Основы Microsoft Business Solutions-Navision

Основы Microsoft Business SolutionsNavision

Основы Microsoft Business SolutionsNavision

Внимание Материал должен использоваться исключительно в информационных целях. Корпорация Navision a/s не несет никакой ответственности в случае использования данного материла в иных целях. Navision a/s также не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, вызванный данной публикацией или явившийся ее следствием. Материал может быть изменен без предварительного уведомления со стороны Navision a/s. В соответствии с датским законодательством, воспроизведение любой части этой книги без предварительного разрешения со стороны Navision a/s является незаконным. Программное обеспечение, описанное в данной публикации, поставляется только по лицензии и должно использоваться и копироваться исключительно в соответствии с условиями лицензии. АВТОРСКИЕ ПРАВА Copyright  2002 Navision a/s, Frydenlunds All 6, Vedbaek, Denmark. Все права защищены. ТОРГОВЫЕ МАРКИ Все торговые марки и знаки, встречающиеся в книге, отмечены символами тм или . Они являются зарегистрированными торговыми марками, авторскими правами на которые обладает Navision a/s или Navision Development a/s. Однако, торговые марки Microsoft, Windows, Windows NT, SQL Server и Backoffice также являются зарегистрированными фирменными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и прочих странах. Все права зарегистрированы и защищены законодательством. Торговые марки Navision a/s и Navision Development a/s приводятся на Web-сайте: http://trademarks.navision.com В документе используется шрифт Arial. Опубликовано Navision CIS. Напечатано в России в 2002 г. DocID: AT-360-SST-006-v01.00-RURU

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Введение 1.1 Обзор курса Основы Microsoft Business Solutions-Navision

1-2

1.2 Инсталляция Microsoft Business Solutions-Navision

1-6

1.3 Структура базы данных и системные требования

1-7

1.4 Функциональность, общая для всего приложения

1-15

1.5 Обзорные вопросы

1-31

Глава 2. Финансы 2.1 Обзор

2-2

2.2 Настройка модуля Финансы

2-8

2.3 План счетов

2-32

2.4 Учетные группы

2-41

2.5 Аналитичетские измерения

2-63

2.6 Журналы и разделы

2-74

2.7 Банковские счета

2-84

2.8 Финансовые отчеты

2-90

2.9 Бюджеты

2-98

2.10 Контрольные вопросы

2-100

Глава 3. Продажа и клиенты 3.1 Обзор и настройка

3-3

3.2 Квоты продажи

3-17

3.3 Создание заказов продажи

3-22

3.4 Учет заказов продажи

3-30

3.5 Создание и учет счетов продажи

3-35

3.6 Процедура учета транзакций продажи

3-37

3.7 Кредит ноты продажи

3-38

3.8 Расчеты с клиентами

3-44

3.9 Периодические задания

3-50

3.10 Контрольные вопросы

3-53

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 4. Покупки и поставщики 4.1 Обзор и настройка

4-2

4.2 Квоты и заказы покупки

4-14

4.3 Счета покупки

4-24

4.4 Процедура учета транзакций покупки

4-26

4.5 Кредит ноты покупки

4-27

4.6 Журналы оплат и выписка платежных поручений

4-31

4.7 Контрольные вопросы

4-40

Глава 5. Товары 5.1 Базовая настройка модуля Товары

5-2

5.2 Карточка товара

5-14

5.3 Комплекты материалов

5-17

5.4 Товарные варианты и единицы хранения (ЕХ).

5-22

5.5 Контрольные вопросы

5-25

Приложение А. Расписание курса

II

Приложение В. Системные требования

II

Приложение С. Список гранул Navision Attain 3.60

II

Приложение D. Глава 2. Финансы

II

Глава 3. Продажи и клиенты

X

Глава 4. Покупки и поставщики

XVIII

Глава 5. Товары

XXXIII

Приложение Е. Глава 2. Финансы

II

Глава 3. Продажи и клиенты

III

Глава 4. Покупки и поставщики

V

ПРЕДИСЛОВИЕ Данный курс предназначен для самостоятельного изучения специалистами, готовящимися сдавать тест Основы Navision. Тест Основы Navision является исходным тестом программы сертификации специалистов Navision. Введение в мир Microsoft Business Solutions-Navision Обзор Microsoft Business Solutions - Navision

Основы Microsoft Business SolutionsNavision Управление отношениями с

Финансовый менеджмент

Управление цепочкой поставок

Решения электронного бизнеса

Разработка

CRM – Маркетинг и продажи

Финансовый менеджмент

Дистрибуция

Commerce Portal

Программирование MBS-Navision

CRM-Сервис

Основные средства

Производство, основы

Commerce Gateway

Разработка MBSNavision

Ресурсы и работы

Производство

User Portal

клиентами

Учет себестоимости товарных запасов Системы управления складом Автоматическая система сбора данных Управление себестоимостью производства

Глава 1 Введение

Настоящая глава состоит из следующих разделов: 1.1 ОБЗОР КУРСА ОСНОВЫ MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION

1.2 ИНСТАЛЛЯЦИЯ MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION

1.3 СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ И СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.4 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ОБЩАЯ ДЛЯ ВСЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

1.5

ОБЗОРНЫЕ ВОПРОСЫ

1-2

Основы Navision

1.1 ОБЗОР КУРСА ОСНОВЫ MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONSNAVISION Курс Основы Microsoft Business Solutions-Navision предназначен для самостоятельного изучения и призван сформировать у слушателей базовое представление о продукте. Он также может быть использован при обучении с преподавателем. Курс освещает основные функциональные средства и возможности Navision и предоставляет базовый материал, необходимый при подготовке к сертификационным тестам. Рекомендуем приобрести определенный опыт работы с продуктом перед прохождением теста. Структура курса Данный курс состоит из следующих глав: Введение Финансы Продажа & Клиенты Покупки & Поставщики Товары Эти главы содержат описание, представляющее ту или иную область приложения; примеры использования функций и средств программы, а также упражнения, позволяющие закрепить пройденный материал. В конце каждой главы вы найдете обзорные вопросы, которые помогут в подготовке к сертификационным тестам. Помимо глав курса вашему вниманию предложено несколько приложений с дополнительными указаниями и информацией: Приложение A: Расписание курса Приложение B: Системные требования Приложение C: Гранулы Приложение D: Ключи к упражнениям Приложение E: Сценарии занятий

Введение

1-3

Целевая аудитория В первую очередь курс предназначен для новых сотрудников Центров Решений, которые не знакомы с приложением Navision. Это относится как к продукту Navision, так и его предшественнику Navision Financials.По окончании курса сотрудники будут иметь общее представление о базовой функциональности Navision и смогут продолжать дальнейшее обучение и сертификацию по программе Navision Curriculum. Исходные требования Отсутствуют Однако настоятельно рекомендуется, чтобы слушатели на уровне пользователя обладали знаниями таких программных продуктов как Windows, MS Office Products и MS Internet Explorer. Цели учебного курса Обучить слушателей навыкам демонстрации концепции и возможностей продукта Navision Подготовить слушателей к изучению следующих курсов, входящих в Navision Curriculum Подготовить слушателей к сдаче теста Основы Navision Обзор курса Перед началом обучения установите на свой компьютер систему Navision. В следующей главе вы познакомитесь с процедурой инсталляции программы. Там же приведена краткая информация о системных требованиях и графическом интерфейсе пользователя, используемом в приложении. Глава 2, Финансы, рассказывает о начальных настройках фирмы и вводе в программу базовой информации, без которой невозможна дальнейшая работа. Это создание учетных групп, заведение плана счетов фирмы, постановка учета НДС и т.д. Слушатели познакомятся со специальными средствами аналитических измерений, реализованными в системе, а также с разнообразными журналами, бюджетами и отчетами. Глава 3, Продажа & Клиенты, рассказывает о правилах и способах обработки клиентских транзакций продаж. Кроме того, уделено внимание платежным документам и кредит нотам продаж.

1-4

Основы Navision

Глава 4, Покупки и поставщики, похожа по содержанию на главу 3, потому что функциональность модуля Покупки и Поставщики является в большой степени отражением функциональности модуля Продажи и Клиенты. Из этой главы вы узнаете о способах обработки транзакций поставщиков. А также о том, как программа устанавливает приоритеты платежей по заказам покупки, и как формируются кредит ноты покупок. Глава 5, Товары, дает общее представление о настройке модуля Товары и базовой информации из карточки товара. В этой же главе рассказывается о понятии Комплект материалов. Вы также узнаете, как программа обрабатывает товарные варианты. Главы настоящего курса содержат следующие разделы: Концепции – объяснение бизнес процессов, которыми можно управлять в Navision. Упражнения – практика знаний. Правильные ответы находятся в Приложении D. Примеры – пошаговое объяснение работы приложения. Сценарии занятий – более сложные упражнения, в которых вы должны найти собственное решение на основе пройденного материала. В пособии использованы следующие типографские обозначения: Имя поля - для имен полей, окон и таблиц. Текст ввода - для текста, который необходимо выбрать или ввести. Продолжительность курса Курс, прежде всего, предназначен для самообучения в индивидуальном темпе. Ориентировочная продолжительность составляет 3 дня. Предварительное расписание занятий, которое можно взять за основу, приводится в приложении A. Формат дат Все даты в данном учебном курсе соответствуют григорианскому календарю и представлены в формате дд.мм.гг. Если настройка вашего ПК отличается от вышеуказанного формата, измените соответствующие параметры на панели управления перед началом занятий.

Введение

1-5

Демонстрационные данные Все упражнения основаны на демонстрационных данных вымышленной компании CRONUS Россия ЗАО. Демо данные часто настраиваются в системе только один раз. Чтобы иметь доступ к соответствующим данным, войдите в систему, указав пароль входа. Дополнительная информация Более подробная информация о Navision содержится в следующих курсах Navision Curriculum: Финансовый менеджмент Ресурсы и работы Основные средства Учет себестоимости товарных запасов Дистрибуция Производство Сервисный центр Управление отношениями

1-6

Основы Navision

1.2 ИНСТАЛЛЯЦИЯ MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION Перед началом изучения курса установите на свой компьютер систему Navision. Процедура установки описана ниже. Когда вы вставляете компактдиск в CD-ROM, браузер автоматически загружает файл установки. Если файл установки не запускается автоматически, его можно открыть вручную: 1

В меню Пуск/Start нажмите Выполнить/Run…

2

В окне Запуск программы/Run, в поле Открыть/Open: введите x:\startcd.exe (вместо x укажите имя дисковода вашего CD-ROM) и щелкните мышью OK.

Выполните процедуру установки: 1

Вставьте компакт диск в CD-ROM. Будут предложены различные варианты установки.

2

Нажмите Client.

3

Выберите Navision Client. Начинается инсталляция.

4

В окне Navision W1 Installation Wizard вас приветствует мастер настройки. Щелкните Next>.

5

В полях User Name: и Organization: введите информацию своего клиента. Щелкните Next>.

6

Выберите поле All users или Only for me. Щелкните Next>.

Внимание Выбор All users предоставляет доступ к базовой функциональности компании.

7

Укажите Typical при определении типа настройки, нажмите Next>.

8

Нажмите Install, если вы готовы к установке программы.

Начинается инсталляция. 9

Для завершения инсталляции Navision нажмите Finish.

Введение

1-7

1.3 СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ И СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Настоящий раздел представляет собой краткий обзор концепции и структуры базы данных и системных требований по Navision. Глубже эти вопросы рассмотрены в следующих учебниках: Инсталляция и администрирование: Navision Database Server Инсталляция и администрирование: Microsoft SQL Server Option База данных Объекты приложения Файл базы данных содержит всю информацию, необходимую для инсталляции Navision. В файле базы данных хранятся программы и данные фирмы. В отличие от прочих бухгалтерских систем, где программы и данные содержатся в отдельных физических файлах, Navision хранит эту информацию в едином файле. Этот единственный файл Navision содержит и объекты приложения и данные. Объекты приложения можно рассматривать как обычные физические файлы, каждый из которых предназначен для определенных целей. В базе данных представлено пять типов объектов. Как правило, идентификация объектов приложения осуществляется по их номеру. Таблицы – используются для хранения определений структуры данных, включая триггеры и операции, используемые при заведении данных. Формы – используются для создания окон и меню. Отчеты – для создания отчетов и пакетных задач. Датапорты – используются для операций импорта и экспорта. Функции – используются для хранения операций. Данные фирмы – база данных может содержать данные более одной фирмы. Фирмы, находящиеся в одной БД, имеют общие объекты приложения. Это означает, что изменение объекта приложения найдет отражение во всех фирмах, хранящихся в этой базе данных. Данные общие для всех фирм – идентификаторы пользователя, права, информация настройки клиента и меню отчетов – это общие данные. Резервное копирование этих данных производится только в случае резервного копирования всей БД, или при копировании БД с изменениями, внесенными по требованию клиента.

1-8

Основы Navision

Внимание: Если вам потребуется получить дополнительные сведения о поле или форме, следует обращаться к интерактивной Справке. Для этого нажмите F1 в поле или форме, о которой вам необходимо получить более подробную информацию.

Вне базы данных Среда разработки Среда разработки (C/SIDE) включает элементы, которые вы видите в программном подкаталоге на жестком диске. C/SIDE состоит из кода, необходимого для интерпретации объектов приложения, средств разработки (редакторов, отладчиков и т.д.), системы управления БД (СУБД) и интерфейса операционной системы. Также вы найдете файл лицензии, файлы, содержащие сообщения об ошибках и системные сообщения. Операционная система Доступ к любой базе данных Navision могут получать клиенты, использующие различные операционные системы. Менять объекты приложения при переходе с одной платформы на другую необходимости нет, так как интерфейс операционной системы среды разработки поддерживает все возможности. ВНИМАНИЕ: В Navision вы можете выбрать между Navision Database Server и Microsoft SQL Server Option. Системные средства позволяют использовать функцию перехода и просмотра данных неограниченное количество раз. Таким образом, программа имеет свойства, отсутствующие в других программных пакетах.

Обзор дизайна базы данных По существу, база данных является компьютеризированной системой хранения записей. Это своеобразный электронный каталог, картотека. Для того чтобы эффективно работать с базой данных, или каталогом, вы должны иметь возможность: Добавлять новые пустые файлы

Введение

1-9

Вставлять новые данные в существующие файлы Получать данные из имеющихся файлов Обновлять данные в существующих файлах Удалять данные из имеющихся файлов Удалять существующие файлы

В Navision информация в БД одновременно является интегрированной и распределенной. Под интеграцией мы подразумеваем, что отдельные файлы объединены таким образом, что избыточная информация полностью или частично устранена. Например, некая база данных должна содержать файл-справочник сотрудников: с их именами, адресами, отделами и сведениями о заработной плате; и файл, в котором представлен список сотрудников, зачисленных на курсы. Предположим, что в целях эффективного управления этими курсами администрации необходимо знать отдел, в котором работает каждый зачисленный студент. В этом случае нет никакой необходимости включать сведения о месте работы (отделе) в файл, содержащий список сотрудников, принятых на курсы, так как в любой момент можно найти эту информацию в файле-справочнике всех сотрудников. Под распределенностью имеется ввиду, что отдельные элементы данных в БД могут совместно использоваться несколькими пользователями, в том смысле, что каждый из них может иметь доступ к этой информации и разные пользователи могут использовать эту информацию в различных целях. Кроме того, несколько пользователей могут даже одновременно работать с одной и той же информацией. Подобная возможность совместного использования информации является отчасти следствием интегрированности базы данных. В примере, приведенном ниже, пользователи из отдела кадров и пользователи из департамента образования будут совместно работать с информацией из файла-справочника сотрудников организации. При этом они будут использовать полученные данные в различных целях. Другим следствием интегрированности БД является то, что любой пользователь будет работать только с небольшой частью информации, хранящейся в БД. Иными словами, одна и та же база данных будет использоваться различными пользователями поразному. Даже если два пользователя одновременно работают с

1-10

Основы Navision

одной и той же информацией из БД, они могут воспринимать ее поразному на детальном уровне. Таким образом, база данных одновременно является интегрированной и распределенной. Ее можно назвать интегрированной в силу того, что в ней использована модель реляционных БД; в то же время она является распределенной, так как сразу несколько пользователей имеют возможность совместного доступа и использования сведений, хранящихся в ней. Реляционная модель Наша программа базируется на реляционной модели, являющейся наиболее эффективным способом хранения и извлечения информации. Реляционная модель позволяет избежать дублирования данных. Дублирование данных существенно замедляет работу. Оно требует поддерживать информацию в нескольких различных источниках. Кроме того, занимает место, которое может быть использовано другим образом. База данных будет использовать все место, определенное для нее. Всякий раз при записи новых данных, изменении имеющейся информации или учете, программа формирует новую версию записи, поддерживая при этом и старую. Результат – следующая уникальная функциональность: Оптимистическая конкуренция Целостность базы данных (транзакций) Технология индексного суммирования SIFT Оптимистическая конкуренция Механизм поддержания нескольких версий БД позволяет избежать блокирования записей. Вместо этого программа использует оптимистическую конкуренцию. Этот механизм имеет следующие преимущества: Формирование отчетности в процессе ввода данных Отчеты или процедура резервного копирования могут быть запущены одновременно с процессом ввода в систему новых данных. При этом могут использоваться одни и те же таблицы. Это возможно благодаря тому, что система делает “слепок” целостной базы данных на момент запуска отчета или процедуры резервного копирования. В то время как для других задач будут формироваться новые версии БД,

Введение

1-11

программа продолжит использование исходной версии для первоначального задания. Это позволит избежать нарушения целостности данных и коллизий между процедурами формирования отчетов, резервного копирования и процессом обработки информации пользователем.

версия А

1 пользователь

2 пользователь

3 пользователь

версия В

версия С

версия D

Печать отчета

Ввод и изменение записей

Резервное копирование БД

ПОДСКАЗКА Наряду со всеми вышеперечисленными свойствами и функциями, существуют все же некоторые ограничения. Есть вероятность того, что версия БД, используемая при резервном копировании или создании отчета, может быть переписана до момента завершения задания. Это происходит из-за того, что процедуре ввода данных программа присваивает более высокий приоритет, чем заданиям резервного копирования или формирования отчетов. Следовательно, в ситуации, когда перед системой встанет выбор прервать ввод данных или приостановить копирование или отчет, программа выберет ввод данных. Подобная ситуация может возникнуть только в случае нехватки места в БД, то есть если в базе данных недостаточно места для создания новой версии, а число транзакций слишком велико. Пользователь получит соответствующее системное сообщение. Ему придется перезапустить отчет или задание.

Одновременный доступ Как уже говорилось в отношении отчетов и резервного копирования, решение Navision позволит двум пользователям получить

1-12

Основы Navision

одновременный доступ к одной и той же информации (записи). Однако, в отличие от ситуации с отчетами, иногда два пользователя одновременно могут попытаться отредактировать одну и ту же запись. Тогда в системе будут зарегистрированы и сохранятся изменения, внесенные тем пользователем, который первый завершил задание и вышел из окна. При попытке выйти из записи, второй пользователь получит сообщение, что ему необходимо повторно внести изменения. ВНИМАНИЕ: Механизм оптимистической конкуренции позволяет пользователю не прерывать свою работу только потому, что кто-то другой работает с теми же данными. Это повышает производительность труда сотрудников и сокращает число жалоб на то, что система “заблокирована”. Основное преимущество оптимистической конкуренции заключается в возможности беспрепятственного доступа к информации, которая уже используется. Она называется “оптимистической” потому, что данный принцип исключает возможность конфликтных ситуаций в этой области. Система блокирования записей с этой точки зрения рассматривается как “пессимистическая”. Она подразумевает, что когда один пользователь вносит изменения в запись, второй пользователь блокирован и даже не может просмотреть эту запись.

версия А

1 пользователь

2 пользователь

версия В

версия С

версия D

Введение

1-13

Целостность базы данных (транзакций) Функция отказа от всех изменений в транзакциях, сделанных после последнего сохранения, исключает нестандартные ситуации, а также сокращает время на восстановление данных после отключения электроэнергии или прочих внештатных ситуаций. Функция контроля версий гарантирует целостность данных, с которыми работает каждый пользователь, например, пробный баланс всегда сходится. Если вдруг по каким-либо причинам транзакция прерывается, функция отката позволяет системе в любой момент вернуться к исходной, неучтенной версии. При этом исключается возможность утраты или повреждения данных и нарушения их целостности. ПОДСКАЗКИ: Эта функция контроля версий применяется также при восстановлении копий БД. Если в БД недостаточно места для восстановления копии, Navision позволит увеличить размер БД и продолжить процесс восстановления копии. Это возможно благодаря механизму контроля версий. Оставьте в БД 15% свободного места. По мере уменьшения свободного места, работа базы данных будет замедляться. Администратор должен отслеживать эту информацию.

SIFT (Технология индексного суммирования) SIFT - еще одна технология БД, которая вносит вклад в мощную функциональность Navision. Двумя сильными сторонами этой технологии является усовершенствованная функция поиска и оперативная аналитическая обработка данных (OLAP). Эти средства предоставляют пользователю детальный обзор информации, а также позволяют быстро находить нужные данные. Дополнительное преимущество технологии SIFT в том, что при учете не нужно обновлять мастер-данные, например, информацию о клиенте, поскольку все балансы в системе рассчитываются, но не сохраняются. Это ускоряет процесс учета (еще одно преимущество) и улучшает оптимистическую конкуренцию. Действие технологии SIFT осуществляется посредством FlowFields, FlowFilters и SumIndexFields, с которыми подробнее вы познакомитесь позже.

1-14

Основы Navision

Системные требования Navision может работать на различных платформах и в разных операционных системах. Существует ряд рекомендуемых требований к серверу и рабочей станции, касающихся: операционной системы процессора памяти жестких дисков Минимальные и все рекомендуемые требования для Navision приведены в Приложении B настоящего курса.

Введение

1-15

1.4 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ОБЩАЯ ДЛЯ ВСЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ Этот раздел знакомит вас с функциональными средствами системы Navision. В частности, вы узнаете о графическом интерфейсе Navision, унифицированной структуре данных (таблицах), средствах просмотра и навигации, а также об аналитических измерениях. Графический интерфейс пользователя в Navision Графический интерфейс пользователя Графический интерфейс обеспечивает взаимодействие пользователя с приложением. Графический интерфейс приложения логичен и последователен. Поэтому пользователь без труда приступает к работе в любой области приложения Navision, так как он всегда знает, как действовать по аналогии с хорошо известными ему функциями и средствами. Например, названия полей говорят о том, какие значения и параметры должны в них указываться. Очевидно, что в поле ИНН вводится идентификационный номер налогоплательщика. Другим примером служат названия закладок. В окне карточка клиента вы видите закладку Общее, которая содержит общую информацию о клиенте, например адрес. Закладка Контакты содержит такую информацию как телефон клиента и номер факса. Графический интерфейс пользователя также удобен для просмотра и работы. Ключевыми факторами при этом выступают визуальный дизайн и выбор цветовой гаммы. В Navision структура приложения не перегружена лишними элементами и кнопками. Окно приложения Окно приложения Navision является исходной точкой для любых дальнейших действий в системе. Оно всегда остается открытым. Именно в нем ведется ежедневная работа.

1-16

Основы Navision

В Navision предусмотрены панели и кнопки, облегчающих и ускоряющих ввод данных в систему. Например, строка заголовка и строка состояния окна приложения содержат набор вспомогательных кнопок и информацию, важные при использовании системы. Строка заголовка показывает название фирмы, в которой вы работаете. Строка меню содержит меню, позволяющие выбирать разнообразные команды для Navision. Это функции редактирования, фильтры, справка и другие вспомогательные средства работы в приложении. Они активируются при помощи мыши или горячих клавиш.

Панель инструментов обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым командам из строки меню, а также к двум другим функциям: Главное Меню и Список. Панели инструментов можно спрятать или модифицировать, выбрав последовательно Вид, Панель

Введение

1-17

кнопок. Существуют две группы кнопок, которые присущи исключительно для Navision: Кнопки фильтров Кнопки прокрутки

В группу кнопок фильтров входят: Фильтр поля, Фильтр таблицы, FlowFilter и Показать все. При помощи фильтров поля и таблицы можно ограничивать содержимое окон с тем, чтобы в них отображались только выбранные счета, клиенты, операции и прочие записи. С другой стороны, кнопка FlowFilter позволяет ограничивать объем операций, определяющих суммовое или количественное значение вычисляемого поля. С помощью кнопки Показать все вы можете быстро деактивировать ранее установленные фильтры. Нажатие кнопки Показать все позволяет снять все фильтры так, чтобы в окне были видны все имеющиеся записи.

Группа кнопок прокрутки состоит из кнопок Сортировать, Первая, Предыдущая, Следующая, Последняя, Список и Главное меню. Кнопка Сортировать позволяет выбрать ключ сортировки информации в текущей таблице. Кнопки Первая, Предыдущая, Следующая и Последняя позволяют быстро перемещаться от одной записи или карточки к другой. Как следует из названия, кнопка Первая означает переход к первой записи. А кнопка Предыдущая - к предшествующей записи. Кнопка Следующая помогает перейти к следующей записи, а Последняя - к последней. Мы упоминали кнопку Список. Она позволяет открыть перечень всех записей таблицы, в которой вы находитесь в настоящий момент. Мы поговорим о кнопке Список в разделе Унифицированная структура данных. Кнопка Главное меню сразу вызывает главное меню системы. Строка состояния показывает имя полностью и содержание активного поля, рабочую дату, код пользователя, активные фильтры, режим

1-18

Основы Navision

вставка (ВСТ)/замена ЗАМ. Рабочая область показывает окно приложения, в котором ведется работа. Как правило, вы будете видеть меню или активное окно. Целостность продукта Меню В Navision поддерживается целостность и единообразие структуры меню во всех областях приложениях (модулях). Для иллюстрации этого утверждения, в Главном меню выберите модуль Продажа & Клиенты. А теперь сравните меню этого модуля с меню модулей Покупки & Поставщики и Финансы. Вы можете убедиться в единообразии всех областей приложения. Окна Графический интерфейс системы Navision, а, следовательно, и окна приложения разработаны таким образом, чтобы максимально упростить процесс изучения и освоения продукта пользователем. Например, научившись пользоваться окном Клиент Карточка, вы будете знакомы со всеми прочими карточками в системе - карточкой поставщика, финансового счета, работ и т.д. Нажмите Клиенты и изучите окно Клиент Карточка.

Редактирование полей Поле может быть отредактировано несколькими способами. В любой момент перед внесением изменения нажмите ESC, и в поле будет возвращено исходное значение. Если содержимое поля выделено синим цветом, можно просто начать ввод нужной информации поверх прежней записи. Если содержимое поля выделено синим цветом, нажмите кнопку F2, и курсор окажется в начале поля. Для перемещения курсора в конец поля, дважды нажмите клавишу F2. Чтобы установить курсор в любой части поля, воспользуйтесь мышью. Откройте закладку Общее и переместите курсор в поле Название.

Введение

1-19

Ввод дат и времени В Navision существует несколько способов ввода дат. Система следующим образом распознает ввод цифр и символов: ДВЕ ЦИФРЫ: обозначают день, система автоматически добавляет

месяц и год. ЧЕТЫРЕ ЦИФРЫ: обозначают день и месяц, система автоматически

добавляет год. ДЕНЬ, МЕСЯЦ И ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ ГОДА: определяет

полностью шестиразрядную дату ДЕНЬ И НОМЕР НЕДЕЛИ: обозначают день и конкретную неделю

года, а система автоматически добавляет год. Например, п252 означает Понедельник 25 недели 2002 года. Т (латинская): обозначает текущую дату или системную дату. W: обозначает заданную рабочую дату. З И ШЕСТИРАЗРЯДНАЯ ДАТА: обозначает закрывающую дату,

свидетельствующую, что операция является закрывающей.

При заведении времени каждый параметр должен состоять из двух цифр, например, 6 часов пишется 06, а минуты, секунды или дня/вечера писать не нужно. Можно вводить любой разделительный знак, однако необходимости в этом нет. Поля Датавремя – в некоторых окнах программы можно также ввести дату и время в одно поле. В этих полях дату и время необходимо разделять пробелом. Если вы вводите только дату, программа автоматически добавляет время, показывающее полночь начала этой даты (12:00:00 AM). Примеры ввода информации в поля: Ввод 121302 123456 1-12-02 10 1.12.02 5 1.12.02 П В С Ч Пя

Интерпретация 12-13-02 12:34:56 01-12-02 10:00:00 01-12-02 5:00:00 01-12-02 0:00:00 Понедельник текущей недели полночь Вторник текущей недели полночь Среда текущей недели - полночь Четверг текущей недели полночь Пятница текущей недели полночь

1-20

Основы Navision

Су Во

Суббота текущей недели полночь Воскресенье текущей недели полночь

Использование фильтров Вы устанавливаете фильтр, указывая критерии для одного или нескольких полей в таблице. Программа затем тестирует все записи, и только те из них, которые соответствуют указанным критериям, проходят этот фильтр. Если критерии указаны для нескольких полей одновременно, записи должны соответствовать всем критериям для прохождения фильтра. Внимание Фильтры полей и таблиц зависимы от окон. Если вы хотите установить фильтр на таблицу в окне и затем увидеть ту же таблицу в другом окне, здесь фильтр действовать не будет. С другой стороны, фильтр будет активен в том окне, где он установлен до тех пор, пока вы его не снимите. Фильтр поля – фильтр поля выполняет ту же роль, что и фильтр таблицы. Но фильтр поля устанавливает фильтр только на то поле, в котором на момент активации функции находился курсор. Рекомендуется периодически проверять установленные в окне фильтры, используя функцию фильтра таблицы. Фильтр таблицы – фильтр таблицы используется для отбора данных сразу по нескольким полям. Flow Filter- Flow Filter ограничивает содержимое полей, которые показывают суммы или количества, вычисляемые программой на основании записей в других таблицах. Используя эти фильтры, можно выбрать просмотр записей в других таблицах, например в определенном интервале дат или с определенным кодом склада. FlowFilters могут быть введены в поля, которые содержат слово Фильтр, например, Фильтр дат, Фильтр глобальных измерений 1 или Фильтр склада. Они называются вычисляемыми полями. Нажмите SHIFT+F7 или щелкните Вид, FlowFilter чтобы открыть окно, в котором можно ввести критерии. Ввод критериев в фильтры При вводе критериев можно указывать все числа и буквы, которые обычно используются в поле. Можно также вводить специальные

Введение

1-21

символы и математические выражения. Возможные форматы:

1-22

Основы Navision

Значение Равно

Пример выражения 377 СИНИЙ

Период

1100..2100 ..2500 ..12 31 00 П8..

Или/или И

1200|1300 <2000&>10 00

Отличный от Больше чем Больше или равно

<>0 >1200 >=1200

Меньше чем Меньше или равно

<1200 <=1200

Неограниченное количество неизвестных знаков Один неизвестный знак Вычисления в первую очередь

*Co* *Co Co*

Без учета регистра (разрешены заглавные буквы или прописные)

Hans?n 30|(>=10&< =20) @location

Выводимая запись Номер 377 С кодом СИНИЙ, например, код склада СИНИЙ Числа от 1100 до и включая 2100 До и включая 2500 Даты до и включая 12 31 00 Информация учетного периода 8 и далее Все с номером 1200 или 1300 Номера, которые меньше 2000 и больше 1000. Знак "&" не может быть использован сам по себе с числами, потому что ни одна запись не можне иметь два номера. Все числа кроме 0 Числа больше 1200 Числа больше или равные 1200 Числа меньше чем 1200 Числа меньше или равные 1200 Текст, содержащий "Co" Текст, оканчивающийся на "Co" Текст, начинающийся на "Co" Такой текст как Hansen или Hanson Данные с номером 30 или с номером от 10 до 20 включительно (результат вычисления в скобках) Такой текст как LOCATION, location или Location

Вы также можете комбинировать различные выражения формата: 5999|8100..8490 ..1299|1400.. >50&<100 *C*&*D*

Включающий все записи с номером 5999 или номером в интервале от 8100 до 8490 включительно. Включает записи с номером меньшим или равным 1299 или равным 1400 или больше (все номера кроме номеров с 1300 по 1399). Включает записи с номерами больше 50 и меньше 100 (от 51 до99). Текст, содержащий и C и D.

Введение

1-23

@*co?*

Текст, содержащий co, CO, Co, cO, например cot, cope и incorporated. За CO, cO, Co или co должен следовать по крайней мере один знак, но это может быть и бесконечное количество знаков до и после, регистр значения не имеет.

Фильтры также используются в комбинациях при сортировке.

Сортировка Функция сортировки в Navision облегчает оперативный обзор данных. Например, при наличии большого количества учтенных операций клиента, можно сортировать их по: только номеру операции. сначала по номеру клиента, затем по дате для каждого номера клиента. по типу документа, затем в каждом типе документа по номеру документа, затем, в каждом номере документа, по номеру клиента.

Каждый параметр сортировки (или сочетание параметров сортировки) называется ключом. Вы можете видеть все ключи для данной таблицы, открыв Вид, Сортировка из панели меню или щелкнув кнопку Сортировать на панели инструментов. Эту функцию можно использовать, выбрав последовательно Вид, Сортировка на панели меню или щелкнув кнопку Сортировать на панели инструментов. Можно также активировать эту функцию, нажав Сортировка в отчетах. Ввод и модификация данных Клавиша ESC часто используется в качестве горячей клавиши при вводе данных или изменении поля. Например, если вы обнаруживаете, что ввели неверные данные в поле, с помощью ESC можно полностью отменить ввод, пока курсор находится в поле. Перемещение из одного поля в другое означает, что информация, введенная в это поле, автоматически сохраняется там сразу после того, как курсор перемещается на другую позицию. Для подтверждения ввода нет необходимости нажимать ENTER. Введенная информация автоматически сохраняется в базе данных при выходе из окна. Для быстрого выхода из окна нажимайте клавишу

1-24

Основы Navision

Esc. Характеристики кнопок Командные кнопки и кнопки меню используются в окнах для перехода в другие окна. Существует множество ситуаций, когда требуется быстро перейти из одной таблицы в другую.

Командная кнопка действует при нажатии мышкой. Примером командной кнопки служит кнопка Печать.

На кнопке меню также устанавливается курсор, и вы щелкаете мышкой, однако при этом никакое действие не производится. При нажатии на такую кнопку раскрывается меню, содержащее подпункты, один из которых можно выбрать. Помимо этих видов кнопок, в Navision существуют самые разнообразные кнопки просмотра. Мы поговорим об этом далее. Функциональные клавиши Комбинации кнопок мгновенного вызова были созданы для часто используемых функций в окнах приложения и для пунктов главного меню. Эти комбинации присвоены функциональным клавишам. Обзор этих функциональных клавиш приведен ниже. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША

CTRL + ФУКНЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША

F1 F2

Справка Правка

Переключатель Designer

F3

Закрыть Операции Следующее окно Фильтр таблицы Раскрыть

F9

Вставить новую Удалить Список Просмотр Lookup Фильтр поля Копировать предыдущий Статистика

F10 F11

Строка меню Учет

F4 F5 F6 F7 F8

Выверка

SHIFT + ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША

Что такое … Редактирование поля AssistEdit

Карточка Просмотр Drilldown FlowFilter Сортировка Применить операции Учет и печать

Введение

1-25

F12

Главное меню

Object Designer

Унифицированная структура данных (таблицы) Во всем приложении поддерживается унифицированная структура данных. Это можно продемонстрировать на следующем примере. Из окна Клиент Карточка можно перейти в общий список всех клиентов Navision. Для этого необходимо нажать кнопку Список, и вы попадете в справочник клиентов. Аналогичным образом эта функция действует во всех документах покупки и продажи. Имеется три способа перехода в списки: Кнопка Список в панели инструментов Клавиша F5. Последовательный переход в карточке клиента: Клиент, Список.

1

Теперь давайте попробуем – щелкните мышью Список на панели инструментов или нажмите клавишу F5.

2

Закройте окно, щелкнув кнопку Close, Отмена или нажав клавишу Esc.

Также, из любого места в карточке клиента можно открыть книгу учтенных операций клиента. Здесь представлен перечень всех транзакций клиента. Этот список операций используется для показа расчетного баланса. Аналогичным образом построена карточка поставщика в связи с учтенными операциями поставщика и т.д. В книгу учтенных операций можно перейти двумя способами:

1-26

Основы Navision

В карточке клиента выбрав Клиент, Учтенные операции. Нажав комбинацию клавиш CTRL +F5. Внимание: Унифицированная структура данных сокращает время изучения программы. Если вы освоили основные функции в одном модуле программы, значит, вы без труда сможете применить свои знания во всех областях приложения. Например, карточка клиента и карточка поставщика похожи внешним видом и функциональностью, - немного отличаются поля. На любой карточке в системе клавиша F5 всегда вызовет список мастер-данных, а комбинация клавиш CTRL+F5 откроет книгу учтенных операций.

Средства просмотра Одним из основных преимуществ системы являются ее разнообразные средства просмотра и редактирования «подстрочной» информации. Вспомогательные кнопки обеспечивают быстрый переход в таблицы верхнего и нижнего иерархического уровня и их редактирование. В правой части поля могут находиться кнопки с символами, обозначающими, что это поле связано с информацией определенного типа. Нажав на эту кнопку, вы увидите доступные опции. Другой способ - нажать клавишу F6 для просмотра информации или комбинацию SHIFT-F2 для редактирования. Имейте ввиду, что эти опции индивидуальны для конкретного поля. Пример каждой из кнопок просмотра можно увидеть в карточке клиента. Кнопка просмотра связанной таблицы с возможностью редактирования Lookup Кнопка просмотра lookup обозначается в системе в виде стрелки вверх.

1

На закладке Общее, нажмите вспомогательную кнопку или F6 в поле Код продавца.

Вы увидите, что за полем Код Продавца в карточке клиента есть таблица, в которой перечислены все доступные менеджеры. Это называется взаимосвязью таблиц, так как поле “связано” с информацией в другой таблице. В системе также предусмотрена проверка корректности вводимых значений. Как правило, ввод данных разрешается.

Введение

1-27

2

Закройте окно, щелкнув кнопку Close, Отмена или нажав Esc.

Кнопка просмотра связанной таблицы без возможности редактирования Drill-down Если на вспомогательной кнопке изображена стрелка вниз, это вычисляемое поле - FlowField, которое рассчитывается при создании баланса. В правой части таких полей содержится символ в виде стрелки вниз.

1

На закладке Общее щелкните мышью в поле Баланс и затем нажмите кнопку просмотра или F6.

Когда вы нажимаете клавишу F6 или щелкаете вспомогательную кнопку, появляется список операций, составляющих значение баланса. Данные предназначены исключительно для информационных целей. Обратите внимание, что вычисляемые поля серого цвета и не подлежат изменению и редактированию. 2

Закройте окно, щелкнув кнопку Close, Отмена или нажав Esc.

Кнопка выбора фиксированной опции Dropdown В системе предусмотрен еще один символ Dropdown. Он означает наличие для текущего поля фиксированного набора доступных опций. Из такого ниспадающего списка пользователь должен выбирать одну из опций. Ниспадающий список опций обозначается кнопкой с треугольником вниз.

1

На закладке Оплата, нажмите вспомогательную кнопку или клавишу F6 в поле Метод Применения.

2

Нажмите Esc, чтобы закрыть список опций.

Клавиша F6 имеет одинаковое значение для всех этих трех функций, однако символы различны, и они помогут идентифицировать тип поля,

1-28

Основы Navision

в котором вы работаете и тип информации, которая там содержится.

Кнопка авторедактирования поля AssistEdit Символ функции AssistEdit может присутствовать в любом поле сам по себе или в сочетании с кнопкой Lookup. Эта функция очень похожа на функцию Lookup, так как пользователь также выбирает данные из связанной таблицы. Однако функция Lookup точно отображает данные, выбранные вами из соответствующей таблицы. Функция же AssistEdit вносит информацию в соответствии с вашим выбором, но применяя механизмы системной обработки. Символом AssistEdit является кнопка с многоточием.

1

Нажмите F3 для создания нового клиента. На закладке Общее в поле Но. нажмите вспомогательную кнопку или комбинацию клавиш SHIFT-F2.

2

В окне Серия Номеров будет выделено поле Код со значением КЛИЕНТ. Нажмите ОК.

3

В поле Но. будет теперь значение C000xx. Это не КЛИЕНТ в соответствии с вашим выбором. Однако нумерация клиента была осуществлена на основе серии номеров, представленной кодом КЛИЕНТ.

Навигатор Зачастую поиск нужной информации может осложняться большим объемом информации, имеющейся в наличии. Один из путей поиска информации – функция Навигатор. Навигатор помогает пользователю не только найти интересующую его информацию, но и увидеть детализацию учтенной операции. Например, эта функция поможет определить, сколько и какого типа операции были сформированы в системе в результате учета конкретного документа. Навигатор позволяет найти в базе данных операции по документу, заданному в качестве критерия поиска. Вы можете получить доступ к окну Навигатор двумя способами:

Введение

1-29

Из меню большинства областей приложения. Из книг учтенных операций и окон, содержащих учтенные документы (накладные, счета и т.д). Приведем пример. 1

В модуле Финансы, нажмите Навигатор.

Появится окно Навигатор.

В окне две закладки. Закладка Общее позволяет производить поиск документов, созданных программой, таких как счета, учтенные операции. Закладка Внешнее позволяет осуществлять поиск документов по номеру, присвоенному поставщиком. Например, поиск счета по внешнему номеру, присвоенному поставщиком. Воспользуемся параметрами поиска, содержащимися в закладке Общее. Два поля поиска в этой закладке – Документ Но. и Дата Учета. Когда вы заполните эти поля, Навигатор предъявит все операции, учтенные на указанную дату с этим номером документа. Давайте произведем поиск всех документов, учтенных 25.01.01.

1-30

Основы Navision

2

Введите 25.01.01 в поле Дата Учета и нажмите Найти.

Программа обработала записи базы данных и теперь показывает список всех документов с заданной датой учета. Помните, что БД Navision состоит из таблиц. Данные этих таблиц отображаются в окнах приложения. Функция Навигатор показывает, сколько документов учтено в каждой таблице. Но это еще не все. Навигатор может предоставить еще больше информации. 3

Выберите строку для учтенных расходных накладных и нажмите Показать.

Теперь вы видите, что Навигатор позволяет просматривать подробные сведения отдельной накладной, учтенной 25/01/01. Таким образом, Навигатор является полезным инструментом для поиска определенных документов.

Введение

1-31

1.5 ОБЗОРНЫЕ ВОПРОСЫ Вы познакомились с базовыми элементами функциональности Navision. Ниже предлагаются вопросы по обзору пройденного материала. Ответы вы ищите самостоятельно. Подобная работа поможет лучше усвоить материал. 1

Перечислите пять типов объектов, составляющих базу данных Navision. Каково назначение каждого из них?

2

Что означает интегрированность и распределенность базы данных? Назовите преимущества этих свойств.

3

Реляционная модель. Что это такое?

4

В каких случаях не действует принцип оптимистической конкуренции?

5

Какую ситуацию предотвращает функция отката?

6

Что такое SIFT? Каковы два преимущества этой технологии?

7

Перечислите четыре кнопки просмотра. В чем заключается их роль в системе?

8

Как работает функция Навигатор в Navision?

9

Какие общие функции доступны для всех мастер-данных в соответствии с определением понятия Унифицированная структура данных?

10

Какие операционные системы поддерживает Navision?

11

Перечислите пять способов ввода дат в Navision.

12

Верно или ложно? Фильтры полей и таблиц зависимы от окон.

13

Что такое FlowFilter?

Глава 2 Финансы

Модуль Финансы является центральной областью приложения Navision, в которой финансовая информация учитывается, аккумулируется, обобщается, обрабатывается и на основе которой генерируется отчетность. Данная глава представляет собой обзор базовой функциональности системы Navision. В частности: 2.1

ОБЗОР

2.2

НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ФИНАНСЫ

2.3

ПЛАН СЧЕТОВ

2.4

УЧЕТНЫЕ ГРУППЫ

2.5

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

2.6

ЖУРНАЛЫ И РАЗДЕЛЫ

2.7

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

2.8

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ

2.9

БЮДЖЕТЫ

2.10

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

2-2

Основы Navision

2.1 ОБЗОР В этом разделе вы познакомитесь с базовой настройкой системы Navision. Настройка фирмы Исходный момент, с которого начинается настройка фирмы, это ее создание в базе данных. Фирма представляет собой полный набор финансовой и учетной информации, связанной с бизнес деятельностью компании. Система позволяет настраивать в одной базе данных сразу несколько фирм, например, головную фирму и ее филиалы. Настройка фирмы подразумевает ввод и регистрацию разных видов информации. Только после этого вы сможете приступить к ежедневной работе в системе. 1

В строке меню нажмите Файл, Фирма. Появится ниспадающее меню с пятью пунктами.

С помощью этих команд можно создать новую фирму, открыть уже существующую, переименовать, удалить или закрыть фирму. 2

Выберите Открыть.

Появится окно, в котором перечислены все фирмы, имеющиеся в текущей базе данных. 3

Выберите CRONUS Россия ЗАО и щелкните ОК.

Всю основную информацию, касающуюся фирмы, заводят в настройке модуля Финансы. План настройки В программе предусмотрен специальный план настройки. Он может оказаться очень полезным в процессе настройки фирмы. Функция План настройки служит двум главным целям и, следовательно, вы можете использовать окно План настройки для: ·

·

Упрощения процесса настройки фирмы в программе. В нем содержится перечень таблиц, к которым имеется доступ в соответствии с индивидуальным файлом лицензии. Таким образом, настройка новой фирмы может базироваться на сведениях из уже существующей, например, демонстрационной компании. Мониторинга внедрения и процесса настройки для каждой фирмы.

Финансы

2-3

При этом программа разбивается на отдельные области приложения. Это позволяет отслеживать сотрудников, отвечающих за настройку того или иного модуля, контролировать даты начала и конца процесса настройки каждой области приложения, а также сопровождать свои действия комментариями. Чтобы открыть окно План настройки: 1

В главном меню зайдите в Финансы, раскроется меню Финансы.

2

Выберите Настройка, План настройки.

Появится окно План настройки.

Окно Копирование Данных С помощью этой функции можно копировать информацию из одной фирмы в другие, находящиеся в той же базе данных. Например, можно скопировать таблицу настройки модуля из одной фирмы в другую. 1

Выберите Функции, Копировать данные.

Появится окно Копирование данных.

2-4

Основы Navision

Информация о фирме Окно Фирма Информация предназначено для настройки общей информации о компании. Эти сведения отражаются в заголовках распечатанных документов. Чтобы открыть окно Фирма Информация, в Главном меню выберите Настройка, Фирма Информация. Появилось окно Фирма Информация.

Наиболее важными полями закладки Общее являются: ·

Поле Название – используется для всех отчетов, генерируемых программой.

·

Поля Адрес и Адрес 2 – используются по умолчанию для всех документов, таких как счета, если к документу не прикреплен центр

Финансы

2-5

ответственности. ·

Поле ИНН – используется на всех официальных документах, например, в налоговой декларации.

Подсказка Если не заполнить поля адреса, во всех документах покупки, например, счетах, поля Поставка Адрес будут пустыми (при условии, что по документу отсутствует центр ответственности). На закладке Контакты вы можете ввести информацию, которая потребуется для связи с компанией. На закладке Оплата указываются банковские реквизиты основного банка. На закладке Отгрузка вы можете ввести адреса поставок, которые появятся на всех заказах покупки. Также обратите внимание на поле Код склада. Заполните его только в том случае, если при покупке товаров вы хотите, чтобы поставка осуществлялась на определенный склад. Учетные периоды Окно Учетные периоды предназначено для открытия новых финансовых годов, определения учетных периодов и закрытия финансового года. Необходимо создать как минимум один учетный период для каждого финансового года. Перед тем, как приступить к учету операций за новый финансовый год, откройте это окно и определите учетные периоды. Можно создать любое число учетных периодов, при этом их количество ограничивается лишь количеством дней в году. Длина учетных периодов также может быть произвольной, но не менее одного дня и не более одного года. Одновременно может быть открыто сразу несколько периодов или финансовых годов. Программа также не лимитирует ввод данных. Даже если учетный период закрыт, вы можете вводить по нему данные. Такая транзакция будет промаркирована как “операция за предыдущий период”. В силу отсутствия понятия "жесткого закрытия", программа распознает даты и позволяет формировать операции за любой существующий период.

2-6

Основы Navision

Открытие нового финансового года Чтобы открыть окно Учетные периоды нажмите Настройка, Учетные периоды. Появилось окно Учетные периоды.

Имеется два способа создания нового учетного периода или года: вручную в окне Учетные Периоды или автоматически при помощи пакетного задания Фин. Год - Учетные Периоды. Первый метод позволяет указывать дату начала и название каждого периода финансового года. Чтобы обозначить начало года, поставьте флажок в поле Новый Фин. Год. Поле Новый Фин. Год должно быть отмечено, если учетный период является первым в финансовом году. Программа использует этот период для определения того, какие периоды следует закрыть при помощи функции Закрыть Год. Для автоматического создания нового периода, нажмите Создать Год и запустите пакетное задание Создать Фин. Год. В окно Создать Фин. Год вводится основная информация о новом финансовом годе, такая как дата начала, число периодов и длина периода. Остальные данные генерируются программой автоматически. Упражнение 1

Создание нового финансового года

Создайте новый финансовый 2003 год. Он начинается 1 января 2003 года и заканчивается 31 декабря того же года. Длина учетного периода равняется одному месяцу. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Финансы

2-7

2-8

Основы Navision

2.2 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ФИНАНСЫ В этом разделе вы узнаете о настройке модуля Финансы, нумерации, учетных группах, банковских счетах, пользователях, плане счетов и валютах. Окно Финансы Настройка Окно Финансы Настройка предназначено для ввода информации о способах решения бухгалтерских задач в фирме. Например, здесь задается точность округления счетов, код локальной и дополнительной отчетной валюты, если таковая имеется, формат адресов и прочее. Окно Финансы Настройка должно быть заполнено для каждой фирмы в Navision. Окно разделено на четыре закладки, каждая из которых содержит определенный вид информации. Некоторые из функций, представленных в окне используются пользователем исключительно по его усмотрению и выбору. В меню модуля Финансы нажмите Настройка, Финансы Настройка.

Закладка Общее Можно контролировать диапазон дат, который все пользователи применяют для учета, заполнив поля Разрешить Учет От и Разрешить Учет До. Стандартные даты и ограничения учета для конкретных пользователей устанавливаются в настройке конкретных

Финансы

2-9

пользователей. В отсутствии подобных ограничений действует стандартная настройка фирмы. Если стандартные настройки учета для фирмы также отсутствуют, то никаких ограничений на ввод данных и учет нет. Почему это так важно? Так как для завершения учетного цикла программе не требуется фиксированная процедура “закрытия”, используйте возможности ограничения периодов учета для того, чтобы избежать включения операций в данные за предыдущий период. При необходимости вы сможете разрешить учет операций за прошедший период, временно изменив даты. На закладке Общее имеются следующие поля: ·

Поле Учитывать время – здесь вы можете указать, будет ли программа регистрировать время работы пользователя.

·

Поле Местный Адрес Формат – здесь можно определить формат адресов при печати.

·

Поле Местный Формат Адреса Контакта – здесь можно указать, в каком месте адреса будет указано имя контакта.

· ·

Поле Валюта ЕС – поместите флажок в это поле, если баланс формируется в валюте ЕС. Поле используется только в случае применения между собой различных валют.

·

Поле Код Валюты Баланса – в этом поле вводится код валюты баланса. Поле играет роль только при печати документов и отчетов, так как во всех прочих таблицах локальная валюта обозначается в виде опции <пробел> в поле Код Валюты.

Закладка Нумерация Откройте закладку Нумерация.

2-10

Основы Navision

На закладке Нумерация представлено одно поле, Банковский Счет Серия Номеров. Здесь можно ввести код серии номеров, которая будет использована для нумерации банковских счетов. Мы подробно ознакомимся с принципами нумерации чуть позже в этой главе. Закладка Измерения Откройте закладку Измерения.

На этой закладке необходимо выбрать два глобальных измерения, которые вы намерены наиболее часто использовать при формировании отчетности. Здесь же задаются ключевые измерения. Необходимо выбрать измерения из кодов измерений уже настроенных в таблице Измерения.

Финансы

2-11

Поля на закладке Измерения: Поля Глобал. Измерение 1 Код и Глобал. Измерение 2 Код, а также восемь различных полей Ярлык Измерение. Первые два ключевые измерения автоматически формируются, исходя из глобальных измерений, установленных пользователем. То есть в вашем распоряжении остается еще шесть ключевых измерений – при условии, что в конфигурации системы присутствует гранула Расшир. Аналит. Измерения. Мы еще поговорим о глобальных и ключевых измерениях в разделе 2.4 Аналитические измерения. Закладка отчетность Откройте закладку Отчетность.

На закладке Отчетность находятся два поля – Дополнительная Отчетная Валюта и НДС Курс Валюты Коррекции. В поле Дополнительная Отчетная Валюта вы можете указать валюту, которая будет использована в качестве дополнительной валюты отчетности в модуле Финансы. Если это поле заполнено, программа автоматически будет регистрировать финансовые и некоторые другие операции (например, операции по НДС) как в локальной, так и в дополнительной отчетной валюте. То есть отчетность также может формироваться в обеих валютах.

2-12

Основы Navision

Закладка Применение

В этой закладке определяются настройки, относительно способов применения платежей к неоплаченным суммам. Сюда относятся и платежи клиентов, и платежи поставщикам. ·

Поле Счет Точность Округления (РУБ) – здесь можно указать точность округления локальной валюты.

·

Поле Счет Тип Округления (РУБ) – здесь определяется метод округления счета

·

Поле Примен. Точность Округления – в этом поле указывается интервал, который будет принят за разницу округления для национальной валюты, в случае применения операций в национальной валюте к операциям в другой валюте.

·

Поле Скидка Оплаты без НДС – здесь вы можете указать, будет ли скидка оплаты рассчитываться на основе суммы с НДС или без НДС.

·

Поле Корр. для Скидки Оплаты – в этом поле можно поместить флажок, если необходимо, чтобы программа делала перерасчет суммы НДС при учете платежей со скидкой.

·

Поле Нереализованный НДС – в этом поле определяется, должна ли программа обрабатывать нереализованный НДС.

·

Поле Макс. Разреш. Разница НДС – здесь определяется максимальная сумма коррекции НДС, разрешенная в локальной валюте.

·

НДС Тип Округления – в этом поле указывается способ округления НДС при расчете в локальной валюте.

Финансы

2-13

Серийные номера Окно Серийные Номера используется для настройки всех номерных серий, которые будут использоваться в текущей фирме. Серии номеров могут присваиваться определенным таблицам (например, справочникам клиентов, поставщиков и товаров), документам покупки/продажи (квотам, накладным и учтенным счетам), шаблонам и разделам журналов. Программа позволяет сформировать комплексную систему нумерации различных видов базовых данных (за исключением финансовых счетов) и документов. Пользователь может создать неограниченное число серий номеров. Предусмотрена как ручная, так и автоматическая нумерация. Кроме всего, в одних модулях может использоваться ручная нумерация, в то время как объекты в других областях приложения нумеруются автоматически. Функциональные средства, реализованные в программе, поддерживают гибкую систему нумерации всех документов, журналов, разделов и строк журналов. Под документами подразумеваются заказы, счета, накладные и кредит ноты. Серии номеров, предназначенные для нумерации того или иного типа информации и документов, указываются в таблицах настройки модуля и в шаблонах журналов. Например, если ранее была создана серия номеров для нумерации клиентов, необходимо указать код этой серии в поле Клиент Серия Номеров окна Продажа & Клиенты Настройка. Затем при создании карточки нового клиента, система будет осуществлять нумерацию на основе информации, связанной с кодом. В окне Серия Номеров создаются коды для всех типов документов. Чтобы открыть окно Серия номеров, выберите последовательно Настройка, Серия Номеров.

2-14

Основы Navision

Во-первых, вы вводите код, который значим или существенен для вашего бизнеса, и затем присваиваете ему описание. Программа заполняет поля Начальный Но. и Конечный Но. информацией, настроенной в таблице Серия Номеров Строки. Поля Посл. Исп. Дата и Посл. Исп. Но. заполняются автоматически программой, когда вы начинаете использовать серию номеров. Поле Станд. Серия Номеров показывает, будет ли эта номерная серия использована для автоматической нумерации документов и объектов. Например, если в строке с серией номеров для клиентов установить в этом поле флажок, тогда при создании карточки нового клиента программа автоматически присвоит ему следующий порядковый номер из текущей серии. В отсутствии флажка в этом поле, вам придется пронумеровать карточку клиента, нажав вспомогательную кнопку в поле Но. и затем выбрав нужную серию номеров. Флажок в поле Ручная Нумерация означает ручную нумерацию. Наличие флажка в этом поле никоим образом не влияет на нумерацию, используемую в журналах. Флажок в поле Порядок Дат показывает, что номера в этом интервале присваиваются в хронологическом порядке. Другими словами, если вы поместите в это поле флажок, при учете программа будет проверять порядок номеров. Строки журнала должны быть пронумерованы в порядке возрастания дат учета. Номерные серии будут связаны с одной или более строк в таблице Серия Номеров Строки. Итак, давайте посмотрим на опции кнопки Серии. В окне Серия Номеров выберите СОТР. и затем нажмите Серии, Строки.

Финансы

2-15

В появившемся окне задается нумерация (в том числе даты начала действия определенных диапазонов номеров), и вводится дополнительная информация относительно текущей серии номеров. Первое поле – Дата Начала. Здесь указывается дата, начиная с которой должен использоваться установленный диапазон номеров. Поле позволяет начинать новую нумерацию вначале каждого учетного или иного периода. То есть для каждого периода создается строка серии номеров . По достижении даты, указанной в этом поле, программа автоматически будет переходить на новую серию номеров. Если не заполнить это поле, серия номеров начнет действовать немедленно. В полях Начальный Но. и Конечный Но. устанавливается диапазон номеров для конкретной серии. Значения этих полей могут представлять собой комбинацию цифр и букв, общее количество которых не должно превышать 20 символов. Содержание полей Посл. Исп. Дата и Посл. Исп. Но. генерируются программой и покажут последнюю дату присвоения номера и последний номер в сериях, который был использован. Значения этих двух полей также находят отражение в окне Серия Номеров. Поле Предупредительный Но. позволяет выбрать номер из заранее определенных серий, использование которого приведет к появлению сообщения об ошибке. Таким образом система сообщит о приближении конца серии номеров. Поле Увеличить На позволяет определить шаг, на который будет увеличиваться нумерация. Наличие такого коэффициента создает своеобразный «задел» в серии номеров, и в будущем в существующую серию можно будет добавить новые номера.

2-16

Основы Navision

Например, для кода КЛИЕНТ определен коэффициент увеличения '10'. Это означает, что карточки клиентов будут нумероваться К00010, К00020 и т.д. Если позже вам потребуется вручную вставить один номер, предположим К00015, вы сможете это сделать, так как он попадает в заданный диапазон. Поле Открыта показывает, открыта или нет серия номеров. Серия считается открытой до тех пор, пока не будет использован ее последний номер. В этот момент программа удаляет флажок из этого поля. Поле является не редактируемым. ·

Нажмите Esc, чтобы выйти из окна.

Иногда может понадобиться присвоить полю Серия Номеров несколько кодов серий. Например, если для нумерации товаров используется несколько серий номеров, между ними должна быть установлена связь. Окно Серия Номеров Связи используется для настройки отношений между несколькими сериями номеров. Когда вы настраиваете связи, необходимо связать все соответствующие серии номеров с одним кодом серии номеров. Впоследствии данный код указывается на закладке Нумерация в карточке настройки соответствующего модуля, и вы сможете в индивидуальном порядке выбрать ту или иную серию для нумерации документов модуля. ·

В окне Серия Номеров в поле Код найдите и выберите ТОВАР 1. Обратите внимание, что с данным кодом связано еще 5 различных серий (ТОВАР1, ТОВАР2, ТОВАР3, ТОВАР4, ТОВАР5)

·

Нажмите Серии, Связи. Откроется окно Серия Номеров Связи.

Вы видите, что существует связь кода серии номеров ТОВАР1 еще с пятью сериями ТОВАР2, ТОВАР3, ТОВАР4 и ТОВАР5.

Финансы

2-17

Серия ТОВАР1 указана в настройке модуля Склад и предназначена для нумерации товаров. При создании нового товара нажмите скрытую кнопку напротив поля Товар Но., которая откроет окно Серия номеров с номерами из серии Товар1 наряду со всеми связанными сериями номеров. Там вы сможете выбрать для данного конкретного товара нужную серию. Центры ответственности В меню Финансы выберите Настройка, Дистрибуторские центры. Появляется окно Дистрибуторский центр карточка.

Окно Дистрибуторские центры может быть использовано для записи информации о центре ответственности. Центр ответственности может быть центром затрат, центром прибыли или инвестиционным центром. Примеры центров ответственности – офисы продаж, департаменты закупок нескольких складов и заводской плановый отдел. В программе центры ответственности настраиваются для удобства администрирования бизнес-деятельности. Например, центр ответственности может администрировать продажи и покупки для одного или нескольких товарных складов или центров дистрибуции, где товары обрабатываются и хранятся перед использованием. Каждому центру ответственности присвоено Название (например, адрес регионального офиса) и Код, то есть краткое название. На закладке Общее указывается адрес центра ответственности, который может отличаться от адреса компании. Центру ответственности также можно присвоить стандартные глобальные измерения. Для присвоения дополнительных стандартных измерений нажмите Центр Отв., Измерения и выберите их в окне Дистрибуторский центр – Стандартные измерения. Используйте поле Код Склада для присвоения центру ответственности стандартного склада. Если в

2-18

Основы Navision

документе продажи или покупки указан центр ответственности, в поле Код Склада такого документа программа укажет данный код склада. На закладке Контакты регистрируются телефон, электронный адрес и веб-сайт центра ответственности, - эти данные также могут отличаться от реквизитов компании. Когда центр ответственности будет создан, его код может быть использован в полях Центр Ответственности во всей программе. Например, при вводе кода центра ответственности в документы покупки и продажи, он корректирует адреса, измерения и цены в документе. ·

Адрес, указанный в распечатанных документах продажи и покупки будет адресом центра ответственности, а не адресом компании.

·

Программа автоматически присвоит документу стандартные измерения для центра ответственности.

·

Для разных центров ответственности можно установить разные цены товаров.

Наличие кода центра ответственности в карточке склада будет означать, что это складское помещение (например, товарный склад или центр дистрибуции) управляется центром ответственности, определенным таким кодом. Если в документе продажи или покупки выбран код склада, программа автоматически заполнит в таком документе поле Центр ответственности соответствующим центром ответственности. Общие учетные группы и учетные группы НДС Эта информация приведена в разделе Учетные группы настоящей главы. Коды аудита Это исходная точка, с которой начинается процесс аудита в системе. Настройка позволяет создать коды причин и коды аудита с тем, чтобы присвоить их транзакциям. В меню Финансы выберите Настройка, Коды Аудита. Коды Аудита Коды аудита помогают пользователю быстро найти источник происхождения операции. Они присваиваются транзакциям. Каждый журнал может содержать код аудита; коды, перечисленные в окне

Финансы

2-19

Коды Аудита, являются стандартными. Со временем могут добавляться новые журналы и операции, которым также должен быть присвоен код аудита, идентифицирующий происхождение транзакции. Коды аудита являются основой процесса аудита в программе. Коды аудита присваиваются разным журналам и формам в окне Аудит Настройка. Коды Причин Коды причин поясняют причину создания операции. Например, если вы должны снять товары с реализации, можно создать код, обозначающий причину этого – повреждение, не тот цвет, размер и т.д. После создания кодов причин, можно добавить соответствующее поле в форму журнала или другое окно. Измерения Измерения будут описаны в разделе Измерения настоящей главы. Банковские счета Программа позволяет вести работу с целым рядом банковских счетов, открытых в разных банках. Это могут быть депозитные или кредитные счета. Они могут быть представлены в локальной или иностранной валюте. Если в своей деятельности ваша компания оперирует банковскими счетами, им в обязательном порядке должны быть присвоены учетные группы, посредством которых банковские счета связываются с соответствующими финансовыми счетами. ·

В меню Финансы выберите Настройка, Банковские счета, Учетные группы.

2-20

Основы Navision

Именно здесь осуществляется настройка финансовых счетов для конкретных учетных групп банковских счетов. ·

В меню Финансы выберите Настройка, Банковские счета, Выбор Отчета.

В окне Выбор Отчетов – Банк можно выбрать, какие отчеты должны распечатываться для контроля и регулирования денежных операций, таких как банковские чеки, выписки и отчеты выверки. Подробнее о настройке банковских счетов вы узнаете в части Банковские счета настоящей главы. Интрастат Все фирмы из стран-участниц ЕС должны предоставлять отчет о торговле с другими странами ЕС. Он называется Интрастат. При генерации отчетности Интрастат может потребоваться настройка тарифных номеров, типов транзакций, спецификаций транзакций, методов перевозки, таможенно-пропускные пункты и области страны. Все они могут быть настроены в области приложения Финансы, Настройка, Интрастат и выбором соответствующих пунктов меню. Отчет Интрастат формируется через окно Интрастат Журнал. Данный журнал находится в модуле Финансы, Периодич. Задания, Журналы Интрастат (отсутствуют в русскоязычной версии). Для заполнения журнала соответствующими товарными операциями нужно заполнить его вручную или нажать кнопку Получить Операции. При наличии финансовых операций, они вводятся в журнал Интрастат только вручную. После заполнения журнала отчет Интрастат можно распечатать на бланке или записать на жесткий диск.

Финансы

2-21

Общее Стандартные тексты Окно Стандартный Текст Коды используется для ввода наиболее употребимых текстов, например, «Расходы по доставке» или «Ежемесячная амортизация». Каждому тексту присваивается код, например ЕА для обозначения «Ежемесячной амортизации». Затем, если указать этот код в поле Но. в строке документа с полем Тип = пробел (например, в счете), программа полностью скопирует текст в поле Описание. Также перед кодом в текстовом поле (таком как поле Описание в финансовом журнале) можно поставить знак вопроса, и текст будет полностью скопирован туда. Например, если вы вводите «?ЕА» в поле Описание в финансовом журнале, программа подставляет в поле Описание текст «Ежемесячная амортизация». Расширенные тексты ·

В окне Стандартный Текст Коды выберите текст, для которого хотите ввести расширенный текст и щелкните мышью Текст, Расширенные тексты.

Эта функция позволяет сопровождать товар, ресурс, счет или стандартный текст подробными сведениями (дополняя, таким образом, поле Описание). Расширенный текст может быть использован для товара, если, например, он продается по специальной цене в течение строго ограниченного времени, или же необходимо подробное описание товара. Функциональность расширенных текстов доступна в:

2-22

Основы Navision

·

Финансовых счетах

·

Карточках товара

·

Карточках ресурса

·

Стандартных текстах

Закладки Продажи, Покупки и Сервис используются для определения того, в каких документах могут присутствовать расширенные тексты. Например, созданный вами расширенный текст может быть скопирован в строки документа продажи или покупки, дополняющие описание соответствующего товара. Такой текст может быть введен вручную или автоматически. На закладке Общее вы можете ввести специальный код языка в заголовок расширенного текста. Это гарантирует, что текст появится в документах, созданных для клиентов или поставщиков с указанным кодом языка. Вы также можете определить временной интервал, в течение которого конкретный текст будет иметь силу. Один товар может быт сопровождаться несколькими текстами. Параметры использования расширенного текста определяются комбинацией кода языка, временного интервала и типа документа продажи или покупки, указанной для него. Почтовые индексы В окне Почтовые индексы настраиваются связи между индексами и городами. Затем, когда где-либо в приложении вы заполните поле Почтовый Индекс, система автоматически заполнит поле Город. Это может быть полезным при работе с заказами, счетами, карточками поставщиков, клиентов, и так далее. Территории Настройка кодов территорий производится в окне Территории. После того, как код создан, он может указываться в поле Код Территории в карточках клиентов/поставщиков или банковских счетов. В модуле Управление Отношениями коды территорий могут присваиваться контактам компании, а затем широко использоваться для сегментации базы контактов и проспектов.

Финансы

2-23

Языки Коды языков настраиваются в окне Языки, где для каждого языка отведена отдельная строка. Вы можете создать неограниченное число кодов. Кроме этого, следует иметь в виду, что система является мультиязычной. Непосредственно в процессе работы в приложении вы можете переключаться с одного языка на другой. То есть таблицы, формы, окна будут представлены на том языке, который вы выберите в Сервис, Язык. Это делается на уровне пользователя. Например, с одной и той же базой данных теперь могут работать и американский и датский пользователи – каждый на своем родном языке. Внимание Вся информация в базе данных хранится на том языке, на котором она была изначально введена. Однако, вы также можете создать перевод текстовых данных.

Страны

В окне Страны регистрируется вся информация о странах, в которых компания осуществляет свою деятельность и имеет какие-либо деловые отношения. После создания кода страны в данной таблице, вы сможете указывать его в поле Код Страны в самых разнообразных формах и карточках – карточке клиента, поставщика. Таким образом, информация из справочника стран связывается с конкретным поставщиком/клиентом. Для каждой страны можно указать информацию, такую как:

2-24

Основы Navision

Код – если вы заводите страну ЕС, это поле должно быть заполнено соответствующим кодом из двух букв, например, SE для Швеции. Формат Адреса и Контакт Адрес Формат – для каждой страны можно определить формат представления почтового адреса: последовательность написания индекса, города, названия компании – до или после адреса. ·

Щелкните мышью кнопку Страна, Форматы ИНН.

В окне Форматы ИНН указываются типы ИНН, специфичные для выбранной страны. # - здесь подставляется только цифра @ - здесь подставляются только буквы (А-Я, а-я, A-Z или a-z). ? здесь можно подставить любой знак. Используются любые знаки помимо вышеперечисленных, если они характерны для идентификационных номеров этой страны. Например, если регистрационные номера в Австрии начинаются с ATU, они должны заводиться как ATU########. Валюты Программа поддерживает средства мультивалютности. Например, можно выставлять счета, учитывать финансовые операции и курсовые разницы, а также создавать финансовые отчеты в различных валютах. Вы можете вести расчеты с клиентами и поставщиками в любых валютах. Учтенные операции будут показывать валюту каждой транзакции.

Финансы

2-25

Настройка валют ·

В меню Финансы нажмите Настройка, Общее, Валюты, откроется окно Валюты.

Для каждой валюты в этом окне отведена отдельная строка. Если деятельность компании подразумевает использование валют, отличных от локальной, их нужно завести в системе. В первую очередь, указывается код валюты. В окне Валюты для каждой валюты необходимо указать следующее: Поле Сумма Точность Округления – необходимо определить точность округления значений в полях документов Сумма. Сумма Десятичные Знаки – указывается, сколько десятичных знаков будет показывать программа. Можно задать фиксированное, максимальное или минимальное значение (отделенные запятой). По умолчанию, в этом поле указывается 2:2. То есть сумма будет отображаться минимум с 2 десятичными знаками после запятой и максимум с 2 десятичными знаками после запятой. Счет Точность Округления – действует как любое другое округление суммы, но относится к сумме счета. Вы указываете, должна ли программа использовать округление сумм счетов в таблицах Продажа & Клиент Настройка и Покупки & Поставщики Настройка. Цена Точность Округления – действует как другие функции округления, но в отношении цены. Цена Десятичные Знаки – определяется количество десятичных знаков в цене. В поле Примен. Точность Округления задается точность округления курсовых разниц, возникших в результате применения разных валют.

2-26

Основы Navision

Пример Клиент в рублях оплачивает счет, выставленный ему в EUR. Точность округления при применении операций составляет для локальной валюты (РУБ) 0.02. Исходя из этого, программа округлит разницу 0.02 РУБ и меньше, а также полностью применит операцию оплаты к счету. Разница округления учитывается на счетах, указанных в полях Дебет Вал. Прим. Округ. Счет или Кредит Вал. Прим. Счет в окне Клиент Учетные Группы. Реализ. Прибыль Фин. Счет, Реализ. Убытки Фин. Счет, Нереализ. Прибыль Фин. Счет и Нереализ. Убытки Фин. Счет – для каждой валюты, для которой допустимо изменение обменного курса, необходимо указывать, на какие финансовые счета учитываются реализованные прибыли и убытки. Нереализованные суммы – это вероятные прибыли/убытки в результате корректировки курса, в то время как реализованная сумма – это разница между стоимостью национальной валюты в счете и в платеже, закрывающем этот счет. Настройка курсов валют Также необходимо установить курсы пересчета для каждой валюты в окне Валюта Курсы. ·

Откройте окно Валюта Курсы из окна Валюты, щелкнув мышью кнопку Курсы Валют.

Окно Валюта Курсы предназначено для регистрации курсов валют и дат их действия. Например, вы можете указывать ежедневные, ежемесячные или ежеквартальные курсы каждой иностранной валюты. Связанная валюта для каждого обменного курса – это базовая валюта, в которой вы обозначаете свой валютный курс. Обычно это национальная валюта, и поэтому поле остается пустым. Затем

Финансы

2-27

задаются соответствующие связанные курсы валют. Вам также может потребоваться установить ограничение для пользователей на изменение курсов в документах. Можно выбрать один из вариантов: установить Курс Связанной Валюты, Курс Валюты или оба. Функция мультивалютности После настройки справочника валют, в карточках клиентов и поставщиков можно указать код стандартной валюты. Вы можете также вводить коды валюты во все соответствующие поля в любой части приложения. Затем, при учете или создании заказы, счета, кредит ноты, и так далее, программа будет использовать информацию, представленную кодом. Настройка валют может осуществляться при нажатии кнопки просмотра в поле Валюта в любой части приложения. ЕВРО В связи с переходом многих европейских стран (ЕМС) на единую валюту –Евро, расчеты в иностранных валютах приобрели особую важность. Для этого в системе должен поддерживаться постоянно обновляемый справочник валют и ежедневно вводиться курсы соответствующих валют. Подсказка Клиенты, находящиеся в любой из стран ЕС, должны будут конвертировать все свои транзакции из локальной валюты в Евро. Система позволяет сделать это посредством специального инструментария - Euro Conversion Toolkit. Подробнее о конвертации финансовых данных в евро читайте в пособии Euro Conversion Tool.

Информация о евро Первые 12 стран перешли на евро 1 января 2002 года. Их данные перечислены ниже: Страна Австрия Бельгия Финляндия Франция Германия

Валюта AUT BEF FIM FRF DEM

2-28

Основы Navision

Страна Греция Ирландия Италия Люксембург Нидерланд ы Португалия Испания

Валюта GRD IEP ITL LUF NLG PTE ESP

Для всех других стран, которые также хотят участвовать в Европейском Валютном Союзе и перейти на евро, принципы конвертации, с большой вероятностью, будут такие же что и сейчас. Национальные валюты, вместо которых вводится евро, имеют фиксированный курс евро. Для расчета обменного курса любой иностранной валюты, этот фиксированный курс должен использоваться в комбинации с обменным курсом этой иностранной валюты с евро. В первую очередь программа рассчитывает сумму иностранной валюты в евро. Затем программа конвертирует евро в национальную валюту, используя фиксированный обменный курс. Прямая конвертация запрещена. Этот метод конверсии обозначается как конвертация по кросс-курсу. Например: Например, необходимо конвертировать доллары США в вашу национальную валюту, которая является одной из валют Европейского Валютного Союза. Сначала доллары должны быть конвертированы в евро, а затем в одну из валют ЕМС. Настройка европейских валют В окне Валюты необходимо указать, какие валюты являются валютами Европейского Валютного Союза, отметив поле Валюта ЕС. Нажмите кнопку Курсы Валют, чтобы открыть окно Валюта Курсы для соответствующего кода валюты. Для настройки кросса валют все валюты, которые будут заменены евро, должны иметь связанную валюту евро, за исключением евро, для которой связанная валюта – национальная валюта. Когда вы настраиваете новую валюту, которая является валютой Европейского Валютного Союза, курс связанной валюты должен быть евро. Обратите внимание, что валюты ЕС имеют фиксированный курс. Это необходимо указать в поле Фикс. Курс Валюты. Если в этом поле выбрана опция Обе Валюты, в окне Валюта Курсы невозможно будет изменить курс.

Финансы

Упражнение 2

2-29

Настройка новой валюты

Создайте новый код валюты HUF для венгерского форинта. Определите те же финансовые счета для прибылей и убытков, что и для других валют. Установите курс 0.13 HUF = 1 РУБ. Дата начала 01.01.2000. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Пользователи В окне Пользователь Настройка осуществляется настройка пользователей и указывается период учета, разрешенный этим пользователям. За счет этого обеспечивается всеобъемлющий контроль за вводом информации в систему. Программу можно настроить так, чтобы регистрировать количество входов пользователя в приложение, а для каждого пользователя можно в индивидуальном порядке настроить внешний вид Главного Меню. ·

В меню модуля Финансы выберите последовательно Настройка, Пользователи, Настройка.

В соответствующих полях окна устанавливается период времени, в рамках которого конкретному пользователю разрешен учет операций. Эти периоды переписывают учетные периоды, определенные в окне Финансы Настройка во всей фирме.

2-30

Основы Navision

Возможна индивидуальная настройка Главного меню под требования конкретного пользователя. При наличии пользователя, работу которого нужно ограничить модулем Продажа & Клиенты, укажите это в Form ID для меню Продажа & Клиенты. После этого, при заходе в систему пользователь будет видеть на своем экране только меню модуля Продажа & Клиенты и ничего более. Это одна из возможностей ограничения прав доступа пользователей в систему. Также можно определить стандартный центр ответственности продаж, покупок или сервиса для каждого пользователя. Пользователи Регистры В меню Финансы нажмите Настройка, Пользователи, Регистры, откроется окно Пользователи Регистр.

Окно Пользователи Регистр используется для регистрации в программе, сколько времени указанный пользователь работает в счетах. Окно Пользователи Регистр важен для бухгалтерских фирм, которым необходимо регистрировать время работы в каждой фирме. Здесь же можно почерпнуть сведения о том, кто в каких фирмах работал и в какой период времени. Окно Пользователи Регистр показывает ID пользователя, дату захода в приложение и время, проведенное в программе. Однако это не полноценная система учета времени. Данная функция полезна для контроля общего времени, проведенного в приложении, а также для модификации системы учета времени.

Финансы

2-31

Выбор Принтера В окне Выбор Принтера указывается стандартный принтер для пользователя или отчета, или комбинации этих двух параметров. Таким образом, отчеты, например, счета или платежные поручения всегда будут распечатываться на принтере с правильными настройками.

2-32

Основы Navision

2.3 ПЛАН СЧЕТОВ Главным элементом учетной политики фирмы является ее план счетов – список бухгалтерских счетов, на которых учитываются финансовые операции. Для ввода финансовых счетов и просмотра балансов по ним используется окно План Счетов. Список счетов Система позволяет просматривать финансовые счета в виде списка. То есть за один раз вы видите все счета, формирующие план счетов компании. Для каждого финансового счета имеется отдельная карточка, которая открывается при помощи комбинации клавиш SHIFT+F5: 1

В меню Финансы выберите План Счетов.

2

Найдите и выберите счет номер 9011, Реализ. Товаров, Россия

3

Нажмите Фин. Счет, Карточка для вызова карточки финансового счета, то же можно сделать комбинацией клавиш SHIFT+F5.

В рамках этого курса мы рассмотрим только закладки Общее и Учет. Закладка Общее

Поле Но. – служит для ввода финансового счета, который вы заводите. Можно ввести не более 20 символов, как буквы, так и цифры. Номер идентифицирует счет. Поле Название – Здесь указывается название финансового счета, не превышающее 30 символов.

Финансы

2-33

Поле Операционный/Балансовый – Поле определяет, является ли финансовый счет балансовым или операционным. Это поле играет важную роль при реформации баланса в конце финансового года. Поле Дебет/Кредит – Позволяет определить стандартный тип транзакций, учитываемых на данном финансовом счете. Это ни в коей мере не ограничивает возможности учета транзакций различного типа, только усиливает функции отчетности. Поле Тип Счета – определяет назначение счета. Учетный – Используется для аккумулирования транзакций. Заголовок – Используется исключительно в описательных целях. Сумма – Используется для подведения итогов по группе счетов. Набор счетов, включаемых в группу, определяется пользователем. Такие счета могут пригодиться для обобщения итогов по группам счетов разной классификации (валовый доход). От-Сумма и До-Сумма – От-Сумма определяет начало диапазона счетов, До-Сумма – конец этого диапазона. Каждый счет До-Сумма имеет диапазон счетов в поле Группировка. Группа может быть сформирована автоматически или введена вручную. Если вы не определите диапазон вручную, первого счета этого диапазона определяется полем Отступ. Последний счет диапазон всегда должен быть счетом До-Сумма в диапазоне. Вы также можете создать многоуровневый план счетов, где счета От-Сумма и До-Сумма находятся в других счетах От-Сумма и До-Сумма. Поле Группировка – используется для определения, какие счета будут относиться к записям Сумма или До-Сумма. Поля Число Пустых Строк, Новая Страница и Отступ определяют, как счета выглядят в отчетах. В частности: ·

Количество пустых строк перед счетом в отчете

·

Начинается ли после счета новая страница

·

Отступ от стандартных рамок отчета.

Поле Выверять Счет предназначено для определения того, будет ли этот финансовый счет включен в окно Выверка финансового журнала. Окно Выверка открывается путем выбора Учет, Выверить или нажатием комбинации клавиш CTRL+F9 в журналах. Окно Выверка используется после того, как заполнен финансовый журнал (но перед учетом) для выверки счетов, учитываемых в журнале. В демонстрационной фирме в счетах Кассы поле Выверять счет отмечено. Таким образом, ликвидные активы могут быть выверены с

2-34

Основы Navision

ежедневными входящими и исходящими платежами. Поле Авто Вставка Расш. Текста – При наличии в этом поле флажка, все описания, добавленные к финансовому счету, будут представлены в документах покупки/продажи в полях описания. Если вы не хотите автоматически добавлять расширенные тексты, в документах имеется опция, позволяющая сделать это вручную. Для создания расширенного текста, щелкните мышью Фин. Счет, Расширенные тексты. Авто Вставка Расш. Текста может быть настроена для счетов, товаров и ресурсов. Поле Прямой учет показывает, разрешен ли для этого счета прямой учет из строки журнала. Поле Блокировка – Установив здесь флажок, можно заблокировать учет операций на данный финансовый счет. Для разблокирования счета, удалите из поля флажок. Иногда, в силу разных причин, вы можете временно блокировать учет на отдельных счетах. Затем блокировка счета может быть отменена. Закладка Учет

Закладка Учет содержит информацию, которую программа использует для регистрации финансовых и налоговых транзакций. ·

Общий Тип Учета – этот код определяет, будет ли этот счет использован исключительно в связи с транзакциями типа Продажа или Покупка или с обоими типами транзакций. Поле Общий Тип Учета используется вместе с полями НДС Бизнес Группа и НДС Товарная Группа для поиска счета, на который программа учитывает НДС. Поле должно быть заполнено только для счетов прибыли и убытков, связанных с начислением НДС. Для прочих

Финансы

2-35

счетов выберите опцию Пробел. ·

Общая Бизнес Группа – стандартная бизнес группа для определенного счета. Код Общей бизнес группы идентифицирует продавца или покупателя товара. Этот код используется вместе с кодами Общая товарная группа и Общая группа учета для поиска финансовых счетов, на которые программа учитывает продажи, покупку, скидки, себестоимость реализованных товаров и корректировку товарных запасов.

·

Общая товарная группа – стандартная бизнес группа учета для определенного счета. Код общей товарной группы показывает, какой именно товар вы продаете или покупаете. Этот код используется вместе с кодами Общая бизнес группа и Общая группа учета для поиска финансовых счетов, на которые программа учитывает продажи, покупку, скидки, себестоимость реализованных товаров и корректировку товарных запасов.

·

НДС бизнес группа – стандартная бизнес группа учета НДС для определенного счета. Этот код используется программой вместе с кодами НДС Товарная группа и Общая группа учета для определения %НДС, вычисления типа НДС и для поиска финансовых счетов, на которые программа учитывает НДС.

·

НДС товарная группа – стандартная бизнес группа учета НДС для определенного счета. Этот код используется программой вместе с кодами НДС Бизнес группа и Общая группа учета для определения %НДС, вычисления типа НДС и для поиска финансовых счетов, на которые программа учитывает НДС.

Внимание Для общей бизнес группы можно определить стандартную группу учета НДС. Когда вы присваиваете группу учета в поле Общая бизнес группа, программа автоматически копирует стандартную НДС бизнес группу в поле НДС бизнес группа. Подробнее эта информация приводится в разделе Группы учета настоящей главы. После того как вы присвоили тип учета и все коды групп учета финансовому счету, эти коды будут автоматически вставляться в журнал, строки продаж или покупки при выборе финансового счета.

2-36

Основы Navision

Кнопка Фин. счет

На каждой карточке счета есть кнопка Фин.счет со следующими функциями: ·

Список – показ списка всех счетов. Обратите внимание, это не тот же план счетов, поскольку он не включает и сопоставляет или суммирует информацию.

·

Учтенные операции – показ всех учтенных операций для этого счета.

·

Комментарии – показ или ввод любых дополнительных комментариев по этому счету.

·

Измерения – показ или ввод стандартных измерений для этого счета.

·

Расширенные тексты – показ или ввод расширенного текста для этого счета.

·

Поступления-платежи

Финансы

2-37

Этот отчет предоставляет резюме ожидаемого чистого оборота наличных с клиентами и поставщиками за определенный период времени. Это просто резюме открытых учтенных операций клиента и поставщика, отсортированные по Дате оплаты, а не по Дате учета. Можно указать тот период, который вы хотите видеть, например, ежедневно, ежемесячно, поквартально и так далее. Если вы хотите видеть ожидаемый чистый баланс не оплатившего клиента и балансы поставщика на любую дату, выберите кнопку Баланс на дату. Если вы хотите видеть ожидаемое движение наличности за определенный период, необходимо выберите кнопку Оборот. Кнопка Баланс

Кнопка Баланс предназначена для показа информации о балансах и

2-38

Основы Navision

суммах транзакций для этого счета. ·

Фин. Счет Баланс – показывает баланс или оборот для финансового счета за период времени.

·

Фин. Баланс – показывает баланс или оборот для финансового счета за период времени.

·

Фин. Баланс по Измерениям – показывает баланс или оборот по всем счетам. Информация может быть показана в столбцах и строках финансового счета, периода или двух глобальных измерений.

Окно План счетов Закройте карточку финансового счета и вернитесь в окно План Счетов.

В окне План счетов есть все поля, которые содержатся в карточке финансового счета в формате таблицы. В дополнение к информации из карточки финансового счета там также присутствует текущая информация по обороту и балансу. Внимание Если номера счетов состоят только из цифр, они будут отсортированы в окне План счетов в зависимости от того, работаете вы на Navision Server или на Microsoft SQL Server. При Navision Server номера счетов будут отсортированы в порядке возрастания. При Navision Server номера счетов будут отсортированы по алфавиту в порядке возрастания. В результате необходимо аккуратно настраивать структуру номеров счетов для обеспечения корректной нумерации счетов в вашем плане счетов.

В нижней части окна План счетов находится кнопка Функции.

Финансы

2-39

Единственная ее функция, Создать отступы в плане счетов, используется для форматирования полей Сумма, От-сумма и Досумма и расположения счетов в соответствии с заданной иерархией. Иерархия устанавливается исходя из типов счетов От-сумма и Досумма. Номера счетов между ними будут включены в диапазон досумма в поле Группировка. Внимание: План счетов в программе отличается от плана счетов в других программах, поскольку он включает только итоговые финансовые счета. Обычно детализированный анализ транзакций по измерениям достигался настройкой подробного плана счетов с большим количеством счетов. В нашей программе детализация может храниться в отдельных таблицах в качестве измерений и присваиваться транзакциям только при записи транзакции. В результате у нас получается меньший план счетов при одновременной поддержке возможности подробного анализа. Однако это не препятствует созданию при необходимости большого плана счетов в традиционном формате.

Окно План счетов также содержит кнопки Фин. Счет и Баланс, такие же, как и в карточке счета. Функции на них тоже похожи. Программа использует строку план счетов, на которой находится курсор при выборе функции на кнопке. Кнопка Фин. Счет ·

Карточка – показывает карточку счета для финансового счета, на котором установлен курсор.

·

Измерения – для одного – Та же функция, что и Измерения на карточке финансового счета.

·

Измерения – для выбранных – присваивает те же стандартные измерения для выбранных счетов. Поскольку окно План счетов представляет собой список финансовых счетов, можно присваивать одинаковые стандартные измерения нескольким счетам, выбирая соответствующие строки счетов. Таким образом сокращается время ввода, необходимое для настройки стандартных измерений.

·

Учтенные операции, Комментарии, Расширенные тексты, Поступления-Платежи – это такие же функции, что и на карточке финансового счета.

2-40

Основы Navision

Кнопка Баланс ·

Фин. Счет Баланс, Фин. Баланс, Фин. Баланс по Измерению – показывают ту же информацию, что и в карточке финансового счета.

·

Фин. Счет Баланс/Бюджет – показывает реальный и расчетный баланс или оборот для финансового счета за период времени. · Фин. Баланс/Бюджет – показывает реальный или планируемый (бюджетный) баланс или оборот по всем финансовым счетам за установленный период времени. Отчеты на кнопке Баланс в карточке финансового счета и в плане счетов будут рассмотрены далее в учебных материалах по Финансовому менеджменту.

Упражнение 3

Создание нового финансового счета поступлений

Откройте окно карточки финансового счета и создайте новый финансовый счет для Реализация прочее с номером 9014. Присвойте ему следующие свойства: Это операционный счет, на котором разрешен прямой учет. Выберите следующие учетные группы на закладке Учет: Общий Тип Учета Общая Бизнес Группа Общая Товарная Группа НДС Бизнес Группа НДС Товарная Группа

Продажа ПРОДАЖИ ПРОЧЕЕ ПРОДАЖИ НДС20

На закладки Консолидация и Отчетность ничего вводить не надо. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Финансы

2-41

2.4 УЧЕТНЫЕ ГРУППЫ Если помимо модуля Финансы используются другие области приложения и, следовательно, учет транзакций осуществляется на счета расчета с клиентами, поставщиками, товаров или ресурсов, необходимо настроить связь между этими счетами и счетами модуля Финансы. При работе исключительно в модуле Финансы, настройка учетных групп не обязательна. Учетные группы призваны выполнять связующую роль между модулем Финансы и другими областями приложения. План счетов должен быть настроен до того, как вы приступите к созданию учетных групп. При регистрации и учете транзакций продажи, покупки и других , где финансовый счет напрямую не указан, учетные группы позволяют осуществить разноску значений на корректные счета. Например, при продаже товара клиенту в заказе продаже напрямую не указано никаких финансовых счетов. Однако по выполнении функции Навигатор, обзор учтенного счета показывает операции, которые были учтены в модуле Финансы. Это происходит в результате того, что клиентам и товарам была присвоена учетная группа с предопределенной настройкой финансовых счетов. Существует три основных типа учетных групп, которые относятся к реализации товаров и ресурсов клиентам, а также закупкам товаров у поставщиков: ·

Специализированные учетные группы

·

Общие учетные группы

·

Учетные группы НДС

Сначала мы проанализируем специализированные учетные группы, затем Общие учетные группы и, наконец, Учетные группы НДС. Затем рассмотрим принципы взаимодействия разнообразных учетных групп на примере учтенного счета продажи. Специализированные учетные группы Главная цель специализированных учетных групп – определить первичный балансовый счет для каждой разновидности книг учтенных операций. Например, платежи, поступающие от клиентов, должны относиться на определенный балансовый счет в Главной книге. Учетная группа как раз и определяет этот финансовый счет, на котором учитываются все расчеты с клиентами. Поэтому особые учетные группы присваиваются клиентам, поставщикам, товарам, банковским счетам и основным средствам. Они формируют

2-42

Основы Navision

непосредственные связи балансового счета с каждой разновидностью мастер-объектов (клиент, поставщик, товар, ОС и т.д.). В системе должны быть настроены: Клиент учетная группа – эта учетная группа сопоставляет и находит соответствие счетов расчетов с клиентами, скидок оплаты/cчета, округления при применении, пени и процентов и применимых округлений, процентов и счета платежей с конкретными клиентами компании. Поставщик учетная группа – эта учетная группа связывает счета расчетов с поставщиками, скидок оплаты/ счета, округлений при применении операций, пени и т.д. с конкретными поставщиками компании. Товарная Учетная Группа – эта учетная группа используется для характеристики товаров. Каждая такая группа комбинируется с соответствующим кодом склада в окне Товары Настройка Учета. Для каждой подобной комбинации можно создать соответствие финансовых счетов склада, счета незавершенного производства и прочих счетов из Плана счетов с определенными товарами. Банковский Счет Учетные Группы – Эта учетная группа используется для определения соответствия финансового счета банка и конкретного банка, зарегистрированного в программе. Работы Учетные Группы – об этом рассказывается в учебном курсе Финансовый менеджмент ОС Учетные Группы – об этом рассказывается в учебном курсе Финансовый менеджмент Общие учетные группы Существует две разновидности общих учетных групп: ·

Общие Бизнес Группы – определяют «кому мы продаем» (Клиенты) и «у кого мы покупаем» (Поставщики).

·

Общие Товарные Группы – определяют «что мы продаем» (Товары и Ресурсы) или «что мы покупаем» (Товары).

Общие бизнес группы Общие бизнес группы присваиваются клиентам и поставщикам. В окне

Финансы

2-43

Общие Бизнес Группы создается код и описание учетной группы. ·

В меню Финансы нажмите Настройка, Общие Группы, Общие Бизнес Группы.

Настройка общих бизнес групп требует особо внимательного отношения к себе. Это один из фундаментальных вопросов всей настройки финансов. Вы заранее должны четко структурировать свой бизнес и выделить группы клиентов и поставщиков, с которыми ваша компания имеет деловые отношения. Бизнес группы могут быть настроены для группировки клиентов и поставщиков по географическому региону (Россия, другие страны и так далее) или типу бизнеса (розничная торговля, производство, оптовые продажи, услуги), а также для разделения коммерческих и государственных организаций. Также возможно не настраивать Общие Бизнес Группы, если вы не хотите разделять продажи и покупки по складам. Количество групп будет напрямую связано с планом счетов. Внимание: Обычно детализированный анализ финансовых данных может быть достигнут настройкой множества детализированных учетных групп и большим количеством особых финансовых счетов продажи и покупки. В итоге, благодаря наличию в финансовых транзакциях аналитических измерений, становится возможным детализированный анализ продаж и закупок. Путем классификации и анализа транзакций по измерениям можно сократить уровень детализации, необходимый для плана счетов. В результате, сокращается количество счетов в Плане счетов. В окне Общие Бизнес Группы регистрируется следующая информация:

2-44

Основы Navision

Код – код, который будет присвоен клиентам, поставщикам и финансовым счетам в программе. Описание – описание общей бизнес группы. Станд. НДС Бизнес Группа – определение учетной группы, которая будет использована по умолчанию для транзакций, относящихся к данной Общей бизнес группе. Авто Вставка по Умолчанию – при наличии в этом поле флажка, в момент присвоении клиенту, поставщику или финансовому счету Общей бизнес группы, программа автоматически заполнит поле НДС Бизнес Группа для клиента, поставщика или финансового счета параметром из поля Станд. НДС Бизнес Группа. Общие товарные группы Общие товарные группы присваиваются товарам и ресурсам. В окне Общие Товарные Группы укажите код и описание учетной группы. ·

В меню Финансы нажмите Настройка, Общие Группы, Общие Товарные Группы.

При настройке товарных групп необходимо учитывать: · ·

Сколько групп необходимо для дифференциации продаж по продуктам (товарам и ресурсам) Сколько групп необходимо для дифференциации закупок товаров.

Как указано выше, товарные группы подразделяются на Сырье, Товары, Ресурсы, Производственные мощности, Прочее с НДС и Прочее без НДС. Товарные группы составляют главные товарные группы, которые будут отражены в Плане счетов. Каждой группе товаров или ресурсов будет присвоена Товарная группа.

Финансы

Упражнение 4

2-45

Создание общей товарной группы

Создайте новую товарную группу с кодом ДОМ и описанием Дом и Сад. Укажите стандартную товарную группу НДС – НДС20. На все вопросы, задаваемые программой, отвечайте Да. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Общая настройка учета В окне Общая Настройка Учета представлена матрица комбинаций товарных и бизнес групп. Благодаря каждой комбинации пользователь может определить, на какие счета программа будет учитывать: Покупки и продажи Кредит ноты покупок и продаж Скидки счета и оплаты покупки и продажи Себестоимость продажи и коррекция товаров Прямая Себестоимость Применения и Накладные расходы Покупка вариация ·

В меню Финансы нажмите Настройка, Общие Группы, Общая Настройка Учета.

Появится окно Общая Настройка Учета.

Каждой комбинации бизнес и товарных групп присваивается индивидуальный набор финансовых счетов. В результате, реализация

2-46

Основы Navision

одного и того же товара в модуле Финансы может быть разнесена на различные финансовые счета. Это объясняется тем, что клиентам были присвоены разные бизнес группы. Копирование строк настройки учета Чем больше товарных и бизнес групп настроено в системе, тем больше строк будет в окне Общая Настройка Учета. Это может означать ввод большого количества данных, необходимых для настройки учетной политики фирмы. Несмотря на множество различных комбинаций товарных и бизнес групп, существует вероятность дублирования одного и того же финансового счета в нескольких комбинациях учетных групп. Для минимизации рутинной работы рекомендуется копировать финансовые счета из существующей строки окна Общая Настройка Учета. 1

Прежде всего, необходимо ввести общую бизнес группу и общую товарную группу копируемой строки.

2

В окне Общая Настройка Учета выберите строку, подлежащую копированию, и нажмите Копировать.

В пакетном задании Копировать Общую Настр. Учета указывается Общая Бизнес Группа и Общая Товарная Группа из строки, подлежащей копированию. Программа скопирует все финансовые счета из этой строки или только выделенную группу счетов, которую вы определили для копирования.

Финансы

2-47

Создание строк настройки для отдельных товарных или бизнес групп Настройку учета также можно произвести при помощи кнопки Настройка в окнах Общие Бизнес Группы или Общие Товарные Группы. Если в окне Общие Товарные Группы выбрать строку и нажать кнопку Настройка, откроется окно Общая Настройка Учета. Строки настройки учета будут отфильтрованы так, чтобы показывать только ту общую товарную группу, которая присутствовала в строке, выбранной в окне Общие Товарные Группы. В отсутствии строк, программа заполнит поле Общая Товарная Группа первой пустой строки на основе той строки, которая была выбрана в окне Общие Товарные Группы. Аналогичный процесс имеет место в окне Общие Бизнес Группы. Упражнение 5

Формирование общей настройки учета

Откройте окно Общая Группа Учета и создайте новую строку. Введите следующую комбинацию – код Общей Бизнес Группы ПРОДАЖИ и новый код, созданный в предыдущем упражнении для Общей Товарной Группы. Используйте те же финансовые счета, что и для комбинации ПРОДАЖИ и ТОВАРЫ. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Учетные группы НДС Налог на добавленную стоимость (НДС) является налогом с оборота. НДС оплачивается конечным потребителем, включая юридических лиц. Настройка учетных групп НДС обязательна и жизненно важна для определения ставки налога на добавленную стоимость, взимаемого в тех или иных случаях. Принципы настройки учетных групп НДС (как товарных, так и бизнес групп) ничем не отличаются от аналогичной настройки финансового учета. Чтобы настроить НДС, сначала создаются коды бизнес групп НДС для клиентов и поставщиков, затем формируются коды товарных групп НДС для товаров и ресурсов. ·

Для перехода в окно НДС Бизнес Группы, выберите

2-48

Основы Navision

последовательно Настройка, Группы НДС, НДС Бизнес Группы.

Коды бизнес групп НДС заводятся в окне НДС Бизнес Группа. Можно ввести не более 10 символов, как букв, так и цифр. Коды бизнес групп НДС в Cronus настраиваются таким образом, что НДС рассчитывается и учитывается в соответствии с местоположением клиента или поставщика, участвующих в транзакции. Используйте легко запоминающиеся, содержательные коды, например, ЕС или ЗАРУБЕЖ. Код должен быть уникальным - вы не можете дважды ввести в таблицу один и тот же код. Количество кодов неограниченно. · Нажмите ESC для закрытия окна. Внимание Настроенные в фирме Cronus бизнес группы НДС являются минимальным набором, достаточным для начала работ в приложении. В некоторых случаях могут понадобиться более детализированные группы. Например, в отношении одного и того же товара в рамках группы ЗАКУПКИ могут применяться различные ставки НДС. Это зависит от того, задействовано ли в транзакции физическое или юридическое лицо. Откройте окно НДС Товарная Группа, последовательно выбрав Настройка, Группы НДС и НДС Товарные Группы.

Финансы

2-49

Коды товарных групп НДС заводятся в окне НДС Товарные Группы. Окно функционирует по тому же принципу, что и бизнес группы НДС. Коды товарных групп НДС определяют способ расчета и учета НДС, исходя из типа товаров/ресурсов, закупаемых или продаваемых в ходе транзакции. Используйте легко запоминающиеся, описательные коды, например, БЕЗ-НДС для обозначения товаров, не облагаемых НДС, НДС10 для товаров с 10% ставкой налога, НДС 25 и т.д. В окне НДС Настройка Учета необходимо также настроить комбинации бизнес групп НДС и товарных групп НДС. Для перехода в окно НДС Настройка Учета, последовательно выберите Настройка, Группы НДС и затем НДС Настройка Учета.

В нем построчно перечисляются все необходимые комбинации товарных и бизнес групп НДС. Для каждой комбинации учетных групп НДС следует указать процент НДС, тип расчета налога, а также

2-50

Основы Navision

номера финансовых счетов для учета НДС с продажи, покупки и возврата НДС. Также для каждой комбинации можно указать, будет ли НДС пересчитываться при предоставлении или получении скидки оплаты. Число подобных комбинаций не ограничено. Если вы хотите группировать настройки учета НДС по схожим признакам, для каждой группы можно определить НДС Идентификатор и присвоить его членам данной группы. Типичным примером такой группировки является объединение настроек НДС с одинаковыми ставками налога. В демонстрационной компании идентификаторы НДС были созданы на основе процентной ставки НДС. Для упрощения процесса ввода данных, в окно НДС Настройка Учета можно копировать информацию из существующих строк. Эта процедура схожа с копированием строк в общей настройке учета. 1

Прежде всего, необходимо ввести бизнес группу НДС, товарную группу НДС и идентификатор НДС копируемой строки.

2

В окне НДС Настройка Учета выберите строку, подлежащую копированию, и нажмите Копировать.

В пакетном задании Копир. – НДС Учет Настройка вы определяете НДС Бизнес Группу и НДС Товарную Группу строки, которую хотите копировать. Тогда программа копирует всю информацию из этой строки или только ту информацию, которая отобрана для копирования. · ·

НДС % и т.д. – будут скопированы НДС%, Тип расчета НДС, Тип нереализованного НДС и Коррекция скидки оплаты. Продажа Фин. Счета – вся финансовая информация.

Финансы

2-51

·

Покупка Фин. Счета – будет скопирована информация по счетам покупки и возврата.

Так же как и в общих группах учета можно создавать новые учетные строки НДС с помощью кнопки Настройка в окнах НДС Бизнес Группы и НДС Товарные Группы. Тип расчета НДС В программе имеется четыре способа расчета НДС.

Обычный НДС – эта опция используется для того, чтобы программа вычисляла НДС для товаров, проданных или купленных с особой комбинацией кодов бизнес группы и товарной группы. В этом случае продавец товара вычисляет и удерживает НДС. Обратный НДС – эта опция используется при торговле с другими странами ЕС, где покупатель должен рассчитывать, оплачивать и отчитываться по НДС в налоговые органы. Необходимо также заполнять поле Обратный НДС Фин. Счет. Когда вы продаете товары с обратным исчислением НДС, вы не вычисляете и не удерживаете НДС. При приобретении товаров, программа будет рассчитывать сумму НДС, дебетовать Покупка НДС Фин. Счет и кредитовать Реверс НДС Фин. Счет. Полный – эта опция используется, когда сумма, которую вы хотите учесть с этой конкретной комбинацией НДС бизнес группы и НДС товарной группы, полностью состоит из НДС. Эта опция востребована, например, при регистрации импорта НДС или корректирующих операции с целью коррекции ошибки расчета НДС. Внимание

2-52

Основы Navision

Если вы делаете корректирующие операции с использованием опции Полный, это не отразится на первоначальных записях НДС. Такое положение может осложнить подготовку отчета по НДС. Налог – эта опция используется, только если программа должна обрабатывать налог с продаж США вместо НДС. Корр. для скидки оплаты Щелкните мышью, чтобы поставить галочку в это поле, если вы хотите, чтобы программа пересчитала сумму НДС, когда вы учитываете платежи, инициирующие скидку оплаты. Например, если клиент получает скидку оплаты за своевременный платеж, программа пересчитает сумму НДС с использованием того же НДС%, что и при исходном учете заказа продажи для этого клиента. Новый расчет будет основан на сумме счета минус скидка оплаты. Тогда ваш финансовый счет НДС продажи будет сокращен на разницу между начальной и новой суммой НДС. До того как использовать эту функцию, необходимо активировать ее, поставив флажок в поле Корр. для Скидки Оплаты в окне Финансы Настройка. Округление В текущей версии системы средства округления, реализованные в документах покупки/продажи, стали более понятными и доступными. Суммы, возникшие в результате учета, округляются и отображаются с точностью, окончательно определенной пользователем (после учета). В более ранних версиях системы иногда возникали разногласия и несоответствия между рассчитанным НДС, который видел пользователь, а также учтенной суммой НДС по операциям и НДС из внешних документов. Во избежании этой ситуации, начиная с текущей версии продукта НДС рассчитывается в целом по документу. То есть сумма НДС вычисляется не построчно, а сразу по всему документу. Обратный НДС при торговле между странами ЕС Компании в ЕС должны использовать Обратный НДС при торговле с другими странами в ЕС. Внимание Это правило верно, ТОЛЬКО с компаниями, зарегистрированными как

Финансы

2-53

налогооблагаемые в другой стране ЕС. При наличии клиентов в другой стране ЕС, рекомендуется обратиться в местные налоговые органы и уточнить правила начисления НДС.

Импорт из стран ЕС При учете покупки от поставщика в другой стране ЕС, НДС должен быть рассчитан с использованием ставки, применяемой в вашей собственной стране. В отчете по НДС, сумма НДС прибавляется к внутреннему НДС продажи и к внутреннему НДС покупки. Это означает, что расчетный НДС не влияет на НДС, подлежащий оплате. В отчете НДС необходимо отдельно выделить информацию о стоимости покупок из стран ЕС (сумма, на базе которой рассчитывается НДС покупок). Для корректной обработки программой НДС покупки из стран ЕС, необходимо: ·

Настроить комбинации НДС Бизнес Группы и НДС Товарные Группы с опцией Обратный в поле Тип расчета НДС. В поле Реверс НДС Фин. Счет должен также быть указан финансовый счет, на который будет учитываться НДС.

·

Присвоить каждому поставщику ЕС НДС Бизнес Группы в поле НДС Бизнес Группы на карточке поставщика. Необходимо также заполнить поле ИНН на закладке Внешняя торговля.

В момент учета покупки от поставщика из другой страны ЕС, программа рассчитывает сумму НДС и дебетует счет НДС покупки и кредитует счет реверса НДС. Таким образом, учет НДС не влияет на финансовую отчетность фирмы. Программа также создает запись НДС, содержащую НДС базу (цену покупки перед Налогообложением) и указывает обратное обложение НДС. Экспорт в страны ЕС НДС не рассчитывается в случае продажи товаров компания, которые платят НДС в странах ЕС. В собственном отчете по НДС необходимо отдельно выделить сведения об объемах продаж в страны ЕС. В целях корректной обработки программой НДС покупки из стран ЕС, необходимо: ·

При наличии в окне НДС Учет Настройка настроек для импорта из стран ЕС, их также можно использовать для экспорта. В противном случае, потребуется настроить строку для экспорта точно

2-54

Основы Navision

с такой же информацией, как была описана ранее для импорта. ·

Заполнить в карточке каждого клиента из ЕС поле НДС Бизнес Группы. Необходимо также заполнить поле ИНН на закладке Внешняя Торговля.

Когда вы учитываете продажу клиенту в другой стране ЕС, программа рассчитывает сумму НДС и создает запись с информацией об обратном обложении НДС и базе НДС (сумме, на основе которой рассчитывается НДС). В Главной книге операции не учитываются. Упражнение 6

Создание новых учетных групп НДС

Нам предстоит изменить ЕС НДС % с 25% до 26%. Создайте новую НДС Товарную Группу НДС 26. Для каждой комбинации новой НДС Товарной Группы с существующими НДС Бизнес группами введите отдельную строку. Для каждой новой комбинации НДС Бизнес Групп с новой учетной группой НДС 26 будет использована та же информация НДС и те же финансовые счета, что и с учетной группой НДС 25. Как правило, каждая ставка НДС учитывается на отдельном финансовом счете. То есть появление новой товарной группы НДС влечет за собой создание в настройке НДС и нового финансового счета, на котором будут учитываться соответствующие суммы. Однако, в данном упражнении мы не станем этого делать. Решения также находятся в Приложении Д.

Определение групп учета Мы рассмотрели механизм действия общих бизнес групп и общих товарных групп. Как же мы определяем возможности комбинирования этих учетных групп? План счетов помогает формировать эти группы. Давайте взглянем на План счетов. Поскольку речь идет об общих учетных группах, сосредоточимся на операционных счетах, так как именно с ними работают общие учетные группы.

Финансы

2-55

Первичная классификация счетов реализации – Ресурсы, Сырье и Товары. Эти группы представляют продукцию, продаваемую фирмой Cronus. Если взглянуть на план счетов, то можно увидеть, что существуют также счета покупок товаров и сырья. Эти группы представляют продукцию, покупаемую фирмой Cronus. Следовательно, информация в настройке Общей Товарной Группы напрямую поддерживает настройку Плана счетов фирмы Cronus. Далее счета разбиваются на закупки, импорт, продажи, экспорт. Такова классификация клиентов и поставщиков, которым продает или у которых покупает товары фирма Cronus. Эта информация из плана счетов поддерживает Общие Бизнес Группы в фирме Cronus.

Учет транзакций в Главную книгу посредством учетных групп Теперь проанализируем воздействие ранее учтенных транзакций на План счетов и влияние настройки учета. Давайте посмотрим на простые транзакции продажи. Такая транзакция включает продажу двух различных типов товаров клиенту 10000. В результате, будут сформированы примерно следующие учтенные

2-56

Основы Navision

операции: Счет Расчетов с клиентами Счет реализации Счет НДС продажи Счет себестоимости реализованных товаров

Дебет Сумма продажи + НДС

Кредит

Сумма продажи НДС Себестоимость реализованных товаров

Склад

Себестоимость реализованных товаров

1

В меню Продажи & Клиенты Учт. Счета-Фактуры

2

Нажмите клавишу F5 для получения списка учтенных счетов продажи

3

В поле Но выберите 103018 и нажмите ОК.

4

Чтобы увидеть все документы и учтенные операции, связанные с этими учтенными счетами, нажмите кнопку Навигатор в окне Продажа Учт. Счета.

Финансы

2-57

Вы увидите, что в результате учета счета продажи, программа также создала и учла операции в Финансовой книге, книге операций НДС, книге операций клиента и операций стоимости. 5

Выберите строку Фин. Книга Операций и нажмите Показать.

2-58

Основы Navision

Программа учла следующим образом: Фин. Счет 6210 Расчеты с клиентами, Россия

Дебет Сумма продажи (2920+361.50)+ НДС (730+90.38) = 4,101.88

9121 Реализация материалов, Россия 9011 Реализация товаров, Россия 6828 НДС

Кредит

Сумма продажи (361.50) Сумма продажи (2920) НДС (730+90.38)

Финансовая операция переноса реализованных товаров со счета склада на счет себестоимости реализованной продукции еще не учтена. Это объясняется тем, что не активирован автоматический учет себестоимости. В результате учет складских запасов в Главную книгу выполняется отдельно запуском пакетного задания Фин. Учет Себест. Товаров. Каким образом программа создала финансовые операции на основании счета продажи? Ответ кроется в анализе учетных групп, присвоенных клиенту 20000 и товарам 1964-W и 70011. 1

В меню Продажи и клиенты выберите Клиенты

2

С помощью F5 вызовите список клиентов, выберите клиента 20000 и нажмите OK.

3

В карточке клиента 20000 перейдите на закладку Счет.

Вы увидите, что клиенту присвоены следующие общая бизнес группа и НДС бизнес группа: Общая Бизнес Группа = ПРОДАЖИ НДС Бизнес Группа = ПРОДАЖИ

Финансы

2-59

Если воспользоваться кнопкой просмотра в поле Клиент Учетная Группа, вы увидите, что у учетной группы РОССИЯ в поле Расчеты с Клиентами Фин. Счет указан финансовый счет 6210. Это тот финансовый счет, на который программа учла полученную сумму 4101,88. 4

Закройте окно Клиент Учетные Группы, нажав ESC.

5

Закройте окно Клиент Карточка, нажав ESC.

Теперь рассмотрим карточки товара. 1

В меню Товары зайдите в раздел Товары.

2

С помощью кнопки F5, выберите товар 1964-W в окне Товар Список и нажмите OK.

3

В окне Товар карточка перейдите на закладку Счета.

Вы увидите, что товару 1964-W присвоены следующие общая учетная группа и учетная группа НДС: Общая Товарная Группа = ТОВАРЫ НДС Товарная Группа = НДС 20 Кроме того, в поле Склад Учетная Группа товару также присвоена группа ГОТОВЫЕ. В процессе работы пакетного задания Фин. Учет Себест. Товаров, программа будет сопоставлять эту группу с кодом склада из счета продажи. Таким образом, система найдет нужный финансовый счет склада, куда следует разнести сумму. Исходная настройка финансового счета склада произведена в окне Товары

2-60

Основы Navision

Настройка Учета. 4

С помощью кнопки F5, в окне Товар Список выберите товар 70011 и нажмите OK.

5

В карточке товара перейдите на закладку Счет.

Товару 70011 были присвоены следующие общая товарная группа и НДС товарная группа: Общая Товарная Группа = СЫРЬЕ НДС Товарная Группа = НДС 20 В поле Склад Учетная Группа товару была присвоена группа СЫРЬЕ. В процессе работы пакетного задания Фин. Учет Себест. Товаров, программа будет сопоставлять эту группу с кодом склада из счета продажи. Таким образом, система найдет нужный финансовый счет склада, куда следует разнести сумму. Исходная настройка финансового счета склада произведена в окне Товары Настройка Учета. 6

Закройте окно Товар Карточка.

Теперь у нас есть следующая информация общих и НДС учетных групп относительно клиентов и товаров, участвующих в продажах.

Товар 1964-W Продажа Товар

Общая Бизнес Группа ПРОДАЖА

Общая Товарная Группа ТОВАРЫ

НДС Бизнес Группа ПРОДАЖА

НДС Товарная Группа НДС20

ПРОДАЖА

СЫРЬЕ

ПРОДАЖА

НДС20

Финансы

2-61

70011 Продажа

1

В меню Финансы нажмите Настройка, Общие Группы, Общая Настройка Учета.

Если вы посмотрите на комбинацию ПРОДАЖИ и ТОВАРЫ, то увидите, что в поле Продажа Фин. Счет введен счет 9011. В учтенных счетах продажи, сумма реализации по товару 1964-W составляет 2920. Комбинацией учетных групп клиентов и товаров программа определила счет реализации и учла сумму2920 на финансовый счет 9011. Для комбинации групп ПРОДАЖИ и СЫРЬЕ в поле Продажа Фин. Счет введен счет 9121. В учтенных счетах продажи, сумма реализации по товару 70011 равна 361,50. Посредством комбинирования учетных групп клиента и товара, программа определила счет реализации (9121) и учла на нем сумму 361,50. 2

Закройте окно Общая Настройка Учета.

3

В меню Финансы нажмите Настройка, Группы НДС, НДС Настройка Учета.

2-62

Основы Navision

Если вы посмотрите на комбинацию ПРОДАЖИ и НДС20, то увидите, что в поле Продажа НДС Фин. Счет введен счет 6820. Поле НДС% содержит 20, таким образом, НДС, для продажи каждого из товаров НДС вычисляется так: 20% x 2920 = 584,00 20% x 361,50 = 72,3 Комбинация учетных групп клиента и товара определила финансовый счет реализации и НДС%. В итоге, программа рассчитала НДС продажи и учла его на финансовый счет 6820.

Финансы

2-63

2.5 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ Что такое измерения и значения измерений? Измерение – это данные, которые в операциях выполняют роль дополнительной маркировки и существенно обогащают ее информационное наполнение. Благодаря измерениям, программа может осуществлять отбор и группировку операций по самым разнообразным критериям и параметрам, формируя благодаря этому гибкую и насыщенную аналитику. Измерения широко используются в рамках всего приложения, в частности, в журналах, документах, бюджетах. Термин «измерение», употребляемый применительно к программе, описывает способ формирования аналитики. Например, двухмерный анализ в разрезе продажи по регионам. Операции может быть присвоено значительно больше измерений. В этом случае, и аналитика будет богаче и сложнее, например, продажи по регионам в рамках маркетинговой кампании, проведенной в установленный период времени. Каждое измерение может содержать неограниченное число значений, которые являются его суб-компонентами. Так измерение Отдел включает в свой состав несколько значений – коммерческий отдел, маркетинговый отдел, складской комплекс и т.д. Это и есть значения измерения Отдел. Измерения, как и их значения, определяются пользователем. Их количество неограниченно. То есть вы можете создать измерения, отвечающие структуре и специфике деятельности вашей компании. Какова цель использования измерений? Суммы, отраженные на финансовых счетах, являются результатом учета множества операций и связаны с самыми разными аспектами деятельности фирмы. Очень часто специалистам компании требуется создать специализированные отчеты, получить аналитические или статистические обзоры, чтобы иметь ясное представление о текущем состоянии дел и намечающихся тенденциях. Такие информационные сводки формируются на основе комбинаций одного или нескольких аналитических измерений. Создав измерение Отдел, а затем, присвоив его и его значения различным операциям, вы сможете впоследствии получить обзор информации, например, об объемах продаж по конкретному отделу. Если при учете операции вы манипулировали несколькими

2-64

Основы Navision

измерениями, пользователь сможет получить более глубокий и разносторонний обзор деятельности компании. К примеру, одна операция реализации может содержать сведения о том, на каком финансовом счете были учтены товары, их количестве, объемах продаж и клиенте, совершившем покупку. Используя измерения и активно комбинируя их, можно выявить и отследить существующие тенденции. Особенно эффективны для этих целей аналитические отчеты, в которых представлено сразу несколько измерений-фильтров. Однако, даже если в своей практике вы используете только два глобальных измерения, вы по-прежнему можете устанавливать фильтры, генерировать аналитическую и финансовую отчетность и формировать анализы по измерениям. Мы еще вернемся в данной главе к отчетам и анализу по измерениям. Внимание: Необходимо иметь в виду, что только два глобальных измерения являются частью гранулы Базовые Измерения. Чтобы создавать неограниченное количество измерений и проводить анализ по измерениям, отличным от глобальных, необходимо купить гранулу Дополнительные Измерения.

Основные бизнес правила Бизнес правила являются выражением политики или базовых принципов организации. Автоматизируя все аспекты деятельности, вы тем самым повышаете эффективность функционирования всех звеньев компании, делаете процессы более прозрачными и управляемыми, упрощаете ввод и обработку информации. Автоматизировать управление и методику программы можно, указав: ·

Стандартные измерения и значения измерений для отдельных финансовых счетов, клиентов, товаров и так далее. Таким образом, повышается целостность данных путем сокращения времени, необходимого для ввода информации по измерениям в транзакции.

·

Правила учета значений для стандартных измерений. Эти правила определяют, должны ли учитываться значения измерений или возможен учет информации только по отдельному значению измерения. Таким образом, совершенствуется целостность исходящих данных. Информация, которая должна быть сгруппирована по измерениям, не может быть учтена до тех пор, пока измерения не будут полностью введены.

·

Правила приоритезации определяют, каким образом в значениях

Финансы

2-65

стандартных измерений должны разрешаться конфликты приоритетов. ·

Правила комбинирования измерений определяют порядок группировки измерений и их значений при учете. Таким образом, поддерживается бизнес политика, совершенствуется исходящая информация, а также предотвращается учет по нелогичным или запрещенным комбинациям аналитических измерений.

·

Заблокированные измерения и значения измерений. Блокировка измерений, например, по окончании коммерческой кампании, также помогает поддерживать бизнес политику, совершенствовать целостность исходящих данных, гарантируя невозможность учета с использованием заблокированных измерений и их значений.

Аналитические измерения и значения измерений Теперь вы ознакомитесь с порядком создания и настройки новых аналитических измерений и их значений. 1

В меню модуля Финансы выберите Настройка, Измерения, Измерения для перехода в окно Измерения.

В нем представлены все аналитические измерения, имеющиеся в системе на текущий момент. Каждое измерение имеет следующие атрибуты: ·

Код – ссылка, идентифицирующая данное измерение в момент его выбора в соответствующих полях в любой части приложения (в журналах или документах).

·

Название и Описание – название измерения, которое будет фигурировать в финансовой и аналитической отчетности. Описание используется исключительно в информационных целях.

·

Блокировка – Если поместить в это поле флажок, вы не сможете учитывать журналы, содержащие это измерение.

·

Код Caption и Фильтр Caption – Эти параметры будут выступать в роли названия полей ключевых измерений в документах и журналах,

2-66

Основы Navision

в роли фильтров ключевых измерений в отчетах, бюджетах, аналитической и финансовой отчетности. Подсказка Измерения используют функциональность динамического заглавия поля. Это обеспечивает автоматическое обновление названий полей на основе выбранных измерений. Для создания новых значений измерения: 2

В окне Измерения поместите курсор на код измерения, для которого создается значение. Например, выберите измерение РЕГИОН.

3

Нажмите Измерение, Значения Измерения, чтобы открыть окно Измерения Значения.

Значение Измерения – это подраздел Измерения. Например, для Измерения «РЕГИОН» пользователь может выбрать между значениями 20, 50, 85 и так далее: все они могут называться РЕГИОН. Каждое измерение имеет бесконечное множество значений, хотя каждый код значения должен быть уникален для данного измерения. Эти значения используются в журналах. Измерение Тип Значения используется для создания иерархических отношений между значениями в рамках данного аналитического измерения. Он описывает способ использования значения измерения в процессе учета и практически полностью соответствует полю Тип Счета в Плане Счетов. Как и в плане счетов, здесь также можно обозначить иерархию значений измерений, нажав Функции, Создать отступы.

Финансы

2-67

В демонстрационной фирме иерархия была настроена для измерения РЕГИОН. Поэтому 30, 85 и так далее являются значениями измерения РЕГИОН. Это означает, что пользователь может учесть запись со значением измерения 30, но анализ продаж по 45 и 55 будет также включать запись 30. Существуют следующие типы значений аналитических измерений: Стандартное – используется для стандартного учета значений измерения Заголовок – заголовок группы значений измерения. Сумма – используется для группировки серии балансов по значениям измерения, которые не предшествуют непосредственно значению типа Сумма. В поле Группировка необходимо указать диапазон для суммирования. От-Сумма – обозначает начало серии значений измерения, которые подлежат суммированию вплоть до типа измерения До-Сумма. До-Сумма – обозначает окончание группы значений измерения, начинающихся значением типа От-Сумма. В поле Группировка необходимо указать диапазон для суммирования. Автоматически значению измерения присваивается опция Стандартное. Учету подлежат только операции со следующими типами значений: Стандартное и От-Сумма. Наряду с полной блокировкой измерения, существует возможность блокировать учет журналов, содержащих отдельные значения измерения. В этом случае, должно быть промаркировано поле Блокировка конкретного значения аналитического измерения.

2-68

Основы Navision

Типы аналитических измерений После настройки кодов и значений измерений, у вас появляется возможность присвоить некоторым измерениям дополнительную функциональность. Глобальные измерения Из списка уже созданных измерений можно выбрать два, которые в дальнейшем будут играть роль глобальных. Глобальные измерения широко используются в рамках всего системного приложения. То есть они могут служить фильтрами для финансовых операций, всех отчетов, бюджетов и пакетных заданий. Программа автоматически делает глобальные измерения доступными в строках операций и заголовках документов в виде ссылок на измерения 1 и 2. Глобальные измерения обычно являются самыми используемыми и важными в деятельности компании. Именно поэтому они доступны во всем приложении. Подсказка Глобальные измерения имеют ту же функциональность, что и уже существующие коды отделов и проектов, но открывают более широкие возможности гибкой настройки аналитических измерений, которые должны появиться в отчетах и фильтрах. Это позволяет минимизировать модификации уже существующих настроек Navision Financials. Два глобальных измерения регистрируются в таблице Фин. Книга Операций, а вся прочая информация по измерениям, ассоциированная с операцией заносится во вспомогательную таблицу. Это упрощает процесс обновления версий для существующих клиентов, которые захотят сохранить Отделы и Проекты в качестве глобальных измерений. Для новых клиентов динамические заголовки позволяют легко создавать иные глобальные измерения помимо измерений Отдел и Проект.

Ключевые измерения Ключевые измерения позволяют быстро и просто вводить измерения и их соответствующие значения напрямую в строки журналов и документов покупки/продажи. Для этого следует выбрать Вид, Показать Столбец, а затем выбрать наиболее часто используемое в текущем документе ключевое измерение. После этого поле ключевого измерения будет выведено в форму документа и на экран. В общем итоге можно указать до восьми ключевых измерений. Первые два

Финансы

2-69

ключевые измерения программа автоматически формирует на основе данных о выбранных глобальных измерениях. То есть глобальные измерения автоматически трансформируются в ключевые. Следовательно, в распоряжении пользователей остается еще шесть. По мере необходимости, они могут меняться и модифицироваться. Настройка производится в окне Финансы Настройка. Для ввода информации по измерениям, не являющимся ключевыми, необходимо использовать отдельное окно аналитических измерений. Бюджетные измерения Помимо двух глобальных измерений, для каждого бюджета можно настроить еще четыре. Эти измерения называются бюджетными. Они выбираются из перечня уже созданных в системе измерений. Бюджетные измерения могут служить фильтром, а также дополнять сведения, представленные в бюджетной операции. Выбор глобальных измерений Настройка измерений легко доступна через меню Финансы Настройка. Глобальное измерение может выступать в роли фильтра в любой части приложения Navision. В качестве глобальных могут быть избраны любые два измерения. Выберите два наиболее часто используемых в отчетности аналитических измерения. Однако в аналитических отчетах в роли фильтра может выступать абсолютно любое измерение. Для выбора Глобальных Измерений: 1

Нажмите Финансы, Настройка, Финансы Настройка.

2

На закладке Измерения, в поле Глобал. Измерение 1 Код с помощью вспомогательной кнопки выберите аналитическое измерение. Нажмите ОК для копирования кода в поле.

3

Повторите процедуру для поля Глобал. Измерение 2 Код.

Внимание В дальнейшем, если вы вдруг решите заменить одно глобальное измерение другим, это повлечет за собой необходимость обновления и модификации всех операций, учтенных в системе с данным измерением. Из-за большого объема операций этот процесс может занять длительное время. Во избежании подобных ситуаций, желательно, чтобы еще на этапе настройки вы корректно определили

2-70

Основы Navision

базовые аналитические измерения.

Ввод измерений в документы и журналы Ключевые измерения При регистрации информации по измерениям важно, чтобы не возникало помех для процесса ввода в целом. Чтобы максимально ускорить и упростить данную процедуру, в качестве ключевых можно выбрать восемь измерений. Ключевые измерения – это измерения, которые для облегчения ввода данных представлены в журнале и строках документа в виде полей. Обратите внимание, что для дальнейшей работы пользователей эти поля должны быть выведены в форму окна. Для просмотра регистрации измерений в документах программы, давайте изучим заказ 101017. 1

В меню модуля Продажа & Клиенты, нажмите Заказы и откройте заказ 101017.

2

Измерения из заказа продажи могут быть просмотрены в окне Документ Измерения, нажатием Заказ, Измерения.

Финансы

2-71

При необходимости, измерения и их значения могут быть изменены для отдельного документа в окне Документ Измерения. Вы также можете изменить значения измерений для ключевых измерений, добавляя поля Ярлык Измерение в заголовок документа. 3

Аналогично, для просмотра измерений по первой строке заказа следует установить на нее курсор, а затем нажать Строка, Измерения.

В этом случае, измерения для текущей строки такие же, как и для заголовка заказа. Стандартно измерения заголовка копируются во все строки заказа. Измерения и значения измерений для каждой строки могут быть изменены в окне Документ Измерение. Вы также можете изменить значения ключевых измерений, добавляя поля Ярлык Измерение в строки документа. Стандартные измерения Даже посредством ключевых измерений, ручной ввод информации,

2-72

Основы Navision

связанной с аналитическими измерениями, может оказаться трудоемкой и длительной задачей. Особенно при наличии большого числа кодов аналитики. Альтернативой ручного заполнения каждого документа или журнала выступает настройка стандартных измерений для определенных счетов, клиентов, поставщиков и товаров. Каждый раз, когда такой финансовый счет фигурирует в журнале или документе, стандартные измерения, присвоенные ему, автоматически копируются в этот журнал или документ. В случае с нашим заказом продажи, аналитические измерения были добавлены автоматически на основании сведений и настроек клиента, для которого готовился счет, и товаров, содержащихся в строках. 4

Откройте карточку клиента, нажав SHIFT + F5.

5

Нажмите Клиент, Измерения.

В открывшемся окне представлены измерения РЕГИОН, КЛИЕНТГРУППА и ОТДЕЛ, связанные с клиентом, в карточке которого мы находимся, и соответственно, с заказом данного клиента. 6

Закройте окно, чтобы вернуться в заказ продажи.

7

На закладке Общее карточки клиента, щелкните Код Продавца.

8

В окне Менеджеры нажмите Менеджер, Измерения, для одного.

Финансы

2-73

Совершенно очевидно, что оставшееся измерение, МЕНЕДЖЕР, относится к менеджеру, указанному в заказе продажи. Важно понимать, что в заказе используются стандартные измерения. В отсутствии специальных ограничений в отношении комбинаций измерений, при желании вы без проблем сможете вручную изменить их в документе.

2-74

Основы Navision

2.6 ЖУРНАЛЫ И РАЗДЕЛЫ В этой секции вы получите базовые знания о журналах и их разделах, в которых ведется основная работа пользователей; узнаете о принципах нумерации журналов; создания новых шаблонов и разделов, а также об использовании функции Скрыть/Показать Столбец. Обзор журналов и разделов Финансовые журналы позволяют регистрировать и учитывать транзакции на финансовых и прочих счетах, например, счетах расчетов с клиентами/поставщиками и т.д. Система ввода данных в журналы имеет три уровня: шаблоны, разделы и строки журнала. Шаблоны журналов Как правило, журналы предназначены для ввода и учета каких-либо однотипных операций, например, покупок, продажи, расчетов с клиентами или поставщиками. Каждый тип журнала настроен со своим собственным шаблоном. Шаблоны формируют базовую структуру журнала, в нем задаются стандартные настройки и информация для всех разделов, созданных в текущем шаблоне. Разделы Разделы формируются на основе шаблонов журнала. Все разделы журнала, базирующиеся на едином шаблоне, будут иметь одну структуру, стандартные настройки и информацию, заданную в текущем шаблоне. Однако эти настройки заданы по умолчанию, и при желании пользователя могут быть изменены и модифицированы для отдельных разделов журналов. Обычно разделы предназначены для отделения операций одного пользователя от операций другого пользователя. Например, Тодд и Сью оба имеют дело с финансовыми операциями. Обычно Тодд формирует и учитывает операции несколько позже своего коллеги – только после их проверки и одобрения руководства. Для того, чтобы отделить операции Сью от операций Тодда им необходимо два раздела одного и того же финансового журнала. Строки журнала В строках журнала регистрируются операции, подлежащие дальнейшему учету. Эта информация, введенная в строки журнала, содержит номер финансового счета, дату учета и сумму операции.

Финансы

2-75

Иллюстрация структуры журнала представлена на следующей диаграмме.

В приложении всегда присутствуют все три уровня, однако визуально отображаются только раздел и строки журнала. В отсутствии множества дополнительных шаблонов и разделов, по умолчанию используется СТАНДАРТНЫЙ шаблон и его раздел. Однако, если вы решите добавить новые шаблоны/разделы, вы всегда сможете сделать это, а затем работать, переключаясь с одного на другой. Создание шаблонов журналов 1

В меню Финансы выберите Настройка, Журнал Шаблоны.

Окно Фин. Журнал Шаблоны содержит список стандартных шаблонов журналов, которые настроены для этой фирмы. Шаблоны журналов были настроены для отражения типа транзакции, на которую ссылается данный журнал. В шаблоне ОБЩИЙ у имеются следующие поля.

2-76

Основы Navision

Название и Описание – код и описание, идентифицирующие шаблон журнала. Тип – определяет структуру окна журнала и набор представленных полей. Можно выбрать Покупка, Клиенты, Поставщики, ОС, Зачет НДС, Будущие Расходы, Банк, Касса. Типовой – определяет, используется ли шаблон журнала для создания типовых журналов. При наличии флажка в поле Типовой, поле Серия Номеров должно быть пустым. Бал. Тип Счета и Бал. Счет Но. – стандартный балансирующий счет может быть настроен для всех строк журналов во всех разделах данного шаблона. Этот балансирующий счет, заданный по умолчанию, при необходимости всегда может быть заменен в отдельном разделе или строке журнала. Поле Серия номеров – выберите стандартную серию номеров, которая будет использована для нумерации документов в строках раздела, созданного в текущем шаблоне. Если оставить поле пустым, придется вручную вводить номера документов в строки журнала. Помните, что поле Ручная Нумерация в окне Серия Номеров не имеет влияния на журналы. Учетная Серия Номеров – выбор серии номеров для нумерации учтенных операций, которые учитываются из этого раздела журнала. Номера документов могут присваиваться только в момент учета журнала. Для этого не следует заполнять поле Серия Номеров, и, напротив, заполнить поле Учетная Серия Номеров. В иной ситуации, может потребоваться использовать две принципиально различные серии для нумерации строк журнала и учтенных журнальных операций. В этом случае в полях Серия Номеров и Учетная Серия Номеров указываются разные коды серий номеров. При учете журнала программа заменит Документ Но. в строке журнала следующим порядковым номером из учетной серии номеров. Код Источника – выберите код источника, который будет присвоен всем разделам, созданным в текущем шаблоне журнала. Код Причины – выберите стандартный код причины, который будет присвоен всем разделам, созданным в текущем шаблоне журнала. Значение, заданное по умолчанию, всегда может быть изменено для отдельного раздела или строки журнала. Проверять Баланс по Документу – здесь можно указать, должен ли

Финансы

2-77

в текущем шаблоне журнала проверяться баланс по номеру и типу документа. Если не заполнить это поле, программа будет проверять баланс журнала только по дате. Коп. Настройку НДС в Строки – Установите в этом поле флажок, чтобы программа автоматически заполняла Тип Учета и НДС Учетные Группы для финансовых и балансирующих счетов в строках текущего шаблона журнала. Это будет стандартная настройка для всех разделов, созданных на основании данного шаблона. Однако при желании настройка каждого отдельного раздела журнала может быть изменена в индивидуальном порядке. При вставке/удалении флажка в этом поле, программа спросит о необходимости обновления всех разделов выбранного шаблона. Разрешить Разницу НДС - поместите флажок в это поле, чтобы разрешить ручную корректировку сумм НДС в журналах. Это будет стандартная настройка для всех разделов, созданных на основании данного шаблона. Однако при желании настройка каждого отдельного раздела журнала может быть изменена в индивидуальном порядке. При вставке/удалении флажка в этом поле, программа спросит о необходимости обновления всех разделов выбранного шаблона. Создание раздела журнала Допустим, вы хотите создать два новых раздела журнала для Сью и Тедда. 1

Для открытия разделов журнала зайдите в Финансы, Финансовые Журналы.

2

В окне Финансовый Журнал нажмите кнопку просмотра в поле Код Раздела.

2-78

Основы Navision

Открывается список текущих разделов журнала, основанных на шаблоне ОБЩИЙ. Другой способ обзора существующих разделов – выбрать шаблон журнала в окне Фин. Журнал Шаблоны и нажать Шаблон, Разделы. 3

Создайте раздел и для пользователей Сью и Тодд, нажав клавиши F3 и ENTER и заведя соответствующую информацию.

Название

СЬЮ

ТОДД

Описание

Раздел Журнала Сью

Раздел Журнала Тодда

Бал. Тип Счета и Бал. Счет Но. – разделы журнала основаны на шаблоне журнала ОБЩИЙ, у которого нет балансирующего счета. В результате разделы также не имеют балансирующих счетов. Для этого примера балансирующего счета не будет, поэтому оставьте эти поля как есть. Серия Номеров и Учетная Серия Номеров – эти разделы в нашем примере основаны на шаблоне журнала ОБЩИЙ. В итоге, поле Серия Номеров будет автоматически заполняться сериями номеров, определенных в шаблоне журнала. Мы хотим сохранить серии номеров, присвоенные на основании шаблона. Таким образом, оставьте код в поле Серия Номеров как есть и оставьте поле Учетная Серия Номеров пустым. Код Причины, Копировать Настройку НДС в Строки и Разрешить Разницу НДС – оставьте эти поля со стандартными настройками, которые копируются из шаблона журнала ОБЩИЙ. 4

По окончании работы, разделы журнала должны выглядеть следующим образом.

Финансы

2-79

5

Закройте окно.

6

Нажмите ESC для возврата в меню модуля Финансы.

Автоматическая нумерация в журналах Для того чтобы иметь возможность использовать функцию автоматической нумерации в журналах, необходимо определить коды серий номеров и их строки, как описывалось выше. После этого, нужно указать код серии номеров в поле Серия Номеров шаблона или раздела журнала. Если код серии номеров задан в шаблоне журнала, он автоматически будет копироваться в разделы, создаваемые в данном шаблоне, но при необходимости в некоторых разделах этот код может быть заменен или удален. Если вы не определили код в шаблоне журнала, для автоматической нумерации документов нужно указать код в каждом отдельном разделе текущего шаблона. Ручная нумерация в журналах Для того чтобы вручную нумеровать разделы журнала, не заполняйте поля Серия Номеров и Учет Серия Номеров в разделе журнала. В разделах журнала возможно комбинаторное использование ручной и автоматической нумерации. Например, в разделах финансового журнала вы можете нумеровать документы в разделе БАНК вручную, а в разделе СТАНДАРТ – автоматически. То есть вы должны будете обнулить значение поля Серия Номеров в строке с названием БАНК, но оставить код серии номеров в строке с названием СТАНДАРТ. Создание записей в журнале Теперь, когда вы знакомы со структурой журналов, попробуем создать операцию, а затем учесть ее. 1

В меню Финансы выберите Финансовые Журналы.

2

В поле Код Раздела нажмите кнопку просмотра и выберите раздел пользователя Тодд.

2-80

Основы Navision

3

В поле Дата Учета введите 25/01/01.

Подсказка Для того чтобы ввести в поле даты сегодняшнее число, укажите там t и нажмите ENTER, программа автоматически проставит сегодняшнюю дату. Для обозначения дня недели, укажите П, а для быстрого ввода рабочей даты – w. 4

Оставьте поле Тип Документа пустым.

5

В поле Документ Но. оставьте номер, проставленный программой. Этот номер был указан программой на основании Серии Номеров, введенной для раздела журнала ТОДД.

6

В поле Тип Счета с помощью вспомогательной кнопки выберите опцию Фин. Счет.

7

В поле Счет Но. укажите номер счета 2611.

Обратите внимание, что описание было заполнено автоматически. Оно совпадает с названием счета Уборка. Это помогает пользователю быстро понять, правильный ли счет он выбрал. Теперь вы можете ввести вместо появившегося описания любой текст, например, комментарии к операции и т.д. Для настоящего примера оставьте поле Описание без изменений. 8

В поле Сумма введите 60,00 и сделайте дебетовую проводку на этот счет.

Финансы

2-81

В финансовом журнале положительные суммы представляют дебет по счету, указанному в поле Счет Но., в то время как отрицательные – кредитовые операции по счету. 9

В поле Бал. Счет Но. нажмите кнопку просмотра и выберите счет 5010, а затем нажмите ОК.

10

Перейдите в следующую строку журнала.

Вы только что создали новую строку. Заметьте, что новая строка имеет ту же дату учета, а номер документа Ф00002. Это происходит из-за того, что по предыдущей строке журнала был соблюден баланс. Следовательно, система ожидает ввода новой операции. Внимание При нажатии клавиши F8 программа копирует в новую строку значение предыдущего поля/записи. Каким образом мы приписываем транзакции к тому или иному отделу? Вы уже знаете, что посредством полей ключевых измерений журналам могут быть присвоены дополнительные коды аналитики. Для этого нам придется вывести поле ключевого измерения Отдел в форму окна журнала. Далеко не все из имеющихся в системе полей отображаются в форме окна. Таких полей слишком много. Чтобы не загромождать экран лишней информацией каждая фирма сама решает вопрос о том, как должна выглядеть форма окна. Многие окна в виде таблиц имеют встроенную функцию Скрыть/Показать Столбец, позволяющую пользователям видоизменять форму в соответствии со своими требованиями. 1

Щелкните кнопкой мыши по заголовку поля, а затем выберите пункт Показать Столбец.

2

Установите флажок в окошко слева от поля Отдел Код.

2-82

Основы Navision

3

Нажмите OK.

Вы увидите, что поле Отдел Код появилось на экране. В окне Показать Столбец представлен список всех полей, которые по желанию пользователя могут быть выведены на экран. Сейчас мы можем завершить ввод операции, теперь уже с использованием кодов отделов. 1

Вновь встаньте на первую журнальную строку.

2

В поле Отдел Код с помощью вспомогательной кнопки выберите код ПРОДАЖА и нажмите ОК.

Учет операций через журнал Ввод операции завершен и ее можно учесть. Для предварительного просмотра перед учетом тестового отчета, нажмите Учет, Тестовый Отчет. Также можно увидеть результат влияния данного журнала на выверку счетов. Для этого нужно нажать Учет, Выверить. Журнал может учитываться как сам по себе, так и с одновременной

Финансы

2-83

печатью отчета, содержащего все операции данного журнала. В нашем примере мы только учтем журнал. 3

Нажмите Учет, Учет.

4

Ответьте Да для подтверждения сообщения.

Буду учтены все строки, которые представлены в журнале и по которым соблюден баланс. Если предварительно в журнале был установлен фильтр даты учета или номера документа, будут учтены только те операции, которые остались по результатам фильтрации. Записи, скрытые в результате применения фильтра, учтены не будут, даже если они сбалансированы. Возможен одновременный учет нескольких разделов. В окне Фин. Журнал Разделы следует нажать Учет, Учет. В результате будут учтены все строки во всех разделах, имеющихся в окне Фин. Журнал Разделы. Результат учета журнала представлен последней записью в финансовом регистре. Зайдите в Регистр, чтобы увидеть созданные записи. Упражнение 7

Создание журнальной операции

Сформируйте еще одну журнальную операцию, используя те же финансовые счета (только теперь учет не будет производиться в дебет счета 4110, а в кредит 5010) и без разбивки на два отдела: отдел Продаж (100 изделий) и Административный отдел (60 изделий). Убедитесь, что в данной строке журнала отсутствуют коды отделов. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

2-84

Основы Navision

2.7 БАНКОВСКИЕ СЧЕТА На каждый банковский счет, также как и на счет кассы, в системе заводится отдельная карточка. Для каждой транзакции, прошедшей в системе по счету банка и кассы, программа учтет операцию банковского счета. Если вы делаете ручные или компьютерные платежные документы, программа также учитывает транзакцию в платежной книге операций, где отражен текущий статус платежного документа. Учетная группа, присвоенная банковскому счету, позволяет программе учитывать финансовые операции, связанные с транзакцией. Рассмотрим существующий в программе банковский счет: 1

В меню модуля Финансы выберите Банковские Счета.

2

Нажмите клавишу F5, выберите из списка МБ-Расчет и нажмите OK.

Закладка Общее Эта закладка содержит наиболее общие сведения о банке, в котором открыт счет – название, адрес, контактные реквизиты банка и имя поиска. Кроме того, закладка содержит следующие поля: Но. – буквенно-цифровой код, используемый для обозначения банковского счета в программе. Это НЕ должен быть номер счета, используемый в банке, который заводится в поле Банк. Расчетный Счет Но.

Финансы

2-85

Банк. Отделение Но. – буквенно-цифровой код, используемый для идентификации номера филиала банка. Все банки имеются серии номеров, обозначающие отделения, в которых открыты счета. Банк. Расчетный Счет Но. – номер расчетного счета в банке. Баланс и Баланс (РУБ) – это вычисляемые поля, которые отражают текущий баланс по банку на основе учтенных банковских операций. Миним. Баланс – минимально допустимый баланс по банковскому счету. Это значение указывается в валюте банковского счета и может быть положительной или отрицательной. Наш Код Контакта – контактное лицо в вашей компании, ответственное за коммуникации с данным банком. Это должен быть один из сотрудников, заведенных в окне Менеджеры. Блокировка – поместите в это поле флажок для блокировки транзакций по данному банковскому счету. Закладка Контакты

2-86

Основы Navision

Эта закладка содержит номера телефона и факса, электронный адрес и веб-страницу банка. Закладка Учет

Закладка Учет содержит следующие поля: Код Валюты – валюта банковского счета. ·

·

Если в этом поле указан определенный код валюты, значит данный банковский счет будет предназначен только для платежей в выбранной валюте.

В отсутствии кода валюты, вы сможете получать платежи в любой валюте, в том числе в рублях. Любые разновидности оплат, не оформляемые платежными поручениями, могут регистрироваться в любой валюте, включая рубли. Платежные поручения оформляются только в рублях. Внимание

Финансы

2-87

Платежные документы оформляются в валюте банковского счета. Если поле Код Валюты банковского счета пусто, значит, платежные документы по текущему банку могут быть оформлены только в рублях.

Посл. Платеж Но. – при печати платежных документов, можно указать последний использованный номер платежного документа. Программа будет обновлять этот номер каждый раз, когда создается новый платежный документ. Банк. Корр. Счет Но. – буквенно-цифровой код, используемый для обозначения банка, в котором заведен этот счет, например корреспондентский счет или СВИФТ- код. Посл. Выписка Но. – это поле содержит номер последней банковской выписки, выверенной в программе. Баланс Последней Выписки – это поле содержит конечный баланс последней банковской выписки, выверенной в программе. Банк. Счет Учетная Группа – учетная группа банковского счета, присвоенная этому счету. Программа использует ее для учета связанных финансовых операций для каждой транзакции, в которой задействован данный банковский счет.

2-88

Основы Navision

Кнопка Банк. Счет

Список – список всех банковских счетов, зарегистрированных в системе. Статистика – текущий баланс в валюте банковского счета и рублях, а также сравнительные показатели предыдущих периодов. Комментарии – любые подробные комментарии к этому банковскому счету – заведение и просмотр. Измерения –возможность просмотра и создания стандартных аналитических измерений для текущего банковского счета. Баланс – переход в окно Банк. Счет Баланс. Показывает баланс или обороты по банковскому счету в валюте этого счета или рублях за установленный период. Выписки – выверенные выписки по текущему банковскому счету. Учтенные Операции – книга учтенных банковских операций по данному банковскому счету. Платеж. Книга Операций – книга учтенных платежных операций по данному банковскому счету.

Финансы

2-89

Контакт – создает карточку контакта для этого банка в модуле Управление Отношениями. Пример К примеру, мы только что открыли новый банковский счет в евро в одном из банков Германии. Для создания банковского счета в программе: 1

В меню Финансы выберите Банковские Счета и нажмите F3 .

2

В поле Но. введите COBA, в поле Название напишите Cronus Commerzbank. Введите адрес банка: Blankeneser Bahnhofstr. 1, Hamburg. Выберите Индекс DE-20097 и Код Страны DE.

3

Банк Отделение Но.: 20080000 и Банк. Расчетный Счет Но. 12/11111.

4

Нажмите закладку учета и выберите Код Валюты EUR в соответствующим поле.

5

Выберите Банк. Счет Учетная Группа ВАЛЮТ-EUR в соответствующем поле и закройте окно.

Операции по этому банковскому счету будут учитываться в евро. Однако, балансы всегда будут отражаться в рублях – нашей локальной валюте. Балансы в обеих валютах можно увидеть в соответствующих полях закладки Общее окна Банк. Счет Карточка. Баланс в плане счетов всегда представлен в рублях. Подробнее относительно банковских счетов, платежных документов и банковских выверок читайте в учебных материалах по Финансовому менеджменту.

2-90

Основы Navision

2.8 ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ В этом разделе представлен обзор отчетов, реализованных в стандартной системе; вы познакомитесь с формами запроса отчетов; узнаете об имеющихся вариантах просмотра и печати отчетности, а также мы особо остановимся на финансовых и аналитических отчетах. Подробнее относительно функциональности финансовоаналитических отчетов читайте в учебном курсе Финансовый менеджмент. В силу того, что операции учитываются, а суммы аккумулируются в модуле Финансы, возникает необходимость всестороннего изучения и обработки информации, представленной в этой области приложения. Существует несколько способов подготовки анализа финансовых счетов (на основе учтенных финансовых операций): Несложные вычисления могут быть произведены в Плане Счетов при помощи фильтров поля и/или фильтров таблиц. Формулы фильтров приведены в Главе 1 настоящего курса. ·

В программе можно использовать стандартные отчеты.

·

Более сложные и комплексные отчеты и расчеты могут быть созданы посредством финансовых и аналитических отчетов.

·

Теперь в вашем распоряжении находятся средства анализа по измерениям с использованием аналитических отчетов.

План счетов Вкратце вопросы анализа сведений в Плане счетов уже затрагивались в разделе План Счетов этой главы. Подробнее об анализе плана счетов можно узнать из учебного курса Финансовый менеджмент. Стандартные отчеты Программа содержит несколько стандартных печатных отчетов. Они находятся в меню Отчеты в каждой области приложения. Стандартные отчеты в модуле Финансы включают: ·

проверочный баланс

·

отчеты по выверке операций

·

отчеты по аналитическим измерениям

·

отчеты по банковским счетам

·

отчеты по консолидации

Финансы

2-91

·

финансовые отчеты

·

бюджеты

·

отчетность по НДС

·

Итрастат-отчетность

Критерии, параметры и фильтры для конкретного отчета устанавливаются в его форме запроса. Формы запроса После выбора отчета из списка появляется форма запроса. Она позволяет определить параметры, которые будут использоваться при создании отчета. Отчет, который мы рассмотрим в качестве примера, был выбран потому, что он содержит все параметры, которые можно встретить в форме запроса. В формах запроса также устанавливаются параметры импорта и пакетных заданий. 1

В меню Финансы выберите Отчеты.

2

В окне Фин. Отчеты-Печать выберите Бюджет.

3

Нажмите Печать.

Появится форма запроса.

В системе может быть создано множество разнообразных отчетов. Фильтры позволяют детализировать отчет таким образом, что он выведет только ту информацию, которая необходима пользователю. Например, можно создать отчет Бюджет для конкретного финансового счета или нескольких счетов, нескольких дат, периодов или значений измерений. Для фильтров каждой таблицы, участвующей в отчете, есть отдельная закладка.

2-92

Основы Navision

Кроме того, может быть изменена сортировка отчета. Например, в нашем отчете финансовые счета могут быть отсортированы по номеру, имени поиска, типу (балансирующий или нет). Для этого используется кнопка Сортировка. Мы не будем менять порядок сортировки, однако, вы должны знать о существовании такой функции. Параметры Большинство отчетов в Navision также содержат закладку Параметры для ввода дополнительных критериев и условий. Эти опции подробно описаны в интерактивной Справке к отчету. Предварительный просмотр, печать отчетов и сохранение в HTML-файл Любой отчет может быть распечатан на бумаге, перенесен на жесткий носитель в виде HTML-файла или выведен в режиме предварительного просмотра на экран. 1

Допустим, нам требуется просмотреть отчет бюджета по всем счетам типа Учетный.

2

Для предварительного просмотра отчета на экране, нажмите кнопку Просмотр.

При нажатии кнопки Печать, появляется стандартное окно Windows, в котором задаются параметры печати. Печать идет в соответствии с настройками операционной системы. Также отчет можно сохранить в файл формата HTML. Для этого: ·

Заполните форму запроса так же как при печати на принтер.

Финансы

2-93

·

В строке меню выберите Файл, Сохранить как HTML. Обратите внимание, этот пункт меню будет доступен для выбора только при работе с отчетом. При выборе этого пункта меню, программа автоматически создаст отчет в формате HTML.

·

Введите имя HTML-файла, содержащего отчет и нажмите Сохранить для сохранения файла.

Финансовые отчеты предназначены для выполнения расчетов, которые невозможно произвести непосредственно в плане счетов. Кроме всего финансовые отчеты могут использоваться для подведения итогов по промежуточным группам счетов. В свою очередь, эти под-итоги могут включаться в расчет значений по другим, более крупным группам финансовых счетов. Таким образом, без применения Дизайнера Отчетов вы имеете возможность создавать отчеты, полностью отвечающие вашим требованиям. Система позволяет создать любое количество финансовых отчетов, каждый со своим уникальным названием. При необходимости можно настроить различные варианты раскладки отчетов, а затем печатать их с тем, чтобы иметь представление о текущем состоянии дел. Финансовые отчеты предназначены для анализа значений по финансовым счетам или для сравнения плановых и фактических показателей по этим же финансовым счетам. Например, вы можете просматривать фактические значения финансовых операций в виде процента от плановых показателей, установленных ранее. Финансовые отчеты настраиваются в окне Фин. Отчет. Говоря о финансовых отчетах, мы подразумеваем их раскладку. Благодаря ей, достигается простота форматирования и создания отчетов под требования пользователя. Раскладка и внешний вид отчета определяются параметром, выбранным в форме запроса отчета в момент его запуска. Посредством легко модифицируемых столбцов и рядов, вы можете очень гибко оперировать значениями и показателями, подлежащими сравнению и анализу. То есть практически это означает, что, не прибегая, к помощи Дизайнера Отчетов, вы можете создавать любые кастомизированные финансовые отчеты. Кроме того, система поддерживает экспорт финансовых отчетов в MS Excel. Благодаря этому, отчеты становятся доступны широкому кругу специалистов. Подсказка

2-94

Основы Navision

По умолчанию, в программе отсутствуют какие бы то ни было стандартные финансовые отчеты, поэтому вам придется заводить их самостоятельно.

Финансовые отчеты Кастомизированный (адаптированный под требования конкретной организации) отчет можно получить, используя стандартный шаблон финансового отчета на основе финансовой информации за установленный период времени. Каждый финансовый отчет состоит из двух элементов: ·

Финансовый отчет (или раскладка строк)

·

Раскладка столбцов

1

В меню модуля Финансы выберите Финансовые Отчеты.

Окно Фин. Отчет предназначено для создания строк отчета на основании имеющейся финансовой информации. Помимо определения того, какие финансовые счета будут включены в отчет, также можно использовать формулы расчета показателей одних строк отчета на основании других строк. Критерии, связанные с показателями столбцов, задаются в окне Раскладка Столбцов. Это могут быть периоды времени, определяющие данную сумму, является ли сумма балансом или оборотом, а также являются ли полученные величины плановыми (бюджетными) или фактическими. То есть отчеты предназначены для целей: · ·

Сравнения реального и планового балансов по выбранным финансовым счетам за месяц и Году на текущую дату. Сравнения балансов текущего года с балансами предыдущего

Финансы

2-95

года по выбранным финансовым счетам. Независимое существование раскладок строк и столбцов помогает создавать разнообразные отчеты путем комбинирования однотипной раскладки строк и нескольких раскладок столбцов и наоборот. Итак, если при наличии финансового отчета Выручка с раскладкой в два столбца, один из которых отражает показатели по отделам, а другой – по месяцам, вы сможете распечатать его, выбрав в качестве фильтра один из них. Вместо настройки и формирования двух разных отчетов, достаточно создать одну раскладку строк и две разные раскладки столбцов. В окне Фин. Отчет Названия настраивается стандартная раскладка столбцов для определенного финансового отчета. Для того чтобы просмотреть финансовый отчет, не печатая его, находясь в окне Фин. Отчет, нажмите Фин. Отчет, Просмотр. Появится окно Фин. Отчет Просмотр.

При печати отчета существует ограничение на шесть столбцов, представленных в распечатке. Однако в режиме предварительного просмотра на экране, в матричном окне Фин. Отчет Просмотр вы видите все столбцы, присутствующие в раскладке. Анализ по измерениям 1

В меню Финансы выберите Анализ по измерениям.

2-96

Основы Navision

Как уже отмечалось ранее, измерения играют важную роль в процессе аналитической обработки данных. Используя измерения, вы можете выявлять и анализировать существующие тенденции, а также осуществлять сравнение операций по целому ряду признаков и характеристик. Функция аналитических отчетов представляется крайне полезной именно в этой связи. Однако наряду с ней могут активно применяться разнообразные фильтры, финансовые отчеты и прочая информативная отчетность. Основная цель использования измерений в финансовых, бюджетных и прочих операциях заключается в том, чтобы по прошествии времени иметь возможность проанализировать учтенные данные в разрезе измерений. Аналитические отчеты позволяют переносить информацию, связанную с измерениями, в соответствии с установленными пользователем критериями. Таким образом, это поможет выявить существующие тенденции и осмыслить полученные сведения на основе ранее учтенных данных по измерениям. Для каждого такого аналитического отчета задаются четыре измерения, а также устанавливаются критерии для финансовых счетов, бюджетов и определяются временные рамки. Кроме того, можно устанавливать фильтры измерений, не включенных в аналитический отчет. Для этого в карточке аналитического отчета необходимо нажать Анализ, Фильтр. Таким образом, аналитические отчеты могут отвечать самым разным целям и задачам. Внимание: Функция аналитических отчетов является интуитивно понятным

Финансы

2-97

инструментом, который позволяет осуществлять мониторинг деятельности компании, быстро и эффективно выявлять новые экономические возможности и перспективы. Подробнее об анализе по измерениям читайте в учебном курсе Финансовый менеджмент.

2-98

Основы Navision

2.9 БЮДЖЕТЫ В меню модуля Финансы выберите раздел Бюджеты.

Окно Бюджет выглядит точно так же, как и любое другое матричное окно системы. То есть фактически бюджеты создаются в специальном окне с понятным и простым интуитивным интерфейсом. Далее приводится обобщенный перечень некоторых основных свойств и особенностей бюджетов: 1

За один и тот же период времени может существовать несколько бюджетов, различающихся между собой названиями.

2

Бюджет формируется в матричном окне путем выбора комбинации финансового счета, периода, двух глобальных аналитических измерений и четырех бюджетных измерений. Измерения упрощают процесс бюджетирования, а также позволяют производить сравнение фактических показателей с ранее установленными. Сравнение в окне Анализ по Измерениям может осуществляться по измерению, финансовому счету и за период.

3

В системе поддерживаются средства копирования бюджетов предыдущих периодов, а также существует возможность коррекции бюджетных значений при помощи соответствующего коэффициента. Любой операции бюджета может быть присвоено неограниченное число аналитических измерений. Копирование бюджета производится с использованием коэффициента. При

Финансы

2-99

этом он относится и к финансовым , и к бюджетным операциям. 4

Бюджеты могут экспортироваться и импортироваться в/из Excel – это делает процесс бюджетирования более гибким и эффективным. При экспорте бюджетов в Excel существует возможность отбора информации при помощи фильтров аналитических измерений. В свою очередь, бюджеты, импортированные из Excel, могут дополнять или заменять собой ранее существовавшие в системе бюджетные операции.

2-100

Основы Navision

2.10 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Вы получили базовое представление о модуле Финансы системы Navision. Ниже предлагаются контрольные вопросы по пройденному материалу. Ответы вы ищите самостоятельно. Подобная работа поможет лучше усвоить материал. 1

Назовите два способа создания нового учетного периода.

2

Что такое коды аудита?

3

Каким объектам можно присвоить серии номеров?

4

Перечислите документы, которым может быть присвоена серия номеров.

5

Можно ли совмещать автоматическую и ручную нумерацию в различных сериях номеров?

6

Перечислите некоторые действия, которые можно выполнять в разных валютах?

7

Что значит конвертация валют посредством кросс-курса?

8

Каков результат использования аналитических измерений в плане счетов для компании?

9

Какие пункты меню Файл относятся к Фирме?

10

Верно или ложно? Измерения могут быть использованы во всей программе для записей в журналах, документах и бюджетах.

11

Для чего в первую очередь предназначаются аналитические измерения?

12

Сколько всего измерений можно настроить?

13

Перечислите четыре типа счетов в Плане счетов. Какова функция каждого?

14

Для чего нужны учетные группы ? Что нужно настроить в первую очередь для их использования?

15

Назовите два типа Общих Учетных Групп.

16

Перечислите четыре способа начисления НДС в программе.

Финансы

2-101

17

Можете ли вы корректировать сумму НДС для скидки оплаты?

18

Назовите три уровня иерархии журналов Какие из них всегда отражены на экране ПК?

19

Как можно копировать предыдущее поле/запись в новую строку?

20

Какие отчеты можно запускать без предварительной настройки?

21

Для чего служат финансовые отчеты?

22

Можно ли использовать измерения в бюджетах?

23

Можно ли экспортировать/импортировать бюджеты в/из Excel? Можно ли при этом использовать фильтры?

Глава 3 Продажи & Клиенты

Модуль Продажа & Клиенты предназначен для управления продажами и расчетами с клиентами компании. Данная область приложения полностью интегрирована с модулем Финансы. На практике это означает, что результаты учета операций в модуле Продажа & Клиенты, автоматически отражаются на финансовых счетах расчетов с клиентами, на счете реализации и НДС и т.д. В данной главе приводится обзор функциональности модуля Продажа & Клиенты системы Navision. 3.1

ОБЗОР И НАСТРОЙКА

3.2

КВОТЫ ПРОДАЖИ

3.3

СОЗДАНИЕ ЗАКАЗОВ ПРОДАЖИ

3.4

УЧЕТ ЗАКАЗОВ ПРОДАЖИ

3.5

СОЗДАНИЕ И УЧЕТ СЧЕТОВ ПРОДАЖИ

3.6

ПРОЦЕДУРА УЧЕТА ТРАНЗАКЦИЙ ПРОДАЖИ

3.7

КРЕДИТ НОТЫ ПРОДАЖИ

3.8

РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ

3.9

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

3.10

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Chapter 1. The ChapterTitle goes here

2 2

Продажи & Клиенты

3-3

3.1 ОБЗОР И НАСТРОЙКА В этом разделе вы познакомитесь с базовыми настройками модуля Продажа & Клиенты, а также с основными принципами действия карточек клиентов. Базовая настройка Параметры настройки модуля Продажа & Клиенты задаются в окне Продажи и Клиенты Настройка. В нем устанавливаются базовые принципы функционирования данного модуля. В меню Продажа и Клиенты нажмите Настройка, затем Продажи и Клиенты Настройка. Появится окно Продажа и Клиенты Настройка.

Закладка Общее На закладке Общее устанавливаются параметры расчета и учета скидок, а также различных сообщений и предупреждений, выдаваемых системой по ходу работы. Закладка Общее содержит следующие поля: ⋅

Учет Скидки – В этом поле определяется тип скидок продажи, которые подлежат раздельному учету.

3-4

Основы Navision

·

Кредитный Контроль – Здесь указывается, должна ли программа в процессе формирования документа продажи выдавать предупреждение о текущем состоянии расчетов с клиентом.

·

Минус-Контроль Склада – Установите в этом поле флажок, если хотите, чтобы в случае превышения заказом текущего значения склада, система выдавала соответствующее сообщение.

·

Накладная из Счета – Установив флажок в этом поле, вы тем самым настраиваете автоматическую генерацию накладных из счетов продажи.

·

Возврат Прих. Накл. на Кр. Ноту – здесь настраивается автоматическое создание приходной накладной возврата по кредит ноте продажи.

·

Округление Счета – Наличие флажка в этом поле свидетельствует об активации функции округления сумм в счетах продажи. Точность округления счетов в локальной валюте (рублях) настраивается в модуле Финансы; в прочих валютах – в справочнике валют.

·

Внешний Номер Обязателен – В этом поле вы указываете, должен ли в обязательном порядке использоваться внешний номер документа: В поле Внешний Номер Документа в заголовке документов продаж. В поле Внешний Документ Но. в общей строке журнала, где содержимое поля Тип Документа = Счет, Кредит Нота или Процент Нота, а содержимое поля Тип Счета = Клиент.

·

Применение между Валютами – В этом поле выбираются валюты, между которыми возможно применение в модуле Продажа & Клиенты.

·

Копир. Комм. Общего Заказа в Заказ – Установив флажок в этом поле, вы указываете, должна ли программа копировать комментарии из общих заказов в заказы продажи.

·

Копир. Комм. Заказ в Счет – здесь определяется, будет ли программа копировать комментарии из заказов в счета продаж.

·

Коммент. из Заказа в Накл. – здесь определяется, будет ли программа копировать комментарии из заказов продаж в накладные.

·

Копир. Комм. Возвр. в Кр. Ноту – здесь определяется, будет ли программа копировать комментарии из заказов возврата в кредит ноты продаж.

Продажи & Клиенты

3-5

·

Копир. Комм. Воз. в Воз. Накл. – здесь определяется, будет ли программа копировать комментарии из заказов возврата продаж в накладные возврата продаж.

·

Поле Разрешить Разницу НДС - Установите в этом поле флажок, если хотите разрешить ручную коррекцию НДС в документах продажи.

·

Поле Расчет Скидки Счета – Установите в этом поле флажок для автоматического расчета скидки счета в документах продажи. В отсутствии флажка в этом поле, скидка счета все же может быть вычислена вручную. Для этого следует зайти в окно Продажи и Клиенты Настройка и выбрать Расчет Скидки Счета.

·

Расчет Скидки Счета для НДС ID – Наличие флажка в этом поле свидетельствует о том, что скидка счета будет вычисляться в соответствии с атрибутом и параметром НДС. Если оставить это поле пустым, скидка будет рассчитываться в целом по всему документу.

·

Точный Возврат Себест. Обязат. – флажок в этом поле свидетельствует о том, что программа не будет позволять учет транзакции возврата, если поле Примен.-из Товар Операции в строке заказа продажи не содержит запись. Эта функция используется, когда фирма применяет политику точного отката себестоимости при возврате ранее реализованного товара. Это означает, что при повторном поступлении товара на склад, возврат продажи оценивается точно по себестоимости исходной реализации. Если к исходной продаже прибавляется добавочная стоимость, программа соответствующим образом обновляет значение возврата продаж.

Закладка Нумерация Откройте закладку Нумерация.

3-6

Основы Navision

На закладке Нумерация настраиваются принципы нумерации в модуле Продажа & Клиенты документов, клиентов и памяток. Прочие опции раздела Настройка Остановимся еще на нескольких пунктах меню Настройка. Клиент Учетные Группы – Здесь осуществляется настройка финансовых счетов для учета расчетов и операций с клиентами. Мы можем создать несколько учетных групп клиентов. Для каждой учетной группы назначаются финансовые счета, на которых будет производиться учет. Различные учетные группы могут иметь одни и те же финансовые счета, что позволяет более гибко группировать клиентов в отчетах. Например, отчет может показывать только клиентов из группы РОССИЯ. Несмотря на возможность одновременного существования нескольких учетных групп, каждому клиенту присваивается лишь одна группа. Товарные Издержки – Настройка данных о товарных издержках производится в окне Товарные Издержки. Номера товарных издержек, по сути, представляют собой комбинацию общих товарных групп, кодов налоговых групп, товарных групп НДС и непосредственно номеров товарных издержек. Количество подобных комбинаций не ограничено. Товарные издержки – прямые затраты, не вошедшие в фактическую цену покупки: расходы на транспортировку, упаковку и т.д. Мы еще вернемся к обсуждению этой темы.

Продажи & Клиенты

3-7

Формула Оплаты – Окно Формула Оплаты предназначено для настройки кодов, идентифицирующих различные формулы оплаты. Следует иметь в виду, что и в модуле Продажа & Клиенты, и в модуле Покупки & Поставщики используются одни и те же формулы оплат. В момент настройки формул оплат, также можно задать дату оплаты и дату скидки оплаты. Методы Оплаты – В системе можно настроить множество методов оплаты: чеком, наличные расчеты, банковский перевод и т.д Эта информация полезна в процессе аналитики и детальной обработки различных клиентских операций. Более того, для каждого метода оплаты можно установить стандартный балансирующий счет. Например, для наличных расчетов с клиентами это будет финансовый счет кассы. Подсказка При выставлении счета по заказу продажи или если счет продажи формируется пользователем вручную, в системе будет создана учтенная клиентская операция типа Счет. Если заказ или счет продажи содержат Метод Оплаты со стандартным балансирующим счетом, программа также учтет и полностью применит оплату к счету. Вот как программа обрабатывает реализацию товаров и услуг за наличную оплату. В результате учета кредит ноты продажи, программа формирует клиентскую учтенную операцию типа Кредит Нота. Если кредит нота продажи содержит Метод Оплаты со стандартным балансирующим счетом, программа НЕ учтет и НЕ применит возмещение средств к кредит ноте. Возмещение средств всегда регистрируется вручную через журнал оплаты или финансовый журнал. Формулы Памяток – Коды формул памяток настраиваются в окне Памятка Формулы. Каждый уникальный код, идентифицирует отдельную формулу памятки. Количество кодов не ограничено. Подробнее о памятках вы узнаете в конце данной главы. Формулы Процент Нот – Формулы расчета пени настраиваются в окне Процентные Ставки. Каждый уникальный код, идентифицирует отдельную формулу процент ноты. Вы должны создать код, представляющий каждый набор условий расчета пени. Подробнее о процент нотах вы узнаете в конце этой главы. Клиент Ценовые Группы и Клиент Группы Скидки – вы можете

3-8

Основы Navision

настроить ценовые группы и группы скидки для присвоения клиентам. Таким образом, достигается гибкость ценообразования в отношении отдельного клиента или группы клиентов, а также сокращаются трудозатраты на ввод данных касательно формирования скидок. Подробнее о ценообразовании и скидках читайте в учебном курсе Финансовый менеджмент. Карточка клиента На каждого клиента в системе должна быть заведена индивидуальная карточка. В нее вводятся базовые сведения о клиенте: его имя, адрес, контактная информация, а также данные о возможных скидках. Для того чтобы попасть в карточку клиента, в меню модуля Продажа & Клиенты выберите Клиенты. Появится окно Клиент Карточка.

В карточке клиента сконцентрирована вся имеющаяся по нему информация. Обратите внимание, что, как и многие другие карточки, представленные в системе, карточка клиента разделена на закладки. Это облегчает группировку информации. Каждый раз при создании документа продажи, его заголовок будет заполняться сведениями из карточки клиента. Кроме всего прочего в карточке имеются кнопки Клиент и Продажи: ·

·

кнопка Клиент – предоставляет доступ к дополнительным сведениям о клиенте, например, аналитическим измерениям. Отсюда же можно попасть в список всех клиентов. кнопка Продажи – позволяет получить доступ к различным

Продажи & Клиенты

3-9

коммерческим документам, связанным с данным клиентом, а также к сведениям о стандартных скидках, предоставляемых ему. Закладка Общее В закладке Общее представлены базовые сведения о клиенте. Обратим свое внимание на некоторые поля: Поле Код Страны позволяет установить формат ИНН клиента. Код страны может использоваться для сортировки списка клиентов. Например, таким образом, вы сможете отобрать исключительно немецких клиентов. Поле Имя Поиска – Позволяет создать дополнительное описательное название клиента, что упрощает процесс его поиска в приложении. По умолчанию программа автоматически копирует в это поле содержимое поля Название. Кредитный Лимит (РУБ) – Вы можете установить кредитный лимит по транзакциям данного клиента в локальной валюте (рублях). При превышении установленных параметров кредитного лимита, система будет выдавать соответствующие сообщения. Поле Блокировка – Установив в этом поле флажок, вы блокируете учет операций по данному клиенту. Например, это не позволит менеджеру создать заказ продажи для клиента, с которым имеются неурегулированные, спорные вопросы. Поле Код Сервисной Зоны – это поле содержит код сервисной зоны, в которой расположен данный клиент. Коды сервисных зон создаются в таблице Сервисные Зоны. Это своеобразная географическая сегментация клиентов. Например, запад, восток, центр и т.д. Закладка Контакты Откройте закладку Контакты.

3-10

Основы Navision

На закладке Контакты заводится контактная информация клиента. Справа от поля Телефон находится кнопка Позвонить. Если клиент помимо всего зарегистрирован в модуле Управление Отношениями, при нажатии на эту кнопку будет активирован мастер телефонных звонков. После того, как в окне запроса мастера телефонных звонков вы нажмете кнопку Готово, телефонный звонок автоматически будет зарегистрирован в протоколе взаимодействий (таблица Взаимодействие Книга Операций). Здесь же, на закладке Контакты находится поле E-mail, куда заносится адрес электронной почты клиента. По электронной почте клиенту могут отсылаться квоты, заказы, счета и/или отчеты. Вы также имеете возможность указать адрес web-сайта клиента в Интернет. Для перехода на Интернет-страницу нажмите кнопку Гиперссылка. Аналогичные поля и кнопка Гиперссылка представлены в карточках клиентов, поставщиков, банковских счетов, проспектов и контактов. Закладка Счет Перейдите на закладку Счет.

Продажи & Клиенты

3-11

На закладке Счет сгруппированы важные поля, влияющие на процедуру учета и выставления счетов клиенту. Поле Выст. Счет Клиент Но.: Возможна ситуация, когда товар отгружается одному клиенту, а счет выставляется другому. В этом случае, укажите здесь номер клиента, которому следует выставить счет. Программа по умолчанию будет копировать этот номер в квоты, заказы, счета и кредит ноты. При необходимости он может быть изменен. Код Скидки Счета: В момент создания карточки клиента, программа автоматически копирует в это поле номер клиента. Данный код будет присваиваться всем стандартным скидкам счета, предоставляемых клиенту. Клиент Учетная Группа – Здесь выбирается учетная группа, определяющая финансовый счет, на котором учитываются расчеты с конкретным клиентом. В демонстрационной компании учетные группы клиентов сформированы на основе их географического расположения (РОССИЯ, ЗАРУБЕЖ). Общая Бизнес Группа – В этом поле выбирается общая бизнес группа, определяющая финансовые счета поступлений, на которые учитываются транзакции продажи клиента. В демонстрационной компании общие бизнес группы сформированы на основе географического расположения клиентов (РОССИЯ, ЭКСПОРТ, ЕС). НДС Бизнес Группа – В этом поле нужно указать бизнес группу НДС, определяющую финансовые счета, на которых будет учитываться НДС продажи по транзакциям данного клиента. В демонстрационной компании бизнес группы НДС сформированы на основе

3-12

Основы Navision

географического расположения клиентов (РОССИЯ, ЭКСПОРТ, ЕС). Клиент Ценовая Группа: В окне Прайслисты для клиента устанавливаются альтернативные цены на товары, и формируется индивидуальный прайслист. Если в отношении клиента действует определенный прайслист, в квотах, заказах и счетах вместо стандартной цены единицы товара программа будет использовать соответствующую цену из данного прайслиста. Разрешить Скидку Строки: При наличии в этом поле флажка, программа рассчитает скидку строки при предложении цены. Цены Включают НДС: Это поле позволяет определить, включается ли НДС в цену из поля Цена Единицы в строках документов и отчетов продажи. Закладка Оплата Откройте закладку Оплата.

На закладке Оплата указываются методы и способы обработки расчетов с клиентами. В частности, поле Метод Применения влияет на способ применения оплат от клиентов и счетов продажи. Имеется два варианта выбора: ·

Ручной – Применение оплаты возможно только, если вручную указан конкретный документ, подлежащий применению.

·

Автоматический – Программа автоматически применяет оплаты к наиболее ранним счетам.

Продажи & Клиенты

3-13

В поле Код Формулы Оплаты указывается период, в течение которого клиент должен оплачивать свои счета, а также возможность предоставления ему скидки в случае своевременной оплаты счетов. Код Метода Оплаты используется для обозначения способа расчета: платит ли клиент наличными, чеком, банковским переводом и т. д. В поле Разрешить Отклонения Оплаты определяются допустимые отклонения, которые могут возникнуть в результате применения платежей от клиента к его неоплаченным счетам. Если в своей практике вы используете памятки и процент ноты, необходимо выбрать соответствующие коды в полях Код Формулы Памятки и Код Процентной Ставки. Программа будет ориентироваться на эти коды в процессе генерирования документов для клиента. Система позволяет регистрировать номер последней выписки, а также то, получает ли клиент выписки в печатном виде. Далее из этой главы вы узнаете о процедуре применения оплат, создании памяток и процент нот. Закладка Отгрузка Откройте закладку Отгрузка.

На закладке Отгрузка содержится информация, связанная с методами и способами отгрузки товаров клиенту. Код Склада: Если в поле указан код склада, при выставлении счета клиенту программа будет всегда предлагать товары именно с этого склада. Резервировать – Значение этого поля определяет возможность

3-14

Основы Navision

резервирования товаров под заказы клиента. Условие Отгрузки – Это поле отражает факт частичной или полной отгрузки товаров клиенту. Код Услуги Агента по Доставке – Данное поле содержит код агента по отгрузке, который используется в отношении клиента по умолчанию. Время Отгрузки – Поле отражает время отгрузки товаров клиенту. Это время с момента изъятия товаров со склада нашей компании до момента фактической доставки заказа на адрес клиента. Содержимое поля Время Отгрузки используется программой для расчета планового периода отгрузки и даты, которую можно указать в заказе продажи. Закладка Внешняя Торговля Перейдите на закладку Внешняя Торговля.

Поле Код Валюты позволяет настраивать стандартный код валюты клиента. Значение этого поля будет копироваться в документы и журналы, создаваемые для данного клиента. Однако, при необходимости стандартный код валюты может быть непосредственно в документах и журналах. Поле Код Языка обозначает язык для описаний, напоминаний и прочих текстовых кодов. ИНН: Здесь указывается ИНН клиента. Программа проверяет содержимое этого поля на предмет соответствия формату

Продажи & Клиенты

3-15

идентификационных номеров НДС, присущих каждой конкретной стране. Данные форматы должны быть настроены в системе заранее. Закладка Commerce Portal Откройте закладку Commerce Portal.

На этой закладке вы заводите информацию, связанную с функциональностью Сommerce Рortal. Упражнение 1

Настройка нового клиента

Создайте карточку нового клиента и заполните ее: Название Адрес Почтовый Индекс/ Город Код Страны Имя Поиска Общая Бизнес Группа НДС Бизнес Группа Клиент Учетная Группа Метод Применения Формула оплаты

ABC Design Furniture 1 Rose Street GB-B27 4KT /Birmingham GB Furniture. ЭКСПОРТ ЭКСПОРТ ЗАРУБЕЖ Ручной 1 Месяц/8 дней 2%

Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

3-16

Основы Navision

Продажи & Клиенты

3-17

3.2 КВОТЫ ПРОДАЖИ В этом разделе вы познакомитесь с разнообразными документами продажи, научитесь формировать квоты и преобразовывать их в заказы. Квота может предшествовать возникновению фактического заказа продажи и являться его первоисточником. Таким образом, квота служит предварительным наброском заказа. Затем по окончательно одобренному, согласованному заказу продажи клиенту выставляются счета к оплате. Документы продажи Любой документ продажи состоит из двух секций – заголовка и строк. Заголовок представляет собой шапку документа, в то время как строки расположены в нижней части окна.

Заголовок Заголовок документа продажи разделен на четыре закладки: Закладка Общее – Содержит детальные сведения о клиенте и дату документа продажи. В зависимости от текущего статуса клиента, могут появляться системные сообщения и предупреждения:

3-18

Основы Navision

·

Предупреждение о кредитном лимите появляется, если баланс клиента превышает кредитный лимит.

·

Предупреждение о просроченном платеже появляется, если клиент имеет неоплаченные суммы, срок оплаты которых уже истек.

Закладка Счет содержит реквизиты для выставления счетов. В момент выбора клиента, программа автоматически заполняет большинство полей этой закладки. Закладка Отгрузка - Здесь сгруппированы сведения, относящиеся к процедуре отгрузки товаров клиенту. Закладка Внешняя Торговля аккумулирует информацию о взаимодействии с иностранными клиентами: код валюты, используемой в счетах, которые выставляются данному клиенту. Строки В строках содержится информация о товарах и услугах, которые подлежат реализации по данному документу продажи. Создание квоты Приступим к формированию квоты. 1

Выберите Продажи и Клиенты в главном меню.

2

Выберите раздел Квоты. Появится окно Продажа Квота.

3

Нажмите клавишу F3 для создания новой квоты. Нажмите ENTER для автоматического заполнения поля Но.

Продажи & Клиенты

3-19

4

В поле Продажа Клиент Но. нажмите вспомогательную кнопку и выберите клиента 20000, Джеймс Дейли Лтд. В этом примере, если появится сообщение о просроченной задолженности, ответьте Да.

5

В первой строке квоты в поле Тип выберите опцию Товар.

6

В поле Но. укажите 80100, бумага для печати, и нажмите ОК.

7

В поле Код Склада выберите ЗЕЛЕНЫЙ, потому что именно на этом складе хранится бумага для печати.

8

В поле Кол-во укажите 10.

Программа проставляет цену продажи на основании информации из карточки товара и рассчитывает любые скидки, предусмотренные для данного клиента. Вы только что сформировали квоту продажи. Преобразование квоты в заказ Клиент одобрил квоту и решил заказать у вашей компании товары. То есть ранее сформированная квота должна быть конвертирована в заказ продажи. 1

В окне Продажа Квота нажмите Создать Заказ.

3-20

Основы Navision

2

На вопрос, хотите ли вы преобразовать квоту в заказ, ответьте Да.

3

Также утвердительно отвечайте на любые системные предупреждения о просроченных балансах.

По завершении преобразования, вы получите сообщение об успешной конвертации квоты в заказ и о номере, присвоенном программой этому заказу. 4

Запомните номер заказа, так как вам еще предстоит работать с ним.

5

Закройте окно Продажа Квота.

Найдите только что созданный нами заказ:

Упражнение 2

1

Выберите Заказы в меню модуля Продажа & Клиенты.

2

Откройте список заказов с помощью клавиши F5. Найдите в нем последний заказ. Это должен быть наш заказ, преобразованный из квоты. Идентифицируйте его при помощи номера, присвоенного в процессе преобразования квоты в заказ.

3

Выделите текущий заказ и нажмите ОК.

Создание квоты и ее преобразование в заказ

Сформируйте квоту для клиента 30000, Страховая группа John Haddock. Используйте товар 70000 (Боковая панель) в количестве 100 штук. Преобразуйте данную квоту в заказ. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Продажи & Клиенты

3-21

3-22

Основы Navision

3.3 СОЗДАНИЕ ЗАКАЗОВ ПРОДАЖИ Данный раздел посвящен заказам продажи. Вы узнаете о том, как создать заголовок и строки заказа, а также о регистрации в документах продажи товарных издержек. Создание заголовка заказа продажи В основном, заголовок заказа продажи заполняется информацией из таблицы Клиент. После того, как заголовок создан, можно приступать к вводу сведений в строки заказа: 1

В меню модуля Продажа & Клиенты выберите раздел Заказы. Появится окно Продажа Заказ.

2

Для создания нового заказа продажи нажмите клавишу F3.

3

Нажмите ENTER, чтобы программа присвоила заказу номер.

4

Укажите клиента, для которого формируется заказ. Это можно сделать тремя способами:

·

Если вы точно знаете номер клиента, вручную укажите его в поле Но.

·

Можно напечатать первые буквы названия клиента в поле Продажа Клиент Но.

Продажи & Клиенты

·

3-23

Нажмите кнопку просмотра в поле Продажа Клиент Но. для перехода в список клиентов и выберите оттуда нужного клиента (также можно нажать клавишу F6). Это тот же самый список клиентов, который упоминался раньше в связи с карточкой клиента.

5

Выберите клиента 20000, Джеймс Дейли Лтд. из списка клиентов и подтвердите.

6

Ответьте Да на предупреждение.

7

Программа копирует в поля Дата Заказа, Дата Документа и Дата Учета текущую рабочую дату. В нашем случае, оставьте ее без изменений.

Создание строк заказа продажи Подробные сведения относительно конкретного содержания заказа продажи вносятся в нижнюю часть окна, называемую строками. Вот лишь некоторые из наиболее важных полей: Тип Здесь вы можете указать тип строки. Существуют следующие опции: ·

Фин. Счет – В строке заказа продажи вводится информация относительно финансового счета. Эта опция позволяет прямой учет строки продажи на финансовый счет.

·

Товар – Заказ формируется на товар.

·

Ресурс – Заказ формируется на ресурс.

·

ОС – Заказ продажи создается для объекта ОС.

·

Издержки – Заказ продажи формируется на товарные издержки. Мы еще вернемся к обсуждению этих вопросов.

Если оставить поле Тип пустым, вы сможете ввести в поле Описание текущей строки заказа описательный текст. Можно ввести максимум 50 знаков. Это может пригодиться, если вам нужно создать комментарий к предыдущей строке. Продолжите упражнение: 1

Нажмите вспомогательную кнопку в поле Тип и выберите Товар.

3-24

Основы Navision

Но. Здесь можно ввести номер финансового счета или номер товара, в зависимости от значения поля Тип. Например, если в поле Тип была выбрана опция Фин. Счет, тогда в поле Но. должен быть указан номер финансового счета из Плана Счетов. Если оставить поле Тип пустым, тогда вы сможете использовать коды стандартных текстов. 2

В поле Но. нажмите кнопку просмотра и из справочника товаров выберите изделие 70000. Нажмите ОК.

Обратите внимание, что сразу после того, как был выбран номер товара, система автоматически заполнила поля Описание, Код Единицы Измерения, Цена Единицы и Скидка Строки. Программа копирует или вычисляет значения полей на основании информации из карточки клиента и товара. 3

В поле Кол-во укажите 10.

Поле Сумма Строки заполняется автоматически сразу после того, как указано количество. В своих калькуляциях программа опирается на содержимое полей Кол-во и Цена Единицы. Кроме того, вы могли заметить, что после указания количества, были заполнены поля Кол-во для Отгрузки и Кол-во для Выст. Счета. Эти два поля представляют количества, которые после учета заказа подлежат отгрузке и оплате. В случае частичной отгрузки или выставления счетов частями, перед учетом вы можете сократить эти количества. Заказ может быть разбит на любое количество отгрузок, на которые затем будут выставляться счета. Для частичной отгрузки и выставления счетов, в момент учета заказа значение поля Кол-во должно превышать значение полей Кол-во для Отгрузки и Кол-во для Выст. Счета. 4

Создайте новую строку для товара 70001 в количестве 10 единиц.

Теперь посмотрим, как лучше распределить товарные издержки по данному заказу продажи. Товарные издержки Возможность реалистичной и правильной оценки товарных издержек, возникающих, как при покупке, так и продаже товаров, является жизненно важной проблемой для любой компании. Программа позволяет регистрировать и учитывать такие издержки как расходы на фрахт, обработку и упаковку грузов, а также связывать их с

Продажи & Клиенты

3-25

реализованными товарами. Таким образом, осуществляется грамотное, оптимальное распределение и отнесение товарных издержек, что, в свою очередь, способствует реалистичной оценке экономических результатов деятельности компании. Товарные издержки включаются в заказы продажи. Как уже отмечалось выше, к подобным издержкам относятся прямые затраты на фрахт, транспортировку, обработку и т.д. конкретного товара. Включение товарных издержек в заказ продажи означает увеличение стоимости продажи для клиента. Но перед тем, как вы сможете включить издержки в заказ продажи, соответствующие коды издержек должны быть предварительно созданы и настроены в системе. Это делается в окне Товарные Издержки. Для перехода в окно Товарные Издержки, в меню модуля Продажа & Клиенты, Настройка, Товарные Издержки.

Настройка товарных издержек осуществляется именно в этом окне. Номера товарных издержек, по сути, представляют собой комбинацию общих товарных групп, кодов налоговых групп, товарных групп НДС и непосредственно номеров товарных издержек. Количество подобных комбинаций не ограничено. Для корректного учета товарных издержек, предварительно должны быть настроены общая товарная группа и товарная группа НДС. Введем в заказ продажи для клиента 20000, который мы только что создали, дополнительную строку, содержащую издержки фрахта.

3-26

Основы Navision

1

В третьей строке в поле Тип выберите опцию Товарные Издержки.

2

С помощью вспомогательной кнопки в поле Но. выберите ПРФРАХТ.

3

В поле Кол-во укажите 1.

4

В поле Цена Единицы без НДС укажите 50,00.

5

Воспользуйтесь кнопкой просмотра в поле Количество для Назначения. Появится окно Товар Издержки Распред. (Прод).

Предположим, издержки фрахта ассоциированы только с товаром 70000. 6

Введите 1 в поле Кол-во для Назначения в первой строке и закройте окно.

Обратите внимание, что в поле Назначенная Сумма автоматически отражается стоимость фрахта. 7

Закройте окно.

8

Заказ сформирован и выглядит примерно так:

Продажи & Клиенты

3-27

Перед тем как учесть заказ, убедимся в его корректности и просмотрим статистику. 9

Нажмите клавишу F9.

В окне Продажа Заказ Статистика представлены итоговые суммы и показатели по заказу.

10

Нажмите ESC для закрытия окна.

Вы можете учесть заказ. Данная процедура описывается далее.

3-28

Основы Navision

Функциональность Обещания Заказа Поскольку интернет-технологии увеличивают количество и скорость транзакций, многие компании сталкиваются с необходимостью обрабатывать значительные объемы мелких заказов и обслуживать требовательных и разборчивых клиентов. В этих условиях особую ценность приобретает возможность предоставить клиентам точную информацию о сроках доставки заказа. Система Navision предоставляет функциональность расчета дат и функцию обещания заказа, которая является основополагающим элементом управления заказами продажи. На основе имеющихся сведений, программа рассчитывает даты доставки и отгрузки, отвечающие требованиям клиента. В программе реализовано две концепции: ·

свободно-для-обещания и

·

возможно-для-обещания.

Концепция “свободно-для-обещания” используется в связи с функциональностью расчета дат и основана на системе резервирования товаров. Когда используется функция свободно-дляобещания, программа выполняет проверку доступности не зарезервированных товаров в смысле планирования производства, закупок, перемещений и возврата продаж. На основе даты доступности товаров вычисляется дата доставки клиенту. Концепция “возможно-для-обещания” используется для построения сценариев «что если». В отсутствии на складе нужных товаров и если не запланировано никаких внешних заказов покупки, программа может рассчитать самую раннюю дату доступности товаров, если они будут произведены, куплены или перемещены с другого склада. Отталкиваясь от даты доступности товаров, программа вычисляет дату отгрузки заказа клиенту, создает строки заказа для этой даты и резервирует товары. Функция возможно-для-обещания включает в расчет вопросы регулировки мощностей и может быть интегрирована со средствами планирования производства, обработки, перевозки и закупки. Уровень Возможно-для-обещания во многом зависит от модели, выбранной при планировании производственных мощностей. Благодаря функциональности расчета дат, компании также могут производить оценку ожидаемых дат получения заказов от своих поставщиков. Подробнее возможность программы в сфере планирования и оценки

Продажи & Клиенты

3-29

продаж и закупок описаны в курсе Дистрибуция. Эта информация позволяет получить всесторонний обзор функциональности, реализованной в системе Navision.

3-30

Основы Navision

3.4 УЧЕТ ЗАКАЗОВ ПРОДАЖИ В предыдущем разделе мы заполнили заголовок и строки заказа продажи, а сейчас настало время учесть его. 1

Нажмите Учет.

Перед учетом заказа можно запустить тестовый отчет, который выявляет ошибки, способные помещать корректному учету. Одновременно с учетом заказа по нему может распечатываться счет. Для этого необходимо выбрать Учет, Учет и Печать. 2

Нажмите Учет.

Имеются следующие варианты выбора: Отгрузить – При выборе этой опции, в момент учета заказ обновляется с тем, чтобы отразить факт физического изъятия товара со склада и его отгрузки клиенту, но без выставления счета. Система формирует учтенную расходную накладную. Учесть Счет – При выборе этой опции, в момент учета заказ обновляется и отражает факт получения счета по текущему заказу покупки. Система формирует учтенный счет-фактуру. Счет может быть выставлен по ранее отгруженному заказу. После того, как по заказу полностью получены все счета, он удаляется. Соответствующие производные документы можно найти в разделе учтенных приходных накладных и счетов-фактур. Отгрузить и Выставить Счет – При выборе этой опции, в момент учета заказа продажи одновременно формируется расходная накладная и счет-фактура. То есть система создает учтенную расходную накладную и учтенный счет-фактуру. После того, как по заказу полностью получены все счета, он удаляется. Соответствующие производные документы можно найти в разделе учтенных приходных накладных и счетов-фактур. 3

Нажмите Отгрузить и Выставить счет и нажмите ОК.

Так как счет выставляется сразу на весь заказ продажи, в момент учета он удаляется. 4

Закройте окно Продажа Заказ.

Расходные накладные и счета-фактуры, возникшие в результате учета

Продажи & Клиенты

3-31

исходного заказа продажи, можно найти в разделах Учт. Расх. Накладные и Учт. Счета-Фактуры. Учтенные расходные накладные В правой части меню модуля Продажа & Клиенты находится раздел Учт. Расх. Накладные. Для просмотра учтенных накладных по заказам продажи используйте окно Продажа Учт. Накладная. Оно очень похоже на окно Продажа Заказ, но содержит дополнительную информацию относительно отгрузки товара. Оно состоит из заголовка, разделенного на закладки, и строк, в которых перечислены отгруженные товары. 1

Нажмите Учт. Расх. Накладные.

2

С помощью клавиши F5 откройте список учтенных накладных.

3

В конце списка найдите только что учтенную накладную и нажмите OK.

Вы увидите только что созданную накладную.

Дополнительные сведения относительно отгрузки товаров также можно получить в окне статистики – Продажа Расх. Накл. Статистика. 4

Нажмите клавишу F9.

3-32

Основы Navision

5

Закройте окно Продажа Расх. Накл. Статистика.

6

Закройте окно Продажа Учт. Накладные.

Учтенные счета-фактуры. Для просмотра учтенных счетов продажи используйте окно Продажа Счет-Фактура. Это окно сходно с окном Продажа Счет. Оно состоит из заголовка, разделенного на закладки, и строк, где перечислены товары, на которые выставлен счет. Все поля данного окна являются не редактируемыми. 1

Нажмите Учт. Счета-Фактуры Появится окно Продажа СчетФактура.

2

С помощью клавиши F5 откройте список учтенных счетов-фактур.

3

В конце списка найдите последнюю учтенную счет-фактуру и нажмите OK.

Это та счет-фактура, которую вы только что создали.

Продажи & Клиенты

4

3-33

С помощью клавиши F9 откройте окно Продажа Счет Статистика для просмотра статистики по учтенной счет-фактуре.

В нем наглядно видны детальные сведения о сумме НДС, количестве и прочих значениях.

Упражнение 3

5

Закройте окно Продажа Счет Статистика.

6

Закройте окно Продажа Учт. Счета-Фактуры.

Создание и учет заказа продажи

3-34

Основы Navision

Сформируйте заказ продажи для клиента 10000. Этот клиент заказывает 100 штук товара 70100. Издержки фрахта по текущему заказу составляют 35.00 РУБ. После того, как заказ создан, он должен быть учтен и по нему должны быть сформированы расходная накладная и счет-фактура. Укажите дату учета 25/01/01. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Продажи & Клиенты

3-35

3.5 СОЗДАНИЕ И УЧЕТ СЧЕТОВ ПРОДАЖИ Создание счета может предшествовать оформлению заказу покупки. Такая ситуация возникает, когда вы абсолютно уверены, что товары, необходимые клиенту, в достаточном количестве присутствуют на складе. 1

В меню модуля Продажа & Клиенты выберите раздел Счета. Появится окно Продажа Счет. Нажмите клавишу F3 для создания нового счета.

Процесс формирования счетов мало чем отличается от аналогичного процесса создания квот и заказов. Вы последовательно заполняете заголовок и строки счета. 2

По окончании заполнения счета, его можно учесть, нажав Учет, Учет. Ниже представлен пример заполненного счета:

3-36

Основы Navision

В результате учета счета из окна Продажа Счет система всегда формирует учтенную расходную накладную и счет-фактуру. Если поле Накладная из Счета в окне Продажи и Клиенты Настройка содержит флажок, будет создана только учтенная накладная и учтенная счет-фактура. В момент учета пользователю не предоставляется никаких вариантов выбора. Это объясняется тем, что счет не может быть учтен без предварительной отгрузки товара клиенту.

Продажи & Клиенты

3-37

3.6 ПРОЦЕДУРА УЧЕТА ТРАНЗАКЦИЙ ПРОДАЖИ В системе предусмотрены строго фиксированные процедуры учета заказов и счетов продажи. Результаты этого учета находят отражение в различных книгах операций. Основная цель подобных процедур заключается в корректном учете и отнесении информации из счета или заказа на соответствующие финансовые счета и книги операций. Это достигается посредством переноса информации в журналы и последующего учета этих журналов уже при помощи их собственных функций. Также это становится возможным благодаря унифицированной структуре данных. Диаграмма иллюстрирует процесс учета транзакции продажи:

3-38

Основы Navision

3.7 КРЕДИТ НОТЫ ПРОДАЖИ В этом разделе вы узнаете о кредит нотах, в частности, об их создании и учете. Кредит нота продажи используется для коррекции ошибочного счета или заказа. Они облегчают процесс управления расчетами с клиентами компании: делают возможным реверс транзакций по счетам, учтенным с ошибками. Давайте подробнее рассмотрим функцию кредит нот. Создание кредит ноты 1

В меню модуля Продажа & Клиенты выберите раздел Кредит Ноты. Появится окно Продажа Кредит Нота.

2

Нажмите F3 и ENTER для создания новой кредит ноты.

Как вы могли убедиться, внешний вид кредит ноты практически не отличается от стандартной формы любого другого документа продажи, будь то заказ или счет. В заголовке сгруппирована информация о компании, которая заполняется на основании карточки клиента. Строки копируются из строк учтенного счета продажи. 3

Выберите Функции, Копировать документ.

4

В поле Тип Документа выберите Учт. Счет.

5

Нажмите вспомогательную кнопку в поле Документ Но. Появится

Продажи & Клиенты

3-39

окно Продажа Учт. Счета.

6

Выберите учтенный счет для клиента 20000, Джеймс Дейли Лтд. за номером 103007 и нажмите ОК.

7

Поместите флажок в поле Включать Заголовок и оставьте пустым поле Перерасчитать Строки.

Окно Копировать Документ Продажи будет выглядеть так:

8

Нажмите ОК.

3-40

Основы Navision

Кредит нота заполнена информацией из учтенного счета продажи. Учет кредит нот В целях усложнения нашего примера, предположим, что товар, заказанный клиентом, возвращается нам. Учтем только что созданную кредит ноту. 1

Нажмите Учет, Учет.

2

Нажмите Да в подтверждение учета кредит ноты.

3

Закройте окно Продажа Кредит Нота.

Учтенную кредит ноту можно увидеть теперь в окне Продажа Учт. Кредит Нота. 4

В меню модуля Продажа & Клиенты выберите раздел Учт. Кредит Ноты.

5

Нажмите клавишу F5 или выберите последнюю учтенную кредит ноту продажи в списке. Нажмите ОК.

Продажи & Клиенты

3-41

Это та же самая кредит нота, которую мы сформировали в предыдущем примере. 6

Откройте окно Продажа Кредит Нота Статистика с помощью клавиши F9.

В нем наглядно видны детальные сведения о сумме НДС, количестве и прочих значениях. 7

Закройте окно Продажа Кредит Нота Статистика..

8

Закройте окно Продажа Кредит Нота.

Если помимо всего прочего клиент зарегистрирован в модуле Управление Отношениями, и если в окне настройки этого модуля вы указали код шаблона взаимодействий по кредит нотам, тогда при

3-42

Основы Navision

печати кредит ноты программа автоматически зарегистрирует это действие в протоколе взаимодействий (таблица Взаимодействие Книга Операций). Упражнение 4

Создание и учет кредит ноты

Создайте и учтите кредит ноту на ранее учтенный счет номер 103014 для клиента 47563218, Klubben. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Управление возвратами товаров В приложении Navision с кредит нотами связана гранула Управление Возвратами. Для многих оптовиков и дистрибуторов возврат товара – обычная практика в их политике обслуживания клиентов, которая напрямую влияет на восприятие клиентом уровня обслуживания. Своевременный возврат денег за возвращенный товар, починка/замен поврежденного товара и замена ошибочно отгруженного входят в комплекс возвратов, которые ассоциируются у клиента с хорошим обслуживанием. Чем более беспроблемно и оперативно происходят процедуры возврата, тем больше вероятность, что компания удержит этого клиента. С точки зрения компании, внутренняя обработка процессов, связанных с возвратами, может оказаться достаточно масштабной и затратной. В большинстве случаев компаниям необходимо корректировать балансы клиента (и поставщика), учитывать различные издержки, обновлять информацию о товарных запасах и стоимости. Кроме того, может также потребоваться проверка возвращенных товаров, отсылка их поставщику для починки и так далее. Масштаб таких процессов зависит от целого ряда факторов, таких как запросы клиентов, причин возврата, типа и стоимости товара, причин неполадок и стандартной практики конкретного бизнеса. Обработка этих процессов подразумевает разные задачи, которые выполняются различными группами сотрудников: менеджерами отдела продаж, сотрудниками склада, бухгалтерии, отдела закупок и контролерами. Хотя эти задачи логически взаимосвязаны, они необязательно взаимозависимы операционно. Например, замещение поврежденного товара может быть отгружено клиенту еще до того, как

Продажи & Клиенты

3-43

поврежденный товар возвращен. Или же клиенту может быть перечислена стоимость возвращенного товара до того как компания проверила и одобрила возврат. В такой многомерной среде признак профессионализма – своевременное завершение всех процессов, связанных с возвратом и быстрое исправление возможных ошибок. Из-за сложности и объема работ, связанных с процессами возвратов, издержки компании по обработке таких процессов могут оказаться значительными. Для контроля издержек компаниям необходимо оптимизировать процессы управления возвратами. Гранула Управление Возвратами Продажи предлагает оптимальное решение компаниям, прилагающим усилия для обеспечения высококачественного обслуживания клиентов благодаря внедрению экономичной политики возвратов товаров. В частности, приложение предоставляет функциональность, которая характеризуется следующими ключевыми особенностями: ·

Быстрый отклик на запросы клиентов

·

Гибкость

·

Трассировка и обзор

·

Автоматизация процессов возврата поставщику.

Персонал, ответственный за работу с клиентом, теперь получает возможность регистрировать подробности контрактов относительно возврата, а также информацию, связанную с обработкой возвратов, все в одном месте. Более подробная информация и детализированное описание ключевых возможностей функциональности управления возвратами в Navision содержится в курсе Дистрибуция. Также как и планирование заказов, данная информация предназначена для ознакомления с функциональность Navision.

3-44

Основы Navision

3.8 РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ В этом разделе вы узнаете о специфике расчетов с клиентами, особенно о регистрации наличных платежей, применении оплат к многочисленным счетам, а также о применении уже учтенных операций и предоставлении скидок оплаты. Вы узнаете, как заводить и применять прием наличных денег от клиента, а также возвращать деньги клиентам. Также приводится краткое введение в скидки платежей. Регистрация оплаты Регистрация оплаты Когда клиент оплачивает счет, в системе должна быть сформирована операция, отражающая факт оплаты счета. Для регистрации платежей, поступающих от клиентов фирмы, используйте журнал оплат. Это далеко не единственный способ учета оплат клиентов. Аналогичная процедура осуществляется и через финансовый журнал. Именно поэтому принцип действия окна Журнал Оплат Клиентов не отличается от принципа работы финансового журнала. Зарегистрируем операцию оплаты: 1

В меню модуля Продажа & Клиенты выберите Журналы Оплат. Появится окно Журнал Оплат Клиентов.

2

В поле Код Раздела выберите ОБЩИЙ и нажмите ОК.

Вам предстоит применить оплату к счету.

Продажи & Клиенты

3-45

3

В поле Дата Учета введите 25/01/01.

4

В поле Тип Документа выберите Оплата.

Внимание Обязательно должна быть выбрать именно опция Оплата, если вы хотите вычислить любые возможные скидки оплаты, связанные с применением операции. 5

Номер документа проставляется программой в поле Документ. Но. Оставьте его неизменным.

6

В поле Тип Счета выберите Клиент, поскольку оплата производится клиентом.

7

В поле Счет Но. выберите клиента 20000, Джеймс Дейли Лтд.

8

Поле Сумма оставьте пустым. Однако в другой ситуации, вы вполне могли бы указать там сумму платежа. В журнале оплат, где в поле Тип Документа выбрана опция Оплата, данное поле всегда должно содержать отрицательное значение.

Теперь необходимо указать дебетовый финансовый счет. Обычно это счет банка или кассы. 9

В поле Бал. Тип Счета выберите Банк. Счет.

10

В поле Бал. Счет Но. выберите МБ-РАСЧЕТ.

Применение оплаты В данном случае, оплачивается счет, уже существующий в системе. 11

В поле Примен. Тип Документа выберите опцию Счет.

12

В поле Примен. Документ Но. нажмите кнопку просмотра и откройте окно Применить Операции Клиента. Окно содержит список всех отрытых операций данного клиента. Флажок в поле Открыта свидетельствует о том, что операция открыта.

3-46

Основы Navision

Мы хотим оплатить только один счет: 13

Выберите счет с номером документа 103002 и нажмите OK.

Вернувшись в окно Журнал Оплат Клиентов, вы увидите, что номер счета был скопирован в поле Примен. Документ Но. и что поле Сумма также заполнено. Поскольку это Оплата, сумма отрицательна. Поскольку сумма отрицательна, счет клиента будет кредитован, а банковский счет дебетован. 14

Для учета строки нажмите Учет, Учет.

15

Подтвердите необходимость учета журнала и закройте окно Журнал Оплат Клиентов.

16

В меню Продажа & Клиенты выберите Клиенты. Откройте карточку клиента 20000.

Продажи & Клиенты

3-47

17

Нажмите комбинацию клавиш CTRL + F5 для перехода в окно Клиент Книга Операций.

18

Вы увидите, что для этого платежа была создана учтенная операция. Поле Открыта пусто, то есть оплата полностью применена.

19

Если взглянуть на операцию типа Счет с номером документа 103002, вы увидите, что в поле Открыта больше не стоит флажок. Операция была полностью закрыта.

20

Закройте окно Клиент Книга Операций и карточку клиента.

При регистрации оплаты, ее сумма вовсе не должна обязательно совпадать с суммой счета. Возможна частичная оплата счета. В таком случае, сначала вводится сумма, а лишь затем оплата применяется к счету. Можно зарегистрировать оплату от клиента, не связывая ее с конкретным счетом продажи. Вышеприведенный пример – самый простой способ применения платежа к счету продажи. Упражнение 5

Получение и учет оплаты

Вы получили платеж от клиента 30000, Страховой группы John Haddock. Сумма оплаты полностью закрывает счет 00-15. В качестве балансирующего счета используйте МБ-РАСЧЕТНЫЙ, а дата учета = рабочая дата. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Регистрация и применение возмещения средств В предыдущем примере мы применяли оплату к открытому счету. После того как платеж был полностью применен к счету, поле Открыта в книге операций клиента для этого счета обнулилось. Из него исчез флажок, что говорит о том, что счет полностью закрыт и оплачен.. Данный счет не может больше быть применен к другим клиентским операциям. Предположим, происходит следующая ситуация: Вы отгрузили клиенту некий товар и выставили ему счет. Клиент еще

3-48

Основы Navision

не получил товар, но быстро оплатил счет, чтобы воспользоваться скидкой оплаты. Вы зарегистрировали оплату в системе и применили ее к счету. Теперь обе операции – и счет, и оплата закрыты. Клиент получает товар, обнаруживает повреждения и хочет вернуть его. Вы формируете в системе кредит ноту и регистрируете возврат. Если бы счет не был оплачен, вы бы применили эту кредит ноту к счету. Однако в нашем примере счет уже был полностью применен к платежу и не может быть применен к кредит ноте. В этой ситуации у нас есть два пути: ·

Кредит нота остается открытой, пока по данному клиенту не будет зарегистрирована следующая продажа. Затем эта кредит нота применяется к новому счету. Подобный подход схож с обменом или заменой товаров в розничном магазине.

·

Если клиент требует быстрого урегулирования вопроса, или если вероятность будущей продажи невысока, можно учесть возврат и применить его к кредит ноте.

Возвраты также регистрируются в окне Журнал Оплат Клиентов. Процедура ввода и применения возврата сходна с вводом и применением оплаты за исключением следующих отличий: ·

Тип документа должен быть Возмещение.

·

В окне Журнал Оплат Клиентов содержимое поля Сумма будет положительно. В результате счет клиента будет дебетован, а финансовый счет банка или кассы – кредитован.

·

В окне Применить Операции Клиента операция возмещения применяется к открытой кредит ноте.

Также как и в случаях с оплатами, сумма возврата и возмещения необязательно должна с точностью соответствовать сумме кредит ноты. К кредит ноте может быть применен частичный возврат. Возмещение также можно учесть в книге операций клиента как открытое возмещение без указания кредит ноты для применения. Однако возмещения чаще всего применяются в момент учета. Скидки оплаты Перед использованием в программе скидки оплаты необходимо настроить формулы оплаты и счета скидок оплаты для клиентов и поставщиков. Условия настраиваются в окне Формула Оплаты. Должны быть настроены: ·

Правила функционирования скидок оплаты в окне Финансы Настройка.

Продажи & Клиенты

3-49

ИЛИ ·

Финансовый счет для учета скидок оплаты в настройке бизнес групп (окна Клиент Учетные Группы и Поставщик Учетные Группы).

Скидка оплаты возникает, когда клиент оплачивает свои счета ранее установленной даты, то есть благодаря своей оперативности и аккуратности получает поощрение от вашей компании. Если платеж применяется к счету в момент учета оплаты, программа сократит сумму, учтенную в журнале оплат на величину скидки. Если оплата была учтена ранее без применения к конкретному счету, вы должны придерживаться установленных правил. Это гарантирует корректность учета применения и расчета суммы скидки. Детально данная процедура описывается в учебном курсе Финансовый менеджмент. Для того чтобы узнать, была ли вычислена скидка оплаты по конкретной операции, перейдите в окно Подроб. Клиент Книга Операций. Оно отражает итоговые суммы по всем учтенным записям и коррекциям, связанным с определенной учтенной операцией. Следовательно, вы видите результаты учета операции на различных финансовых счетах, в том числе сумму скидки, подробности округления и коррекций курсовых разниц. Детализация книги операций клиентов и поставщиков обсуждается в учебном курсе Финансовый менеджмент. Внимание: Детальные книги операций содержат более подробную информацию. Они обеспечивают прозрачность и эффективность обработки учтенных операций клиентов/поставщиков. Существует прямая взаимосвязь между финансовыми операциями и учтенными операциями клиентов/поставщиков.

3-50

Основы Navision

3.9 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ Раздел описывает разнообразные пакетные задания, реализованные в системе, а также памятки и процент ноты. Памятки В большинстве случаев, вы будете прибегать к помощи памяток, так как наивно полагать, что все клиенты всегда вовремя оплачивают свои счета. Памятка – это документ, который используется для напоминания клиенту о задолженности. Функции памяток в Navision базируются на ключевых данных каждого клиента. Они предоставляют следующие возможности: определение текста, гибкие процентные ставки, пени и прочие штрафные санкции. Вы также можете выбрать, должны ли проценты и/или плата учитываться на соответствующих финансовых счетах клиентов. Давайте попробуем создать памятку: 1

В меню модуля Продажа & Клиенты выберите Периодич. Задания, Памятки.

В окне Памятка нажмите Функции и выберите Создать Памятки. 2

На закладке Параметры поместите флажок в поле Только Просроченная Задолженность.

3

Нажмите ОК.

4

В окне Памятки нажмите клавишу F5 и из появившегося списка выберите первую памятку.

Продажи & Клиенты

3-51

5

Нажмите клавишу F9, чтобы увидеть статистику по памятке.

6

Закройте окно Памятка Статистика.

7

Учтите памятку, нажав Учет, Учет.

8

Нажмите OK, чтобы, наконец, учесть памятку.

9

Закройте окно Памятка.

Процент ноты Процент нота представляет собой документ, который содержит информацию о начислении пени по задолженности клиента. Процент нота предназначена для уведомления клиента о начислении на его задолженность процентов. Проценты также могут рассчитываться и печататься в памятках. 1

В меню модуля Продажа & Клиенты выберите Периодич. Задания, Процент Ноты.

3-52

Основы Navision

2

В окне Процент Нота нажмите Функции, Создать Процент Ноты.

3

Нажмите OK.

4

Нажмите клавишу F5 и из появившегося списка выберите первую процент ноту.

5

Учтите Процент Ноту, нажав Учет, Учет.

6

Нажмите OK, чтобы учесть процент ноту.

7

Закройте окно Процент Нота.

Продажи & Клиенты

3-53

3.10 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Вы получили базовое представление о модуле Продажа & Клиенты в приложении Navision. Приведенные ниже вопросы помогут вам повторить пройденный материал. Верные ответы предложены не будут. Вопросы предназначены для лучшего усвоения материала. 1

При создании заказа продажи, какие три основные предупреждения могут появиться, и где настраивается каждое такое предупреждение?

2

Первичный финансовый счет, который ассоциируется с группой учета клиентов – это __________________?

3

Перечислите шесть возможных номеров серий, ассоциирующихся с настройкой модуля Продажа & Клиенты.

4

Что происходит, если вы заводите код группы цен для клиента?

5

Нужно ли формировать квоту для создания заказа?

6

Каковы три опции учета заказа продажи? При каких условиях используется каждая из них?

7

Можно ли выставить счет без предварительного создания заказа?

8

В какой журнал вносятся входящие платежи? Обязательно ли его использовать?

9

Что должно быть настроено, перед тем как воспользоваться функцией скидок оплаты?

10

Существует ли прямая взаимосвязь между финансовыми операциями и учтенными операциями клиентов/поставщиков?

Глава 4 Покупки & Поставщики

Модуль Покупки & Поставщики предназначен для управления закупками и расчетами с поставщиками компании. Данная область приложения полностью интегрирована с модулем Финансы. Это означает, что результаты учета операций в модуле Покупки & Поставщики, автоматически отражаются на финансовых счетах расчетов с поставщиками, счете НДС, скидок и т.д. В данной главе приводится обзор функциональности модуля Покупки & Поставщики системы Navision. В частности, она посвящена следующим вопросам: 4.1 Обзор и настройка 4.2 Квоты и заказы покупки 4.3 Счета покупки 4.4 Процедура учета транзакций покупки 4.5 Кредит ноты покупки 4.6 Журналы оплат и выписка платежных поручений 4.7 Контрольные вопросы

4-2

Основы Navision

4.1 ОБЗОР И НАСТРОЙКА В этом разделе вы познакомитесь с базовыми настройками модуля Покупки & Поставщики, а также с основными принципами действия карточек поставщиков. Базовая настройка Настоящий раздел рассказывает о настройке модуля Покупки & Поставщики. Перед тем, как приступить к практическому использованию модуля Покупки & Поставщики, необходимо выработать базовые принципы и правила обработки и учета транзакций с поставщиками фирмы. Например, обязательно должен быть установлен порядок регистрации заказов и счетов покупки, принципы нумерации поставщиков и разнообразных документов и т.д. Кроме всего, при необходимости должен быть выработан механизм расчета и учета скидок, а также правила округления счетов. Параметры настройки данного модуля задаются в окне Покупки и Поставщики Настройка. Чтобы открыть окно Покупки и Поставщики Настройка, в меню Покупки и Поставщики нажмите Настройка, Покупки и Поставщики Настройка. Появится окно Покупки и Поставщики Настройка.

На закладке Общее устанавливаются параметры расчета и учета скидок, а также принципы округления счетов покупки. На этой закладке

Покупки & Поставщики

4-3

представлены следующие поля: ·

Учет Скидки – В этом поле определяется тип скидок покупки, которые подлежат раздельному учету.

·

Накладная из Счета – Установив флажок в этом поле, вы тем самым настраиваете автоматическую генерацию накладных из счетов покупки. Программа будет автоматически учитывать приходную накладную в момент учета счета покупки.

1

Округление Счета – Наличие флажка в этом поле свидетельствует об активации функции округления сумм в счетах покупки. Точность округления счетов в локальной валюте устанавливается в модуле Финансы; в прочих иностранных валютах – в справочнике валют.

·

Внешний Номер Обязателен – здесь определяется, обязательно ли заполнение внешнего номера документов в следующих ситуациях: В поле Поставщик Кредит Нота Но. и Поставщик Счет Но. в заголовке документа покупки. В поле Внешний Документ Но. в строке финансового журнала, где Тип Документа = Счет, Кредит Нота или Процент Нота, а Тип Счета = Поставщик.

·

Разрешить Разницу НДС – Установите в этом поле флажок, если хотите разрешить ручную коррекцию НДС в документах покупки. Вы обязательно должны определить значение поля Макс. Разреш. Разница НДС в финансовой настройке системы.

·

Расчет Скидки Счета – Установите в этом поле флажок для автоматического расчета скидки счета.

·

Расчет Скидки Счета для НДС ID – Наличие флажка в этом поле свидетельствует о том, что скидка счета будет вычисляться в соответствии с атрибутом и параметром НДС. Если оставить это поле пустым, скидка будет рассчитываться в целом по всему документу покупки.

·

Применение между Валютами – В этом поле выбираются валюты, между которыми возможно применение в модуле Покупки & Поставщики.

·

Копир. Комм. Общий Заказ в Заказ – при наличии флажка в этом поле, комментарии, вводимые в общий заказ, будут скопированы в заказы покупки, созданные из общих заказов.

·

Копир. Комм. Заказ в Счет – при наличии флажка в этом поле,

4-4

Основы Navision

комментарии, вводимые в заказ покупки, будут скопированы в счета покупки, созданные из этого заказа. ·

Копир. Комм. Заказ в Накл. – при наличии флажка в этом поле, комментарии, вводимые в заказ покупки, будут скопированы в накладную, созданную из этого заказа.

·

Копир. Комм Воз. в Расх. Накл. – при наличии флажка в этом поле, программа скопирует комментарии из кредит ноты в учтенную расходную накладную.

Откройте закладку Нумерация.

На закладке Нумерация окна настройки модуля определяются общие принципы нумерации разнообразных документов, поставщиков и т.д. Прочие опции раздела Настройка Остановимся еще на нескольких пунктах меню Настройка. Нажмите Настройка. Поставщик Учетные Группы – В окне Поставщик Учетные Группы осуществляется настройка финансовых счетов для учета расчетов и операций с поставщиками. Для каждой учетной группы назначаются финансовые счета, на которых будет производиться учет. Различные учетные группы могут иметь одни и те же финансовые счета, что позволяет более гибко группировать поставщиков в отчетах. После того, как учетные группы созданы и настроены, они должны быть присвоены соответствующим финансовым счетам поставщиков. При учете транзакции на счете поставщика, программа отнесет все прочие операции на другие финансовые счета, которые связаны с учетной

Покупки & Поставщики

4-5

группы выбранного поставщика. Мы продолжим рассмотрение этой темы далее. Товарные Издержки – в окне Товарные Издержки настраиваются коды товарных издержек. Подробнее о товарных издержках см. Гл. 3, Продажи и клиенты. Формула Оплаты – Окно Формула Оплаты предназначено для настройки кодов, идентифицирующих различные формулы оплаты, в частности, расчета требуемой даты оплаты. Мы вернемся к рассмотрению этого вопроса чуть позже в этой главе. Методы Оплаты – В системе можно настроить множество методов оплаты и для каждого из них определить стандартный балансирующий счет. Другими словами, финансовый счет, с которого будут перечисляться деньги поставщикам. Будьте предельно внимательны при выборе балансирующего счета. В момент учета, это немедленно отразится на счете покупки. В основном, это относится к наличным платежам, а не безналичным расчетам. Выбор Отчета – Каждый такой отчет соответствует конкретному документу покупки. Заявки Шаблоны – Здесь создаются шаблоны заявок покупки. Карточка поставщика В меню модуля Покупка & Поставщики выберите Поставщики. Появится окно Поставщик Карточка.

В ней представлены базовые сведения о поставщике. Обратите внимание, что, как и многие другие карточки, содержащиеся в

4-6

Основы Navision

системе, карточка поставщика разделена на закладки. Это облегчает группировку информации. Каждый раз при создании документа покупки, его заголовок будет заполняться сведениями из карточки поставщика. Следовательно, на каждого поставщика в системе должна быть заведена индивидуальная карточка, в которой содержатся его имя, адрес, контактная информация, а также данные о возможных скидках. Чтобы создать и пронумеровать карточку нового поставщика, нажмите F3 и ENTER. Однако в дальнейшем мы будем работать с уже существующей карточкой. Кроме всего прочего в карточке имеются кнопки Поставщик и Покупки: ·

кнопка Поставщик – предоставляет доступ к дополнительным сведениям о поставщике, например, аналитическим измерениям Отсюда же можно попасть в список всех поставщиков.

·

кнопка Покупки – позволяет получить доступ к различным коммерческим документам, связанным с данным поставщиком, а также к сведениям о стандартных скидках счета, предоставляемых им.

Закладка Общее В закладку Общее вводятся базовые сведения о поставщике – его название, адрес, почтовый индекс, контакты и т.д. Здесь же можно просмотреть баланс по данному поставщику. Обратите внимание, что в карточках иностранных поставщиков обязательно должен быть указан код страны. Это важно для целей формирования Интрастат отчетности. Поле Имя Поиска – Позволяет создать дополнительное описательное название поставщика, что упрощает процесс его поиска в приложении. По умолчанию, программа автоматически копирует в это поле содержимое поля Название. Закладка Контакты Откройте закладку Контакты.

Покупки & Поставщики

4-7

На закладке Контакты аккумулируется контактная информация по поставщику: номер факса и телефона, адрес электронной почты и домашней страницы в Интернет. Рядом с полем Телефон находится кнопка Позвонить. Если этот клиент также заведен как контакт в области приложения Управление Отношениями, при нажатии кнопки Позвонить появится мастер. Когда вы щелкните Готово в мастере, программа автоматически запишет телефонный звонок в качестве взаимодействия в таблице Взаимодействие Книга Операций. На закладке Контакты есть также поле E-mail, в которое можно завести электронный адрес поставщика. По электронной почте поставщику могут отсылаться квоты, заказы, счета и/или отчеты. Вы также имеете возможность указать адрес web-сайта поставщика в Интернет. Для перехода на Интернет-страницу нажмите кнопку Гиперссылка. Закладка Счет Перейдите на закладку Счет.

4-8

Основы Navision

На закладке Счет сгруппированы важные поля, влияющие на процедуру учета и оплаты счетов поставщика: В поле Оплата Поставщик Но. указывается номер альтернативного поставщика. Это нужно в случае, когда товар приходит от одного поставщика, а счет оплачивается другому. Общая Бизнес Группа – В этом поле выбирается общая бизнес группа, определяющая финансовые счета, на которых учитываются транзакции покупки. В демонстрационной компании общие бизнес группы сформированы на основе географического расположения поставщиков (РОССИЯ, ЭКСПОРТ, ЕС). НДС Бизнес Группа – В этом поле нужно указать бизнес группу НДС, определяющую финансовые счета, на которых будет учитываться НДС покупки по транзакциям данного поставщика. В демонстрационной компании бизнес группы НДС сформированы на основе географического расположения поставщиков (РОССИЯ, ЭКСПОРТ, ЕС). Поставщик Учетная Группа – Здесь выбирается учетная группа, определяющая финансовый счет, на котором учитываются расчеты с конкретным поставщиком. В демонстрационной компании учетные группы поставщиков сформированы на основе их географического расположения (РОССИЯ, ЗАРУБЕЖ). Код Скидки Счета: В момент создания карточки поставщика, программа автоматически копирует в это поле номер поставщика. Данный код будет присваиваться всем стандартным скидкам счета, предоставляемых поставщиком.

Покупки & Поставщики

4-9

Цены Включают НДС: Это поле позволяет определить, включается ли НДС в цену из поля Цена Единицы в строках документов и отчетов покупки. Закладка Оплата Откройте закладку Оплата.

На закладке Оплата указываются методы и способы обработки расчетов с поставщиками, а также устанавливаются их приоритеты. Поле Метод Применения влияет на способ применения платежей и счетов покупки. Имеется всего два способа – Ручной и Автоматический. При выборе опции Автоматический, программа будет автоматически применять платежи к наиболее ранним открытым операциям поставщика. В поле Код Формулы Оплаты указывается код, идентифицирующий формулу оплаты, которая используется в отношении данного поставщика. В поле Код Метода Оплаты указывается код, который обозначает метод оплаты, использующийся для данного поставщика – банковский перевод, чек и т.д. Подсказка: Будьте очень внимательны при использовании кодов методов оплат в отношении балансовых счетов, так как они начинают действовать в отношении созданного счета покупки немедленно с момента его учета. Это особенно актуально, если вы хотите учесть заранее подготовленные и зарегистрированные в системе счета. Код метода

4-10

Основы Navision

оплаты является стандартным значением, используемым по умолчанию. При необходимости этот код может быть изменен непосредственно в документах и журналах. Поле Приоритет может использоваться, только если ваша организация обладает ограниченными финансовыми средствами, и вы не можете сразу оплачивать счета всех поставщиков. В такой ситуации устанавливаются приоритеты поставщиков. В поле Наш Клиент Но. можно указать номер, под которым наша организация числится в базе данных поставщика. Это может быть полезным, когда вы хотите обратиться к поставщику с вопросами по поводу расчетов с ним и вам нужно назвать своей референтный номер. Закладка Поставка Перейдите на закладку Поставка.

На закладке Поставка содержится информация, связанная с методами получения товаров от конкретного поставщика. Поле Код Склада содержит стандартный код склада, который вы выделяете под грузы от данного поставщика. Поле Код Метода Отгрузки отражает метод отгрузки, используемый поставщиком. Здесь выбирается метод, который должен использовать поставщик при отгрузке вам своих товаров. Поле Расчет Периода Ожидания влияет на расчет времени ожидания поставки товаров в рамках заказа покупки. Это справедливо

Покупки & Поставщики

4-11

при условии, что вы не установили период ожидания в карточке товара или в карточке единицы хранения (карточке складского учета). Для расчета планируемой даты поставки (даты поступления товаров на склад вашей компании), программа использует эту формулу. Закладка Внешняя Торговля Перейдите на закладку Внешняя Торговля.

Поле Код Валюты позволяет настраивать стандартный код валюты поставщика. Значение этого поля будет копироваться в документы и журналы, создаваемые для данного поставщика. Однако, при необходимости вы сможете поменять стандартный код валюты непосредственно в документах и журналах. Поле Код Языка обозначает язык для описаний, напоминаний и прочих текстовых кодов. Поле ИНН: Здесь указывается ИНН поставщика. Программа проверяет содержимое этого поля на предмет соответствия формату идентификационных номеров НДС, присущих каждой конкретной стране. Данные форматы должны быть настроены в системе заранее.

4-12

Основы Navision

Закладка Commerce Portal

Эта закладка используется для настройки информации о поставщике, используемой функционалом Commerce Portal. Подробнее о Commerce Portal см. тренинговый материал. Упражнение 1

Настройка нового поставщика

Создайте карточку нового поставщика South Pole Adventures и заполните ее следующей информацией: Адрес: SouthSide 1, DK-0009, Down Town. Код страны DK, телефон 23 15 97 84. Контактное лицо Ms. South, код покупателя AH. Общая Бизнес Группа ЭКСПОРТ, НДС Бизнес Группа – ЭКСПОРТ, учетная группа поставщика - ЕС. Цены в транзакциях поставщика НЕ ВКЛЮЧАЮТ НДС. Метод применения ручной, формула оплаты – 1 Месяц/2%8 дней, код метода оплаты (пусто), наш клиентский номер счета у поставщика – 00000001. Метод отгрузки - Ex Warehouse. Вам потребуется заполнить поле ИНН. Введите номер 48967351. Введите код валюты DKK. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Покупки & Поставщики

4-13

4-14

Основы Navision

4.2 КВОТЫ И ЗАКАЗЫ ПОКУПКИ Документы покупки являются практически зеркальным отражением документов продажи, речь о которых подробнейшим образом шла в главе 3, Продажа & Клиенты. Следующие три раздела призваны дать вам общее представление о процессе обработки и учета документов покупки. В текущем разделе описываются квоты, заказы и счета покупки, а также процедура их учета. Документы покупки Документы покупки играют не менее важную роль, чем документы продажи. Они состоят из заголовка, разделенного на закладки (Общее, Счета, Отгрузка, Внешняя Торговля), и строк. Создание новой квоты покупки Если вы хотите получить от поставщика предварительную квоту, можно самостоятельно сформировать ее в системе Navision, запустить функцию Покупка - Квота и отослать ее поставщику в распечатанном виде. На базе этого документа поставщик сформирует свой вариант квоты. Квоты покупки в Navision не влияют на прочие области приложения, поэтому товары, перечисленные в квоте не отражаются на значении склада. Окончательное соглашение о закупке товаров оформляется в виде заказа покупки. Таким образом, квота может служить прообразом заказа покупки. После того, как квота преобразована в заказ, товары могут быть зарезервированы в модуле Товары. Итак, сейчас нам предстоит закупить товары, которые в настоящий момент отсутствуют на складе нашей компании. Для этого сначала сформируем квоту, а после того, как она будет одобрена поставщиком, преобразуем ее в заказ. 1

Перейдите в меню модуля Покупки & Поставщики.

2

Выберите раздел Квоты.

Появится окно Покупка Квота. 3

Нажмите клавишу F3 для создания новой квоты покупки и ENTER для получения следующего номера из серии номеров.

Покупки & Поставщики

4-15

Мы намерены приобрести товар у нашего поставщика Furniture Industries. Создание квоты – первый шаг. 4

В поле Покупка Поставщик Но. введите 44756404 и нажмите ENTER.

Заголовок квоты заполняется информацией о выбранном нами поставщике – компании Furniture Industries. Строки квоты покупки Заполним строки квоты: 1

В первой строке в поле Тип выберите опцию Товар и нажмите ENTER.

2

В поле Но. выберите товар 766BC-C и нажмите ENTER.

3

В поле Кол-во укажите 10.

4

Передвиньте курсор в поле Тип в следующую доступную пустую строку. По умолчанию, в поле Тип второй строки квоты установлено значение Товар. Оставьте все без изменений, так как нам предстоит продолжить заполнение квоты.

5

В поле Но. выберите товар 766BC-А и нажмите ENTER.

4-16

Основы Navision

Заметьте, что многие поля в строках квоты автоматически заполняются информацией из карточек товаров. Вы также можете видеть, что для данного товара существует расширенный текст. 6

В поле Кол-во введите 20.

Программа проставляет цену покупки на основании информации из карточки товара и рассчитывает любые скидки, предусмотренные для товара.

Вы только что сформировали новую квоту покупки. Преобразование квоты в заказ Сейчас мы можем преобразовать нашу квоту в заказ покупки. 1

Нажмите кнопку Создать Заказ.

2

Появится системный запрос, действительно ли вы хотите преобразовать квоту в заказ. Нажмите Да.

3

Обратите внимание на номер заказа, созданного программой. Это важно, так как мы продолжим работу с данным заказом покупки.

4

Закройте окно Покупка Квота.

Для того чтобы просмотреть созданный заказ покупки:

Покупки & Поставщики

4-17

5

В меню Покупки & Поставщики выберите Заказы.

6

Перейдите в список заказов с помощью клавиши F5.

7

Найдите самый последний заказ и нажмите ОК. Убедитесь, тот ли это заказ, который должен был появиться в системе в результате преобразования квоты. Ориентируйтесь на номер квоты и заказа.

Теперь вы точно знаете, что это именно он. Поступление заказа Зачастую, счет от поставщика приходит к позже фактической даты отгрузки товаров на склад заказчика. Заказы покупки практически аналогичны заказам продажи, с той лишь разницей, что в первом случае товары поступают к нам, а во втором мы сами отгружаем нашу продукцию клиентам. Вы можете получать товары партиями, и оплачивать счета частями (по аналогии с заказом продажи). В нашем примере, вы получаете от менеджера склада извещение о прибытии и размещении товаров на складе. Для регистрации факта поступления груза: 1

Выберите заказ, возникший в результате преобразования квоты покупки.

4-18

Основы Navision

2

В поле Дата Учета укажите 25.01.01.

3

Нажмите Учет, Учет.

Имеются следующие варианты выбора: Получить – При выборе этой опции, в момент учета заказ обновляется с тем, чтобы отразить факт физического поступления товара на склад и его получение от поставщика, но без счета. Система формирует учтенную приходную накладную. Учесть Счет – При выборе этой опции, в момент учета заказ обновляется и отражает факт получения счета по текущему заказу покупки. Система формирует учтенный счет-фактуру. Счет может быть получен только по уже поставленному заказу. После того, как по заказу полностью получены все счета, он удаляется. Соответствующие производные документы можно найти в разделе учтенных приходных накладных и счетов-фактур. Получить и Учесть Счет – При выборе этой опции, в момент учета заказа покупки одновременно формируется приходная накладная и счет-фактура. То есть система создает учтенную приходную накладную и учтенный счет-фактуру. После того, как по заказу полностью получены все счета, он удаляется. Соответствующие производные документы можно найти в разделе учтенных приходных накладных и счетов-фактур. 4

Поскольку мы еще не получили счет нашего поставщика, выберите Получить и нажмите ОК.

Программа учтет факт прихода товаров на наш склад и сформирует учтенную приходную накладную. Программа обновит поля Кол-во для Получения и Полученное Количество в строках заказа, это будет означать, что заказ получен. 5

По завершении учета закройте окно Покупка Заказ.

Учтенные приходные накладные можно просмотреть следующим образом: 6

Выберите раздел Учт. Прих. Накладные.

7

С помощью клавиши F5 откройте список учтенных приходных накладных.

8

В конце списка найдите только что учтенную накладную и

Покупки & Поставщики

4-19

нажмите OK. Вы увидите приходную накладную, сформированную буквально несколько минут назад.

Оплата заказа покупки Когда вы, наконец, получаете от поставщика счет, его можно зарегистрировать и учесть в системе. Учету и оплате подлежат только те счета, которые выставлены поставщиком за уже поставленный товар или который выставляется одновременно с процессом поставки груза. Перед тем, как учесть счет, сначала нужно указать номер счета поставщика. В нашем случае, вы получили счет (номер 301) на оплату заказа, размещенного в компании Furniture Industries. Для регистрации счета в системе: 1

Выберите Заказы.

2

С помощью клавиши F5 перейдите в окно Заказ – Покупка Список.

3

Выберите заказ для Домашней мебели и нажмите ОК.

4-20

Основы Navision

4

В поле Поставщик Заказ Но. введите 301.

5

Нажмите Учет, Учет.

6

Выберите Учесть Счет и нажмите ОК.

Программа сформирует и учтет счет-фактуру покупки. Если счет выставлен сразу на весь заказ, программа удалит данный заказ. 7

По завершении учета закройте окно Покупка Заказ.

Для просмотра результатов регистрации счета: 8

Выберите Учт. Счета-Фактуры. Появится окно Покупка Учт. Счет.

9

С помощью клавиши F5 откройте список учтенных счетов-фактур.

10

В конце списка найдите последнюю учтенную счет-фактуру и нажмите OK.

Это та счет-фактура, которую вы только что создали.

11

Нажав клавишу F9, откройте окно Покупка Счет Статистика для учтенных счетов-фактур.

Покупки & Поставщики

4-21

В нем наглядно видны детальные сведения о сумме НДС, количестве и прочих значениях.

Упражнение 2

12

Закройте окно Покупка Счет Статистика.

13

Закройте окно Покупка Учт. Счета-Фактуры.

Квота и заказ покупки

Выяснилось, что в настоящий момент на складе отсутствует товар SARAJEVO Настольная доска, синяя. Поэтому вы должны осуществить дозаказ 50 единиц этого изделия. Номер товара - 1984W. Вы обращаетесь к поставщику South Pole Adventures (тому самому поставщику, которого мы создали в упражнении 1) с просьбой изучить и одобрить квоту на товар SARAJEVO Наст. доска, синяя. Вы соглашаетесь с предложенной квотой и решаете разместить свой заказ у этого поставщика. 1

Создайте квоту для заказа, датированного 25/01/01, а затем преобразуйте квоту в заказ.

Вы получили извещение от кладовщика о прибытии товара в адрес

4-22

Основы Navision

вашей компании. Поставщик также выслал вам счет за свои услуги (номер 00021). 2

Учтите заказ. Проанализируйте учтенные приходную накладную и счет-фактуру.

Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Создание заказов покупки без предварительного квотирования Система также позволяет создать заказ покупки без предварительного квотирования. 1

Нажмите Заказы в меню модуля Покупки & Поставщики.

2

В окне Покупка Заказ, нажмите F3, а в поле Но. - ENTER.

Эта та же самая информация, которая вводится и в квоту покупки. Процесс учета мало чем отличается от процедуры конвертации предварительной квоты в финальный заказ. Упражнение 3

Создание и учет заказа без предварительного формирования квоты

Покупки & Поставщики

4-23

Вы разместили заказ у своего поставщика 30000, Технологии деревообработки. Укажите Дату Учета, Дату Заказа и Дату Документа как 25/01/01. Вы заказали 10 желтых стульев BERLIN (товар 1936-S) и 100 банок черной краски (товар 70100). Товары поступили на склад, и вы знаете номер счета поставщика - 1524. Создайте новый заказ и учтите по нему приходную накладную и счетфактуру. Изучите результаты в разделах Учт. Прих. Накладные и Учт. СчетаФактуры. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

4-24

Основы Navision

4.3 СЧЕТА ПОКУПКИ Создание счета может предшествовать оформлению заказа покупки. Подобная ситуация возможна при оплате услуг, по которым не сформирован окончательный счет. В меню модуля Покупки & Поставщики выберите Счета. Появится окно Покупка Счет.

Процесс формирования счетов мало чем отличается от аналогичного процесса создания квот и заказов. Последовательно заполняются заголовок и строки счета. По окончании процесса заполнения счета, его можно учесть, нажав Учет, Учет. Ниже представлен пример заполненного счета:

Покупки & Поставщики

4-25

В момент учета пользователю не предоставляется никаких вариантов выбора. При наличии флажка в поле Накладная из Счета в окне Покупки и Поставщики Настройка, учет счета в окне Покупка Счет создаст учтенную счет-фактуру и учтенную накладную. В противном случае, будет создана только учтенная счет-фактура. Если в окне Покупка Счет вы учитываете только счета, без накладных, в строках счета необходимо ввести информацию с помощью функций Копировать Документ или Получить Строки Прих. Накл. в счете. Нельзя учесть счет на еще неполученные товары.

4-26

Основы Navision

4.4 ПРОЦЕДУРА УЧЕТА ТРАНЗАКЦИЙ ПОКУПКИ В системе предусмотрены строго фиксированные процедуры учета заказов и счетов покупки. Результаты этого учета находят отражение в различных книгах операций. Основная цель подобных процедур заключается в корректном учете и отнесении информации из счета или заказа на соответствующие финансовые счета и книги операций. Это достигается посредством переноса информации в журналы и последующего учета этих журналов уже при помощи их собственных функций. Также это становится возможным благодаря унифицированной структуре данных. На следующей диаграмме представлен процесс учета документа покупки.

Покупки & Поставщики

4-27

4.5 КРЕДИТ НОТЫ ПОКУПКИ Данный раздел посвящен кредит нотам покупки и самым разнообразным процессам, связанным с ними. Если в своей практике вы используете средства регистрации и обработки счетов, вам обязательно пригодятся знания относительно кредит нот покупки. Именно они способны упростить и облегчить взаимоотношения с поставщиками фирмы. Получение кредит ноты Кредит нота оформляется в случае возврата товара поставщику или в качестве компенсации. Кроме этого, кредит ноты позволяют осуществлять коррекцию счетов, учтенных с ошибками. При получении кредит ноты покупки, необходимо заполнить окно Покупка Кредит Нота. Чтобы открыть окно Покупка Кредит Нота, в меню Покупки ?& Поставщики нажмите Кредит Ноты. Появится окно Покупка Кредит Нота. Нажмите F3 и ENTER для создания новой кредит ноты.

Окно Покупка Кредит Нота используется для ввода всей соответствующей информации при создании кредит ноты покупки. Как вы могли убедиться, внешний вид кредит ноты практически не

4-28

Основы Navision

отличается от стандартной формы любого другого документа покупки, будь то заказ или счет. В заголовке сгруппирована информация о компании, которая заполняется на основании карточки поставщика. Строки копируются из строк учтенного счета покупки или оригинальной транзакции. 1

Выберите Функции, Копировать документ.

2

Выберите Тип Документа: Учт. Счет-Фактура.

3

В поле Документ Но. нажмите кнопку просмотра для перехода в окно Покупка Учт. Счета.

4

Выберите учтенный счет от поставщика 30000, Технологии Деревообработки, с номером документа 108026.

5

Установите флажок в поле Включать Заголовок, и напротив, не заполняйте поле Пересчитать Строки.

6

Нажмите OK.

Кредит нота заполнена информацией из учтенного счета покупки.

Вы также должны заполнить закладки окна, указав в них общие сведения о поставщике, у которого приобретаются товары, поставщике, которому оплачиваются счета, детали поставки и валюту. По большей части, все эти данные автоматически копируются из карточки поставщика, когда вы указываете его номер в кредит ноте покупки. В строки этого документа вводится подробная информация непосредственно о товарах.

Покупки & Поставщики

7

4-29

В поле Поставщик Кредит Нота Но. введите CR0001.

Перед учетом кредит ноты необходимо обязательно заполнить поле Поставщик Кредит Нота Но. на закладке Общее. Учет кредит ноты После ввода всей информации в окно Покупка Кредит Нота и любых корректировок, кредит ноту можно учитывать. Перед этим рекомендуется распечатать тестовый отчет. Для учета кредит ноты: 1

В кредит ноте, подлежащей учету, нажмите Учет, Учет.

Однако, одновременно с учетом кредит ноты можно распечатать тестовый отчет. Для этого нажмите Учет, Учет и Печать. 2

Опции учета такие же, как и в случае учета счета, только в данном случае вы отгружаете товар, а не получаете его. Нажмите Да для подтверждение учета кредит ноты.

Подсказка: Итоговые операции, сгенерированные в процессе учета кредит ноты, можно увидеть, выбрав в меню модуля Покупки & Поставщики Учт. Кредит Ноты, Навигатор. Если кредит нота учтена как отгруженная (флажок в поле Возврат Расх. Накл. из Кредит Ноты в окне Покупки и Поставщики Настройка), программа формирует расходную накладную на возврат товара. Для просмотра накладных на возврат груза, выберите Покупки & Поставщики, Учт. Возврат Расх. Накладные.

Упражнение 4

Создание и учет кредит ноты

После учета счета 108023 от поставщика 10000, выяснилось, что в счете содержалась ошибка. Вы хотите аннулировать счет и сформировать кредит ноту. Номер кредит ноты поставщика - CR23456 Создайте кредит ноту для поставщика 10000.

4-30

Основы Navision

Скопируйте строки из учтенного счета номер 108023. Учтите кредит ноту, и просмотрите документы, возникшие в результате учета этого документа. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Покупки & Поставщики

4-31

4.6 ЖУРНАЛЫ ОПЛАТ И ВЫПИСКА ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ В этом разделе мы поговорим о журналах оплат, а особенно о процедуре регистрации платежей поставщикам, автоматическом выборе счетов, подлежащих оплате, и возможных скидках. Здесь же речь пойдет о платежных поручениях. Оплата счетов поставщиков Теперь, после того, как мы создали несколько счетов покупки, нам нужно их оплатить. Для создания платежных поручений мы будем использовать журнал оплат поставщикам. Он аналогичен журналу оплат, содержащемуся в модуле Продажа & Клиенты. Мы выбираем поставщиков, отбираем счета, которые закрываются текущей оплатой. 1

В модуле Покупка & Поставщики нажмите Журналы Оплат.

Появится окно Журнал Оплат Поставщикам. Регистрация платежа может осуществляться как в данном журнале, так и в финансовом журнале (модуль Финансы). Единственная разница между ними заключается в том, что журнал оплат поставщикам содержит дополнительные функциональные средства, связанные с автоматическим подбором счетов, подлежащих оплате.

Далее вы на практическом примере узнаете о методах регистрации оплат через соответствующий журнал и способах их применения к открытым операциям поставщика. 1

Открыв окно Журнал Оплат Поставщикам, в поле Код Раздела выберите код ОБЩИЙ.

4-32

Основы Navision

2

Введите в журнал следующую информацию Дата Учета

31/01/01

Тип Документа

Оплата

Тип Счета

Поставщик

Счет Но.

10000

3

Нажмите комбинацию клавиш SHIFT F9 для перехода в окно Применить Операции Поставщика.

4

Установите курсор в первой строке открывшегося окна. Находясь в поле Примен. ID, нажмите F9, чтобы установить ссылку на применение операций. Обратите внимание, что ID автоматически копируется в журнал оплат в виде номера документа.

5

Также установите ID применения во второй строке окна.

6

Нажмите ОК и закройте активное окно. В строку журнала оплат копируется общая сумма из двух счетов покупки, выбранных вами для применения к оплате.

7

В поле Бал. Тип Счета выберите Банк. Счет.

8

В поле Бал. Счет Но. воспользуйтесь кнопкой просмотра и выберите МБ-РАСЧЕТ. Нажмите ОК.

9

Учтите журнал, нажав Учет, Учет.

Автоматический подбор счетов к оплате Вы можете использовать специальные программные средства для

Покупки & Поставщики

4-33

автоматического отбора счетов поставщиков, подлежащих оплате. Рассмотрим подробнее: 1

В журнале оплат поставщикам выберите код раздела БАНК.

Мы выбрали именно этот раздел журнала, так как для него настроена отдельная серия номеров. В случае, если вы будете работать с платежными поручениями типа Компьютерный, вы НЕ должны использовать заранее определенную серию номеров. 2

Нажмите Оплаты, Предложить Оплаты Поставщикам.

Это задание обрабатывает учтенные операции поставщика на предмет выявления неоплаченных счетов, процент нот, кредит нот и оплат, и на основе полученной информацией заполняет строки журнала своими предложениями. Когда задание завершено, вы можете модифицировать операции по предложению оплат и добавить в журнал строки с балансирующими операциями оплат. Пакетное задание заполняет поля Примен. Тип Документа и Примен. Документ Но. в строках, так что когда вы учитываете журнал оплаты, учтенные записи оплаты поставщику будут применены автоматически. Обратите внимание, перед печатью документов, можно проверить возможные последствия и влияние учета на баланс по кассе, расчетным счетам, нажав Учет, Выверить. Для работы пакетного задания необходимо указать Посл. Дату Оплаты. Отбор соответствующих оплат производится при помощи фильтров. Параметры функции могут быть настроены таким образом, чтобы она включала оплаты, предусматривающие скидку. В задание включаются только операции поставщиков, не отмеченные как Задержка. Установим необходимые фильтры и обработаем оплаты.

4-34

Основы Navision

3

На закладке Поставщик оставьте оба поля пустыми.

4

Откройте закладку Параметры.

5

На закладке Параметры установите последнюю дату оплаты как 31/01/01.

6

В поле Начальный Документ Но. введите GO4002.

7

В поле Бал. Тип Счета выберите Банк. Счет, в поле Бал. Счет Но. – МБ-РАСЧЕТ и Компьютерный в Источник Платеж. Документа.

8

Нажмите OK.

Покупки & Поставщики

4-35

Результат виден в окне Журнал Оплат Поставщикам.

Если вы не согласны с некоторыми из предложенных системой оплат, просто удалите из журнала соответствующие строки. Непосредственно сейчас вы не должны учитывать эти оплаты, так как тип платежей Компьютерный требует распечатки платежных поручений перед их учетом. Выберите все строки и нажмите F4, чтобы удалить все предложенные платежи.

9

Скидки оплаты Как вы могли убедиться чуть раньше, задание Предложить Оплаты Поставщикам может не только автоматически формировать предложения с установленной датой оплаты, но также и обрабатывать возможные скидки. Перед использованием в программе скидки оплаты необходимо настроить условия оплаты и счета скидок оплаты для клиентов и поставщиков. Условия настраиваются в окне Формула Оплаты. Прежде чем использовать в своей деятельности скидки оплаты, вы должны настроить: ·

Правила функционирования скидок оплаты в окне Финансы Настройка

ИЛИ ·

Финансовый счет для учета скидок оплаты в настройке бизнес групп.

Если заранее в настройке условий оплаты предусмотрен процент

4-36

Основы Navision

скидки, а в документах покупки - даты ее предоставления, программа сможет автоматически вычислять скидки оплаты. То есть система автоматически рассчитывает сумму скидки в связи с учетом счета покупки. Для того чтобы узнать, была ли вычислена скидка оплаты по конкретной операции, перейдите в окно Подроб. Поставщик Книга Операций. Оно отражает итоговые суммы по всем учтенным записям и коррекциям, связанным с определенной учтенной операцией. Следовательно, вы видите результаты учета операции на различных финансовых счетах, в том числе сумму скидки, подробности округления и коррекций курсовых разниц. Детализация книги операций клиентов и поставщиков обсуждается в учебном курсе Финансовый менеджмент.

Платежные поручения Вы имеете возможность просмотреть отдельные платежные поручения в режиме предварительного просмотра или распечатать их при помощи пакетного задания. После того, как вы отберете и одобрите предложенные операции поставщика, которому должны осуществить оплату, можно начать процесс выписки платежных поручений. Внимание Если в поле Тип Платеж. Документа выбрана опция Компьютерный, программа не позволит учесть журнал оплат до тех пор, пока не будут распечатаны платежки.

Печать платежных поручений 1

Убедитесь, что вы по-прежнему находитесь в разделе журнала оплат БАНК.

Подсказка: В случае, если предполагается работать с ручными платежными документами, рекомендуется создать отдельный раздел журнала, для которого была бы настроена специальная серия номеров. Это объясняется тем, что рекомендуется использовать номер платежки в качестве значения поля Документ Но. в журнале оплат или в ручных платежных документах.

Покупки & Поставщики

4-37

Если же вы используете компьютерные платежные документы, нужно вести работу в другом разделе журнала оплат, для которого ОТСУТСТВУЕТ специальная серия номеров. В подобной ситуации любые ранее установленные номера будут заменены на номера компьютерных платежек в момент их печати. Из-за этого учет журнала представляется невозможным. 2

Вновь запустите функцию Предложить Оплаты Поставщикам. На этот раз в поле Но. закладки Поставщик задайте параметры 10000..20000.

3

Укажите CHQ001 в поле Начальный Документ Но. на закладке Параметры.

4

В итоге окно Журнал Оплат Поставщикам должно выглядеть так:

5

Находясь в окне Журнал Оплат Поставщикам, нажмите Оплаты, Печать Платеж. Документа.

6

Откройте закладку Параметры.

7

В поле Банк. Счет выберите МБ-РАСЧЕТ. Обратите внимание, что к процедуре выписки платежных поручений следует готовиться заранее. В карточке банковского счета в поле Посл. Платеж. Документ Но. закладки Учет нужно указать первый номер, начиная с которого будут нумероваться платежные документы. После этого, каждый раз при выборе в журнале номера банковского счета система будет предлагать вам следующий номер платежки. Оплата осуществляется в той же валюте, которая задана в карточке выбранного банковского счета.

4-38

Основы Navision

8

Установите флажок в поле Один Документ для Поставщика, если хотите, чтобы по каждому номеру документа распечатывался отдельный платежный документ. Если оставить это поле пустым, программа будет печатать по одному платежному документу для каждого поставщика. В нашем примере мы хотим печатать по одному платежному поручению на номер документа, поэтому ставим флажок в этом поле.

9

Нажмите Печать.

10

Поставьте флажок в поле Печатать в файл.

11

Нажмите OK.

12

Назовите файл c:/test.prn.

13

Нажмите OK. Платежные документы будут сохранены в указанный файл.

Покупки & Поставщики

4-39

Перейдите в журнал оплат поставщикам. Вы видите, что программа удалила балансирующие счета из строк с предложенными оплатами и вместо этого создала балансирующие строки журнала. Поле Документ Но. было заполнено номером платежного документа. Итак, сейчас можно приступить к учету журнала оплат, имеющего отношение к платежным документам. Учет платежных поручений 14

В окне Журнал Оплат Поставщиков нажмите Учет, Учет.

15

Нажмите Да для учета строк журнала.

16

Нажмите ОК для завершения работы.

Оплата счетов и обработка кредит нот При расчете предлагаемой суммы платежа, возможно осуществить взаимное погашение кредит нот и счетов. Для этого нужно установить флажок в поле Одна Строка для Поставщика формы запроса задания Предложить Оплаты Поставщикам. Детально данная процедура описывается в учебном курсе Финансовый менеджмент. Упражнение 5

Оплата счета

Необходимо, чтобы система сформировала предложения оплат по всем неоплаченным на 31/01/01 счетам поставщика 30000, Технологии Деревообработки, с единым платежным документом. Укажите дату учета 25.01.01. Используйте счет МБ-РАСЧЕТ в качестве балансирующего счета и выберите в поле Источника Платеж. Документа опцию Компьютерный. С помощью специальной функции сформируйте предложения оплат, а затем распечатайте платежные документы в файл. Учтите журнал. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

4-40

Основы Navision

4.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Вы получили базовое представление о модуле Покупки & Поставщики приложения Navision. Приведенные ниже вопросы помогут повторить пройденный материал. Правильные ответы не приводятся. Вопросы предназначены для лучшего усвоения материала. 1

Как происходит преобразование квоты в заказ?

2

Можно ли создать заказ без предварительного формирования квоты?

3

Можно ли выставить счет без предварительного создания заказа?

4

Каковы три опции для учета заказа покупки? При каких условиях используется каждая из них?

5

При учете заказа покупки и счета какой дополнительный номер документа должен быть введен в заголовок покупки и какие опции настройки требуют этого?

6

Для чего предназначен журнал оплат?

7

Какие учтенные операции поставщика включены в пакетное задание Предложить Оплаты Поставщикам?

8

Может ли пакетное задание Предложить Оплаты Поставщикам включать счет, для которого предусмотрены скидки платежа? Что для этого должно быть настроено?

9

Что делать, если вы не хотите оплачивать все счета, предложенные программой?

10

Если вы используете компьютерные платежные документы, можно ли учесть журналы платежей, не печатая платежные документы?

Покупки & Поставщики

41

Глава 5 Товары

Область приложения Товары многофункциональна, а поэтому детально ознакомиться с ней в рамках одного курса не представляется возможным. Эта же проблематика затрагивается в учебных курсах Дистрибуция, Производство и Учет себестоимости товарных запасов. Глава посвящена следующим вопросам: 5.1 Базовая настройка модуля Товары 5.2 Карточка товара 5.3 Комплекты материалов 5.4 Товарные варианты и единицы хранения (ЕХ). 5.5 Контрольные вопросы

5-2

Основы Navision

5.1 БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ТОВАРЫ Модуль Товары многофункционален, а поэтому детально ознакомиться с ним в рамках одного курса не представляется возможным. Эта же проблематика затрагивается в учебных курсах Дистрибуция и Производство. В текущем же курсе мы вкратце остановимся на базовых настройках товаров и складов. Находясь в Главном меню, нажмите Товары, Настройка, Товары Настройка. Появится окно Товары Настройка.

Закладка Общее Автомат. Учет Себест.: Наличие флажка в этом поле свидетельствует об использовании автоматической функции учета себестоимости продукции. При использовании этой функции в процессе учета товаров на соответствующий финансовый счет, программа автоматически разнесет суммы по счетам склада, коррекции и учтет себестоимость проданной продукции. Однако, даже в случае активации данной функции, вам по-прежнему придется периодически запускать пакетные задания Коррекция Себест. Операций и Фин. Учет Себест. Товаров. В случае автоматического учета себестоимостей, финальное значение склада может не отражать реальной картины, то есть себестоимостей товаров на момент их фактической реализации. Например, когда реализация товаров предшествует их фактическому приобретению у стороннего поставщика. Ожидаемая Себестоимость Фин. Учет. Если установить в этом поле

Товары

5-3

флажок, вы сможете учитывать ожидаемые себестоимости полученных, но не оплаченных товаров. Подобная ситуация возникает, когда поставщик отгрузил заказанные товары, но не прислал счет, или вы продали своему клиенту продукцию, но не выставили ему счет за свои услуги. Средняя Себест. Тип Расчета: Поле отражает способ расчета средней себестоимости: Товар – При выборе этой опции, программа вычисляет среднюю себестоимость каждого товара, имеющегося в общем справочнике изделий. Товар & Склад & Вариант – При выборе этой опции, программа вычисляет среднюю себестоимость каждого товара, находящегося на каждом складе и с конкретным вариантом. То есть средняя себестоимость зависит от того, где изделие хранится и в каком товарном варианте представлено в настоящий момент (например, цвет или размер). Внимание Очень осторожно выбирайте метод расчета себестоимости Средний. Если изменить значение этого поля, будут скорректированы все операции по товару с методом расчета себестоимости Средний. Это отвлечет на себя большие системные ресурсы и займет длительное время.

Закладка Склад

Код Склада Обязателен: В этом поле определяется, должен ли

5-4

Основы Navision

товару в обязательном порядке присваиваться код склада, в отсутствии которого учет данного изделия будет невозможен. Закладка Нумерация

На этой закладке настраиваются принципы нумерации, принятые в модуле Товары. Настройка учета склада В окне Товары Настройка Учета настраиваются комбинации учетных групп и складов, а также формируется взаимосвязь между ними и финансовыми счетами, на которых будут учитываться транзакции по складу. Таким образом, вы разделяете учет по различным складам на различных финансовых счетах в бухгалтерии. 1

Сначала должны быть созданы и настроены учетные группы склада. Они состоят из двух полей-элементов: Код и Описание.

2

Затем в окне Товары Настройка Учета учетным группам и складам присваиваются соответствующие финансовые счета. Откройте Настройка, Товары Учет, Товары Настройка Учета.

Товары

5-5

В рамках настоящего материала мы рассмотрим только поля Товары Фин. Счет и Товары Фин. Счет (Врем.). Все прочие поля связаны с производством и рассматриваются в учебном курсе Производство. Товары Фин. Счет: Поле содержит номер финансового счета, на котором будет осуществляться учет для текущей комбинации склада и учетной группы склада. При учете транзакции, в которой фигурирует товар, возникают суммы и значения, которые должны быть отнесены на счет склада. Это достигается посредством: ·

Активацией поля Автомат. Учет Себестоимости в окне Товары Настройка

ИЛИ ·

Использования пакетных заданий Коррекция Себест. Операций и Фин. Учет Себест. Товаров , предназначенных для расчета и учета транзакций по складу.

Независимо от выбранного метода учета, оба эти задания будут осуществлять учет операций на финансовый счет, указанный в поле Товар Фин. Счет в окне Товары Настройка Учета. Товары Фин. Счет (Врем.): Это поле содержит номер промежуточного финансового счета, где учитываются транзакции, в которых фигурируют ожидаемые себестоимости товаров. В момент учета счета покупки/продажи, данный промежуточный счет балансирует со счетом из поля Товар Фин. Счет. Настройка нескладируемого товара. Дистрибутор может продавать свою продукцию по каталогам. Поэтому может быть достаточно затруднительно заводить в системе все

5-6

Основы Navision

артикулы каталога в виде отдельных товаров. Для этих целей используется понятие «не складируемые изделия». В момент фактической продажи таких изделий, они трансформируются в обыкновенные товары. Окно Несклад. Товар Настройка содержит сведения о форматировании номеров товаров, которые система автоматически генерирует, когда нескладируемый товар впервые указываетcя в заказе продажи.

Прежде чем приступить к работе с нескладируемыми изделиями, обязательно должны быть заполнены поля Формат Но. и Разделитель Формата Но. В поле Формат Но. предусмотрено 3 опции: ·

Товар Но.: В момент создания карточки обычного товара на базе нескладируемого товара, в качестве номера используется значение поля Поставщик Товар Но. из карточки нескладируемого изделия.

·

Произв. + Товар Но.: В качестве номера товара используется Код Производителя в комбинации с Поставщик Товар Но.

·

Item No. + Mfr: В качестве номера товара используется Поставщик Товар Но. в комбинации с Код Производителя.

Поле Разделитель Формата Но. указывается символ-разделитель между позициями в номере нескладируемого товара. Это справедливо, если в поле Формат Но. были выбраны две последние опции. Для ввода информации по нескладируемым товарам в меню Товары перейдите в раздел Несклад. Товары.

Товары

5-7

Коды трассировки товара Система позволяет осуществлять всестороннюю и многоплановую трассировку товаров. Для этого должны быть настроены коды трассировки, которые затем вводятся в карточки конкретных товаров.

В окне Товар Коды Трассировки можно указать несколько кодов, идентифицирующих различные методы трассировки товаров. Каждый код может сопровождаться дополнительной информацией. Для ее ввода, нажмите Товар Код Трасс., Карточка.

5-8

Основы Navision

Трассировка товаров по номеру серии и партии (лота) Если в отношении товаров планируется использовать метод учета себестоимости По Серийным Номерам, обязательно должен быть указан код трассировки данного изделия, который содержит номер серии или партии. Для трассировки по серийным номерам, нужно указать код трассировки товара, который имеет флажок в поле СН Трассировка на закладке Серийный Но. карточки кода трассировки товара. Или же вы должны промаркировать окошко Лот Трассировка на закладке Лот Но. Внимание После того, как в поле СН Трассировка или Лот Трассировка установлен флажок, поле становится не редактируемым, и он уже не может быть удален оттуда. Товарная трассировка подробнейшим образом описана в курсе Дистрибуция. Детальные сведения о закладке Лот Но. можно найти в курсе Производство. Детальные сведения о закладке Прочее можно найти в курсе Сервисный центр. Единицы измерения При покупке, продаже или хранении товаров пользователям приходится оперировать различными единицами измерения. В окне Единицы Измерения отражаются коды и описания единиц измерения товаров, которые обрабатывает или хранит ваша компания.

Товары

5-9

Если единицы измерения (их коды и описания) должны быть переведены на различные языки, их перевод можно создать, нажав в окне Единица Измерения кнопку Единица, Переводы. Каждый товар будет иметь базовую единицу измерения = 1. Однако, для одного и того же товара система позволяет создать альтернативные единицы измерения, в которых он хранится, приобретается или продается. Так, например, базовая единица может равняться 1, в то время как реализация товара осуществляется коробками, каждая из которых содержит 200 штук. Для настройки различных единиц измерения изделия, в карточке товара нажмите Товар, Единицы Измерения. Товарные категории

Окно Товар Категории содержит информацию о стандартных значениях учетных групп, методах списания себестоимости и налоговых группах. Товарные категории помогают снизить количество данных, вводимых при создании новых товаров. Товарная категория

5-10

Основы Navision

присваивается изделию в его карточке. В то же время программа автоматически копирует поля Станд. Общая Бизнес Группа, Стандартная Общая Товарная Группа, Стандартная НДС Бизнес Группа и Стандартный Метод Списания Себестоимости.

Внимание Когда программа впервые формирует карточку товара на базе нескладируемого изделия, нескладируемый товар заводится в строку документа продажи, значение поля Код Товарной Категории автоматически копируется в карточку товара.

Товарные группы Товарные категории могут подразделяться на товарные группы. После того, как изделие включено в товарную категорию, например, Мебель, его можно также включить в товарную группу, существующую в рамках вышеназванной категории, например, Стулья, Столы или Диваны. Код товарной группы указывается в карточке товара или в карточке нескладируемого изделия.

Склады и маршруты перемещений В окне Склады регистрируется основная информация о складах компании (например, складских комплексах, центрах дистрибуции и т.д.). С помощью окна Склад Карточка поддерживается возможность

Товары

5-11

трассировки товаров, находящихся на самых разных площадках. Каждый склад имеет уникальное название, а также индивидуальный код. Код склада присваивается именно в этом окне. Затем вы сможете указывать код, идентифицирующий склад, в соответствующих полях в любой части приложения, например, в строках документов покупки или продажи. Таким образом, учтенные транзакции будут связаны со складом, код которого вы указали. Из всего вышесказанного, следует вывод, что для каждой площадки хранения или центра дистрибуции обязательно должна быть настроена карточка склада и присвоен код склада. Помимо всего прочего, код склада всегда указывается в случае регистрации прихода/расхода товаров, а также положительных или отрицательных коррекций по складу. Благодаря этому, вы будете иметь перед глазами полную и целостную картину состояния складов компании.

На закладке Общее карточки склада указывается его название и адрес. На закладке Контакты содержится контактная информация – телефон, факс, e-mail и, возможно, адрес в Интернет. Назначение поля Транзитный склад закладки Склад описывается в учебном курсе Дистрибуция. Информация о складах широко используется в различных документах, карточках единиц хранения, клиентов и поставщиков. При этом склад может фигурировать как сам по себе, так и в комбинации с центром ответственности. Подробнее о складах можно узнать в курсе Дистрибуция. Методы округления Таблица Методы Округления предназначена для настройки разнообразных методов округления, используемых системой при

5-12

Основы Navision

коррекции или предложении цен на товары и услуги. Система автоматически округляет цены на товары при запуске пакетных заданий Коррекция Цен/Себест. Товаров, Предл. Цены Товаров в Журнале или Предл. Цены Продажи в Журнале. Принципы работы этих пакетных заданий объясняются в учебном курсе Финансовый менеджмент в разделе Цены и скидки продажи.

Миним. Сумма: Здесь указывается минимальная сумма, подлежащая округлению. Например, для округления только тех сумм, которые превышают 100.00, введите здесь 100. Сумма Добавки Перед: Здесь указывается значение, которое должно быть добавлено системой перед округлением суммы. Тип: В этом поле выбирается способ округления сумм. Имеются следующие опции: ·

Ближайшее: Округление в большую сторону, если сумма >= 5. В противном случае, округлять в меньшую сторону.

·

Большее: Суммы всегда округляются в большую сторону.

·

Меньшее: Суммы всегда округляются в меньшую сторону.

Precision: В этом поле устанавливается точность округления. Оно работает в комбинации с полем Тип. Например, вы можете указать, что хотите округлять суммы до ближайшего значения - 0.25. Прибавить после: Здесь указывается значение, которое должно быть добавлено системой после округления суммы. Скидки по группам товаров Настройка групповых скидок производится в окне Товар Группы Скидки. В целях последующего систематического расчета скидок

Товары

5-13

клиент/товар, каждый клиент и товар должен быть включен в специальную группу скидок. Это делается в окне Продажа Строка Скидка. Подробнее расчет цен и скидок описан в главе Цены и скидки продажи в курсе Финансовый менеджмент. Методы снабжения В этой таблице осуществляется настройка методов снабжения и заявок товаров. На базе этой информации система определяет объемы потребностей в материалах, когда она формирует производственные планы-графики. Подробное описание таблицы представлено в учебном курсе Производство. Упражнение 1

Настройка складов

Совсем недавно ваша компания открыла в Австрии новый склад готовой продукции. Чтобы оценить товарные запасы на этой базе необходимо завести новый склад АВСТРИЯ и комбинировать его с кодом учетной группы склада ГОТОВЫЕ в окне Товары Настройка Учета. Сальдо по этому складу должно регистрироваться на разных счетах: 4312 Готовая продукция (AT) 4313 Готовая продукция (AT/Врем.) Необходимо убедиться, что поле Прямой Учет пусто, поскольку разрешен только автоматический учет значений на эти счета. Завершить настройку необходимо отражением значения австрийского склада в Главной Книге. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

5-14

Основы Navision

5.2 КАРТОЧКА ТОВАРА В меню Товары зайдите в пункт Товары. Откроется карточка товара.

Карточка товара должна показаться вам хорошо знакомой, так как мы уже сталкивались с ней в предыдущих главах. Мы вкратце упоминали отдельные поля карточки товара, но сейчас остановимся на них подробнее. Дополнительные сведения можно получить из интерактивной Справки. Закладка Общее В закладке Общее аккумулируются базовые сведения о товаре, а также его количестве в заказах и на складе. Закладка Счет

В этой закладке отражаются цены и себестоимости товара.

Товары

5-15

Себестоимость изделия зависит от метода учета себестоимости, выбранного в поле Метод Расчета Себестоимости. Здесь же устанавливаются принципы расчета прибыли от реализации товара. Сюда же вводится информация об учетных группах. Это жизненно важные данные, без которых невозможен учет транзакций с участием текущего товара. Методы расчета и учета себестоимости Поместите курсор в поле Метод Учета Себестоимости на закладке Счет и нажмите клавишу F6. В системе предусмотрено пять методов: ·

FIFO: Первым прибыл, первым обслужен.

·

LIFO: Последним прибыл, первым обслужен.

·

По серийным номерам: Специальная себестоимость товара, обязательно должен использоваться серийный номер.

·

По Средней: Базируется на себестоимостях товара из всех закупок и положительных коррекциях, связанных с ним.

·

По Стандартной: Себестоимость устанавливается пользователем. Если себестоимость товара в отдельной транзакции отличается от стандартной, возникает суммовая разница.

Детальное описание процедуры расчета себестоимости склада можно найти в учебном курсе Финансовый менеджмент. Вы также можете обратиться к курсу Производство. Закладки Заказы, Производство, Внешняя Торговля, Трассировка, Commerce Portal Предназначение полей этих закладок описывается в учебных курсах Финансовый менеджмент, Дистрибуция, Производство и Commerce Portal. Упражнение 2

Создание товара

Вы решили продавать клиентам стерео системы с 20% наценкой. Этому товару присвоены следующие свойства: Название Стереосистема Super Баз. единица измерения ШТ Метод Учета Себестоимости FIFO: Расчет цена/прибыль Цена=Себестоимость+Прибыль Прибыль % 20

5-16

Основы Navision

Общая Товарная Группа НДС Товарная Группа Склад Учетная Группа

ТОВАРЫ НДС20 ГОТОВЫЕ

Товар может быть включен в расчет скидки счета, и ему должна быть присвоена Товар Группа Скидки = ГОТОВЫЕ. На базе этих сведений заполните новую карточку товара. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Товары

5-17

5.3 КОМПЛЕКТЫ МАТЕРИАЛОВ Товары, входящие в состав Комплекта материалов Комплект материалов (здесь и далее «Комплект») – многоуровневый товар, состоящий из нескольких изделий более низкого уровня – товаров, материалов, ресурсов. То есть товары, в свою очередь, могут являться Комплектами. Однако, рекомендуется избегать излишне сложной структуры Комплекта. Максимально упрощайте ее. После того, как продумана и создана структура Комплекта, он должен быть физически произведен, а затем продан конечному потребителю. Следовательно, не менее важным моментом является то, что на складе в достаточном количестве должны присутствовать товарыкомпоненты Комплекта, необходимые для его производства. Подробно с процедурой производства Комплекта можно ознакомиться в учебном курсе Производство. Создание нового Комплекта Взглянем на демонстрационные данные уже существующего Комплекта. Откройте карточку товара 1952-W. Он является Комплектом. Перейдите в окно Комплекта данного изделия. Вы видите, что данный товар, в свою очередь, состоит из изделиякомпонента 766BC-C. Пример Создадим новый Комплект материалов. 1

Заведите в системе карточку нового товара 70500.

2

Введите Описание: «Спортивный горный велосипед»

3

Выберите ШТ в качестве базовой единицы измерения.

4

Определите метод учета себестоимости По Стандартной.

5

Цена единицы 1899.

6

Общая Товарная Группа – ТОВАР, НДС Товарная Группа – НДС20, Склад Учетная Группа – ГОТОВЫЕ.

7

Нажмите кнопку Товар, Сборочный Список, Комплект. В

5-18

Основы Navision

открывшееся окно введите следующие компоненты: Товар 1100 Товар 1200 Товар 1700 Товар 1850 Товар 1900 Товар 1800

Кол-во 1 Кол-во 1 Кол-во 2 Кол-во 1 Кол-во 1 Кол-во 1

Система автоматически устанавливает флажок в поле Комплект Материалов. Комплект может быть создан как для совершенно нового изделия, так и для товаров уже присутствующих в системе. Вы можете произвольным образом установить метод учета себестоимости Комплекта, так как фактически его себестоимость складывается из себестоимости компонентов, входящих в его состав. Раскрытие Комплекта Комплект может быть раскрыт, то есть разбит на составляющие компоненты. При вводе в систему товара, являющегося Комплектом, вы можете нажать кнопку Раскрыть Комплект. Пример 1

Откройте окно Комплект для нового товара «Спортивный Горный Велосипед»

2

В перечень его компонентов нужно добавить учебный компьютер. Выберите его из списка товаров. Это товар Но. 8904-W «Компьютер – Баз. Комплектация» и Кол-во 1.

3

После того, как вы выбрали товар-компонент Комплекта, установите курсор на соответствующей строке и нажмите кнопку Раскрыть Комплект. Система отобразит только компоненты Комплекта.

Товары

5-19

Производство Комплектов Сначала Комплект должен быть сформирован и учтен через специальный журнал Комплектов. Программа автоматически формирует операцию отрицательной коррекции по складу в отношении товаров, включенных в Комплект, и операцию положительной коррекции непосредственно по Комплекту. Если финальный Комплект будет иметь многоуровневую структуру, сначала должны быть произведены “промежуточные изделияКомплекты”, из которых он состоит. Процедура представляет собой следующее: 1

Создание промежуточных комплектов.

2

Регистрация в соответствующем журнале финального Комплекта с указанием нужного количества и склада.

3

Программа учтет требуемое количество компонентов в момент учета журнала Комплектов. В случае отсутствия достаточного количества товаров или если метод учета себестоимости компонентов - “Специальный”, система прервет процесс учета сообщением об ошибке.

ВНИМАНИЕ При производстве Комплекта, значение склада увеличивается на сумму его себестоимости Эта сумма складывается из себестоимостей всех компонентов, входящих в структуру Комплекта. Если в какой-то момент времени себестоимость одного из компонентов вдруг меняется, система не сможет автоматически отразить этот факт. При изменении себестоимости одного из компонентов, необходимо обновить себестоимость комплекта с помощью пакетного задания Расчет Стандартной Себестоимости.

Стандартные себестоимости комплекта После того как новый комплект создан, можно рассчитать его себестоимость. Себестоимость комплекта всегда равняется сумме составляющих компонентов. Для корректного вычисления себестоимости Комплекта, в карточке товара должна быть указана себестоимость единицы. Для расчета себестоимости комплекта: 1

Откройте Товары, Товары и затем найдите карточку комплекта,

5-20

Основы Navision

созданного ранее. 2

Нажмите Товар, Сборочный Список, Расчет Стандартной Себестоимости.

3

Выберите Все Уровни или Один Уровень, чтобы определить какие уровни стандартного ценообразования вы хотите выполнить.

Пример карточки товара для комплекта приведен ниже:

Программа копирует себестоимости товаров, входящих в состав комплекта. Себестоимость каждого товара умножается на количество, а общая себестоимость записывается в поле Стандартная Себестоимость. Если Метод Учета Себестоимости Стандартный, поле Себестоимость Единицы также обновляется. Себестоимость единицы комплекта материалов рассчитывается как сумма всех компонентов комплекта. Программа копирует результаты в поле Себестоимость Единицы в карточке Комплекта. Поскольку Комплект может состоять не только из единичных деталей, но и других комплексных узлов, при работе пакетного задания Расчет Стандартной Себестоимости можно выбрать один из уровней расчета . Уровень комплекта При выборе этой опции, в калькуляцию будут включены только себестоимости изделий, входящих в состав Комплекта, и общая (рассчитанная) сумма себестоимостей Комплектов более низкого уровня. Этот метод используется, если речь идет о многоуровневом

Товары

5-21

Комплекте. Программе не придется всякий раз включать в Комплект все его составляющие. Внимание При расчете себестоимости многоуровневого Комплекта нужно обратить внимание на следующие аспекты: Себестоимость единицы будет не корректна, если предварительно не была вычислена себестоимость Комплектов более низкого уровня, входящих в состав мастер-Комплекта. В противном случае, в процессе окончательного расчета программа установит себестоимость единицы равную 0.

Все уровни комплекта В результате выбора этой опции расчет будет включать себестоимость всех компонентов Комплекта, в том числе товарыкомпоненты другого Комплекта. Этот метод подходит, если вы не уверены, была ли ранее рассчитана себестоимость всех Комплектов более низкого уровня, входящих в данный Комплект, для которого ведется расчет общей себестоимости. Упражнение 3

Расчет стандартной себестоимости компонента Комплекта

Требуется рассчитать стандартную себестоимость товара 70500, Спортивный Горный Велосипед. Предварительно убедитесь, что из Комплекта Базовый компьютер удалены компоненты, которые вы раскрывали в предыдущем примере. Компонентами будут товары 80001...80211. После удаления этих компонентов, обновите стандартную себестоимость, запустив пакетное задание Расчет Стандартной Себестоимости. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

5-22

Основы Navision

5.4 ТОВАРНЫЕ ВАРИЕНТА И ЕДИНИЦЫ ХРАНЕНИЯ (ЕХ). Данный раздел посвящен следующим темам: ·

Варианты

·

Единицы хранения

Помимо вышеперечисленных функций, в системе реализованы прочие средства управления и обработки товаров – трассировка, размещение и формирование заказов, средства управления складской логистикой. Все эти функциональные средства подробнейшим образом описаны в учебном курсе Дистрибуция. Товарные варианты Товарные варианты представляют собой оригинальный способ группировки практически идентичных товаров, отличающихся между собой лишь некоторыми признаками, например, цветом или размером. Вместо того, чтобы каждый раз заводить в системе отдельный товар, можно завести одну карточку товара, а затем настроить для него варианты. Пример Для товара 1920-S (стол для переговоров ANTWERP) вы хотите создать несколько вариантов, так как он может быть сделан из дуба, сосны или красного дерева. 1

Из меню Товары нажмите Товары и F5 для перехода в список товаров.

2

Выберите товар но. 1920-S и нажмите ОК, чтобы открыть карточку товара.

3

Нажмите Товар, Варианты. Появится окно Товар Варианты.

4

Для каждого типа древесины создайте код и описание.

Товары

Упражнение 4

5-23

Создание товарных вариантов

Создайте варианты Синий, Желтый, Черный и Серебряный для товара 70500 Спортивный Горный Велосипед. Закройте окно Карточка товара и откройте меню Продажа & Клиенты и заведите следующий счет продажи: Продажа Клиент Но. Дата Учета Тип Описание Код варианта

10000 31/01/01 Товар Спортивный горный велосипед Синий

Кол-во

1

Не указывайте код склада, так как учет данного товара будет производиться без этого параметра. Вы не должны пока что учитывать счет. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.

Единицы хранения (ЕХ) Единицы хранения используются для регистрации информации о товарах с определенного склада и/или с определенным кодом варианта. Они могут служить дополнением к карточкам товаров, но ни в коей

5-24

Основы Navision

мере не заменяют их. Обратите внимание, что информация в карточке Единицы Хранения имеет преимущество перед карточкой товаров. Единицы хранения позволяют дифференцировать информацию о товаре с определенного склада (такого как товарная база или центр дистрибуции) или определенного варианта (например, различные номера полок и информация о пополнении товарных запасов). Пример Требуется зарегистрировать единицу хранения для товара 1900-S Стул черный, PARIS. 1

Нажмите Товары, Единицы Хранения.

2

Выберите товар 1900-S Стул черный, PARIS.

3

Убедитесь, что поля Товар Но. и Код Склада (или Код Варианта) заполнены.

После того как для товара будет настроена первая карточка единицы хранения, программа поместит флажок в поле Есть Единица Хранения в карточке товара.

Товары

5-25

5.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Вы познакомились с базовым функционалом системы Navision, связанным с модулем Товары. Приведенные ниже вопросы помогут повторить пройденный материал. Правильные ответы не приводятся. Вопросы предназначены для лучшего усвоения материала. 1

Почему следует особенно внимательно относиться к методу расчета себестоимости Средний ?

2

Что такое карточка нескладируемого товара? Чем она отличается от обычной карточки товара?

3

Базовая единица измерения должна быть _____________?

4

Где настраиваются методы округления?

5

Что такое прайслисты в концепции Navision? Товар Группы Скидки ?

6

Назовите пять методов учета себестоимости в Navision.

7

Что такое Комплект?

8

Где формируется Комплект?

9

Как обновляются себестоимости Комплектов?

10

Что такое товарный вариант?

11

Что такое единица хранения?

Приложение А Расписание курса

Настоящий материал предназначен для самостоятельного изучения, однако его можно использовать при обучении с преподавателем. Для обучения в аудитории мы предлагаем следующие рекомендации: График курса, определяющий очередность изучения глав. График, определяющий длительность. Рекомендуемая длительность курса 3 дня. Таким образом, курс является достаточно интенсивным и насыщенным.

II

Расписание курса

ЕЖЕДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ Трехдневный интенсивный курс

День 1

Глава 1 Глава 2

День 2

Глава 2

День 3

Глава 3 Глава 4 Глава 5

Введение Финансы - Обзор - Настройка модуля Финансы - План Счетов - Учетные группы Финансы - Аналитические измерения - Журналы и разделы - Финансовые отчеты - Бюджеты Продажа & Клиенты Покупки & Поставщики Товары

II

Расписание курса

Приложение B Системные требования

Настоящее приложение содержит таблицу системных требований.

II

Системные требования

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Требования к рабочей станции или однопользовательской инсталляции

Требования к операционной

Microsoft Windows 98 SE (Second

системе

Edition) Microsoft Windows NT (Intel) version 4.0 - Service Pack 6a Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 1 Microsoft Windows XP

Требования к процессору

В настоящий момент неизвестны

Требования к памяти

В настоящий момент неизвестны

Требования к жестким дискам

В настоящий момент неизвестны

Требования к серверу Navision (сетевому)

Требования к операционной

Microsoft Windows NT (Intel) version

системе

4.0 – Service Pack 6a Microsoft Windows 2000 Server – Service Pack 1 IBM AIX version 4.3 on IBM RISC System/6000 HP-UX version 11.00 on HP9000 Series 800 (только существующие клиенты) Reliant Unix version 5.44 (только существующие клиенты)

Требования к процессору

В настоящий момент неизвестны

Требования к памяти

В настоящий момент неизвестны

Требования к жестким дискам

В настоящий момент неизвестны

Требования Microsoft SQL Server Option Требования к операционной

Microsoft SQL Server 7.0 – Service

системе

Pack 3

Системные требования

III

системе

Microsoft SQL Server 2000

Требования к процессору

В настоящий момент неизвестны

Требования к памяти

В настоящий момент неизвестны

Требования к жестким дискам

В настоящий момент неизвестны

Сети WinSockets-compatible TCP/IP NetBIOS-compatible LANs

Специальные средства интеграции Для того чтобы иметь возможность воспользоваться специальными средствами интеграции, на рабочей станции должны быть установлены следующие продукты: ·

Для рассылки email из Navision: нужен Microsoft Outlook 98 или Microsoft Outlook 2000.

Управление отношениями ·

Для обработки документов Microsoft Word, отдельные поля которых связаны с полями приложения Navision: нужен Microsoft Word 2000.

·

Поддержка функции автоматического дозвона контактному лицу: нужен протокол TAPI 2.0 или выше.

Финансовый менеджмент ·

Финансы – импорт и экспорт бюджетов, планов счетов и анализ по измерениям: нужен Microsoft Excel 2000.

·

функционал XBRL требует анализатор XML, доступный бесплатно на сайте Microsoft.

ВНИМАНИЕ: Navision – мульти-платформенная система, использующая все преимущества архитектуры клиент/сервер. Это означает: Можно использовать Windows 98, Windows 2000, Windows NT,

IV

Системные требования

Windows XP, Unix, или любые комбинации клиентов.

Внешний вид и способ работы в приложении Navision не зависит от выбранной платформы. . Программа позволяет фирмам-клиентам использовать уже имеющееся у них оборудование и операционные системы. Это сокращает не только финансовые издержки, но и экономит время на обучение и установку нового оборудования. При разработке модификаций под требования клиента, независимо от платформы используется один и тот же код программирования.

Приложение C Список гранул

Приложение содержит Список гранул для Navision 3.60 Обратите внимание, что информация, включенная в настоящее приложение, приведена на 14 июня 2002 года.

II

Список гранул

СПИСОК ГРАНУЛ ДЛЯ NAVISION 3.60 л Область

Гранула

приложения

(Гранула ID)

Описание

Список гранул

III

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Финансы

Главная

Гранула предназначена для создания фирмы и

Книга

настройки ее учетной политики.

(3,010)

В нее входят все функциональные средства, необходимые для этого: план счетов, финансовые журналы, функции обработки НДС, типовые журналы и коды аудита, внутренняя и внешняя отчетность. Также включены функции для формирования внутренней и внешней отчетности. Гранула позволяет осуществлять учет операций и генерировать отчетность в базовой валюте. В случае приобретения гранулы Мульти Валютность, возможен учет и формирование отчетов в дополнительных валютах. По умолчанию, данная гранула предусматривает работу с двумя языками - English US и родной язык вашей компании. Эта гранула позволяет 1 сессию Navision Attain Application Server. Гранула в обязательном порядке должна присутствовать в любой конфигурации системы, так как она включает 1 сессию и первую фирму. Требования: The granule Navision Attain Version 3.60

IV

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Бюджеты

Гранула позволяет работать с бюджетами по

(3,030)

финансовым счетам. После того, как бюджет сформирован, может быть напечатан баланс, отражающий процентную разницу между бюджетными значениями и фактическими показателями. Возможна одновременная работа с несколькими бюджетами. Как правило, бюджет формируется за определенный период времени по выбранным финансовым счетам. Как уже отмечалось, одновременно можно работать сразу с несколькими бюджетами: формировать, копировать данные из одного бюджета в другой. Например, может существовать 100% бюджет, 110% бюджет и т.д. Требования: Главная Книга

Финансовые

Гранула позволяет генерировать финансовую

Отчеты

отчетность. Данная отчетность может базироваться

(3,040)

на показателях из плана счетов или бюджетов. При этом внешний вид и содержательное наполнение финансовых отчетов могут существенно отличаться от принципов структурирования и организации плана счетов. Гранула Финансовая Отчетность является фильтром плана счетов, позволяющим отбирать счета, которые вы хотите включить/исключить из отчетности. Она также используется для изменения порядка перечисления финансовых счетов, или объединения показателей самыми разнообразными способами. При помощи инструментария, реализованного в системе, возможно изменить внешний вид отчетов и раскладку столбцов. Кроме этого, поддерживается возможность несложных калькуляций и расчетов. Требования: Главная Книга

Список гранул

V

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Консолидац

Гранула позволяет осуществлять консолидацию фирм

ия (3,050)

в Navision. Фирмы могут находиться в одной или нескольких базах данных Navision или в другом файле. В грануле Консолидация предусмотрены специальные средства импорта/экспорта информации. Если используемые данные взяты из нескольких баз данных Navision, гранула может быть использована только материнской компанией. Требования: Главная Книга

Распределе

При помощи специальных ключей, гранула дает

ния (3,020)

возможность распределять финансовые операции по счетам, отделам и проектам. Ключи распределения задаются, исходя из суммы, процента или количества. Функция распределения используется в самых разных ситуациях, например, для разноски накладных расходов (таких как рента) по центрам затрат компании. Требования: Главная Книга

Центры

В этой грануле можно настроить центры прибыли

Ответственн

и/или центры затрат. Компания может продавать

ости (3,060)

товары по специальным ценам в зависимости от центра ответственности. Эта функциональность предоставляет возможность связать пользователя с центром ответственности так, чтобы отражались только документы продажи и покупки, связанные с определенным пользователем. Кроме того, у пользователя упрощается ввод дополнительных данных, таких как измерения или коды складов. Требования: Мульти Склады

VI

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Базовый

Гранула позволяет экспортировать документы из

XBRL

Navision в формат XBRL и импортировать таксономии

(3,070)

XBRL в Navision из Интернета, электронной почты или прочих систем. XBRL – это спецификация на основе XML, которая использует принятые стандарты финансовых отчетов на основе стандартизированных основных тегов с данными. Можно преобразовать вашу главную книгу в таксономии XBRL, что означает, что один и тот же отдельных документ может быть использован для различных целей, независимо от требуемого получателем формата документа. Эта гранула – обновленная версия существующей гранулы Basic XBRL, выпущенной в Navision Attain 3.10. Существующая функциональность была скорректирована для поддержки XBRL Specification 2, воплощенной XBRL Consortium в конце прошлого года. Требования: Главная Книга

Журнал

Эта гранула позволяет вам протоколировать

изменений

изменения пользователя, произведенные в мастер-

(3,080)

данных Navision. Можно протоколировать все прямые модификации, которые делает пользователь с данными в базе данных, за исключением изменений в «рабочих документах», таких как журналы и заказы покупки/продажи. Функциональность журнала изменений позволяет получить хронологический список всех измерений в любом поле в любой таблице (за исключением вышеуказанных) и увидеть кто (ID пользователя) произвел такие изменения. Требования: Главная книга

Банк/Касса

Банк/Касса

Гранула позволяет управлять неограниченным

(5,010)

числом банковских счетов как в национальной, так и иностранной валютах. Требования: Главная Книга

Список гранул

VII

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Платежные

Гранула позволяет генерировать и печатать по

Документы

каждому банковскому счету платежные документы, в

(5,020)

частности, платежные поручения. Уже напечатанное платежное поручение может быть аннулировано или перепечатано. В строке журнала определяется, в каком виде должна быть оформлена оплата: платежное поручение распечатано на компьютере или выписано от руки, а затем учтено в системе. Требования: Банк/Касса

Выверка

Гранула позволяет осуществлять выверку банковских

(5,030)

счетов, заведенных в Navision, с выписками, предоставленными банком. Суммы по банковским счетам, зарегистрированные в журнале, могут быть включены в выверку. Таким образом, отслеживаются все банковские переводы. Требования: Банк/Касса

VIII

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Продажа &

Клиенты

Гранула нужна для создания и поддержки

Клиенты

(3,260)

справочника клиентов. Также с ее помощью в журналах учитываются операции продажи, и осуществляется управление расчетами с клиентами. Гранула позволяет регистрировать и управлять расчетами с клиентами посредством финансовых журналов. Она необходима для ведения справочника клиентов. Зачастую гранула Клиенты используется в комбинации с гранулой Выставление Счетов/Кредит Нот (см. описание ниже). Гранула Клиенты интегрирована с областями приложения Финансы и Склад, а также нужна для конфигурации всех других гранул модуля Продажа & Клиенты. При наличии в конфигурации гранулы Мульти Валютность, возможен учет транзакций и обработка расчетов с клиентами в нескольких валютах. Требования: Главная Книга

Выставлени

Гранула необходима для создания, учета и печати

е

счетов и кредит нот продажи. Она полностью

Счетов/Кред

интегрирована с областями приложения Финансы и

ит Нот

Склад.

(3,270)

Требования: Клиенты

Список гранул

IX

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Скидки

Гранула позволяет автоматически рассчитывать

Счета

скидки счета.

Продажи (3,290)

Скидка дифференцирована, так как зависит от минимальной суммы, и ее значение различается в зависимости от суммы счета. Поэтому можно настроить специальные условия предоставления скидки – исходя из минимальной суммы, процента скидки и/или сервисной платы. Скидка устанавливается как в национальной, так и иностранной валютах. Она рассчитывается по каждой товарной позиции и становится частью нетто суммы счета. Требования: Выставление Счетов / Кредит Нот

X

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Управление

Гранула предназначена для управления квотами,

Заказами

контрактами и заказами продажи.

Продажи (3,280)

Разница между непосредственным созданием счета и формированием заказа продажи заключается в следующем: Количество, имеющееся в наличии, корректируется в момент указания количества в строке заказа продажи. Это правило не распространяется на счета продажи. Кол-во в наличии будет изменено в соответствии с количеством по счету продажи только после его учета. Данная гранула также используется для управления частичными поставками. С ее помощью вы можете разделить процесс отгрузки товаров и выставления счетов за них. Также может возникнуть разница во времени. С момента заказа товаров до момента их продажи может пройти длительное время. Гранула также позволяет использовать на стадии продаж квоты и контракты (общие заказы). Они не влияют на наличие товаров на складе. Требования: Выставление Счетов / Кредит Нот

Расчет

Гранула предназначена для расчета наиболее

Сроков

реалистичных сроков поставки и отгрузки заказов.

(Order

Если клиент называет требуемую дату отгрузки своего

Promising)

заказа, вы сможете выяснить, насколько это реально.

(3,320)

Расчет осуществляется на базе времени выполнения (задержки) или времени производства, если нужные товары отсутствуют на складе. Требования: Товары и Управление Заказами Продажами

Список гранул

XI

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Адреса

Гранула необходима при наличии нескольких адресов

Доставки

поставки.

(3,310)

Адреса доставки создаются для каждого конкретного клиента. Например, эта гранула нужна, если имеется клиент, являющийся подрядчиком, и доставки должны осуществляться на разные строительные площадки. Требования: Выставление Счетов / Кредит Нот

Агенты по

Гранула предоставляет возможность настройки

Доставке

нескольких агентов по доставке (UPS, DHL, внешние

(3,340)

перевозчики или собственные курьеры) и регистрации их услуг (экспресс, стандарт и т.д.) с учетом времени поставки. Гранула Агенты по Доставке может использоваться совместно с заказами продажи и заказами на перемещение товаров. Требования: Управление Заказами Продажи

Управление

Эта гранула позволяет вам создавать заказ возврата

заказами

продаж для компенсации клиенту неверных или

возврата

поврежденных товаров. Товары могут быть получены

продаж

по заказу возврата продаж. Можно проводить прием возврата партиями и комбинировать накладные возврата в одной кредит ноте. В этой грануле вы можете связать заказы возврата продаж с заказами замены. Требования: Товары, Управление заказами продажи

XII

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Календари (3360)

В этой грануле вы можете настроить календари с рабочими и не рабочими днями. Базовый календарь может быть присвоен Клиентам, Поставщикам, Складам, Компании, Агенту Доставки и настройке сервисного менеджмента. Можно добавить изменения в базовый календарь для каждого из вышеуказанных элементов. Записи в календаре будут использованы в расчете дат в заказах продаж, покупки, перемещения, производства, обслуживания, в заявках и производственных планах. Требования: Товары

Скидки

Эта гранула используется для работы со скидками

продажи

клиентов, которые индивидуальны для клиента или

(3 370)

группы клиентов. Затем скидка может быть распределена между несколькими клиентами. В скидке строки вы договариваетесь о проценте, который получит в качестве скидки клиент или группа клиентов. Требования: Товары и Выставление Счетов/Кредит Нот

Ценообразо

Эта гранула используется для работы с ценами

вание

продаж клиентов, которые индивидуальны для

продаж

клиента или группы клиентов.

(3 380)

Затем цена продажи может быть распределена между несколькими клиентами. В ценах продажи вы договариваетесь о реальной цене с клиентом или группой клиентов. Требования: Товары и Выставление Счетов/Кредит Нот

Список гранул

XIII

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Налог с

Налог с

Продаж

Продаж (3,410)

Гранула предназначена для расчета налога с продаж. Настройки налогов могут варьироваться в зависимости от клиента/поставщика. Предусмотрена возможность начисления различных видов налогов, в т.ч налога на пользование и прочих. Расчет налога с продаж может быть осуществлен непосредственно в строке финансового журнала. Требования: Главная Книга.

Управление

Управление

В грануле Управление контрактом вы можете

отношениями

Контактами

записать информацию о вашем контракте для каждого

(5,110)

бизнес отношения. Для каждого контакта можно указать индивидуальных менеджеров, связанных с этим контрактом. Функция проверки дублирования операций и записей автоматически выявит наличие в базе данных дубликатов информации о контактах. Ваши контакты можно категоризовать на основе профилирующих вопросов с целью получения точного обзора реальных и потенциальных клиентов. Гранула тесно интегрирована с областью приложения Продажи и клиенты, что означает, например, что вы можете выпускать квоты потенциальным клиентам или создавать документы продажи особым контактным лицам (требует управление заказами продажи.) Требования: Главная Книга

XIV

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Классифика

Гранула позволяет классифицировать контакты на

ция

основе различных критериев. При наличии в

Контактов

конфигурации системы этой гранулы, программа

(5,120)

сможет автоматически группировать и классифицировать контакты на базе установленных вами критериев. Например, по величине прибыли. В дальнейшем эти сведения могут использоваться для сегментации контактов в рамках маркетинговых кампаний. Клиентов можно сегментировать в сегменты АБС и даже использовать эту гранула для определения рейтинга. Другими словами вы можете присвоить значимость двум вопросам для определения ценности третьего. Требования: Управление Контактами

Управление

Гранула позволяет организовать и провести

Кампаниями

маркетинговые или коммерческие кампании на базе

(5,130)

сформированных целевых сегментов. Сегментация контактов может производиться исходя из разных критериев и параметров – объема продаж, профиля деятельности компании и типа взаимодействий. В системе поддерживается возможность неоднократного использования ранее сформированных сегментов и критериев группировки контактов. Также можно объединить выделенный сегмент с документом Microsoft Word (требует Interaction/Document Mangement). Требования: Управление Контактами

Список гранул

XV

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Управление

Гранула предназначена для отслеживания и

Продажами

управления продажами.

(5,140)

Процесс продаж может подразделяться на различные фазы и этапы. Подобное деление упрощает менеджмент коммерческими процессами. С помощью этой гранулы вы сможете произвести мониторинг состояния pipeline. Требования: Управление контактами, Управление задачами, Менеджеры

Управление

Гранула позволяет сформировать и выработать

Задачами

задачи, связанные с вашими коммерческими и

(5,150)

маркетинговыми действиями. Вы можете создать перечень промежуточных задач как для самого себя, так и для прочих сотрудников или членов команды. Кроме того, можно создать типовые, периодически повторяющие задачи и действия, подразумевающие сразу несколько промежуточных заданий. Требования: Управление Контактами

XVI

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Управление

С помощью этой гранулы вы сможете

Документам

зарегистрировать все взаимодействия с вашими

и / Протокол

контактами – телефонные звонки, встречи, рассылка

Взаимодейс

почты и т.д. Также в базе данных могут храниться

твий (5,160)

прикрепленные и вложенные документы, связанные с тем или иным конкретным взаимодействием, например, документы Microsoft Word, файлы Microsoft Excel или .txt. Программа также может автоматически регистрировать взаимодействия, когда вы работаете в любой другой части приложения Navision. Под взаимодействиями понимаются рассылки по email, переписка с контактом, телефонные звонки, выставленные/оплаченные счета, памятки или прочие сервисные услуги. Требования: Управление контактами и Менеджеры

Поиск

С помощью этой гранулы вы сможете

контактов

зарегистрировать все взаимодействия с вашими

(5,170)

контактами – телефонные звонки, встречи, рассылка почты и т.д. Также в базе данных могут храниться прикрепленные и вложенные документы, связанные с тем или иным конкретным взаимодействием, например, документы Microsoft Word, файлы Microsoft Excel или .txt. Программа также может автоматически регистрировать взаимодействия, когда вы работаете в любой другой части приложения Navision. Подобным образом могут протоколироваться все документы, отсылаемые контактным лицам и получаемые в ответ, например, заказы или квоты продажи. Посредством TAPI (Telephony Application Programming Interface), вы сможете прибегнуть к функции автодозвона контактному лицу непосредственно из приложения Navision Attain. Требования: Управление контактами и Менеджеры

Список гранул

XVII

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Email

Эта гранула используется для протоколирования

протоколиро

электронной корреспонденции. Вы можете

вание для

протоколировать входящие и исходящие электронные

MS

сообщения, отсылаемые по Navision или Outlook и вы

Exchange

можете даже настроить программу для

(5,180)

автоматического или ручного протоколирования в Navision. Решение основано на сервере и требует Microsoft Exchange Server (min. version 5.5 with service pack 4) для того, чтобы вы хранили электронные сообщения в их естественной среде и таким образом упростили администрирование. Требования: Управление контактами, Документы/протокол взаимодействий

Интеграция

Эта гранула используется для синхронизации ваших

с Microsoft

задач и контактов в Navision со встречами, заданиями

Outlook

и контактами в MS Outlook. Вы можете создать, обновить, отменить и удалить в одной программе и вторая будет автоматически синхронизирована. Эту гранулу также можно использовать, когда вам требуется доступ к информации или даже обновление информации при работе в режиме offline. Это возможно благодаря пакетному заданию, которое вы можете затем запустить при работе в режиме online. Требования: Управление контактами и Управление задачами

XVIII

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Сервисный

Сервисные

Гранула предназначена для регистрации

центр

Заказы

послепродажного обслуживания, в том числе заявок

(5,910)

на сервисное обслуживание, перечня оказанных услуг, сервисных заказов и заявок на ремонт. Запрос на сервисное обслуживание может быть инициирован клиентом, или создан автоматически системой в соответствии с условиями ранее заключенного сервисного контракта. Данные могут заполняться сотрудниками call-центра или ремонтной мастерской. Эта гранула также может быть использована для регистрации эксклюзивных или единичных заказов. Таким образом, возможна регистрация и управление арендованным оборудованием. Полная история сервисных заказов и квот становится доступна через Протокол сервисного заказа. Требования: Главная книга, Клиенты, Выставление счетов/кредит нот, Товары, Ресурсы и Календари.

Список гранул

XIX

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Сервисные

Эта гранула используется для настройки,

цены (5,912)

поддержания и отслеживания цен на ваши услуги. Вы можете настроить ценовые группы для учета различных критериев, таких как сервисный товар (или группа сервисных товаров), включенных в сервисную задачу или тип ошибки. Вы также можете настроить группы цен для ограниченного периода времени или для отдельного клиента или валюты. Вы можете определить структура расчета цен, включающие все параметры, вовлеченные в предоставление услуги, например используемые части, различные типы работ и стоимость работ. Система автоматически присваивает правильную ценовую структуру сервисному заказу, которая соответствует критерии группы сервисной цены. Вы можете присвоить фиксированные цены, минимальные цены или максимальные цены сервисным ценовым группам. У вас есть доступ к статистике относительно доходность каждой сервисной группы цен. Требования: Сервисные заказы.

Сервисные

Эта гранула используется для трассировки ваших

Товары

сервисных товаров, а также любого заменяемого

(5,920)

оборудования, которое может быть использовано мастерами. Вы можете регистрировать все сервисные единицы и товары, в том числе контрактную информацию, данные о компонентах и Комплектах, а также сведения о гарантийном обслуживании. Для мониторинга использования и статуса сервисного товара в установленный период времени, можно использовать аналитическую функцию Trendscape Analysis. Требования: Сервисные заказы

XX

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Сервисные

Гранула необходима для настройки и регистрации

Контракты

соглашения между вашей фирмой и клиентом

(5,930)

относительно уровня и условий предоставления сервисных услуг. Она также позволяет осуществлять контроль за гарантийным обслуживанием сервисных товаров и запчастей. Здесь аккумулируется история контракта, содержатся шаблоны контрактов и т.д. Вы можете регистрировать детали, связанные с уровнем сервиса, временем реакции на запросы клиента, объемами скидок, историей обслуживания в рамках каждого конкретного контракта, в т.ч детализация данных об использованных при этом деталях, оборудовании и затраченных человеко-часах. Дополнительно, в системе реализована функция оценки прибыльности и доходности контрактов; и контрактных квот. Требования: Клиенты и Выставление счетов/кредит нот

Планирован

Гранула позволяет осуществлять распределение

ие &

человеческих ресурсов по заказам на выполнение

Диспетчер

работ. Вы можете вести детальный протокол,

(5,940)

отражающий подробности выполнения заказа работ и его текущий статус. Гранулу также можно использовать в целях отбора и фильтрации персонала и специалистов узкого профиля в соответствии с их расписанием, навыками и т.д. Функциональные возможности гранулы помогают получить обзор приоритетов задач, связанных с сервисным обслуживанием клиентов, загрузкой оборудования и персонала. Требования: Планирование мощностей и Сервисные заказы.

Список гранул

XXI

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Расписание

Гранула позволяет автоматизировать задачи,

Работ

связанные с сервисным обслуживанием. Например,

(5,950)

программа может автоматически обновлять сервисные контракты или генерировать счета по этим сервисным контрактам. Возможно настроить систему, чтобы она автоматически проверяла наличие в очереди заданий и функций, которые должны быть запущены в установленное время. Требования: Зависят от функций, которые подлежат автоматизации.

Покупки &

Поставщики

Гранула нужна для создания и поддержки

Поставщики

(3,510)

справочника поставщиков. Также с ее помощью в журналах учитываются транзакции покупки, и осуществляется управление расчетами с поставщиками. Гранула Поставщики включает справочник поставщиков и позволяет генерировать учтенные операции поставщиков посредством учета через финансовые журналы. Также она необходима, например, для управления расчетами с поставщиками. В комбинации с ней используется гранула Учет Счетов Покупки (см. описание далее). Гранула Поставщики интегрирована с областями приложения Финансы и Склад, а также нужна для конфигурации всех других гранул модуля Покупки & Поставщики. При наличии в конфигурации гранулы Мульти Валютность, возможен учет транзакций и обработка расчетов с поставщиками в нескольких валютах. Требования: Главная Книга

XXII

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Учет Счетов

Гранула необходима для создания, учета и печати

Покупки

счетов и кредит нот покупки. Она полностью

(3,520)

интегрирована с областями приложения Финансы и Склад. Требования: Поставщики

Скидки

Гранула позволяет автоматически рассчитывать

Счета

скидки счета.

Покупки (3,540)

Скидка дифференцирована в зависимости от поставщиков, суммы счета (в разных валютах) и ставок скидки. Она рассчитывается по каждой товарной позиции и становится частью нетто суммы счета. Требования: Учет Счетов Покупки

Управление

Гранула предназначена для управления квотами,

Заказами

контрактами и заказами покупки.

Покупки (3,530)

Разница между формированием заказов покупки и непосредственным созданием счета состоит в следующем: Ожидаемое количество корректируется в момент указания количества в строке заказа покупки. Это правило не распространяется на счета покупки. Колво в наличии будет изменено в соответствии с количеством по счету покупки только после его учета. Данная гранула необходима при частичных поставках товара. С ее помощью вы можете разделить процесс поставки товаров и оплаты счетов за них. Гранула позволяет на этапе покупки использовать квоты и контракты. Они не влияют на наличие товаров на складе. Требования: Учет Счетов Покупки

Список гранул

XXIII

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Заявки на

Гранула применяется для автоматизации процесса

Покупку

оформления заявок.

(3,550)

На основании различных данных, таких как минимальное и максимальное количество, количество дозаказа и т.д., функция автоматически формирует заказ покупки. Требования: Управление Заказами Покупки и Товары

Прямые

Гранула необходима для связывания продаж с

Поставки

заказами покупки. Товары поставляются

(3,770)

непосредственно от поставщика клиенту. Она дает возможность управлять товарами, поставленными непосредственно от поставщика к клиенту, без ручного применения операций по складу. Прямые поставки не влияют на процесс выставления и оплаты счетов. Гранула нужна тем, кто продает товары клиенту, не оприходуя их на свой склад. Требования: Управление Заказами Продажи и Управление Заказами Покупки

Адреса

Гранула используется для поставщиков, имеющих

Поставки

несколько адресов.

(3,560)

Количество подобных адресов неограниченно. Требования: Учет Счетов Покупки

Управление

Гранула предусматривает возможность оформления

возвратами

возврата поставщику поврежденного или

(3 570)

бракованного товара. Изделия могут подбираться из заказа на возврат товара. Поддерживается возможность оформления накладной на частичный возврат товаров, а также объединение нескольких накладных в рамках одной кредит ноты. Гранула позволяет увязать заказы на возврат товаров с заказами на замену возвращенных изделий. Требования: Управление Заказами Покупки и Товары

XXIV

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Учет Счетов

Гранула позволяет обрабатывать скидки,

Покупки

предоставляемые поставщиками товаров и услуг.

(3,520)

Благодаря скидке строки вы можете договориться о проценте, который поставщик предоставит в качестве скидки. Требования: Товары и Учет Счетов Покупки

Ценообразо

Гранула позволяет обрабатывать цены,

вание

устанавливаемые поставщиками товаров и услуг.

продаж

Благодаря цене покупке вы можете договориться о

(3 590)

реальной цене с поставщиком. Требования: Товары и Учет Счетов Покупки

Товары

Товары (4,010)

Гранула позволяет отслеживать товары и цены. Она обычно используется в комбинации с модулями Продажа & Клиенты и Покупки & Поставщики. Гранула включает в себя справочник товаров, товарные операции и товарные журналы. С ее помощью создаются карточки товаров, а в журналах учитываются товарные транзакции. Гранула интегрирована с модулем Финансы и с процессом учета в модулях Продажа & Клиенты и Покупки & Поставщики. Она необходима для конфигурации остальных гранул модуля Склад. Требования: Главная Книга

Список гранул

XXV

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Множествен

Функциональные средства гранулы позволяют

ные склады

пользователю управлять сразу несколькими складами

(4045)

и площадками для хранения. Это могут быть складские помещения на заводе, производственные склады, а также центры дистрибуции, сервисные фургоны и т.д. Все товары могут быть рассмотрены как единицы хранения (ЕХ), это означает, что схожие товары с одним номером товара могут храниться на разных складах и обрабатываться отдельно на каждом складе. Пользователь может поддерживать в системе дополнительную информацию по каждому складу – цены и себестоимости товаров, сведения о пополнении запасов, производстве продукции и т.д. Эта функциональность разработана для работы в рамках одной базы данных. Это предоставляет пользователю хорошую системную интеграцию, текущую информацию и сокращенную стоимость лицензии. Требования: Товары

Единицы

Все товары могут быть рассмотрены как единицы

хранения

хранения (ЕХ), это означает, что схожие товары с

(ЕХ)

одним номером товара могут храниться на разных складах и обрабатываться отдельно на каждом складе. Пользователь может поддерживать в системе дополнительную информацию по каждому складу – цены и себестоимости товаров, сведения о пополнении запасов, производстве продукции и т.д. Требования: Мульти Склады

Межскладск

Гранула позволяет осуществлять трассировку товаров

ие

в процессе их перемещения между складами. Это

Перемещен

также способствует более корректной и точной оценке

ия (4,100)

стоимости товаров в пути и общего значения склада. Требования: Мульти Склады

XXVI

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Замены

Гранула позволяет группировать и связывать между

Товаров

собой товары, обладающие идентичными

(4,110)

характеристиками. Это функциональность, позволяющая настроить критерии замены одного товара или товарного варианта другим. Если клиент заказывает отсутствующий на складе товар, вы можете предложить ему товар-заменитель. Или во избежании потери выгодной сделки или клиента, вы можете пойти на снижение цены. Требования: Товары, Управление заказами продажи

Перекрестн

С помощью данной гранулы вы сможете быстро и

ые Ссылки

правильно идентифицировать товары, заказываемые

(4,120)

клиентом, используя при этом номера, присвоенные третьей, внешней стороной. Таким образом, в системе регистрируются разнообразные коды, присвоенные клиентом, поставщиком, производителем, а также универсальные торговые коды(UPCs) и EAN. Требования: Товары

Нескладиру

Вы используете данную гранулу, когда предлагаете

емые

своим клиентам товары, которые не присутствуют на

Товары

вашем складе, но которые вы можете напрямую

(4,130)

заказать у поставщика или производителя. Подобные изделия регистрируются в вашей системе как нескладируемые товары. Процедура их обработки отличается от процедуры регистрации и учета обычных товаров. Требования: Товары, Управление заказами продажи

Трассировка

Гранула позволяет осуществлять трассировку товаров

Товаров

по серийным и партионным номерам. Эти номера

(4,140)

могут присваиваться товару как вручную, так и автоматически. Гранула позволяет получать/отгружать разные товары, имеющие индивидуальные серийные или партионные номера, непосредственно из одной строки заказа. Требования: Товары

Список гранул

XXVII

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Альтернатив

Гранула необходима в случае, когда один и тот же

ные

товар приобретается у нескольких различных

Поставщики

поставщиков.

(4,050)

Она позволяет создавать альтернативных поставщиков и заводить в системе информацию о ценах на товар. Гранулу можно использовать при наличии нескольких потенциальных поставщиков одного и того же товара. Требования: Товары

Комплекты

При помощи этой гранулы готовые изделия

Материалов

подразделяются на Комплекты.

(4,060)

Комплекты используются для описания конструкций, пакетов и других продуктов, имеющих сложносоставную структуру и поэтому продающихся всегда вместе. Они создаются в справочнике товаров и сопровождаются описанием товаров, ресурсов и количества, входящего в Комплект. В системе имеются специальные пакетные задания по расчету прямой себестоимости Комплекта. Требования: Товары

Товарные

Гранула позволяет регистрировать дополнительные

Издержки

товарные издержки, которые добавляются к цене или

(4,150)

себестоимости единицы продукции. Это должны быть прямые затраты такие как расходы на фрахт, страхование, упаковку, складирование и т.д. Требования: Товары

XXVIII

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Периодичес

Периодическая инвентаризация – базовый метод

кая

сверки данных записей инвентаризации. Он

инвентариза

используется для ведения и повышения точности

ция (4,160)

информации о товарных запасах. Настройка периодической инвентаризации производится на уровне товаров или единиц хранения. Периодическая инвентаризация может выступать в роли базовой гранулы, то есть использоваться в комбинации с WM или WMS или сама по себе. Требование: Товары

Управление

Управление

Эта гранула является связующим звеном между

Складом

Складом

процессами продажи и функциями складской

(4,610)

логистики. В ней сконцентрированы функциональные средства, позволяющие менеджерам склада регистрировать, контролировать и приход товаров на склад, их упаковку, обработку, перемещения и отгрузку конечным пользователям. В этой области приложения обрабатываются все запущенные заказы, будь то заказы покупки, продажи, заказы на перемещение или производство. Требования: Мульти-Склады, Управление Заказами Продажи и Управление Заказами Покупки

Список гранул

XXIX

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Системы

Дополнительная гранула с более широкими

управления

возможностями в области обработки и управления

складами

товарами на уровне ячейки. Товары могут

(4,620)

доставляться и размещаться в ячейке, а также подбираться из конкретных ячеек. Размещение товаров производится по специальному шаблону, в то время как подбор осуществляется на основе зоны и ранжирования ячеек. Возможно перемещение товаров между ячейками (как вручную, так и на основе отчета) в целях оптимизации использования складских помещений и совершенствования процессов подбора. Для процедур подбора и размещения будут созданы особые логистические инструкции. Действия, связанные с подбором и размещением изделий, осуществляются для заказов на покупку, продажу, перемещение, возврат и производство. Сервисные заказы не включены. Требование: Управление Складом

Внутренние

Гранула позволяет формировать заказы на подбор и

подборы и

размещение товаров для внутренних целей без

размещения

наличия исходного документа-источника (например,

(4,630)

заказа покупки или продажи). Подобные ситуации возникают, когда нужно подобрать товары для тестирования и контроля, или при размещении только что выпущенной производственной продукции. Будут созданы складские документы, но использование таких заказов не требует документов-источников. Требование: Управление Складом

XXX

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Система

ADCS позволяет автоматизировать и ускорить

автоматизир

трудоемкий процесс сбора информации. Будет

ованного

возможно корректно вести данные даже в условиях

сбора

цейтнота. Эта гранула использует Navision Attain

данных

Application Server (ATAS) и поддерживает новые

(ADCS)

системы управления складом, которые позволяют

(4,640)

автоматизировать склад. Требование: Системы управления складом

Ресурсы

Ресурсы

Гранула предназначена для управления ресурсами и

(4,260)

отслеживания цен на них. Она позволяет регистрировать и продавать ресурсы. Аналогичные ресурсы могут быть объединены в общую группу, при этом контроль за ними будет осуществляться в индивидуальном порядке. Ресурсы делятся на две категории – персонал и оборудование. В соответствии с выработанным графиком, ресурсы могут распределяться по конкретным работам. Для этого нужны гранулы Работы и Бюджеты/Оценки. Требования: Главная Книга

Планирован

Гранула необходима для планирования ресурсов,

ие Ресурсов

генерации статистики продажи и использования

(4,270)

ресурсов, а также оценки их прибыльности и доходности. Вы формируете план-график, устанавливая нужную степень детализации и задавая период времени. С помощью этой гранулы вы осуществляете мониторинг потребления ресурсов. Кроме того, вы сможете получить полный обзор емкости ресурсов компании, сведения об их наличии и ориентировочной себестоимости по заказам и квотам. Требования: Ресурсы

Список гранул

XXXI

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Мульти

Гранула используется для выставления счетов за

Цены

ресурсы и группы ресурсов, имеющие разные цены

Продажи

продажи.

(4,280)

Настройка цены зависит от выбранного вида работ. Она может устанавливаться как для отдельного ресурса, так и для группы ресурсов, а также для каждой отдельной работы. Требования: Ресурсы

Мульти

Гранула необходима для управления

Себестоимо

альтернативными стоимостями ресурсов и их групп.

сти (4,290)

Себестоимости могут быть строго фиксированными или формироваться на основе дополнительной процентной ставки или суммы затрат. Количество типов работ неограниченно. Требования: Ресурсы

Работы

Работы

Гранула используется для контроля за потреблением

(4,510)

ресурсов и материалов в ходе выполнения работ и для отслеживания данных относительно счетов, выставляемых клиентам. Работа может быть закреплена за определенным клиентом, которому полностью или частично выставляются счета. Для этого нужна гранула Выставление Счетов/Кредит Нот. Требования: Главная Книга

XXXII

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Бюджеты/Оц

Гранула необходима для формирования бюджета

енки (4,520)

работы. При наличии гранулы Этапы Работ, можно сформировать бюджет работы в целом или бюджеты ее промежуточных этапов. При этом период действия бюджета устанавливается произвольным образом. В системе реализована функция копирования бюджета из одной работы в другую. Требования: Работы

Этапы

Гранула необходима в том случае, если для того,

Работ

чтобы оценить и сформировать бюджет работы,

(4,530)

нужно подразделить ее на более мелкие этапы. Требования: Работы

Персонал

Персонал

Гранула необходима для эффективного управления

(5,760)

персоналом компании. Вы сможете отслеживать информацию по конкретному сотруднику, группировать сотрудников в соответствии с их квалификацией, опытом работы, профсоюзом. Кроме того, возможна регистрация и хранение конфиденциальной информации личного характера, регистрация сроков начала работы сотрудника в вашей компании и сведения о кандидатах и соискателях на должности. Имеется функция контроля за доходами сотрудников, имуществом компании, находящимся в распоряжении работников: ключи, корпоративные кредитные карточки, компьютеры и служебный автотранспорт. Гранула позволяет вести учет отсутствия сотрудников с детализацией его причин и длительности, а также устанавливать альтернативные адреса и родственников сотрудников. Требования: Главная Книга

Список гранул

XXXIII

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Основные

Основные

Гранула необходима для контроля за основными

средства

Средства &

средствами компании: здания, сооружения,

Активы

оборудование и механизмы.

(5,260)

С ее помощью можно учитывать разнообразные транзакции по объектам основных средств: приобретение, износ, понижение/повышение стоимости активов, их реализация и т.д. Для каждого основного средства создаются книги амортизации, в которых указываются методы начисления амортизации и другие условия расчета износа. Количество подобных книг амортизации, соответствующих требованиям законодательства и используемых в целях налогообложения и внутрифирменного бухучета, неограниченно. Данная гранула также подходит для международных компаний, использующих в своей практике несколько методов начисления амортизации. Требования: Главная Книга

Страховани

Гранула позволяет контролировать страховые

е (5,270)

покрытия объектов ОС и ежегодные страховые премии. При помощи этой гранулы можно оценить, превышает ли сумма страховки стоимость активов. Каждое основное средство может иметь один или несколько страховых полисов. Гранула позволяет индексировать суммы страховки. Требования: Основные Средства & Активы

XXXIV

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Обслуживан ие (5,280)

Гранула дает возможность регистрировать обслуживание и издержки, связанные с сервисным обслуживанием каждого объекта ОС. Она обеспечивает наличие информации, необходимой для детального анализа и принятия решений, связанных с обновлением или списанием основных средств с баланса предприятия. Гранула может быть интегрирована с модулем Финансы. Требования: Основные Средства & Активы

Распределе

Гранула позволяет использовать ключи

ния (5,290)

распределения для разноски транзакций по ОС (например, определенного процента от стоимости приобретения ОС) по различным отделам или проектам. Эта функция особенно важна при наличии нескольких отделов, имеющих общие основные средства. Требования: Основные Средства & Активы

Реклассифи

Гранула позволяет изменить принципы

кация

классификации основных средств, например,

(5,300)

закрепить объект ОС за другим отделом. Один объект может быть разбит на несколько, а те, в свою очередь, при необходимости могут быть объединены вместе. Функция необходима, если нужно списать какую-то часть ОС. Гранула позволяет дробить объект, а затем продать одну или несколько из его частей. Требования: Основные Средства & Активы

Список гранул

XXXV

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Общее

Мульти

Гранула позволяет фирмам, ведущим бизнес в

Валютность

международной среде, существенно расширить свои

(3,760)

возможности и повысить гибкость. Средства мультивалютности помогают оперировать несколькими валютами, затрагивая при этом расчеты с клиентами/поставщиками, финансовую отчетность, данные по ресурсам и складам, банковские счета (интеграция с гранулой Банк/Касса). Методы конвертации валют и справочник валют полностью соответствуют международным требованиям в сфере перехода на единую европейскую валюту Евро (в том числе «триангуляцию»). "Триангуляция" - это способ конвертации различных валют с использованием кросс-курсов, действующий в период перехода на Евро. Конвертация осуществляется по курсу обмена, заданному в справочнике валют. После настройки в справочнике валют соответствующих параметров, во всех системных окнах и отчетах суммы будут отображаться в заданном формате. В справочнике валют курсы устанавливаются на дату или период. Конвертация суммы производится по курсу, установленному на дату осуществления транзакции. You can also save historical exchange rates in the exchange rate table in order to keep track of fluctuation over a period of time. Расчеты с клиентами и поставщиками могут осуществляться в самых разных валютах. Например, компания может выставить счет в одной валюте, а оплата по нему пройдет в другой. Функция автоматической конвертации валют гарантирует динамичное управление и эффективную обработку любых изменений и колебаний курсов. Подробные сведения о транзакциях расчета с клиентами/поставщиками хранятся как в локальной, так и иностранных валютах, поэтому и соответствующая отчетность может быть сгенерирована и распечатана в любой из этих валют. Функция Коррекции курсов обеспечивает коррекцию расчетов с клиентами/поставщиками и учет в Главной книге нереализованных прибылей и убытков. В результате оплаты, прибыли/убытки становятся реализованными и также учитываются в Главной книге. При использовании дополнительной отчетной валюты, функция коррекции курсов также корректирует Главную книгу в соответствии с настройкой каждого финансового счета.

XXXVI

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Мульти

Гранула необходима для настройки альтернативных

Языки

описаний товаров и печати отчетов на иностранном

Документов

языке (например, в случае выставления клиенту счета

(4,020)

с информацией на его родном языке). Описания могут относиться к отдельным клиентам, что особенно важно при торговле с зарубежными странами. Кроме этого, данную функцию можно использовать и в отношении товаров, приобретаемых отечественными покупателями. Альтернативные описания товаров автоматически выбираются из опций Заказ Продажи и Заказ Покупки. Для того, чтобы работать с текстами на альтернативных языках, они сначала должны быть вставлены в соответствующие объекты приложения. Требования: Главная Книга

Другие

Гранула позволяет пользователю, не выходя из

Языки/кажд

приложения, переключаться с одного языка на другой.

ый (4801..4999)

Требования: Главная Книга

Список гранул

XXXVII

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Базовые

Гранула позволяет добавить в книгу финансовых

Аналит.

операций, впрочем как и во все остальные книги

Измерения

учтенных операций системы Navision два

(2) (4,760)

аналитических измерения. Вы самостоятельно присваиваете этим глобальным измерениям названия, наилучшим образом отвечающие специфике вашей деятельности. Коды измерений могут присваиваться каждой транзакции, в которой фигурирует финансовый счет, счет клиента/поставщика, ОС, ресурса, работы или товара. Это существенно увеличивает гибкость формирования статистики и отчетности. Кроме того, гранула позволяет создать неограниченное число значений глобального измерения для счетов различного типа – финансовых, счетов расчетов с клиентами/поставщиками и т.д. Аналитические измерения присваиваются любым транзакциям, учитываемым в системе. Гранула полезна для компаний, одновременно ведущих несколько масштабных проектов, работающих в разных регионах или имеющих несколько центров прибыли. Гранула позволяет анализировать проекты, выполняемые сразу несколькими отделами или департаментами компании. Например, гранула используется для создания отчета по счета, на котором фиксируется автотранспорт компании. При этом отдельные автомобили зарегистрированы в системе как отдельные проекты. Таким образом, вы формируете единый счет, на котором учитываются транзакции по автотранспорту, а затем получаете детальную разбивку данных и отчетность по каждому конкретному автомобилю. Вы можете распечатать баланс по отделу или проекту, а при необходимости сразу по двум этим параметрам. Требования: Главная Книга

XXXVIII

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Расшир.

Эта гранула расширяет ваши возможности в плане

Аналит.

использования в книгах операций большого числа

Измерения

аналитических измерений. Вы самостоятельно

(неогр.)

присваиваете измерениям названия, наилучшим

(4,780)

образом отвечающие специфике вашей деятельности. Помимо неограниченного числа измерений, гранула содержит расширенные функциональные средства, связанные с ними. С помощью гранулы вы можете: - Настраивать правила комбинирования измерений и значений измерения. Это поможет контролировать использование аналитических измерений и сделать его максимально эффективным. - Выработать правила установки приоритетов значений измерений. Таким образом, измерения будут в точности отвечать бизнес правилам, принятым в вашей компании. - Настроить и использовать аналитические отчеты. Аналитические отчеты позволяют анализировать финансовые транзакции в разрезе измерений и их комбинаций. В эти отчеты также могут включаться бюджетные показатели. Возможно комбинаторное использование аналитических и финансовых отчетов. Аналитические отчеты – наиболее совершенный инструмент анализа данных по измерениям. Требования: Базовые Аналит. Измерения (2)

Список гранул

XXXIX

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Коды

Гранула дает возможность формировать коды аудита,

Причин

которые затем присваиваются транзакциям.

(4,770)

Это обеспечивает дополнительный внутренний аудит со стороны пользователя. Здесь же содержится информация относительно предыдущих проверок и описание учтенных данных. Коды аудита указываются в журналах, а также заголовках документов покупки и продажи. Например, этими кодами можно пометить операции, относящиеся к закрытому финансовому году. Требования: Главная Книга

Менеджеры

Используя эту гранулу, можно создать коды

по

менеджеров, курирующих закупки и реализацию

продажам

продукции вашей компании. Контроль осуществляется

/покупкам

через книги операций поставщиков, клиентов,

(3,780)

товаров, работ и ресурсов. На основании этой информации генерируется статистика по каждому менеджеру. Она же используется при расчете комиссионных. Требования: Главная Книга

Расширенны

Гранула позволяет создать неограниченное

й Текст

количество строк для описания товаров, ресурсов,

(3,800)

финансовых счетов. Расширенный текст можно настроить таким образом, что при заполнении строк, дополнительное описание автоматически будет копироваться в документы покупки и продажи. Описание может быть привязано к дате: определенные сообщения (например, сделать коммерческое предложение или указать условия предоставления гарантий) будут относиться к какомуто периоду времени. К тому же, расширенный текст может быть создан сразу на нескольких языках. Требования: Главная Книга

XL

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Интрастат

Гранула нужна для создания отчета Интрастат,

(3,790)

предоставляемого в статистические органы. Она позволяет автоматически переносить в отчет всю нужную информацию. Таможенная служба может уведомить вас о необходимости предоставления данного отчета в виде файла. Требования: Главная Книга

Производство

Производств

Гранула предназначена для создания и управления

енные

производственными заказами.

Заказы (5,410)

В ней имеются все функциональные средства, необходимые для создания производственных заказов, учета потребления сырья и материалов, а также для регистрации хода выполнения производственных заказов. По ранее сформированному производственному заказу может быть вычислена потребность в материалах, необходимых для его выполнения. Требования: Товары

Производств

Гранула необходима для формирования

енные

производственных спецификаций.

Спецификац ии (5,420)

Без нее невозможна конфигурация остальных гранул производственного блока системы. Она также включает в себя функцию расчета стандартных себестоимостей. Требования: Производственные Заказы

Управление

Гранула позволяет осуществлять контроль версий

Версиями

производственных спецификаций и маршрутов.

(5,430)

Перед тем как вы сможете осуществить настройку версий маршрутов, вам придется приобрести гранулу Планирование Мощностей. Требования: Гибкое производство и Производственные спецификации

Список гранул

XLI

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Гибкое

Гибкое

Эта гранула предоставляет вам доступ к гибкому

производство

производств

производству, включая управление запасами и

о (5,805)

планированию мощностей.

Управление

Гранула позволяет осуществлять контроль версий

Версиями

производственных спецификаций и маршрутов.

(5,430)

Перед тем как вы сможете осуществить настройку версий маршрутов, вам придется приобрести гранулу Планирование Мощностей. Требования: Гибкое производство и Производственные спецификации

Планирование

Производств

Гранула необходима для расчета потребностей

(MRPII)

енное

производства в материалах.

Планирован ие (5,810)

Она включает в себя функцию расчета планового потребления материалов и функцию формирования плана-графика производства. В целях поддержания баланса в цепочке спрос-поставка, данная гранула содержит специальную функцию указаний. Функция планирования потребления материалов поддерживает как точечное (ежедневное), так и интервальное (на промежуток времени) планирование. Возможна настройка индивидуальной политики дозаказа отдельных товаров, а также регистрация факта производства или приобретения изделий у стороннего поставщика. Поддерживаются средства автоматического создания производственных заказов, а также заказов покупки. Требования: Производственные Спецификации и Заявки на Покупку.

Прогнозиров

Гранула предназначена для производственного

ание Спроса

прогнозирования.

(5,820)

Требования: Производственное Планирование

XLII

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Планирование

Планирован

Гранула необходима для планирования мощностей

Мощностей

ие

(рабочих центров), задействованных в

(CRP)

Мощностей

производственном процессе. Здесь же задаются

(6,010)

маршруты и последовательность выполнения операций. Пользователь получает всесторонний обзор загрузки оборудования и производственных мощностей, а также перечень задач, подлежащих выполнению. Требования: Гибкое производство и Производственные заказы

Машинные

Гранула необходима для использования в

Центры

производственном процессе машинных центров.

(6,020)

Требования: Планирование Мощностей

Ограничени

Гранула предназначена для работы с ресурсами

я

ограниченной мощности.

Мощностей (6,030)

Она помогает менеджерам формировать реалистичные планы, принимая во внимание фактические возможности загрузки оборудования. Это гарантирует бесперебойное функционирование рабочего центра и позволяет избежать его чрезмерную загрузку в установленный период времени. При наличии в конфигурации гранулы Расчет Сроков (Order Promising) модуля Продажа & Клиенты, система также сможет рассчитывать параметр и дату «возможно для обещания» (capable-to-promise). Требования: Планирование Мощностей

User Portal

User Portal (6,710)

User Portal

Список гранул

XLIII

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Роль

Эта гранула добавляет настройку и управление

Продажи

функциональностью User Portal из Navision. Она

(6,720)

включает обработку действительных и потенциальных клиентов и прочую деятельность менеджеров по продаже, например заказы, квоты, комментарии и задачи. Роль продажи основана на функциях из Управления контактами и Расширенной Дистрибуции. Эта роль может быть предназначаться торговым представителям, работающим в офисе, а также у клиента или в пути. Требования: Главная Книга, User Portal, Web Сессии, Клиенты, Управление заказами продажи, Поставщики, Товары, Управление контактами и Роли.

Роль

Эта гранула включает обработку продуктов,

Производств

связанных с производством. Например товары,

о (6730)

спецификации, расчет себестоимости для людей, занятых дизайном продукции. Требования: Главная Книга, Роль Продажи, Web сессии, Базовое Производство, Планирование мощностей.

XLIV

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Commerce

Commerce

Эта гранула добавляет функциональность настройки

Gateway

Gateway

и управления Commerce Gateway. Это подразумевает

(99,008,510)

настройку клиентов, поставщиков и прочих деловых партнеров. В процессе настройки задействованы партнеры, с которыми вам предстоит электронным образом обмениваться документами, а также параметры самих документов. Гранула предоставляет вам доступ для коммуникации с 10 партнерами. В качестве делового партнера может рассматриваться клиент, поставщик или бизнес. Если деловой партнер выступает одновременно в роли клиента и поставщика, то с точки зрения соединения, он считается как 1 партнер. Гранула включает 16 различных XML схем, перечень которых приводится ниже: Продажи – запрос квот, квоты, заказы, подтверждения, накладные, счета, кредит ноты. Покупка – запрос квот, квоты, заказы, подтверждения, накладные, счета, кредит ноты. Товары – каталог (импорт и экспорт) Требования: Главная Книга ВНИМАНИЕ – Клиенты, приобретающие Commerce Gateway, также должны купить, по крайней мере, одну из следующих гранул: Продажи & Клиенты – Выставление счетов/кредит нот и Склад - Товары или Покупки & Поставщики – Учет счетов покупки и Склад - Товары .

Список гранул

XLV

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Commerce

Гранула предоставляет доступ к неограниченному

Gateway

числу веб-партнеров.

неограничен ное число партнеров (99,008,520)

Требования: Commerce Gateway

XLVI

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Commerce

Commerce

Гранула обеспечивает возможности Интернет-

Portal

Portal for

коммуникаций клиентов и поставщиков с вашей

version 3.10

системой управления бизнесом. Вы в режиме

& 3.60

реального времени реагируете на требования

(6,220)

партнеров, взаимодействуя с ними через Web, не выходя при этом из приложения Navision. Таким образом, поддерживается целостность и актуальность предоставляемой информации, а настройка функций самообслуживания под специфику деятельности партнера полностью отвечает его бизнес требованиям. Commerce Portal полностью интегрирован с вашем решением Navision Financials и использует его бизнес логику, которая означает, что, например, сопровождение и заказы практически не требуют администрирования. Более того, ежедневная поддержка и обслуживание веб-сайтов не требует специальных навыков в сфере HTML. Требования: Главная книга, Управление контактами, Товары, Менеджеры, Navision Attain Version 3.xx Следующие гранулы включаются в конфигурацию по усмотрению пользователя: (в зависимости от того, какие области приложения Navision должны быть интегрированы) Клиенты, Выставление счетов/кредит нот, Управление заказами продажи, Адрес отгрузки, Поставщики, Учет счетов покупки, Управление заказами покупки, Заявки на покупку, Прямые поставки, Адреса доставки, Альтернативные поставщики, Мульти-валюты, Мульти-языки документов.

Список гранул

XLVII

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Система

Фирма /

Если в одной базе данных Navision, вы хотите иметь

каждая

сразу несколько фирм, вам понадобится несколько

(1,100)

подобных гранул. Каждая такая гранула добавляет в существующую конфигурацию системы еще одну фирму. По умолчанию, первая фирма включена в гранулу Главная Книга. Если вам нужны три фирмы, вам придется докупить две гранулы Фирма / каждая. Очень часто такие ситуации возникают, когда компания имеет несколько дочерних предприятий или филиалов, каждый из которых ведет собственный бухгалтерский учет. Гранула не предусматривает доступ к системным приложениям филиалов или подразделений головной компании.

Фирмы /

Гранула необходима клиентам, которым нужно более

неограничен

11 отдельных фирм.

но (1,140) Филиал

Гранула предоставляет вашим филиалам право

(1,150)

электронного доступа к вашему решению. Доступ предоставляется только тем филиалам, в которых вам принадлежит более 50% собственности. Для предоставления доступа трем филиалам, вам придется приобрести три гранулы Филиал. Рекомендуется включать эту гранулу в конфигурацию при наличии большого числа филиалов и всего одной инсталляции, одной БД и одной лицензии. В лицензии должно быть отражено общее число пользователей по всем подразделениям, а также весь необходимый функционал. Гранула не дает прав доступа к вашей системе тем филиалам, ваше финансовое участие в которых не превышает 50%. Гранула включает одну (1) Фирма / каждая.

XLVIII

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Коды &

Гранула позволяет ограничивать доступ

Пароли

пользователей к информации в Navision. С ее

(1,400)

помощью создаются ID пользователей и устанавливаются пароли. Гранула дает возможность контролировать доступ и предоставляет неограниченные права уполномоченным на это пользователям. Эти средства являются стандартной функцией базы данных Navision. Гранула может использоваться как сама по себе, так и в комбинации с гранулой Права Доступа.

Права

Гранула является усовершенствованной системой

Доступа

предоставления и ограничения прав доступа

(1,410)

пользователей. Она позволяет контролировать доступ к каждой таблице, форме, датапорту и функции в Navision. Тоже самое можно сделать и с различными меню и окнами, то есть пользователю дается доступ только к тем из них, которые нужны ему для работы. Требования: Коды & Пароли

Список гранул

XLIX

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Сессии (1) (1,200)

Каждая сессия предоставляет пользователю доступ в приложение. В многопользовательской инсталляции, архитектура клиент/сервер и операционная система (если она является мультизадачной) позволяют одновременно работать множеству пользователей на разных ПК в нескольких сессиях. Следовательно, гранула необходима для инсталляции нескольких сессий одного пользователя. Если пользователь в сети запускает Navision один раз, система использует одну сессию. Если пользователь дважды запускает Navision, система использует две сессии. Если два независимых пользователя по одному разу запускают Navision, система использует две сессии и т.д. Для каждого запуска User Portal, Navision Attain Application Server, C/ODBC или C/FRONT необходима одна дополнительная сессия.

Сессия (10)

Гранула дает доступ к 10 дополнительным сессиям.

(1,210) Сессия (25)

Гранула дает доступ к 25 дополнительным сессиям.

(1,220) Сессия (50) (1,230)

Гранула дает доступ к 50 дополнительным сессиям.

L

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Web

Каждая такая гранула предоставляет доступ в

Пользовате

приложение одному внутреннему пользователю. При

ли (1)

этом она не требует привлечения дополнительных

(2,310)

ресурсов системы и, следовательно, соответствует концепции работы через браузер. Внутренним пользователем является работник, нанятый по контракту, или сотрудник организации, купившей решение. Web пользователь – это именованный пользователь. Для того, чтобы иметь доступ в приложение через любое устройство, внутреннему пользователю нужна одна (1) Web сессия. Конфигурация Web сессии не зависит от конфигурации Сессий, C/OCX, C/ODBC и C/FRONT. Число Web сессий также напрямую не связано с ПО или аппаратными средствами, способными сократить количество устройств или внутренних пользователей, имеющих доступ к решению (иногда называемых мультиплексирование или полинг). Требуемое количество Web сессий равняется количеству внутренних пользователей, имеющих доступ к front end решения. Независимо от доступа к приложению, каждому внутреннему пользователю нужна только 1 Web сессия. Это включает, но не ограничивается доступом через Application Server, любыми другими серверами приложений, поставляемыми третьей стороной и ПО с мультиплексированием и полингом. Это не включает продукты Navision или соглашения, созданные и заключенные с третьей стороной, которая имеет иной тип пользователей.

Web

Гранула дает доступ к 25 дополнительным веб-

Пользовате

сессиям.

ли (25) (2,320)

Список гранул

LI

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Web

Гранула дает доступ к 100 дополнительным веб-

Пользовате

сессиям.

ли (100) (2,330) Navision

Эта гранула дает доступ к запуску Navision Attain

Attain

version 3.00 или более поздней.

Version 3.xx (2,110) Navision Attain

Application

N-звенное решение, включая User Portal, Commerce

Application

Server

Portal и Commerce Gateway, требует Application Server.

Server

(1,415)

Каждому внутреннему пользователю нужна одна (1) Web сессия, предоставляющая доступ к решению при помощи различных устройств через Application Server. Доступ через Application Server посредством любого другого решения, поставляемого третьей стороной, также требует одной (1) Web сессии для каждого внутреннего пользователя. Это не включает продукты Navision или соглашения, созданные и заключенные с третьей стороной, которая имеет иной тип пользователей. Эта гранула позволяет 1 сессию Navision Attain Application Server. Для доступа к графике из данных Navision требуется C/FRONT. Доступ к графическим объектам не является частью Application Server.

LII

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Application

N-звенное решение, включая User Portal, Commerce

Server

Portal и Commerce Gateway, требует Application Server.

(1,420)

Каждому внутреннему пользователю нужна одна (1) Web сессия, предоставляющая доступ к решению при помощи различных устройств через Application Server. Доступ через Application Server посредством любого другого решения, поставляемого третьей стороной, также требует одной (1) Web сессии для каждого внутреннего пользователя. Это не включает продукты Navision или соглашения, созданные и заключенные с третьей стороной, которая имеет иной тип пользователей. Эта гранула позволяет 100 сессий Navision Attain Application Server. Для доступа к графике из данных Navision требуется C/FRONT. Доступ к графическим объектам не является частью Application Server.

Navision Attain

Windows NT

Мультипользовательское приложение требует

Server Options

(Intel) (1,520)

определенной конфигурации сервера. Если со

IBM AIX (1,540) IBM iSeries (1,610)

временем приложение переводится на новую платформу, сервер должен быть сконфигурирован повторно. В этом случае, оригинальная серверная платформа больше не подходит. Если вы хотите запустить несколько серверов, необходимо приобрести лицензию на каждый из них. Одна лицензия позволяет запустить один сервер. Однако, для соединения нескольких сетей с одним сервером (одной базой данных), можно неоднократно запускать программу сервера. В целях тестирования одновременно можно запустить несколько серверов (баз данных), но если вы создаете или поддерживаете собственные данные и счета, для запуска одного сервера (базы данных) используется только одна лицензия.

Список гранул

LIII

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Microsoft SQL

Microsoft

Независимо от того, является ли инсталляция одно-

Server Option

SQL Server

или многопользовательской, необходима

(2,010)

конфигурация Microsoft SQL Server. Если со временем приложение переводится на новую платформу, сервер должен быть сконфигурирован повторно. В этом случае, оригинальная серверная платформа больше не подходит. Если вы хотите запустить несколько серверов, необходимо приобрести лицензию на каждый из них. Одна лицензия позволяет работать только с одним сервером. Это также касается Microsoft Desktop Edition. Однако, для соединения нескольких сетей с одним сервером (одной базой данных), можно неоднократно запускать программу сервера. В целях тестирования одновременно можно запустить несколько серверов (баз данных), но если вы создаете или поддерживаете собственные данные и счета, для запуска одного сервера (базы данных) используется только одна лицензия.

Дизайн

Дизайнер

Гранула используется для изменения существующих

Отчетов &

отчетов и датапортов и позволяет создавать до 100

Датапортов

новых отчетов и датапортов (нумерация от 50,000 до

(7,110)

50,099). Также для настройки методов расчета и определения бизнес правил, гранула дает доступ из отчетов и датапортов в C/AL™ (языку приложения C/SIDE®). Можно с нуля создать новый отчет, а можно взять за основу уже существующий и скопировать его. Каждый отчет в Navision формируется при помощи этой функции и, следовательно, легко может быть подвергнут модификации.

LIV

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Дизайнер Форм (7,120)

Гранула нужна для изменения существующих форм (экранных окон, предназначенных для ввода данных и других целей) и позволяет создавать до 100 новых объектов форм (номера от 50,000 до 50,099). Вы можете модифицировать формы для ввода данных или создать формы с контролем на уровне поля. Например, можно изменить форму заказа продажи так, чтобы она выглядела как обычный список. Или можно создать форму Карточка Клиента специально для сотрудников, не имеющих доступа к полям Кредитный Лимит и Блокировка. Гранула не предусматривает возможности доступа из форм в C/AL.

Дизайнер

Гранула необходима для изменения уже

Таблиц

существующих таблиц и позволяет создавать до 10

(7,130)

новых таблиц (номера от 50,000 до 50,009). Можно изменить такие характеристики поля, как название, десятичные знаки, максимальные величины. В уже существующие таблицы можно добавить новые поля и создать новые таблицы для хранения бизнес информации. Для сортировки и группировки информации по определенным признакам, можно создать новые ключи или модифицировать FlowFields™ и FlowFilters™. Гранула не предусматривает возможности доступа из таблиц в C/AL.

Список гранул

LV

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Дизайнер

Гранула нужна для внесения изменений в общие

Приложений

бизнес правила и внутренние методы расчета.

(7,200)

Определения этих правил и расчетов приведены на C/AL, языке приложения C/SIDE. Хотя данная гранула подразумевает доступ в C/AL, она не дает доступа к коду C/AL, обновляющему защищенные от записи таблицы (например, таблица учета). Гранула позволяет создавать новые функциональные области приложения, предоставляя возможность полностью адаптировать систему Navision под нужды и требования конкретной организации. Можно создать до 100 функций (номера от 50,000 до 50,099). Требования: Дизайнер Отчетов & Датапортов, Дизайнер Форм и Дизайнер Таблиц

Дизайнер

Гранула используется для тех же целей, что и гранула

Решений

Дизайнер Приложений, но дает право доступа к

(7,300)

кодам, обновляющим защищенные от записи таблицы. Она позволяет модифицировать или создавать объекты любого типа, а также предоставляет доступ к Merge Tool и Upgrade Tool. Гранула позволяет работать с опциями Дизайнера Объектов Translate/Export и Translate/Import. Эти опции не доступны в грануле Дизайнер Приложений. Требования: Дизайнер Приложений

LVI

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Объекты

Таблицы

В целом все приложение состоит из объектов пяти

Приложения

(10) (8,200)

видов. Можно приобрести дополнительные объекты и по мере необходимости создавать новые функции. Объекты приложения хранятся в базе данных. Так что при импорте новых объектов, они тут же становятся частью приложения. Таблицы составляют основу структуры данных и предназначены для настройки и определения параметров полей приложения.

Формы (100)

Формы нужны для отображения полей и данных в

(8,300)

окнах приложения.

Отчеты

Используются для всех видов внешней и внутренней

(100) (8,400)

отчетности.

Датапорты

Необходимы для импорта и экспорта данных.

(100) (8,500)

Интерфейсы

Функции

Необходимы для кодирования новых функций

(100) (8,600)

приложения.

C/ODBC

Гранула позволяет продолжать работу с данными из

(1,700)

Navision Attain в других программах, поддерживающих ODBC. Программами, поддерживающими ODBC, являются Microsoft Word, Microsoft Excel и Lotus 1-2-3. В каждом случае использования C/ODBC необходима дополнительная сессия.

Список гранул

LVII

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) C/ODBC (1,750)

гранула позволяет использовать в качестве автоматического контроллера C/SIDE, а также OCXs (элементы управления).

Данная функциональность означает, что вы имеете возможность контролировать приложение (например, Microsoft Excel или Microsoft Word) из C/AL. Таким образом, вы можете использовать Microsoft Excel в качестве библиотеки функций, или трансформировать данные из C/SIDE в Microsoft Excel, а затем на базе этой информации формировать диаграммы и отчеты. Кроме того, непосредственно из среды C/SIDE вы можете создавать письма в Microsoft Word. Другие функциональные средства предусматривают возможность интеграции с Microsoft Outlook (например, создание контактов Outlook непосредственно на основании данных о клиенте). Также производится поддержка невизуальных элементов управления. OCX - объект COM , кoторый сам по себе не является отдельной программой, а запускается в процессе выполнения другой функции. OCX, например, может содержать библиотеку математических функций или взаимодействовать с внешним устройством. Вы можете приобрести элементы управления у стороннего поставщика, или разработать их самостоятельно при помощи Microsoft Visual C++ или Visual Basic. Наиболее важная функция, которая НЕ поддерживается в грануле, это то, что ни automation server, ни OCX не могут быть вызваны обратно в C/SIDE. This mean that neither the automation server nor the OCX cannot call back to C/SIDE. Гранула позволяет в любом объекте, содержащем код C/AL, создавать переменные типа OCX. Также возможен импорт объектов в текстовый формат, содержащий переменные OCX. Гранула не требует лицензирования.

LVIII

Список гранул

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) C/FRONT (1,800)

Гранула позволяет использовать язык программирования C для создания такой внешней программной функции, как клиент базы данных Navision Attain. C/FRONT является программным интерфейсом (API) базы данных Navision Attain. Помимо всего прочего, C/FRONT позволяет интегрировать Navision Attain с электронной почтой. Гранула может комбинироваться с другими разработками для Navision Attain. В каждом случае использования C/FRONT необходима дополнительная сессия.

Монитор

Гранула регистрирует все взаимодействия между

(2,000)

рабочей станцией и сервером, но она не отражает происходящее на сервере. Гранула необходима программистам C/AL и/или системным администраторам для анализа взаимодействия, так как здесь содержится подробная информация относительно всех контактов с базой данных. Гранула играет важную роль в настройке системы.

Список гранул

LIX

Область

Гранула

приложения

(Гранула

Описание

ID) Navision

Navision Developer’s Toolkit предоставляет вам набор

Developer’s

инструментов для сокращения времени внедрения в

Toolkit –

структуру базы данных Navision, определенную

Source

объектами и их свойствами.

Analyzer (99,003,640)

Гранула открывает доступ к функции Source Analyzer из Navision Developer’s Toolkit. Source Analyzer представляет собой графический инструмент, выявляющий взаимосвязи между объектами. Это набор средств для обзора и анализа объектов базы данных Navision Financials/Attain database. Source Analyzer предоставляет быстрый доступ к объектной структуре в вашей базе данных приложения. Требования: C/FRONT, Application Builder

Navision

Navision Developer’s Toolkit предоставляет вам набор

Developer’s

инструментов для сокращения времени внедрения в

Toolkit –

структуру базы данных Navision, определенную

Source

объектами и их свойствами.

Analyzer (99 003 650)

Гранула открывает доступ к функции Compare and Merge из Navision Developer’s Toolkit. Инструмент Compare & Merge - функция, призванная упростить задачи Центров Решений, связанные с документированием, сравнением, обновлением и поддержкой модифицированных клиентских решений. Он также может применяться при внедрении или обновлении модифицированных версий add-on решений. Требования: Navision Developer’s Toolkit – Source Analyzer (99,003,640)

II

Список гранул

Приложение D Ключи к упражнениям

Это приложение содержит ключи и ответы к упражнениям, которые вы выполняли в течение всего учебного курса. Мы предлагаем вашему вниманию следующие ключи: Глава 2 Финансы Глава 3 Продажи и клиенты Глава 4 Покупки и поставщики Глава 5 Товары

II

Ключи к упражнениям

ГЛАВА 2 ФИНАНСЫ Упражнение 1: Открытие нового финансового года Создайте новый финансовый 2003 год. Он начинается 1 января 2003 года и заканчивается 31 декабря того же года. Длина учетного периода равняется одному месяцу. Решение 1

Отройте окно Учетные периоды, нажав Настройка, Учетные периоды.

2

Нажмите Создать год для запуска пакетного задания Создать Фин. Год.

3

Заполните окно Создать Фин. Год следующим образом:

4

Нажмите ОК для создания года

В итоге вы должны получить следующий результат:

Ключи к упражнениям

III

Упражнение 2 – Настройка новой валюты Создайте новый код валюты HUF для венгерского форинта. Определите те же финансовые счета для прибылей и убытков, что и для других валют. Установите курс 0.13 HUF = 1 РУБ. Дата начала 01.01.2000. Решение 1

Откройте Настройка, Общее, Валюты.

2

Вставьте новую строку с кодом HUF и введите следующие данные.

Значения полей, связанных с функцией округления, заполняются системой автоматически параметрами, заданными по умолчанию. Оставьте все как есть. 3

Для ввода обменного курса нажмите кнопку Курсы валют и

IV

Ключи к упражнениям

введите новую строку как показано.

Упражнение 3 – Создание нового финансового счета дебиторов Откройте окно карточки финансового счета и создайте новый финансовый счет для Реализация прочее с номером 9014. Присвойте ему следующие свойства: Это операционный счет, на котором разрешен прямой учет. Выберите следующие учетные группы на закладке Учет: Общий Тип Учета

Продажа

Общая Бизнес Группа

ПРОДАЖА

Общая Товарная Группа

ПРОЧЕЕ

НДС Бизнес Группа

ПРОДАЖА

НДС Товарная Группа

НДС20

На закладки Консолидация и Отчетность ничего вводить не надо. Решение 1

В меню модуля Финансы выберите пункт План Счетов.

2

Нажмите Фин. Счет, Карточка, откройте окно Фин. Счет Карточка.

3

Нажмите F3 для создания нового счета.

4

На закладке Общее введите следующую информацию:

Ключи к упражнениям

V

5

На закладке Учет введите следующую информацию:

6

Закройте окно Фин. Счет Карточка.

7

В окне План Счетов нажмите Функции, Создать Отступ в Плане Счетов для выравнивания счетов.

8

Нажмите Да в подтверждение отступа для нового счета.

VI

Ключи к упражнениям

Упражнение 4 - Создание общей товарной группы Создайте новую товарную группу с кодом ДОМ и описанием Дом и Сад. Укажите стандартную товарную группу НДС – НДС20. На все вопросы, задаваемые программой, отвечайте Да. Решение 1

Нажмите Настойка, Общие Группы, Общие Товарные Группы.

2

Создайте новую строку со следующей информацией: Код

ДОМ

Описание

Дом и Сад

Описание НДС Товарной Группы

НДС20

Авто Вставка по Умолчанию

Да

Ключи к упражнениям

VII

Упражнение 5 - Формирование общей настройки учета Откройте окно Общая Группа Учета и создайте новую строку. Введите следующую комбинацию – код ПРОДАЖИ в Общей Бизнес Группе и новый код, созданный в предыдущем упражнении для Общей Товарной Группы. Используйте те же финансовые счета, что и для комбинации ПРОДАЖИ и ТОВАРЫ. Решение 1

Нажмите Настойка, Общие Группы, Общая Настройка Учета.

2

Создайте новую строку с комбинацией ЭКСПОРТ и ДОМ.

3

Введите те же счета продажи и покупки, которые используются в комбинации ЭКСПОРТ и ТОВАРЫ. Вы также можете воспользоваться пакетным заданием Копир. Общую Настр. Учета.

Упражнение 6 - Создание новых учетных групп НДС Нам предстоит изменить ЕС НДС % с 25% до 26%. Создайте новую НДС Товарную Группу НДС 26. Введите строку в окно НДС Настройка Учета для каждой комбинации новой НДС Товарной Группы с существующей Бизнес Группой (ЕС, ЗАКУПКИ и ЭКСПОРТ). Для каждой новой комбинации НДС Бизнес Групп с новой учетной группой НДС 26 будет использована та же информация НДС и те же финансовые счета, что и с учетной группой НДС 25.

VIII

Ключи к упражнениям

Как правило, каждая ставка НДС учитывается на отдельном финансовом счете. То есть появление новой товарной группы НДС влечет за собой создание в настройке НДС и нового финансового счета, на котором будут учитываться соответствующие суммы. Однако, в данном упражнении мы не станем этого делать. Решение 1

Нажмите Настойка, Группы НДС, НДС Товарные Группы.

2

Вставьте новую строку с кодом НДС 26 и описанием «Прочее с НДС 26%»

3

Закройте окно НДС Товарные Группы.

4

Нажмите Настойка, Группы НДС, НДС Настройка Учета.

5

Создайте новую строку и введите ПРОДАЖИ в поле НДС Бизнес Группа, НДС26 в поле НДС Товарная Группа и НДС26 в поле НДС Идентификатор.

Новая строку будет теперь помещена прямо под комбинацией ПРОДАЖИ и НДС20. Поскольку вы должны копировать Тир Расчета НДС и финансовые счета из комбинации ПРОДАЖИ и НДС20, вы можете просто указать все поля и нажать F8 (копировать предыдущее) во всех полях. Можно также воспользоваться пакетным заданием Копир. – НДС Настройка Учета для копирования комбинации ПРОДАЖИ и НДС20. 6

Повторите описанную выше процедуру для комбинации ЕС и НДС26 и ЭКСПОРТ и НДС26. Должны получиться следующие строки в окне НДС Настройка Учета:

Ключи к упражнениям

IX

Упражнение 7 – Создание журнальной операции Создайте еще одну операцию журнала, используя тот же раздел и финансовые счета за исключением учета дебета на 2611, используя два отдела, отдел продаж для 100 и затем административный отдел для 60. Учтите в кредит счета 5010, убедитесь, что эта строка не включает отдел. Решение Для разбивки дебетовых сумм по двум отделам без аналогичной разбивки общей суммы по кредиту, вам придется сформировать три строки без указания конкретного балансирующего счета и с одинаковым номером документа во всех трех строках. 1

В финансовом журнале сформируйте строки:

X

Ключи к упражнениям

Обратите внимание, что автоматически поставленный номер документа не меняется до того, как вы создадите третью строку, составляющую баланс документа.

ГЛАВА 3 ПРОДАЖА & КЛИЕНТЫ Упражнение 8 – Настройка нового клиента Создайте карточку нового клиента и заполните ее: Название

ADC Design Furniture

Адрес

1 Rose Street

Индекс/ Город

GB-B27 4KT /Birmingham

Код Страны

GB

Имя Поиска

Furniture.

Общая Бизнес Группа

ПРОДАЖА

НДС Бизнес Группа

ПРОДАЖА

Клиент Учетная Группа

РОССИЯ

Метод Применения

Ручной

Формула оплаты

1 Месяц/8 дней 2%

Решение 1

Откройте Клиенты в меню Продажи и Клиенты.

2

Нажмите клавиши F3 и ENTER , чтобы программа присвоила новый номер клиента.

3

Введите информацию из упражнения в соответствующие поля на закладке Общее:

Ключи к упражнениям

XI

4

На закладке Счет нажмите вспомогательные кнопки на соответствующих полях и выберите значения, указанные в упражнении.

5

Введите информацию оплаты на закладке Оплата.

XII

Ключи к упражнениям

Вы завершили создание и настройку карточки нового клиента.

Упражнение 9 – Создание квоты и преобразование ее в заказ Сформируйте квоту для клиента 30000, Страховая группа John Haddock. Используйте товар 70000 (Боковая панель) в количестве 100 штук. Преобразуйте данную квоту в заказ. Решение 1

Откройте Квоты в меню Продажи и Клиенты.

2

Нажмите F3 для создания новой квоты.

3

Нажмите ENTER, чтобы программа присвоила номер квоте.

4

В поле Продажа Клиент Но. в заголовке Продажа Квота введите 30000 и нажмите ENTER.

5

Ответьте Да на предупреждение, что у этого клиента имеется просроченная задолженность.

6

Заполните первую строку квоты информацией, заданной в условии упражнения.

Ключи к упражнениям

XIII

7

В окне Продажа Квота нажмите Создать Заказ.

8

На вопрос, хотите ли вы преобразовать квоту в заказ, ответьте Да.

9

Ответьте Да на предупреждение, что у этого клиента имеется просроченная задолженность.

Упражнение 10 - Создание & учет заказа продажи Сформируйте заказ продажи для клиента 10000. Этот клиент заказывает 100 штук товара 70100. Издержки фрахта по текущему заказу составляют 35.00 РУБ. После того, как заказ создан, он должен быть учтен и по нему должны быть сформированы расходная накладная и счетфактура. Укажите дату учета 25.01.01. Решение Для того, чтобы создать и учесть новый заказ продажи: 1

Откройте Заказы в меню Продажи и Клиенты.

XIV

Ключи к упражнениям

2

Для создания нового заказа продажи нажмите кнопку F3.

3

Нажмите ENTER, чтобы программа присвоила номер заказу.

4

В поле Продажа Клиент Но. в заголовке Продажа Заказ введите 10000 и нажмите ENTER.

5

В строках заказа в поле Тип выберите опции Товар и Издержки, продолжите заполнение прочих полей заказа.

6

Нажмите вспомогательную кнопку в поле Кол-во для Назначения в строке товарных издержек для перехода в окно Товар Издержки Распред. (Прод.).

7

В поле Кол-во для Назначения укажите 1.

Ключи к упражнениям

XV

8

Закройте окно Товар Издержки Распред. (Прод).

9

Нажмите Учет, Учет.

10

Выберите Отгрузить и Выставить Счет, чтобы отгрузка и выставление счета было сделано одновременно и нажмите ОК.

11

Закройте окно Продажа Заказ.

Упражнение 11 - Создание & учет кредит ноты Создайте и учтите кредит ноту на ранее учтенный счет номер 103014 для клиента 47563218, Klubben. Решение 1

Откройте Кредит Ноты в меню Продажи и Клиенты.

2

Нажмите F3 для создания новой кредит ноты.

3

Нажмите ENTER, чтобы программа присвоила номер кредит ноте.

4

Нажмите Функции и выберите Копировать Документ и появится окно Копировать Документ Продажи.

5

В поле Тип Документа выберите Учт. Счет и нажмите ОК.

6

В поле Документ Но. воспользуйтесь вспомогательной кнопкой и выберите учтенный счет 103014, нажмите ОК.

XVI

Ключи к упражнениям

7

Поместите галочку в поле Включать Заголовок и оставьте пустым поле Перерасчитать Строки.

8

Нажмите ОК, теперь кредит нота заполнена информацией учтенных счетов продажи.

9

Нажмите Учет, Учет.

10

Нажмите Да для учета кредит ноты.

11

Закройте окно Продажа Кредит Нота.

Упражнение 12: Регистрация и учет оплаты клиента Вы получили платеж от клиента 30000, Страховой группы John Haddock. Сумма оплаты полностью закрывает счет 00-15. В

Ключи к упражнениям

XVII

качестве балансирующего счета используйте МБ-РАСЧЕТНЫЙ, а дата учета = рабочая дата. Решение 1

Откройте Журналы Оплат в меню Продажи и клиенты.

2

Выберите Общий в поле Код Раздела и нажмите ОК.

3

Введите рабочую дату в поле Дата Учета.

4

Выберите Тип Документа Оплата.

5

Выберите Тип Счета Клиент.

6

Введите клиента но. 30000 в поле Счет Но.

7

Выберите Банк. Счет в поле Бал. Тип Счета.

8

В поле Бал. Счет Но. воспользуйтесь кнопкой просмотра и выберите банковский счет МБ-РАСЧЕТ и нажмите ОК.

9

В поле Примен. Тип Документа выберите Счет.

10

В поле Примен. Документ Но. с помощью вспомогательной кнопки выберите счет но. 00-15.

11

Нажмите ОК для применения платежа. Окно Применить Операции Клиента закроется.

12

В окне Журнал Оплат Клиентов в поле Примен. ID будет теперь номер 00-15.

13

Выберите строку журнала для обновления поля Сумма на

XVIII

Ключи к упражнениям

основе выбранного счета.

14

Нажмите Учет, Учет.

15

Выберите Да для подтверждения учета.

16

Закройте окно Журнал Оплат Клиентов.

ГЛАВА 4 ПОКУПКИ & ПОСТАВЩИКИ Упражнение 13 – Настройка нового поставщика Создайте карточку нового поставщика South Pole Adventures и заполните ее следующей информацией: Адрес: SouthSide 1, DK-0009, Down Town. Код страны DK, телефон 159 15 97 84. Контактное лицо Ms. South, код покупателя AХ. Общая Бизнес Группа ЭКСПОРТ, НДС Бизнес Группа – ЭКСПОРТ, учетная группа поставщика - ЕС. Цены в транзакциях поставщика НЕ ВКЛЮЧАЮТ НДС. Метод применения ручной, формула оплаты – 1 Месяц/2%8 дней, код метода оплаты (пусто), наш клиентский номер счета у поставщика – 00000001. Метод отгрузки - Ex Warehouse. Вам потребуется заполнить поле ИНН. Введите номер 48967351.

Ключи к упражнениям

XIX

Введите код валюты DKK. Решение 1

В меню Покупки и поставщики выберите Поставщики.

2

Нажмите F3 и ENTER для создания нового поставщика.

3

Введите название поставщика, адрес, почтовый код, страну, номер телефона, контакт и данные покупки на закладке Общее следующим образом:

4

Программа копирует номер телефона в поле Телефон на закладке Контакты.

5

Введите группы учета и укажите, включают ли цены НДС на закладке Счет следующим образом:

XX

Ключи к упражнениям

6

Заполните поля Метод Применения, Код Формулы Оплаты и Наш Клиент Но. на закладке Оплата следующим образом:

7

Введите Код Метода Отгрузки на закладке Поставка следующим образом:

Ключи к упражнениям

8

XXI

Введите Код Валюты и НДС Регистрационный Но. на закладке Внешняя Торговля следующим образом:

Вы создали карточку поставщика

Упражнение 14 – Квота и заказ покупки Выяснилось, что в настоящий момент на складе отсутствует товар SARAJEVO Настольная доска, синяя. Поэтому вы должны осуществить дозаказ 50 единиц этого изделия. Номер товара 1984-W. Вы обращаетесь к поставщику South Pole Adventures (тому самому поставщику, которого мы создали в упражнении 1) с просьбой изучить и одобрить квоту на товар SARAJEVO Наст. доска, синяя. Вы соглашаетесь с предложенной квотой и решаете разместить

XXII

Ключи к упражнениям

свой заказ у этого поставщика. 1

Создайте квоту для заказа, датированного 25/01/01, а затем преобразуйте квоту в заказ.

Вы получили извещение от кладовщика о прибытии товара в адрес вашей компании. Поставщик также выслал вам счет за свои услуги (номер 00021). 2

Учтите заказ. Проанализируйте учтенные приходную накладную и счет-фактуру.

Решение Для создания квоты и ее преобразования в заказ: 1

В меню Покупки и поставщики выберите Квоты.

2

Нажмите клавишу F3 для создания новой квоты покупки и ENTER для получения следующего номера в серии номеров.

3

В поле Покупка Поставщик Но. введите V00010 и нажмите ENTER.

4

В первой строке в поле Тип выберите Товар и нажмите ENTER.

5

Введите 1984-W в поле No. и нажмите ENTER. Название товара (Sarajevo, Наст. доска, синяя) заполняется системой автоматически.

6

В поле Кол-во введите 50.

7

Нажмите Создать Заказ.

8

Появится системный запрос, действительно ли вы хотите преобразовать квоту в заказ. Нажмите Да.

9

Обратите внимание на номер заказа, созданного программой. Это важно, так как мы продолжим работу с данным заказом покупки.

10

Закройте окно Покупка Квота.

Учтите по заказу покупки приходную накладную и счет-фактуру.

Ключи к упражнениям

XXIII

11

Нажмите Заказы.

12

Перейдите в список заказов с помощью кнопки F5.

13

Выберите последний заказ покупки в списке и нажмите ОК. Вы можете убедиться, что это верный заказ, посмотрев номер документа, созданный программой при конвертации квоты.

14

В поле Дата Учета укажите 25.01.01.

15

Введите 00021 в поле Поставщик Счет Но.

16

Нажмите Учет. Появится форма запроса функции учета с несколькими опциями:

17

Поскольку вы получили товары и счет, вы должны выбрать Получить и Учесть Счет и нажмите ОК.

XXIV

Ключи к упражнениям

18

Закройте окно Продажа Заказ.

Упражнение 15 - Создайте и учтите заказ, не конвертируя квоту. Вы размещаете заказ у поставщика 30000, Технологии Деревообработки. Укажите Дату Учета, Дату Заказа и Дату Документа как 25.01.01. Вы заказываете 10 штук товара 1936-S (Berlin, стул желтый) и 100 банок товара 70100 (Краска, черная). Товары поступили на ваш склад, и вы знаете номер счета поставщика - 1524. Создайте новый заказ и учтите по нему приходную накладную и счет-фактуру. Изучите результаты в разделах Учт. Прих. Накладные и Учт. Счета-Фактуры. Решение 1

Нажмите Заказы в меню Покупки и Поставщики.

2

В окне Покупка Заказ нажмите F3 в поле Но. и нажмите ENTER.

3

В поле Покупка Поставщик Но. введите 30000 и нажмите ENTER.

4

В первой строке в поле Тип выберите Товар и нажмите ENTER.

5

Введите 1936-S в поле No. и нажмите ENTER. Название товара (Berlin, стул) заполняется системой автоматически.

6

В поле Кол-во введите 10.

7

Перейдите на вторую строку. В поле Тип автоматически должно быть Товар. Если программа не сделает этого, выберите Товар в поле Тип на второй строке.

8

Введите 70100 в поле No. и нажмите ENTER. Название товара (Краска, черная) заполняется системой автоматически.

9

В поле Кол-во введите 100.

Ключи к упражнениям

10

XXV

Введите 1524 в поле Поставщик Счет Но.

По окончании этих действий, заказ должен иметь следующий вид:

11

Click Post.

12

Поскольку вы получили товары и счет, вы должны выбрать Получить и Учесть Счет и нажмите ОК.

13

Закройте окно Продажа Заказ.

Для просмотра учтенной приходной накладной: 1

Нажмите Учт. Прих. Накладные.

2

Нажмите F5 и выберите накладную, которую вы только что учли; нажмите ОК.

Учтенная кредит нота должна выглядеть примерно так:

XXVI

Ключи к упражнениям

3

Закройте окно Покупка Учт. Прих. Накладные.

Для просмотра учтенного счета-фактуры: 1

Нажмите Учт. Счета-Фактуры

2

Нажмите F5 и выберите накладную, которую вы только что учли; нажмите ОК.

Учтенная кредит нота должна выглядеть примерно так:

Ключи к упражнениям

3

XXVII

Закройте окно Покупка Учт. Счета-Фактуры.

Упражнение 16 - Создание & учет кредит ноты После учета счета 108023 от поставщика 10000, выяснилось, что в счете содержалась ошибка. Вы хотите аннулировать счет и сформировать кредит ноту. Номер кредит ноты поставщика CR23456 Создайте кредит ноту для поставщика 10000. Скопируйте строки из учтенного счета номер 108023. Учтите кредит ноту, и просмотрите документы, возникшие в результате учета этого документа. Решение 1

В меню модуля Покупки и поставщики выберите раздел Кредит Ноты.

2

Нажмите F3 и ENTER для создания новой кредит ноты.

3

Выберите Функции, Копировать документ.

4

Выберите Тип Документа: Учт. Счет.

5

В поле Документ Но. откройте окно Покупка Учт. Счет с

XXVIII

Ключи к упражнениям

помощью вспомогательной кнопки. 6

Выберите учтенный счет для поставщика 10000 с номером документа 108023.

7

Поместите галочку в поле Включать Заголовок и оставьте пустым поле Перерасчитать Строки.

8

Нажмите OK.

Кредит нота заполнена информацией из учтенного счета покупки. 9

Введите CR23456 в поле Поставщик Кредит Нота Но. Кредит Нота должна выглядеть следующим образом:

10

Нажмите Учет, Учет.

Ключи к упражнениям

XXIX

11

Нажмите Да в подтверждение учета кредит ноты.

12

Когда кредит нота учтена, закройте окно Покупка Кредит Нота.

Просмотрите учтенную кредит ноту: 13

В меню модуля Покупки и поставщики выберите раздел Учт. Кредит Ноты.

14

Нажмите F5 и выберите из списка кредит ноту, которую вы только что учли и нажмите ОК. (Она должна быть в списке самой последней).

Учтенная кредит нота должна выглядеть примерно так:

15

Закройте окно Покупка Учт. Кредит Ноты.

Для просмотра учтенной накладной на возврат товара: 16

В меню модуля Покупки и поставщики выберите раздел Учт. Возврат Расх. Накладные.

17

Нажмите F5 и выберите из списка накладную, которую вы только что учли и нажмите ОК. (Она должна быть в списке самой последней).

Учтенная кредит нота должна выглядеть примерно так:

XXX

Ключи к упражнениям

18

Закройте окно Учт. Возврат Расх. Накладная.

Упражнение 17 – Обработка оплат Теперь вы хотите предложить и оплатить все неоплаченные счета на 31.01.01 для поставщика 30000, Технологии Деревообработки одним документом. Укажите дату учета 25.01.01. Используйте счет МБ-РАСЧЕТ в качестве балансирующего счета и выберите Компьютерный в поле Источника Платеж. Документа. С помощью специальной функции сформируйте предложения оплат, а затем распечатайте платежные документы в файл. Учтите журнал. Решение 1

В меню Покупки и поставщики выберите Журналы Оплат.

2

Выберите код раздела БАНК.

3

Щелкните мышью на первую строку журнала, затем нажмите Оплаты, Предложить Оплаты Поставщикам.

4

На закладке Поставщик введите 30000 в поле Но.

Ключи к упражнениям

XXXI

5

Откройте закладку Параметры.

6

Укажите 31.01.01 последней датой оплаты и 25.01.01 датой учета.

7

Введите номер документа в поле Начальный Документ Но. Для этого упражнения используйте CHEQ001.

8

В поле Бал. Тип Счета выберите Банк. Счет, в поле Бал. Счет Но. – МБ-РАСЧЕТ и Компьютерный в Источник Платеж. Документа.

9

Нажмите OK.

Программа создаст строки журнала оплат и они теперь будут

XXXII

Ключи к упражнениям

выглядеть в окне Журнал Оплат Поставщикам следующим образом:

Для печати платежного поручения: 10

Из окна Журнал Оплат Поставщикам нажмите Оплаты, Печать Платеж. Документа.

11

Откройте закладку Параметры.

12

Выберите МБ-РАСЧЕТ в поле Банк. Счет.

13

Программа теперь должна заполнить поле Посл. Платежный Документ Но. Оставьте это поле как есть.

14

Убедитесь, что в поле Один Платежный Документ для Поставщика для Документа Но. стоит галочка. Это позволит распечатать по одной платежному документу для поставщика.

15

Убедитесь, что все прочие поля пустые:

Ключи к упражнениям

XXXIII

16

Нажмите Печать.

17

Поставьте галочку в поле Печатать в файл.

18

Нажмите ОК.

19

Назовите файл c:/ex5.prn.

20

Нажмите OK. Платежные документы будут сохранены в указанный вами файл.

В окне Журналы Оплат вы теперь увидите, что программа поставила в поле Документ Но. галочку.

Учтите платежное поручение: 21

В окне Журнал Оплат Поставщиков нажмите Учет, Учет.

22

Нажмите Да для учета строк журнала.

23

Нажмите ОК для завершения работы.

ГЛАВА 5 СКЛАД Упражнение 18 - Учет товарных запасов используя склады Совсем недавно ваша компания открыла в Австрии новый склад готовой продукции. Чтобы оценить товарные запасы на этой товарной базе необходимо завести новый склад АВСТРИЯ и комбинировать его с кодом учетной группы склада ГОТОВЫЕ в окне Товары Настройка Учета. Сальдо по этому складу должно регистрироваться на разных счетах:

XXXIV

Ключи к упражнениям

4312 Готовая продукция (AT) 4313 Готовая продукция (AT/Врем.) Вам необходимо убедиться, что поле Прямой Учет пусто, поскольку по этим счета учет ведется только автоматически. Завершить настройку необходимо отражением складских запасах на австрийской товарной базе в Главной Книге. Решение Для того, чтобы создать новые финансовые счета: 1

Выберите План Счетов в модуле Финансы.

2

Нажмите Фин. Счет, Карточка.

3

Нажмите F3 для создания нового счета.

4

Когда вы заполните информацию по счету как указано выше, нажмите F3 для ввода второго нового счета.

Ключи к упражнениям

XXXV

5

Когда вы завершите ввод информации по счету для обеих счетов как указано выше, закройте окно Фин. Счет Карточка.

6

В окне План Счетов нажмите Функции, Создать Отступ в Плане Счетов и нажмите Да для обновления выравнивания счетов.

Для настройки Склада: 7

В меню Товары нажмите Настройка, Склады.

8

Нажмите F3 для создания нового склада.

9

Введите АВСТРИЯ в поле Код.

10

Вы также можете заполнить поля Адрес, Индекс и Страна, если хотите, но не заполняйте другие закладки в этом упражнении:

XXXVI

Ключи к упражнениям

Для того, чтобы связать склад с учетной группой склада: 11

В меню Товары нажмите Настройка, Товары Учет, Товары Настройка Учета.

12

Нажмите F3 для создания новой строки.

13

Выберите Код Склада АВСТРИЯ.

14

В поле Код Учетной Группы Склада выберите ГОТОВЫЕ.

15

Вам необходимо заполнить только новые счета в полях Товары Фин. Счет и Товары Фин. Счет (Врем.) Все остальные поля оставьте пустыми.

16

Закройте окно Товары Настройка Учета.

Упражнение 19 – Создание товара Вы решили продавать клиентам стерео системы с 20% наценкой. Товар обладает следующими характеристиками: Название

Стереосистема Super

Баз. единица измерения

ШТ

Метод Учета Себестоимости

FIFO:

Расчет цена/прибыль

Цена=Себестоимость+Прибыль

Прибыль %

20

Общая Товарная Группа

ТОВАРЫ

Ключи к упражнениям

XXXVII

НДС Товарная Группа

НДС20

Склад Учетная Группа

ГОТОВЫЕ

Товар может быть включен в расчет скидки счета и ему должна быть присвоена Товар Группа Скидки ГОТОВЫЕ. На базе этих сведений заполните новую карточку товара. Решение 1

В меню Товары зайдите в пункт Товары.

2

Нажмите F3 и ENTER для создания новой карточки товара.

3

В поле Описание введите Стерео Система Super.

4

В поле Баз. Единица Измерения воспользуйтесь вспомогательной кнопкой.

5

В окне Товар Единицы Измерения введите следующую информацию: Код Кол-во в Единице Измерения

ШТ 1

6

Нажмите ОК и закройте окно Товар Единицы Измерения.

7

Когда вы закончили работу, закладка Общее должна выглядеть следующим образом:

8

Введите следующую информацию на закладке Оплата:

XXXVIII

Ключи к упражнениям

Метод Учета Себестоимости Расчет цена/прибыль

FIFO:

Цена=Себестоимость+Прибыль

Прибыль %

20

Общая Товарная Группа

ТОВАРЫ

НДС Товарная Группа

НДС20

Склад Учетная Группа

ГОТОВЫЕ

Разрешить Скидку Счета

Да

Товар Группы Скидки

ГОТОВЫЕ

Оставьте остальные поля ярлычка без изменений. 9

Когда вы закончили работу, закладка Счет должна выглядеть следующим образом:

Вы завершили создание и настройку карточки нового товара.

Упражнение 20 - Расчет стандартной себестоимости товара из комплекта Вам требуется рассчитать стандартную себестоимость для товара 70500, Спортивный Горный Велосипед. Перед этим убедитесь, что вы удалили компоненты базового комплекта компьютера, раскрытого ранее в примере. Компонентами будут товары 80001...80211. После удаления этих компонентов, обновите стандартную себестоимость. Запустив пакетное задание Расчет Стандартной Себестоимости.

Ключи к упражнениям

XXXIX

Решение 1

Откройте Карточку товара для 70500 (если вы это еще не сделали и нажмите Товар, Сборочный Список, Комплект.

Если вы ранее не удаляли компоненты текущего Комплекта, открывшееся окно должно выглядеть следующим образом:

2

Выберите все строки для товаров 80001...80211.

3

Нажмите F4 и Да для удаления компонентов.

Теперь картина изменилась:

4

Закройте окно Комплект.

Для расчета себестоимости Комплекта: 5

В окне Товар Карточка нажмите Товар, Сборочный Список, Расчет Стандартной Себестоимости.

6

Нам нужно рассчитать все уровни Комплекта, поэтому

XL

Ключи к упражнениям

нажмите Все Уровни и ОК. 7

На закладке Счета в карточке товара 70500 вы теперь увидите, что программа обновила поле Стандартная себестоимость себестоимостью комплекта.

8

Закройте карточку товара для завершения упражнения.

Упражнение 21 – Создание Вариантов Товара Создайте варианты Синий, Желтый, Черный и Серебряный для товара 70500 Спортивный Горный Велосипед. Закройте окно Карточка товара и откройте меню Продажи и поставщики и заведите следующий счет продажи: Продажа Клиент Но. Дата Учета Тип Описание

10000 31/01/01 Товар Спортивный горный велосипед

Код варианта Кол-во

Синий 1

Не указывайте код склада, так как учет данного товара будет производиться без этого параметра. Вы не должны пока что учитывать счет.

Ключи к упражнениям

XLI

Решение 1

Из меню Товары нажмите Товары и F5 для перехода в список товаров.

2

Выберите товар но. 70500 и нажмите ОК, чтобы открыть карточку товара.

3

Нажмите Товар, Варианты.

4

В поле Код введите все варианты цвета и сопроводите следующим описанием:

5

Закройте окно Товар Варианты.

6

Закройте окно Товар Карточка.

Сформируйте счет продажи: 7

В меню Продажи и клиенты выберите Счета.

8

Нажмите F3 и ENTER для создания нового счета.

9

В поле Продажа Клиент Но. введите 10000 и нажмите ENTER.

Программа автоматически заполнит заголовок счета информацией из карточки клиента. Необходимо вставить столбец Код Варианта в строки перед тем как выбрать код варианта. 10

В Главном Меню выберите Вид, Показать Столбец. (Иначе

XLII

Ключи к упражнениям

вы можете нажать правую клавишу мыши на заголовке колонки в строках счета и выбрать Показать Столбец). 11

В окне Показать Столбец поместите галочку рядом с полем Код Варианта и нажмите ОК.

Теперь можно приступить к заполнению позиций счета: 12

Встаньте на первую строку счета.

13

В поле Тип выберите опцию Товар.

14

В поле Но. укажите 70500.

15

С помощью кнопки просмотра в поле Код Варианта выберите СИНИЙ из окна Товар Варианты.

16

Нажмите ОК для возврата в счет.

17

В поле Кол-во укажите 1.

18

Ответьте Да на сообщение о недостаточности товарных запасов.

19

В итоге у вас должен получиться следующий счет:

Обратите внимание, что поле Описание заполнено описанием варианта, а не описанием из карточки товара.

Ключи к упражнениям

20

XLIII

Закройте окно Продажа Счет.

II

Ключи к упражнениям

Приложение Е Проекты

Это приложение содержит три проекта. Они могут служить дополнением к основному курсу или использоваться лектором для разработки собственных практических упражнений. В условиях самообучения студенты могут использовать их для дополнительной практики. Мы предлагаем вашему вниманию следующие проекты: Глава 2 Финансы Глава 3 Продажи и клиенты Глава 4 Покупки и поставщики

II

Проекты

ГЛАВА 2 ФИНАНСЫ Сценарий К вам обратились три новых клиента из ITслужб, которые хотят перейти на систему Navision. ·

Компания 1 – маленькая фирма, торгующая только внутри страны. Компания будет использовать исключительно функциональность модуля Финансы, не затрагивая модули Продажи и Покупки.

·

Компания 2 крупнее, чем компания 1, она имеет международный бизнес. Компания будет использовать исключительно функциональность модуля Финансы, не затрагивая модули Продажи и Покупки.

·

Компания 3 – крупная организация. Она детализировала План счетов и будет использовать функционал модулей Продажи, Покупки, Товары, Финансы.

Клиенты предоставили вам существующий план счетов. План счетов компании 1. Доходы Программное обеспечение Аппаратное обеспечение Консалтинг

1000 2000 3000

План счетов компании 2 Доходы, Россия Программное обеспечение Аппаратное обеспечение Консалтинг

1000 2000 3000

Доходы, Экспорт Программное обеспечение Аппаратное обеспечение Консалтинг

4000 5000 6000

План счетов компании 3. Расчеты с дебиторами Россия Экспорт Товары на складах

100 200

Проекты

III

Компьютеры Принтеры

300 400

Расчеты с кредиторами Поставщики

500

Доход Программное обеспечение Аппаратное обеспечение Консалтинг

1000 2000 3000

Себестоимость товаров

Покупка, программное обеспечение 4000 Покупка, аппаратное обеспечение 5000 Себестоимость реализованного аппаратного обеспечения 6000 Себестоимость реализованного аппаратного обеспечения (врем.)6050 Себестоимость реализованного программного обеспечения 7000 Себестоимость реализованного программного обеспечения (врем.) 7050 Задачи Задача – проанализировать предоставленную информацию по плану счетов и определить соответствующие учетные группы и комбинации учетных групп в таблицах настройки учета. Для компании 3 также необходимо определить настройку и интеграцию клиентов, поставщиков и товаров с модуле м Финансы.

ГЛАВА 3 ПРОДАЖА & КЛИЕНТЫ Сценарий: Cronus Россия ЗАО – быстрорастущая компания, основанная в Великобритании, ей принадлежат линии разнообразных товаров. Линия офисной мебели ОЛИМП легла в основу бизнеса компании и является крайне успешной. Именно она позволила Cronus стать лидером на отечественном рынке и занять третье место по объему экспорта продукции.

IV

Проекты

Задачи Ваша задача состоит в том, чтобы осуществить настройку модуля Продажа & Клиенты, завести и при необходимости обновить информацию о клиенте, обработать все документы, так или иначе связанные с ним (например, квоты и заказы) и, наконец, зарегистрировать платежи, поступающие от данного клиента. Методика: 1

Вы получили информацию о том, что целая группа клиентов очень заинтересована в приобретении линии офисной мебели ОЛИМП. Для того чтобы быть готовыми к массовым заказам, создайте отдельную учетную группу клиентов АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2

Вам известно, что продажа новой группе клиентов потребует отдельной статьи расходов по товару в документах, поскольку им требуется специальный перевозчик. Настройте стоимость товара с помощью кода АДМ-ПЕРЕВОЗ.

3

Вам также известно, что срок оплаты будет 60 дней. Настройте этот срок оплаты.

4

Вы получаете факс с запросом квоты от первого клиента, ООО «Водоканал», Петрозаводск, БЦ Земляничный, корпус 4. Клиент расположен в той же стране, что и компания Cronus, поэтому это будет бизнес клиент РОССИЯ. Создайте этого нового клиента и заполните все соответствующие поля согласно вышеуказанной информации.

5

В факсе перечислены заказанные товары: 1 комплект ОЛИМП-Конференс 1 комплект ОЛИМП-Офис 1 комплект ОЛИМП-Склад Фрахт 100,00 РУБ на единицу товара.

Заполните квоту соответственно. Не забудьте также указать стоимость товара. 6

Клиент согласен с вашей квотой, и вам необходимо конвертировать ее в заказ.

Проекты

V

7

Учтите заказ.

8

По получении заказа клиент обнаружил, что система ОЛИМПСклад повреждена и, следовательно, вернул ее в Cronus Россия ЗАО. Все же ООО «Водоканал» хочет получить комплект ОЛИМПСклад, поэтому вы даете согласие отгрузить им другой комплект. В повреждении мебели виновна компания-перевозчик. Вместо того, чтобы вам выставлять вам кредит ноту и новый счет, они согласны просто бесплатно доставить замену. Оформите кредит ноту на 1 комплект ОЛИМП-Склад. 100,00 РУБ (стоимость доставки) в кредит ноту включать не нужно. Раз вы уже выпустили кредит ноту, сделайте новый заказ на замену складского комплекта.

9

Двумя неделями позже ООО Водоканал звонит вам и помещает заказ на три комплекта ОЛИМП-Офис, которые должны доставляться по очереди с промежутком в один месяц между доставками. Создайте и учтите заказы с учетом этих условий.

10

ООО «Водоканал» полностью проплатил покупку. Учтите и примените платеж к счетам и кредит нотам.

ГЛАВА 4 ПОКУПКИ & ПОСТАВЩИКИ Сценарий: Cronus Россия ЗАО также некоторое время производит велосипеды, однако их продажа никогда не была приоритетна для компании. Это происходило потому, что было трудно найти подходящих поставщиков, которые могли бы производить поставки вовремя. На прошлой неделе Джейсон Буркитт, ответственный за закупки, смог найти подходящего поставщика. Задачи Ваша задача – поддерживать настройку модуля Покупки и Поставщики, создавать и обновлять информацию по поставщикам, обрабатывать все документы, связанные с клиентом, такие как заказы и счета, а также обрабатывать исходящие платежи.

VI

Проекты

Методика:

1

У вас имеется информация, что новый поставщик – это ООО «Вихрь», Санкт-Петербург, Монетный пер., 23; метод оплаты – платежный документ. Создайте этого нового поставщика и заполните все соответствующие поля согласно нижеприведенной информации.

Формула оплаты – 60 дней или 14 дней – 1%. Эту формулу будет необходимо настроить. Контактным лицом по покупке будете вы. Заведите себя в качестве покупателя в окне настройки Менеджеры. 2

Руководитель Ричард Квист дал вам указания заказать 20 передних колес, 20 задних колес, 10 сидений и 10 рам. Создайте заказ покупки для ООО «Вихрь» для этих товаров. Дата для использования в транзакции 01.02.01.

3

В течение двух дней вы получаете подтверждение заказа, а пять дней позже товар приходит на склад. Вам передана накладная и счет. Учтите заказ покупки.

4

Со склада поступил запрос оформить кредит ноту на пять передних колес, поскольку они повреждены и будут возвращены в компанию Вихрь. Создайте и учтите кредит ноту.

5

20.01.01 Ричард Квист сделал распоряжение заказать 10 передних колес, которые требуются для производства. Создайте счет и учтите его.

6

18 числа каждого месяца вы обрабатываете неоплаченные счета к оплате. Сделайте и учтите платеж первого счета, включая кредит ноту из журнала оплат.

7

Проходит месяц и теперь пришло время оплачивать второй счет. На этот раз необходимо оплатить счет с помощью платежного документа. Платежный документ необходимо распечатать для одобрения Джейсона Буркитта. Сделайте новый платежный документ (компьютер) и распечатайте его.

II

Проекты