраченное время

Время во внутреннем проекта разносится из: журнала регистрации времени или окна ввода времени в корпоративном портале. В зависимости от выбора, сделанного при настройке группы внутренних проектов, затраты разносятся или не разносятся на счета ГК. Время, разнесенное в проект (А)

Чтобы просмотреть операцию, нажать кнопку Операция.

При нажатии кнопки Обновления главной книги можно просмотреть затраты, кредитуемые на счет «Проект – начисление зарплаты» и дебетуемые на счет «Проект – затраты НЗП». Затраты

Для разноски затрат для внутренних проектов используется тот же метод, что и для других проектов. При вводе строк затрат указать корр. счет, прежде чем выполнять разноску. В следующем примере используется счет для наличных денег на мелкие расходы.

Расходы, разнесенные в проект (В)

В операции для этих затрат показан корр. счет, введенный для расходов – счет 601500 (счет для наличных денег на мелкие расходы).

Нажатие кнопки Обновления главной книги не приводит к отображению кредитования затрат на командировки, но отображает дебетование счета «Проект – затраты НЗП».

Потребление номенклатуры

Потребление номенклатуры для внутренних проектов разносится так же, как и для других проектов. Затраты номенклатуры, разнесенные в проект (С)

В этой операции показано кредитование счета расхода запасов 140250, представляющего запасы, потребленные в проекте. Стр.

74

Для просмотра любых созданных операций по НЗП можно выполнить отчет «Проект – НЗП».

Сценарий разноски затрат

Предыдущие операции, разнесенные как НЗП на балансовые счета, можно перенести на счета прибылей и убытков, используя сценарий разноски затрат. В форме «Проекты» нажать кнопку Функции и выбрать «Разноска себестоимости».

Нажатие кнопки Выбрать в этой форме открывает следующее диалоговое окно.

Поскольку этот сценарий выполняется из формы «Проекты», данный проект автоматически включается в критерии выбора. Параметры, указанные в диалоговом окне, определяют все затраты в данном проекте в течение указанного периода, которые могут быть перенесены на счета прибылей и убытков.

В результате отображаются счета по дебету и кредиту вместе с соответствующим типом операции счета. Разноска этих операций закрывает НЗП и переносит затраты на счет затрат по проекту, как показано в таблице. Результаты сценария разноски затрат НЗП – Себестоимость

НЗП – Себестоимость – Номенклатура Стр.

76

Дебет Кредит 2000 – (A)

Дебет

Кредит 2000 – (A)

800 – (B)

800 – (B)

1000 – (C)

1000 – (C)

Результаты сценария разноски затрат Затраты

Дебет Кредит 1000 – (C)

Дебет

Кредит

2000 – (A) 800 – (B)

Распределение зарплаты Счет ГК XX

2000 – (A) 800 – (B)

Расход запасов

1000 – (C)

Затраты – номенклатура

1000 – (C)

1000 – (C)

Ниже представлен результат разноски затрат времени на счет прибылей и убытков. Исходная операция по НЗП сторнирована. На этом экране представлены все операции из выполняемого сценария разноски затрат.

Теперь затраты разнесены. Это закрывает накопленное НЗП, и в отчете о прибылях и убытках отображаются затраты по проекту. Выставление накладной

Так как это внутренний проект, выставление накладных не производится.

ГЛАВА 6. ПРОЕКТ «ВРЕМЯ И РАСХОДЫ» С НЗП

Введение

В этой главе описываются принципы учета, относящиеся к выполнению проекта «Время и расходы» с незавершенным производством (НЗП) в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics™ AX.

Проект «Время и расходы» с НЗП Характеристики Проект «Время и расходы» с НЗП обеспечивает возможность отслеживать время, расходы, потребление номенклатуры и сборы. Все затраты разносятся на балансовый счет как НЗП. При работе с проектом «Время и расходы» с НЗП необходимо учитывать следующее: В проектах «Время и расходы» используется НЗП для отслеживания затрат по проекту на балансовых счетах, пока клиенту не будет выставлена накладная. Проекты этого типа обычно используются в расширенном периоде времени между начислением затрат и выставлением по ним накладной. Обновление накладной приводит к переносу себестоимости с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Обновление накладной приводит также к разноске себестоимости на счета прибылей и убытков проекта, что позволяет балансировать затраты с выручкой в период выставления накладной. Для перемещения затрат по проекту можно использовать сценарий разноски затрат. Можно регистрировать промежуточные накладные в проекте «Время и расходы» с НЗП. Процесс обновления промежуточной накладной влияет только на промежуточную сумму и не закрывает НЗП. Чтобы капитализировать затраты на счетах НЗП, свойство строки должно быть настроено для разрешения этого действия.

Счета ГК Чтобы выполнить проект «Время и расходы» с НЗП надо настроить следующие счета главной книги,:

Стр.

78

Счет (себестоимость)

Затраты Распределение зарплаты

Главная книга

Прибыли и убытки Прибыли и убытки или баланс

Назначение

Дебетование всех затрат. Кредитование почасовых затрат.

НЗП – себестоимость Баланс

Дебетование затрат. Кредитование при обновлении накладной.

Себестоимость – Номенклатура

Кредитование затрат номенклатуры. Дебетование при обновлении накладной.

Прибыли и убытки

НЗП – Себестоимость Баланс – Номенклатура

Счет (цена продажи)

Главная книга

Дебетование затрат номенклатуры. Кредитование при обновлении накладной.

Назначение

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных

накладных. После обновления накладной: дебетование суммы накладной.

Выручка по Прибыли и После обновления накладной: выставленным накладным убытки кредитование суммы реализации всех затрат. НЗП – Выставленные

накладные – Промежуточные накладные

Баланс

Кредитование промежуточных накладных. После обновления накладной: дебетование промежуточных накладных.

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов со следующими параметрами, чтобы выполнить проект «Время и расходы» с НЗП:

Обработка проекта «Время и расходы» с НЗП Обработка проекта «Время и расходы» с НЗП Рабочий процесс проекта «Время и расходы» с НЗП довольно прост. При разноске затрат в журналы система автоматически разносит суммы на настроенные балансовые счета. Промежуточные накладные (которые в проектах «Время и расходы» считаются фиксированной выручкой) разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. В системе не разносится в ГК фиксированная выручка, разнесенная в журнале, до обновления накладных по проекту. Все затраты и промежуточные накладные засчитываются, когда Стр.

80

обновляется накладная по проекту, а сумма реализации затрат наряду с фиксированной выручкой разносится на итоговый счет клиента. Промежуточные накладные кредитуются с итогового счета клиента, поскольку они засчитываются по фактической накладной. ПРИМЕЧАНИЕ. Определить, нужно ли в поле «Разноска почасовых затрат» выбрать параметр «Не ГК», что приводит к тому, что почасовые затраты не будут разноситься в главную книгу, а будут регистрироваться только для отслеживания времени.

Можно использовать периодический сценарий разноски затрат, чтобы определить почасовые затраты по проекту, не разнесенные в ГК, и перенести эти затраты на балансовые счета или счета прибылей и убытков.

Пример проекта «Время и расходы» с НЗП Ниже приведен пример проекта «Время и расходы». Представлена фактическая разноска на счета главной книги. Данный пример основан на следующих операциях: Тип операции

Сумма A)

Затраченное время часах(себестоимость)

2000 -

Расходы (себестоимость)

800

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 -

Затраченное время в часах (цена продажи)

4000 - D)

Расходы (цена продажи)

1600 -

Потребление номенклатуры (цена продажи)

2000 -

Промежуточная

5000 - G)

Фиксированный сбор

1500 - H)

B) C)

E) F)

В этой таблице представлены результаты операций перед обновлением накладной. Дебет

Затраты НЗП

Кредит

2000 - (A) 800 - (B)

НЗП – себестоимость

1000 - (C)

номенклатуры Затраты Распределение зарплаты Счет ГК XX

1000 - (C) 2000 - (A) 800 - (B)

Расход запасов

1000 - (C)

Себестоимость – номенклатура

1000 - (C)

Сальдо клиента

5000 - (G)

Учет промежуточных накладных НЗП

5000 - (G)

Затраченное время (А) Часы в проекте «Время и расходы» можно разнести из: журнала регистрации времени или окна ввода времени в корпоративном портале. Чтобы использовать НЗП, как указано в группе проектов, почасовые затраты разносятся на балансовый счет «Затраты НЗП».

Расходы (В) В проекте «Время и расходы» используется тот же метод разноски затрат, что и в проектах других типов. Следует указать корр. счет, который будет использоваться для затрат по проекту в каждой строке журнала расходов. В данном примере используется счет 606300, затраты на канцелярские товары.

Стр.

82

Потребление номенклатуры (C) В операции затраты номенклатуры показаны как: кредит расхода запасов (140250); дебет себестоимости номенклатуры НЗП (160500); кредит себестоимости номенклатуры (541100) и дебет себестоимости (540900). Здесь показано (в соответствии с предыдущей главой), как элементы затрат по умолчанию разносятся на счета прибылей и убытков. Себестоимость разносится также на балансовый счет себестоимости номенклатуры НЗП для отслеживания НЗП проекта.

Сборы (Н) Регистрация и разноска фиксированных сборов осуществляется с помощью журнала сборов. Здесь нет операций, отражающих выручку до обновления накладной.

Промежуточный (G) При вводе сумм при создании промежуточных накладных для проекта «Время и расходы» с НЗП: ввести также корр. операцию; Строка промежуточной суммы используется при создании предложения по промежуточной накладной, и сумма корреспондирующей операции будет включаться при создании предложения по накладной.

После создания и разноски промежуточной накладной: кредитуется балансовый счет клиента (130100), дебетуется счет «Проект — Учет промежуточных накладных» (162100) и «Налог» (220110).

Стр.

84

Выставление накладных Чтобы выставить накладные по проекту, надо выполнить следующие действия: Сначала надо создать предложения по накладной. В этом примере все поля в группе выбора должны быть выбраны. Как указано на вкладках на экране Предложение по накладной, в предложение по накладной включаются: Час, Номенклатуры, Расход, Сбор, Промежуточные накладные (которые являются фактическими суммами корр. операции)

В созданной накладной показана цена продажи, но не себестоимость. В накладной суммируется общая себестоимость каждого типа операции, которая включает отрицательную сумму корр. операции по промежуточной накладной, что дает в результате общую сумму 4373,25 с налогом для данной накладной.

Обновление накладной Операция для накладной показывает все операции, которые проводятся при обновлении накладной. Себестоимости на счетах НЗП реверсируются, и стоимость продаж разносится на счета прибылей и убытков.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можноиспользовать сценарий разноски затрат для операций,которые не будут обновляться с помощью накладной, но должны быть перенесены на счета прибылей и убытков.

В следующей таблице содержатся операции, зарегистрированные до обновления накладной по проекту, и столбцы, отражающие обновления, которые происходят при обновлении накладной.

После обновления накладной НЗП –

Дебет Кредит 2000 - (A)

Дебет

себестоимость НЗП –

800 - (B) 1000 - (C)

себестоимость номенклатуры Затраты

1000 - (C)

Кредит 2 800 (A + B) 1000 - (C)

2000 - (A) 800 - (B)

Распределение зарплаты

2000 - (A)

Счет ГК XX Расход запасов

800 - (B) 1000 - (C)

Себестоимость номенклатуры

1000 - (C)

1000 - (C)

Выручка по выставленным накладным

4000 - (D) 1600 - (E) 2000 – (F) 1500 - (H)

Сальдо клиента Накладные, выставленные по промежуточным накладным

4 100 - Итого

5000 - (G) 5000 - (G)

5000 - (G)

ГЛАВА 7. ПРОЕКТ «ВРЕМЯ И РАСХОДЫ» С НАЧИСЛЕНИЯМИ Введение В этой главе описываются принципы учета, относящиеся к выполнению проекта «Время и расходы» с начислениями в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX.

Проект «Время и расходы» с начислениями Стр.

86

Характеристики Проект «Время и материалы» с начислениями обеспечивает возможность отслеживать время, потребление номенклатуры, затраты и сборы. На счета прибылей и убытков: разносятся затраты; начисляются суммы реализации затрат и фиксированные сборы. Для начисления суммы реализации в свойствах строки должен быть включен параметр Начисленный доход. Проекты этого типа используются, когда нет прямого соответствия между тем, где затраты происходят, и тем, где регистрируется выручка. Например, если затраты происходят в одном периоде, а накладная не создается до следующего периода, тогда можно использовать проект этого типа для начисления выручки в текущем периоде. В проекте «Время и материалы» с начислениями регистрируются промежуточные накладные. Обычно операции по проекту обновляются с помощью накладной.

Счета главной книги Чтобы выполнить проект «Время и расходы» с начислениями надо настроить следующие счета главной книги,:

ПРИМЕЧАНИЕ. Не нужно настраивать разноску по счетам НЗП на вкладке Себестоимость, так как все затраты разносятся на счета прибылей и убытков.

Счет (себестоимость) Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или баланс

Кредитование почасовых затрат

Счет (цена продажи) Выручка по выставленным накладным Учет промежуточных накладных НЗП

Главная книга

Назначение

Прибыли После выставления накладной и убытки кредитование суммы реализации всех затрат Баланс

Кредитование промежуточных накладных Дебетование промежуточных накладных при зачислении обновления накладной

Начисленный доход Прибыли Кредитование сборов и суммы реализации – сумма реализации и убытки для затрат Дебетование при обновлении накладной НЗП – сумма реализации

Баланс

Дебетование сборов и суммы реализации для затрат Кредитование при обновлении накладной

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных После обновления накладной: дебетование суммы по накладной (сумма реализации всех затрат и сборов минус промежуточные операции)

Принципы разноски в главную книгу Чтобы выполнить проект «Время и материалы» с начислениями надо создать группу проектов со следующими параметрами,:

Стр.

88

Параметры Начисленный доход выбраны. Выбрать начисление дохода только нужных типов операций, отметив соответствующие параметры. Чтобы начислить выручку: В свойстве строки надо разрешить начисление и использовать это свойство строки для всех операций. Для этого выбрать параметр Начисленный доход в свойствах строки.

Обработка проекта «Время и расходы» с начислениями Рабочий процесс проекта «Время и расходы» с начислениями довольно прост: При разноске затрат в журналы система автоматически разносит суммы на настроенные счета прибылей и убытков. Промежуточные операции разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. Разнесенные сборы и сумма реализации разнесенных затрат временно начисляется на счет прибылей и убытков. Все начисленные доходы, суммы реализации НЗП и промежуточные накладные засчитываются, когда обновляется накладная по проекту, а сумма реализации затрат наряду с фиксированными сборами разносится

на счет выручки по выставленным накладным. Сумма по накладной, которая равна общей сумме сборов и затрат продажи минус промежуточные накладные, разносится на итоговый счет клиента. ПРИМЕЧАНИЕ. Для разноски почасовых затрат можно не указывать счет ГК. В результате почасовые затраты не будут разноситься в главную книгу, а будут регистрироваться только для отслеживания времени. Можно использовать сценарий разноски затрат, чтобы перенести эти почасовые затраты на счета прибылей и убытков.

Пример проекта «Время и расходы» с начислениями Ниже приведен пример проекта «Время и расходы» с начислениями. Фактическая разноска на счета ГК представлена в графическом виде. Данный пример основан на следующих операциях: Тип операции

Сумма

Затраченное время (себестоимость)

2 000, – A)

Расходы (себестоимость)

800, – B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1 000, – C)

Затраченное время (цена продажи)

4000, – D)

Расходы (цена продажи)

1600, – E)

Потребление номенклатуры (цена продажи)

2 000, – F)

Промежуточный

5000, – G)

Фиксированная выручка

1500, – H)

В этой таблице представлены результаты операций перед обновлением накладной. Дебет

Затраты

Кредит

2000 - (A) 800 - (B) 1000 - (C) 2000 - (A)

Распределение зарплаты

800 - (B)

Счет ГК XX Расход запасов НЗП – сумма реализации

1000 - (C) 4000 - (D) 1600 - (E) 2000 - (F) 1500 - (H)

Начисленный доход –

4000 - (D) 1600 - (E) 2000 - (F)

Стр.

90

Дебет

Кредит

сумма реализации Сальдо клиента

1500 - (H) 5000 - (G)

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

5000 - (G)

Затраченное время в часах (А)

В проекте «Время и расходы» часы можно разнести из: журнала регистрации времени или окна ввода времени в корпоративном портале. Разноски выглядят следующим образом: Себестоимость разносится на кредитовый счет «Распределение зарплаты» 603100. Затраты по проекту дебетуют счет 540200. Цена продажи разносится на кредитовый счет «Начисленный доход» 420500.

Сумма реализации НЗП дебетует счет 161400.

Потребление затрат (B)

В проекте «Время и материалы» можно использовать тот же метод разноски затрат, что и в проектах других типов. Указать корр. счет, который будет использоваться для затрат по проекту в каждой строке журнала расходов. В данном примере: Счет 600150 – Накладные расходы кредитуется для себестоимости. Счет 540700 – Затраты по проекту дебетуется для себестоимости. Счет 420500 – Начисленный доход – Сумма реализации кредитуется для цены продаж. Счет 161400 – Сумма реализации НЗП – Время и расходы дебетуется

для цены продаж.

Потребление номенклатур (C)

Разноски отображаются следующим образом: Расход запасов (140250) кредитуется для себестоимости. Затраты (540900) дебетуется для себестоимости. Начисленный доход – Сумма реализации (420500) кредитуется для цены продаж. Сумма реализации НЗП (161400) дебетуется для цены продаж.

Сборы (Н)

Регистрация и разноска фиксированных сборов осуществляется с помощью журнала сборов. Сумма фиксированных сборов кредитует счет «Начисленный доход» и дебетует счет «НЗП – Сумма реализации».

Стр.

92

Промежуточный (G)

При вводе промежуточных сумм для проекта «Время и расходы» с НЗП ввести корр. операцию. Промежуточная сумма создает предложение по промежуточной накладной, и сумма корреспондирующей операции будет включаться при создании обычного предложения по накладной.

После создания и разноски промежуточной накладной кредитуется балансовый счет клиента (130100), дебетуется счет «Проект – учет промежуточных накладных» (162100) и «Налог» (220110).

Выставление счетов

Чтобы обновить накладные по проекту надо начать с создания предложения по накладной. В этом примере все поля в группе выбора должны быть выбраны.

Как указано на вкладках на экране Предложение по накладной, в предложение по накладной включаются: Час, Расходы, Номенклатуры, Сборы, Промежуточные накладные (которые являются фактическими суммами корр. операции)

ПРИМЕЧАНИЕ. Важно помнить, что, поскольку выручка начисляется при разноске операций, то нет корреля ции между созданием накладной и выручкой. Накладная просто реверсирует созданные операции начисления.

В этом примере в созданной накладной: отображается цена продаж, но не себестоимость зарегистрированных записей; суммируется общая себестоимость каждого типа операции, которая включает отрицательную сумму корр. счета, что дает в результате общую сумму 4373,25 с налогом для данной накладной. Обновление накладной

Операция для накладной показывает все операции, которые происходят при обновлении накладной. Суммы реализации на счетах НЗП реверсируются, и стоимость продаж разносится на счета прибылей и убытков.

В следующей таблице приводятся: операции, зарегистрированные до обновления накладной по проекту; Стр.

94

столбцы, отражающие обновления, которые происходят при обновлении накладной. После обновления накладной Затраты

Дебет Кредит 2000 - (A)

Дебет

Кредит

800 - (B) 1000 - (C) Распределение зарплаты

2000 - (A)

Счет ГК XX

800 - (B)

Расход запасов НЗП – сумма реализации

1000 - (C) 4000 - (D)

9100 (D + E + F + H)

1600 - (E) 2000 - (F) 1500 - (H)

После обновления накладной Дебет Начисленный доход – сумма реализации

Кредит Дебет Кредит 4000 - (D) 9 100 1600 - (E) (D + E +F + H) 2000 - (F) 1500 - (H)

Сальдо клиента Накладные, выставленные по промежуточн ым накладным Выручка по выставленным накладным

4 100 - Итого

5000 (G) 5000 - (G)

5000 - (G)

4000 - (D) 1600 - (E) 2000 - (F) 1500 - (H)

На следующем рисунке показан вид операции для почасовой операции после обновления накладной.

ГЛАВА 8. ПРОЕКТ «ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА» БЕЗ НЗП И С ОТСУТСВИЕМ БАЛАНСИРОВКИ Введение В этой главе руководства «Учет по проекту II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» описываются принципы учета, связанные с выполнением простых небалансируемых проектов «Фиксированная цена» без НЗП, в модуле ™ «Проекты» Microsoft Dynamics AX.

Простой небалансируемый проект «Фиксированная цена» без НЗП Характеристики Простой проект «Фиксированная цена» используется, когда не зарегистрировано НЗП, не выполняется балансировка затрат и выручки для настройки кратковременного проекта «Фиксированная цена». При использовании простого небалансируемого проекта «Фиксированная цена» без НЗП: все затраты и промежуточные накладные (выручка) для этого проекта разносятся на счета прибылей и убытков; имеется возможность отслеживать затраты времени и потребление номенклатуры, а также выручку и расходы, хотя отдельные операции по проекту не обновляются по накладной.

Счета главной книги Следующие счета главной книги должны быть настроены, чтобы выполнить простой проект «Фиксированная цена»: Стр.

96

ПРИМЕЧАНИЕ. Настраивать разноску по счетам НЗП на вкладке Себестоимость не надо, так как все затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки

Кредитование почасовых затрат (корр. счет затрат)

Счет ГК XX

Прибыли и убытки

Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Балансовый счет

Дебетование промежуточных

Прибыли и убытки

Кредитование промежуточных накладных

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

накладных

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов, в которой используются следующие параметры, чтобы выполнить простые проекты «Фиксированная цена»: счета ГК должны

быть настроены как счета прибылей и убытков, если нет НЗП и не производится балансировка проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цель простого проекта «Фиксированная цена» состоит в том, чтобы распознать затраты и выручку, когда они имеют место. Поскольку используется принцип оценки «Нет НЗП», стоит убедиться, что выставление промежуточной накладной за дано как «Прибыли/Убытки». Если это не так, выручка разносится на балансовый счет (или счет НЗП) и эта выручка не может быть перенесена на счет прибылей и убытков, если не изменить принцип оценки для включения расчета НЗП.

Обработка небалансируемого проекта «Фиксированная цена» без НЗП Рабочий процесс записей операций и выручки для проектов данного типа довольно прост: при разноске затрат в соответствующие журналы система автоматически разносит суммы на соответствующие настроенные счета прибылей и убытков; промежуточные накладные, являющиеся выручкой по проекту «Фиксированная цена», также разносятся непосредственно на счета прибылей и убытков; нет необходимости в балансировке затрат и выручки, поскольку проект длится недолго.

Пример небалансируемого проекта «Фиксированная цена» без НЗП Ниже приводится пример небольшого небалансируемого проекта «Фиксированная цена» без НЗП. Фактические разноски на счета ГК представлены в графическом виде. Данный пример основан на следующих операциях: Тип операции

Затраченное время в часах (себестоимость)

98

2000,- A)

Расходы (себестоимость)

800,- B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1 000,-

Промежуточный Стр.

Сумма

C)

5000,- E)

В таблице представлены результаты этих операций. Дебет

Кредит

Часы

2000 – (A)

Затраты

800 – (B)

Номенклатуры

1000 – (C)

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Корр. счет расходов

800 – (B)

Расход запасов

1000 – (C)

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

5000 – (D)

Счет клиента

5000 – (D)

Затраченное время (А)

В проекте «Фиксированная цена» часы разносятся из: журнала регистрации времени или окна ввода времени на корпоративном портале. Часы (А)

Расходы и потребление номенклатуры Разноска затрат

и номенклатуры в проекте «Фиксированная цена» производится так же, как и в любых других проектах. Расходы (B)

Номенклатуры (C)

Выставление накладных Разноска промежуточных накладных (D)

Глава 9. Проект «фиксированная цена», в котором используются методы «по завершению контракта» и Стр.

100

«сумма реализации» Введение В этой главе описываются принципы учета, применяемые при работе со сложными проектами «Фиксированная цена», в которых используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации».

Проект «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации» Характеристики Сложные проекты «Фиксированная цена», в которых используется принцип оценки по завершению контракта и сопоставление суммы реализации, применяются при работе с долгосрочными проектами. Работая с проектом «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации», необходимо: Сопоставлять затраты и выручку с суммой реализации в конце проекта. В течение проекта сначала следует разносить затраты на счета прибылей и убытков. Когда оценка завершена, затраты перемещаются на балансовые счета как НЗП, поскольку сопоставление с разнесенной выручкой заканчивается с завершением контракта. Разноска промежуточных (по выручке) накладных выполняется либо на счета прибылей и убытков, либо на балансовые счета. После завершения проекта и закрытия НЗП все затраты перемещаются обратно на счета прибылей и убытков. Если сначала выручка разносится на счет прибылей и убытков, значения начисляются при разноске НЗП и позднее при закрытии корреспондентского счета. Это происходит из-за того, что выручка уже представлена в счете прибылей и убытков по выставленной промежуточной накладной. Когда закрывается НЗП, выручка, разнесенная на балансовый счет, перемещается на счета начисленной выручки по производству и начисленной выручки по прибыли, поскольку эти счета прибылей и убытков доступны для выручки.

Счета главной книги Надо настроить следующие счета ГК для проекта «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации». Главное меню > Проекты > Настройка > Разноска > Разноска ГК

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех часов, расходов и номенклатур.

Распределение зарплаты Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование почасовых затрат.

НЗП – Себестоимость

Балансовый

Дебетование часов и расходов.

Себестоимость – Номенклатура

Прибыли и убытки

Кредитование стоимости номенклатуры.

НЗП – Себестоимость – Балансовый Номенклатура

Дебетование стоимости номенклатуры.

Расход запасов

Балансовый

Кредитование стоимости номенклатуры.